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杰克逊霍尔年会：鲍威尔保留加息可能性拉加德称将把利率定在足够高

可能需要至少再加一次息。他还提醒称，对美国财政赤字的影响问题关注度不够。 “我的最佳估计是，我们将需要进一步加息，”萨默斯在接受采访时表示。他表示，目前“正在酝酿中”的经济放缓幅度不大，有估计显示美国经济本季增速超过5%。格罗斯称鲍威尔的意思是利率会“更高更长久” 鲍威尔在杰克逊霍尔年会演讲后，比尔·格罗斯在社交媒体X（前身为推特）发帖称，美国10年期国债未来可能会升至4.50%，而短债利率有望相对持稳。格罗斯称，利率“更高更长久”是他从鲍威尔讲话中得到的“有些委婉的信息”。克利夫兰联储行长Mester称还有工作要做克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester表示，核心通胀率仍然过高，决策者在努力将其稳步降至2%的过程中必须小心谨慎。 “我们可能还有更多工作要做，” Mester在接受采访时说。“我认为非常重要的是我们现在要谨慎。我们必须非常小心。我们不想过度收紧。我们也不希望程度不够。” Mester说，她的展望自6月份以来没有太大变化，当时她预计今年将再加息两次，并且预计明年不会降息。鲍威尔表示将在必要情况下加息将维持利率在高位美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，如有必要，美联储准备进一步加息，并打算将利率维持在高水平，直到通胀率令人信服的保持在向2%目标靠拢的道路上。 “虽然通胀率已从峰值回落，是一个可喜的进展，但仍然过高，”鲍威尔周五在怀俄明州举行的美联储杰克逊霍尔年会上表示。“我们准备在适当情况下进一步加息，并打算将政策保持在限制性水平，直到我们确信通胀正在朝着我们的目标可持续下行。” 这位美联储主席对货币政策收紧以及疫情后供应瓶颈进一步缓解导致的价格上涨放缓表示欢迎，然而他也警告说，“尽管近期数据更为有利，但这个过程仍有很长的路要走。” 与此同时，鲍威尔暗示美联储可能会像投资者预期的那样在9月的下次会议上维持利率不变。 “鉴于我们已经走了多远，在未来的会议上，我们可以谨慎行事，以便评估即将到来的数据以及不断变化的前景和风险，”他说。欧洲央行管委Vujcic：需要更多数据来判断利率峰值欧洲央行管委Boris Vujcic表示，官员们需要看到有关通胀轨迹的更多数据，才能判断加息幅度是否已足够。 “我们现在肯定处于限制性区域，”这位克罗地亚央行行长表示。“我们是否处于足够限制性的区域还有待观察。这一点，只能通过接下来的通胀数据去判断。” 虽然数据显示经济活动正在降温，但“我们从通胀率上并没有明显看到这一点，” Vujcic说。未来几个月的问题是服务业通胀是否会充分缓解，以及“我们是否会感受到劳动力市场放缓的影响”。 Vujcic认为，欧元区经济可以避免“真正的衰退”，软着陆仍可实现。