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CPT Markets：美国申请失业救济人数连六周上升打压美元！欧央董事保留开启升息大门
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MC发出了利率上调周期结束的信号，加之美国财政部季度退税公告QRA中的数据超出预期，我们认为到年底，美债收益率曲线上存在有利因素。此外，Interactive Brokers分析师Jose Torres表示，尽管鲍威尔表示目前尚未讨论宽松政策，但市场参与者押注美联储将完成紧缩政策，因此在不久的将来可能会降息。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至10月21日和10月28日当周初请及续请失业金人数皆高于预期至21.7万和181.8万人，反映出劳动力市场就业成长有所萎缩。此外，美国商务部公布9月耐用品及工业订单月率分别低于前期至4.6%和上升至2.8%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.10，106.60；从下行方向看，下方支撑105.70。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四盘中冲高回落后，今日开盘盘整在0.8710附近，由于英国央行今天将银行利率维持在 5.25% 不变。英国央行的态度略显鹰派，为英镑提供了支撑。周四，欧洲央行ECB董事会成员施纳贝尔表示，欧洲央行预计在2025年前打压通胀至2%，但实现通货紧缩的最后一英里可能是最难逾越的，因此不能排除欧央行进一步升息的可能。此外，英国货币政策委员会投票结果以 6 比 3 的比例偏向鹰派，决定将银行利率维持在 5.25% 不变，同时上调了近期通胀状况，英镑受到提振支撑。英国央行行长贝利在英国央行BoE决定将政策利率维持不变后，发布货币政策报告指出，目前抑制通胀任重道远，而中东事件确实带来了不确定性，有可能导致能源价格上涨。昨日财经事件数据方面，德国统计局公布10月失业率如预期在5.8% (报失业人数上升至3万人)，反映出该国就业市场趋于疲软。不过在利好数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区10月制造业PMI比预期上升至43.1，其中德国及法国制造业数据尤为上升，分别高于预期至40.8和42.8，显示出制造业活动小幅增长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8710，0.8760；从下行方向看，下方支撑0.8670。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-11-03
“美国不寻求与中国脱钩”！耶伦：对华经济战略必须“严肃、清醒” 确保实现2大重要目标
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FX168财经报社(香港)讯美国财政部站耶伦(Janet Yellen)表示，美国需要对中国采取“严肃、清醒”的经济战略，寻求扩大盟友和合作伙伴的贸易并使供应链多元化。他重申，美国并不寻求与中国脱钩，但强调将确保实现2大重要目标。 “我们对一个分裂的世界及其灾难性影响不感兴趣，”耶伦说。但她称，美国确保国家安全和促进人权的重要目标不会受到损害。她接着补充，另外两个目标是寻求健康、互利的关系，包括解决不公平贸易行为以及合作应对气候变化，以及低收入国家债务困境等全球挑战。 (来源:SCMP) 耶伦的讲话是在亚太经合组织(APEC)领导人峰会定于11月11至17日在旧金山举行的几天前发表的，美国总统拜登和中国国家主席习近平预计将在该峰会上举行会议。耶伦上次访华是在7月，旨在建立出口管制双边交流机制，以及替政府和私营部门代表组成的高级金融工作组铺平了道路。她也明确表示，印太经济战略需要的不仅仅是中国战略。她提出了扩大印太地区贸易和投资的理由，称美国与该地区的贸易在过去十年中稳步增长。