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美债重新成为市场投资焦点、将牵动加密货币怎么走？
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n 并不是因为通膨压力而看空美债，而是美国财政部又快要把钱花完了，需要在下半年额外发行更多的美国债券，以现在的资金走向来判断，下半年将有一大笔钱流入美国公债内，于是市场上的钱就少了，加上新债的价格可能更低，资金不会愿意去买旧债，二级市场可能会有流动性问题产生。这将会对美国债券的价格造成进一步的影响，Ackamn 看的就是这一点，跟无聊的物价指数没有太大的关系，他台面上声称通膨与美国治理仅是障眼法，巴菲特与马斯克其实也是持有类似的立场，他们仅说「短天期公债」是好投资，但受到利率更大且资金需求更多的「持天期公债」可不在讨论范围内，短天期公债确实是目前最好的投资，零风险的年化报酬率逼近5%。未来将有一大笔资金被锁进美国公债，这也代表市场的投机资金也会有很大一部分转入中长天期公债并锁住，将可能减少投机资金，不论是股市还是加密货币市场都有可能受到影响，特别是美国长债的价格有可能进一步下跌，拉高的殖利率将可能更吸引人。当投机资金转入短债市场，加密货币将可能被抛售，从这些可能的剧本判断，投机资金的活跃程度可能在下半年持续下滑，因为资金活水有部分会被锁进公债内，无法流入市场拉抬价格，这会是最糟的情况，这时候加密币更有可能遭到重击，我们并不希望这个情况发生。对此我们仅能寄托希望在这周物价指数可以开得更漂亮，由于8 月10 日开奖的7 月物价指数是对比2022 年7 月的物价指数，基期已经非常高，年增率有望降至2% 开头，若是如此将使升息预期更为趋缓，有望让加密货币市场缓口气，考虑到公债吸收资金的能力，使得投机资金有较高的机率会减少，这对加密货币市场的走势相当不妙。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-08-07
一波未平一波又起！华尔街将迎来“艰难一周”
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前高出约20个基点或更多。问题在于，在美国财政部未来几天将发售总计1030亿美元的三年期、10年期和30年期美国国债之际，这些利率是否高到足以吸引买家？对于那些一直在等待2023年兑现“债券年”的投资者来说，过去一周再次令人失望。他们今年年初的想法是，美联储到目前为止将转向降息，这将导致美债收益率暴跌，并使美债投资者得以收复去年的部分失地。但事实并非如此，彭博美国国债指数(203.6540,0.05,0.03%)在过去3个月下滑，对经济衰退的预期减弱是债市承压的原因之一。目前市场的焦点转移到了国债拍卖上。美财政部将于8月8日将发售420亿美元的三年期国债，随后是380亿美元的10年期国债和230亿美元的30年期国债。这三笔被称为“再融资”的融资总额，比三个月前的融资多了70亿美元。此外，近期市场对美债拍卖的需求一直不温不火。10年期美国国债连续五次标售“趋弱”，收益率高于预期。周四，经济学家认为，美国7月CPI数据预计将显示年度核心通胀率维持在4.8%附近，这使交易员对美联储9月决议感到不安。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，由于前景不明朗，多数投资者选择离场观望。他表示： “从长期角度来看，收益率目前处于很长时间以来最具吸引力的水平，但让投资者望而生畏的是，他们担心未来三到六个月美债收益率会走到更高的位置。”
金融界2023-08-07
非农支持“软着陆” 美国CPI、PPI来袭比特币面临技术性下挫
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00指数下跌2.3%，结束了三周连胜。美国财政部宣布将在未来几个月增加借贷，即增加债券发行，以及惠誉下调美国债务评级，导致美国国债收益率走高，上周三强于预期的“小非农”ADP就业数据也提振了美国国债收益率。周期性货币和避险货币陷入水下，澳元/美元汇率下跌1.2%，日元和瑞士法郎汇率下跌0.4%。欧洲货币本周收盘未变，英镑/美元下跌0.8%，上周四触及1.2620美元低点，此前英国央行(BoE)如预期将官方银行利率上调25个基点至5.25%。上周五公布的美国就业形势报告显示，7月非农就业增长放缓幅度超过预期，新增就业人数187000人，预期为200000人，基本与6月下调的185000人数字一致，5月发布的数据下修为281000人。尽管这表明美联储的政策紧缩已开始产生效果，但美国失业率降至3.5%低于3.6%，工资同比增长4.4%高于预期。因此，虽然总体数据显示出放缓迹象，但工资增长可能会令美联储担忧，但总体而言，最近的数据有助于支持软着陆的理由。