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期市早盘：商品期货涨多跌少，PTA涨超2％，沪镍跌超2％

库存意外骤降，进口量创两年来新低　　美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油库存意外下降，因为炼油厂在维修后重新开工，而且进口量降至两年来的最低点。　　在截至3月24日的一周内，原油库存减少了750万桶，至4.737亿桶，而路透调查中分析师的预期是增加10万桶。　　EIA表示，俄克拉荷马州库欣的美国原油期货交割中心上周的库存减少了160万桶。Kpler公司美洲首席石油分析师Matt Smith说：“炼油活动增加，进口减少，出口持续强劲，这些因素导致原油库存大量减少。” 　　美国原油期货与全球指标布伦特原油之间的窄幅折价限制了进口，进口量下降约85万桶，至530万桶/日，为2021年3月以来最低。同时，出口量上升到460万桶/日。　　根据EIA数据，按净值计算，原油进口降至74.1万桶/日，为历史上第二低的周度水平。炼油厂运营创下了今年以来的最高水平，日炼油量增加了43.7万桶/日，达到1580万桶/日，产能利用率增加了1.7个百分点，达到总产能的90.3％。

金融界2023-03-30

原油收盘：权衡需求前景及经济衰退影响原油回吐早盘涨幅微收跌

收于2.184美元上涨1.7％。　　美国能源情报署周三公布，原油库存创下年内迄今最大单周降幅。　　EIA称，截至3月24日当周，原油库存减少750万桶。根据S&P Global Commodity Insights的一项调查，分析师平均预计将减少550万桶。道琼斯援引消息人士的话报道称，贸易组织美国石油协会周二报告称，原油库存每周减少610万桶。　　Kpler美洲首席石油分析师马特·史密斯在电子邮件评论中表示:“炼油活动增加、进口下降和出口持续走强，导致原油库存大幅减少。随着炼油厂退出春季维护，原油投入达到今年迄今为止的最高水平。” 　　EIA报告还显示，汽油周库存减少290万桶，而馏分油供应小幅增加30万桶。S&P Global Commodity Insights调查的分析师曾预测，汽油供应将减少480万桶，馏分油供应将减少200万桶。　　"汽油隐含需求强劲导致库存大幅减少，而馏分油隐含需求缓和导致库存增加，" Smith表示。　　他说，馏分油需求仍较上年同期下降，四周均值同比下降10.1％，而四周均值隐含汽油需求最终较上年同期攀升。他说，这主要是由于全国平均汽油价格比去年同期每加仑低了80美分。　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，美国纽约商品交易所交货中心本周减少160万桶，而美国石油总产量减少10万桶，至每日1,220万桶。　　Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林（Phil Flynn）在解释为什么油价可能在当天和解后下跌时表示，总体而言，石油市场“令人担忧，因为银行危机和流动性仍然“有点不稳定”。　　即便如此，石油市场分析人士指出，油价在3月份跌至一年多来的最低水平后，近期的反弹是由一些因素推动的。伊拉克库尔德斯坦地区政府和巴格达中央政府之间的法律纠纷中断了通过土耳其管道出口的原油，并帮助推高了全球原油价格。　　分析人士表示，这场争端据信将使该地区每天的石油供应减少40万桶至45万桶。　　Tyche Capital Advisors的管理成员Tariq Zahir告诉MarketWatch，展望未来，原油价格的风险正在上升。他表示:“我们最近看到美元略有走软，这给（以美元计价的）原油带来了助力。”他补充说，与此同时，拜登政府还必须补充战略石油储备。　　据路透社周二晚间报道，美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆表示，美国可能会在今年晚些时候开始为SPR回购原油。拜登政府去年宣布紧急出售1.8亿桶SPR原油，以帮助降低汽油价格，并表示将在油价跌至每桶70美元左右时补充储备。　　查希尔说，在“中国重新开放和美国对汽油需求增加”的背景下，原油价格可能会进一步走强。“我们认为，所有这些因素都将使原油价格在未来几天和几周内保持上行风险。”

