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决策分析：三大股指强势反弹！全球当局努力稳定应行业危机交易员已押注6月降息
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银行面临压力，但整体金融体系仍然稳健。美国财政部长珍妮特耶伦召集了金融稳定监督委员会，该小组听取了纽约联邦储备银行工作人员关于最新市场发展的介绍。在美国一些地区性银行最近倒闭以及银行业巨头瑞士信贷集团在政府干预下被竞争对手瑞银集团收购后，全球政府继续努力让金融市场保持平静。欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德周五告诉欧盟领导人，该地区的银行业表现强劲。周五早些时候，德意志银行股价暴跌引发了银行业的暴跌，其债务违约保险成本攀升，一些人将这一突然举动归因于对冲基金寻求从金融业的动荡中获利。这一下降促使德国总理奥拉夫·舒尔茨公开支持该银行，称其德意志为“非常有利可图的银行”。瑞银全球财富管理分析师Mark Haefele表示，全球金融危机后出台的法规，加上政策制定者在过去几周的反应力度，意味着最近的金融风暴不太可能演变成类似于2008-2009年那样的局面崩溃。“信心仍然脆弱，波动性可能仍然很高，政策制定者可能还需要采取进一步措施，以确保对全球金融体系的信心保持稳固，尽管如此，金融状况可能会收紧，从而增加经济硬着陆的风险，即使央行放松加息也是如此。” 当经济衰退的担忧加剧时，银行往往处于前线，因为它们是信贷流经经济的渠道。交易员放弃了美联储将在5月加息的押注，并进一步押注美联储的下一次转变将是最早在6月降息。尽管美联储主席鲍威尔表示降息不是他考虑的“基本情况”。对于欧洲央行和英格兰银行，交易员不再将额外加息25个基点计入价格。此举是在全球债券上涨之际发生的，两年期美国国债收益率跌至9月以来的最低水平。三位美联储官员呼应鲍威尔恢复价格稳定的决心，称本周的紧缩政策显然是遏制经济过热所必需的。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德还表示，他现在预测今年将加息至5.625%，这比他的同事的预测中值高出50个基点。当天早些时候，纽约联储数据显示，衡量美国通胀活动的指标放缓至2021年以来的最低水平。 DoubleLine Capital LP首席投资官Jeffrey Gundlach 认为美联储很快就会“大幅”降息。他还警告美国收益率曲线发出“红色警报衰退信号”。据美国银行称，由于对经济放缓的担忧加剧，投资者正以自大流行病爆发以来最大规模的现金逃离。认为股票和信贷市场在未来几个月下滑的 Michael Hartnett领导的一个团队写道：“信贷和股市对降息过于贪婪，对经济衰退的恐惧还不够。”这位去年正确看跌的策略师表示，投资级利差和股票将在未来三到六个月内受到打击。该报告援引EPFR Global的数据称，截至周三的一周，全球现金基金流入近1,430亿美元，为 2020年3月以来的最大流入量，过去4周累计流入超过3,000亿美元。货币市场基金资产已飙升至超过5.1万亿美元，创历史最高水平。Michael Hartnett表示，此前的飙升恰逢美联储在 2008年和2020年大幅降息。投资者正在避开美国企业最脆弱的借款人，尽管信贷市场因押注全球银行业危机最严重的时期可能已经结束而上涨。自2月底美国三家区域性银行倒闭且瑞士信贷集团被仓促接管后，通常发行的两个最弱级别的公司债务（B和CCC）之间的利差差距急剧扩大。根据数据，现在CCC发行人发行债券的成本平均比B级发行人高出531个基点。