她说，除了大幅扩大美国公司的消费者基础之外，与印度-太平洋地区的贸易对于加强美国供应链安全也至关重要。耶伦谈到了深化与印度和越南关系的计划，强调了后者在全球半导体供应链中的作用。她说，美国正在鼓励美国公司在越南投资，并与越南政府和私营部门合作，支持那里的劳动力发展。她还谈到了美国加强多边参与的计划，例如通过印度-太平洋经济框架。该框架由拜登政府2022年推出，旨在建立涵盖清洁能源和供应链弹性等领域的规则。该集团目前有14个成员国，约占世界国内生产总值(GDP)的40%，其目标还在于减少成员国对中国的经济依赖，尽管没有市场准入条款。耶伦周四指出了拜登政府在“友邻”方面所做的努力，使美国在盟友和合作伙伴之间的供应链多元化，并提到了一些早期的成功。她表示：“从汽车零部件到电子产品，美国从印度、越南等主要合作伙伴以及墨西哥进口的产品越来越多，对单一国家的依赖程度也越来越低。” 但分析人士表示，摆脱中国市场的多元化并非易事。彼得森国际经济研究所上周研究报告显示，截至2021年，中国是除文莱以外的所有IPEF国家的最大制成品来源地，也是半数IPEF成员国的最大制成品出口目的地。除了今年的中国之行外，耶伦在拜登执政期间还访问了印太地区的其他几个国家，其中包括4次访问印度、2次访问日本和印度尼西亚，以及访问越南和韩国。她周四表示，有关美国正在远离印太地区的说法完全没有根据，并强调与该地区的经济接触在解决气候变化等全球挑战方面发挥着重要作用。与此同时，白宫今年也齐心软化对华基调，对中国采取“小院高墙”策略。8月，拜登签署了一项行政命令，禁止美国对中国关键科技行业进行一些新投资，包括半导体和微电子、量子信息技术和某些人工智能(AI)系统。 10月份，拜登政府发布了新措施，以弥补2022年具有里程碑意义的高端芯片出口管制中的漏洞。
颜辞2023-11-03
耶伦：我没犯美国财政史上最大错误
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任财长。耶伦说:“我不同意这种评估，”美国财政部一直在延长其债券投资组合的平均期限，“事实上，目前，投资组合的期限大约是几十年来最长的。”耶伦说：“我们在与华尔街专业人士的定期讨论中发现，定期和可预测的发行期限——包括长期、中期和短期——对拥有深度和流动性的美国国债市场至关重要，这对长期降低我们的成本至关重要。”
金融界2023-11-03
FXTM富拓：美联储暗示加息结束? 美元强势要结束了?
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益率明显下跌的原因，除了美联储决议外，美国财政部宣布下周的季度再融资发债计划，较长期债券发售规模为1,120亿美元，低于多数主要交易商的预期，导致十年期美债应声大涨，收益率便创下3月以来最大跌幅。市场对进一步加息的概率也进一步下跌，根据CME Fedwatch工具，市场预期12月加息的概率从一天前的28.8%进一步跌至20%，明年1月加息概率也从34.6%跌至24.9%。 *图片来源: CME FEDWATCH 美国经济和通胀是关键，美元难言转势美联储会否进一步加息，通胀依然是关键所在。上周公布的最新PCE通胀率与8月的持平在3.4%，核心PCE通胀从3.8%跌至3.7%，反映目前而言，近期因巴以局势导致的油价上涨并未对通胀产生明显影响，近期欧元区的通胀数据也反映同样的状况。然而，市场仍要关注的是，油价对通胀影响会否有滞后性影响，以及巴以局势的发展会否使油价持续升高而对通胀有所影响。假如目前通胀回落势头不变，相信美联储进一步加息的机率将进一步减低，但假如地缘事件或油价对通胀有明显提振作用，进一步加息仍将难以扫除。而站在这个维度看，也就解释了美联储和主席鲍威尔都很难在中短期排除进一步加息的立场，这个相对鹰派的立场不变，将使美元强势有望持续。欧央行和日央行立场难比美联储强势而看美元强势持续的原因，除了美联储的立场外，美元指数中占比最大的欧元和日元，都有望继续维持目前的利率政策不变。近期欧元区的GDP增长逊于预期，第三季度再度陷入衰退 (-0.1%)，目前全年同比增长只有0.1%。加上欧元区通胀已明显回落至2.9%，欧洲央行进一步加息的机率明显大幅下降。