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美债“吸金力”疲软！中日两大海外债主大举减持

模降至2010年5月以来的最低水平。美国财政部周二公布的数据显示，随着这个全球最大经济体的利率持续上升，其两大海外债主中国和日本还在抛售美国国债，导致外国投资者持有的美国国债规模在5月出现了四个月来的首度下降。 5月份外国投资者的美国国债持有量降至7.527万亿美元，低于上月的7.581万亿美元，但与去年同期相比增长了1.6%。纽约道明证券（TD Securities）美国利率策略主管根纳迪·戈德伯格（Gennadiy Goldberg）表示，“最引人注目的是日本和中国的大举减持，它们推动了外国投资者本月对美国国债的抛售，考虑到下半年利率走高，这总体上是有道理的”。他还指出，英国、开曼群岛和巴哈马等托管账户（通常是对冲基金的代理）也在减持美国国债。戈德伯格表示，“这与本月利率走高相当一致，并且反映了外国投资者普遍对美国国债缺乏兴趣”。 5月份初，基准10年期美国国债收益率为3.574%，截至月底已上涨12.2个基点至3.696%，当月甚至一度升至3.859%，接近三个月高点。当时政府债务上限险些酿成美国债务违约危机，导致美国国债价格大跌。日本仍是美国国债最大的海外持有国，但该国5月份持有的美国国债规模降至1.097万亿美元，从4月所创的去年8月以来高位回落，是今年第二个月持仓下降，减持规模在主要持美国国债的国家地区中排名第一。日本去年大部分时间都在抛售美国国债，以提振疲软的日元。数据还显示，美国国债第二大海外持有者——中国的持有量也从上个月的8689亿美元下降至8467亿美元，是自2010年5月以来的最低水平，当时中国的美国国债持有量为8437亿美元。自2018年以来，中国持有的美国国债规模一直呈下降趋势。戈德伯格说，“这是一种趋势的延续，可能是出于干预目的，也可能有地缘政治因素”。美国公布的5月国际资本流动报告（TIC）显示，美国主要资产类别的资金流动情况参差不齐。按单笔交易计算，5月份流入美国国债的外国资金从4月份的922亿美元大幅下降至375亿美元。与此同时，5月份美国股市的外资流出量为344亿美元，而上个月的流出量为 153 亿美元。两个亮点是外国投资者增持了美国公司债券（流入量为454亿美元）和机构债券（流入量为113亿美元）。数据还显示，美国居民增持长期外国证券，5月净买入339亿美元。

金融界2023-07-20

传闻满天飞！美财长访华后市场走势缘何大逆转？耶伦据称在北京吃了致幻蘑菇

《纽约邮报》(New York Post)上近日刊登了一个高度推测性的故事，称美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)在访问中国期间可能吃了致幻蘑菇。CNN提供了更多的细节，指出蘑菇在烹饪时不会产生幻觉，而她用餐的餐馆坚称会。

