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决策分析：恐慌指数跌破关键技术位非农数据成为重中之重分析师：美债收益率或卷土重来

C）发出了利率上调周期结束的信号。加上美国财政部季度退税公告（QRA）中的数据超出预期，我们认为到年底，美国国债收益率曲线上存在有利因素。” Interactive Brokers分析师Jose Torres表示，尽管鲍威尔表示目前尚未讨论宽松政策，但市场参与者押注美联储将完成紧缩政策，因此在不久的将来可能会降息。实际上，越来越多的分析师在警告不要过早宣布美国债券市场的恶性跌势已经结束。对冲基金K2 Asset Management预测，美国国债收益率的基准10年期可能会回升至5%，而Franklin Templeton则表示，这一水平可能会达到5.25%，这是自2007年以来的最高水平。Citadel Securities全球利率交易主管Michael de Pass表示，美国国债市场仍然非常依赖数据，这意味着市场的欢乐氛围可能会改变。而巴克莱银行全球市场联席主管Stephen Dainton则表示，联邦储备委员会（Fed）结束货币政策紧缩的可能性非常小。 Brown Brothers Harriman & Co全球货币策略主管Win Thin表示，“美联储的立场大多是鹰派的，但也足够鸽派以限制未来的紧缩预期。无论市场对美联储的看法如何，最终仍将取决于数据，这使得周五的就业数据变得更加重要。我们仍然相信美国经济仍然强劲，需要进一步收紧政策。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:00德国9月季调后贸易帐(十亿欧元) 03:00欧元区9月失业率 05:30美国10月失业率美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1103) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0621，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元下跌，收报150.397，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。

一禾2023-11-03

富兰克林邓普顿及城堡基金纷纷警告对美债市场持乐观态度为时尚早

以来逾4个百分点的涨幅也相形见绌。但美国财政部为弥补联邦预算赤字而大规模发债也令美债面临压力，尽管周三宣布的季度再融资发债规模略低于预期引发了当前的涨势。与此同时，美联储暗示利率可能保持在高位，这意味着交易员押注2024年年中前降息可能为时过早。 “市场可能再次试探5%甚至更高的水平，因为发债的主题还没有消散，通胀前景，以及具有韧性的美国经济，”K2的研究主管George Boubouras在新加坡接受采访时表示，“在美联储降息之前需要进一步破坏需求。” 鲍威尔一再表示委员会正在”谨慎行事”，这种措辞通常暗示立即调整政策的可能性很低。他还承认随着紧缩行动接近尾声，前景面临的风险变得更加两面性。美国银行的Mark Cabana等策略师在给客户的一份报告中表示，美联储的策略使下一步行动变得艰难，但他们坚持美联储将在12月再加息25个基点的预期。与之形成鲜明对比的是，掉期交易员预计此举只有24%的可能性。 Cabana表示，“我们仍然认为投资者应在10年期利率接近5%的情况下利用久期，但在经济数据放缓或风险资产更清楚地反映高利率带来的负面影响之前，不要转向更积极的久期立场。”

金融界2023-11-03

财政部公布发债计划以应对债务负担及高利率

美国财政部周三公布了扩大国债发行规模的计划，以应对沉重的债务负担和不断上升的融资成本。美国财政部详细说明了未来债券发行的再融资计划，这一进展引起了华尔街的密切关注。与此同时，美国国债收益率处于2007年以来的最高水平附近，反映出金融市场对借贷成本上升可能造成的损害感到恐慌。美国财政部将在下周标售1120亿美元债券，以偿还11月15日到期的1022亿美元债券，并筹集逾90亿美元的额外资金。标售将分三部分进行，下周二开始将标售480亿美元3年期国债，随后几天将分别标售400亿美元10年期国债和240亿美元30年期国债。拍卖总额与华尔街最近的预期相符。美国财政部表示，自那以后，将扩大各种期限债券的拍卖规模，更多地关注有息票据和债券。美国财政部将维持目前的国债拍卖规模，直到11月底，届时美国财政部预计其一般账户将得到足够的补充，以在明年1月中下旬之前实施“适度削减”。对于有息债券的标售，美国财政部详细说明了标售速度较之前有所加快，同时表示较长期债券的标售速度将“更为温和”。美国财政部预计，2年期和5年期国债的规模将每月增加30亿美元，3年期和7年期国债将分别每月增加20亿美元和10亿美元。到明年1月底，拍卖规模将分别增加90亿美元、90亿美元、60亿美元和30亿美元。据了解，美国财政部本周一宣布，本季度需要借款7760亿美元，2024年第一季度需要借款8160亿美元。投资者密切关注美国国债拍卖规模的变化，以寻找收益率走向的线索。投资者一直担心市场需求不足，这将进一步推高收益率，并可能导致金融困境。然而，最近大多数债券的认购都相当不错，尽管收益率仍在2007年全球金融危机初期以来的最高水平附近。美国财政部官员一直将收益率上升归因于对经济增长加快的预期。然而，这反过来又引发了人们的担忧，即美联储将不得不维持高利率以降低通胀。美国财政部周三公告附带的一封信称，收益率上升“部分是对强于预期的经济活动和劳动力市场数据的回应”。美国财政部借款咨询委员会主席Deirdre K． Dunn和该委员会副主席Colin Teichholtz写道：“有几个因素可能导致了长期收益率的上升。” 他们写道：“例如，强劲的经济活动和劳动力市场数据、中性利率可能上升、供需动态以及长期美国国债的‘期限溢价’回归为正，都可能在一定程度上起到了推动作用。”

