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10年期美债收益率涨约4.7个基点，耶伦下调四季度融资目标之后，10-30年期美债收益率一度下滑
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上涨4.69个基点，报4.8815%，美国财政部宣布下调四季度国债发行规模预期之后一度回落3个基点至4.85%下方、随后收复这一波失地，日内迄今交投于4.8327%-4.9198%区间。两年期美债收益率涨超2.90个基点，报5.0332%，盘中交投于5.000%%-5.0686%区间，美股开盘后曾涨至日高。20年期美债收益率涨超2.75个基点，报5.2409%，耶伦更新四季度融资目标之后，曾转跌至5.2%；30年期美债收益率涨超2.80个基点，报5.0450%，耶伦更新四季度融资目标后一度转跌至5.0054%。三年期美债收益率涨3.76个基点，五年期美债收益率涨约4.00个基点，七年期美债收益率涨4.25个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨4.249个基点，报-58.446个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.170个基点，报-15.594个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨3.338个基点，报2.4429%，耶伦更新四季度融资目标后也曾回落至2.42%。
金融界2023-10-31
美国财政部公告：下调四季度借款规模预期至8520亿美元
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美国财政部：预计到12月底，财政资金余额仍将维持在7500亿美元。到2024年3月底，财政现金余额仍为7500亿美元。将四季度借款规模预期从8520亿美元下调至7760亿美元。预计将在2024年一季度净借款8160亿美元。
金融界2023-10-31
美国财政部：预计在明年1月至3月期间借款8160亿美元，预计明年3月底现金余额为7500亿美元
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美国财政部预计在明年1月至3月期间借款8160亿美元，预计明年3月底现金余额为7500亿美元。
金融界2023-10-31
美国财政部将季度借款规模预估从之前的8520亿美元下调至7760亿美元
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美国财政部预计明年1月至3月季度借款净额为8160亿美元；维持对12月末现金余额为7500亿美元的预估不变；预计3月底现金余额为7500亿美元；美国财政部将季度借款规模预估从之前的8520亿美元下调至7760亿美元。
金融界2023-10-31
30年期美债收益率跳水，拜登政府下调四季度国债融资规模的预期
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3个基点，至5.01%，日内整体转跌。美国财政部下调季度融资规模预期至7760亿美元，之前预计为8520亿美元。
金融界2023-10-31
加元/人民币预夺回5.30，美元回落，加元回归，经济数据是关键因素
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注10年期国债收益率将重回5%，并关注美国财政部发债计划。美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于国债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期国债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。根据汇编的数据，如果10年期国债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。“美联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 10年期美债收益率还将继续走高。摩根士丹利财富管理在一份报告中称，“投资者历来要求在现有通胀率的基础上获得约200个基点的溢价，鉴于目前美国年化CPI为3.7%，不难想象10年期国债收益率将会走高，特别是如果需求增长和财政支出有望保持强劲的话。该机构表示，10年期美债收益率最近触及5%，为16年来最高水平，这让一些投资者感到不安，他们担心收益率已经完全脱离了过去15年的区间。