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即将到来的债务后遗症
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部历史上最大的失误”。企业债务：与美国财政部不同的是，美国大多数大中型企业的首席财务官都很好地利用了低利率，将债务期限延长到很远的地方。来源：彭博从上面可以看出，未来几年仍有大量企业债务需要以明显更高的利率进行再融资。好消息是，企业的资产负债表基本上处于良好状态，因此尽管这可能会影响到违约率，但它们应该是可控的。然而，债务利息成本上升可能会影响利润率和收益。商业地产债务：就债务而言，这很可能成为市场面临的最大短期问题。自今年春天以来，分析师一直在警告，商业地产信贷市场的情况正在迅速恶化。自疫情爆发以来，线上办公的爆炸式增长，白领不愿重返办公室，使得旧金山、芝加哥、纽约、巴尔的摩和洛杉矶等许多大城市的写字楼空置率创下历史新高。这导致近年来这些房地产的估值暴跌。未来几年，随着大量债务到期，必须以高得多的利率进行再融资，这将变得更加棘手。但拖欠率大幅上升的不仅仅是写字楼。工业贷款和多户贷款的拖欠率在过去一年里也出现了飙升，虽然零售贷款的拖欠率已经稳定下来，但仍远高于6%。来源：Trepp 来源：Trepp Trepp刚刚完成了2023年迄今为止贷款机构对大型商业建筑进行的480次评估。评估价值的平均下降(通常发生在4-6年前)为41.6%。显然，这意味着许多商业项目的股权已经完全消失。这将使未来几年的债务重组变得复杂，并可能导致金融危机期间住宅房地产市场出现所谓的“jingle mail”，导致大量止赎和注销。 WeWork即将破产也是另一个负面因素，因为仅在纽约市就拥有超过600万平方英尺的办公空间。对于Vornado Realty Trust 和SL Green Realty Corp等曼哈顿大房东来说，这是另一个让他们头疼的问题。来源：Tradingview 迅速上升的违约将严重影响地区银行系统，该系统提供了大约70%的所有CRE贷款，并持有约30%的贷款余额。今年上半年我们已经见证了美国历史上第二、第三和第四大的银行破产，其中包括Signature bank。来源：Tradingview 在分析师看来，商业地产领域的持续恶化可能是2024年经济衰退的一个关键因素，而这只是投资者即将面临的巨大债务后遗症的一部分。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $道琼斯(.DJI)$
老虎证券2023-11-03
非农别挡路！全球市场彻底疯狂：年度最佳一周就要到手美元惊现大逆转
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的国债收益率保持在4.666%不变。美国财政部周三决定发行的长期公债规模低于预期，以及周四暗示美国经济可能终于开始降温的数据，也提振了公债的涨势。在非农就业报告之前公布的数据显示，美国劳动生产率创下三年来最大增幅，有助于缓解近期工资增长对通胀的影响。美元指数连续第三个交易日下滑，周五下跌0.16%，至106.03点，受美国国债收益率拖累，本周将累计下跌0.49%，势将创下7月中旬以来最大单周跌幅。由于以色列和哈马斯的战争仍在控制之中，加之需求出现阴云，油价将连续第二周下跌。布伦特原油期货自周一以来下跌3.8%，至每桶87.04美元，美国原油期货报每桶82.67美元，不过周五两者均小幅上涨。金价或出现四周以来的首次下跌，目前交投在1990美元附近，等待进一步催化剂。 City Index资深分析师Matt Simpson表示，就业报告需要提供一些出人意料的疲弱数据，才能进一步打压美债收益率，并推动金价升穿每盎司2,000美元关口。周五，Sam Bankman-Fried被判犯有大规模欺诈罪，这导致他的FTX交易所倒闭，比特币价格随之下跌。
厉害啦2023-11-03
决策分析：非农今日恐引爆行情！全球市场大反攻，美元承压
