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鲍威尔突然现身国会！美国消息满天飞美元黄金罕见齐涨、美股黯然回落
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储下一步利率举措存在不确定性。周一，美国财政部长耶伦重申，如果国会不提高债务上限，美国将无法在6月初支付所有账单。一家智库周二预测，“X日期”可能会在6月2日到来。 “债务上限似乎是唯一的市场驱动因素，”SPI资产管理公司(SPI Asset Management)管理合伙人Stephen Innes表示。政府债券市场的压力一直在累积，推高了短期收益率和债务保险的价格，因为交易员们担心，如果耶伦担心的情况成为现实，市场将受到影响。 6个月期美国国债收益率升至5.41%，创下2000年以来的最高水平。 “市场正在弯曲，但还没有崩溃。这是有利的一面，”Mahoney Asset Management总裁兼首席执行官Ken Mahoney说。“如果你是一只熊，你一定会感到非常沮丧。” Mahoney认为，国会最终会达成债务上限协议，美联储可能会在即将到来的6月会议上暂停加息。他指出，总的来说，第一季的财报比一些人预期的要乐观，而且对于使用人工智能的公司来说，未来还有真正的机会。但近期仍存在不确定性，这促使投资者近期避免大胆押注。标准普尔500指数今年以来上涨了9.2%，原因是交易员对银行业焦虑缓解、通胀降至两年低点以及第一季财报季总体表现良好表示欢迎。但在触及约七个月高位3800 - 4200点区间后，标普500指数难以进一步上升，除非美国政府技术性违约的可能性消除。景顺(Invesco)首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，她认为确实有可能出现短暂的技术性违约，这更有可能反映在债市上，而非股市上。 “谈判各方变得更加悲观了，”她说。“在我看来，这表明未来几天我们将看到更多的市场动荡。” Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示:“正在进行的债务上限谈判让投资者袖手旁观，在没有达成一致的解决方案的情况下不愿做出承诺。” Mahoney指出，目前该指数处于区间波动状态，表明其基本面稳固。他说:“目前，当你采取防御措施时，至少你还守住了一些支撑位——即使有一些头条新闻让投资者感到不太舒服。” 虽然国会应该能就债务上限问题达成解决方案，但由于对经济衰退的担忧持续存在，Aspiriant的Sandi Bragar仍持谨慎态度。她补充说，近期历史表明，当美联储结束加息周期时，经济可能会出现下滑。 “每个人都觉得市场上有一场派对，都想参加，”这位首席客户官表示。“我认为现在还不是太兴奋的时候。我们有理由对此保持谨慎。” 美元触及两个月高点美元周二触及两个月高位，与美国国债收益率走高一致，此前美联储官员发表鹰派言论，导致投资者为可能进一步升息做准备。地区联储主席布拉德和卡什卡利周一暗示，如果通胀居高不下，美联储可能需要继续加息。 “焦点正慢慢回到通胀和美联储的鹰派言论上，这给美元提供了一些支撑，”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。在此之前，美联储主席鲍威尔上周五发表的声明被视为鸽派。 Moya说:“我们一直在稳步听到美联储的鹰派表态，但实际上并不是来自美联储主席鲍威尔。”他补充说，将于周三发布的美联储5月会议纪要将受到关注，以寻找他的想法的进一步迹象。鲍威尔上周五表示，在央行官员平衡过去借贷成本上升和最近银行信贷紧缩影响的不确定性，以及事实证明通胀难以控制之际，目前尚不清楚利率是否需要进一步上升。交易员加大了对联邦基金利率将保持高位的押注，市场预计6月份加息的可能性接近30%，12月份的联邦基金利率预计在4.75%左右。衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数一度升至103.65，为3月20日以来的最高水平，现报103.48。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元升至138.91，为11月30日以来的最高水平，之后回落至138.35。欧元/美元下跌0.18%，至1.0794，现略高于上周五触及的两个月低点1.0760。投资者还关注国会何时提高美国债务上限。