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2025财年迄今美国赤字激增64%！美联储降息尚还无济于事

年的前2个月赤字规模大增逾64%。据美国财政部周三（12月11日）公布的数据，11月美国赤字额为3668亿美元，年增17%。在未经调整的情况下，本财年前两个月的赤字额较2024财年同期飙升超64%。 11月政府收入较去年11月增长约270亿美元至3018亿美元，但支出总额大增约800亿美元至6685亿美元，使得赤字规模扩大。【美国2025财年11月财政部收支报告，来源：美国财政部】截至11月底，赤字增加使得美国债务总额攀升至36.1兆美元。经调整后，美国11月预算赤字为2860亿美元，今年以来的赤字总额为5440亿美元，年增19%。彭博社指出，巨额经常性赤字可能会给即将上任的政府中承诺控制美国债务的人带来挑战。大部分指出都集中在政治上棘手的领域，其中医疗、社会安全和国防是三大支出类别。利息成本是去年赤字扩大的关键驱动因素，本财年前两个月数值与去年同期基本持平。截至11月底，未偿还债务总额加权平均利率为3.30%，为近15年来高点，较10月有所下降。美联储今年9月以来已经在两次降息中共削减了75个基点，但利息支出仍是造成赤字的一个重要原因。 11月净利息支出790亿美元，本财年前两个月为1600亿美元，超过了除社会安全、医疗保险、国防之外的所有其他支出。原文链接

投资慧眼2024-12-12

中美突传重量级消息！彭博独家：美中将举行经济会谈耶伦敦促“保持联系”

问中国，并与中国同行建立两个工作组。美国财政部发言人说，所谓的“经济工作组”(Economic Working Group)将于12月12日在约翰内斯堡举行的二十国集团(G20)代表会议期间举行下一次会议。“金融工作组”(Financial Working Group)将于12月15日至16日在中国南京举行会议。耶伦说，这些会议为解释美国的担忧提供了一个论坛，同时也为共同利益而努力，比如抗击流行病或气候变化，或者处理潜在的金融中断。这位即将离任的美国财长指出，美国在与中国的会谈中也提出对俄罗斯经济政策的担忧。即将到来的一轮对话正值世界为即将上任的特朗普政府做准备之际，外界普遍预计特朗普政府将加剧与北京的紧张关系，尤其是通过使用关税。美国财政部负责国际事务的副部长杰伊·尚博(Jay Shambaugh)表示：“美国和中国是全球最大的两个经济体，美国人民希望我们能够在双方有共识的领域，特别是在双方有分歧的领域，与中国官员直接沟通。” 他补充说，“经济工作组”“也是解释我们自己政策的宝贵资产，以防止可能损害美国利益的不必要的误解和升级，并保持关系的底线。” 本周的“金融工作组”会议将重点讨论宏观经济和金融稳定、跨境数据和支付、反洗钱和打击恐怖主义融资、资本市场问题以及国际金融机构等议题。与此同时，“经济工作组”计划讨论两国各自的经济前景，包括中国最近宣布的刺激措施。美国财政部发言人说，财政部还将提出对中国宏观经济失衡和工业产能过剩的担忧，近期的刺激措施并未有效解决这些问题。美国官员还将提出其他关切的问题，包括中国企业支持俄罗斯在乌克兰的战争，以及最近宣布的对一些关键矿产的出口管制。

tqttier2024-12-12

分析师点评「人民币主动贬值」：大贬难行，牵涉日元澳元......

称，如果人民币贬值，可能会给中国带来被美国财政部贴上「货币操纵国」标签的风险。 CIty Index高级市场分析师Matt Simpson表示，中国近期强调没人能赢贸易战，但这并不意味着他们不准备配合。 Simpson预计，现在只需要看到美国通膨数据稍有升温，美元兑离岸人民币就会升至7.3以上，而澳元兑美元也将跌至0.63。野村证券货币策略师Jin Moteki认为，即使人民币或因川普关税出现一定程度的贬值，日圆不太可能朝同一方向波动。此前有专家表示，日本可能不会被视为川普关税政策的直接目标，因而11月5日川普胜选后的近一个月，日元成为美元之外唯一升值的主要货币。野村Moteki表示，中国若允许人民币贬值可能会支持中国出口。因此从供需平衡角度看，人民币也许会受到中国贸易平衡改善的支撑。原文链接

