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美国财政部：惠誉下调评级的影响有限美债仍是最安全资产
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一名美国财政部高级别官员表示，惠誉下调美国AAA主权评级对美国国债的价格影响有限。 “我们认为对收益率或价格的影响有限或没有影响，”财政部主管金融市场事务的助理部长Josh Frost周三对记者表示，“在即时反应中，我们看到市场价格反应非常有限。” Frost在政府公布最新发债计划的简报会上做出上述表态。财政部在周三早些时候公布了两年半多来首次增发中期和长期美债的季度再融资操作。美债周三在美国就业数据显示强于预期后下滑，并在财政部宣布高于预期的发债计划后加速下跌。10年期国债收益率创下去年11月以来最高水平，截至纽约时间上午10点54分，收益率报4.11%。惠誉在周二晚些时候将美国主权信用评级下调一档，至AA+。该机构在两个月前警告称，由于国会议员们围绕提高美国债务上限展开争斗无视违约风险，美国面临降级威胁。 Frost认为惠誉剥夺美国的最高评级不会导致美债买家被迫抛售。他表示，就像标普在2011年剥夺美国的AAA评级后一样，美债不会受到影响。 “我们在2011年没有看到任何这方面的证据，”Frost在谈到抛售风险时说。 “我们仍然看到对美国国债的强劲需求，并且昨晚的决定并没有改变美国投资者和世界各地人们已经知道的事实：美债仍然是世界上最安全和最具流动性的资产，而且美国经济基本面强劲，”Frost说。
金融界2023-08-03
美国财政部计划发债1,030亿美元称发行规模将继续上升
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美国财政部超过两年半以来首次提高了较长期债券的季度发行规模，这将考验交易商的胃口。美国政府借贷需求大增已推动惠誉评级下调了美国AAA的主权信用评级。财政部表示将在下周的季度再融资操作中发行1,030亿美元较长期债券，品种为3年、10年和30年期债券。这高于上次960亿美元的发行总额，也略高于大多数交易商的预期。债券发行量增加体现了美国政府日益增长的借款需求，这促使惠誉周二决定将美国主权信用评级下调一档，至AA+。惠誉预计美国财政状况将在未来三年恶化。财政部周二已将本季度借款规模预估提高至1万亿美元。交易商此前还预计财政部将增发其他债券，并将发行增长延续到2024年，财政部周三证实了这一点。 “虽然这些变化将有力推动发行规模与中长期借款需求保持一致，但未来几个季度可能有必要进一步逐步提高发行规模，”该部门在一份声明中表示。财政状况恶化的部分原因是财政部现在为其债务支付更高的利息。该部门还表示其税收收入低于预期。与此同时，美联储持续缩表每月至多600亿美元，这要求政府向公众出售更多国债。财政部周三表示，未来较长期债券发行的增长规模将取决于财政状况和美联储持续缩减资产负债表的时长。该部门还详细说明了未来几个月提高所有其他期限名义美债的发行计划，不同品种的发行规模不同。提高附息国债发行的部分原因是为了确保国库券所占债务比例不超过建议范围。财政部周一表示其目标是年底现金余额增至7,500亿美元。巴克莱策略师Joseph Abate表示，这将导致国库券超过美国国债借贷咨询委员会建议的占债务总额20%的上限。
金融界2023-08-02
美国10年期国债收益率创11月以来最高水平
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一度升至近四个月高点4.1729%。美国财政部表示计划下周发行1,030亿美元的较长期证券，高于上次的960亿美元，略超过多数交易商的预期。
金融界2023-08-02
美国财政部将再融资债券发行规模提高至1030亿美元未来或继续增加
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美国财政部宣布下周的再融资债券发行总额为1,030亿美元，高于5月份时的960亿美元。这是2021年以来首次提高的所谓季度再融资发行规模。财政部将于8月8日发行420亿美元3年期债券；8月9日发行380亿美元10年期债券；8月10日发行230亿美元30年期债券。相比之下，5月份再融资发行规模为960亿美元，最高纪录为2021年2月首次达到的1260亿美元。整个曲线上的发行规模于2018年开始增加，以弥补减税影响，之后于2020年激增，以便为联邦政府应对疫情提供资金。 2年期和5年期债券发行规模都将每月增加30亿美元，3年期每月增加20亿美元，7年期每月增加10亿美元。财政部计划将10年期债券的新发行和续发行规模各自增加30亿美元，30年期债券新发行和续发行各自增加20亿美元，20年期债券新发行和续发行各自增加10亿美元。计划将2年期浮息债券的8月和9月续发行规模各自增加20亿美元，10月新发行规模增加20亿美元。 “基于预期的中长期借款需求，财政部打算从2023年8月到10月的季度开始逐步增加息票发行规模。