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小心鲍威尔突然“意外”转向！荷兰国际集团：美元回归基本面央行周才刚开始发酵
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定价美联储宽松周期，抛售美国国债，购买美国股票，并惩罚那些可能成为其贸易政策受害者的公司，例如宝马，其股价周三下跌了7%。然而，如下所述，一些新兴市场的货币已被提前大量抛售，市场定位意味着它们不会进一步下跌。事实上，巴西雷亚尔的反弹得益于50个基点的加息。投资者面临的挑战是如何现在进行布局，美国大选事件风险已经过去，结果出人意料地清晰，但特朗普的政策议程要到2025年才会浮出水面，甚至可能要到2025年底。不过，在此之前，市场将受到他在社交媒体上发帖的影响，以及他对政府高层职位的选择，比如下一任美国财政部长。这就是未来的全部内容。周四在很大程度上将回归国内经济状况，以及央行行长将如何应对。目前压倒一切的立场是，通货紧缩过程是真实的，不再需要限制性利率。这应该是FOMC会议的核心内容，市场完全消化了25个基点的降息。 ING指出：“我们怀疑鲍威尔是否愿意通过表示共和党未来的政策将导致通胀来支持市场对美联储宽松周期不那么鸽派的重新定价。如果他真的这么做了，那将是一个利多美元的惊喜。” “我们认为美元没有理由回吐近期的大部分涨幅。但随着投资者试图更好地了解下一个市场驱动因素的时机，美元指数在104.50-105.50区域进行一些理所当然的盘整也不足为奇。” 欧元：德国政府垮台说明一切 ING提到，德国政府已经垮台，最终争论的焦点是财政刺激措施的使用以及对暂停德国债务刹车的分歧，这凸显了欧洲经济面临的贸易战迫在眉睫和国内需求疲软的挑战。明年3月新德国政府的前景实际上可能会增加一些财政刺激措施的可能性，并为欧洲在2025年抵御特朗普的贸易议程提供更好的弹药。欧元/美元周三在1.07下方找到支撑位——这或许并不令人意外，因为当天欧元/美元从高点跌至低点2.3%，甚至比外汇期权市场的预期还要激进。 “尽管欧元/美元空头头寸的获利了结可能将其拉回1.0800区域，但我们倾向于认为，欧元/美元在今年剩余时间内将倾向于在两年区间1.0550-1.1150的下半部分交易。例如，看看特朗普当选对欧洲投资意向意味着什么将会很有趣——国际货币基金组织(IMF)已指出，这是关税上调的一个关键负面因素，”ING续称。此外，市场预计瑞典央行周四将降息50个基点。市场预期今日降息44个基点，而欧元/瑞典克朗的更大影响可能仅来自 25 个基点的降息。与其他货币对一样，欧元/瑞典克朗在过去一个月内涨势迅猛，可能需要进行一些盘整。但鉴于瑞典克朗可能成为迫在眉睫的贸易战的受害者，企业可能会寻求利用任何短期回调至11.55/60区域的机会。英镑：英国央行降息，贝利的沟通是关键市场普遍预期英国央行周四将降息25个基点，将政策利率降至4.75%。大多数人预计投票结果将为8-1支持降息，但如果投票结果为7-2或6-3，英镑很容易获得暂时提振。不过，对英镑影响更大的应该是行长安德鲁·贝利的新闻发布会。他可能会被问及他认为上周的英国预算有多大的刺激作用。回想一下，预算帮助市场将英国央行宽松周期的定价上调了约25个基点。 ING指出：“我们认为，市场对明年英国央行贷款利率超过4.00%的定价过高。我们认为英国央行降息幅度将不止于此。因此，我们认为，如果贝利淡化英国预算对英国央行宽松周期的重要性，那么今天英国利率和英镑将面临下行风险。” “这意味着，欧元/英镑可能会暂时回升至0.8370-0.8400区域。然而，从中期来看，我们越来越预计欧元/英镑将证明0.82/83的走势，因为贸易战的后果对欧元的影响大于对英镑的影响。”#VIP会员尊享#
小萧2024-11-07
会员
“特朗普交易”爆发：美股、美元和比特币飙升接下来怎么走？