金融界2023-03-30

原油市场动荡！美元兑加元连续三天下跌达到本月最低水平，美联储态度或造转折

需求强劲复苏的预期继续支撑油价。根据美国能源情报署(Energy Information Administration)公布的官方库存数据，美国原油库存出现了大幅下降。与此同时，对全面爆发银行业危机的担忧仍将支撑普遍存在的风险偏好环境，并为原油价格提供额外支撑。美元的上涨缺乏任何明显的基本面催化剂，在美联储不那么强硬的表态之后，美元的上涨有很快消失的风险。美联储上周发出信号，在最近的银行业动荡情况下，美联储即将暂停加息。再加上美国国债收益率再次下跌，股市整体基调积极，这些因素都限制了作为避风港的美元的上升。基本面背景表明，美元兑加元阻力最小的路径是下行。隔夜跌破1.3630支撑位，进一步强化了负面前景。据路透社报道，加拿大银行(BOC)副行长Toni Gravelle周三表示，加拿大银行已准备好在整个市场面临严重压力的情况下采取行动，并为金融体系提供流动性支持。“如果面临导致加拿大政府债券市场严重失灵的极端事件，银行可能会大规模购买加拿大政府债券。” “对于银行来说，通过大规模购买政府债券来支持市场再次发挥作用的门槛非常高。银行只会在整个市场的极端情况下，即整个金融体系面临资金紧张的情况下，才会提供异常的流动性。” “如果银行面临英国式的养老基金危机，可以使用或有期限回购工具，这将减少银行直接购买债券的需求。这一水平远低于目前约2000亿加元的水平;我们最好的估计是在200亿加元至600亿加元之间。加拿大的银行也不能幸免于其他地区事件的溢出效应，这可能会对加拿大的情况产生负面影响。”

Sue2023-03-30

兴业投资：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

、拉美和中东。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至3月24日当周，EIA原油库存将增加18.7万桶，此前一周增加111.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注欧美银行业问题、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二跳空低开后自102.764水平继续下滑，触及102.38多日低点，美国第一公民银行收购倒闭的硅谷银行(SVB)的存贷款业务后，美国银行业的不安情绪有所缓解，风险偏好情绪改善，削弱了美元的避险需求。除此之外，市场预期美联储不需要进一步加强货币工具来继续抑制美国通胀，也降低了美元吸引力。根据CME Fedwatch工具，超过50%的投资者支持美联储在5月会议上采取稳定的货币政策。美国三家中型银行倒闭引发的银行业动荡，正迫使各银行在向企业和家庭支付垫款时更加谨慎。美国银行业的崩溃，导致在对所有存款缺乏更广泛的全面保险的情况下，家庭提取存款，挫伤了信心。这将导致美国小型银行的垫款减少，或者它们可能被要求进一步收紧信贷条件，以避免进一步的损失。因此，美联储主席鲍威尔不会被要求大幅提高利率，因为更多加息将严重拖累美国经济。自银行业的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2%，好于市场预期的下降0.6%。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5%，低于12月份的4.6%，符合市场预期。美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2%上升到6.3%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。周三关注：美国2月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存报告 2023-03-29

兴业投资2023-03-29

HYCM兴业投资原油日评：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

美和中东。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至3月24日当周，EIA原油库存将增加18.7万桶，此前一周增加111.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注欧美银行业问题、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二跳空低开后自102.764水平继续下滑，触及102.38多日低点，美国第一公民银行收购倒闭的硅谷银行（SVB）的存贷款业务后，美国银行业的不安情绪有所缓解，风险偏好情绪改善，削弱了美元的避险需求。除此之外，市场预期美联储不需要进一步加强货币工具来继续抑制美国通胀，也降低了美元吸引力。根据CME Fedwatch工具，超过50％的投资者支持美联储在5月会议上采取稳定的货币政策。　　美国三家中型银行倒闭引发的银行业动荡，正迫使各银行在向企业和家庭支付垫款时更加谨慎。美国银行业的崩溃，导致在对所有存款缺乏更广泛的全面保险的情况下，家庭提取存款，挫伤了信心。这将导致美国小型银行的垫款减少，或者它们可能被要求进一步收紧信贷条件，以避免进一步的损失。因此，美联储主席鲍威尔不会被要求大幅提高利率，因为更多加息将严重拖累美国经济。　　自银行业的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。　　美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。　　美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2％，好于市场预期的下降0.6％。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5％，低于12月份的4.6％，符合市场预期。　　美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2％上升到6.3％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。　　周三关注：　　美国2月成屋签约销售指数　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-03-29

原油收盘：供应中断及需求强劲提振原油期货收于两周多新高

7美元，高于4月份合约。　　瑞穗证券美国能源期货主管Robert Yawger在每日报告中表示，如果天然气能在周三到期之前坚持到2美元的“悬崖”，那么转到新合同有可能“拯救天然气免于滑下”2美元的“悬崖”。