金融界2023-11-02

事关美联储量化紧缩政策！鲍威尔跟市场又产生了一大分歧

问题，最明显的是在2019年9月，当时美国财政部增加了借款，但美联储停止为其资产负债表购买更多的美国国债。美联储数据显示，在截至2019年9月20日的一周内，其资产负债表规模下降了近1660亿美元至3.14万亿美元。华尔街策略师估计，美国银行体系的最低可承受准备金水平在2.5万亿美元左右。但在今年早些时候硅谷银行和签名银行倒闭后，贷款机构仍然紧张不安。美联储8月份对财务管理人员的调查显示，约79%的受访者表示，他们的机构倾向于将超额准备金保持在业务所需的最低水平之上。近一半的受访者还表示，由于3月份的行业动荡，他们从联邦住房贷款银行获得的贷款有所增加。自美联储开始加息以来的18个月里，现金一直在流出银行体系，寻找收益率更高的替代品。美联储已承诺将利率维持在当前水平的时间比市场此前预期的更长，而存款仍在继续外流，这加大了银行准备金被抽走的风险。美联储政策制定者表示，银行体系的最低舒适准备金水平约为GDP的8%，其中包括高于2019年9月水平的一小部分缓冲准备金。然而，包括美国银行（BofA）的马克•卡巴纳（Mark Cabana）和凯蒂•克雷格（Katie Craig）在内的策略师们表示，近期银行的流动性偏好可能意味着，当准备金接近GDP的10%时，流动性可能会变得稀缺。这意味着，一旦隔夜逆回购工具（RRP）的余额在2024年底左右降至零，QT可能就会结束。

金融界2023-11-02

Coinbase号召反对国税局加密法案

万美元以上的数字资产交易信息，并报告给美国财政部。为了方便更多人参与，“Stand With Crypto”更利用了AI技术，社群只需在网站输入语调和主题便能自动生成内容，该运动目前已获逾10 万人参与，并与国会联系16,000次以上。事实上，即使未有相关法案，但Coinbase在2018年也曾在IRS要求下交出了约13,000 名用户的详细信息，而IRS最近也透过法院要求另一家加密货币交易所Kraken共享部分用户的信息，根据联邦法院的命令，Kraken必须提供由2016年至2020年间，任意一年年交易额超过2万美元的客户个人资料、事务历史记录、纳税人识别号等。虽然Kraken表示已尽力说服法院减少受影响客户数，但仍将于11月交出逾4万客户的相关资料。全球多国的强硬监管使加密市场一度陷入寒冬，但随着比特币本年出现回升迹象，投资人正关注币圈熊市是否已见底，然而抄底却属高风险行为，必须加倍谨慎部署。 TG.casino原生代币$TGC质押获得4000%+ APY奖励 $TGC代币是TG.casino原生代币，支持匿名+实时 web3 存款和提现。 TG. Casino是一个巨大商机，正如Stake 和 Rollbit 成功所证明，一个向其原生代币持有者提供奖励，并获得合法许可Telegram游戏，为这个不断发展行业不断带来创新。 TG. Casino是一个通过利用$TGC不断奖励来回馈玩家加密经济生态系统。透过TG. Casino大家了解到，全球玩家喜欢从任何地方轻松玩耍、保持匿名并能够用加密货币下注灵活性，Web3未来真正来临了！在预售期间大家可以用$0.125美元购买$TGC，是以此低价格获得$TGC唯一机会，而预售时也是购买$TGC最佳时机。拥有后可立即开始质押以获得4000%+ APY被动奖励！在$TGC预售中投资5千美元以上更可获得独家NFT，同时TG. Casino在Tg上市后，预售期之买家将获得独家奖励。其中40%代币被销毁，60%代币作为奖励分发。 TG. Casino代币代币名称： $TGC 代币网络：以太坊总筹资： 500万美元发行价格： $0.125 总代币数： 1亿枚参观 TG. Casino代币 $TGC预售