投资慧眼2024-12-12

伦敦金现突破2720美元/盎司，黄金ETF基金(159937)四连涨，今年来涨幅近30%

稍早在2695美元附近的横盘整理状态，美国财政部在02:00披露10年期标债结果后，刷新日高至2721.14美元，连续两个交易日站上50日均线（该技术指标暂报2669.93美元）。COMEX黄金期货涨1.29%，报2753.60美元/盎司，23:42曾涨至2759.70美元，全天处于上涨状态。方正中期期货表示，2024年是黄金价格表现超预期的一年，在各大类资产中回报居前。纵观全年共有两次比较明显的主升浪。第一轮上涨发生在3-4月，彼时在美联储降息预期，全球央行持续购金，美国银行业风险暴露以及政治冲突的共同作用下，黄金价格创出新高。展望2025年，该机构认为，美联储将进入降息周期，带来名义利率下行，但空间有限。同时美国二次通胀可能性增加，由此将带来美债实际利率的下降，利多黄金价格。另外美国财政支出的扩张速度可能加快，赤字率面临进一步抬升，也会对金价上涨形成助力。以上是基于黄金的金融属性的分析。从供需角度来看，黄金价格的上涨对实物需求的抑制在2024年已开始显现，2025年预计黄金实物需求将进一步萎缩。同时由于近两年累计涨幅较大，投资需求也将环比走弱，相较于美债和其他风险资产的配置性价比或将下降，全球央行的购金步伐预计也将出现进一步放缓。更为值得注意的是，以比特币为代表的加密货币或将对原有配置黄金的资金形成分流。另外政治冲突或有望出现降温，对金价的上行驱动力度不及2024年。总体而言，黄金中长期走强的趋势已基本得到确认。但2025年黄金市场将面临更多的逆风，金价上行空间受到抑制且波动将加大。虽然价格中枢仍有望上移，但较难出现之前两年较为流畅的趋势上行走势。伦敦金2025年价格运行压力区间为2900-3000美元/盎司，支撑区间在2500-2600美元/盎司。沪金价格运行压力区间为650-700元/克，支撑区间为580-600元/克。操作上应注意节奏，下游需求端不宜追高，建议逢回调进行买保操作。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-12

12月12日财经早餐：纳指破两万点，特斯拉等“科技七巨”齐创新高！

卖强劲，投标倍数创2016年以来新高美国财政部拍卖390亿美元10年期国债，整体拍卖强劲，各项指标显示需求良好，延续了周二3年期美债拍卖稳健的态势。拍卖结果出炉后，10年期美债收益率短线走低，但此后再上升。市场行情债市：10年期美债收益率收报4.275%；两年期美债收益率收报4.157%。美股：道指收跌0.22%，标普500指数涨0.82%，纳指涨1.77%，首次突破2万点大关。特斯拉、谷歌均涨超5.5%并创下新高。欧股：德国DAX30指数收涨0.34%；英国富时100指数收涨0.26%；欧洲斯托克50指数收涨0.15%。商品：黄金收涨0.89%，报2717.44美元/盎司；WTI原油收涨2.62%，报69.96美元/桶；布伦特原油收涨2.07%，报73.36美元/桶。外汇：美元指数收涨0.23%，报106.65；美元/日元涨0.33%，报152.44；欧元/美元跌0.30%，报1.0496。加密货币：比特币24小时内涨5.04%，目前报100,836.36美元。以太坊24小时内涨6.55%，目前报3,824.00元。港股：恒指夜市期指收报20215点，升11点，较昨日恒指收市20155点，高水60点，成交13350张。国指夜市期指收报7265点，较昨日国指收市高水16点。全球公司要闻特斯拉创三年历史新高，华尔街大幅上调目标价，马斯克身家超4000亿美元全球第一上周，美银将特斯拉目标价上调14%，长期看空特斯拉的分析师Craig Irwin将评级上调至买入、目标价上调347%；本周，摩根士丹利将目标价上调29%，高盛上调38%。特斯拉股价周三收涨近6%，四分之三个人财富来自特斯拉股票和期权的马斯克刷新全球首富个人资产最高纪录。谷歌推出新一代AI模型Gemini 2.0，昨日再涨超5%，刷新历史前高谷歌-C（GOOG.US）周三推出下一代重要人工智能模型Gemini 2.0 Flash，可以原生生成图像和音频，同时支持文本生成。2.0 Flash还可以使用第三方应用程序和服务，使其能够访问谷歌搜索、执行代码等功能。从周三起，2.0 Flash的实验版本将通过Gemini API和谷歌的AI开发平台（AI Studio和Vertex AI）提供。隔夜美股收盘，谷歌再涨超5%，刷新历史前高。报道称苹果与博通合作开发AI芯片，预计2026年量产随着生成式AI功能“Apple Intelligence”的推出，苹果面临现有芯片性能不足瓶颈。报道称，为此，苹果选择自主研发首款专为AI设计的服务器芯片“Baltra”，并与博通合作开发AI芯片的网络技术，以避免依赖英伟达等外部供应商并降低成本。消息公布后，博通涨超6%，苹果一度创新高。超微电脑可能被踢出纳斯达克100指数，股价一度大跌8% 尽管超微电脑近期面临争议，但摩根大通分析师表示，超微电脑的服务器订单依然强劲，预计将在2025年发布新产品，此外，随着英伟达下一代处理器的推出，预计AI相关业务将为超微电脑带来利好。比特币重新站上10万美元，加密货币概念集体大涨 MicroStrategy （MSTR.US）涨9%， Riot Platforms （RIOT.US）涨超6%、Coinbase （COIN.US）涨超3%， MARA Holdings（MARA.US）涨超2%。消息面上，比特币再度走强，日内涨超4%重新站上10万美元，以太坊突破3800美元。美国当选总统特朗普的次子埃里克·特朗普周二表示，他父亲上任后，他的政府将成为美国历史上对加密货币最友好的政府。今日要闻前瞻美国11月PPI 美国上周首次申请失业救济人数欧央行公布利率决议，行长拉加德召开货币政策新闻发布会（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-12-12