不过从长期来看，收益率往往会与实际经济增长和通胀预期的总和趋于一致。”摩根士丹利表示：“如果这两者在未来10年内都约为2.5%，那么5%的收益率就是合理的。” 美国财长耶伦上周表示，美国国债收益率高企反映了人们对美国经济的强烈信心，并表明利率将在较长时期内保持较高水平。现在，人们的注意力转向美联储周三的最新利率公告，交易员大多预计，在美国国债收益率飙升之后，美联储将发出今年已经完成提高借贷成本的信号。 Morningstar首席美国市场策略师Dave Sekera表示，美联储已经完成加息，并预测美联储将在2024年上半年开始下调联邦基金利率。Sekera表示，“由于我们预测经济增长速度将放缓，通胀将放缓，这使得美联储能够在2024年初转向越来越宽松的语言，以提前为市场决定开始降息做好准备。” 因受人工智能提振，高盛上调对美国和全球长期经济增长的预测。高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。AI的影响使得高盛对美国GDP增长的预测上调至2027年扩张2%，到2034年增长2.3%。美联储会议不是投资者关注的唯一影响市场的事件。标准普尔500指数中约30%的公司定于本周公布财报，其中苹果、麦当劳和辉瑞将公布季度业绩。同时，市场参与者也将追逐将于周五公布的10月份就业报告。市场普遍估计，预计美国经济上个月将增加175,000个工作岗位。美元/加元现报1.38331，跌幅0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元将随着加拿大央行 (BoC) 行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 定于周三发表的演讲而回调。麦克勒姆可能会提供有关加拿大利率和通胀的指导。美元/加元难以将上涨空间扩大到1.3880附近的一年高点之上。但鉴于中东紧张局势，以及加拿大央行将油价作为考量通胀的因素之一，因此近期对加元资产的需求仍然乐观。机构普遍认为，加拿大经济良好，加元料将表现强势。法国巴黎银行Markets 360预计，由于美国和加拿大债券收益率之间的高度相关性、加元的低廉估值以及加拿大强劲的经济数据，加元料将表现优异。分析师在一份报告中说：“加拿大就业调查显示，劳动力市场持续紧张，工资明显继续走高。”数据出人意料的强劲增加了加拿大央行进一步加息的可能性，而油价上涨的前景也增加了加元走高的可能性。 “加拿大央行会议推动了加元的进一步抛售。 “三菱日联银行全球市场研究主管Derek Halpenny表示。丰业银行的经济学家表示，“在日线图和周线图上，美元看起来已经严重超买。技术面仍然对加元不利。短期、中期和长期的趋势势头均看涨美元。对加元来说唯一潜在的积极指标是美元在日线图和周线图上看起来已经严重超买。特别是，每周慢速随机指标并未‘证实’美元上周走高——这是对这些涨幅可持续性的警告信号。” 周二，加拿大将公布GDP数据，市场预计8月份环比增长0.1%。如果结果超出预期，那么加元可能会上涨。法国农业信贷银行表示：“尽管如此，更大幅度的反弹可能不足以帮助加元收复近期的部分失地，因为最终全球风险偏好和美元的强势可能会更具影响力。” 周五，加拿大统计局将发布10月份的劳动力调查时发布有关就业市场的最新情况。加拿大经济在9月份增加了64,000个工作岗位，而失业率连续第三个月稳定在5.5%。加元/人民币现报5.2851，涨幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-31
突发！日本即将祭出大动作？日元闻讯急涨警惕美财政部这一事件再掀翻市场
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三大央行决议以及非农就业报告等事件外，美国财政部周三宣布的季度再融资计划也备注关注。汇市：日本央行周二或提高YCC上限美国财政部周三宣布季度再融资计划有报道称，日本央行可能在召开政策会议时提高政府债券收益率上限，日元升至日高。日经新闻周一援引未具名消息人士的话报道，日本政策制定者正在考虑让10年期政府债券收益率升至1%以上。消息传出后，日元在消息传出后几分钟内立即跳涨约0.5%，此前一天日元还处于低位。（截图自日经新闻）在美国利率上升的背景下，日本10年期国债收益率正接近1%，因此三个月内进行第二次调整似乎是必要之举。日本央行还可能更灵活地开展日本国债购买操作，这与对10年期国债收益率设定更加灵活的上限一起，旨在阻止投机者瞄准上限，使日本央行不必为将利率维持在1%以下而大量购买日本国债。日元的贬值也可能影响日本央行的决定。#日本央行新行长# 美市盘中，美元/日元失守149，为10月17日以来首次，日内跌幅约达0.5%。