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国3月IFO商业景气指数 03:00英国3月CBI零售销售预期指数 17:30澳大利亚2月季调后零售销售(月率) 美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会 10:00英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话 14:00美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0759，跌幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0894，进一步阻力位于1.0965，关键阻力位于1.1001；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0680。英镑：英镑/美元收低，收报1.2228，跌幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2331，进一步阻力位于1.2378，关键阻力位于1.2414；汇价下行的初步支撑位于1.2248，进一步支撑位于1.2212，更关键支撑位于1.2165。日元：美元/日元收低，收报130.713，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.54，进一步阻力位132.272，关键阻力位于132.882；汇价下行的初步支撑位于130.198，进一步支撑位于129.588，更关键支撑位于128.856。
一禾2023-03-25
耶伦鲍威尔紧急召开闭门会议！美国银行业存款骤减近1000亿美元监管机构：系统“健全且有弹性”
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一年来的最大降幅。（图源：彭博社）美国财政部长耶伦、美联储主席鲍威尔和其他十几名官员周五(3月24日)召开了金融稳定监督委员会(FSOC)的一次特别非公开会议。#银行业危机# 会议的一份报告显示，纽约联储的一名工作人员向该小组通报了“市场动态”。声明说:“委员会讨论了当前银行业的状况，并指出，尽管一些机构面临压力，但美国银行体系仍然健康和有弹性。”“理事会还讨论了各成员机构为监测金融发展而进行的努力。” 此次会议没有提供其他细节。该声明于周五股市收盘后不久公布，与此同时，美联储的新数据显示，截至3月15日当周，银行客户总计从账户中提取了984亿美元。（图源：彭博社）这足以覆盖硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)突然倒闭震动整个行业的那段时期。这些提款使存款总额降至略高于17.5万亿美元，约占总存款的0.6%。小银行的存款减少了1200亿美元，而25家最大公司的存款增加了近670亿美元。（图源：彭博社）根据美联储周五发布的数据，在过去一年左右的时间里，存款一直在稳步下降，自2022年2月以来减少了5824亿美元。所谓的“其他”存款(不包括定期存单等到期账户)减少了782亿美元，至15.7万亿美元。与一年前相比，储蓄和支票账户等流动性更强的存款下降了6.1%，为上世纪70年代初以来的最大降幅。 -- 经季节性调整的银行信贷增加了735亿美元，达到17.6万亿美元； -- 包括金库现金以及存款机构和美联储到期余额在内的总资产增加了4305亿美元，达到23.2万亿美元，为自疫情爆发以来的最大增幅； -- 总负债飙升逾4120亿美元，至21.1万亿美元； -- 商业和工业贷款——被认为是经济活动的衡量标准——增加了200亿美元，达到2.83万亿美元。在其它地区更具吸引力的利率推动下，金融机构已经出现了存款的稳步外流。当人们对银行系统的担忧开始迅速蔓延时，提款也开始迅速蔓延。许多储户涌入货币市场基金。根据美国投资公司协会(Investment Company Institute)的数据，在截至3月22日的当周，超过1170亿美元流入这些账户。在硅谷银行和其他几家银行倒闭之后，美联储对美国各银行的每周报告突然成为市场和经济的一个关键数据点。尽管信贷市场的担忧仍在加剧，政策制定者本周还是连续第九次上调利率，以遏制仍然居高不下的通货膨胀。美联储在为期两天的会议结束后在华盛顿发表声明称:“美国银行体系稳健而有弹性。”但它警告称，“最近的事态发展可能导致家庭和企业信贷状况收紧，并对经济活动、就业和通胀构成压力。”