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在高位，所以市场不能鱼与熊掌兼得。” 美国财政部周三还表示，其标售的较长期公债数量将低于预期，且制造业调查结果弱于预期，帮助强化了无需进一步升息的押注。周四，英国央行也维持利率不变，并强调预计短期内不会降息。 10年期英国国债出现了一个多月来的最大涨幅，收益率下降近12个基点，至4.39%。10年期德国国债收益率周四也有所下降，不过只下降4.6个基点，至2.71%。荷兰合作银行(Rabobank)分析师表示：“感觉有相当一部分投资者在观望，准备押注低收益率债券，昨日消除实现这一观点的几个潜在障碍。” 非农来袭在外汇市场上，澳元和纽元似乎将迎来自7月份以来最强劲的单周涨幅，迄今为止分别上涨了1.5%和1.6%。澳元周五稳定在0.6413美元，这得益于第三季度的意外通胀数据，交易员押注澳大利亚储备银行下周二将加息，纽元也随之上涨。 “从现在开始，澳元的下行可能会受到限制，因为我们预计中国当局的广泛政策支持将有助于支撑人民币，进而支撑澳元，”新加坡大华银行的策略师说，“此外，随着美联储结束加息周期，美元普遍疲软，这可能会刺激澳元兑美元复苏。” 下一个推动汇率波动的因素可能是美国就业数据。接受路透社调查的经济学家预计，美国10月份增加了18万个就业岗位。本周表现最差的10国集团货币是日元和瑞郎等避险货币，因投资者寻求风险较高的资产。六位熟悉日本央行想法的消息人士对路透表示，日本央行明年将继续取消其超宽松货币政策，不过这一缓慢进展对受日本低利率拖累的日元来说并没有什么安慰作用。周五，日元兑美元汇率稳定在150.25附近。布伦特原油期货本周下跌3.7%，至每桶87.10美元。金价下跌1%，至每盎司1,986美元。与此同时，比特币似乎正在恢复在2022年与交易所FTX一起崩溃的势头。周四，FTX创始人Sam Bankman-Fried被判犯有盗窃客户财产罪。市场没有立即做出反应，比特币守住近期的涨幅，目前保持在34,450美元附近。
云涌2023-11-03
美国新一轮大崩盘在路上！法国兴业分析师：压垮美债最后一根稻草的是“这亚洲央行”……
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Hedge) 爱德华兹表示，这可能会为美国财政部争取一些时间来整理其财政机构。“不幸的是，他们从未这样做过。”
颜辞2023-11-03
疯狂大逆转！全球市场正迎一年来最强一周今日非农能否再助攻？
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收益率后，市场仍存在一些紧张情绪，尽管美国财政部的借款计划和美联储主席鲍威尔的通胀观点推高了10年期公债。周五公布的10月份就业报告预计将显示当月新增18万个就业岗位。平均时薪预计在9月份增长0.2%之后，10月份增长0.3%。日本市场假期令日元兑美元跌至150.40左右，接近过山车式一周的尾声。在日本央行调整收益率曲线控制政策后，日元兑美元触及一年低点，兑欧元触及15年低点。
云涌2023-11-03
CPT Markets：美国申请失业救济人数连六周上升打压美元！欧央董事保留开启升息大门
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MC发出了利率上调周期结束的信号，加之美国财政部季度退税公告QRA中的数据超出预期，我们认为到年底，美债收益率曲线上存在有利因素。此外，Interactive Brokers分析师Jose Torres表示，尽管鲍威尔表示目前尚未讨论宽松政策，但市场参与者押注美联储将完成紧缩政策，因此在不久的将来可能会降息。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至10月21日和10月28日当周初请及续请失业金人数皆高于预期至21.7万和181.8万人，反映出劳动力市场就业成长有所萎缩。此外，美国商务部公布9月耐用品及工业订单月率分别低于前期至4.6%和上升至2.8%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.10，106.60；从下行方向看，下方支撑105.70。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四盘中冲高回落后，今日开盘盘整在0.8710附近，由于英国央行今天将银行利率维持在 5.25% 不变。英国央行的态度略显鹰派，为英镑提供了支撑。周四，欧洲央行ECB董事会成员施纳贝尔表示，欧洲央行预计在2025年前打压通胀至2%，但实现通货紧缩的最后一英里可能是最难逾越的，因此不能排除欧央行进一步升息的可能。此外，英国货币政策委员会投票结果以 6 比 3 的比例偏向鹰派，决定将银行利率维持在 5.25% 不变，同时上调了近期通胀状况，英镑受到提振支撑。英国央行行长贝利在英国央行BoE决定将政策利率维持不变后，发布货币政策报告指出，目前抑制通胀任重道远，而中东事件确实带来了不确定性，有可能导致能源价格上涨。