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传奇投资者德鲁肯米勒：耶伦犯了美国财政史上最大错误，应该引咎辞职

翁德鲁肯米勒周一表示，美国财长耶伦犯了美国财政部历史上最大的一个错误，在新冠疫情爆发后利率接近于零的时候，她没有发行更多的长期国债，以锁定最低利率。根据德鲁肯米勒的说法，耶伦错过了一个重要的机会，因为她以0.15%的利率发行了两年期债券，而不是以0.70%的利率发行10年期债券或以1.80%利率发行30年期债券。德鲁肯米勒认为，考虑到美国人以极低的利率为抵押贷款进行再融资，而信用评级良好的公司则为债务进行再融资，这种疏漏就更加令人遗憾了。根据他的说法，耶伦应该对这个决定负责，不应该继续担任财政部长的职位。这位传奇投资者还警告了不控制公共支出的后果。根据他的计算，如果美国公共债务继续上升，利息支出将在2033年占到GDP的4.5%，2043年占到7%。这些数字令人震惊，相当于目前所有可自由支配支出的144%。此外，根据美国国会预算办公室（CBO）的预测，到2033年，美国年度政府支出预计将增加到近10万亿美元。这位前对冲基金经理还提到，那些拒绝削减社会福利、不采取任何措施遏制过度支出的政客是在欺骗民众。

金融界2023-10-31

预测从千亿到万亿美元不等华尔街对明年美国国库券发行规模看法不一

华尔街策略师就美国财政部明年将发行多少国库券看法出现分歧。今年截至9月底，美国财政部已净发行1.56万亿美元的国库券，其中大部分是在政府6月份暂停债务上限后发行。虽然策略师普遍认为美国周三将公布新增债券供应计划，但就新增规模看法不一。 RBC Capital Markets预计明年的国库券净发行规模只有1000亿美元左右。而巴克莱银行则预计在8500亿美元左右，Jefferies LLC预测2024年国库券发行将接近1万亿美元。道明证券预计2024年美国国库券供应量将达到2300亿美元，其美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，美联储完成量化紧缩的时间不定，增加了国库券发行规模的预测难度，并称联邦赤字前景也造成了预测差异。 “美国财政部继续发行国库券有点难度，”Goldberg说。“会面临成本波动问题，也会过度暴露于短期资金的影响。”