金融界2023-03-29

去年美国可再生能源发电首超燃煤发电

　　美国能源信息署（EIA）周一公布的报告显示，2022年美国可再生能源发电量首次超过煤炭发电量，并连续第二年超过核能发电量。　　风能和太阳能的增长显著推动了可再生能源的增长，并在2022年贡献了美国14％的发电量。　　加州的太阳能发电量占全美公用事业级太阳能发电总量的26％，接下来是德克萨斯州的16％和北卡罗来纳州的8％。　　风能发电最多的州是德克萨斯州，占全美公用事业级风电总量的26％，接下来是艾奥瓦州的10％和俄克拉荷马州的9％。　　美国可再生能源委员会主席兼CEO格雷戈里·韦特斯通（Gregory Wetstone）说:“这种快速增长主要是由经济因素推动的。在过去十年中，风能的平均成本下降了70％，而太阳能的平均成本下降了更令人印象深刻的90％。” 　　他补充称：“可再生能源现在是美国大部分地区最实惠的新电力来源。”

金融界2023-03-28

兴业投资：危机担忧缓解&美元走软，油价三周来首度收高

少75.7万桶，前值减少94.6万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至3月17日当周，美国原油库存增加111.7万桶至4.812亿桶，为2021年5月以来最高，预期减少156.5万桶，前值增加155万桶；汽油库存减少640万桶，录得2021年9月3日当周以来最大降幅，预期减少167.7万桶，前值减少206.1万桶；精炼油库存减少331.3万桶，预期减少150万桶，前值减少253.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少106.3万桶，前值减少191.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。同时，美国钻井公司连续第二周增加增加石油和天然气钻井数，也推动了油价下行。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月24日当周，原油钻井总数增加4座至593座，预期为591座；天然气钻井总数持平于162座，预期为161座；原油和天然气钻井平台总数增加8座至755座，预期为752座。此外，美国不急于补充战略石油储备(SPR)给油价带来下行压力，因在全球银行业持续动荡之际，投资者担心市场可能出现供应过剩。美国能源部长珍妮弗•格兰霍姆告诉立法者，称很难利用今年的低价来增加SPR库存，可能需要数年时间才能重新填满库存。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：3月达拉斯联储制造业活动指数、2月商品贸易帐、2月批发库存、1月FHFA房价指数、3月谘商会消费者信心指数、3月里士满联储制造业指数、2月成屋签约销售指数、第四季度GDP终值、第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月个人支出、2月个人收入、2月个人消费支出(PCE)价格指数、3月芝加哥采购经理人指数(PMI)和3月密歇根大学消费者信心指数终值。美国1月批发库存下降0.4%，符合市场预期，上个月增长了0.1%。这是自2020年7月以来库存首次下降，强化了企业在需求疲软的情况下正在减少补货工作的想法。HYCM兴业投资分析师预计，美国2月批发库存料继续不尽如人意。周四的美国第四季度GDP终值将会吸引市场参与者的密切关注。我们预计，美国第四季GDP最终数据将从此前的修正值2.7%小幅上升至2.8%，较第三季度的3.2%略有放缓。考虑到去年年底消费者支出的疲软，美国经济的表现与去年年底一样好，这也许令人惊讶。个人消费从2.3%下降到1.4%并不令人惊讶，如果说有什么不同的话，那就是它没有进一步下降。然而，1月份零售额的反弹似乎将抵消未来几周第一季度数据发布时的影响。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。鉴于人们对加息对银行系统的影响，尤其是对银行债券投资组合估值的担忧，美联储将希望我们更接近价格上涨的峰值。1月份，美国1月份的核心个人消费支出(PCE)价格指数同比涨幅从4.4%意外跃升至4.7%，1月份零售额激增后的消费者支出也是如此，使美国2年期收益率上升至5%。自那以后，由于对银行系统稳定性的担忧，收益率暴跌，美国2年期收益率将出现金融危机以来的最大月度跌幅。我们预计2月个人支出预计将从1月份增长1.8%放缓至增长0.3%，个人收入也将从1月份的0.6%放缓至0.3%，同时整体和核心个人消费支出(PCE)也将出现类似的放缓，预计同比涨幅分别从此前的5.4%和4.7%降至5.1%和4.3%。如果通胀数据好于预期，料支持美元进一步反弹。央行动态方面：美联储理事杰斐逊、美联储理事巴尔、里奇蒙德联储主席巴尔、纽约联储主席金威廉姆斯和美联储理事库克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储就最近银行业危机将采取的措施、以及加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.40、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于73.80、72.60、71.40，阻力依次是76.00、77.20、78.40。 2023-03-27

