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美国财政部本周料最后一次提高较长期国债的发行规模

华尔街普遍预计美国财政部将宣布最后一次扩大较长期债券的发行规模。此前该部门为填补不断扩大的预算赤字而稳步增加债券供应，这有时对买家的需求形成考验。美国财政部预计周三将贯彻去年11月的指引，即对季度再融资的债券发行规模进行第三轮扩大。这将使总发行规模达到1,210亿美元，与新冠疫情期间创纪录的发行规模预期相去不远。随着市场愈发押注美联储将放缓或停止减持美债，美国的债务经理未来可能无需依靠公众来满足进一步的融资需求。不过，一直以来巨大的预算缺口意味着巨额拍卖（其中一些规模创纪录）的时代将持续停留。 “几乎在每种情况下，财政部都将不得不在未来12到18个月内将债券发行规模维持在现有水平，”花旗集团全球市场策略师Jason Williams表示，“如果降息太早，美国国库券占总债务的比例就不会回落至更理想(27.5985，-0.02，-0.08%)的水平。” 去年，财长珍妮特·耶伦的债务经理主要利用期限为一年或更短的国库券来满足美联储缩表及赤字导致的借贷需求上升。目前国库券约占公众持有债务的22%，超过了财政部一个顾问小组建议的15%-20%的区间。 BMO Capital Markets美国利率策略师Benjamin Jeffery表示，任何因美联储加快退出缩表而导致的过度融资“可能会在今年最初通过削减国库券来进行调整”。美联储目前允许每月至多600亿美元的美国国债自然到期。近几个月来，受市场押注美联储将转向降息推动，美国国债上涨。这暂时缓解了对联邦超大规模发债的担忧。不过，当去年8月美国财政部宣布逾两年来首次提高再融资规模时，这导致市场对美国不断积压的债务负担产生担忧。随后财政部11月的季度发债计划增发规模低于预期，被视作是对投资者忧虑情绪的回应。这一次总规模为1,210亿美元的计划意味着即将进行的再融资拍卖规模如下： 2月6日拍卖540亿美元3年期债券 2月7日拍卖420亿美元10年期债券 2月8日拍卖250亿美元30年期债券这将意味着3年期和10年期国债增发20亿美元，30年期国债增发10亿美元，与11月的计划相同。新的3年期债券将每月进行标售，而12月和1月的增发金额已达40亿美元。 Jeffery表示，“我怀疑这将是最后一次提高债券发行规模。”这也反映出许多市场观察人士的看法。

金融界2024-01-30

中东敌对行动升级：小心拜登突然秘密打击！本周风暴绝对不止美联储……

收益率周一下跌5个基点，至4.10%。美国财政部周一晚些时候公布的季度借款预估是债市关注的焦点。

厉害啦2024-01-29

债基开年分红热情依旧，高盛看好中国国债市场，鹏扬30年国债ETF（511090）持平

业数据、美股FAAMG“五巨头”财报、美国财政部的季度再融资声明。目前市场对于美联储是否会在三月份降息的预期为50%，这意味着本周鲍威尔公布的美联储决议数据将变得至关重要。对此，有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timirao撰文称，“美联储官员们预计在本周的为期两天的政策会议上将维持利率不变。”此外，LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby也表示，除非美联储明确通胀通向2%的道路近在眼前，否则很可能会等到5月或6月才开始降息。” 在经济处于复苏初期且货币政策较为宽松的背景下，我国以30年期国债为主的超长期债券市场发展迅速，而30年期国债期货的上市更是填补了机构投资超长期债券的风险管理工具，活跃了30年期国债的成交量。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上唯一跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。

证券之星2024-01-29

中美最新表态！耶伦：中国告诉美国官员，中国的银行业“表现良好”