另一方面，日本央行最新的决议也没有进一步调整YCC和长期债息目标，明显较于市场预期鸽派，反映日央行超宽松货币政策可能还将维持更长时间。在欧元和日元前景相对悲观的情况下，美元的强势在美元指数的组成下就更难逆转了。 *图片来源: 彭博 (欧洲央行存款利率在4%，预期这次也维持在4%不变) 欧美上涨通道仍在延续日线图看，欧元/美元自9月底触及1.045水平见底后反弹，一浪高于一浪的上涨通道正在延续。昨天最低在1.0516水平见支持并反弹，技术上仍维持上涨通道。下方关键支持继续在1.0516水平，假如这支持水平见反弹，上涨通道将可维持，上方阻力在1.0695、1.0720水平。但要关注的是，上方1.0695-1.0720区间仍然是关键阻力区间，自9月底至今欧元/美元也没有太大改变，MACD看双线仍在0轴之下，欧元/美元在这区间阻力将较大，只有突破1.0720水平才有望进一步向上，反之上方遇阻回落机会较大。 *FXTM富拓MT4平台欧元/美元日线图 (EUR/USD) 美元/日元或升向155水平受日本央行鸽派决议影响，美元/日元本周进一步升破150关口，150突破后151也相继失守，在美日利差不变的情况下，美元/日元汇价虽有被干预的可能，但大方向上难以逆转。上方阻力参考151.98、155、156水平。下方支持继续在147.30水平。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2023-11-02
FXTM 富拓2023-11-03
决策分析：恐慌指数跌破关键技术位非农数据成为重中之重分析师：美债收益率或卷土重来
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C）发出了利率上调周期结束的信号。加上美国财政部季度退税公告（QRA）中的数据超出预期，我们认为到年底，美国国债收益率曲线上存在有利因素。” Interactive Brokers分析师Jose Torres表示，尽管鲍威尔表示目前尚未讨论宽松政策，但市场参与者押注美联储将完成紧缩政策，因此在不久的将来可能会降息。实际上，越来越多的分析师在警告不要过早宣布美国债券市场的恶性跌势已经结束。对冲基金K2 Asset Management预测，美国国债收益率的基准10年期可能会回升至5%，而Franklin Templeton则表示，这一水平可能会达到5.25%，这是自2007年以来的最高水平。Citadel Securities全球利率交易主管Michael de Pass表示，美国国债市场仍然非常依赖数据，这意味着市场的欢乐氛围可能会改变。而巴克莱银行全球市场联席主管Stephen Dainton则表示，联邦储备委员会（Fed）结束货币政策紧缩的可能性非常小。 Brown Brothers Harriman & Co全球货币策略主管Win Thin表示，“美联储的立场大多是鹰派的，但也足够鸽派以限制未来的紧缩预期。无论市场对美联储的看法如何，最终仍将取决于数据，这使得周五的就业数据变得更加重要。我们仍然相信美国经济仍然强劲，需要进一步收紧政策。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:00德国9月季调后贸易帐(十亿欧元) 03:00欧元区9月失业率 05:30美国10月失业率美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1103) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0621，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元下跌，收报150.397，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。
一禾2023-11-03
富兰克林邓普顿及城堡基金纷纷警告对美债市场持乐观态度为时尚早