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）此前，由于交易员将美元/日元推高至150这一关键水平之上，日元一直处于压力之下。去年秋天，日本政策制定者曾干预汇市以支撑日元。但对收益率曲线控制(YCC)的任何改变都可能引发进一步的投机，推高收益率。7月份，类似的对收益率曲线控制失效的猜测也曾引发日元的大幅上涨。 “如果他们什么都不做，日元就会走弱，但如果他们有所作为，日元就会走强，”法国兴业银行驻伦敦首席外汇策略师Kit Juckes表示。“然而，它可能在政策行动中得到加强，而不是在不作为中受到削弱。” 日本央行周一开始了为期两天的货币政策会议，本周美联储和英国央行也将做出利率决定。采购经理人指数(PMI)、欧元区通胀和国内生产总值(GDP)数据以及美国非农就业数据也将于本周公布。日内公布的数据显示，10月达拉斯联储制造业指数为-19.2，前值-18.1，为连续第18个月录得负值。#每日头条# （图源：彭博社、ZeroHedge） “美元今早小幅下滑，但并未超出近期交投区间，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “如果上周美国国内消费者数据不是如此强劲，我们可能会看到美元进一步下滑，但市场仍发现很难低估美国经济的韧性。” 分析师还指出，美国财政部周三宣布的季度再融资计划可能影响债市和汇市。美国财政部宣布再融资之际，赤字不断增加，利率负担加重，这大大增加了美国财政部的融资需求。自去年8月宣布再融资以来，借款利率已飙升至2006-07年以来的最高水平。财政部还将公布第四季和2024年前三个月的借款估计，这对投资者来说是一件比平常更重要的事情。7月31日公布的第三季融资需求为1.007万亿美元，导致标售量大幅增加，令债市恐慌。美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。 “美联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 美元指数一度下跌逾0.4%，至106.07低点，较日高回落63点。欧元/美元上涨超0.5%，至1.0625。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲周一公布的数据显示，德国官方通胀数据降温，显示这个欧元区最大经济体的整体通胀正在放缓;另一份数据显示，德国第三季GDP环比下降0.1%，但仍高于预期。美股三大股指齐涨美国股市周一大幅上涨，股指大幅反弹，投资者关注本周美联储的决定、非农就业数据、企业财报和其他可能影响市场的事件。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超500点，涨幅达近1.6%。标准普尔500指数上涨超1.2%。纳斯达克综合指数上涨近1.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数上周下跌2.1%，上周五收盘时创下该指数3月28日以来的最低点。标准普尔500指数上周下跌2.5%，收于5月24日以来的最低水平。纳斯达克综合指数上周下跌2.6%。标普500指数上周五与纳斯达克综合指数一道进入回调区间，从7月底的近期高点跌逾10%，收于5月以来的最低水平。分析人士表示，上周末，以色列与哈马斯的战争没有将该地区的其他战斗人员卷入其中，这让人松了一口气，提振了市场情绪。原油期货周一大幅下跌，布伦特原油向下触及86美元/桶，日内跌3.15%；WTI原油期货向下触及82美元/桶，日内跌4.21%，基本抹去了自10月7日哈马斯袭击以色列南部以来的涨幅。摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly在一份报告中表示:“尽管以色列和加沙发生了可怕的事件，但油价总体表现良好，在全球经济增长乏力的情况下，除非中东冲突扩大，否则油价应该会保持这种状态。” 他写道:“与此同时，由于炼油商利润率下降，汽油价格已经走低，这表明10月份能源通胀应该为负。” 股市基准最近遭受重创，部分原因是一些公司第三季业绩表现不佳，尤其是大型科技公司的业绩，这些公司在今年大部分时间里引领大盘走高。下一个公布业绩的科技巨头将是苹果公司，其将于周四股市收盘后出炉。财报季仍在如火如荼地进行，投资者周一早间消化了大型企业的财报。过去几周打压股市的另一个因素是，基准债券收益率飙升至5%以上的16年高点，原因是市场担心强劲的经济将迫使美联储在更长时间内将利率维持在高位，同时市场担心额外的国债发行将压低价格。这两个问题都将在周三得到解决，财政部将在当地时间周三上午公布季度再融资公告，美联储将在周三晚些时候公布最新的利率决定。