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美债离违约悬崖步步逼近：收益率“恐慌溢价”持续攀升……
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限“X日”，可能首批违约的票据。　　美国财政部周一发行的3个月期国库券的中标收益率也创下了逾20年来最高水平。这批570亿美元3个月期国库券的中标收益率为5.25％。业内汇总的数据显示，这创下自2001年以来该基准国库券的最高中标收益率。这些国库券将在8月24日到期。　　美国财政部长耶伦周一在三周内第三次致国会的信中已再度警告，如果国会不采取行动提高31.4万亿美元的债务上限，财政部“极有可能”在6月初、最早6月1日之前无法履行美国政府的全部支付义务，这将引发美国历史上首次违约。　　与此同时，白宫和国会领导层之间的谈判人没有太多进展。美国众议院议长麦卡锡周一在与拜登会谈后表示，他和拜登总统进行了富有成效的会谈，但尚未达成协议以避免美国灾难性的债务违约。两人在白宫磋商了一个多小时。　　麦卡锡强调，共和党人不会同意将任何税收调整作为债务协议的一部分。在会议开始之前，拜登曾敦促“我们必须有一些成果”。但他强调民主党要求除了削减开支外还要增加收入。　　业内密切聚焦美国财政部“金库”余额　　目前，留给白宫和共和党人谈判的时间显然已经不多。随着时间流逝，美国财政部的仅剩的财政应急资源——TGA账户现金余额和触发债务上限后采取的特别措施资金正在继续减少，目前两者合计仅有约1500亿美元。　　Stifel策略师布莱恩Gardner在给客户的一份报告中写道，一旦周一拜登-麦卡锡会议未能找到达成协议的途径，市场波动可能会加剧，因为人们担心华盛顿可能无法在X日之前达成协议。鉴于两党议员中的重要群体明显缺乏紧迫感，在本周末之前能否达成协议尚不确定。　　Wrightson ICAP预计，财政部现金余额和剩余的特别措施规模将在6月1日降至500亿美元以下，并在6月8日和9日进一步降至250亿-300亿美元之间。如果发生这种情况，拜登政府可能很难撑到6月15日的下一个关键纳税日窗口。　　Wrightson ICAP分析师Lou Crandall在给客户的一份报告中写道，“6月1日的（可用资金水平）预测值非常低，足以令人担忧。对未来一周的预估更低，可能会迫使财政部采取先发制人的措施，为潜在的付款延迟做好准备。” 　　他写道，“随着我们越来越接近危险区，对6月前10天的财政部现金和借贷空间的日常预测，正变得更加重要。” 　　长期以来，市场参与者一直认为，如果美国财政部在党派债务上限摊牌期间耗尽现金，它将优先支付公众持有的美国国债的利息和本金。这个规模高达24万亿美元的市场是全球借贷成本的基准，也是货币市场融资的重要抵押品，同时还是各类投资组合持仓的核心部分。　　然而，这一假设从未得到验证，财政部官员长期以来一直在公开场合对优先支付排序是否可行表示怀疑。因此，考虑到当前摊牌的激烈程度，市场参与者正在激烈博弈。　　摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）本月早些时候警告称，即使是走向违约边缘也是危险的，后果是不可预测的。他在本月早些时候接受采访时表示，“你越接近它，你就会越恐慌。关于市场的另一件事是，永远记住，恐慌是让人害怕的一件事——人们会做出非理性的决定。”
金融界2023-05-23
市场进入分歧阶段接下来会怎么走？