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以来逾4个百分点的涨幅也相形见绌。但美国财政部为弥补联邦预算赤字而大规模发债也令美债面临压力，尽管周三宣布的季度再融资发债规模略低于预期引发了当前的涨势。与此同时，美联储暗示利率可能保持在高位，这意味着交易员押注2024年年中前降息可能为时过早。 “市场可能再次试探5%甚至更高的水平，因为发债的主题还没有消散，通胀前景，以及具有韧性的美国经济，”K2的研究主管George Boubouras在新加坡接受采访时表示，“在美联储降息之前需要进一步破坏需求。” 鲍威尔一再表示委员会正在”谨慎行事”，这种措辞通常暗示立即调整政策的可能性很低。他还承认随着紧缩行动接近尾声，前景面临的风险变得更加两面性。美国银行的Mark Cabana等策略师在给客户的一份报告中表示，美联储的策略使下一步行动变得艰难，但他们坚持美联储将在12月再加息25个基点的预期。与之形成鲜明对比的是，掉期交易员预计此举只有24%的可能性。 Cabana表示，“我们仍然认为投资者应在10年期利率接近5%的情况下利用久期，但在经济数据放缓或风险资产更清楚地反映高利率带来的负面影响之前，不要转向更积极的久期立场。”
金融界2023-11-03
财政部公布发债计划以应对债务负担及高利率
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美国财政部周三公布了扩大国债发行规模的计划，以应对沉重的债务负担和不断上升的融资成本。美国财政部详细说明了未来债券发行的再融资计划，这一进展引起了华尔街的密切关注。与此同时，美国国债收益率处于2007年以来的最高水平附近，反映出金融市场对借贷成本上升可能造成的损害感到恐慌。美国财政部将在下周标售1120亿美元债券，以偿还11月15日到期的1022亿美元债券，并筹集逾90亿美元的额外资金。标售将分三部分进行，下周二开始将标售480亿美元3年期国债，随后几天将分别标售400亿美元10年期国债和240亿美元30年期国债。拍卖总额与华尔街最近的预期相符。美国财政部表示，自那以后，将扩大各种期限债券的拍卖规模，更多地关注有息票据和债券。美国财政部将维持目前的国债拍卖规模，直到11月底，届时美国财政部预计其一般账户将得到足够的补充，以在明年1月中下旬之前实施“适度削减”。对于有息债券的标售，美国财政部详细说明了标售速度较之前有所加快，同时表示较长期债券的标售速度将“更为温和”。美国财政部预计，2年期和5年期国债的规模将每月增加30亿美元，3年期和7年期国债将分别每月增加20亿美元和10亿美元。到明年1月底，拍卖规模将分别增加90亿美元、90亿美元、60亿美元和30亿美元。据了解，美国财政部本周一宣布，本季度需要借款7760亿美元，2024年第一季度需要借款8160亿美元。投资者密切关注美国国债拍卖规模的变化，以寻找收益率走向的线索。投资者一直担心市场需求不足，这将进一步推高收益率，并可能导致金融困境。然而，最近大多数债券的认购都相当不错，尽管收益率仍在2007年全球金融危机初期以来的最高水平附近。美国财政部官员一直将收益率上升归因于对经济增长加快的预期。然而，这反过来又引发了人们的担忧，即美联储将不得不维持高利率以降低通胀。美国财政部周三公告附带的一封信称，收益率上升“部分是对强于预期的经济活动和劳动力市场数据的回应”。美国财政部借款咨询委员会主席Deirdre K． Dunn和该委员会副主席Colin Teichholtz写道：“有几个因素可能导致了长期收益率的上升。” 他们写道：“例如，强劲的经济活动和劳动力市场数据、中性利率可能上升、供需动态以及长期美国国债的‘期限溢价’回归为正，都可能在一定程度上起到了推动作用。”
金融界2023-11-02
事关美联储量化紧缩政策！鲍威尔跟市场又产生了一大分歧
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问题，最明显的是在2019年9月，当时美国财政部增加了借款，但美联储停止为其资产负债表购买更多的美国国债。美联储数据显示，在截至2019年9月20日的一周内，其资产负债表规模下降了近1660亿美元至3.14万亿美元。华尔街策略师估计，美国银行体系的最低可承受准备金水平在2.5万亿美元左右。但在今年早些时候硅谷银行和签名银行倒闭后，贷款机构仍然紧张不安。美联储8月份对财务管理人员的调查显示，约79%的受访者表示，他们的机构倾向于将超额准备金保持在业务所需的最低水平之上。