泰国央行行长：泰国需要收紧财政政策立场泰国央行希望塞塔领导的新政府能配合货币政策进行财政整顿，以避免助推通胀。这是泰国央行行长Sethaput Suthiwartnarueput的愿望清单之一，他希望减轻美国加息对这个东南亚第二大经济体的影响。他表示，在累计加息175个基点后，泰国央行已经接近能支持经济增长和抑制通胀的理想利率水平。 “政策方面，无论是货币还是财政政策，重要的都是要让政策正常化，再进行多一些整顿，”他在接受采访时说。欧洲央行Nagel：考虑暂停加息还“为时过早” 欧洲央行管理委员会成员Joachim Nagel表示，他不确信通胀得到控制的程度足以停止加息，他的决定取决于未来几周的更多数据。 “对我来说考虑暂停加息还为时过早，”同时担任德国央行行长的Nagel周四在杰克逊霍尔接受采访时表示。他补充说，将等待更多数据再作决定。“我们不应忘记现在的通胀率仍在5%左右，所以还是太高了，我们的目标是2%，所以还有一些路要走。” 他说，虽然经济活动正在放缓，但核心通胀率仍然顽固，劳动力市场状况“非常好”。 Nagel表示，他预计德国不会陷入衰退，理由是尽管第三季度疲软，但明年的前景会好转。波士顿联储行长Collins：美联储或需进一步加息利率可能接近峰值波士顿联储行长Susan Collins表示，美联储可能需要进一步提高基准利率，她没有准备就利率见顶发出信号。她在接受采访时说，“我们可能需要再加一点，现在可能已经非常接近于可以长时间维持利率不变的水平”。她说，“我认为我们极有可能到了可以在相当长一段时间内按兵不动的程度，至于利率顶部在哪里，我现在不会做出暗示”。Collins今年没有货币政策投票权。欧洲央行管委Centeno：下行风险成为现实欧洲央行管理委员会成员Mario Centeno表示，官员们在决定下一步行动时应该保持谨慎，因为之前确定的经济风险现在已经成为现实。这位葡萄牙央行行长表示，欧洲央行的紧缩货币政策正在发挥作用，通胀回落的速度比上升的速度要快。他表示，“这次我们必须保持谨慎，因为6月时确定的下行风险已经成真”。费城联储行长：美联储在利率问题上“可能做得已经足够” 费城联储行长Patrick Harker表示，美联储“可能已经做了足够的工作”，在评估对经济影响的同时，应该将利率维持在限制性水平。他在接受采访时表示，“我认为我们已经做得够多了，现在有两件事正在进行，第一，联邦基金利率处于限制性区域，所以不妨让它维持一段时间。第二，我们正在持续缩表，降低货币政策宽松性”。 Harker说，“我认为我们将在今年余下时间保持政策稳定”，同时关注经济数据情况。他表示，如果通胀下降速度快于预期，“我们可能应早点而不是晚点降息”。 Bullard认为强劲的经济正在改变美联储的计划前圣路易斯联储行长James Bullard称，夏季经济活动升温可能推迟美联储结束加息的计划。他在接受采访时说，“这种经济再加速可能给通胀带来上行压力，阻止通胀回落，进而影响美联储调整政策方向的时间”。