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特别是若共和党同时赢得国会，则被视为对美国股票最为利好的一种情境，因为特朗普呼吁进一步下调企业所得税率，将其从第一任期的35%降至21%，并减少个人税。行业减轻监管的预期推动银行股大涨。金融类精选行业SPDR ETF上涨6.2%。能源、消费类、工业和科技股也出现强劲增长。由于国债收益率因通胀财政政策的担忧而飙升，房地产和公用事业等利率敏感行业的表现不佳。小盘股小盘股是大赢家，罗素2000指数上涨5.8%，因美国的经济增长强于全球，小盘股被视为更能从中受益的板块。国债在所有“特朗普交易”中，国债抛售最为显著。10年期美债收益率从9月中旬的3.6%上升至本月初的4.3%以上。周三再涨13.8个基点至4.425%，创下自7月2日以来的最高水平。尽管特朗普和副总统卡马拉·哈里斯没有提供让财政专家安心的财政计划，共和党候选人的计划被认为会大幅增加美国的债务。收益率的上升似乎并未对股票市场投资者造成担忧。分析师认为，特朗普胜选可能会导致收益率进一步上升，但短期内可能对股市影响不大，若收益率上升过快，可能会对经济增长前景产生影响，进而拖累股市表现。比特币在特朗普胜选的预期下，比特币作为代理资产大幅上涨。周三比特币暴涨9.5%，交易价格超过76,000美元，创历史新高。美元国债收益率飙升，加上对贸易伙伴征收惩罚性关税的可能性，推动美元走强。美元指数上涨1.7%，创下自7月初以来的最高水平。墨西哥比索和中国人民币大幅下跌，反映对贸易紧张关系的担忧。特朗普过去曾表示不喜欢强势美元，因为这会影响美国出口企业的竞争力。
风起2024-11-07
大选结果引爆美股，三大指数收盘均再创历史新高
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数或将在2025年底升至6600点 “美国股票期货在选举结果公布之际上涨。在我们的基本预测中，我们预计标普500 指数将在2025年底升至6600点，较当前水平上涨近15%。这得益于我们对美国经济温和增长、利率降低以及人工智能持续的结构性推动，”瑞银全球财富管理美洲首席投资官 Solita Marcelli表示。 3、对企业减税有助于提升企业的盈利能力，对美股较为有利浦银国际表示，短期美债收益率或上行。如果川普主张限制移民的政策得以实施，或将减少美国劳动力供给。其主张对中国进口商品加征60%关税，或会使美国物价进一步上涨。另外川普主张对美国国内减税，或将刺激消费，可能会出现再通胀。如果在长期通胀中枢上行的情况下，美债利率中枢可能会重新上行。短期美股和美元走势或受提振。川普推崇对企业减税有助于提升企业的盈利能力，对美股较为有利，而对外加征关税有望提振美元。然而“川普交易”短期获利了结的意愿或较强。由于较多投资者或在大选结果出炉前已进行押注，在川普当选后或增加该交易获利了结的意愿。若美股出现超跌，反而是布局优质个股的机会。相关产品: 纳指100ETF（513390）是国内跟踪美国纳斯达克100指数的产品。根据纳斯达克指数官网数据，在行业分布方面，信息技术行业占比为57.87%，是指数的主要组成部分，此外，在消费服务、消费品、医疗保健等行业均有分布。从指数前十大个股来看，均为优质的高科技型企业。标普500ETF（513500）是国内跟踪美国标普500指数的ETF产品。通过ETF这一具有低廉管理成本、高效申赎交易模式的投资工具，帮助国内投资人捕捉美股成长收益。也可以选择博时标普500ETF联接基金（A：050025 ，C：006075）。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-07
美国大选突传消息！比特币飙升7.64万探新高、黄金2663跌深残喘马斯克曝重要信号
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普交易”的支撑，美元、美国国债收益率和美国股票期货整晚上涨，市场早已预料到特朗普会取得胜利。这意味着特朗普担任总统期间通胀将比其他情况下更高，从而迫使美联储在更长时间内维持政策限制。从历史上看，在共和党总统、共和党参议院和民主党众议院执政期间，美元受益最大。为期两天的FOMC会议将于周三开始，预计将以25个基点的降息结束。尽管就业数据扭曲，美国经济仍然强劲增长，劳动力市场依然稳健。10月份ISM服务业PMI表现亮眼，反映出进入第四季后消费强劲。