Business2Community2023-11-02

年内加息机会不大金价短期获得支撑

市场的预期，短期或将为金价提供支撑。美国财政部将再融资操作债券发行规模提高90亿美元至1120亿美元。打算在2023年11月至2024年1月逐步增加拍卖规模。美国政府进一步加大国债拍卖规模，一定程度上将推动其收益率走高，投资者应该警惕金价回调的风险。技术面：日线上，上一个交易日行情下行且收阴线，显示近期行情偏弱。不过行情回调触碰20日均线，若有效下破则金价有可能打开下跌空间，否则行情仍然存在进一步走高的机会。日内关注上方2000美元一线压力，下方关注1970美元一线支撑

一颗小菜芽2023-11-02

CWG Markets：加息周期结束预期升温，美债收益率跌创两周新低

CWG Markets2023-11-02

商务部：希望美方将无意对华“脱钩”、无意阻挠中国经济发展的承诺落到实处

日，美国一些银行、制造企业和行业团体向美国财政部表达担忧，他们警告，美国总统拜登在八月份签署的限制向中国某些领域投资的行政令可能会损害创新。同时，这些团体希望游说美国政府缩小规定范围。请问商务部对此有何回应？美方打着“国家安全”和“去风险”的幌子限制美国企业对华投资，在投资领域搞“脱钩断链”，严重影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链安全。中方此前已表明了严正立场。正如美国工商界所担忧的，美方自我设限还会使美国企业在国际竞争中处于不利地位，妨碍技术进步，是典型的损人不利己行为。把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险，不会让自己生活得更好、发展得更快。希望美方将无意对华“脱钩”、无意阻挠中国经济发展的承诺落到实处，尊重市场经济和公平竞争原则，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。

金融界2023-11-02

日本货币政策即将出现拐点，日元贬值可能接近尾声

况会出现一定程度的环节。10月30日，美国财政部公布，在10月到12月的今年第四季度，预计联邦政府借款规模为7760亿美元，较7月末预期的8520美元下调760美元。另外，鉴于明年是美国大选年，国会两党大概率很难就财政支出达成一致，因此未来美债发行规模会逐步减少。随着发行规模的减少，美债的期限溢价也会下降。从汇率角度看，美国经济在四季度大概率会减速，因缺乏财政扩张对冲信用收缩。由我们构建的美元信用指标显示美元信用收缩在金融市场表现的非常明显。综上所述，日本央行面临稳利率和保汇率的两难抉择，但是日本央行已经放松了收益率曲线控制的利率上限，这意味日本宽松的货币政策正迎来拐点。而美国经济四季度大概率减速，美元利率和汇率会迎来拐点，日元贬值势头也临近尾声，投资者可以运用芝商所的日元兑美元期货（6J）进行对冲交易或捕捉日元汇率反弹的投资机会。CME日元期货提供世界第三大经济体的投资机会，同时提供机会防范货币风险。日元代表亚洲货币基准，为日元/美元期货创造强大而且具有流动性的市场。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$

老虎证券2023-11-02

CPT Markets：美联储维持利率不变令加息周期结束预期升温！英国首相是否如期承诺通胀减半？

期基准利率下跌20个基点，此举最初是由美国财政部计划放慢长期债券销售增长速度引发的。美国财政部表示，将在下周的季度退款拍卖中出售1120亿美元的长期证券，略低于主要交易商的预期。美债收益率下降打压美元，使得美元走疲震荡。昨日财经事件数据方面，美国就业数据描绘出一幅喜忧参半的景象。美国自动数据处理公司ADP公布10月就业人数变动低于预期至11.3万，显示出劳动力就业成长有所趋缓下跌。另外，美国JOLTs公布9月职位空缺比预期上升至955.3万个岗位，表明企业职缺求才机会大幅释出。此外，美国供应管理协会ISM公布10月制造业PMI比预期下跌至46.7，其中产出、就业及新订单指数皆低于前期，反映出制造业活动有所萎缩成长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.40，106.90；从下行方向看，下方支撑106.00。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周三盘中涨跌互现后，今日开盘跌至0.8691附近，由于随着对经济放缓的担忧加剧，预计英国央行将维持利率稳定，伴随在联准会货币政策会议和中东局势持续紧张前，对风险感知资产的吸引力减弱，英镑仍处于守势。周三由于市场等待联准会Fed和英国央行BoE货币政策决定，使得英镑表现平平。由于市场预期英国央行将维持利率不变，英镑兑美元汇率仍处于紧张状态。英镑的短期需求看起来很脆弱，因为市场似乎相信英国央行将维持利率不变，这是由于对英国经济放缓的担忧，从而摆脱了仍然顽固的价格压力。除了货币政策决定外，市场还将关注未来利率和通膨前景的指引。英国首相苏纳克今年1月誓言要在年底前将通胀率减半至5.4%，这项承诺看起来颇具挑战性，因为9月英国物价年增长率为6.7%，自7月以来基本没有变化。昨日财经事件数据方面，市场调查机构Markit公布英国10月制造业PMI比预期下跌至44.8，反映出该国制造业活动有所震荡萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8690，0.8720；从下行方向看，下方支撑0.8650。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-02

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