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者的目光都在美国债务上限危机的处理上，美国财政部最早将于6月份耗尽财政资金，届时如果不提高债务上限的话，美国将构成违约。历史上，美国曾超过百次上调债务上限以避免违约，美国总统拜登表示美国不会发生违约，美国两党也表示以不发生违约为底线。如果美债违约将给全球带来深重灾难，全球资本市场会暴跌。如果美国国会通过了提高债务上限的法案，财政部将发行新国债“借新还旧”，额度大概1.2万亿美元，相当于从市场抽走了上万亿美元的流动性，造成市场的流动性紧缩，对市场也是压力，大概持续2-4个月。四、美联储加息缩表 6月份美联储大概率不会加息了，也就是此轮加息周期接近尾声，不过缩表还在继续。从历史上看，加息结束往往不是恐慌的结束，而是噩梦的开始，市场往往都是加息解说后开始下跌。目前美国联邦利率在5%以上，这个利率市场很难长时间承受，有诱发经济衰退的风险。从以上来看，StarEx认为未来2-4个月市场压力加大。不过，如果市场出现“黑天鹅”，这里面也蕴含着机遇，明年5月份比特币将减半，市场大概率会在年底前开始炒作，而年底或者明年初美联储大概率也会开启降息周期。所以如果市场真的出现大跌，一定是黄金坑。来源：金色财经
金色财经2023-05-23
原油收盘：关注债务上限谈判原油微幅收涨但天然气价格大幅下挫
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论中表示。“如果不解决，目前的情况将以美国财政部耗尽资金来履行其义务而告终，这种情况可能会引发一场规模未知的危机。” 　　他说，尽管双方表现出的边缘政策导致了谨慎和紧张，“大多数投资者仍然相信，共和党和民主党将在最后一刻就提高美国债务上限达成协议。”“在那之前，全球石油市场可能会出现更多波动，随着6月初最后期限的临近，价格可能会进一步下跌。” 　　其他方面，贝克休斯周五公布的数据显示，美国活跃钻井平台数量连续第三周下降，本周减少11台至575台。　　“美国钻探活动的放缓是石油市场的一个担忧，预计今年下半年石油市场将出现相当大的赤字。荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师沃伦•帕特森和埃瓦•曼西在一份报告中表示:“生产商似乎是在对价格环境走弱做出反应，而不是对今年晚些时候市场趋紧的预期。” 　　宏观形势也可能让生产商更加犹豫不决。然而，这一趋势对OPEC+来说将是好消息，因为这表明他们将能够继续支撑价格，而不会有被美国生产商抢走市场份额的风险。”
金融界2023-05-23
美联储卡什卡利：除非国会进行关键改革，否则美国注定要救助更多银行
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一次银行倒闭的成本。　　卡什卡利曾以美国财政部高级官员的身份参与管理2008年的银行救助基金。他周一发表了一篇文章，认为国会应该考虑新的立法，要求美国的银行从股东那里获得更多的股权，减少债务。　　卡什卡利在明尼阿波利斯联储网站上的一篇文章中写道:“我们的金融体系在15年内需要三次大规模的政府干预，首先是2008年的全球金融危机，其次是2020年因新冠肺炎危机爆发而导致市场近乎崩溃，现在又一次是2023年硅谷银行、签名银行和第一共和国破产，引发了地区银行业的压力。” 　　他认为，这一系列银行业危机表明，目前的监管方法是不够的，因为它错误地假设，银行管理人员将避免不明智的投资，而监管机构将能够完美地预测银行业面临的新风险。　　“但我们唯一能保证的是，人类会犯错，而且还会继续犯错，”他写道。“包括我在内的央行官员和大多数市场参与者都没有预见到高通胀的到来。我们传统的压力测试模型假设，利率上升实际上对银行有利，因为它们提高存款利率的速度很慢，因此当利率上升时，它们的利润率会上升。主要的银行监管机构认为政府债券没有风险。” 　　这些失败表明，复杂的监管体系无法将银行从不可避免的失误中拯救出来，但卡什卡利认为，简单地要求银行以更多的股东权益和更少的债务为自己提供资金，将使它们能够在下一次危机到来时吸收重大损失。　　他写道:“我们可以设计一个监管体系，来抵御这种不可避免的人为失误。”“我们无法预测下一次冲击:它将从哪里来？”它的范围有多大？哪些公司将面临最大的风险？充足的资本几乎可以防范所有这些情况。” 　　长期以来，卡什卡利一直在游说出台法规，要求银行通过减少债务和增加股东权益来为自己融资。明尼阿波利斯联邦储备银行（Minneapolis Fed）在2018年发布了一份报告，呼吁出台法规，将银行发行普通股的融资比例提高一倍左右，达到23.5％。　　他周一说，他的建议从未获得支持，部分原因是银行极力游说反对该计划。　　卡什卡利写道:“银行讨厌更高的资本金水平，因为资本金的数量会对它们的股价产生反作用，因此它们将利用自己强大的影响力来对抗更高的资本金要求。” 　　他补充说:“我敦促我们拿出勇气，走艰难的道路，解决银行业潜在的脆弱性。”“如果结论是，在政治约束下，我们根本无法实现有意义的资本增长……那么让我们告诉公众，这就是我们被迫做出的取舍。”