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，在技术指标利多的推动下，美元指数飙升至数月高点。相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)接近超买区域，预示短期可能出现回调。周三的重大价格走势表明，在进一步上涨之前，市场将进入盘整阶段关键支撑位位于104.50、104.30和104.00，而阻力位位于105.50和106.00。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，美国总统大选结束后，周三黄金价格大幅下跌，跌至2652美元的低点。黄金价格跌破了20日移动平均线的初始支撑位2714美元，以及前期趋势高点和牛市旗形形态的顶部2686美元。当前，黄金价格继续在当日低点附近交易，并有可能收于当日价格区间的下1/4。鉴于周三下行势头加速，黄金似乎正重新测试50日均线2638美元附近的支撑位，甚至更低。下一个下行支点位于牛市旗形底部2600美元。该低点也是一个较高的摆动低点，因此是近期上涨趋势价格结构的一部分。如果它未能守住支撑位，黄金价格下跌，趋势结构将受到破坏，从而提供另一个看跌信号。尽管如此，较高的50日均线很有可能获得支撑。7月初，天然气价格在该线下方交易了约17天，50日均线被收复。在随后的反弹之后，回调成功测试了50日线附近的支撑，并出现了几个小幅波动低点。在8月5日测试50日均线之后，牛市趋势加速，更快的20日均线开始为上涨趋势确定支撑。市场还考虑上升平行趋势通道，其下线始于2月中旬的摆动低点。然后将趋势线的平行线连接到多个高点和低点与该线相交的位置，如图中红色和绿色箭头所示。随后，市场在9月高点附近的顶部通道线附近确认了阻力，然后再次确认了最近的历史高点2790美元。涨至新高表明黄金可能突破该通道，当然，鉴于今天的看跌价格走势，黄金突破失败了。既然看涨突破失败，关键的20日均线趋势支撑被打破，黄金始终有可能跌至通道的下行趋势线。如果跌至该线，将决定黄金是否会测试2600美元的波动低点。正如此前再次提到的，上周的周线蜡烛图形态(未显示)是看跌的。黄金以十字星形态收盘，跌破上周低点2725美元。周三触发了跌势，随后的看跌表现可能是这种周线形态所预期的。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，特朗普获胜是积极的，因为加密货币行业希望新任总统能够兑现整个竞选期间对加密货币社区的承诺。10x Research研究主管Markus Thielen表示，到2025年第一季，比特币的价格可能会飙升至100000美元。加密货币的涨势不仅限于比特币，迷因币的表现一直优异，表明市场情绪存在风险。迷因币总市值超过675亿美元，接近4月1日698亿美元的高点。尽管市场情绪已经转为看涨，但空头试图阻止涨势，因此不能排除震荡的可能性。比特币和主要山寨币需要注意哪些重要的支撑位和阻力位？比特币飙升突破75407美元，表明多头正在试图确立其主导地位。上升的移动平均线和正区域的相对强弱指数(RSI)表明多头占优势。如果价格维持在73777美元以上，则将预示着下一轮上涨趋势的开始。突破该区间的模式目标是93554美元。空头的时间不多了，如果他们想卷土重来，就必须迅速将比特币拉回20天指数移动平均线68808美元以下。如果他们这样做，则表明突破可能是牛市陷阱。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-11-07
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特朗普连任预期引发市场狂潮，特斯拉与加密货币公司大涨——市场反应显示特朗普政策可能刺激经济增长，但能源行业面临压力
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小型公司股票。 S&P 500指数：美国股票市场的一个基准指数，包含500家市值较大的公司，是衡量美国股市整体表现的标准之一。今年相关大事件 2024年11月：美国总统选举初步结果显示，特朗普领先于对手卡马拉·哈里斯，但部分关键州的结果仍在统计中，投资者预期特朗普连任可能会影响短期内的股市走势。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-07