财经风云 1评论2023-07-19

什么情况？中日竞相大笔减持美债中国持有量降至13年低位

FX168财经报社(北美)讯美国财政部周二(7月18日)公布的数据显示，随着美国利率持续上升，5月外国持有的美国国债减少，中国和日本均大笔减持。 5月美国国债持有量降至7.527万亿美元，低于4月的7.581万亿美元，为四个月来首次下滑。但与一年前相比，外国人持有的美国国债上涨了1.6%。 “最突出的是日本和中国的大量销售。他们在本月推动了外国投资者的抛售，考虑到本月下半月利率走高，这总体上是有道理的，”道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg说。他还提到了英国、开曼群岛和巴哈马等托管账户(通常是对冲基金的代理)的资金外流。 “所有这些都出现了资金外流，与本月利率走高的趋势相当一致，总体上反映出外国投资者对美国国债缺乏兴趣，”Goldberg说。基准的10年期美国国债收益率5月初为3.574%，到月底上升了12.2个基点，至3.696%。美国10年期国债收益率5月份一度升至3.859%的高位，当时接近三个月高点。日本仍然持有除美国外最多的美债。日本5月份持有价值1.097万亿美元的美债，低于3月的1.127万亿美元。日本在去年的大部分时间里一直在抛售美国国债，以帮助提振疲软的日元。数据还显示，中国是美国以外第二大美债持有国。中国的美债持有量也从上月的8689亿美元降至8467亿美元。5月份的持有量是2010年5月以来的最低水平，当时中国持有8437亿美元的美国国债。自2018年以来，中国的美国国债持有量一直在下降。 Goldberg说:“这是一种趋势的延续，可能是出于干预的目的，也可能是出于地缘政治的考虑。” 数据显示，本月美国主要资产类别的资金流喜忧参半。按单笔交易计算，5月流入美国国债的外资从4月的922亿美元大幅下滑至375亿美元。与此同时，5月份美国股市的外资流出额为344亿美元，4月份为153亿美元。两个亮点是外国购买美国公司债和机构债，前者流入454亿美元，后者流入113亿美元。数据还显示，美国居民增持长期外国证券，5月净买入339亿美元。

市场焦点2023-07-19

华尔街日报：潘功胜临危受命，这位经验丰富的经济学家能帮助中国政府捍卫人民币吗？

V Research中国研究部主管、前美国财政部官员Michael Hirson说：“潘功胜的升迁是政策连续性和技术专家知识的选择，在中国经济面临挑战和政治动态的背景下，应该被认为是令人欣慰的。”

Sue2023-07-18

中美投资突传重磅！美媒：美国拟缩小对中国科技投资的限制管制恐明年才生效

白宫、财政部、国防部、国务院和商务部。美国财政部将管理该计划。当被问到为何花这么长的时间来拟定管制举措时，耶伦周一表示，官员们“想确保我们这样做，我们做得对，我们一直在研究细节。” 彭博社称，拜登政府将开放公众审议期，并听取华尔街和受影响产业的意见，预计这一过程将持续数月，之后还需整合这些反馈，因此预计到明年才有可能实施。