金融界2023-10-31

美股开盘：道指跌近30点中概股多数走低哔哩哔哩、京东跌超2%

场依然警惕美东时间10月30日周一，美国财政部公布，在10月到12月的今年第四季度，预计联邦政府借款规模为7760亿美元，较7月末预期的8520美元下调760美元。具体来看，长债和短债供应的差异会引导不同的走向。如果政府此次发放的长期债券更多，那么长期债券收益率或回报可能会进一步上升；如果政府决定用更多的国库券（期限小于1年）为其赤字融资，短期债券的收益率可能会走高或保持在高位。 AI堪比工业革命！高盛上调美国和全球长期经济增长预测近日，高盛集团上调了对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式AI将在未来十年内提高生产率。该行指出，AI远不是一种“范式转换”现象，更类似于19世纪的工业革命或20世纪初的电力革命。小摩警告：高利率和消费者财务状况恶化将打击企业盈利一直以来，企业盈利一直是推动美股上涨的最大驱动力。而小摩在周一发布的一份报告中警告称，这一美股最大推动力将面临放缓。该行表示，在高利率和消费者财务状况恶化的背景下，企业利润将下降。小摩指出，市场普遍预计，标普500指数每股收益2024年将增长12%，但这一观点与消费者储蓄减少、限制性货币政策以及地缘政治风险上升等日益增长的风险“脱节”。特朗普前经济幕僚：电动车行业可能遭遇重大挫败前特朗普经济幕僚史蒂夫·摩尔周一警告称，电动汽车可能会成为汽车市场的“下一个重大失败者”。摩尔表示，在与全美各地的汽车经销商交谈时，他发现他们的库房里“停满了电动汽车”，但如今只有10%的客户愿意购买。美国员工愈发担心被“炒鱿鱼”！强劲经济数据似乎起不到安抚作用根据就业评论网站Glassdoor的数据，本月关于裁员的讨论达到了自2020年7月以来的最高水平，并且根据该网站发布的月度指数，员工信心指数降至2016年以来的新低。调查显示，美国人对经济的感觉与实际数据之间的差距越来越大。美国上季度GDP实现了近两年来最快的增长，但在Glassdoor员工信心指数中，对雇主未来6个月的业务前景持乐观态度的员工比例在10月份降至45%，而一年前为54.6%。利空不断，特斯拉盘前续松下周一表示，北美市场对高端电动汽车的需求正在放缓，该公司因此下调其为$特斯拉(TSLA.US)$等汽车制造商生产电池的能源部门的业绩指引，预计该部门本财年营业利润将下降15%。此外，安森美半导体行政总裁周一表示，第四季财季展望不及预期，主要是受到北美某家汽车OEM厂商影响，市场有投资者怀疑安森美所指是特斯拉。西门子和微软合作开展AI项目，打造适用于所有行业的生成式AI助手当地时间周二，西门子宣布和微软合作推出一个人工智能项目，将利用AI提高生产率和人机协作。根据官方新闻稿，该项目名为Industrial Copilot，是一款生成式AI助手，旨在改善制造业中的人机协作。在这项计划中，西门子和微软将共同合作，在制造业、交通运输业和医疗保健行业使用生成式AI。 Pinterest上季营收增11%胜预期，活跃用户增至4.82亿历史新高 Pinterest公布，三季度营收增长11%至7.632亿美元，高于预期的7.441亿美元。调整后每股收益0.28美元，分析师预期0.20美元；月活用户数4.82亿，市场预期4.7346亿。英国石油Q3基础重置成本利润低于市场预期英国石油财报显示，该公司Q3的基础重置成本利润为33亿美元，环比增长27%，低于市场一致预期的40.1亿美元；Q3净利润为49亿美元，Q2利润为18亿美元。辉瑞Q3营收同比下降42%，维持全年指引辉瑞第三季度营收132.3亿美元，同比下降42%，预估134.9亿美元；第三季度调整后每股亏损0.17美元，上年同期每股收益1.78美元。辉瑞仍然预测全年调整后每股收益1.45美元至1.65美元；仍然预测全年营收580亿美元至610亿美元，预估586.9亿美元。生物技术公司Sarepta Therapeutics盘前大跌截至发稿，生物技术公司Sarepta Therapeutics盘前大跌超44%，消息面上，Needham维持对Sarepta Therapeutics的“买入”评级，将目标股价下调至82美元。

金融界2023-10-31

昨晚，一场超高水平救市

涨。 3、美国国债市场尾盘出现买盘，受美国财政部下调季度借款规模预估影响，10年期美债收益率回吐涨幅，上涨约2个基点至4.86%。美国财政部把10至12月当季的借款净额预估由7月底预估的8520亿美元下调至7760亿美元。美国债务管理机构还预计，到12月底，财政部现金余额将为7500亿美元，与之前的预期相同。尽管预估下调，但新的预测仍意味着第四季度的借款规模创纪录。 4、金价跌破2000美元，油价下跌3%，两者的下跌主要是受对中东冲突升级担忧缓解的影响。不再多说。综合来看，美元和美债收益率各自受到特定的消息打压，而黄金、原油也受到战争方面的消息影响——这些全部指向利好出现动摇的美国股市。不过，真正的考验尚未开始。第一，交易员掀起押注10年期美债收益率将重回5%，美国国债市场的警报尚未解除；第二，美联储本周将公布利率决议，投资者将仔细研究与利率决定一并发出的声明和美联储主席鲍威尔随后的问答环节，每一个字都可能引发市场的异常波动；第三，美国财政部周三将宣布发债计划，比美联储会议更值得关注。交易商预计其将连续第二次提高各期限债券发行规模，不过对于哪些期限将在新发行中比重最大，各交易商意见并不一致。市场面临的风险是公布的发行计划比市场预期更大。昨晚，是更大事情的开始。（华尔街情报圈）