美国财政部将于周一下午公布其对今年第四季和2024年第一季的借款估计。预计美联储主席鲍威尔和其他政策制定者将维持借款成本在5.25% - 5.5%的区间不变，因此投资者将迫切希望听到他是否会就美联储未来几个月的走势给出任何线索。周五公布的非农就业报告无疑将在美联储未来的决策中扮演重要角色。黄金回落至2000美元下方上周五，金价自5月份以来首次突破2000美元/盎司大关，此后自高位有所回落，原因是以色列对加沙的地面进攻似乎没有一些投资者预期的那么广泛。美市盘中，现货黄金下跌近0.5%，交投于1997美元/盎司一线，日内稍早一度触及2006.82美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）由于以色列加强了地面行动，金价上周五大幅上涨1.1%。以色列派遣军队和坦克进入加沙地带北部，这是其对哈马斯战争的第二个也是更长的阶段，且正在采取行动。这缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧。哈马斯被美国和欧盟认定为恐怖组织。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，黄金一直是最大的赢家之一，由于避险资产需求增强，金价上涨逾9%。如果紧张局势加剧，投资者加大押注，认为危机会蔓延到更广泛的地区，黄金可能会继续受益。该地区对全球能源供应至关重要。斯通克斯(Stoneex)分析师Rhona O 'Connell表示，黄金“正在巩固和建立进一步上涨的基础，这取决于地缘政治”。“在我看来，几周前，当它在10月7日反弹时，人们的呼声有点过头了。” 这场冲突削弱了美国利率走势和美国国债收益率，使其成为金价的主要驱动因素。尽管如此，包括美联储在内的主要央行的利率决定仍将受到密切关注，以观察其对借贷成本的影响。市场也在关注财政部的新借款计划，该计划将在美联储周三做出利率决定前几个小时公布。该声明将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。迄今为止的抛售已使收益率飙升至全球金融危机前以来的最高水平。对于无息黄金来说，较高的收益率通常会对黄金产生负面影响。
会员
夏洛特2023-10-31
大事连连
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性外溢的风险居高不下。 2、周二，预计美国财政部将宣布增加国债拍卖规模，这将决定10年期美债收益率是否能突破5%。由于数据存在不确定性（市场对此并无共识），卖家群体也将发生变化，预计将令市场波动加剧——这是债券市场的关键时刻，过去一周10年期国债收益率自2007年以来首次短暂飙升至5%以上，然后回落。 3、周四，美联储的决定将占据中心舞台，谁都知道这次美联储不会宣布加息，但此次决议公布后市场将对美联储是否已经结束加息将有初步定论。 4、周五（11月3日）的非农就业报告将给这动荡的一周画上尾声。市场预期美国10月失业率将持平于3.80%，而新增非农就业人数将下降至17.2万人（前值为33.6万人）。鉴于非农数据一向与市场预期偏差较大，华尔街分析师们将中带你放在平均时薪数据上，这将是劳动力市场状况的更准确信号。近几个月来，美联储首选的就业成本指数和平均每小时收入放缓，这应该会让美联储有机会维持长时间的暂停加息。然而，如果这些指标表明劳动力市场的基本状况正在迅速恶化，就会给美联储带来新的担忧。不过，也不要太过担心。根据我们的计算，未来一周全球市场的波幅会大于之前两周，但仍旧属于中度级别。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-31
交易员押注10年期美债收益率将重回5% 关注美国财政部发债计划
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美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三（11月1日）的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。
金融界2023-10-30
交易员押注10年期美债收益率将重回5%，关注美国财政部发债计划
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美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。
金融界2023-10-30

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