白宫和国会共和党谈判代表将于周二再次会面，以解决在提高政府31.4万亿美元债务上限问题上持续数月的僵局。北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示:“市场仍在期待达成某种协议。”“协议应该会引发更多的避险情绪，这可能对美元不利。” 黄金较日低拉升超20美元随着提高美国债务上限的谈判进入新一轮，美元从稍早高位回落，金价从日低回升。美市盘中，现货黄金持续攀升并刷新日高至1977.74美元，较日低高出23美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis称，随着有报道称将就提高债务上限展开进一步谈判，金价从日低上涨。美国众议院共和党人表示，他们与白宫就提高债务上限的谈判几乎没有取得进展，美国面临着最快在九天内违约的风险。但Pavilonis表示，“收益率与金价之间的负相关关系依然存在”，鉴于指标美国国债收益率徘徊在两个月高位附近，他预计金价将回落。金价已较本月稍早触及的接近纪录高位下跌逾100美元，主要受利率将在更长时间内维持在高位的押注升温所拖累。 “目前市场并未完全排除再次加息的可能性，而一个月前的情况显然并非如此，这导致了价格的调整，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示。明尼阿波利斯联储卡什卡利日前表示，美国利率可能不得不“升到6%以上”。当利率上升并推高债券收益率、增加持有零收益率黄金的机会成本时，黄金往往会失去吸引力。投资者现在等待周三联邦公开市场委员会(FOMC) 5月2-3日会议纪要。
会员
夏洛特2023-05-24
拜登与麦卡锡结束债务问题的会谈虽未达成协议但气氛乐观
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两人在白宫会谈了一个多小时。早些时候，美国财政部长耶伦警告，财政部“极有可能”在6月初就用完现金，最早可能在6月1日违约。　　麦卡锡在结束与总统的会谈后说，“今晚的讨论气氛比以前好”。他说，两位领导人“进行了富有成效的讨论。我们尚未达成协议。” 　　拜登在一份声明中表示，这次会议是“富有成效的”。　　拜登说：“我们再次重申，排除违约的可能性，唯一可行的办法是基于诚信达成一项两党协议。” 　　白宫的谈判人员周一晚上重返国会山庄。　　麦卡锡表示，他希望每天与拜登对话，直到达成协议。两位领导人亲自挑选的谈判小组将在周一晚上继续磋商。　　麦卡锡说，“今晚我们将让谈判小组继续努力，看看是否取得进展”。　　在麦卡锡谈到会谈气氛后，美国股指期货小幅走高，美国国债期货几乎没有变化。　　会后，麦卡锡强调，共和党人不会同意将任何税收调整作为债务协议的一部分。　　“不，我们不是在看收入，”他说。　　目前在债务上限问题上的僵局有可能给美国经济带来更大压力，在美联储一连串加息之后，美国经济已经很容易陷入衰退。　　共和党人希望削减国内支出且未来尽可能多的年度都要削减；民主党人则要求，较小的削减幅度且只削减两年。民主党人还希望在任何协议中纳入国防开支的限制。　　鹰派共和党人则希望以进一步削减社会支出为代价来增加国防部的预算。麦卡锡说，不应该讨论削减国防预算。　　普华永道华盛顿办公室的Rohit Kumar表示，领导人们在白宫会谈后发出的信号是“达成协议的好兆头”，他认为，未来几天达成协议的可能性超过50％。在2011年债务上限危机时，Kumar是参议院共和党领袖Mitch McConnell的首席谈判代表。　　他说，即使需要更长的时间才能完成，达成协议后也不太可能会违约。　　Kumar说，一旦达成协议，国会总会想办法在截止日期前完成，万一他们不能在截止日期前完成，他们就会延长截止日期。
金融界2023-05-23
美国财长耶伦：美国政府极有可能在6月初无力支付账单
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　　美东时间周一，美国财政部长耶伦对国会警告称，美国政府“极有可能”最早在6月1日耗尽资金，将无力支付所有的账单。这给白宫和共和党议员带来了更大的压力。他们需要加速达成协议，以避免美国出现史无前例的债务违约。　　就在美国总统拜登开始与众议院议长、共和党人麦卡锡会晤的1小时前，耶伦在致国会的一封邮件中做出了上述预测。关于如何化解美国政府可能的财政危机，拜登和麦卡锡的此次谈判被认为非常关键。　　耶伦写道：“如果国会不能在6月初之前采取行动，提高或暂停债务上限，财政部极有可能无法履行政府的所有付款义务，这最早可能发生在6月1日。” 　　