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乱套了？！CPI数据“不完美”、大幅降息“落空”！金价下挫失守2450、股市波动

经报社(北美)讯周三（8月14日），美国通胀报告与预期一致，未改变人们对美联储前景的押注、但打消了下个月大幅降息的预期。股市在近期上涨后出现波动，金价下跌。 CPI重回“2时代” 美国劳工部周三发布的报告显示，受住房相关成本上涨推动，7 月份通胀率如预期上升，该报告很可能使 9 月份继续降息。消费者价格指数是衡量商品和服务价格的广泛指标，当月上涨了 0.2%，使得 12 个月的通胀率达到 2.9%。接受道琼斯调查的经济学家此前预计的涨幅分别为 0.2% 和 3%。扣除食品和能源的核心CPI环比上涨0.2%，年率上涨3.2%，符合预期。（图源：CNBC）根据美国劳工统计局的报告，年率是 2021 年 3 月以来的最低水平，而核心通胀率是 2021 年 4 月以来的最低水平。6 月份总体通胀率为 3%。住房成本上涨 0.4% 是全项目通胀率上涨的 90%。食品价格上涨 0.2%，而能源价格持平。（图源：CNBC）虽然当月食品价格上涨幅度较小，但多个类别的价格均出现大幅上涨，其中最明显的是鸡蛋，上涨了 5.5%。谷物和烘焙食品价格下跌 0.5%，而乳制品和相关产品价格下跌 0.2%。通胀数据已逐渐回落至央行 2% 的目标。美国劳工部周二发布的报告显示，7 月份生产者价格（批发通胀的代表）仅上涨 0.1%，同比上涨 2.2%。美联储官员已表示愿意放宽利率，但他们一直谨慎行事，既不承诺具体的时间表，也不猜测降息的速度。期货市场定价目前表明，美联储在 9 月 17 日至 18 日举行的下次会议上降息四分之一个百分点的可能性略高，到 2024 年底至少降息一个百分点。 Principal Asset Management 首席全球策略师 Seema Shah 表示：“今天的 CPI 数据消除了任何挥之不去的通胀障碍，这些障碍可能阻碍了美联储在 9 月份开始降息周期。然而，该数据也表明降息 50 个基点的紧迫性有限。” 市场反应#VIP会员尊享# 股市尽管美国公布了更多令人鼓舞的通胀数据，但周三股市仍持平。截至发稿，标准普尔500 指数上涨 0.29%、纳斯达克综合指数上涨 0.12%、道琼斯工业平均上涨 0.46%。（道指30分钟走势图图源：FX168）此前一天，低于预期的批发通胀数据推动了股市上涨。道琼斯指数上涨约 1%。标准普尔 500 指数上涨 1.7%，纳斯达克指数上涨 2.4%。投资者一直在关注CPI数据，以全面了解经济状况，并进一步巩固央行 9 月份会议降息的前景。摩根士丹利 E-Trade 交易和投资总经理克里斯·拉金 (Chris Larkin) 表示：“今天公布的 CPI 数据可能不如昨天的 PPI 数据那么冷，但预计不会带来太大影响。现在的主要问题是美联储下个月是否会降息 25 个基点或 50 个基点。” 根据芝加哥商品交易所的联邦观察工具，期货市场定价大致有两种情况，一种预期央行将在 9 月 17 日至 18 日的会议上降息四分之一或半个百分点，另一种预期是预计年底前加息总共将有一个基点的变动。拉金表示：“如果未来五周的大部分数据都表明经济放缓，美联储可能会进一步大幅降息。” 目前，三大股指均高于 8 月 2 日的收盘水平，而 8 月 2 日是全球股市在 8 月 5 日遭遇抛售之前的一个交易日，此次抛售似乎与日本交易平仓及对经济增长的担忧有关。 Regan Capital 首席投资官 Skyler Weinand 表示：“我们认为，今年剩余时间股市很有可能继续保持强劲势头，并再上涨 5%。消费者和企业资产负债表非常强劲，我们可以预见，随着盈利稳定和增长适度，市盈率还会进一步扩大。” 黄金周三，黄金价格在震荡交易中下跌，此前数据显示美国 7 月份消费者价格如预期反弹，打消了人们对美联储下个月大幅降息的预期。截至发稿，现货金下跌 0.78% 至 2,446.20 美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）纽约独立金属交易商 Tai Wong 表示，“9月份降息已是板上钉钉的事；目前数据显示，美联储将以25个基点开始降息，这对于喜欢过度加息的市场来说将是一个失望。” 美国劳工部劳工统计局称，美国消费者物价指数上月上涨 0.2%，6 月份则下跌 0.1%。截至 7 月的 12 个月内，CPI 上涨 2.9%，6 月份则上涨 3%。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，市场目前预计美联储9月降息50个基点的可能性为41%，而美国CPI数据公布前的可能性为50%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。 Blue Line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 表示：“市场预期现在又转为仅降息 25 个基点，这可能会削弱黄金市场的部分上涨势头。” 亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克周二表示，他希望看到“更多数据”，然后才准备支持降低利率。法国兴业银行大宗商品策略主管本霍夫表示：“我们仍然处于地缘紧张局势显著加剧的环境中，这对黄金总是有利的。” 由于避险需求强劲及美联储降息预期，无收益黄金现货价格在 7 月 17 日触及 2,483.60 美元的历史高位，今年迄今已上涨 19%。

