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高利率加剧通货膨胀对美国创新和增长造成沉重负担

减少税收的生活方式，赤字可能还会增加，美国财政部在全球市场上推出的债务规模，超过了买家愿意以低于5%的10年期美国国债收益率融资的程度。利率已经回落——10年期国债利率目前为4.6%——但巨额赤字的累积效应正变得令人难以承受。美联储现在正在抛售其在疫情期间购买的美国国债，但它可能会再次开始购买债券。这将造成更大的货币供应和通货膨胀，投资者将要求更高的利率。短期内，许多银行面临违约和企业破产。摇摇晃晃的小企业和拥有因在家工作而变得不那么值钱的商业办公楼的房东再也不能以低成本贷款了。与此同时，受困于廉价抵押贷款的房主不愿出售房屋，除非他们的情况发生变化，他们必须搬家。美国的许多创新都是由廉价资本推动的。想想所有由天使投资者投资的初创公司，它们到目前为止还没有一个好的投资场所。随着利率的提高，用于开发新应用程序或构建人工智能或为风车和太阳能农场提供资金的项目将变得越来越少。最终，一个大量举债、花钱少的政府会通过通货膨胀和经济增长放缓向公民征税。

金融界2023-11-15

中阳国际期货：西方考虑实对俄罗斯施更严格制裁

上限规避行为。路透社本周援引一位看过美国财政部发出的通知的消息人士报道称，美国财政部已要求船舶管理公司提供其怀疑违反西方对俄罗斯石油制裁的100艘油轮的信息。贸易商告诉路透社，由于制裁执行更严格，俄罗斯原油的运输费率飙升。本月早些时候，俄罗斯政府数据显示，2023年10月俄罗斯旗舰原油等级乌拉尔原油平均价格为每桶81.52美元。这高于去年同月乌拉尔原油平均价格每桶70.62美元。但据路透社计算，本月由于运费上涨和布伦特原油价格下跌拖累，从俄罗斯港口出发的每桶乌拉尔原油价格已回落至接近七国集团价格上限的水平。

金融界2023-11-15

财政利好与政治担忧推动美债市场变局，10年期国债或已触顶，可靠的衰退指标即将出现

FX168财经报社(北美)讯美国财政部债券策略师们在接受路透社调查时表示，未来几个月美国国债收益率将下降，尽管不像之前的预测那样急剧下降。这是他们连续第四次表示10年期国债收益率已经触顶。在本月初美国经济第三季度出现“惊人增长”和美联储官员表示短期内不会降低联邦基金利率的消息之后，这些收益率预测得到了提升。上个月，10年期国债收益率首次自2007年7月以来突破5%，比8月份的3.96%的低点高出整整一个百分点以上。由于担心巴以冲突可能升级，自10月初以来，10年期国债收益率已经大幅下跌，部分原因是投资者寻求避险。 11月8日至14日期间，在路透社进行的一项调查中，大多来自卖方公司的分析师和债券策略师们坚持了收益率下降的预测。根据44位策略师的中值，预计未来三个月10年期国债收益率将下降10个基点，从当前的4.62%降至4.52%，相比于10月和9月调查中每个滚动三个月期间下降近40个基点的情况。 "我认为5%是一个重要的心理水平，会引入买家，我们可能会在对充满活力的通胀或强劲的劳动力市场数据做出反应的情况下漂移过去。"杰富瑞的首席经济学家Thomas Simons说道，"然而，我预计到明年1月，数据将出现转折，市场将开始定价更多的降息，从而总体上推动收益率下降。" 预计截至4月底，收益率将降至4.30%，并在一年后降至4.00%。值得注意的是，大约三分之一的受访者预计到明年1月底，收益率将高于当前水平，多家华尔街大银行纷纷改变他们的观点，预测短期内收益率将维持在较高水平。然而，当被问及目前周期内10年期国债收益率是否已经触顶时，94%的受访者（32人中的30人）压倒性地表示已经触顶。在之前的三次月度路透社调查中，预测者在几天内就证明了他们的预测是错误的，因为他们曾经预测同样的情况。 "债券市场一直错的原因在于，它们认为美联储会削减利率。"麦迪逊投资公司的固定收益主管Mike Sanders说道。尽管第一次降息的时间已经从几个月前的3月推迟到2024年年中，但利率期货合同显示在明年12月之前将降息近100个基点。一项单独的路透社调查发现，这一前景面临的更大风险是，第一次降息的时间可能比经济学家预期的时间晚。在接下来的时间里，分析师对美国债券收益率的主要影响因素意见分歧，一半认为是日益恶化的财政前景，另一半认为是避险交易。其他选项包括量化紧缩、外国投资撤离以及拍卖的美国国债的短期供应。根据这项调查，目前5.04%的两年期国债收益率预计在明年1月底前将下降约20个基点，然后在一年内降至4.00%。如果实现，这将意味着美国2年期和10年期国债收益率之间的倒挂利差将在2024年10月底前完全扭转，而这在历史上曾是一种可靠的即将发生衰退的指标。