这些影响的程度尚不确定。” 针对银行倒闭，美国当局采取了非常措施，为银行引入了新的担保机制，以提振人们对金融体系的信心。这些担保机制的规模预计将足以保护整个国家的存款。四家银行在短短11天内迅速倒闭，令投资者感到震惊。初步迹象显示，银行收紧了放贷标准，以寻求支撑自身财务状况，从而遏制了有助于润滑经济增长的贷款流动。 “这完全改变了我们之前看到的情况，”花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行官弗雷泽周三在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)的一次活动上接受凯雷集团(Carlyle Group Inc.)联合创始人鲁宾斯坦采访时说。 “有几条推文，然后这件事的发展速度比历史上发生的要快得多。坦率地说，我认为监管机构在迅速做出反应方面做得很好，因为通常情况下，会花更长的时间来做出反应。” 美联储最新数据显示，截至3月15日当周，银行贷款总额增加了634亿美元，至12.2万亿美元。国内最大的25家银行约占贷款总额的五分之三，但在包括商业房地产在内的一些关键领域，规模较小的银行是最重要的信贷提供者。涌向现金硅谷银行破产后，美联储为需要流动性的银行提供了额外的支持。周四公布的另一项数据显示，银行从两家新机构总共借款1650亿美元，显示资金紧张加剧。总之，紧急借款的激增在短短几天内为美联储的资产负债表增加了大约4400亿美元的储备，扭转了去年6月推出的量化紧缩政策所造成的收缩。在注入支持之前，银行持有的现金资产(占总资产的比例)已降至三年来的最低水平。美联储关于商业银行资产和负债的报告被称为H.8，包括按目的地(如消费者、房地产和商业贷款)分列的信贷细目，以及基于银行规模的分类。
夏洛特2023-03-25
美股收盘：道指涨逾百点中概股多下挫能链智电涨超38％
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　投资者也在密切关注地区银行表现。周四美国财政部长珍妮特耶伦表示，如有必要，监管机构准备采取更多行动，以稳定美国的银行体系。耶伦周四向美国众议院表示：“我们使用了重要的工具来迅速采取行动，防止事态蔓延。这些都是我们可以再次使用的工具。我们采取的有力措施确保了美国人的存款安全。当然，如果有必要，我们将准备采取更多行动。” 　　在耶伦发表上述评论之前，美国出现了硅谷银行和签名银行相继倒闭事件。银行危机的迫近使得美国的监管机构多次尝试提振对美国银行体系的信心。而根据摩根大通分析师Nikolaos估计，美国“最脆弱”的银行自去年以来可能总共损失了约1万亿美元的存款，其中有一半是在3月硅谷银行倒闭后损失的。　　该分析师指出，在美国17万亿美元的银行存款中，有近7万亿美元没有得到联邦存款保险公司（FDIC）的保险。　　投资者一直在评估美联储本周宣布的最新政策举措。美联储周三宣布加息25个基点，同时暗示其加息活动可能很快就会结束。与此同时，美联储主席杰罗姆鲍威尔指出，银行危机已经使美国的家庭和企业的信贷条件收紧，这可能会给经济带来压力。　　美国合众银行财富管理部门全美投资策略师Tom Hainlin表示：“市场波动的主要驱动因素，是投资者评估价格稳定和金融稳定之间的拉锯战。美联储有责任抑制通胀，同时限制可能因持续加息而对资本市场活动的进一步压力。” 　　埃森哲咨询集团宣布公司2023财年第二季度（截至2023年2月28日）全球营业收入达到158亿美元，以美元和当地货币计，分别同比增长5％和9％。2023财年第二季度营业利润达19.4亿美元；营业利润率12.3％；新订单额达221亿美元。该集团还宣布将裁员1.9万，这是咨询行业一系列裁员中规模最大的一次。埃森哲表示，预计受影响的大部分员工将是其工作不能从客户收费的企业角色。　　特斯拉汽车（北京）有限公司向国家市场监督管理总局备案召回计划，决定自即日起，召回生产日期在2015年10月14日至2020年8月23日期间的部分进口Model S电动汽车，共计2649辆。　　