tqttier2023-07-18

内讧、巧合、错误、携带现金被捕 Euler Finance黑客幕后故事

发送了20万美元的以太币，该集团已经被美国财政部制裁。在两周的交谈中，Jaime解释了他为什么攻击Euler，并决定公开承认自己是这起犯罪的幕后人物；他为什么急于与媒体谈论自己的处境；以及资金转移到朝鲜是一个“愚蠢的错误”。攻击事件幕后人物？ Jaime表示自己被关押在巴黎郊区Nanterre的一所最低安全级别监狱中，该地区因17岁少年Nahel Merzouk被警察开枪击中而引发骚乱。法国的囚犯数据库不对外公开。监狱管理部门未回应置评请求。对于一个涉及2亿美元DeFi黑客攻击的人来说，Jaime异常直言不讳。他告诉DL News：“如果你发表这篇采访，顺便说一下，不用担心在文章中提到我的名字。”他还提出了一个标题供记者参考：“采访Euler黑客Federico Jaime” 他还说可以使用他的照片。他说自己更喜欢成为一次“娱乐公众”的采访对象。他还表示希望阻止那些想要进行愚蠢行为的黑客。 DL News无法验证Jaime是否是主要的Euler攻击者。但指向他社交媒体账户的链上信息是从主要攻击者的钱包发送的。这至少表明他是代表攻击者发言的人。 DL News通过他展示的对Euler攻击之前的Github账户的访问、跨越一年的Instagram故事、与认识他的人的对话，以及与阿根廷媒体的报道相一致，确认了Jaime的身份，阿根廷媒体的报道将Jaime与另一起加密货币盗窃案联系在一起，报道中使用的照片与Jaime控制的账户上的图片相匹配。 Jaime向DL News否认了阿根廷的指控，涉及的公司和检察官未回应置评请求。 Jaime将DL News转给了他的律师Thibaut Rouffiac，以讨论他在法国的逮捕细节。当联系到一个确认自己名字为Rouffiac的男子时，他表示“不能谈论这个案件”。 Rouffiac说：“我不知道也不关心他说了什么”，指的是Jaime联系他的许可。马德里的法律事务所Chabaneix Avocats在其网站上将Rouffiac描述为该公司国际团队的刑事律师，专门处理金融犯罪和引渡案件。 “没有预料到所有后果” Jaime表示在成功攻击Euler之前，他尝试了大约20个项目。他告诉DL News：“我想向自己证明作为黑客，我能够利用DeFi中的某些东西。” 每个月DeFi攻击的金额他说：“问题当然在于，我没有预料到所有后果。我没有预料到事后我需要一个计划来归还资金。” 但为什么在攻击之后的几天将资金发送到Tornado Cash？这么早使用隐私工具被视为他可能并不打算归还资金的信号。 “我使用Tornado Cash是一个巨大的问题吗？每个人都在使用Tornado Cash，”他说道，拒绝进一步解释。与西班牙学生发生争吵 Jaime表示他自己发现了Euler的漏洞，并且是主要的攻击者，但他还请了一名西班牙学生帮助他进行攻击。 Jaime表示他在Discord上遇到了一个他称为“顾问”的人，他们通过玩视频游戏“反恐精英”建立了联系。他拒绝透露顾问的名字，称他只是提供了一些建议，尽管是“糟糕的建议”。然而，链上数据表明这位顾问可能更积极地参与其中。在3月25日，稍后公布Jaime社交媒体账户的主要钱包发送了约1亿美元（来自Euler的一半价值）的加密货币到四个新创建的钱包。Jaime表示，这四个钱包都属于顾问。在收到资金约一个小时后，其中一个钱包在链上发送了一条信息给Euler，提供“以15%的报酬，换取放弃追查关于黑客的一切事情”。几分钟后，同一个钱包又发送了另一条消息，这次提供了“10%的报酬，就像之前提供的那样”的相同信息。两天后，所有四个钱包开始将资金返还给Euler。他表示在接收资金后，他的顾问试图告发他，他们“因许多事情而争吵”。 Jaime表示他不知道这个人是否因提供关于他的信息而从Euler那里获得了赏金。Euler拒绝置评。他表示在这次攻击中没有其他人参与。 “一个奇怪的巧合” 从攻击的最初时刻开始，许多人要求Euler攻击者退还损失或向他们捐款。但攻击者只回应了一个人的要求。DL News在三月份确认接收者是一位名叫Santiago Sanchez Avalos的阿根廷以太坊开发者。 “我真的不认识Santiago。这是一个奇怪的、非常奇怪的巧合，”Jaime说。“实际上，发现他也是阿根廷人，我感到很有趣。” 他说他可能“让他陷入了困境”，因为公众的注意力转向了Avalos。 Euler 同名治理代币价格 “真的吗？不，我不是那个黑客，”Avalos当时告诉DL News。“我相信他可能被我的消息所感动。” Jaime表示他在道义上受到激励，以满足Avalos的要求。 “愚蠢的错误”：给朝鲜黑客转钱 Euler受害者Avalos并不是与Euler攻击相关的钱包的唯一接收者。在3月17日，主要的攻击者钱包向与价值6亿美元的Ronin Bridge攻击相关的钱包发送了100个以太币。去年4月，美国财政部指定了Ronin Bridge攻击背后的Lazarus Group为朝鲜政府关联实体。一周后，联邦调查局表示Lazarus是这次攻击的主谋。 “我不知道那是朝鲜，”Jaime说。“我以为那只是像我一样的人。” 他说，他向Ronin Bridge的攻击者赠送了约价值20万美元的以太币，作为“一个黑客给另一个黑客的礼物”，因为对那次“大胆的攻击”印象深刻，那次抢劫超过了所有其他的DeFi攻击。然而，区块链交易是不可逆转的，资金现在已经流向了朝鲜。现在，Jaime称其为“一个愚蠢的错误”。他拒绝回答是否担心被引渡到美国。 “我对美国政府有太多的尊重，不能以如此肤浅的方式谈论它，”他说。 Euler的总锁定价值（Total Value Locked，TVL）是衡量投资者存款的指标，目前约为7.6万美元，而在被攻击之前超过3亿美元。这次攻击造成了损害，使潜在投资者望而却步，不愿使用该协议。 Euler计划推出v2版本和名为EulerSwap的去中心化交易所。 Jaime表示，一旦解决了自己的问题，他希望能帮助Euler“恢复到先前的TVL水平”。 “事情本应该有所不同，”Jaime说道。来源：金色财经