然而，在9月1日利率决定之前，将再发布一份就业数据。后市，市场关注的主题是美国7月CPI通胀数据。在降至2021年初以来未见的水平后，经济学家估计，截至7月的12个月内，总体通胀率将从6月的3.0%升至3.3%，核心数据不包括食品和能源价格，预计将放缓同期上升0.1个百分点至4.7%。按环比计算，标题和核心读数预计将增长0.2%。低于预期的数字将增加美联储在下次会议上暂停的可能性，并可能给美元带来压力。与此同时，本周通胀数据的意外上行可能会提振美元和美国收益率，并因投资者预测联邦基金利率上调而导致股市走低。 PPI通胀也定于周五进行，根据经济学家的预测，截至7月的12个月内，总体通胀率将从6月的0.1%升至0.7%，核心数据不包括食品和能源价格，预计将从2.4%放缓至2.3%，两个环比读数预计都将增长0.2%。本周发布的另一个重要数据将是英国初步增长数据(初步估计)，根据经济学家的中值估计，预计2023年第二季不会出现增长。当前，该事件的预测范围在0.2%至-0.1%之间。美元处于十字路口 FXEmpire分析师Aaron Hill表示，美元月图表上的价格走势在上个月与99.67的支撑位握手，并出现复苏。除此之外，月度数据显示，如果关注长期波动，自2008年触底70.70以来，价格走势一直呈北行趋势。正如市场所看到的，2022年第四季出现了从114.78值得注意的修正，该修正在2023年仍然活跃。因此，从长远来看，这一时间框架对美元仍然有利，除非指数探索98.72以下的空间。可以预见的是，由于市场的分形性质，月图上的2022年第四季修正在日线图上显示出明显的下降趋势，日线图也仍然活跃。从上周的日线图可以明显看出，美元在102.38的50日简单移动均线以北震荡。使用AB=CD形态时，通常根据AD腿的38.2%和61.8%斐波那契回撤比率，对应于99.59和102.84设定下行目标。具体来说，这些目标分别为101.59和100.82。值得注意的是，上周五出现了美元卖家，这表明逢高卖出的方式与日线图上当前的下降趋势一致。尽管月度时间框架表明买家可能会在长期内追求更高水平，但源自日线图AB=CD形态的下行支撑目标仍有可能在本周短期内实现。黄金看跌势头加剧 Forex.com分析称，金价连续第二周走低，看跌势头加速，在周线图上出现两个旋转的顶部十字星后，出现预期的回调。但由于美元指数似乎正在自行回调，黄金可能在周五形成了一个重要的波动低点。黄金形成看涨吞没日，下影线在1925美元上方形成，该水平在6月底和7月初左右提供了阻力。1小时图显示，黄金在低点也形成了强劲的看涨吞没蜡烛，同时成交量放量，显示需求位于1930美元上方。目前金价在周五高点附近窄幅区间内盘整，突破走高之前的盘整在1935美元左右有大量的交易活动，如果价格回撤，它会成为潜在的支撑位。但如果价格在盘整中继续走高，则初步转向1955至1958美元似乎是可行的，突破该水平将使1970美元成为焦点。比特币容易技术性下跌 Aaron Hill指出，对于比特币来说，刚刚经历低迷的一周。上周五收市，比特币下跌约0.8%，并形成了每周犹豫不决的蜡烛。虽然这些单独的烛台形态可能会显示出疲软状态，特别是在从周阻力位30644美元温和下跌之后，但周图表表明还有下跌空间，直到趋势线支撑，从低点16326美元开始。纵观日线图，主要加密货币上周跌破支撑位29383美元和50日简单移动平均线29790美元，潜在走势最南至支撑位27221美元。相对强弱指数(RSI)跌破50.00中心线也支持了这一点。从短期来看，最近看到价格从29000美元的心理水平反弹。突破该水平为28475美元的支撑打开了大门，而本周上半年的任何进一步上行都可能会看到价格目标阻力位29532美元，突破此处将暴露出广泛关注的30000美元水平。鉴于每周时间框架显示出下降空间，直至趋势线支撑位，以及在每日阻力位29383美元下方向27221美元支撑位移动的空间，H1收市价低于29000美元可能会吸引看跌玩家进入市场，目标至少是H1支撑位28475美元。或者，本周的看涨推动可能会导致该股重新测试上述日阻力位，该阻力位与H1阻力位29532美元紧密共享图表空间。因此，如果该股本周推高，卖家也可能会欢迎该区域。来源：金色财经
金色财经2023-08-07
港股开盘：恒生指数跌0.33％，恒生科技指数跌0.85％，味千中国涨超13%
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元。海外市场美股方面，因惠誉降级、美国财政部公布大举发债，上周主要美股指集体下跌，纳指累跌2.85%，标普500指数累跌2.27%，道指累跌1.11%。科技股涨跌不一，财报拖累的苹果累计跌近7.1%，Meta和Alphabet分别跌约4.53%、3.37%，微软跌超3.1%，亚马逊累涨近5.6%，奈飞涨近1.4%。