兴业投资2023-03-27

兴业投资：银行业危机担忧挥之不出，国际油价再度承压

之际，投资者担心市场可能出现供应过剩。美国能源部长珍妮弗•格兰霍姆告诉立法者，称很难利用今年的低价来增加SPR库存，可能需要数年时间才能重新填满库存。原油比15个月前的价格还要便宜。德国商业银行策略师降低了他们的油价预测。然而，他们仍然预计油价将在今年内上涨。即使市场动荡消退，由其引发的较高风险厌恶情绪也可能只会逐渐缓解。再加上基本面数据不太可能有那么大的支持力度，这表明未来几个月的油价将低于我们之前的预期。另一方面，欧佩克+不太可能袖手旁观油价的进一步下跌，而是在必要时减少供应，这说明油价不会进一步下跌。我们将年中的油价预测下调至每桶80美元（之前为95美元），这仍将高于当前水平。我们坚持我们的总体观点，即油价将上涨。如果市场稳定下来，可以预期美国政府将购买石油以补充其战略储备。此外，由于需求的强劲增长，特别是在中国，以及供应的停滞不前，石油市场在下半年可能会出现明显的供应不足。我们预计，到今年年底，油价将升至每桶90美元（此前为100美元）。此外，美国钻井公司连续第二周增加增加石油和天然气钻井数，也推动了油价下行。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月24日当周，原油钻井总数增加4座至593座，预期为591座；天然气钻井总数持平于162座，预期为161座；原油和天然气钻井平台总数增加8座至755座，预期为752座。然而，地缘政治紧张局势仍为油价提供支撑。俄罗斯总统普京近日表示，俄罗斯计划将战术核武器驻扎在邻国白俄罗斯。普京告诉国家广播公司“俄罗斯-1”频道，白俄罗斯一个战术核武器特别储存设施将在7月初建成并安装。普京表示此举不会违反核不扩散承诺，但这是俄乌冲突以来俄罗斯释出的最明显的核信号之一。北约(NATO)批评俄罗斯总统普京的核言论“危险且不负责任”。美国国防部在一份声明中说：“我们没有发现任何理由改变我们自己的战略核态势，我们也没有看到任何信号表明俄罗斯正计划使用核武器。”在之前美俄沟通中，华盛顿向普京明确表示，在乌克兰使用任何核武器都会带来严重后果。欧盟外交部长何塞普•博雷尔说，白俄罗斯接纳俄罗斯的核武器将意味着这是不负责任的升级危机并对欧洲安全构成威胁。白俄罗斯仍然可以阻止危机到来，这是他们的选择，但欧盟随时准备对俄罗斯采取进一步制裁进行响应。此外，俄罗斯原油减产接近目标，缓解了供应过剩局面，也为油价带来一些支持。俄罗斯副总理诺瓦克周五表示，俄罗斯非常接近于实现将原油产量减少50万桶/日的目标，达到约950万桶/日。诺瓦克办公室在一份声明中说，“减产将在实际生产水平约1000万桶/日的基础上减少50万桶/日。俄罗斯现在已经接近目标减产水平，并将在未来几天达到这一水平。” 美元指数美元指数周五早盘小幅回落至102.503低点后再度回升，触及103.357多日高点，因市场对经济衰退的担忧和对美联储鹰派的押注，都在提振美元多头。然而，美债收益率难以扞卫自2022年9月以来的最低水平的修正反弹，以及美联储官员的鹰鸽交织言论和有关硅谷银行的积极消息对美元进一步上行构成压力。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在哥伦比亚广播公司的“面向全国”节目中表示，最近银行业的压力和后续信贷紧缩的可能性使美国更接近衰退。另一方面，来自彭博社的头条新闻也助长了风险情绪，并拖累了美元。彭博社称:“据知情人士透露，本月早些时候硅谷银行倒闭后，第一公民银行股份公司正在就收购硅谷银行进行深入谈判。” 而亚特兰大联储主席博斯蒂克对美国国家公共电台(NPR)表示，提高政策利率不是一个容易的决定，预计经济不会陷入衰退。此外，圣路易斯联储主席布拉德是一位政策鹰派，他在周五表示，对银行压力的反应是迅速而适当的，允许货币政策专注于通货膨胀。这位政策制定者还补充说，这些预测表明，下一次FOMC会议或不久之后可能会再加息一次。里士满联储主席巴尔金也维持类似观点，他指出劳动力市场紧张且通胀高企，并同意本周的加息是合适的。美国人口普查局周五宣布，美国2月耐用品订单减少1%，弱于市场预期的增长0.6%，而1月份数据由下降4.5%下修为下降5%。