丰雪鑫992023-11-15

美联储量化紧缩远未接近尾声？明年恐再抽走6300亿美元流动性

的债券流动性，现在从金融体系中被抽走。美国财政部不能再指望其未偿债券中的某一部分总是由美联储展期。相反，必须有新的私人买家为其提供再融资。一级交易商预计，除了为美国赤字融资所需的1.8万亿美元外，QT将在2024年为美国财政部增加大约6300亿美元的私人融资需求。因此，美国国债市场的混乱可能会阻止QT有序地迈向一个准备金较低但仍然充足的世界。

金融界2023-11-14

AdvanTrade：穆迪调低美国债务金价开盘上涨

政计划达成共识的风险。此次降级之前，美国财政部在一次令人失望的拍卖中出售了240亿美元的30年期债券。AdvanTrade指出，由于拍卖糟糕，一级交易商购买了投资者未购买的供应，不得不接受所提供债务的24.7%，是去年平均水平12%的两倍多。这是今年的第二次债务展望。8月，惠誉将美国长期评级从AAA最高评级下调至AA+。在美国勉强避免债务违约两个月后，惠誉宣布下调评级。大宗商品分析师一直看好黄金，部分原因是美国债务问题。AdvanTrade表示，由于主权债务担忧而引发信用风险事件的可能性可能会推动价格远高于每盎司2,000美元，美国财政问题只会变得更糟，并将成为推动金价在2024年走高的重要因素。

金融界2023-11-14

耶伦警告中国！对某些行业大举投资恐带来全球风险

，中国对工业的支持带来全球“风险”。美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)表示，她告诉中国财政部长，随着世界最大经济体之间的贸易紧张局势不断升温，北京对某些行业的大量财政支持可能对其他国家构成威胁。耶伦周一在旧金山举行的新闻发布会上说，她与中国副总理何立峰讨论了“供应过剩的问题”。此前，环太平洋各国财长在旧金山举行了一天的会议。 “我们确实谈到了供应过剩的问题，这些问题已经出现，而且未来可能会出现在中国大举投资的行业，”耶伦说。她表示：“我确实认为这是一种风险”，而且我认为中方理解我们的担忧，即部分投资可能导致产能过剩。耶伦补充说，她与亚太经合组织的部长们讨论了中国经济增长放缓的问题，他们一致认为，这给“经济前景带来了下行风险”，尤其是对与北京有着密切贸易关系的亚太经合组织成员国。根据会议开始后双方发表的声明，中美两国致力于为各自国家的公司和工人创造一个“公平竞争的环境”。在本周晚些时候各国领导人召开会议之前，各国财长在加州举行了讨论。亚太经合组织峰会也将为双方期待已久美国总统拜登余中国国家主席习近平的会晤提供契机。耶伦在加州主持了财长会议，她表示，财长会议让该集团“巩固了在关键优先事项上的进展：从监测该地区和全球的宏观经济和金融发展，到推进对数字资产、可持续金融和包容性增长导向政策的监管方法。” 多年来，中国在某些行业的产能过剩一直是一个问题，欧盟、日本、美国和其他国家正以各种形式共同努力，试图减少钢铁等行业的产能过剩。在中国电动汽车出口大幅增长后，欧盟最近对中国电动汽车补贴展开了调查。