天风国际分析师郭明錤周五称，IQE将取代联亚，成为iPhone 15系列的距离传感器的磊晶晶圆（epi wafer）独家供应商。所有iPhone 15机型虽均采用与iPhone 14 Pro机型相同的灵动岛设计，但差别在于iPhone 14 Pro将距离传感器放置屏下/在灵动岛外，而iPhone 15系列则在灵动岛面积几乎没有变化下，将距离传感器放置在灵动岛内。　　推特公司创始人杰克-多西创办的支付服务提供商Block周四发布声明称，正考虑对做空机构兴登堡研究公司采取法律行动，称兴登堡研究公司的报告与事实不符，“意在欺骗和迷惑投资者”。Block还表示将与美国证券交易委员会合作。　　兴登堡研究公司早前发布报告称，经过对Block的一项为期两年的调查，认为该公司夸大了真实的用户数量，并低估了其客户获取成本，还用“掠夺性贷款和收费”利用了低收入者和少数族裔。　　据媒体援引消息人士报道，随着甲骨文着手整合去年以283亿美元收购的美国卫生信息技术公司Cerner，甲骨文对Cerner进行裁员，尤其是营销部门。　　知情人士透露，Cerner的一些员工上周被告知被解雇。一些被裁的前雇员表示，虽然具体裁员规模无法确定，但Cerner的营销和创意服务部门受到的冲击最大，一些技术岗位也受到影响。　　标普3月23日将瑞士信贷集团的额外一级资本债券（AT1）评级从“C”下调至“D”，随后撤销评级。标普认为瑞士当局强制执行AT1工具的100％减记证实了监管和立法的影响。
金融界2023-03-25
银行业形势不稳美国财长耶伦召集金融稳定监督委员会会议
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　　美国财政部长耶伦将召集美国主要金融监管机构负责人于周五早晨召开先前未安排的金融稳定监督委员会（FSOC）会议。　　美国财政部在声明中称，会议将不对公众开放。财政部没有说明会议将于何时开始，目前还不清楚委员会是否会在会议结束后发表声明。　　在此之前，近期美国两家中型银行倒闭，银行业巨头瑞信也陷入危机，随后由政府撮合被瑞银接管，监管机构持续努力，以安抚金融市场和银行储户。　　FSOC的成员包括美联储、联邦存款保险公司和其他几个监管机构的负责人。其几乎没有法律权威，而是一个协调性的论坛。
金融界2023-03-25
【黄金收市】美联储“大鹰派”鹰言鹰语吓退多头！美欧银行业“雷”声不断黄金再上演“高台跳水”
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FSOC)的一次事先没有安排的会议。美国财政部的声明没有提供关于FSOC会议主题的进一步细节，两周前监管机构关闭了硅谷银行，后者的倒闭引发了一场银行挤兑危机。数据方面，日内最新公布的数据显示，美国3月Markit制造业PMI初值录得49.3，为2022年10月以来新高，预期47，前值47.3；美国3月Markit服务业PMI初值录得53.8，为2022年4月以来新高，预期50.5，前值50.6；美国3月Markit综合PMI初值 53.3，预期49.5，前值50.1。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson指出，到目前为止，3月份经济增长出现了令人鼓舞的复苏，商业调查显示，产出加速至去年5月以来的最快水平。PMI数据与GDP年化增长率接近2%大体一致，描绘了一幅较去年下半年和2023年初的衰退更为积极的经济弹性图景。然而，经济好转是不均衡的，主要是由服务业推动的。尽管制造业的产量略有增长，但这主要反映了供应链的改善，使企业能够完成疫情后需求激增期间积累的积压订单。显而易见的是，制造业的新订单已经连续6个月下降。除非需求改善，否则维持目前产量增长水平的空间似乎很小。美联储方面，圣路易斯联储主席布拉德周五表示，由于美国监管机构的“迅速”反应缓解了银行业的压力，而经济和通胀仍然强于预期，美联储可能需要将利率上调至高于预期的水平。布拉德在接受媒体采访时表示，他已经将美联储基准隔夜利率到2023年底需要上升的幅度提高了0.25个百分点，至5.50% - 5.75%，而他的大部分同事本周都将他们的预期稳定在5.00% - 5.25%之间。 “我之前是5-3/8，现在是5-5/8，因此稍微高了一点，高了25个基点，这是对更强劲的经济消息的反应，”他周五在一次演讲后通过电话会议告诉记者们。布拉德补充说，此次上调预期“也是基于金融压力在未来几周和几个月内缓解的假设。” 他说:“可能出现金融压力加剧的下行情况，但我没有把这种情况作为我的基本假设。”他补充说，他认为出现这种悲观结果的可能性只有20%。本周，由于对银行危机蔓延的担忧提振了避险需求，以及对美联储暂停加息的押注增加了零收益黄金的吸引力，金价震荡收涨。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“任何对美国银行资本不足的担忧都将成为金价上涨的一个因素。”“在这种环境下，你看到的下跌将很快被买入。” 黄金投资者还评估了圣路易斯联储主席布拉德和亚特兰大联储主席博斯蒂克的言论，他们都承认，尽管银行业的困境使央行的利率决定具有挑战性，但重点仍然是降低通胀。美联储本周将利率上调了0.25个百分点，但暗示处于暂停的边缘。德国商业银行预计，到今年年底，金价将攀升至2000美元，理由是美联储的预测提高了2024年降息的可能性。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“大整数的诅咒又来了，金价正在努力突破2000美元大关。” 不过，有分析师认为市场反应可能被夸大了。上周末，瑞士信贷被瑞银收购以支撑欧洲大陆的金融业。交易员们在看到债券持有人损失惨重后迅速抛售债券。德意志银行最近完成了一项为期四年的转型计划，其中包括裁员数千人，并退出投行部门的大部分业务。金融领域独立研究机构Autonomous Research分析师Stuart Graham表示，投资者担心的是该行在美国商业房地产领域的敞口及其庞大的衍生品业务。不过这两种情况都是众所周知的，只是情况不太可怕。Graham称，“我们不担心德银的生存能力或资产评级。需要明确的是，德银不是下一个瑞信。” Ash表示，就像2008年金价因贝尔斯登接受救助而首次突破1000美元时一样，“焦虑的储户和投资者对黄金有强烈买盘，但在真正的危机中，什么都卖。”他指出，股市大跌可能成为金价的阻力。不过，他说，与15年前相比，现在的最大不同在于央行对黄金的强劲买盘，以及中国私营部门的黄金需求。 Ash说:“抛开短期恐慌不谈，过去五年里黄金不断走高的潜在力量似乎将持续下去，新兴市场主权国家和家庭建立了一个不断上升的底部。” 后市展望 1.本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看好近期金价的表现。与此同时，5位分析师(25%)下周看空黄金，2位分析师(10%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有896人次参与。在这些受访者中，有639人(71%)预计下周金价将上升。另有152人(17%)认为金价会走低，105人(12%)持中性态度。散户投资者对黄金市场的信心处于一年多来的最高水平。与此同时，本周投票的参与度达到年初以来的最高水平，表明投资者对黄金的兴趣日益浓厚。调查还显示，散户投资者预计下周结束前金价将保持在2000美元。进一步分析调查结果，18%的受访者预计金价将跌破1950美元;不到10%的人认为价格将测试1900美元的支撑位。 2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，他看好黄金短期内的前景，但他也指出，2008美元意味着今年将上涨10%，可能会吸引一些获利了结。他说:“目前金价处于高位。”“但你也必须看看我们为什么会在这里。银行业危机仍在蔓延，我们不知道何时会结束。在这种环境下，人们对股市没有多少信心，人们正在寻找投资的地方。金价升超10%的水平是有充分理由的。” Lusk补充说，即使价格下跌，他预计也会出现逢低买进。 3.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，黄金市场面临一些强大的技术障碍。 “金价需要升至3月20日接近2010美元的高点，才能维持涨势。我很谨慎。缓慢随机指标正在减弱，我怀疑今年市场不可能大幅下调100个基点。下周的个人消费支出(PCE)平减指数报告预计将显示核心通胀率持平，整体通胀率小幅下降，两者均处于较高水平，”他表示。下一交易日重点关注 09:30 中国1-2月规模以上工业企业利润 16:00 德国3月IFO商业景气指数 18:00 英国3月CBI零售销售预期指数 22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话次日05:00 美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话
夏洛特2023-03-25
美国慌了？银行危机接连爆发耶伦召开紧急金融稳定会议
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FX168财经报社(北美)讯美国财政部长耶伦将于当地时间周五(3月24日)上午召集美国最高金融监管机构负责人参加金融稳定监督委员会(FSOC)的一次事先没有安排的会议。美国财政部的声明没有提供关于FSOC会议主题的进一步细节，两周前监管机构关闭了硅谷银行，后者的倒闭引发了一场银行挤兑危机。#银行业危机# 这个由财政部领导、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)、美国证券交易委员会(SEC)和其他监管机构负责人组成的金融监管机构定期召开会议，讨论美国金融稳定风险状况和监管举措。它没有什么法律权威，只是作为一个协调论坛。此次会议召开之际，对全球银行业蔓延的担忧再次导致银行股大幅下跌，欧洲巨头德意志银行和瑞银集团因担心监管机构和央行尚未遏制住银行业自2008年全球金融危机以来遭受的最严重冲击而受到打击。耶伦周四再次试图平息人们对银行挤兑进一步加剧的担忧，她对美国国会议员表示，如果银行倒闭威胁到更多存款挤兑，她准备重复硅谷银行和签名银行倒闭时采取的措施，保护未投保的银行存款。这些援引“系统性风险例外”的行动是由耶伦、美国总统拜登、联邦存款保险公司和监管硅谷银行和签名银行的美联储采取的。周五的会议将使监管机构的范围扩大，包括监管全国性银行和联邦储蓄协会的美国货币监理署(OCC)的负责人，以及SEC、美国国家信用合作社管理局(NCUA)和其他机构的负责人。该机构近几个月的大部分工作包括为新的金融法规奠定基础，这些法规旨在将气候变化风险管理纳入监管体系。耶伦周三在参议院听证会上回答有关非银行金融部门风险的问题时表示，监管委员会正在修订指导意见，以恢复该机构将非银行金融机构列为系统重要性机构的能力。此举将使指定机构受到更严格的监管。在硅谷银行破产后，美国金融监管机构面临压力，要求它们更明确地说明，它们是否愿意为没有保险的银行存款提供担保。硅谷银行因此类资金突然外流而倒闭。前财政部长萨默斯、美联储前理事塔鲁洛等人强调了高层官员通过清晰沟通努力建立金融体系信心的重要性。
市场焦点2023-03-25
【欧股收市】欧洲股市周五收低行长拉加德重塑市场信心德意志银行潜在“暴雷”影响发酵
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个基点的阴影下。全球市场也一直在消化美国财政部长珍妮特耶伦的最新评论，她周四表示，由于对美国地区性银行的担忧，用于支持硅谷银行和Signature银行客户的紧急行动可能会再次部署。亚太市场周五收盘涨跌互见，而美国股市在早盘下跌。
阿泰尔2023-03-25
又一银行巨头爆雷？德国总理、欧央行行长急忙安抚市场欧美股市一片哀嚎、美元扶摇直上