金色财经2023-07-17

中美迎来一个“重要的开始”！耶伦称“渴望”与中国合作但取消对华关税还为时过早

上最贫穷的国家提供零利率贷款。她表示，美国财政部准备协助IMF考虑相关选项，包括动用内部资金资源。耶伦：取消对中国征收的关税还为时过早耶伦表示，美国应该想方设法进一步“缓和”与中国的紧张关系，尽管现在取消特朗普政府对中国征收的关税还为时过早。耶伦周日在印度甘地纳格尔对记者们说:“寻找逐步缓和局势的方法是有益的。”她本周将在那里会见来自世界各地的同行。耶伦表示，中国的贸易行为和美国的关税是一个可以取得进展的问题，但“把这个问题作为降级的领域还为时过早”。耶伦表示，美国即将完成对中国征收关税的为期四年的评估，她在最近的北京之行中讨论了这个问题。任何解除制裁的举动都会在美国国内引发政治反应，共和党总统候选人甚至会寻求加大对中国的压力。她说:“征收关税是因为我们担心中国方面的不公平贸易行为，我们对这些做法的担忧仍然存在。”“因此，也许随着时间的推移，这是一个我们可以取得进展的领域，但我想说，至少在这个时候，把这个领域作为缓和局势的领域还为时过早。” 在耶伦访问北京后，中国财政部在一份声明中呼吁美国采取具体行动改善关系，包括取消额外关税，避免对中国企业采取“压制”措施。当被问及中国经济复苏放缓的证据时，耶伦指出，这也是她访问北京期间提到的一个话题。她说:“中国从世界上许多国家大量进口商品，所以当中国经济增长放缓时，就会对许多国家产生影响，我们正在看到这一点。” 她说，她与北京的官员讨论了他们计划如何解决经济疲软的问题。她说:“我认为，他们当然希望至少传达这样一个信息:中国的商业环境是开放和友好的。” 耶伦还重申了她的观点，即美国对中国实施出口管制和投资限制的行动是出于国家安全考虑，而不是为了切断与世界第二大经济体的联系。她说:“我们在许多领域进行贸易和投资，这些领域完全没有争议，对双方都有利。” 她提到了拜登政府的“友岸外包支持”政策，即重塑全球供应链以减少对中国的过度依赖。她称印度是这方面“不可或缺的伙伴”。周二离开印度后，她将前往越南，这是美国的另一个交友目标。中国国务院总理李强抨击美国及其盟友冒着全球经济分裂的风险，采取远离中国的多元化举措。上个月，李强在中国天津的一个论坛上说:“近年来，一些人设置的无形障碍正在变得普遍，并将世界推向分裂甚至对抗。”“我们应该反对经济问题政治化，共同维护全球产业链和供应链的稳定、畅通和安全。” “打造更好的银行” 耶伦还为世界银行和其他多边开发银行的发展提出了一系列下一步措施，但她表示，只有在实施旨在将其作用从减少贫困扩大到应对气候变化和流行病等全球挑战的改革之后，才能考虑对这些机构进行增资。 “我们应该打造更好的银行，而不仅仅是更大的银行，”耶伦说。她重申了自己的估计，即多边开发银行可以通过目前正在实施或考虑的资产负债表改革，在10年内从内部资源中共同增加2000亿美元的贷款。她表示，他们可以通过实施去年G20资本充足率框架报告中的建议，进一步推动这一趋势。在世界银行的其他改革措施中，耶伦表示，她正在推动一套新的原则，这些原则将允许“有针对性地使用”世行的优惠融资，以应对全球挑战，包括气候变化和增加此类资源的措施。她说，她希望世界银行探索向次主权和超主权借款人提供贷款的各种选择，如新冠疫苗倡议。耶伦表示，尽管美国国会没有采取行动，但美国仍致力于实施2021年达成的全球企业最低税率协议。她表示，有关协议第一支柱(包括大型科技公司在内的大型跨国公司征税权的重新分配)技术细节的谈判“非常接近”完成。