。耶伦说，金融工作组上周举行了会议，美国财政部官员“重点关注地方政府和房地产部门的债务问题给金融部门和银行部门带来的压力”，“他们得到的保证是，中国的银行业表现良好。” 当被问及中国经济动荡对美国经济的潜在溢出效应时，耶伦表示可能会产生影响。她说道：“如果作为重要贸易伙伴的亚洲国家经济增长放缓，我们可能会看到一些溢出效应。但我认为它们不会很大。” 关于没收冻结的数千亿美元俄罗斯资产的呼吁，耶伦说，她预计七国集团(G7)财长将很快收到一份报告，审查没收这些资金并将其用于援助乌克兰的潜在法律依据和风险。当被问及报告是否会在2月底前准备好时，耶伦表示：“我们正在努力尽快完成。” 耶伦此前曾表示，需要G7国家同意的国际法理由，美国国会需要通过立法，以便能够扣押俄罗斯在美国的资产。

风枫2024-01-27

美元指数2024年强势开局这4大因素将影响其未来走势

降息信号，可能会削弱美元指数。 2. 美国财政部再融资发债这是美国政府宣布下一季度的债务拍卖计划的事件。值得注意的是，这一事件过去曾引发美国债券市场的波动，从而对美元造成影响。债券价格下跌等于收益率上升，进而影响美元升值（反之亦然）。在去年11月1日的最后一次季度融资中，美国财政部宣布了一个低于预期的融资估算。加上其他因素，这引发了对基准10年期美国国债收益率的抛售，使得到2023年底时收益率下降到4%以下，与美元指数的抛售相吻合。美元走软还有其他因素在起作用，主要是美联储的鸽派立场。如果财政部的声明推高美国收益率，可能会提振美元指数。导致美国国债收益率抛售的公告可能会刺激美元空头，从而打击美元指数。 3. 美国12月非农就业人数(NFP) 市场预计12月份美国经济将创造185,000个就业岗位，而上个月为216,000个。失业率预计将保持在 3.7% 不变，而平均收入预计将环比增长 0.3%，而上个月为 0.4%。强于预期的美国就业报告可能会冷却降息押注，从而推高美元指数。然而，美国就业市场降温的证据可能会强化人们对美国利率下降的预期，从而拉低美元指数。 4. 技术分析美元指数在日线图上陷入多个区间，价格在200日移动平均线和 50 日移动平均线之间波动。看来该指数需要强大的基本面或技术火花来推动突破性走势。稳健突破且日收盘价高于103.70可能会引发向104.40和105.00的100日移动平均线移动。如果价格跌破50日均线103.00，空头可能会瞄准102.10和101.35。（来源：FXTM）

楼喆2024-01-27

Galaxy：推动RWA叙事增长的催化剂及其对 DeFi 的影响

项目 DigiFT 提交了一份关于将其美国财政部代币 $DUST 纳入 Aave 协议财务策略的提案的温度检查。它还概述了使用 RWA 代币作为 GHO 抵押品的方法。同月，由活跃 Aave 社区成员组成的公司 TokenLogic 提议将 rETH（一种流动性质押代币）添加到 DAO 的财务库中，以实现与财务基金类似的创收机会。该提案的快照投票于 10 月 23 日以 99.99% 的多数票通过。目前，Aave 正在使用 RWA 通过 DAO 拥有的非生产性闲置资源来产生收入。这是一个简单的 RWA 策略，但它通过产生更高的协议收入来为协议和用户带来好处，这些收入随后可用于资助协议开发。未来，Aave 可能会以与 MakerDAO 和 Frax Finance 类似的方式使用 RWA 来抵押其稳定币。展望 RWA 有潜力改进加密原生 DeFi 协议、产品和服务（尽管也存在风险）。在 DeFi 中集成 RWA 的好处已经被 MakerDAO、Frax Finance 和 Aave 等主要 DeFi 协议所利用。 RWA 在 DeFi 应用中的实用性将成为 RWA 整体增长、可扩展性以及对公共区块链影响的关键组成部分。尽管过度依赖 RWA 来提高协议产量和稳定性是一种危险，但将 RWA 集成到链上可以产生协同效应，使 DeFi 协议和最终用户受益。考虑到这一点，RWA 及其实用性的未来在于公共区块链，这些类型的资产可以与现有的链上流动性、基础设施和加密原生社区集成，而不是许可的网络和协议。然而，随着发行人尝试其能力并使用区块链作为满足其个人需求的技术，更广泛的 RWA 代币化不可避免地会渗透到沙盒环境中。然而，随着 RWA 的采用不断增长以及代币开发/可组合性的提高，更多 DeFi 协议可能会开放接受来自最终用户的 RWA 代币，以实现发行稳定币和获取杠杆等效用。 RWA 不应取代或成为现有 DeFi 领域的替代行业，而应被用户和开发者视为成熟和进步 DeFi 的一个出路，更广泛地说，进一步推动加密行业重塑传统金融的使命。来源：金色财经