金融界2023-08-07
非农支持软着陆！美国CPI、PPI联袂来袭鹰派美元誓言“复仇”上攻103 比特币和黄金下行洞开
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00指数下跌2.3%，结束了三周连胜。美国财政部宣布将在未来几个月增加借贷，即增加债券发行，以及惠誉下调美国债务评级，导致美国国债收益率走高，上周三强于预期的“小非农”ADP就业数据也提振了美国国债收益率。周期性货币和避险货币陷入水下，澳元/美元汇率下跌1.2%，日元和瑞士法郎汇率下跌0.4%。欧洲货币本周收盘未变，英镑/美元下跌0.8%，上周四触及1.2620美元低点，此前英国央行(BoE)如预期将官方银行利率上调25个基点至5.25%。上周五公布的美国就业形势报告显示，7月非农就业增长放缓幅度超过预期，新增就业人数187000人，预期为200000人，基本与6月下调的185000人数字一致，5月发布的数据下修为281000人。尽管这表明美联储的政策紧缩已开始产生效果，但美国失业率降至3.5%低于3.6%，工资同比增长4.4%高于预期。因此，虽然总体数据显示出放缓迹象，但工资增长可能会令美联储担忧，但总体而言，最近的数据有助于支持软着陆的理由。然而，在9月1日利率决定之前，将再发布一份就业数据。后市，市场关注的主题是美国7月CPI通胀数据。在降至2021年初以来未见的水平后，经济学家估计，截至7月的12个月内，总体通胀率将从6月的3.0%升至3.3%，核心数据不包括食品和能源价格，预计将放缓同期上升0.1个百分点至4.7%。按环比计算，标题和核心读数预计将增长0.2%。低于预期的数字将增加美联储在下次会议上暂停的可能性，并可能给美元带来压力。与此同时，本周通胀数据的意外上行可能会提振美元和美国收益率，并因投资者预测联邦基金利率上调而导致股市走低。 PPI通胀也定于周五进行，根据经济学家的预测，截至7月的12个月内，总体通胀率将从6月的0.1%升至0.7%，核心数据不包括食品和能源价格，预计将从2.4%放缓至2.3%，两个环比读数预计都将增长0.2%。本周发布的另一个重要数据将是英国初步增长数据(初步估计)，根据经济学家的中值估计，预计2023年第二季不会出现增长。当前，该事件的预测范围在0.2%至-0.1%之间。美元处于十字路口 FXEmpire分析师Aaron Hill表示，美元月图表上的价格走势在上个月与99.67的支撑位握手，并出现复苏。除此之外，月度数据显示，如果关注长期波动，自2008年触底70.70以来，价格走势一直呈北行趋势。正如市场所看到的，2022年第四季出现了从114.78值得注意的修正，该修正在2023年仍然活跃。因此，从长远来看，这一时间框架对美元仍然有利，除非指数探索98.72以下的空间。可以预见的是，由于市场的分形性质，月图上的2022年第四季修正在日线图上显示出明显的下降趋势，日线图也仍然活跃。从上周的日线图可以明显看出，美元在102.38的50日简单移动均线以北震荡。使用AB=CD形态时，通常根据AD腿的38.2%和61.8%斐波那契回撤比率，对应于99.59和102.84设定下行目标。具体来说，这些目标分别为101.59和100.82。值得注意的是，上周五出现了美元卖家，这表明逢高卖出的方式与日线图上当前的下降趋势一致。尽管月度时间框架表明买家可能会在长期内追求更高水平，但源自日线图AB=CD形态的下行支撑目标仍有可能在本周短期内实现。 (来源:FXEmpire) 黄金看跌势头加剧 Forex.com分析称，金价连续第二周走低，看跌势头加速，在周线图上出现两个旋转的顶部十字星后，出现预期的回调。但由于美元指数似乎正在自行回调，黄金可能在周五形成了一个重要的波动低点。黄金形成看涨吞没日，下影线在1925美元上方形成，该水平在6月底和7月初左右提供了阻力。1小时图显示，黄金在低点也形成了强劲的看涨吞没蜡烛，同时成交量放量，显示需求位于1930美元上方。目前金价在周五高点附近窄幅区间内盘整，突破走高之前的盘整在1935美元左右有大量的交易活动，如果价格回撤，它会成为潜在的支撑位。但如果价格在盘整中继续走高，则初步转向1955至1958美元似乎是可行的，突破该水平将使1970美元成为焦点。 (来源:Forex.com) 比特币容易技术性下跌 Aaron Hill指出，对于比特币来说，刚刚经历低迷的一周。上周五收市，比特币下跌约0.8%，并形成了每周犹豫不决的蜡烛。虽然这些单独的烛台形态可能会显示出疲软状态，特别是在从周阻力位30644美元温和下跌之后，但周图表表明还有下跌空间，直到趋势线支撑，从低点16326美元开始。纵观日线图，主要加密货币上周跌破支撑位29383美元和50日简单移动平均线29790美元，潜在走势最南至支撑位27221美元。相对强弱指数(RSI)跌破50.00中心线也支持了这一点。