昨日财经事件数据方面，德国统计局公布10月失业率如预期在5.8% (报失业人数上升至3万人)，反映出该国就业市场趋于疲软。不过在利好数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区10月制造业PMI比预期上升至43.1，其中德国及法国制造业数据尤为上升，分别高于预期至40.8和42.8，显示出制造业活动小幅增长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8710，0.8760；从下行方向看，下方支撑0.8670。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-11-03
“美国不寻求与中国脱钩”！耶伦：对华经济战略必须“严肃、清醒” 确保实现2大重要目标
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FX168财经报社(香港)讯美国财政部站耶伦(Janet Yellen)表示，美国需要对中国采取“严肃、清醒”的经济战略，寻求扩大盟友和合作伙伴的贸易并使供应链多元化。他重申，美国并不寻求与中国脱钩，但强调将确保实现2大重要目标。 “我们对一个分裂的世界及其灾难性影响不感兴趣，”耶伦说。但她称，美国确保国家安全和促进人权的重要目标不会受到损害。她接着补充，另外两个目标是寻求健康、互利的关系，包括解决不公平贸易行为以及合作应对气候变化，以及低收入国家债务困境等全球挑战。 (来源:SCMP) 耶伦的讲话是在亚太经合组织(APEC)领导人峰会定于11月11至17日在旧金山举行的几天前发表的，美国总统拜登和中国国家主席习近平预计将在该峰会上举行会议。耶伦上次访华是在7月，旨在建立出口管制双边交流机制，以及替政府和私营部门代表组成的高级金融工作组铺平了道路。她也明确表示，印太经济战略需要的不仅仅是中国战略。她提出了扩大印太地区贸易和投资的理由，称美国与该地区的贸易在过去十年中稳步增长。她说，除了大幅扩大美国公司的消费者基础之外，与印度-太平洋地区的贸易对于加强美国供应链安全也至关重要。耶伦谈到了深化与印度和越南关系的计划，强调了后者在全球半导体供应链中的作用。她说，美国正在鼓励美国公司在越南投资，并与越南政府和私营部门合作，支持那里的劳动力发展。她还谈到了美国加强多边参与的计划，例如通过印度-太平洋经济框架。该框架由拜登政府2022年推出，旨在建立涵盖清洁能源和供应链弹性等领域的规则。该集团目前有14个成员国，约占世界国内生产总值(GDP)的40%，其目标还在于减少成员国对中国的经济依赖，尽管没有市场准入条款。耶伦周四指出了拜登政府在“友邻”方面所做的努力，使美国在盟友和合作伙伴之间的供应链多元化，并提到了一些早期的成功。她表示：“从汽车零部件到电子产品，美国从印度、越南等主要合作伙伴以及墨西哥进口的产品越来越多，对单一国家的依赖程度也越来越低。” 但分析人士表示，摆脱中国市场的多元化并非易事。彼得森国际经济研究所上周研究报告显示，截至2021年，中国是除文莱以外的所有IPEF国家的最大制成品来源地，也是半数IPEF成员国的最大制成品出口目的地。除了今年的中国之行外，耶伦在拜登执政期间还访问了印太地区的其他几个国家，其中包括4次访问印度、2次访问日本和印度尼西亚，以及访问越南和韩国。她周四表示，有关美国正在远离印太地区的说法完全没有根据，并强调与该地区的经济接触在解决气候变化等全球挑战方面发挥着重要作用。与此同时，白宫今年也齐心软化对华基调，对中国采取“小院高墙”策略。8月，拜登签署了一项行政命令，禁止美国对中国关键科技行业进行一些新投资，包括半导体和微电子、量子信息技术和某些人工智能(AI)系统。 10月份，拜登政府发布了新措施，以弥补2022年具有里程碑意义的高端芯片出口管制中的漏洞。
颜辞2023-11-03
耶伦：我没犯美国财政史上最大错误
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任财长。耶伦说:“我不同意这种评估，”美国财政部一直在延长其债券投资组合的平均期限，“事实上，目前，投资组合的期限大约是几十年来最长的。”耶伦说：“我们在与华尔街专业人士的定期讨论中发现，定期和可预测的发行期限——包括长期、中期和短期——对拥有深度和流动性的美国国债市场至关重要，这对长期降低我们的成本至关重要。”
金融界2023-11-03
FXTM富拓：美联储暗示加息结束? 美元强势要结束了?