金融界2023-08-26

美国财政部要求加密货币交易所上报交易信息以遏制逃税行为

根据美国财政部的一项新提案，Coinbase和Kraken等将总部设在美国的加密货币交易所必须从2026年开始向美国国税局（IRS）报告其客户交易的详细信息。此举旨在通过提高客户交易的透明度，来遏制与加密货币相关的逃税行为。税务联合委员会估计，该措施将在10年内带来高达280亿美元的额外财政收入。美国国税局指出，未能有效征收的数字资产税是造成税收缺口的因素之一。而美国财政部则在新闻稿中表示，拟议的法规将有助于“打击税务欺诈”，同时帮助守法纳税人了解他们在数字资产的销售或交易中应当缴纳多少税金。

金融界2023-08-26

美国前财长萨默斯：美联储有可能需要至少再加一次息

可能需要至少再加一次息。他还提醒称，对美国财政赤字的影响问题关注度不够。 “我的最佳估计是，我们将需要进一步加息，”萨默斯在接受采访时表示。他表示，目前“正在酝酿中”的经济放缓幅度不大，有估计显示美国经济本季增速超过5%。萨默斯对美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克逊霍尔发表的讲话表示赞许。鲍威尔称，如有必要，美联储准备进一步加息，以确保通胀持续回归2%的目标。萨默斯称，鲍威尔的言论表明美联储对中性利率可以高于以往的可能性持开放态度。中性利率为既不刺激也不限制经济的水平。鲍威尔在讲话中指出，当前目标区间上限在5.5%的利率设定高于对中性利率的“主流”预期。但他表示，中性利率无法确定，因此对“货币政策限制的准确水平”会有疑问。萨默斯表示，虽然没有明确承认中性利率更高，但鲍威尔“指出，在利率已加到当前高位的情况下，增长远快于很多人的预期”。市场越来越觉得美联储在抗通胀方面的公信力正在得到恢复，他认为，这将强化市场的这种感觉。 “我猜，未来几个月，你可能会看到联邦基金利率得再升一次，或者甚至更多，”萨默斯在谈及美联储的基准利率时表示。萨默斯还表示，他原本希望鲍威尔能采取更多行动以识别“这个国家很成问题的财政状况”对货币政策的影响。他表示，“政府预算赤字大幅扩大意味着大量吸收更多储蓄”及提振需求。“所有这些都意味着中性利率被上调，现在和未来都被上调。”

金融界2023-08-26

商务部预测，美国商务部长雷蒙多访华将讨论哪些重要话题

9日，美国拜登政府发布一项行政令，授权美国财政部审查美国资本对3项中国“敏感科技”的新投资，涉及领域包括半导体与微电子、量子信息技术、人工智能，这些做法客观上造成了中美之间的双边投资贸易来往范围缩小，影响了中美关系，限制了中国发展。 “上述议题中，如能暂停一段时间新增对华出口、对华投资管制和贸易制裁，以及在对华出口管制中批准延长一段时间许可等等，都算是这次访华不虚此行。” 商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育表示。 Tips：吉娜·玛丽·雷蒙多（Gina Marie Raimondo），1971年，雷蒙多出生在一个美籍意大利家庭，雷蒙多以优异的成绩从哈佛大学毕业，获得罗德奖学金前往牛津大学学习，毕业后扎根于风投领域十余年，雷蒙多对企业的经营和资本的运作了如指掌。雷蒙多是美国政治家和风险资本家，民主党籍，现任美国商务部长。自2015年以来任第75届罗德岛州州长，是第一位女性罗德岛州长。竞选前，她曾担任2011年至2015年罗德岛州财政部长。2018年11月6日赢得连任。 2021年1月7日，总统乔·拜登在就任前提名雷蒙多担任商务部长[1]。2021年3月2日，参议院通过雷蒙多的提名[2]。 2022年3月1日，拜登总统率领阁员到国会发表国情咨文期间，雷蒙多被指定为指定幸存者（Designated survivor）在一处秘密安全地点待命，以便在聚集在众议院会议厅中的总统、副总统以及其他的官员面临灾难时，能按照美国总统继任顺序继任总统职位。 2022年11月30日，雷蒙多在演讲中指出，美国未来发展战略的四大支柱是：加大创新领域投资、增强国力、以全新方式与盟友展开合作。以及与中国合作解决气候变化和全球宏观经济稳定等国际性事务。