麦卡锡此前拒绝提高美国法律规定的31.4万亿美元的债务上限，除非白宫和民主党人同意大幅削减开支，并接受对社会保障计划资格的新限制。　　拜登已经同意与麦卡锡就一项可能为提高债务上限铺平道路的财政协议进行谈判，但到目前为止双方还没有达成协议。　　上周末，拜登前往日本出席G7领导人峰会，而债务上限谈判没有取得任何进展。白宫指责共和党人提出了仍然无法接受的“极端”要求，而麦卡锡则指责白宫的立场出现倒退。　　不过在周一晚的会议开始时，拜登和麦卡锡都变得更加乐观。拜登表示：“我们乐观地认为，或许能取得一些进展。我们仍会有一些分歧，但我们认为，我们或许能达成必须要达成的目标。我们都知道，自己肩负重大的责任。” 　　麦卡锡则表示，他和拜登都认为，“我们需要调整路线，我们的债务规模太庞大了”。　　麦卡锡面临着来自共和党内右翼的压力，敦促他不要向白宫的要求做出额外让步，而一些民主党人也要求拜登不要向共和党屈服。几名民主党人呼吁引用美国宪法第14修正案，在突破债务上限的情况下继续举债。该修正案规定，美国公共债务的“有效性”不应受到质疑。　　对此拜登周日表示，他相信自己有权这么做，但这不是短期内的解决方案。　　一周前，耶伦对美国政府出现债务违约风险的日期做过类似预测，当时她的说法是“有可能”，而周一的说法改成了“极有可能”。不过，私营部门的经济学家们认为，与耶伦的预测相比，美国政府还有更大的空间。牛津经济研究院周一估计，美国财政部能够“勉强度日”直到6月14日。　　高盛的经济学家也预测，到6月8日或9日，美国财政部手头的现金将降至300亿美元以下。他们在上周五的研究报告中说：“我们认为，财政部在那个时间点完全耗尽资金的可能性很小。”
金融界2023-05-23
债市率先暴动！10天倒计时，耶伦一句“极可能”吓坏市场美元坚挺
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员惴惴不安，因为离6月1日只有几天了，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)警告，这一天财政部可能会用完现金。在此之前，任何协议都必须得到国会的批准。高盛分析师说，耶伦在最新一封信中更显确定，称美国“极可能”（highly likely）在6月初就触发债务违约，而不是她在前一封信中所说的“可能”（likely）在6月初触发债务违约。高盛分析师还说，耶伦并没有在信中提到财政部支付账单的能力，过了6月初大概还能支撑多少个星期或多少天。她在前两次写给国会的信中都提到这点。 “当然，债务上限一直在给投资者带来压力，”MRB Partners合伙人及全球策略师Phillip Colmar表示“这可能是最后一刻达成的协议，但如果早于此，我认为这将是令人鼓舞的。” “我认为违约的可能性很小，因为我认为民主党人和共和党人都不希望发生违约，但我们可能会接近违约和最后期限，”M&G Plc股票和多元资产首席投资官Fabiana Fedeli表示，“离最后期限越近，客户就会越紧张。” “投资者可能会转向更安全的避风港，或许是长端收益率曲线，”她补充称。在新一轮关于举债上限的谈判无果而终之后，投资者要求对最有违约风险的美国债务提供更高的溢价。一个月期美债收益率(殖利率)周二在伦敦市场跳升至纪录高位，因对美国触及债务上限的担忧继续令金融市场承压。 Refintiv的数据显示，一个月期美国国债收益率在清淡的交易中一度升至5.888%，最新上涨25个基点，至5.865%。四周期美国国债收益率周二攀升7个基点，自5月初以来的涨幅已超过60个基点。两年期美国国债收益率上升4个基点，而10年期美国国债收益率持平。安联全球投资者高级固定收益策略师Massimiliano Maxia表示：“在谈判期间，市场将继续波动，但我们认为，在就该问题达成更广泛的协议之前，美国政府将避免像2018年那样暂停违约。” 2018年的一项两党预算法案将债务上限暂停至2019年3月1日。它提供了一个自动的“追债”机制，将债务上限提高到1.5万亿美元。 “恢复债务上限谈判激发了一些希望，尽管仍然存在明显的边缘政策和推卸责任的风险，”瑞穗银行的经济学家Vishnu Varathan说。“在这方面没有实际行动的情况下，美联储的鹰派言论对市场产生了一些影响。”他表示，美债承压也为美元提供了支撑。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)隔夜表示，在下个月的会议上，他是投票决定再次加息还是暂停加息，这是一个“千钧一发”的决定。