虽然这些调整将在使拍卖规模与中长期借款需求取得一致方面获得实质性进展，但未来几个季度，进一步逐步增加或许是必要的，”财政部在一份声明中说。“增加的幅度将取决于各种因素，包括财政前景的变化，以及未来美联储系统公开市场账户（SOMA）赎回的速度和持续时间。”财政部将“通过调整例行的国库券拍卖规模和/或现金管理票据，应对下一季度借款需求的任何季节性或意外变化。” 财政部计划将8月份30年期TIPS的续发行规模维持在80亿美元，9月的10年期TIPS续发行规模维持在150亿美元。财政部计划将10月份的5年期TIPS新债发行规模增加10亿美元，至220亿美元。在国库券方面，“未来几天招标规模将进一步温和增加。财政部还打算继续例行的6周期现金管理票据的发行，至少持续到本日历年度结束。” 关于回购计划，财政部计划继续收集市场参与者的反馈，并在未来提供更新。为了测试其基础设施，“在未来三个月的某个时候，财政部打算使用其应急拍卖系统进行小额测试拍卖”测试细节将在未来某个日期公布，小额拍卖不应被视为政策将进行调整的信号。
金融界2023-08-02
惠誉剥夺美国最高级信评挫美元振美债官员反驳、两党互批
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议员在提高国家举债上限问题上存在分歧，美国财政部距离耗尽现金只有几周的时间。尽管最后化险为夷，但惠誉表示，在债务上限问题上一再陷入僵局，以及千钧一发才出现解决方案，削弱了人们对美国财政治理的信心。周二的声明还将评级下调归因于该国迅速膨胀的债务负担，预计到2025年，美国债务负担将达到GDP的118%，比AAA评级国家的中位数39.3%高出两倍半多。惠誉预计，从长远来看，债务与GDP的比率将进一步上升，从而增加美国面对未来经济冲击的脆弱性。市场反应美国评级遭下调后，2年期国债收益率下跌 3个基点至4.87%，10年期美国国债收益率下跌1个基点至4.01%。30年期国债收益率下跌1个基点至4.08%。 “我怀疑市场有两种想法，从表面上看，这是对美国声誉和地位的一个污点，但要是引起了市场不安和避险，很容易就触发对美国国债和美元的避险买盘，澳新银行驻惠灵顿的策略师David Croy说，“这是很好的平衡。” 30年期美国国债收益率周二升至近九个月以来的最高水平，美国财政部准备加大较长期债券的发行力度，为其不断扩大的预算赤字提供资金。华盛顿回应美国政府官员周二晚间坚称，美国的财政治理做法强而有力。他们表示，他们在惠誉宣布之前试图说服该公司不要降评，但没有成功。其他政府官员驳斥了惠誉的决定，称其毫无根据且违背常识。官员们表示，降级是反映前总统特朗普的的反作为，尽管有证据表明，美国经济继续从疫情期间的急剧下滑中强劲复苏。官员们表示，惠誉在宣布这一消息之前的讨论中多次提及对2021年1月6日国会大厦袭击事件后遗症的担忧。特朗普周二遭到联邦起诉，被控与上述袭击事件及企图推翻2020大选结果有关的刑事罪名。参议院多数党领袖查克·舒默说，惠誉的降级表明众议院共和党人鲁莽行径和无视违约风险给国家带来了负面后果。共和党人需要从错误中吸取教训，永远不要再把美国推向违约的边缘。相比之下，共和党人表示，美国遭到降级只是拜登对经济处理不当的又一个例子。众议院共和党竞选发言人Jack Pandol在社交媒体平台X（前身为推特）上表示，降级的原因是“拜登经济学”。拜登采用“拜登经济学”一词来解释他的经济议程，最近几周他在全国各地宣传政府取得的成就希望翻转民意，民意调查显示，选民不赞成他对经济的处理方式。
金融界2023-08-02
加密货币规则被延迟，美国数十亿税收面临风险
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一项旨在打击加密货币税收欺诈的法律在美国财政部内部被推迟实施，这使数十亿美元的联邦收入面临风险，并让总统所在政党的成员感到沮丧。若能够弥补这个令加密货币投资者更容易逃税的漏洞，预计将可以在十年内筹集280亿美元。参议员们表示，只要有机会，逃税者和愿意帮助他们的加密货币中介机构将会继续利用漏洞，每年从美国政府手中吸走数十亿美元。政府不应给他们提供这样的机会并需要迅速采取行动。
金融界2023-08-02
【亚市直击】惠誉突发举动刺激避险！黄金反弹，美元不会持续下跌
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高。惠誉此举正值利率市场特别敏感之际，美国财政部正准备加大较长期证券的发行。惠誉将美国信用评级从AAA下调至AA+，此前美国在债务问题上发生了重大政治斗争，并在提高债务上限问题上一再陷入僵局。投资者表示，从长期来看，此举不会影响美国资产的一流地位，理由是缺乏替代选择，而且美国经济增长稳健。他们还从2011年发生的类似事件中得到了启示，当时标普全球评级在早先的债务上限危机之后取消了对美国的最高评级。尽管这引发了全球股市等风险资产的抛售，但讽刺的是，由于投资者寻求避险，这提振了美债。 “就他们的预估而言，此事确实让我们有点惊讶，”Pepperstone Group Ltd.