金融界2023-05-23
金价1980极度克制！债务谈判再拖一周激励多头，美联储加息概率又变了
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e最后一刻达成共识的可能性是30%。美国财政部上周四公布的手头现金额为略高于570亿美元。虽然财长耶伦估计，最快6月1日现金用罄，但Phillips及Krupa估计，财政部到6月8日或9日，可能仍有少于300亿美元现金。财政部把300亿美元视为最低现金水平，低于此数意味会发生债务违约。另一方面，高盛策略师Caesar Maasry发表报告，表示倘若美国国会通过大幅调高国债上限，将推动经济增长，对新兴国家股市有利。 “周五有一点挫折，但周末之后乐观了一些，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole援引了拜登和麦卡锡之间的电话说。“市场正在预期债务上限达成协议，同时美联储推迟降息，这最终将对美元有利。” 上周五金价上涨1%，此前美联储主席鲍威尔表示，目前尚不清楚美国是否需要进一步加息，因为过去加息的影响存在不确定性，最近银行信贷紧缩的事实证明，通胀难以控制。 “最终，鲍威尔的结论是，如果数据显示有更多收紧政策的需要，我认为鲍威尔不会反对，”荷兰国际集团的Pesole说。在高利率环境下，无息黄金往往变得不那么有吸引力。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下个月维持利率不变的可能性为86.2%。 City Index的Simpson说，但“在美联储会议之前，金价更多地从债务上限的发展(或缺乏)中获得线索，因为美国违约可能在美联储下次会议之前发生，这肯定会对美联储的决定产生影响。” 其他风险事件方面，美国地区银行股上周五下跌，此前CNN报道称，美国财政部长耶伦对银行首席执行官表示，在一系列银行倒闭后，可能有必要进行更多合并。美联储将于周三公布5月会议纪要，美国个人消费支出通胀数据将于周五公布。
厉害啦2023-05-22
肖磊：美国债务上限这颗核弹，可能已经在准备发射的阶段了
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　就在标普下调美国主权信用评级的当天，美国财政部就骂标普，说你瞎啊，你那个计算存在“2万亿美元”的误差。　　几天之后，美国证券交易委员会要求标普公开宣布下调美国主权信用评级前内部哪些人知道这一决定，用以调查潜在内幕交易。　　紧接着，美司法机构从2008年次贷危机时期标普的失职罪查起，并称，正是因为标普错误地为12个抵押贷款证券作评级，才导致了全球金融灾难的发生。　　大家可以看看，美国各机构都是如何报复标普下调美国主权信用评级的，财政部说你瞎，也就是你太不专业了；证交会说，你存在内幕交易；司法机构更狠，直接说你犯了失职罪，整个2008年次贷危机都是你搞出来的。　　标普公司一下子就懵了，于是赶紧得找个替罪羊， 2011年8月23日，标普的母公司麦格劳－希尔公司发表声明，时任标普总裁的夏尔马将于今年9月12日去职（被开除了）。　　就这样，美国又成了全世界信用最好的国家。（肖磊看世界）
金融界2023-05-22
【比特日报】拜登最严厉措辞！美国“坚决不同意”保护加密交易员、挖矿逃税比特币重挫跌近2.65万