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了。” 由于对银行业的担忧令股市承压，美国财政部长耶伦周五宣布，她将召集金融稳定监督委员会(FSOC)召开临时会议。FSOC是在2008年金融危机之后成立的，旨在帮助政府应对金融稳定面临的威胁。嘉信理财交易和衍生品董事总经理Randy Frederick表示:“显然，有人认为存在一些担忧。”他表示，欧洲银行面临的问题可以追溯到负利率时代，当时银行持有的债券蒙受了巨大损失。日元美元双双上升华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示，外汇市场似乎显示出一波避险情绪，黄金和日元等避险资产表现强于其他货币，多数货币走软。 “我认为，由于市场人气仍然脆弱，价格走势可能会双向波动，取决于是否会出现意外传染。” 美元/日元下跌0.7%，至129.95，此前曾触及七周低点129.64。周五公布的数据显示，日本2月核心消费者物价指数(CPI)放缓，但扣除能源成本的CPI触及40年高位。分析师说，由于日本通胀率仍高于日本央行2%的目标，该数据将使市场继续预期日本央行近期将调整债券收益率控制政策。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数一度上涨0.7%，至103.36高点，现交投于103.17一线。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美联储周三加息25个基点，符合预期，但由于银行业动荡，美联储对前景持谨慎立场，尽管美联储主席鲍威尔保留了在必要时进一步加息的大门。美国财政部长耶伦周四重申，她准备采取进一步行动，确保美国人的银行存款安全，以缓解投资者的紧张情绪。黄金突破2000美元大关后跳水金价上涨，但仍在窄幅区间内，由于市场押注美国将暂停升息，金价较长期前景光明。日内稍早，现货黄金一度再次突破2000美元/盎司大关，但随后自高位下挫18美元，至1985美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美联储周三一如市场预期加息25个基点，但暗示加息处于暂停的边缘，黄金在过去两个交易日上涨。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，尽管部分获利了结和美元走强令黄金承压，但投资者可能会利用任何下跌机会增持黄金，从而在未来12个月引领金价走高。在实物方面，数据显示，自乌克兰战争爆发以来，俄罗斯央行增持了100万盎司黄金。黄金使各国央行能够分散投资，减少对美国国债和美元等资产的依赖，这种买盘被视为支撑金价整体的因素之一。银价上涨0.1%，至23.14美元/盎司，有望连续第二周上涨。花旗在一份报告中称，“鉴于白银对贵金属牛市的整体杠杆作用，我们预计未来6-12个月白银的表现将优于黄金，但其对中国经济复苏、印度经济稳健增长以及太阳能相关消费增长的敞口更大。”
会员
夏洛特2023-03-25
美联储加息接近尾声：信贷紧缩导致决策“如履薄冰”
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国的政策制定者采取的措施是否已经足够。美国财政部长耶伦（Janet Yellen）此前暗示，在短期内不会为25万美元以上的存款提供全面担保，导致已经陷入低迷的银行股周三再次遭到抛售。　　经济学家表示，这一轮银行业动荡可能导致的信贷紧缩与美联储原本希望通过收紧货币政策起到的效果完全一样，但美联储对此的掌控力要小很多。　　斯旺克表示：“我们仍然处于需要收紧金融环境才能抑制通胀的处境。但目前困难的是，美联储并没有像其此前期望的那样拥有极大的掌控力。美联储已经丧失了一些找出路径的能力。” 　　Piper Sandler全球政策负责人、美联储前高级职员本森·达勒姆（Benson Durham）说：“美联储一直希望收紧金融环境，但需要以有序的方式去推进。出现银行挤兑是一种无序的方式。” 　　美国联邦公开市场委员会（FOMC）在周三的公告中表示，银行业动荡“可能导致家庭和企业部门的信贷状况收紧，并拖累经济活动、就业和通胀”，“但这些影响的程度尚无法确定”。　　鲍威尔在周三的新闻发布会上一直强调这点。他表示：“金融状况的这种收紧与利率收紧的方向相同。”这可能相当于“加息，甚至可能比加息更猛烈”。不过他警告说：“当然，目前无论如何都不可能做出准确的评估。” 　　