Heidi2023-08-26

圣路易斯联储警告：发债狂潮可能耗尽银行准备金、“逼停”QT

量化紧缩计划。圣路易斯联储表示，随着美国财政部在短期票据市场大举借款，美联储可能被迫暂停缩减资产负债表的努力，以确保银行体系保持稳定。自6月政府暂停债务上限以来，美国财政部已出售约1万亿美元的短期国债。购买政府债券的现金至少可以来自两个地方：银行账户或货币市场基金。最近，货币市场基金一直不愿购买美国国债，因为它们通常可以通过使用隔夜逆回购工具（即ON RRP）将资金存放在美联储以赚取更多收益。圣路易斯联储经济学家阿玛莉亚·埃斯坦索罗（Amalia Estenssoro）和凯文·克莱森（Kevin Kliesen）在本周的一份研究报告中写道，如果购买政府债券的资金过度依赖银行系统，银行可能会发现自己的准备金太少，无法满足监管要求。这可能迫使美联储停止其量化紧缩计划（即QT）。埃斯坦索罗和克莱森写道，“风险在于，随着QT的持续，银行准备金仍将是美联储资产负债表收缩的主要部分。在这种情况下，银行业监管限制可能比预期更早开始生效”。这种风险不仅仅是理论上的，事实也可能如此，美联储隔夜逆回购工具使用量似乎已经停止下降。银行准备金稀缺在过去曾引发过问题，最明显的是在2019年9月，当时财政部增加了借贷，美联储停止为其资产负债表购买尽可能多的美国国债。最终，华尔街银行广泛依赖的美国隔夜国债回购利率飙升，美联储不得不重新开始购买国债来进行干预，为银行业系统提供更多流动性。另一方面，如果购买政府债券的资金主要来自隔夜逆回购工具，那么对金融体系的影响可能是可控的。这似乎是近三个月前金融体系发生的状况。在政府暂停债务上限后，7月18日隔夜逆回购的使用量降至1.717万亿美元，但此后稳定在接近1.8万亿美元的水平。华尔街策略师估计，从现在到今年年底，财政部还将发行6000亿美元的国债。经济学家表示，这可能不会在今年下半年完全耗尽隔夜逆回购的存量。圣路易斯联储经济学家表示，在大约五年前的上一轮QT中，银行准备金需要等于名义国内生产总值的7%左右，才能防止货币市场利率飙升。考虑到目前的GDP，这将相当于约1.9万亿美元。但经济学家表示，银行准备金高于这一水平可能是有道理的。在美联储最近对高级财务官员进行的调查中，大约78%的受访银行代表表示，他们的机构更愿意持有高于其最低舒适水平的额外准备金。埃斯坦索罗和克莱森写道，“金融市场不断发展，理想的流动性可能接近名义GDP（2.7万亿美元至3.3万亿美元）的10%至12%，而当前整个银行业系统的准备金余额水平已经在估计的上限附近”。

金融界2023-08-25

网易、美团中报发布，业绩超预期增长！低费率恒生科技ETF基金(513260)收跌1.88%！南向资金连续5日爆买200亿

周Jackson Hole央行年会及美国财政部发债计划。 3）后续企稳的关键信号在于地产及化债政策出台，若后续政策落地超预期，叠加港股估值低位，即使美股短期回调，港股仍或企稳。（来源：华泰证券《策略双周报：港股，中报信号积极，但外围波动上升》）国信证券最新观点表示，近两周港股向下突破了所有技术短线支撑信号。在新的技术信号形成前，港股有望迎来估值压力的释放，带来一个估值“黄金坑”。当估值回到“低估”区间时，相信港股对全球资本的吸引力将再次凸显。具体而言，国信证券用两种方式对这个黄金坑的位置做一个判断： 1）风险溢价模型：建议最早介入的位置是17200点（75%多头胜率），参考5月底，介入点位是16700-16800点（85%多头胜率），量化模型绝对买入信号是16200-16500（95%多头胜率）； 2）参考恒指PB，高胜率买入位置是1倍PB，对应约16500点。（来源：国信证券《海外市场速览-守望港股的估值“黄金坑”｜国信港股&海外》）公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-25

不止鲍威尔！关于杰克逊霍尔会议日程安排，你想知道的都在这……

员Heather Boushey，以及美国财政部负责国内金融的副部长Nellie Liang和负责国际事务的副部长Jay Shambaugh也将出席。植田和男将于美国东部时间周六下午12:25与英国央行副行长Ben Broadbent和世界贸易组织(wto)总干事Ngozi Okonjo-Iweala一起参加一个关于全球化的小组讨论。经济学家还将在会议上发表四篇论文。周五的日程安排将于上午10:30开始，届时芝加哥大学的Yueran Ma将发表一篇论文，探讨宏观经济环境是否影响了经济的长期变化。上午11点55分，斯坦福大学教授Darrell Duffie将发表他关于金融市场结构变化和货币政策行为的论文。下午12:55，斯坦福大学的Charles Jones，芝加哥大学的Chad Syverson和ADP研究所的首席经济学家Nela Richardson将讨论经济增长的结构性限制。关于周六上午10点的首篇文章，哈佛大学的Laura Alfaro将讨论全球生产网络。上午11点，加州大学伯克利分校的Barry Eichengreen计划发表一篇关于全球金融流动的论文。