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向上突破需要多头的额外努力。此外，随着美国财政部的现金迅速耗尽，美国债务上限问题即将陷入僵局。即使大多数投资者认为拜登政府能够在其债务实际违约之前达成协议，也没有人能排除关门和随后违约的可能性。甚至曾经被认为是世界上最安全的资产类别的黄金也未能幸免于最近的调整，因为贵金属从5月4日的2050美元，跌至目前的1980美元。 USDC美元稳定币发行商Circle已经放弃87亿美元的30天以上到期美债，以及高盛和加拿大皇家银行等银行业巨头的短期债券和抵押贷款。期权市场显示，即使在比特币在5月10日至5月12日期间暴跌8.3%后，鲸鱼和做市商仍不愿采取保护措施。然而，鉴于期货市场的平衡需求，在美国债务僵局变得更加明朗之前，交易员似乎不愿加仓。距离6月1日还有不到两周的时间，那是美国财政部警告称联邦政府可能无力偿还债务的X日期。目前尚不清楚总市值是否能够突破下降楔形，从乐观的角度来看，专业交易员并没有使用衍生品来押注灾难性情景。另一方面，鉴于宏观经济环境的不确定性，多头似乎没有理由仓促行事并押注加密市场的快速复苏。因此最终，根据衍生品指标所显示的迹象，比特币空头处在一个舒适的位置。
小萧2023-05-22
英媒爆出“猛料”！2008年金融危机时的Libor操纵案为“政府主导”
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联储、巴克莱银行(Barclays)和美国财政部拒绝对《泰晤士报》的报道置评。 2012年6月27日，美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布，英国巴克莱集团在2005年至2009年期间试图操纵和虚假汇报Libor及Euribor，对其处以2亿美元罚款。该行还需支付美国司法部1.6亿美元罚款和英国金融管理局(FSA)5950万英镑罚款，合计4.52亿美元。随后，德意志银行、瑞士联合银行和苏格兰皇家银行先后承认涉案。
晴天云2023-05-22
爆雷！币安暂停Tornado Cash存款攻击者完全控制治理权币价瞬崩50%无力回升
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以提款至完全空白的地址。 2022年，美国财政部把Tornado Cash列为制裁名单，有来往的地址都会被视为黑名单。美国政府认为Tornado Cash助长了包含抢劫、勒索、欺诈等网路犯罪行为，且对美国国家安全构成威胁，据美国财政部估计，自2019年推出以来，此平台已经被用于清洗超过70亿美元的加密货币。#NFT与加密货币#
小萧2023-05-22
高盛：美国财政部现金余额可能在6月8日或9日跌破最低门槛
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　　高盛经济学家预计，美国财政部的现金余额将在6月8日或9日跌破300亿美元，这是其能够偿付到期联邦债务的最低门槛。　　“这个预测有很大不确定性，存在政府收入以超预期速度放缓的可能性，进而导致财政部在6月1日或2日就出现现金短缺，”高盛经济学家Alec Phillips和Tim Krupa在5月19日致客户的一份报告中写道。　　为满足联邦政府支出，美国财政部的现金余额一直在稳步减少。受制于31.4万亿美元的债务上限，它无法增加向公众的净借款。财长珍妮特·耶伦周日再次警告，财政部最快6月1日就可能耗尽现金。　　截至上周四，财政部的现金余额仅略高于570亿美元。　　美国总统拜登和众议院议长麦卡锡定于周一举行会谈，双方的工作人员预计周日晚间重启对债务上限问题的磋商。　　Phillips和Krupa写道，虽然金融市场对债务大限之日即将到来没有显现出过分的担忧，但波动率仍有可能上升。　　“虽然我们预计协议会在最后期限之前达成，但也预计在此过程中会有一些波折，并认为市场可能会在债务上限最终被提高之前计入额外风险。”
金融界2023-05-22

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