金融界2023-10-31

大空头原来是对的！分析师们又纷纷下调预期

者本周将面临一系列需要克服的重大障碍。美国财政部的发债计划、美联储11月份的利率决定、美联储主席鲍威尔随后的发布会言论以及苹果公司的财报都可能会影响股市——而且，所有这些都是在加沙战争加剧的背景下发生的。尽管斯托尔茨福斯下调了自己的前景预期，以反映过去三个月市场的下跌，但他仍然对更广泛的股市持乐观态度，理由是就业岗位“充足”、企业盈利强劲，以及美联储在加息过程中“非常谨慎”。他说，下调目标价只是偶尔的“小脾气”， “等着看我们明年的目标价吧！”

金融界2023-10-31

华尔街氛围变了！高盛示警：美股“黄金10年”一去不复返

债收益率最新报 4.82%。此前一天美国财政部表示预计本季度借款比此前预期减少 760 亿美元。在全球范围内，日本央行周二（10月31日）再次调整债券收益率控制政策，进一步放松对长期利率的控制。数据显示中国 10 月份制造业活动意外收缩后，京东、阿里巴巴、拼多多和 Bilibili 等在美国上市的中国公司股价下跌 1.3% 至 1.7%。

IreneLim2023-10-31

今日，中国日本突发意外吓坏市场！一则消息引爆债市：可怕的10月即将划上句号

股市在周一上涨1.2%后有望延续涨势。美国财政部下调当前季度的联邦借款预期，理由是收入强于预期，债券价格随之攀升。亚洲股市稍早下跌，因中国制造业数据疲弱，市场对中国经济前景再度感到担忧。日本央行放鸽日元大跌在日本央行仅对其政策设置进行微小调整后，日元出现两个月来的最大跌幅，令一些原本预期会有更多调整的市场人士感到失望。央行决定继续控制收益率曲线，称1%是一个参考水平，之后日元兑美元汇率跌至150以上。由于日本央行通过调整债券收益率控制政策(YCC)，进一步放松了对长期利率的控制，日元兑美元汇率下跌0.9%，触及150.36的日低。日本央行的转变受到投资者的密切关注，因为自2016年引入收益率曲线控制以来，日本央行对债券市场进行了严格控制。这家央行周二表示，将采取更灵活的方式来控制10年期国债的收益率，这标志着此前承诺的以1%水平进行每日债券购买操作的转变。分析人士认为，日本央行周二的举措，是朝着废除长期存在的YCC政策迈出的一小步。但由于交易员关注日本央行“耐心地”维持宽松政策的鸽派承诺，并预测2025年通胀率将回落至2%以下，日元下跌。 “这是日本官员是否关心日元贬值速度或具体水平的第一个关键考验，”Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey说，“对他们来说，值得庆幸的是，较低的国债收益率推迟了解决问题的紧迫性，但鲍威尔主席明天发表的任何意外的鹰派言论，或者更大规模的长期国债发行，都可能迫使他们尽快在明天解决这个问题。” 有人批评日本央行对上限的严守造成了市场扭曲和不受欢迎的日元贬值，于是日本央行在7月份将实际的收益率上限从0.5%提高到了1.0%。 Close Brothers资产管理公司首席投资官Robert Alster.表示：“日元已经下跌，这是因为市场预期日元会走高。” 在政府债券市场，10年期日本国债收益率在声明发布后略有下降，但仍处于10年来的最高水平。 Bank Syz首席投资官Charles-Henry Monchau表示，日元走弱和负利率的前景意味着，日本股市将进一步上涨。日经225指数周二上涨0.5%，今年迄今累计上涨18%。 “看起来宽松的货币政策可能会在未来一段时间内保持不变，”他在一份报告中写道，“他们现在陷入了困境，无法承受长期债券收益率进一步大幅上升的后果。” 日本股市的上涨与全球其他股市形成鲜明对比。