云涌2023-08-25

美元强压的转态难以维持，日元的反弹周期要到了？

所反复，甚至存在通胀反弹的风险，再加上美国财政部大规模发债助涨了美债收益率。长期来看，美国经济韧性逐渐减弱，加息力度和空间都不大，而日本高通胀抑制国内需求，日本央行必然会继续收紧货币政策，日元兑美元汇率贬值周期临近尾声。投资者可以考慮运用芝商所的日元期货（6J)捕捉投资机会。相比现汇，外汇期货也是投资外汇市场的热门工具之一，不但提供24小时交易，而且流动性强，投资者可以对市场变化作出快速反应。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$

老虎证券2023-08-25

邦达亚洲: 全球央行年会前市场保持警惕黄金小幅收涨

订量有所下降。圣路易斯联储表示，随着美国财政部在短期票据市场大举借款，美联储可能被迫暂停缩减资产负债表的努力，以确保银行体系保持稳定。自6月政府暂停债务上限以来，美国财政部已出售约1万亿美元的短期国债。购买政府债券的现金至少可以来自两个地方：银行账户或货币市场基金。最近，货币市场基金一直不愿购买美国国债，因为它们通常可以通过使用隔夜逆回购工具（即ON RRP）将资金存放在美联储以赚取更多收益。圣路易斯联储经济学家阿玛莉亚·埃斯坦索罗和凯文·克莱森在本周的一份研究报告中写道，如果购买政府债券的资金过度依赖银行系统，银行可能会发现自己的准备金太少，无法满足监管要求。这可能迫使美联储停止其量化紧缩计划（即QT）。

邦达亚洲2023-08-25

中美最新消息！美副财长：美国已经做好准备应对中国逆风

经报社(北美)讯周四(8月24日)，美国财政部副部长阿德耶莫(Wally Adeyemo)表示，中国经济疲软可能会给一些依赖中国经济增长的发展中经济体和地区带来困难，但他补充称，美国经济有能力抵御中国经济疲软带来的逆风。阿德耶莫在访问弗吉尼亚州东南部的奇卡霍米尼部落(Chickahominy Tribe)期间对路透社表示，财政部正密切关注中国的经济发展。在房地产市场下滑加剧、消费者支出疲弱和信贷增长下滑的背景下，中国经济增长步履蹒跚。 “你看到中国经济表现出的疲软具有全球影响。由于我们已经做出的决定，我们可能已经为应对由此产生的不利因素做好了最好的准备，”阿德耶莫说，他指的是美国。 “我担心其他依赖中国经济的国家——包括发展中国家、亚洲以及欧洲经济，”他补充说。他说，中国的情况在一定程度上是北京应对新冠疫情的政策选择的结果。中国采取了动态清零防疫政策和严格的封锁措施，直到今年才解除，但美国试图确保其公民能够获得有效的mRNA疫苗和充足的联邦资源，以帮助他们度过疫情。阿德耶莫表示，通过2021年美国救援计划(ARP)的持续投资，包括为部落政府和其他服务不足的社区提供资金，以及促进基础设施，半导体生产和《通货膨胀减少法案》(IRA)中的清洁能源激励措施的立法，美国经济势头正在扩大。 “我们最受鼓舞的是我们的经济表现良好，我认为，之所以表现良好，是因为我们通过ARP、《通胀削减法案》(IRA)和两党基础设施法进行了投资”，并为过去被忽视的社区和地区提供了资源。他说，这些投资将帮助美国经济克服世界第二大经济体中国经济增长和需求放缓带来的不利因素。阿德耶莫说:“我们将继续关注那里发生的事情，但我们的目标是确保我们采取措施，确保美国经济能够在逆风中增长。”

财经风云2023-08-25

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