风起2023-11-14

区块链动态2023年11月14日早参考

EC）峰会于11月11日在旧金山开幕，美国财政部长耶伦 (Janet Yellen)在11月13日财长会议的开幕致辞中表示，他们将讨论“面向长期的优先领域”，重点强调可持续性。他们还将举行一场专门讨论供应方经济学的会议和另一场专门讨论数字资产的会议。耶伦特别提到了无担保的加密资产、稳定币和央行数字货币。耶伦表示：“分享见解并与私营部门合作，使我们能够加深对政策制定者可以用来促进负责任地开发和使用数字资产的工具的集体理解”。她补充称：我期待听到您对数字资产和区块链技术在我们各自的金融体系中可以发挥的长期作用的看法，以及当局计划如何对其开发和使用进行监管。” 据悉，APEC由亚洲、北美和南美的21个太平洋地区“经济体”组成，成员资格对经济体而不是国家开放，Ripple是本次峰会的主要（钻石级）赞助商。 10. 金色财经报道，Aave社区就“将GHO跨链引入Cosmos和Polkadot生态系统”的提案发起温度检查（TEMP CHECK），该提案旨在创建激励循环来增加GHO的需求，从而增加AAVE上的抵押品数量，并为Cosmos/Polkadot提供USDC/USDT的去中心化替代方案。提案表示，下一步将收集社区对此TEMP CHECK的反馈，如果社区达成共识，则将此提案升级至TEMP CHECK快照阶段，如果快照结果是YAE则将GHO分配到池中。 11. 金色财经报道，传统金融资产代币化的金融科技公司Fnality完成9500万美元B轮融资，由高盛和法国巴黎银行领投，DTCC、Euroclear、野村证券和WisdomTree等参投。 12. 金色财经报道，据Spot On Chain监测，FTX在过去5小时内进一步将价值2400万美元的3项资产存入Kraken和OKX，其中：25万SOL(1350万美元)；827万MATIC(741万美元)；1,500枚ETH(310万美元)。总体而言，截至11月14日，FTX和Alameda已将价值4.38亿美元的42种资产转移到交易所。来源：金色财经

金色财经2023-11-14

评级开胃菜嘴硬是常态

理2148198760 黄金方面：在美国财政赤字居高不下之际，穆迪下调了美国信用评级，引发市场热议。对此，美国财政部部长耶伦在美东时间周一（11月13日）表示，不认同穆迪对美国AAA信用评级的负面展望，并强调美国经济从根本上来说是强劲的，美国国债仍然是世界上最安全、流动性最好的资产。穆迪在当地时间周一表示，尽管华盛顿特区发行人评级仍是AAA，但将评级展望调整为负面，穆迪“进一步”把矛头指向了美国首都华盛顿特区，令人颇感意外。穆迪给出的理由是，政府支出占华盛顿特区国内生产总值的45%以上，特别容易受到联邦政府就业和由此产生的薪资（发放）的影响。全球三大评级机构一致下调美国评级，即使是做做样子，也是有象征性意义的。技术面：昨日（11月13日）金价先跌后涨，收涨0.47%。由于昨日的止跌K线基于55日均线支撑，因此今日金价可能还有反弹高点。但从整体来看，日线跌势较为明显。

一颗小菜芽2023-11-14

决策分析：小心CPI风暴掀翻市场！日元又惨跌了，美国关门危机又逼近

等展望由“稳定”调降至“负面”，理由是美国财政赤字庞大且债务负担能力下降。在穆迪做出这一决定之前，竞争对手惠誉(Fitch)在8月下调美国主权信用评级。 Dalma Capital首席信息官Gary Dugan表示，此举突显出美国经济面临的重大结构性挑战，其特点是债务水平不可持续，财政宽松。 Dugan说：“距离总统选举只有一年的时间，鉴于削减开支和增加税收的承诺不受欢迎，政府不太可能宣布解决这些问题的重大建议。” 如果国会不通过一项临时开支法案，美国政府将从星期六开始再次部分关闭。日元跌势重启日元的全面下跌让交易员重新开始关注日本当局是否会进行干预。今年以来，日元兑美元下跌了约14%。日元兑美元周一在纽约交易时段短暂跳涨，此前触及年内迄今低点，分析师将此归因于本周到期的期权交易热潮。渣打银行宏观策略师Nicholas Chia表示，日元的波动表明，市场对干预风险感到紧张，这在一定程度上也起到了抑制过度投机的作用。日本上次干预外汇市场是在去年10月，当时日本卖出美元，买入日元。上月公布的干预数据显示，自那以来，日本当局一直避免采取进一步的此类行动。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.057%，至105.69水平。该指数11月迄今下跌1%，即将结束连续三个月的上涨势头。石油输出国组织(OPEC)的一份报告称，市场基本面依然强劲，随后油价小幅走高。美国原油价格上涨0.26%，至每桶78.46美元，布伦特原油价格持平。

云涌2023-11-14

耶伦反驳穆迪下调美国信用评级：美国经济基本面强劲美债仍是最安全资产

美国财政部长耶伦表示，她不同意穆迪投资者服务公司对美国信用评级的“负面”展望，并表达了对经济和美债作为安全资产的信心。

金融界2023-11-14

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