的研究主管Chris Weston说，“降级本身不会，肯定也不会成为任何人清算其持有的美国国债的事情。” 由于日元走强削弱了企业利润前景，日本基准股指下跌。韩国和澳大利亚股市也下跌，香港股市下跌0.7%。在中国政治局会议后，亚洲股市普遍上涨，目前可能出现一些获利了结。标普500指数和纳斯达克100指数合约分别下跌0.4%和0.5%，此前标普500指数周二小幅收跌，推动美国股市从10月低点上涨近30%的涨势暂停。美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。美指的下跌幅度不大，不到0.1%。几位策略师认为，目前的疲软是暂时的。 “如果市场认为评级下调将削弱美元的储备货币地位，并且市场抛售其持有的美国国债，美元可能在未来几个交易日进一步走软。”澳大利亚联邦银行驻悉尼外汇策略师Carol Kong说，“但我不认为美元会持续下跌。信用评级通常不是汇率的主要中期驱动因素。” 最新的美国数据表明，在美国劳动力市场仍然紧张的情况下，对工人的需求有所减弱。这些数字不足以吸引投资者，他们还在努力应对喜忧参半的企业收益。 AMD股价尾盘上涨，此前该公司第二季度业绩超过预期，并表示将在人工智能计算领域取得进一步进展。星巴克公司股价下跌，该公司季度销售额低于分析师预期，这表明在价格上涨和钱包紧缩的背景下，这家咖啡巨头的增长势头可能正在放缓。 Oppenheimer Asset Management的John Stoltzfus上调对标准普尔500指数的目标，此前一天，市场主要悲观论者之一摩根士丹利的Michael Wilson言论不像往常那么悲观。 Stoltzfus目前预计，标准普尔500指数到今年年底将触及4,900点，还有7%的上涨空间。这一目标将创下该指标的新纪录，与Wilson、摩根大通的Marko Kolanovic和美国银行的Michael Hartnett等华尔街知名人士的悲观预测相左。其它方面，油价延续涨势，此前一项行业估计显示，美国库存大幅下降，进一步显示市场正在收紧。金价小幅走高。
风起2023-08-02
加拿大皇家银行：惠誉下调美国评级对美元和美债影响有限
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惠誉评级下调对美元的影响“非常有限”，美国财政部定于周三宣布的再融资计划将通过影响债券收益率对美元产生更大的影响。由于预计将有大量国债发行，收益率可能会升高。
金融界2023-08-02
【早盘】多空激烈博弈短线转换较快
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空因素并存，短期可能还会出现拉锯战。美国财政部的新一轮发债洪峰即将到来，美国财政部提高了对本季度联邦借款规模的预期，以弥补财政赤字，将7月--9月当季净借款预估上调至1万亿美元，远高于5月初预估的7330亿美元，理论上利多黄金。本轮加息对美国民众的冲击可能比想象的要小，截至一季度，只有约11.1%的家庭债务采用浮动利率，意味着只有一小部分的未偿家庭债务因为不断加息而被持续调高。技术面：黄金日线收大阴线，再次跌破长期均线支撑，形成下降N形的概率较大。4小时周期低点水平，高点下移，短线形成下降中继形态的概率较大。建议关注上方1960美元一线的压力。 #q2148198760#
百利好招代理2023-08-02
债市早报：月初主要回购利率明显下行；债市情绪回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行
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1. 美债市场 8月1日，市场预期9月美国财政部将大量发债，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至4.92%，10年期美债收益率上行8bp至4.05%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至87bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至13bp。 8月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下维持在2.37%不变。 2. 欧债市场： 8月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.52%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、7bp和12bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至8月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-08-02

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