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，可能需要再加息50个基点。在其他市场，美元和日元走强。美元兑日元周二触及六个月高位，因对美国利率将在更长时间内维持在高位的预期升温，且债务上限僵局令风险情绪脆弱。 “市场预期美联储将在更长时间内维持高利率，”CMC Markets市场分析师Tina Teng表示，“美国通胀仍然远远高于目标。近期来看，经济正在恢复活力。” “我不认为美联储会很快开始降息，”Teng补充称。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，货币市场预计美联储下个月再次加息25个基点的可能性约为26%，而一周前的可能性为20%。今年晚些时候降息的预期也有所减弱，预计到12月利率将维持在4.7%左右。中国周一维持基准贷款利率不变，因为人民币走软和与美国的利差扩大限制了任何实质性货币宽松政策的空间，以支持该国在新冠疫情后的经济复苏。大宗商品普遍走低，人们越来越担心中国疫情后不温不火的复苏，这对铁矿石和铜价产生了负面影响。
厉害啦2023-05-23
黄金跳水直逼1950！跌破这一支撑多头很危险债务谈判恐最后一刻达成
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这点。高盛认为，如果不提高债务上限，美国财政部将在6月8日或9日之前耗尽现金，无法偿还债务。不过，他们在报告中指出，国会不太可能会让美国陷入违约，有70%的可能性会将债务上限和支出上限一起推迟到2025年初，其中，“最后一刻”达成协议的可能性高达30%，双方可能会尽可能地从达成的协议中获得政治利益。债限问题未解决，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，可能有必要上调政策利率，这令金价承压。利率上升损害了对零收益资产的需求。此外，他还称，美国经济衰退的可能性被夸大了，他不认为美国经济会走向衰退。布拉德指出，尽管就业市场有所放缓，但并不意味着经济会衰退。经济增长会处于略低的水平。此外，继布拉德发表鹰派观点后，美联储今年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他对6月暂不加息持开放态度，但同时警告说不要过度解读这一暂停行动。偏鸽派的旧金山联储主席则未明确表态6月行动计划。然而，AirGuide的Langford表示，随着美联储主席鲍威尔暗示可能是暂停加息的时候，黄金的主要风险似乎正在减少。 OANDA高级分析员Craig Erlam表示，金价在1960美元区间有较佳技术支持，如果跌破此水平，后市回落势头预料较严峻。芝加哥商品交易所的Fed watch工具显示，市场目前预计美联储下月维持利率不变的可能性为84.7%。周一公布的一项调查显示，经济学家推迟了对美联储何时降息的预期，并上调了对通胀和就业市场强劲程度的预期。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)警告称，尽管银行业压力最严重的时期似乎已经过去，但历史表明，不能排除出现更多麻烦的可能性。展望本周，美联储5月会议纪要将于5月24日公布。届时会议纪要将为市场提供更多6月议息的线索。
厉害啦2023-05-23
越接近越恐慌！一旦美国违约会怎么样？华尔街正在考虑应急方案
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准备。投行客户纷纷向华尔街提问：如果美国财政部在未来几周内耗尽现金，并做出不可想象的事情——无法支付作为全球金融体系基石的美国国债到期付款，将会发生什么? 随着时间临近6月1日，也就是财政部长珍妮特·耶伦称她的部门可能没有足够的现金的日期，截至周一，美国总统乔·拜登(Joe Biden)和众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)仍未就提高联邦债务上限达成协议。长期以来，市场参与者一直认为，如果美国财政部在两党债务上限之争中耗尽足够的现金，它将优先支付公众持有的美债的利息和本金。这个24万亿美元的市场是全球借贷成本的基准，是货币市场融资的重要抵押品，也是全球资产持有的核心部分。然而，这一假设从未经过检验，财政部官员长期以来一直在公开场合质疑优先排序是否可行。因此，鉴于目前摊牌的激烈程度，市场参与者正在设想各种情况。