从短期来看，最近看到价格从29000美元的心理水平反弹。突破该水平为28475美元的支撑打开了大门，而本周上半年的任何进一步上行都可能会看到价格目标阻力位29532美元，突破此处将暴露出广泛关注的30000美元水平。鉴于每周时间框架显示出下降空间，直至趋势线支撑位，以及在每日阻力位29383美元下方向27221美元支撑位移动的空间，H1收市价低于29000美元可能会吸引看跌玩家进入市场，目标至少是H1支撑位28475美元。或者，本周的看涨推动可能会导致该股重新测试上述日阻力位，该阻力位与H1阻力位29532美元紧密共享图表空间。因此，如果该股本周推高，卖家也可能会欢迎该区域。 (来源:FXEmpire)
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小萧2023-08-07
金色早报 | Ripple正式启动美国市场招聘此前曾传将重返美国市场
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加密货币智库Coin Center起诉美国财政部和财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）等人，指控他们即将执行的新规定等同于“违宪的金融监管”。尽管如此，一名法官最近已经驳回此案，称Coin Center及其共同原告没有起诉资格，因为该规定尚未生效，任何所谓的损害都是推测性的。今年7月21日，Coin Center执行董事Jerry Brito发推称，“这项法律将在六个月内适用于我们所有人，所以时间是至关重要的，我们将立即向第六巡回法院提出上诉。”Coin Center拒绝对此事置评。该组织及其共同原告在法官做出裁决两天后已提出上诉。区块链应用 ▌观点：L1协议应优先考虑PoS共识机制 Concordium的ESG和可持续发展主管Maria Eisner表示，L1协议应优先考虑PoS共识机制高于PoW，并且尽可能依赖可再生能源。Web3必须追求绿色能源目标，并反驳区块链行业整体对环境不利的说法。为此，L1应投资激励措施，鼓励用户通过可再生能源为其工作提供动力。在有补贴的清洁能源的支持下，用户会发现他们的工作更便宜且更环保。这是2023年消费者明确想要的东西。 ▌DeBox 发布新版本，包括引入消息列表分组等 Web3即时通信服务商DeBox发布重大更新。新版本包括：完全优化的DApp带来增强的链上互动，在Web3世界中提供无缝体验；引入消息列表分组，使用户更轻松管理和筛选消息，确保个性化社交体验。 ▌ParaSpace已支持Moonbeam，为Moonbeam代币提供无缝借贷体验 NFT借贷协议ParaSpace宣布现已支持波卡生态智能合约平台Moonbeam，为Moonbeam代币提供无缝借贷体验，包括：GLMR/WGLMR、xcDOT、xcUSDT、USDC.wh、WETH.wh、WBTC.wh。加密货币 ▌Huobi社交媒体负责人：破产传闻不实，Huobi目前表现良好 Huobi在8月5日至6日期间出现了价值6400万美元的资金外流，有关其偿付能力的传言不断，而且中国当局正在调查其高管。周末的资金流出导致该交易所的总锁定价值(TVL)从7月6日的3.09美元跌至撰写本文时的20.5亿美元。有关Huobi领导层在中国被捕的传言首次于8月4日浮出水面，这是对该交易所与赌博平台交易的涉嫌调查的一部分。Huobi发言人将这些说法标记为假新闻。据报道，有关当局正在加强对中国大陆加密货币交易所的控制，谣言浮出水面。Huobi社交媒体负责人表示，谣言不实，Huobi目前表现良好。 ▌Coinbase：加密货币是棒球卡，而不是证券 Coinbase Global的律师周五请求美国法官驳回SEC的诉讼并表示：SEC会误读了Howey的观点，而且最近的加密案件并不支持SEC使用‘计划’作为法定文本逃生口的努力。举例来说，人们可以通过一种对公司施加义务的工具来投资一家棒球或其他交易卡公司，这将是一种证券。或者，人们可以在公开市场上购买棒球卡，希望它们升值，这样人们就购买了一种商品。即使该公司表示计划创建一个一流的卡片交易平台，以提高其销售的卡片的价值，情况仍然如此。这些表现不能将棒球卡变成证券。棒球卡不是棒球卡企业的股份。 ▌Coinbase报告：消费者和机构的交易量较去年同期分别下降了70%和54% 周四，Coinbase发布了Q2财报，显示消费者和机构的交易量较去年同期分别下降了70%和54%。Coinbase将这一下降归因于多种因素，包括加密货币整体市值的下降。加密货币的平均价格自2021年高点以来大幅下跌，市场波动性较低，这减少了获得高回报的机会。BTC自3月份以来一直保持相对稳定，进一步导致交易量下降。这次下跌标志着加密货币行业的重大逆转，而在一年前这还只是炒作。 ▌分析师：比特币鲸鱼正在继续增持更多的BTC 比特币最近价格出现了大幅波动，然而一个有趣的发展引起了市场分析师的注意：比特币鲸鱼正在继续增持更多的BTC。ntoTheBlock的持有量余额指标数据表明，比特币鲸鱼看好BTC的未来。这种持续的积累意味着市场的积极动态，表明这些主要投资者预计即将到来的价格上涨。此外，下一次比特币减半预计将在2024年发生，根据历史趋势，我们可以预期新的市场周期将开始。减半事件导致比特币区块挖矿奖励减少50%，此前曾引发价格大幅上涨。比特币鲸鱼的增持行为可能是为减半后的下一次牛市做准备的战略举措。即使在市场不确定的情况下，主要投资者仍然依赖比特币的长期潜力。重要经济动态 ▌美联储9月维持利率不变的概率为88% 据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为88%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为12.0%；到11月维持利率不变的概率为72.7%，累计加息25个基点的概率为25.3%，累计加息50个基点的概率为2.1%。(金十数据APP) 金色百科 ▌什么是意图计算意图（Intents）计算的引入旨在减轻用户的负担。本质上，意图是一组声明性约束，允许用户将交易创建委托给专门的第三方参与者网络，同时保留对过程的完全控制。简单来说，如果一个交易指定了"如何”执行一个操作，那么意图定义了该操作的"期望结果是什么”。这种声明性方法在用户体验和效率方面带来了令人兴奋的进步。通过意图计算，用户可以轻松地表达他们的期望结果。这与当前的命令式交易形成鲜明对比，其中每个参数都必须由用户明确指定。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-08-07
十大券商策略：市场在重要会议后再度进入强预期关注三主线
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西策略：估值低位修复行情渐次展开近期美国财政部提高长债发行规模和惠誉下调美国评级引发全球资本市场波动，但我们认为海外因素对A股影响有限。在7月政治局会议定调后，国内政策在“扩内需、稳预期、防风险”方面有望继续发力，近期备受市场关注的“活跃资本市场”和“房地产”领域的积极信号也频频释放，且人民币汇率已转为双向波动，外资增配A股的趋势仍在。政治局会议以来券商、地产等低估值板块率先迎来反弹，往后国内政策催化有望持续落地，A股估值低位的板块有望迎渐次轮动修复，反弹行情有望在波折中延续。
金融界2023-08-06
黄金周评：惠誉调整美国信用评级引发市场动荡，下周CPI数据将成关键！
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年多来他已经对此发出警告，批评美联储、美国财政部和美国大公司首席执行官的行为。清崎对美联储和财政部的主要批评是他们印制大量货币，这些货币在过去三年中已注入经济。仅2020年疫情期间，就凭空印制了超过6万亿美元，为美国普通家庭提供“生存支票”，并救助银行和美国企业。今年，美国政府再次开始印制美元，包括Signature Bank、Silvergate、Silicon Valley Bank在内的几家大银行纷纷倒闭，并接受政府救助。 7月31日，清崎表达了他对美国政府取消美国债务“上限”导致股市上涨的担忧，今年早些时候美国债务总额已达31.4万亿美元。 “《华尔街日报》报道称，美国经济强劲，难道他们不知道股市上涨是因为拜登提高了债务上限吗？真是反应迟钝的人，现实是美国已经破产了。” 现在，清崎表示，股市已经恢复增长，美国债务也是如此。这就是为什么这位金融大师仍然更喜欢将现金兑换成比特币、白银和黄金。 “现金(美元)就是垃圾，”他今年在推文中多次写道。清崎预计，到明年年底，比特币将至少飙升至10万美元，甚至可能达到12万美元。最初，他的赌注是2025年比特币交易价格达到50万美元。然而，他随后推翻了自己的预测，降低了期望。 387吨！全球央行上半年黄金购买量创历史新高中国黄金需求激增33% 世界黄金协会(WGC)周二(8月1日)发布报告称，全球央行第二季的购买放缓，但仍呈绝对积极趋势。这一点，再加上健康的投资和富有弹性的珠宝需求，为金价创造了一个有利的环境。第二季黄金需求(不包括场外交易)同比略有下降2%至921吨，这是由于央行净购买量与2022年第二季高于平均水平的购买量相比明显减速所致。包括场外交易和库存流量在内，总需求同比增长7%，至1255吨。尽管土耳其为了应对当地特定的市场情况而出售黄金，但第二季官方部门净购买103吨黄金，符合各国央行对黄金的潜在积极趋势。尽管金价处于高位，但珠宝消费仍略有改善，同比增长3%，至476吨。