耶伦：美国将对任何货币操纵行为“强烈反应”

国进口商品征收至少60%的关税。尽管美国财政部最新发布的半年度货币报告未发现主要贸易伙伴存在汇率操纵行为，但将中国列入观察名单，理由包括中国对美贸易顺差过大以及外汇操作透明度不足。报告显示，尽管中国出口持续增长，但其全球经常账户余额略有下降，这可能与出口价格下降有关。回顾历史，在特朗普任期内的中美贸易战最激烈阶段，美国财政部曾于2019年8月将中国列为“货币操纵国”。然而，这一举措被广泛认为是一种谈判策略。2020年1月，在中美签署贸易协议后，财政部撤销了这一认定。未来货币政策的不确定性特朗普任命的财政部长人选斯科特·贝森特(Scott Bessent)，若获得参议院批准，将在2025年4月的下一份货币报告中负责监督相关事务。这一任命可能标志着美国在货币政策上的新方向。另一方面，耶伦自担任财政部长以来，一直致力于缓解中美经济关系的紧张局势。她强调，与中国各级官员保持持续沟通对于推动政策讨论至关重要，同时也是避免误解的关键。她特别提到：“沟通渠道的畅通至关重要，这不仅有助于解决分歧，还能在我们实施出口管制或对外投资限制等措施时，传递清晰的政策意图，避免不必要的紧张加剧两国关系。” 耶伦的言论反映出拜登政府在应对货币操纵和处理中美关系方面的政策立场，显示出平衡经济竞争与维持全球合作的努力。

Anna Sui2024-12-12

地缘政治局势升级与经济数据发布双重作用：黄金突破2690美元，油价稳定于68美元以上，市场避险情绪高涨

年全球原油需求增速降至90万桶/日。美国财政部向乌克兰提供200亿美元贷款。叙利亚总统阿萨德下台，叛军努力恢复秩序。欧洲多国暂停叙利亚公民避难申请。国内经济动态中国对全球经济增长贡献率约30%，并有信心完成全年增长目标。此外，全国铁路建设取得显著突破，前11月完成固定资产投资7117亿元，同比增长11.1%。编辑观点当前金融市场受地缘政治和经济数据双重驱动，黄金和原油价格受避险情绪及需求预期支撑。美联储的政策路径是未来市场走势的关键变量。与此同时，中国经济在全球经济中的贡献凸显，国内政策稳健性为实现全年目标提供了重要保障。名词解释现货黄金：即刻成交的黄金交易形式。布伦特原油：国际原油市场的重要标杆价格。消费者物价指数（CPI）：衡量居民消费价格变化的重要指标。美联储降息：美联储通过降低基准利率来刺激经济活动。今年相关大事件 2024年12月10日：美国财政部向乌克兰拨付200亿美元贷款。 2024年12月9日：EIA下调2024年全球原油需求增速预期。 2024年11月：全国铁路建设投资同比增长11.1%。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