标准普尔500指数10月份将下跌2.8%，这是该指数连续第三个月下跌。中国经济再惹担忧亚洲股市早些时候下跌，原因是中国制造业活动恢复萎缩，引发了对这个全球第二大经济体的一些担忧。最近的指标显示，中国经济出现了初步复苏。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%，徘徊在上周触及的一年低点附近。该指数10月份下跌了4%，恐连续第三个月下跌。野村证券(Nomura)分析师表示，他们预计未来几个月中国经济状况将继续低迷，甚至进一步恶化。聚焦央行风暴投资者本周关注主要央行的会议，包括美联储和英国央行的会议。周二晚些时候，联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的货币政策会议，预计将维持联邦基金目标利率在5.25%-5.50%的水平。最近的数据显示，美国经济仍具有弹性，美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以判断利率可能会在高位维持多久。市场元凶在喘息在其他方面，美国国债暂时喘息，10年期美国国债收益率上升0.9个基点，至4.886%。数周以来一直是市场元凶的债市可能是今年剩余时间里最重要的标志。美国财政部周一表示，预计今年第四季将举债7,760亿美元，低于此前预估的8,520亿美元，也低于华尔街的预估。官员们表示，减少的数字是由于收入预期增加，这主要是因为加州和其他州此前因自然灾害而推迟缴纳的税款现在流入了财政部的金库。鉴于7月份宣布的第三季度借款超过万亿美元的消息是此后债券市场抛售的主要原因，对最后三个月更为温和的预测将10年期基准收益率从5%以上的16年高点进一步拉回。由于投资者希望持有长期债券的风险溢价可能因此有所缓解，周二10年期国债收益率低至4.82%，较近期高点低了约20个基点。随着投资者关注中东局势的发展，油价在昨日大幅下跌后出现反弹。以色列连夜袭击了黎巴嫩和叙利亚的更多目标，同时加强了在加沙的地面行动。美国WTI原油价格升至每桶近83美元。

厉害啦2023-10-31

小心！黄金没冲破2000，技术性回调的时机已经成熟央行正超预期囤积

5美元的纪录。投资者本周关注的焦点是美国财政部宣布的再融资计划和美联储星期三的货币政策决定，以及星期五的美国月度就业报告。 OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong说，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)可能会坚持联邦基金利率轨迹依赖数据的老套路，同时保持对12月最后一次加息的预期。日本央行(BOJ)周二再次调整债券收益率控制政策，进一步放松了对长期利率的控制。英国央行将于周四做出决定。值得一提的是，各国央行今年囤积的黄金超过此前的预期，为面临全球货币紧缩压力的金价提供了关键支撑。世界黄金协会周二在一份报告中说，在截至9月份的三个月里，各国的黄金储备增加了337吨。第二季度增加了175吨，高于该协会此前估计的103吨。今年前9个月，各国央行总计购买了800吨黄金，主要来自中国、波兰和新加坡，以及未报告的购买量。这一速度超过了去年同期的需求，去年同期的需求创下了纪录。过去一年里，这种买盘热潮对投资者的抛售起到了关键的平衡作用，支撑了金价上周自5月以来首次突破2000美元的水平。市场的强劲使黄金与经通胀调整后的美国国债收益率越来越脱节，而国债收益率通常是无息黄金的关键驱动因素。现货银下跌0.3%，至每盎司23.23美元，铂金上涨0.4%，至每盎司933.40美元，均有望录得月度涨幅。钯价稳定在每盎司1,126.69美元，本月恐下跌近10%。