第二季珠宝产量为491吨，库存增加了约15吨，部分原因是中国珠宝消费未能达到行业的乐观预期。第二季，金条和金币投资同比增长6%，达到277吨，土耳其是增长的主要推动力。虽然ETF净流出21吨(集中在6月份)，但明显低于2022年第二季的47吨。第二季场外交易投资猛增，达到335吨。尽管不透明，但这部分市场的需求很明显，因为即使面对ETF资金外流和COMEX净多头减少，黄金价格也得到了坚定的支撑。由于消费电子产品持续疲软，用于科技领域的黄金需求仍然非常疲软;该指数连续第二个季度保持在70吨左右。受各个领域的增长推动，黄金总供应量同比增长7%，至1255吨。据估计，今年上半年矿山产量已达到创纪录的1781吨。第二季LBMA (PM)黄金均价为1976美元/盎司，创历史新高。这一价格同比上涨6%，比2020年第三季创下的历史新高高出4%。汇率变动意味着，几个国家的金价进一步走强，尤其是中国和土耳其。上半年黄金需求(不包括场外交易)下降6%，至2062吨。同比下降的主要原因是，与2022年初的强劲流入相比，今年黄金ETF的资金流出幅度较小。上半年的总需求(包括场外交易和库存流量)增加了5%，达到2460吨。央行上半年的黄金购买量达到创纪录的387吨。尽管第二季放缓，但今年第一季的购买量创下了历史新纪录。在新兴国家和发达国家，购买活动仍然广泛分布。最近几个季度，当地市场状况推动了土耳其的黄金需求。上半年珠宝、金条和金币的总需求达到118吨，为2007年以来的最高水平。2007年，以土耳其里拉计价的黄金价格仅为当前创纪录水平的一小部分。总统选举、令人眼花缭乱的通货膨胀和货币疲软都推动了需求的上升。上半年黄金回收量同比增长9%，其中大部分增长来自中国和印度。基数效应在这两个市场都发挥了作用，因为2022年第二季度的回收业务相对疲弱。尽管黄金价格高企，生活成本压力大，回收活动仍未兴起，尤其是在西方市场。中国黄金市场方面，数据显示，今年上半年，中国国内金饰消费总量为328吨，同比增长17%，但较10年平均水平低了4%；中国市场黄金ETF流出约合5.21亿元人民币，总持仓减少1吨；中国金条和金币需求量为115吨，同比增长33%；中国央行黄金储备共增加103吨。专家表示，因为2022年的低基数，今年中国黄金需求年同比增幅有望达到两位数。依据世界黄金协会的观察，季节性规律显示，2023年年底前金饰需求将逐步回升。各类行业盛会举办在即，零售商将更加积极补货，而节假日相关的传统金饰销售旺季（国庆等）也有望支撑下半年的金饰需求。下半年还是中国的婚庆高峰期，婚庆金饰需求将继续为黄金零售消费助力。此外，各类消费刺激政策的出台或许也将有利于金饰消费的增长。世界黄金协会中国区CEO王立新表示：“在股市疲软和本币贬值的情况下，避险需求发挥了关键作用。随着经济复苏不及预期、人民币走弱以及国内金价的趋稳，中国黄金ETF需求趋于稳定。” 展望未来，王立新表示，季节性因素预示二季度后黄金需求或将回升。鉴于2022年的基数较低，2023年的年同比增幅有望达到两位数。金饰方面，各类消费刺激政策或将有助于金饰需求增长。但国内金价的高企和经济增长的不确定性可能会对金饰需求的增长造成阻碍。黄金投资方面，在经济复苏不确定性以及人民币资产潜在疲软的背景下，市场避险情绪或将为黄金零售投资提供助力。美国186家银行濒临破产！首席策略师：商业地产充斥大量假象坚定看涨黄金、不持仓美股 QI Research首席执行官兼首席策略师Danielle DiMartino Booth预计，美联储设定的22年利率峰值只是未来走势的前兆。研究论文显示，在疯狂加息的背景下，美国186家银行濒临破产。她更警告，商业地产存在大量假象，建议投资者坚定看涨黄金，不持有美国股市的仓位。今年是美国银行业的一个动荡时期，美国历史上最大的3家银行在短短几周内就破产倒闭。上周五(7月28日)，堪萨斯银行监管机构采取行动关闭Heartland Tri-State Bank。与上述3家银行非常相似，这家金融机构被联邦存款保险公司(FDIC)接管。 Danielle将最近PacWest Bank和加州银行(Bank of California)被迫合并的后果，归因于美联储的政策。她解释说：“第一共和银行出事后，投资界的假设是PacWest将成为下一家被淘汰的银行。” “因此，我们看到的是本质上进展缓慢的事情，但如果你正在经历强迫合并，并且摩根大通宣布将从这项经纪交易中购买20亿美元的抵押贷款，那么我们显然仍处于困境中。” “缓慢衰退正在逼近美国，”她提出观点，认为美联储加息的影响将导致经济进一步动荡。其他金融专家和分析师也持有同样的观点，其中包括黄金爱好者和经济学家彼得·希夫(Peter Schiff)，以及《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)。 