一种观点认为，其影响可能没有那么大的破坏性。毕竟，自2011年债务上限危机以来，市场参与者已经制定出一套应对财政部宣布无法支付利息或本金的流程。但摩根大通首席执行长戴蒙(Jamie Dimon)本月早些时候警告称，即使是走向边缘也很危险，后果难以预测。 “你越接近它，你就会感到恐慌，”他在5月11日接受彭博电视台采访时说。“关于市场的另一件事是，永远记住，恐慌是让人们害怕的一件事——他们做出非理性的决定。” 就连帮助编制应急程序的一个关键组织——由纽约联邦储备银行发起的美国国债市场实践小组(Treasury Market Practices Group,TMPG)也发出了警告。 “虽然本文件中设想的做法可能会在一定程度上减少国债未及时支付对国债市场运作的一些负面影响，但TMPG认为，延迟支付的后果仍将是严重的，”它在2021年12月的应急计划中表示。如果金融市场出现更大范围的混乱，人们很快就会把焦点放在美联储身上。在2011年债务上限摊牌期间，美联储编制了一份备选方案，以避免系统性崩溃。2013年，时任美联储理事的鲍威尔(Jerome Powell)在审查这些条款时，曾称其中两项条款“令人厌恶”，但没有说他会否决这些条款。这两项措施涉及美联储购买违约国债，或将其换成资产负债表上的非违约证券。现任美联储主席的鲍威尔最近几个月多次表示，如果国会不解决债务上限问题，“没有人应该认为美联储可以保护经济”。以下是可能出现的一些情况：美联储的选项美联储肩负着维护金融稳定的责任，在出现重大动荡的情况下，美联储观察人士认为，前主席伯南克(Ben Bernanke)制定的大部分策略仍然适用。 Piper Sandler & Co.的Robert Perli和Benson Durham今年1月写道，除了向金融市场注入短期流动性外，美联储还可能放弃目前减少美债持有量的量化紧缩计划。此后，Perli此后成为纽约联邦储备银行市场部门的负责人。就违约过程而言，由市场参与者编制的应急计划将要求财政部在晚上10点前告知，它不会支付第二天到期的款项。本金到期的证券的到期日将延长一天。可能下调评级这一信息将通过Fedwire传递，这是一个为分发国债支付而建立的网络。穆迪投资者服务公司高级信贷官员William Foster在接受采访时表示，如果美国未能按时偿还国债，将引发主权评级下调。对穆迪而言，这意味着将美国评级从AAA下调至AA1。
超启2023-05-23
中阳金融集团：黄金是最好的对冲工具
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话“富有成效”，拜登表示“一切顺利”。美国财政部长珍妮特耶伦周日加剧了形势的紧迫性，称如果不提高债务上限，美国不太可能在6月中旬之前支付账单。这是民主党和共和党有机会敲定协议并有足够时间在6月1日之前在参议院和众议院通过的最后一周。
金融界2023-05-23
兴业投资：供应收紧&需求回暖，油价周一小幅收高
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短期延期债务期限对任何人会带来好处。美国财政部将在6月8日或9日用尽现金。高盛集团发布的一份报告说，除非美国债务上限被提高，否则美国财政部将在6月8日或9日之前耗尽现金，无法偿还债务。高盛经济学家亚历克•菲利普斯和蒂姆•克鲁帕在报告中写道：“这一预估存在不确定性，收入放缓可能超过预期，这将导致美国财政部在6月1日或2日出现现金短缺。”他们认为，美国国会将在截止日期前采取行动，但这可能有多种途径。这个星期内达成提高债务上限协议的可能性为30%，在截止日期“前不久”达成协议的可能性为30%。俄罗斯减产承诺遭质疑，也限制了油价涨势。由于季节性维护，俄罗斯本月炼油厂的原油使用量有所减少，但供应下降幅度太小，无法证明该国已全面实施其承诺的减产。数据显示，5月1日至17日，俄罗斯炼油厂日均产量降至534万桶，这比2月的水平减少了约37.2万桶/日。大部分没有在当地加工的石油似乎已被转移到海外。油轮跟踪数据显示，俄罗斯5月平均海上石油流量比2月份高出约26.8万桶/日。此外，世界主要经济体在广岛举行的七国集团峰会上试图摆脱对中国的依赖，也给油价带来一些压力，因为市场担心脱离中国将影响全球增长。世界各国领导人在峰会上讨论了“去风险”，或摆脱对中国进口的过度依赖。华盛顿和北京交换了严厉的措辞，因为中国在未能通过安全测试后禁止从美国制造商美光公司进口芯片。