不包括运输业的新订单几乎没有变化；不包括国防的新订单减少了0.5%。而运输设备，在过去四个月中出现了三个月下降，下降了2.8%。但扣除飞机费用的非国防资本品订单增长0.2%，低于预期0.3%，前值持平。美国私营部门的商业活动在2月份加速扩张，标普全球综合PMI从1月份的50.1上升到53.3。同时，标准普尔全球制造业PMI从1月的47.3回升至49.3，但仍处于收缩区间。而服务业PMI从50.6上升到53.8，远超市场预期的50.5。标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯-威廉姆森在评论这些数据时指出：“到目前为止，3月份见证了令人鼓舞的经济增长复苏，商业调查表明产出加速到去年5月以来的最快水平。对通胀也有一些担忧，尽管制造业的成本降低，但3月份调查的销售价格增长速度较快。通胀的上升现在是由更强的服务部门价格增长所主导的，主要与工资增长加快有关。” 3月FOMC会议后，美元明显走弱。汇丰银行经济学家认为，近期美元的走势可能会保持波澜不惊。加息25个基点引发的美元上行空间被2023年的利率预测中值不变所抵消。美联储没有预见今年的政策宽松，而市场却在考虑降息。市场和美联储之间这一差距的解决不仅取决于数据，也取决于银行业的发展。在情况明朗之前，美元可能仍会受困于此，但也会波澜不惊，尽管比今年3月FOMC会议前的水平要弱。最终，我们预计美元将恢复其疲软的趋势。美元广泛走高。然而，加拿大丰业银行的经济学家预计，美元将转而走低。更广泛的美元涨幅可能会在一定程度上扩大，以修正其在过去一周的一些稳定下跌，但随着美联储利率周期峰值的临近--市场开始思考美国的降息问题，其吸引力的丧失是难以避免的。短期内，由避险情绪驱动的美元修正性上涨将让位于更多的、基本面驱动的损失。荷兰国际集团经济学家报告说，我们昨天看到了美元的反弹，但这可能不会持续太久。美联储如何失去对市场的控制，最明显的症状是美国财政部长耶伦抢走了美联储主席鲍威尔作为市场推动者的聚光灯。这种情况在周三公然发生，当时美联储的鸽派加息被耶伦对“一揽子”银行存款保险的出尔反尔所掩盖了。昨天，她在这个意义上向市场提供了一些保证，她说：“当然，如果有必要，我们会准备采取额外的行动”。如果没有政府的实质性支持，市场很难看到美国小银行的麻烦得到解决。最终，这继续支持了我们对美元的基本看跌倾向，因为这种情况既不会发展成全面的系统性危机（这将对美元有利），也不会在美国地区银行方面有明显改善，这应该使市场对美联储今年晚些时候的宽松政策下注。目前，有大约90个基点的减息定价，从7月开始，不明确的美联储沟通在可靠地反击这些方面做得非常少。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在67.90-70.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点69.80，突破后将上探3月24日高点70.35，然后是3月14日低点70.80和3月22日高点71.30，以及3月23日高71.65和3月15日高点72.55；而下方支持留意3月22日低点68.90，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价下测中轨；14和20均线看低；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.80-76.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点75.50，突破将上探3月17日高点75.90，然后是3月24日高点76.30和3月14日低点76.85，以及3月23日低点77.40和3月13日低点78.30；而下方支持留意3月22日低点74.50，跌破将下探3月20日高点73.80，然后是3月21日低点72.80和3月24日低点72.60，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。周一关注：美国3月达拉斯联储制造业活动指数 2023-03-27