Social Science Research Network最近发表的研究论文显示，由于大量未投保存款和美联储高利率，186家美国银行正濒临破产边缘。 Danielle表示：“我认为我们还没有看到过去加息对经济造成的全面冲击、全面结果和全面损害。” 他继续补充：“纽约联储几天前发布的一项调查显示，他们预计未来为抵押贷款、汽车贷款和信用卡提供信贷的贷款机构将面临美国家庭历史上最高的拒绝率。” 她接着预计，美国银行将因商业房地产的崩溃而陷入困境。目前，她发现商业地产行业存在大量“假象”。这位策略师对黄金持看涨立场，但不持有美国股市的仓位，这表明了她对贵金属的信心。此外，她强调目前的黄金配置，超出了她通常分配给该资产的配置。下周需要关注的数据：周四：美国消费者物价指数(CPI)、上周初请失业金人数周五：美国生产者物价指数(PPI)、密歇根大学消费者信心指数
Sue2023-08-06
下周重磅事件：中美英都有重量级数据出炉！美联储模型释放不祥之兆美CPI恐将爆表？
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仍未摆脱美国信用评级下调的余震。再加上美国财政部宣布将在未来几个月增加债券发行量，这些事件本周推高了美国国债收益率，通过利率渠道推高了美元。美元也吸引了一些避险资金，因为股票等风险较高的资产受到收益率飙升的影响。展望未来，问题是这是美元持续反弹的开始，还是仅仅是去年开始的普遍下行趋势的一次回调。（图源：Refinitiv Datastream）幸运的是，随着下周四美国下一轮通胀数据的公布，前景将变得更加明朗。预测显示，7月份整体CPI和核心CPI环比均上升0.2%，这将转化为年度CPI上升，但核心CPI下降。具体来说，核心通胀率预计将从此前的4.8%降至4.7%。然而，围绕这些预测的风险可能倾向于上行。克利夫兰联邦储备银行有一个试图预测通胀的模型，目前该模型指出，按月计算，总体CPI和核心CPI都将增长0.4%。从历史上看，这个模型往往相当准确，因此CPI报告可能会比预期的更火热。剧烈波动预警！美国CPI下周来袭黄金将作何反应？在外汇领域，这可能会转化为美元走强，因为交易员将美联储的利率路径重新调整为在更长时间内维持在更高水平的方向，从而推高美国国债收益率。（图源：Refinitiv Datastream）总的来说，越来越明显的是，美国经济仍然具有弹性，经济增长率在2%左右，消费趋势稳定，劳动力市场状况良好。相比之下，商业调查显示，随着制造业的低迷开始影响到服务业，欧洲经济正慢慢陷入衰退。如果美国的这种相对优势继续发挥，最终可能会反映在外汇市场上，给欧元/美元带来下行压力。金市展望：成败在此一“役”！下周黄金迎来关键时刻如出现这一幕多头要玩完？英国央行令人失望后，英国GDP数据备受关注英国方面，第二季GDP数据将于下周五发布。这对英国央行来说将是一块重要的拼图，该央行本周以谨慎的方式提高了利率，对英镑造成了打击。不过，英镑仍是今年表现第二好的主要货币，仅次于瑞士法郎。这轮强劲反弹反映了两个因素：由于英国的通胀问题更严重，市场预期英国央行将把利率推高至高于其他央行的水平；股市的乐观基调往往有利于对风险敏感的英镑。（图源：Refinitiv Datastream）现在的问题是，这些因素是否会继续发挥作用。商业调查显示，英国经济“在未来几个月最多只能持平”，这并不令人振奋。与此同时，通胀压力继续加大，描绘出一幅经济即将经历滞胀期的图景。同样，在经历了今年的惊人反弹后，股市似乎也很容易出现回调。这次反弹并没有得到盈利增长的支持，因此估值只是变得更加昂贵。因此，如果收益率继续上升，可能引发股市回调，进而对英镑等风险相关货币造成附带损害。中国7月贸易和通胀数据将出炉在中国，制造业的低迷对经济造成了沉重打击，中国政府迄今宣布的刺激措施似乎不足以扭转局面。7月份的贸易和通胀数据将分别于周二和周三公布。（图源：Refinitiv Datastream）如果数据再次令人失望，可能会加剧人们对世界第二大经济体健康状况的担忧，进而令澳元等对中国敏感的货币承压。鉴于中国6月整体通胀进一步放缓至0%，6月生产者物价指数(PPI)进一步下滑至-5.4%，下周公布的通胀和贸易数据不太可能让中国方面感到不安。这一趋势预计将持续下去，整体CPI将陷入-0.5%的通缩。 6月份的贸易数据显示，经济活动进一步放缓。出口同比下降12.4%，大大低于预期，为2020年以来的最大降幅，而进口下降6.8%，也超过预期，进一步加剧了对通货紧缩的担忧。从更积极的方面来看，过去几天对中国政府将出台更强有力刺激措施的预期一直在增加，尤其是最近的采购经理人(PMI)数据几乎没有显示出回升的迹象，最新的7月份数据显示制造业仍处于收缩状态。出口预计将下降12.6%，进口将小幅改善至-5.5%。日本央行公布会议摘要日本，日本央行将于周一发布7月货币政策会议审议委员意见摘要。在上次会议上，日本央行提高了日本国债收益率的有效上限。日本央行不想重蹈覆辙，但必须将财政约束考虑在内。德国商业银行经济学家分析指出，可能有必要允许日本国债收益率适度提高。收益率曲线控制的变化可以被解释为朝着这个方向迈出的第一步。如果通胀最终能够回到2%的目标水平，同时收益率适度上升，这可能最终对日元有利。那么日元的收益率劣势就不那么明显了(特别是如果其他央行降息的话)。然而，对于日元的积极结果情形来说，实际收益率不能过高。否则，可能出现财政和/或通胀问题，以及显著的日元贬值。德国商业银行仍然认为，日元有望出现积极的结果，但对于日元来说，存在着双向风险。