Dan19772024-08-14

会员

金价逼近历史高点，后势要看美国通胀数据

受美联储降息预期等诸多因素影响，金价上涨接近历史最高点。

Lisa2024-08-14

7月CPI为美联储“开绿灯” 华尔街笃定降息在即经济学家详细解读数据细节

日）早上发布的最新数据，一份备受关注的美国通胀报告显示，7月份消费者物价上涨幅度与预期一致。#2024年下半年市场展望# #美联储政策会议# 消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2%，较6月份的0.1%下降有所回升，主要受到能源价格上涨的推动。价格的月度增幅符合经济学家的预期。数据揭示经济现实 7月份，CPI同比上涨2.9%，相比6月份3%的年增幅有所放缓，但仍高于经济学家预期。跌破3%的年增幅是自2021年春季以来的最低水平。在剔除食品和燃料等波动较大的成本后的“核心”基础上，7月份价格环比上涨0.2%，同比上涨3.2%，与经济学家的预期相符。6月份，核心价格环比上涨0.1%，同比上涨3.3%。报告发布后，市场有所上涨。10年期美国国债收益率（^TNX）交易在3.85%左右，基本保持不变。通胀水平一直高于美联储设定的2%年目标。但近期的经济数据，包括引发抛售的7月就业报告，助长了市场对美联储应尽快降息的预期。值得注意的是，美联储首选的通胀指标，即所谓的核心个人消费支出（PCE）价格指数，显示6月份的通胀与前一个月持平，并且标志着核心PCE在三年多以来的最慢年增幅。在周三通胀数据发布后，市场预计美联储在9月底之前降息的概率接近100%。不过，根据CME FedWatch工具，目前50个基点或25个基点的降息概率大约为40/60，而上周交易员的预期为70/30。 “我认为这份报告为美联储在9月份行动提供了绿灯，”花旗集团全球首席经济学家内森·谢茨（Nathan Sheets）在接受Yahoo Finance《晨间简报》采访时表示。他指出，美联储是否会实施25个基点还是50个基点的降息仍将是一个紧要的决定，并补充说，周四发布的7月零售销售报告将是一个关键数据点。 Principal Asset Management首席全球策略师希玛·沙赫（Seema Shah）表示：“今天的CPI数据消除了任何可能阻碍美联储在9月份开始降息周期的通胀障碍。然而，这些数据也表明，降息50个基点的紧迫性有限。” “考虑到超级核心通胀较上月有所上升，以及住房通胀的持续减速仍然难以实现，美联储目前可能只能逐步降低政策利率，而这也可能正是它所需要做的。” 住房和食品价格的顽固性通胀数据中的显著变化包括住房指数，未调整的年增幅为5.1%，较6月份略有放缓。该指数环比上涨0.4%，而6月份为0.2%。经济学家将住房通胀的顽固性归咎于核心通胀水平较高。 7月份的数据逆转了之前的降温趋势，租金和房主等效租金（OER）指数分别环比上涨0.5%和0.4%。房主等效租金是指房主为相同物业支付的假设租金。外出住宿的指数在7月份上涨了0.2%，而6月份则下降了2%。与此同时，能源指数在7月份保持不变，此前一个月下降了2%，因汽油价格逆转了近期的下降趋势。按年计算，该指数上涨了1.1%。7月份汽油价格与6月份持平，而前一个月下降了3.8%。食品指数在7月份同比上涨了2.2%，食品价格环比上涨了0.2%，成为通胀的顽固类别。家庭食品指数从6月份到7月份上涨了0.1%，而外出就餐的食品价格上涨了0.2%。 7月份其他有显著上涨的指数包括机动车保险（+18.6%）、医疗保健（+3.2%）、个人护理（+3.4%）和娱乐（+1.4%）。根据BLS数据，二手车和卡车、医疗保健、机票和服装等指数在该月有所下降。市场反应股票：美国股指期货微幅上涨0.07%，预示华尔街开盘稳健。债券：10年期美国国债收益率上升至3.858%，两年期收益率上升至3.977%。外汇：美元指数将早期跌幅收窄至-0.068%，欧元兑美元的涨幅收窄至+0.2%。经济专家评论 TOM GRAFF，FACET首席投资官，马里兰州菲尼克斯 “CPI数据基本符合预期。核心数据环比上涨0.2%，正如预期的那样。虽然细节略微更为有利，但几乎所有的月度增幅都来自住房。由于在核心PCE中住房的权重较低，这意味着美联储偏好的通胀指标将低于CPI。” “如果之前还有任何疑问，这份数据确实巩固了美联储9月份降息的论点。然而，它并不一定支持50个基点的降息。