近一半的受访者还表示，由于3月份的行业动荡，他们从联邦住房贷款银行获得的贷款有所增加。自美联储开始加息以来的18个月里，现金一直在流出银行体系，寻找收益率更高的替代品。美联储已承诺将利率维持在当前水平的时间比市场此前预期的更长，而存款仍在继续外流，这加大了银行准备金被抽走的风险。美联储政策制定者表示，银行体系的最低舒适准备金水平约为GDP的8%，其中包括高于2019年9月水平的一小部分缓冲准备金。然而，包括美国银行（BofA）的马克•卡巴纳（Mark Cabana）和凯蒂•克雷格（Katie Craig）在内的策略师们表示，近期银行的流动性偏好可能意味着，当准备金接近GDP的10%时，流动性可能会变得稀缺。这意味着，一旦隔夜逆回购工具（RRP）的余额在2024年底左右降至零，QT可能就会结束。
金融界2023-11-02
Coinbase号召反对国税局加密法案
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万美元以上的数字资产交易信息，并报告给美国财政部。为了方便更多人参与，“Stand With Crypto”更利用了AI技术，社群只需在网站输入语调和主题便能自动生成内容，该运动目前已获逾10 万人参与，并与国会联系16,000次以上。事实上，即使未有相关法案，但Coinbase在2018年也曾在IRS要求下交出了约13,000 名用户的详细信息，而IRS最近也透过法院要求另一家加密货币交易所Kraken共享部分用户的信息，根据联邦法院的命令，Kraken必须提供由2016年至2020年间，任意一年年交易额超过2万美元的客户个人资料、事务历史记录、纳税人识别号等。虽然Kraken表示已尽力说服法院减少受影响客户数，但仍将于11月交出逾4万客户的相关资料。全球多国的强硬监管使加密市场一度陷入寒冬，但随着比特币本年出现回升迹象，投资人正关注币圈熊市是否已见底，然而抄底却属高风险行为，必须加倍谨慎部署。 TG.casino原生代币$TGC质押获得4000%+ APY奖励 $TGC代币是TG.casino原生代币，支持匿名+实时 web3 存款和提现。 TG. Casino是一个巨大商机，正如Stake 和 Rollbit 成功所证明，一个向其原生代币持有者提供奖励，并获得合法许可Telegram游戏，为这个不断发展行业不断带来创新。 TG. Casino是一个通过利用$TGC不断奖励来回馈玩家加密经济生态系统。透过TG. Casino大家了解到，全球玩家喜欢从任何地方轻松玩耍、保持匿名并能够用加密货币下注灵活性，Web3未来真正来临了！在预售期间大家可以用$0.125美元购买$TGC，是以此低价格获得$TGC唯一机会，而预售时也是购买$TGC最佳时机。拥有后可立即开始质押以获得4000%+ APY被动奖励！在$TGC预售中投资5千美元以上更可获得独家NFT，同时TG. Casino在Tg上市后，预售期之买家将获得独家奖励。其中40%代币被销毁，60%代币作为奖励分发。 TG. Casino代币代币名称： $TGC 代币网络：以太坊总筹资： 500万美元发行价格： $0.125 总代币数： 1亿枚参观 TG. Casino代币 $TGC预售
Business2Community2023-11-02
年内加息机会不大金价短期获得支撑
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市场的预期，短期或将为金价提供支撑。美国财政部将再融资操作债券发行规模提高90亿美元至1120亿美元。打算在2023年11月至2024年1月逐步增加拍卖规模。美国政府进一步加大国债拍卖规模，一定程度上将推动其收益率走高，投资者应该警惕金价回调的风险。技术面：日线上，上一个交易日行情下行且收阴线，显示近期行情偏弱。不过行情回调触碰20日均线，若有效下破则金价有可能打开下跌空间，否则行情仍然存在进一步走高的机会。日内关注上方2000美元一线压力，下方关注1970美元一线支撑
一颗小菜芽2023-11-02

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