中俄贸易重要消息！中国上月对俄罗斯出口惊现急剧恶化美国制裁奏效了？

裁的前景感到不安，尤其是在11月21日美国财政部对50多家俄罗斯信贷机构实施一轮制裁之后。投资和咨询公司First Group的总经理Alexey Poroshin指出，在大多数中国银行终止与俄罗斯信贷机构的关系后，俄罗斯和中国之间的贸易面临另一个障碍。 Impaya Rus的商务总监Alexei Razumovsky说，中国银行已经拒绝接受来自新制裁名单上的俄罗斯银行的付款。昆仑银行的客户表示，他们被告知，来自受制裁银行的付款不被接受。俄罗斯进口商经常通过昆仑银行支付货款。 2022年2月爆发的俄乌战争是中俄贸易的“加速器”。当年中俄贸易从2021年的1470亿美元跳升至1902.7亿美元，2023年进一步激增至2401亿美元，涨幅26.3%，提前实现双方在2019年确定的双边贸易翻番的目标。

tqttier2024-12-11

24小时环球政经要闻全览 | 12月11日

并未发现存在不诚实或恶意的潜在动机。美国财政部宣布为乌克兰拨付200亿美元贷款当地时间12月10日，美国财政部表示，已将来自七国集团向乌克兰提供的总额500亿美元贷款中由美国提供的200亿美元，拨付给世界银行的一个中介基金，用于为乌克兰提供经济和金融援助。这笔拨款将在美国当选总统特朗普1月就职前完成，以保护这笔资金不被特朗普政府追回。日本制造商12月信心指数转负央行预测面临挑战据日本路透短观调查，由于对美国保护主义政策担忧，日本制造商的商业信心在12月进一步恶化，对505家日本大型非金融企业进行的这项调查显示，制造商的信心指数从11月的5降至12月的-1，这是自去年2月以来首次出现负值，悲观者数量在10个月来首次超过乐观者。商业信心的丧失可能会给日本央行的预测蒙上阴影，日本央行此前预计，由工资上涨和消费驱动的稳健复苏将有助于通胀可持续地达到2%的目标，并证明进一步加息是合理的。众多制造业行业都报告称商业信心有所下降，在电子机械制造商、钢铁及有色金属制造商中，悲观者远超乐观者。欧洲多国宣布暂停受理叙利亚公民避难申请德国内政部12月9日表示，在叙利亚政治局势进一步明晰前，不再受理该国公民避难申请。奥地利总理卡尔·内哈默已责成内政部暂停受理叙利亚公民避难申请，并评估先前已批准的全部申请。英国外交大臣戴维·拉米9日在议会通报叙利亚局势时警告说，当前局势或将导致更多难民涌入欧洲。此外，法国、比利时、荷兰等国也已宣布暂停受理叙利亚公民避难申请。 EIA报告：预测明年油市略微供不应求当地时间12月10日，美国能源信息署（EIA）发布的短期能源展望报告预测，明年全球石油市场将会出现小幅的供不应求。到2025年全球石油消费量为1.043亿桶/日，生产量为1.042亿桶/日，每天消费量将比生产量高出10万桶；上个月时，EIA预测的分别是1.044亿桶/日和1.047亿桶/日，两者相差30万桶。亚行调低亚太发展中经济体增长预期维持中国经济增长预期亚洲开发银行发布《2024年亚洲发展展望（12月版）》。报告称，亚太地区的发展势头稳健，但由于美国当选总统特朗普即将上台，其贸易、财政和移民政策的改变可能会抑制亚太地区的发展，并加剧通货膨胀。亚行将2024年亚太地区发展中经济体的增长预期从此前的5.0%下调至4.9%，2025年的增长预期从此前的4.9%下调至4.8%。2024年和2025年中国经济增长预期分别维持在4.8%和4.5%，与此前持平。苹果据悉计划为智能手表配备卫星通讯功能旨在吸引户外爱好者换新据彭博，苹果公司计划在2025年为其智能手表提供卫星连接，并正在加紧开发血压功能，以吸引徒步旅行者和注重健康的消费者升级他们的设备。知情人士透露，卫星功能预计将出现在明年的Apple Watch Ultra上，这是该公司的顶级机型。这项技术将使智能手表用户在没有手机或Wi-Fi连接的情况下，通过Globalstar公司的卫星群发送离网短信。美国商务部宣布向芯片企业美光科技提供61亿美元资金 12月10日，白宫发布的一份声明显示，美国商务部当日与美国最大计算机存储芯片制造商美光科技签订合同，将向美光科技提供61亿美元资金。此外，美国商务部还宣布已与美光科技达成初步协议，将额外提供2.75亿美元资金，用于扩建美光科技位于弗吉尼亚州马纳萨斯的工厂。波音飞机11月交付量降至13架美国波音公司发布报告称，11月份公司交付了13架商用喷气式客机，不到12个月前向客户交付的56架喷气式客机的四分之一。10月份的交付量比10月份的14架有所下降，当时该公司的大部分飞机生产仍处于停产状态，33000名工厂工人举行了为期七周的罢工，罢工于11月5日结束。拜登据悉计划阻止日本制铁收购美国钢铁的交易据彭博，知情人士透露，美国总统拜登计划以国家安全为由，在本月晚些时候阻止日本制铁收购美国钢铁公司一事。美国外国投资委员会小组今年大部分时间都在审查这一拟议的收购案，该小组必须在12月22日或23日之前将其决定提交给拜登。通用汽车调整自动驾驶战略当地时间12月10日通用汽车公司宣布，计划重新调整其自动驾驶战略，优先发展先进的驾驶辅助系统，以实现完全自动驾驶的个人汽车。通用汽车打算将控股的Cruise和通用汽车技术团队合并为一个整体，共同推进自动驾驶和辅助驾驶技术的发展。根据通用汽车资本分配的优先顺序，通用汽车将不再资助Cruise的自动驾驶出租车开发业务。微软股东投票反对比特币投资提案据CNBC，投票结果显示，微软的主要股东周二反对了该公司的比特币投资提案。微软董事会早些时候曾敦促股东拒绝国家公共政策研究中心的一项建议，即建议该公司将总资产的1%投资于比特币，以对冲通胀。在年会上，MicroStrategy董事长迈克尔·塞勒做了三分钟的演讲，试图说服微软股东支持这一提议。