美联储完全可以选择在首次降息时采取更为谨慎的措施，并在之后考虑更大的降息。” DAVID DOYLE，麦格理集团首席经济学家，多伦多 “这份报告对通胀减缓的支持不如6月份的报告明显，但6月份的报告设定了一个很高的标准。” “总体而言，这份报告进一步证明了通胀减缓的趋势依然保持不变。这应为FOMC提供更多证据，表明2024年第一季度的潜在通胀上升是暂时的，并已经逆转。” “这里没有任何信息应该阻止美联储在9月份降息。降息的速度和幅度将主要取决于即将发布的经济数据，尤其是通胀和就业数据。我们对9月份降息的基准预测是25个基点。” ILYA VOLKOV，YouHodler首席执行官，洛桑 “CPI略微下降，如预期，这是对股市的利好消息。EUR/USD货币对可能会继续上涨，下一阻力位在1.12-1.13区间。这些利好数据可能促使美联储考虑下个月降息50个基点。市场情绪可能会推低DXY，从而进一步支持EUR/USD。” GENNADIY GOLDBERG，TD证券美国利率策略主管，纽约 “唯一让人惊讶的是租金加速上涨。我认为这就是市场对数据反应稍显失望的原因，即使数据实际上低于预期。我认为市场正在重新评估9月份50个基点降息的概率。根据预期，这一概率从阅读前的39个基点降至现在的36个基点。所以，我认为市场认为通胀比美联储预期的要更顽固，他们正在调整50个基点的定价。” “除此之外，我认为这份数据确实为美联储在9月份降息提供了依据。市场的重大问题将是降息25个基点还是50个基点，我猜测这将在接下来的几周内确定。” JACK MCINTYRE，布兰迪怀恩全球投资组合经理，费城 “CPI很重要，但在经济数据的层次中，按其市场影响力来看，可能排在第三位。还有工资单、零售销售和通胀，所以它的重要性稍逊一筹。” “金融资产最近表现良好，我们有生产者价格指数，市场反应也不错，所以也许门槛稍高一点，但我怀疑当尘埃落定时，情况不会有太大变化。” “它明确给了美联储降息的空间，所以这表明通胀正朝着正确的方向发展，美联储越是迟迟未采取行动，货币政策将越发紧缩。” “我们不知道是25个基点还是50个基点，但我认为通胀不会决定这一点。将决定的因素是增长导向的经济统计数据，尤其是劳动力统计和工资单。” RUSTY VANNEMAN，ORION首席投资官，内布拉斯加州奥马哈 “消费者价格通胀符合预期，核心CPI略好于预期，降至2.9%，而预期为3.0%。上个月，核心CPI也为3.0%。考虑到本周的通胀数据，包括昨天的PPI数据，以及市场和调查基于的短期通胀预期均降至多年低点，美联储9月份降息的强大可能性仍然存在。” GERRIT SMIT，Stonehage Fleming投资管理全球股权管理负责人，伦敦 “7月份美国核心通胀2.9%是自2021年3月以来首次低于3.0%，也低于市场共识预期。” “这可能使美联储有空间进行意外的早期降息。随着这一心理上的突破低于3%，投资者的关注可以从通胀转移到经济增长的考虑。” 华尔街表态华尔街对降息的预期从未如此确定，但细节往往决定成败。华尔街对降息的预期从未如此坚定。然而，正如一贯的情况一样，细节往往决定成败。最新的美银全球基金经理调查显示，93%的投资专业人士——他们管理着总计5900亿美元的资产——认为一年内短期利率将会降低。这一比例创下了自2001年调查开始以来的历史新高，远超疫情期间约60%的高点以及2008年调查中超过80%的结果。这种极端观点得到了其对立面的支持：美联储的货币政策已经处于极度紧缩的水平。55%的调查受访者认为如此，这一比例是自2008年10月以来的最高水平。这种比较值得注意。那时，雷曼兄弟刚刚倒闭，道琼斯指数在官员在全国电视上试图安抚公众时，经常会下跌数百点。今天，最大的信用风险与日元套息交易相关，该交易上周一爆炸。尽管它可能会进一步在太平洋两岸造成不稳定，但损害已经被遏制。尽管如此——正如华尔街典型的情况——这一事件只会进一步提高降息的预期，现在时机终于成熟。经济数据也已经软化到使美联储独立性（即在选举前降息）成为次要问题——基本上为9月中旬的行动提供了绿灯。 7月份失业率跃升至4.3%，触发了Sahm规则的衰退指标——将降息讨论从“是否降息”转变为“降息多少”。目前，市场预计将降息36个基点，即大约1.5次降息。周四的每周失业救济申请数据也将受到密切关注，但本周的大事件还是周三由BLS发布的通胀数据。任何意外的疲软情况可能会进一步提升降息预期。事实上，对投资者来说，最坏的情况是确认明显的价格通缩，这可能预示着美国已经进入衰退。投资者可能会回忆起，Sahm规则正是为了测量衰退的开始。坏消息确实又回到了坏消息的状态。