特朗普2.0启动在即完成“让美国再次伟大”目标代价离谱现在准备还来得及吗？
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期内为牛市邀功，但美国优先交易——做多美国股票和美元兑国际资产——早在他 2016 年当选之前就获得了发展势头。美国霸权时代始于 2008 年金融危机之后，当时美联储转向救助模式，帮助维持长期经济扩张。在乔·拜登担任总统期间，美国科技巨头引领了疫情封锁期间的居家交易，以及最近的人工智能热潮，这种繁荣仍在继续。对于 MAI Capital Management 首席市场策略师Chris Grisanti来说，特朗普的胜利会导致更多的赤字和通胀担忧，不过只要美国企业能够坚持下去，他就会冒险。 “如果经济更强劲，企业盈利也会更高，我会接受更高的利率，这通常对经济不利，”他说。“市场反映出这样一种信念：特朗普当选总统将释放动物精神。”
佳华1682024-11-06
特朗普95票领先哈里斯35票！比特币7.14万挑战新高、美元指数狂飙黄金和美债市场巨震
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为交易员似乎判断早期结果倾向于特朗普，美国股票期货正在攀升。部分民意调查结束时，早盘市场波动主要由美国国债收益率上升引起，2年期国债收益率上升4个基点至4.22%。美元小幅走强超过0.7%，墨西哥比索在外汇领域遭受的损失更大，下跌0.7%。亚洲市场美国国债遭遇抛售，抵消了周二长期债券的小幅涨幅。10年期国债收益率(债券价格下跌时收益率上升)上涨了4个基点以上。这是特朗普可能获胜的一个替代交易。随着这些债券的抛售，收益率上升支撑了美元，美元在亚洲交易中也兑主要货币上涨。相对于未来一周美元/离岸人民币汇率上涨，对冲其下跌风险的期权溢价今日正在下跌；一周期25 Delta看跌期权较看涨期权的波动率溢价为0.13，而周二为0.29。金价继续在接近每盎司2740美元的窄幅区间内交易，值得记住的是，相对温和的上涨——如果市场能实现的话——可能会将黄金推至创纪录水平。今年，黄金价格已创下一系列新高，最新价格上周创下每盎司2790.10美元。 (黄金日线图，来源:FX168) 美国大选选情更新特朗普在社交网络上发布了一段视频，要求共和党选民“保持一致”。“我们做得很好，如果你在排队，就请留在队伍里，”他在这段13秒的视频中说道。“不要让他们把你从队伍里赶出来。” 投票即将结束之际，特朗普高级顾问科里·莱万多夫斯基(Corey Lewandowski)表现出信心。 “他(特朗普)感觉很好，”他在佛罗里达州西棕榈滩举行的前总统观看特朗普的集会上说。“我们已做好准备，选举结束后，我们将开始过渡，让这个国家重回正轨。” 特朗普竞选团队认为，获得提名最容易的途径是佐治亚州、北卡罗来纳州和宾夕法尼亚州。科里辩称：“特朗普势头强劲。” 对于民意调查中持续存在的性别差距，他表示：“女性投票时不仅仅考虑自己的性别......这是一种谬论。” 据AP VoteCast报道，在佐治亚州，近80%的特朗普选民表示，他们投票支持特朗普，而约20%的选民表示，他们反对哈里斯。AP VoteCast对该州4000多名选民进行了广泛调查。哈里斯选民也同样支持特朗普，其中约3/4表示，他们投票支持副总统，而1/4表示反对特朗普。佐治亚州法律要求在投票站于晚上7点关闭后一小时内报告提前投票和缺席投票情况。国务卿布拉德·拉芬斯珀格表示，720万登记选民中有400万人通过提前投票投了票。但正如我们所看到的，由于炸弹威胁，当局已经延长或试图推迟富尔顿、迪卡尔布和格温内特县部分选区的投票时间。北卡罗来纳州选民更有可能表示特朗普更有能力处理移民问题，而他处理经济问题略占上风。AP VoteCast对该州3600多名选民进行了广泛调查。选民们更希望哈里斯处理堕胎政策和医疗保健问题。他们对哪位候选人更有能力处理税收政策意见不一。