财经风云2023-07-16

美国政府利息成本跃升至6520亿美元利率上升是关键推手

520亿美元，推动预算赤字大幅扩大。美国财政部周四公布的数据显示，截至6月份的九个月内，联邦赤字达到1.39万亿美元，同比增长约170%。赤字的扩大可能有利于共和党议员施压削减联邦支出。控制众议院的共和党夏初刚与拜登政府达成了暂停债务上限的协议，然而围绕2024财年拨款问题的新一轮斗争又将到来。2024财年从10月1日开始。利率上升一直是赤字的一大主要原因。美联储去年3月开始加息以来，已将基准利率提高了5个百分点。5年期美国国债收益率目前约3.96%，而去年年初为1.35%。随着收益率较低的证券到期，美国财政部债务余额的利率稳步上升。根据财政部，截至6月底，债务余额的加权平均利率为2.76%，为2012年1月以来最高。财政部数据显示，这一比例高于一年前的1.80%。收入承压尽管如此，财长耶伦对利率上升不是很担心。相反她曾指出，经通胀调整后，利息支出与国内生产总值（GDP）之比仍处历史低位。今年赤字扩大的另一个重要原因是财政部收入下降，尤其是受到了资本利得税减少拖累。去年股票、债券和其他资产的暴跌意味着政府收入减少。通胀还推升了不少政府支出项目。

金融界2023-07-14

美联储加息何时收手? 衰退只是推迟恐怕不会缺席

决策者就指出，债务上限危险消除后，随着美国财政部发行更多债券满足支出，并将财政部主要支付账户TGA的余额恢复到财政部青睐的水平，短期内，货币市场的利率可能面临一些上行压力。综上所述，短期美国经济存在韧性，经济下行压力将在四季度出现，这是的长端利率短期回升。而通胀回落依旧缓慢，就业市场虽有降温，但是主要是结构性紧张走向正常化，薪资增长带来的通胀压力还会持续，美联储加息周期会延长，短端美债收益率高位徘徊。而联储逆回购（RRP）规模下降和美联储发债重启进一步吸收流动性，这使得美债收益率短期维持高位。投资者可以关注芝商所期下的2年期美国国债期货合约(产品代码：ZT)对冲短端利率上升风险。芝商所旗下的美国国债期货流动性充裕，未平仓合约更于7月5日首次超过1,800万份，为破纪录新高，其中2年期美国国债期货是主要的贡献者（见下图），增加了150万份合同，即本年迄今增加67%。图片 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2308(CLmain)$

老虎证券2023-07-14

美国预算赤字同比飙升170% 新的两党争斗或将逼近

520亿美元，导致预算赤字大幅扩大。美国财政部周四公布的数据显示，截至6月份的9个月里，联邦赤字达到1.39万亿美元，较上年同期增长约170%。不断扩大的赤字可能会令共和党议员加大施压，削减联邦开支。虽然今年夏天早些时候控制众议院的共和党与拜登政府达成了一项协议，暂停了债务上限，但在10月1日开始的2024财年拨款问题上，一场新的争斗正在逼近。

金融界2023-07-14

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