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夏洛特2023-08-05
美股收盘：道指跌超150点苹果跌近5%创市值跌破三万亿美元
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周美国的财政状况成为焦点。市场难以消化美国财政部预计第三季举债1.007万亿美元的消息，该数字创下同期纪录，较5月预估增加2740亿美元。惠誉评级机构周二出人意料地下调了美国信用评级，市场正期待美国财政部公布美国债券发售规模，以反映不断飙升的借贷需求。这意味着美国不再拥有AAA平均评级。惠誉称，美国财政指标的恶化是下调评级的原因之一，并预计未来三年美国的财政状况还将继续恶化。苹果股价大跌近5% 市值跌破3万亿美元美东时间周五，苹果股价大跌近5%，市值跌破3万亿美元大关，缩小至2.85万亿美元左右，一天之内蒸发逾1600亿美元。苹果周四公布2023财年第三季度业绩报告，连续第三个季度营收下滑，并预测当前季度业绩情况将类似。苹果在6月成为首家市值达到3万亿美元的公司。每日优鲜暴涨近300% 美东时间周五，每日优鲜美股收盘大涨逾284%，盘中一度大涨350%。消息面上，每日优鲜此前发布公告称，其分别与两名投资者签订了两份融资股份购买协议。根据融资购股协议，投资者同意认购本公司合计54亿股B类普通股，总购买价为2700万美元（约合人民币1.92亿元）。美多家半导体巨头联手加速RISC-V架构应用美国当地时间周五，高通、恩智浦、英飞凌、Nordic半导体和博世发布联合声明，宣布他们联手设立了一家合资公司，旨在通过支持下一代硬件开发来推动RISC-V架构在全球的采用。高通及合作单位在公告中表示，合资公司将成立于德国，旨在加速基于开源RISC-V架构未来产品的商业化。最初的应用重点将是汽车，但最终将扩展到移动设备和物联网。瑞银计划重组科技、媒体和电信投行团队据媒体援引消息人士报道，瑞银集团正在重组其科技、媒体和电信投行团队，以提高在交易撮合市场的份额。瑞银正在讨论任命Laurence Braham为全球科技联席主管，他的搭档预计将是一直担任科技、媒体和电信投行业务全球主管的Christian Lesueur。从美国银行加入该公司的Steve Pettigrew可能领导软件并购业务，对Braham汇报。知情人士表示，一些瑞信科技银行家可能会因为重组失业。美国联邦法官驳回部分指控谷歌搜索引擎面临的反垄断诉讼范围缩小美国一位联邦法官驳回了州总检察长提出的部分指控之后，Alphabet旗下谷歌搜索引擎业务面临的反垄断诉讼指控范围缩小。根据周五解封的裁决，美国联邦地区法官Amit Mehta称，州总检察长无法证明谷歌的搜索结果有损Yelp Inc.和Expedia Group Inc.等竞争对手。谷歌寻求驳回司法部和州总检察长2020年分别提起的两起反垄断案。诉讼称，谷歌确保其搜索引擎在网络浏览器和移动设备上是默认设置的交易违反了反垄断法。Mehta负责这两起诉讼。纸浆巨头Suzano与一些私募公司都在考虑竞购维达国际的股份据媒体援引消息人士报道，全球最大的硬木纸浆生产商Suzano SA，还有几家私募股权投资公司，都在可能参与竞标港股纸巾生产商维达国际股权的下一轮竞标者之列。收购公司贝恩资本、CVC Capital Partners以及DCP Capital也在推进竞购Essity AB所持的维达国际多数股权。维达国际第二大股东兼创始人李朝旺正在考虑与一家竞标者联手。持股方正在考虑的一个指导性起始协商价格是每股20港元左右。竞标者可能在未来的过程中组队，不过目前尚不清楚哪些会最终提出收购报价。谷歌母公司Alphabet减持近九成Robinhood股份谷歌母公司Alphabet周五表示，已将其所持的Robinhood股份削减近90%。数天前，这家美国在线券商平台宣布首次实现上市后盈利。Alphabet在提交给监管机构的文件中表示，截至6月30日，该公司持有Robinhood约612,214股，而截至3月31日第一季度为490万股。
金融界2023-08-05

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