兴业投资2023-03-27

CWG Markets：美参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会，关注美联储官员讲话

油价上周五收低，因欧洲银行股下跌，以及美国能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)表示，重新填充该国的战略石油储备(SPR)可能需要数年时间，这抑制了需求前景。由于银行业的动荡得到缓解，这两大指标合约本周都有所上升。布伦特期货本周上涨2.8%，美国原油期货上涨3.8%。上周，这两个指标合约都录得了几个月来的最大跌幅。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说：“我们正顶着宏观经济的逆风，与股票有一种新的关联性。” 欧洲的银行股下滑，因担心该行业自2008年金融危机以来最严重的问题可能持续下去，德意志银行和瑞银集团受到打击。美国财政部长叶伦周五上午召开了金融稳定监督委员会的临时会议。白宫在去年10月份表示，当价格达到或低于每桶约67-72美元时，它将为SPR回购石油。周四，格兰霍姆告诉立法者，很难利用今年的低价来增加库存。在去年总统拜登下令出售战略库存后，库存处于1983年以来的最低水平。美元指数上周五上涨，欧元和英镑大幅下跌，因对银行的紧张情绪挥之不去。欧洲银行股大跌，银行业巨头德意志银行和瑞银集团急挫，因担心自2008年金融危机以来该行业遭遇的最严重问题尚未得到遏制。避险情绪也使英镑下跌0.53%，至1.222美元，尽管数据显示英国经济将在第一季度增长，而且信心在增强。英镑在周四的震荡交易中触及1.2341美元的七周高点，此前英国央行将利率上调25个基点至4.25%，但表示通胀的意外回升可能会迅速消退，激起了人们对其结束加息的猜测。在美国两家地区性贷款机构突然倒闭，以及陷入困境的瑞士银行瑞士信贷(Credit Suisse)被紧急出售给竞争对手瑞银(UBS)之后，银行股本月受到打击。华侨银行(OCBC)货币策略师Christopher Wong表示，外汇市场似乎暗示了一阵避险情绪，避险工具、黄金和日元表现出色，大多数其他货币走软。不过，日元兑美元仅走强0.08%。美联储上周四一如预期加息25个基点，但也因银行业的动荡，对前景采取了谨慎的立场，即便美联储主席鲍威尔对必要时进一步加息敞开大门。美国财政部长耶伦上周四重申，她准备采取进一步行动，确保美国人的银行存款安全，以缓解投资者的紧张情绪。Trevisani说，市场将密切关注下周将于3月31日公布的个人消费支出(PCE)物价指数，以了解该数据如何影响美联储接下来的利率决定。他说：“如果你得到一个与预期相同或更弱的数字，我认为这给了美联储回撤的理由，反正他们正在这样做。” 美元指数技术分析：美指上周五上涨在103.40之下遇阻，下跌在102.50之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.60之上受到支持，后市上涨的目标将会指向103.50--103.85之间。今天美指短线阻力在103.45--103.50，短线重要阻力在103.80--103.85。今天美指短线支持在102.60--102.65，短线重要支持在102.10--102.15。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0710之上受到支持，上涨在1.0845之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0830之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0700--1.0645之间。今天欧美短线阻力在1.0825--1.0830，短线重要阻力在1.0895--1.0900。今天欧美短线支持在1.0700--1.0705，短线重要支持在1.0645--1.0650。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1974.00之上受到支持，上涨在2003.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1967.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1996.00--2014.00之间。今天黄金短线阻力在1995.00--1996.00，短线重要阻力在2013.00--2014.00。今天黄金短线支持在1967.00--1968.00，短线重要支持在1957.00--1958.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月24日（周五）收盘下跌253.54点，跌幅1.67%，报14956.85点；英国富时100指数3月24日（周五）收盘下跌93.71点，跌幅1.25%，报7405.89点；法国CAC40指数3月24日（周五）收盘下跌124.15点，跌幅1.74%，报7015.10点；欧洲斯托克50指数3月24日（周五）收盘下跌76.39点，跌幅1.82%，报4130.75点；西班牙IBEX35指数3月24日（周五）收盘下跌172.66点，跌幅1.92%，报8797.34点；意大利富时MIB指数3月24日（周五）收盘下跌576.21点，跌幅2.18%，报25906.00点。美国股市收盘：道琼斯工业指数上涨0.41%，至32237.53点，标普500指数上涨0.56%，至3970.99点，纳斯达克指数上涨0.31%，至 11823.96点。主要商品收盘：美国期金下跌0.6%，结算价报1983.80美元，布伦特原油结算价下跌1.2%，至74.99美元。美国原油期货下跌1%，至每桶69.26美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.85---102.65的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0830---1.0645的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2285---1.2135的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9250---0.9160的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在131.25---129.95的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6690---0.6585的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3850---1.3695的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1996.00---1968.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-27

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