厉害啦2023-10-31

人民币、日元吞下一场败仗！美元遇两大地缘利好撑盘荷兰国际集团：中日多头空手而归

/人民币升至7.3176。市场还看到美国财政部宣布了第四季的借款需求，与8月份预测的8520亿美元相比，这一数字有点令人惊讶，为7760亿美元。更好的收入在这里有所帮助。现在的焦点转向周三宣布的退款组合，以及美国财政部是否希望将越来越多的发行份额塞入国库券，作为保护长期利益的手段。 ING指出：“我们认为，周三的退款公告仍然是债券市场的一个重要事件风险。” 周二，美国日历包含第三季就业成本指数(ECI)，这是美联储衡量工资通胀和生产率的首选指标之一。市场普遍预期，季环比增长1.0%。任何上行意外都会加剧美联储当前的鹰派立场和长期走高的说法，进而对美元有利。投资者还将看到世界大型企业联合会10月份的消费者信心指数，随着利率的上升和学生贷款的偿还开始受到影响，预计这一数字将会下降。ING称：“让我们看看投资者是否愿意重点关注消费者数据，因为这个社区推动了令人难以置信的第三季GDP数据。” “我们预计美元指数将继续在105.35-107.35区间中间交易，存在来自ECI数据的上行风险和来自信心数据的下行风险，”ING展望预测。欧元：利率走势疲软承压过去几周，欧元区两年期掉期利率已下跌近25个基点，原因是数据和鸽派评论助长了欧洲央行已完成紧缩政策的说法。周二的数据应该支持这些主题，欧元区第三季GDP应与上一季持平，10月份消费者物价指数(CPI)初值应显示进一步改善。总体和核心CPI预计同比分别从4.3%和4.5%降至3.1%和4.2%。 ING分析称：“欧元区掉期利率走软导致2年期欧元兑美元掉期利差再次扩大，给欧元/美元的复苏带来阻力。除非美国消费者信心大幅下滑，否则我们怀疑投资者是否愿意追涨欧元/美元，突破日内阻力位1.0630/40，尤其是在明天的FOMC会议之前。” 日元：日本央行并不急于退出YCC政策由于日本央行退出YCC策略的预期再次落空，美元/日元再次交投于150上方。ING周二发布的图表显示，10年期日本国债收益率的1%不再是一条粗红线(硬上限)，而是现在成为日本央行“灵活开展市场操作”的参考利率。 (来源:ING) ING解释：“日本央行给人的感觉是，它对日本国债收益率飙升持谨慎态度，这就是它在此采取如此谨慎行动的原因。与此同时，通胀预测的变化不足以支持退出YCC政策的观点。预计2025财年除食品外的CPI为1.7%，即稳定不高于2%。” “我们认为，我们可能还会看到10月份的外汇干预数据，这些似乎还没有发布。总而言之，周二的日本央行决议并未引发我们对日元看法的重置，目前的风险是美元/日元升至152，并促使央行采取激进的外汇干预措施，”ING最后提到。

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小萧2023-10-31

决策分析：中国数据意外蒙阴！日银决议重创日元多头，黄金承压触及1990

关注，以判断利率可能维持在高位多久。美国财政部周一表示，由于预期收入增加，预计本季度的借款将比第三季度的预期减少760亿美元。 10年期美国国债收益率上升0.9个基点，至4.886%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.16%。英镑兑美元最新交投在1.2147美元，当日下跌0.17%，而欧元兑美元下跌0.08%，至1.0605美元。大宗商品方面，亚洲交易时段的油价在前一交易日下跌逾3%后上涨，原因是中东冲突引发的对供应的担忧削弱了中国经济数据的低迷表现。美国原油价格上涨0.68%，至每桶82.87美元，布伦特原油价格上涨0.74%，至每桶88.10美元。现货黄金价格下跌0.2%，至每盎司1,991.39美元，前一交易日曾跌破每盎司2,000美元的里程碑。

云涌2023-10-31

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