金色财经2024-01-26

CWG Markets：市场风险偏好处于高位，美元昨天下跌

CWG Markets2024-01-26

美国财政部拍卖四周期国库券，得标利率5.280%

美国财政部拍卖四周期国库券，得标利率5.280%（上周为5.285%），投标倍数2.86（前次为2.81）；拍卖八周期国库券，得标利率5.275%（前次为5.275%），投标倍数2.85（前次为3.06）。

金融界2024-01-26

【黄金收市】美元指数下滑投资者调整降息预期金价创一周最糟糕交易日

的最高水平，此前5年期国债发行遇冷，而美国财政部料将于一周后宣布2月-4月期间更大规模的发债计划。30年期美债收益率此前上涨逾4个基点至4.407%，达到去年12月5日以来最高水平。在610亿美元5年期国债于纽约时间下午1点发行前，受强于预期的1月经济活动指标提振，各期限美债收益率日间均已走高。美国国债收益率的重申使美元多头处于守势，有利于大宗商品。随着美国经济保持强劲，交易员等待本周晚些时候的关键数据和央行会议。尽管缺乏主要数据，同时美联储官员在“封闭期”不会发表讲话，投资者开始减少3月降息押注。市场仍将2024年宽松预期从本月初的近175个基点下调至约125个基点，这帮助了美元复苏。强劲的美国经济和央行官员的抵制导致一些投资者重新考虑他们对美联储今年降息速度的押注。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场预计美联储将在1月30日至31日的政策会议上维持利率不变，并推迟了首次降息的时间表。从这个意义上说，随着市场等待新的催化剂继续押注美联储（Fed）宽松周期，美国国债收益率坚守阵地，表明市场现在对美联储将急于开始宽松政策不那么有信心。从这个意义上说，如果收益率上升，往往会削弱非收益金属，因为利率通常被视为持有金属的成本。美元兑其他货币下跌，使以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。 Daniel Ghali表示，“中国正在制定一个更全面的一揽子计划，以遏制困扰其市场数月的普遍悲观情绪，这种情绪正在给整个美元带来压力。” 中国央行宣布大幅削减银行准备金，将向银行体系注入约1400亿美元现金。另外，对中东军事行动进一步升级的持续担忧以及全球经济前景的不确定性继续为避险金价提供一定支撑。投资者现在关注周四公布的美国第四季度GDP预估，以及周五公布的个人消费支出数据。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 17:00 德国1月IFO商业景气指数 ② 19:00 英国1月CBI零售销售差值 ③ 21:15 欧洲央行公布利率决议 ④ 21:30 美国至1月20日当周初请失业金人数 ⑤ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值 ⑥ 21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值 ⑦ 21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 ⑧ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 ⑨ 23:00 美国12月新屋销售总数年化 ⑩ 23:30 美国至1月19日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-01-25