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前截至5月12日当周，API原油库存增加362.9万桶至4.495亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值增加361.8万桶，预期减少130万桶。若库存增加，料会增加油价下行压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周一跳空低开并触及102.964低点后企稳回升，但上行限于103.369水平，随后在该区间内窄幅波动，因投资者正在等待美国总统拜登和众议院议员麦卡锡就美国债务上限问题进行面对面谈判的结果。周二早些时候，众议院议长麦卡锡表示，美国通过提高债务上限的法案取得了积极进展，我们将达成协议，这改善了市场情绪。然而。会议结束时，未能就提高美国债务上限达成协议。与此同时，美国副总统拜登正在寻求正式宣布72小时规则，根据该规则，他将等待72小时，之后将立即做出反应。由于两党都对党派条款感到不舒服，预计两党之间的谈判将继续激烈。另一方面，美联储官员强调通胀问题，以扞卫升息轨迹，并推迟有关政策转向的讨论。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利支持加息轨迹。圣路易斯联储主席布拉德周一排除了对经济衰退的担忧，同时表示，他预计今年在达到基准利率之前还会加息两次。此外，亚特兰大联储主席博斯蒂克、里士满联储主席巴尔金和旧金山联储主席戴利最近也支持升息的呼声。美元可能找到更多支持，荷兰国际集团分析师表示，鉴于最近美元对债务上限消息的进展作出了积极的短期反应，并假设这一僵局最终将在本周的某个时候得到解决，我们可能看到美元获得支撑，特别是考虑到缺乏关键数据发布，应该不会特别挑战美联储预期的又一次鹰派重估。一个关键的风险只会以特别鸽派的FOMC会议记录的形式出现，尽管FOMC成员最近的评论正指向相反的方向。我们仍然认为，美联储已经达到了利率峰值，我们的美国经济学家预计，随着经济前景的恶化，在2023年底将有多达100个基点的削减。考虑到这一点，我们预计任何美元的弹性都会在短期内被证明是不可持续的。接下来，市场将关注美国5月份采购经理人指数(PMI)的初值，这对美元指数的日内走势至关重要。若采购经理人指数乐观，美元可能会进一步上涨，并可能打压原油等大宗商品。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在70.65-73.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月18日高点72.85，突破后将上探5月19日高点73.50，然后是5月10日高点73.85和5月1日低点74.50，以及4月27日高点75.25和5月2日高点76.10；而下方支持留意5月10日低点71.80，跌破后将下探5月8日低点71.00，然后是5月16日低点70.65和5月18日低点70.00，以及5月15日低点69.40和3月27日低点69.10。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看跌，随机指标持平。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.50-77.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月23日高点76.50，突破将上探5月18日高点76.95，然后是5月19日高点77.45和5月1日低点78.10，以及4月27日高点78.60和3月28日高点79.15；而下方支持留意5月16日高点75.90，跌破将下探5月19日低点75.10，然后是5月22日低点74.50和5月17日低点74.10，以及5月15日低点73.45和3月21日低点72.80。周二关注：美国5月标普全球制造业PMI初值美国5月标普全球服务业PMI初值美国5月标普全球综合PMI初值美国4月新屋销售美国5月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存变化达拉斯联储主席洛根发表讲话 2023-05-23
兴业投资2023-05-23
美债离违约悬崖步步逼近：收益率“恐慌溢价”持续攀升……