根据一组新的经济预测，多数美联储官员仍认为，联邦基金利率将在今年达到5％至5.25％的最高点，比周三加息后的水平高出25个基点，与去年12月份的预测持平。　　FOMC的政策公告称：“一些进一步的政策强化可能是合适的。”这表明，FOMC可能即将结束加息行动。鲍威尔则表示，这里的重点关键词是“一些”和“可能”。不过他坚称，预计今年不会降息。　　摩根士丹利首席美国经济学家艾伦·曾特纳（Ellen Zentner）认为，复杂的经济形势意味着鲍威尔发出“非常模糊、非常温和”的信号是正确的。她指出：“美联储在这里没有做出任何承诺。” 　　加拿大RBC资本市场首席美国经济学家汤姆·波塞利（Tom Porcelli）发现了更明确的信号：“加息周期现在已经结束”。“就具体行动而言，这表明他们认识到了当下的严重性。” 　　考虑到银行业的动荡，美联储略微下调了对美国经济的预期。美联储目前预计，美国经济今年将仅增长0.4％，而明年的增长率为1.2％。对美国总统拜登来说，如此疲软的增长前景非常不利。拜登曾表示，他计划明年竞选连任。　　多数政策制定者估计，美国失业率预计将在2024年达到4.6％的最高点，同时核心通胀率将回落至2.6％，仍高于目标水平。　　虽然鲍威尔坚持认为，仍有一条“路径”去实现美国经济的软着陆，但他承认，鉴于最近发生的事件，这条路已经变窄了。　　达勒姆认为，目前美国经济衰退的可能性约为35％，但如果金融环境受到更广泛的冲击，可能性将升至60％以上。　　在这一经济困难时期，作为硅谷银行的监管者，美联储表现不力并招致批评，这给其带来了更大的压力。当地时间周三，英国央行表示，早在硅谷银行倒闭之前，它就对该银行不断上升的风险发出了警告。　　2019年，美联储在鲍威尔的领导下颁布了规则调整，导致对小银行的监管力度减弱。此举也受到了质疑。　　美国两名政治立场不同的参议员已经提出一项立法，将由一名总统任命的人员取代美联储内部调查员。这表明，关于美联储在履行职责上犯错，美国两党已经达成初步共识。　　佛罗里达州共和党参议员里克·斯科特（Rick Scott）表示：“在美联储未能准确发现并防止硅谷银行和Signature银行令人震惊的倒闭之后，我们显然不能再等美联储自己做出重大改变了。”斯科特得到了民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）的支持。　　鲍威尔则表示：“当一家银行倒闭时，就会有调查，我们当然对此表示欢迎。”
金融界2023-03-25
美股开盘：三大股指集体低开德银违约风险大增打击市场信心
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　投资者也在密切关注地区银行表现。周四美国财政部长珍妮特耶伦表示，如有必要，监管机构准备采取更多行动，以稳定美国的银行体系。　　耶伦周四向美国众议院表示：“我们使用了重要的工具来迅速采取行动，防止事态蔓延。这些都是我们可以再次使用的工具。我们采取的有力措施确保了美国人的存款安全。当然，如果有必要，我们将准备采取更多行动。” 　　在耶伦发表上述评论之前，美国出现了硅谷银行和签名银行相继倒闭事件。银行危机的迫近使得美国的监管机构多次尝试提振对美国银行体系的信心。　　而根据摩根大通分析师Nikolaos估计，美国“最脆弱”的银行自去年以来可能总共损失了约1万亿美元的存款，其中有一半是在3月硅谷银行倒闭后损失的。　　该分析师指出，在美国17万亿美元的银行存款中，有近7万亿美元没有得到联邦存款保险公司（FDIC）的保险。　　美联储周三宣布加息25个基点，同时暗示其加息活动可能很快就会结束。与此同时，美联储主席杰罗姆鲍威尔指出，银行危机已经使美国的家庭和企业的信贷条件收紧，这可能会给经济带来压力。　　美国合众银行财富管理部门全美投资策略师Tom Hainlin表示：“市场波动的主要驱动因素，是投资者评估价格稳定和金融稳定之间的拉锯战。美联储有责任抑制通胀，同时限制可能因持续加息而对资本市场活动的进一步压力。”
金融界2023-03-24

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