美股收盘：标普五日连涨再创新高科技股多走高英伟达市值突破1.5万亿美元

的最高水平，此前5年期国债发行遇冷，而美国财政部料将于一周后宣布2月-4月期间更大规模的发债计划。该期限最长的美国国债收益率上涨逾4个基点至4.407%，为12月5日以来最高水平。在610亿美元5年期国债于纽约时间下午1点发行前，受强于预期的1月经济活动指标提振，各期限美债收益率日间均已走高。欧元区蓝筹股指数触及23年高点 SAP和ASML飙升欧元区蓝筹股指数周三收于2001年5月以来最高水平，ASML Holding NV季度订单猛增和SAP业绩超出预期推动其股价升至纪录高位。上述两支科技股在欧元区斯托克50指数中的权重接近15%，帮助该指数收复了1月的跌幅。ASML和SAP上涨令欧洲的科技板块市值增加了约480亿欧元（523亿美元）。该板块飙升4.9%，得益于上述两大科技公司暗示其所在行业的需求旺盛。前白宫经济顾问科恩：经济数据未能充分反映出美国通胀的复合影响曾任唐纳德·特朗普首席经济顾问的加里·科恩表示，通胀的复合影响往往比数据所显示的要大，因为很难从当前的经济数据中推测出任何特定时间的经济方向。 “通胀数字和通胀数据是美国最奇特的数据，”现任国际商业机器公司（IBM）副董事长的科恩周三接受采访时表示，“我们对通胀率的计算要么是环比、要么是同比——我们不会在任何情况下将基线归零。” 加拿大央行维持关键利率不变暗示加息行动已完成加拿大央行连续第四次维持政策利率不变，并首次明确表示，如果经济发展状况符合其预期，将无需再加息。行长Tiff Macklem等决策者周三维持基准隔夜利率不变，仍为5%，符合市场和接受彭博调查的经济学家普遍预期。官员们表示，数据显示经济增长已停滞，短期内仍将缓慢，这将有助于通胀率明年回到该行2%的目标。美国企业活动创七个月以来最快增长对需求前景看法更为乐观美国1月企业活动创下七个月来最大增长，因订单增加使服务提供商和制造商对需求前景更有信心。标普全球综合指数初值升至52.3，主要受到服务业活动增强的推动。该指数高于50表明扩张。受国内需求走强提振，衡量未来一年产出预期的指标攀升至2022年5月以来最高水平。标普全球市场财智的首席商业经济学家Chris Williamson表示，“2024年通胀下降的希望提振了市场信心，缓解了生活成本压力，为降息清除更多障碍”。美联储一季度难有降息？调查预计最可能窗口是6月投资者正在等待本周晚些时候将公布的关键GDP和通胀数据，这些数据可能会影响美联储何时开启降息周期的决定。根据业内媒体周二发布的一份最新调查，大多数受访经济学家表示，美联储将等到第二季度才会降息，6月降息的可能性比5月更大，今年整体的降息幅度预计也将低于市场目前的预测。特朗普再下一城！新罕布什尔州初选结果已提前尘埃落定备受瞩目的美国新罕布什尔州初选大概已经尘埃落定：特朗普再下一城，赢得艾奥瓦州初选之后，继续在新罕布什尔州获胜。越来越多的共和党人希望黑莉退出共和党总统的提名选战，转而支持特朗普。比特币还未触底？德银调查：多数个人投资者押注明年1月跌破2万美元在现货ETF上市后，比特币陷入了“跌跌不休”之势。德银调查显示，许多个人投资者认为到今年年底比特币将进一步走低。超过三分之一的受访者认为，到明年1月，比特币将跌破2万美元。只有约15%的人说，他们预计到今年年底比特币将涨至4万至7.5万美元之间。马斯克2025年要推出2.5万美元入门车？特斯拉回应了！据媒体报道，有四名知情人士透露：特斯拉告知其供应商，计划在2025年中开始量产一款代号为“红木”（Redwood）、售价2.5万美元的入门级汽车。特斯拉对此消息做出了回应，称：“从来没有听说过”。奈飞四季报大放光彩，多家机构上调目标价奈飞四季度新增订户数量创下历史纪录，营收和一季度每股收益预期均好于市场预期，带动股价盘前大涨超9%。有分析师直言，奈飞已赢得流媒体战争。Benchmark将奈飞目标价从425美元上调至440美元，加拿大蒙特利尔银行将目标价从566美元升至638美元，德银将目标价从460美元升至525美元。 2023年至今股市最火的AI“宠儿”，不是英伟达近两日，最近火爆的两家AI芯片巨头AMD和英伟达涨势“退烧”，而推出AI服务器的超微电脑本周连日保持创新高势头，稳坐AI热潮大赢家的宝座。该股连续三个交易日创收盘历史新高，累计涨超46%。马云取代软银成为阿里巴巴最大股东阿里巴巴创始人马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里股票，最新持股超过了2021年底报告的4.3%。据消息人士透露，软银最新实际持股则降至不足0.5%，马云目前已取代软银成为阿里巴巴最大股东。

金融界2024-01-25

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