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限“X日”，可能首批违约的票据。　　美国财政部周一发行的3个月期国库券的中标收益率也创下了逾20年来最高水平。这批570亿美元3个月期国库券的中标收益率为5.25％。业内汇总的数据显示，这创下自2001年以来该基准国库券的最高中标收益率。这些国库券将在8月24日到期。　　美国财政部长耶伦周一在三周内第三次致国会的信中已再度警告，如果国会不采取行动提高31.4万亿美元的债务上限，财政部“极有可能”在6月初、最早6月1日之前无法履行美国政府的全部支付义务，这将引发美国历史上首次违约。　　与此同时，白宫和国会领导层之间的谈判人没有太多进展。美国众议院议长麦卡锡周一在与拜登会谈后表示，他和拜登总统进行了富有成效的会谈，但尚未达成协议以避免美国灾难性的债务违约。两人在白宫磋商了一个多小时。　　麦卡锡强调，共和党人不会同意将任何税收调整作为债务协议的一部分。在会议开始之前，拜登曾敦促“我们必须有一些成果”。但他强调民主党要求除了削减开支外还要增加收入。　　业内密切聚焦美国财政部“金库”余额　　目前，留给白宫和共和党人谈判的时间显然已经不多。随着时间流逝，美国财政部的仅剩的财政应急资源——TGA账户现金余额和触发债务上限后采取的特别措施资金正在继续减少，目前两者合计仅有约1500亿美元。　　Stifel策略师布莱恩Gardner在给客户的一份报告中写道，一旦周一拜登-麦卡锡会议未能找到达成协议的途径，市场波动可能会加剧，因为人们担心华盛顿可能无法在X日之前达成协议。鉴于两党议员中的重要群体明显缺乏紧迫感，在本周末之前能否达成协议尚不确定。　　Wrightson ICAP预计，财政部现金余额和剩余的特别措施规模将在6月1日降至500亿美元以下，并在6月8日和9日进一步降至250亿-300亿美元之间。如果发生这种情况，拜登政府可能很难撑到6月15日的下一个关键纳税日窗口。　　Wrightson ICAP分析师Lou Crandall在给客户的一份报告中写道，“6月1日的（可用资金水平）预测值非常低，足以令人担忧。对未来一周的预估更低，可能会迫使财政部采取先发制人的措施，为潜在的付款延迟做好准备。” 　　他写道，“随着我们越来越接近危险区，对6月前10天的财政部现金和借贷空间的日常预测，正变得更加重要。” 　　长期以来，市场参与者一直认为，如果美国财政部在党派债务上限摊牌期间耗尽现金，它将优先支付公众持有的美国国债的利息和本金。这个规模高达24万亿美元的市场是全球借贷成本的基准，也是货币市场融资的重要抵押品，同时还是各类投资组合持仓的核心部分。　　然而，这一假设从未得到验证，财政部官员长期以来一直在公开场合对优先支付排序是否可行表示怀疑。因此，考虑到当前摊牌的激烈程度，市场参与者正在激烈博弈。　　摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）本月早些时候警告称，即使是走向违约边缘也是危险的，后果是不可预测的。他在本月早些时候接受采访时表示，“你越接近它，你就会越恐慌。关于市场的另一件事是，永远记住，恐慌是让人害怕的一件事——人们会做出非理性的决定。”
金融界2023-05-23
市场进入分歧阶段接下来会怎么走？
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者的目光都在美国债务上限危机的处理上，美国财政部最早将于6月份耗尽财政资金，届时如果不提高债务上限的话，美国将构成违约。历史上，美国曾超过百次上调债务上限以避免违约，美国总统拜登表示美国不会发生违约，美国两党也表示以不发生违约为底线。如果美债违约将给全球带来深重灾难，全球资本市场会暴跌。如果美国国会通过了提高债务上限的法案，财政部将发行新国债“借新还旧”，额度大概1.2万亿美元，相当于从市场抽走了上万亿美元的流动性，造成市场的流动性紧缩，对市场也是压力，大概持续2-4个月。四、美联储加息缩表 6月份美联储大概率不会加息了，也就是此轮加息周期接近尾声，不过缩表还在继续。从历史上看，加息结束往往不是恐慌的结束，而是噩梦的开始，市场往往都是加息解说后开始下跌。目前美国联邦利率在5%以上，这个利率市场很难长时间承受，有诱发经济衰退的风险。从以上来看，StarEx认为未来2-4个月市场压力加大。不过，如果市场出现“黑天鹅”，这里面也蕴含着机遇，明年5月份比特币将减半，市场大概率会在年底前开始炒作，而年底或者明年初美联储大概率也会开启降息周期。所以如果市场真的出现大跌，一定是黄金坑。来源：金色财经
金色财经2023-05-23

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