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益率明显下跌的原因，除了美联储决议外，美国财政部宣布下周的季度再融资发债计划，较长期债券发售规模为1,120亿美元，低于多数主要交易商的预期，导致十年期美债应声大涨，收益率便创下3月以来最大跌幅。市场对进一步加息的概率也进一步下跌，根据CME Fedwatch工具，市场预期12月加息的概率从一天前的28.8%进一步跌至20%，明年1月加息概率也从34.6%跌至24.9%。 *图片来源: CME FEDWATCH 美国经济和通胀是关键，美元难言转势美联储会否进一步加息，通胀依然是关键所在。上周公布的最新PCE通胀率与8月的持平在3.4%，核心PCE通胀从3.8%跌至3.7%，反映目前而言，近期因巴以局势导致的油价上涨并未对通胀产生明显影响，近期欧元区的通胀数据也反映同样的状况。然而，市场仍要关注的是，油价对通胀影响会否有滞后性影响，以及巴以局势的发展会否使油价持续升高而对通胀有所影响。假如目前通胀回落势头不变，相信美联储进一步加息的机率将进一步减低，但假如地缘事件或油价对通胀有明显提振作用，进一步加息仍将难以扫除。而站在这个维度看，也就解释了美联储和主席鲍威尔都很难在中短期排除进一步加息的立场，这个相对鹰派的立场不变，将使美元强势有望持续。欧央行和日央行立场难比美联储强势而看美元强势持续的原因，除了美联储的立场外，美元指数中占比最大的欧元和日元，都有望继续维持目前的利率政策不变。近期欧元区的GDP增长逊于预期，第三季度再度陷入衰退 (-0.1%)，目前全年同比增长只有0.1%。加上欧元区通胀已明显回落至2.9%，欧洲央行进一步加息的机率明显大幅下降。另一方面，日本央行最新的决议也没有进一步调整YCC和长期债息目标，明显较于市场预期鸽派，反映日央行超宽松货币政策可能还将维持更长时间。在欧元和日元前景相对悲观的情况下，美元的强势在美元指数的组成下就更难逆转了。 *图片来源: 彭博 (欧洲央行存款利率在4%，预期这次也维持在4%不变) 欧美上涨通道仍在延续日线图看，欧元/美元自9月底触及1.045水平见底后反弹，一浪高于一浪的上涨通道正在延续。昨天最低在1.0516水平见支持并反弹，技术上仍维持上涨通道。下方关键支持继续在1.0516水平，假如这支持水平见反弹，上涨通道将可维持，上方阻力在1.0695、1.0720水平。但要关注的是，上方1.0695-1.0720区间仍然是关键阻力区间，自9月底至今欧元/美元也没有太大改变，MACD看双线仍在0轴之下，欧元/美元在这区间阻力将较大，只有突破1.0720水平才有望进一步向上，反之上方遇阻回落机会较大。 *FXTM富拓MT4平台欧元/美元日线图 (EUR/USD) 美元/日元或升向155水平受日本央行鸽派决议影响，美元/日元本周进一步升破150关口，150突破后151也相继失守，在美日利差不变的情况下，美元/日元汇价虽有被干预的可能，但大方向上难以逆转。上方阻力参考151.98、155、156水平。下方支持继续在147.30水平。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2023-11-02
FXTM 富拓2023-11-03
决策分析：恐慌指数跌破关键技术位非农数据成为重中之重分析师：美债收益率或卷土重来
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C）发出了利率上调周期结束的信号。加上美国财政部季度退税公告（QRA）中的数据超出预期，我们认为到年底，美国国债收益率曲线上存在有利因素。” Interactive Brokers分析师Jose Torres表示，尽管鲍威尔表示目前尚未讨论宽松政策，但市场参与者押注美联储将完成紧缩政策，因此在不久的将来可能会降息。实际上，越来越多的分析师在警告不要过早宣布美国债券市场的恶性跌势已经结束。对冲基金K2 Asset Management预测，美国国债收益率的基准10年期可能会回升至5%，而Franklin Templeton则表示，这一水平可能会达到5.25%，这是自2007年以来的最高水平。Citadel Securities全球利率交易主管Michael de Pass表示，美国国债市场仍然非常依赖数据，这意味着市场的欢乐氛围可能会改变。而巴克莱银行全球市场联席主管Stephen Dainton则表示，联邦储备委员会（Fed）结束货币政策紧缩的可能性非常小。 Brown Brothers Harriman & Co全球货币策略主管Win Thin表示，“美联储的立场大多是鹰派的，但也足够鸽派以限制未来的紧缩预期。无论市场对美联储的看法如何，最终仍将取决于数据，这使得周五的就业数据变得更加重要。我们仍然相信美国经济仍然强劲，需要进一步收紧政策。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:00德国9月季调后贸易帐(十亿欧元) 03:00欧元区9月失业率 05:30美国10月失业率美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1103) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0621，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元下跌，收报150.397，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。
一禾2023-11-03

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