美国东部时间晚上8点，以下地点的投票将关闭：阿拉巴马州、康涅狄格州、特拉华州、佛罗里达、伊利诺伊州、缅因州、马里兰州、马萨诸塞州、密西西比州、密苏里州、新罕布什尔、新泽西州、俄克拉荷马州、宾夕法尼亚州、罗德岛、田纳西州、华盛顿特区。美国东部时间晚上8:30，阿肯色州投票站将关闭。据彭博社更新报道，哈里斯赢得了佛蒙特州，特朗普赢得了印第安纳州、肯塔基州和西弗吉尼亚州。西弗吉尼亚州州长吉姆·贾斯蒂斯(Jim Justice)赢得该州参议员竞选，接替即将退休的乔·曼钦(Joe Manchin)，这是共和党从民主党手中夺取参议院控制权的关键胜利。美国大选延伸阅读：美国大选开票！特朗普23票领先、哈里斯3票落后比特币和美元突然剧烈飙升美国大选突传重磅结果！黄金2738震荡下行、比特币反弹攻破7万 “特朗普交易”卷土重来突发！亚特兰大投票站“炸弹威胁”中断彭博统整民调：特朗普胜率仍领先美国首轮大选投票结束！印第安纳州、肯塔基州站关闭港媒：特朗普取胜可能性较高
秉哥说市2024-11-06
美国总统选举前市场情绪紧张，投资者避险导致股市波动加剧
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股市中500家大公司的股票指数，反映了美国股票市场的整体表现。相关大事件 2024年11月5日，美国举行总统选举，投票日的结果可能会对未来的市场动向产生重大影响。分析师普遍认为，选举结果的不确定性将使市场在短期内面临波动风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-06
美国总统大选引发市场波动预期，美股期货上涨反映投资者谨慎乐观情绪
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稳定力量。名词解释标普500指数：美国股票市场的代表性指数之一，涵盖了美国500家大型上市公司。纳斯达克100指数：由纳斯达克交易所的100家市值最大公司构成，涵盖科技、医疗保健等领域。 ISM服务指数：反映美国服务业活动的指数，超过50表明服务业扩张，低于50则表明收缩。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的汇率变化，是美元强弱的风向标。时效性事件 2024年11月5日 - 美国总统选举将于今日举行，预计可能对市场产生深远影响。美联储会议也将在本周召开，主席鲍威尔将就未来的利率政策给出进一步说明，市场预期此次会议可能提供有关美国经济前景的重要信号。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-06
美国大选与美联储“双BOSS”下，美股基金净流出创五周最大
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了更加保守的态度，在风险事件前净卖出了美国股票基金。据LSEG数据，截至10月30日当周，投资人净抛售了价值58.3亿美元的美国股票基金，为9月25日以来的近五周的单周最大流出规模。其中，投资人净抛售了40.6亿美元的美国成长型基金，这是10月2日以来的最大单周抛售。从行业来看，工业、黄金和贵金属、以及医疗保健业分别净流出了7.79亿美元、3.392亿美元和2.78亿美元。非必需消费品业则吸引了4.78亿美元的净流入。富国银行证券利率策略师Angelo Manolatos指出，人们对大选结果的信心较低，人们寻求更少的冒险。而债券市场方面，投资人连续第22周买入美国债券基金，规模达到73.7亿美元。其中，美国中短期投资级别基金流入了31.8亿美元，规模为近四周以来的最大。市场认为，如果十月债券的暴跌是共和党横扫市场的押注推动的，那么现在哈里斯胜选的可能性将带来反弹的可能。巴克莱策略师表示，哈里斯的胜利，加上共和党控制国会一院或两院，将导致债券走强，因为这将消除新关税和显著扩大赤字的风险。这也给债券带来更现实的看涨可能，使得10年期公债利率至多下降0.25个百分点。原文链接
投资慧眼2024-11-04

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