格隆汇2024-12-11

隔夜美股全复盘(12.11) | 量子计算概念股RGTI暴涨45%，消息称谷歌Willow在量子计算方面实现宇宙级突破

期的资金可能依赖于重新估值和重新货币化美国财政部的黄金储备。美国智库“国家公共政策研究中心”向亚马逊提议建立BTC财库 12.10 据Cointelegraph报道，位于华盛顿特区的国家公共政策研究中心（一个倡导自由市场的智库）已向亚马逊公司提交了一份股东提案，主张在2025年4月的股东大会上考虑采用BTC作为企业财库策略。该提案写道：“至少，亚马逊应该评估一下将其部分资产（哪怕只有5%）以BTC形式持有的好处。”该智库在信中指出，目前美国衡量通货膨胀的消费者价格指数（CPI）为4.95%，但这一指标在衡量货币真实贬值方面“极为糟糕”。作者认为，真实的通货膨胀率可能是CPI报告数字的两倍；这极大地侵蚀了亚马逊880亿美元的现金及短期现金等价物。为保护股东价值，应使用BTC来对冲这一风险。该智库写道：“截至2024年12月6日，BTC价格同比上涨了131%，平均表现优于企业债券126%。在过去五年中，BTC价格上涨了1,246%，平均表现优于企业债券1,242%。” 自特朗普胜选以来，美国BTCETF流入量接近100亿美元 12.10 据彭博社报道，自唐纳德·特朗普当选美国总统以来，已有近100亿美元涌入直接投资BTC的美国ETF，人们押注特朗普对加密货币行业的拥抱将预示着市场繁荣。据彭博社汇编的数据，包括贝莱德集团（BlackRock Inc.）和富达投资（Fidelity Investments）在内的发行商推出的这十几只基金，在11月5日大选日之后的这段时间内吸引了约99亿美元的净流入，帮助该团体的总资产增至约1130亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月CPI （2）次日02:00 美国至12月11日10年期国债竞拍-得标利率、投标倍数

格隆汇2024-12-11

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