Heidi2024-08-14

市场不买帐？！美国CPI重回“2字头” 黄金大幅波动、未能站稳2470 9月降息50个基点“泡汤”？

168）机构点评：部分市场人士仍对美国通胀数据感到失望分析师Chris Anstey表示，值得注意的是，美国7月CPI通胀年率目前已降至3%以下，这是自2021年春季通胀首次点燃以来的最低水平。市场的初始波动并不大。美国2年期国债收益率目前上涨逾4个基点，显示出一些人对通胀数据并未变得更加沉寂感到失望。美国7月CPI报告并未改变美联储9月降息的预期美国7月核心CPI如预期反弹，但趋势与通胀降温保持一致，并未改变对美联储下个月降息的预期。美国劳工统计局周三表示，CPI在6月份下降0.1%后，7月环比上涨了0.2%，同比上涨2.9%。由于借贷成本上升使需求降温，CPI同比增速已较峰值大幅放缓。虽然通胀率仍然居高不下，但正朝着美联储2%的目标迈进。美联储9月降息的选项在25和50个基点之间，不过，经济学家认为，劳动力市场必须大幅恶化，美联储才能降息50个基点。 PPI数据的低迷使CPI数据略显失望 BBH全球市场策略主管Win Thin表示，现在下结论还为时过早，但迄今为止的价格走势表明，在昨日的美国PPI数据公布后，市场预计CPI数据将低于预期，因此，对于一个以鸽派为定位的市场来说，今天的结果令人失望。分析师：CPI数据不会令美联储降息50个基点分析师表示，虽然整体CPI和核心CPI的月率变化符合预期，但两者的实际指数水平都略低于预期，这有助于推动整体CPI的年率读数从预期的3.0%降至2.9%。这是自2021年3月以来的最低水平。住房通胀再次小幅走高，与6月份的0.2%相比，本月上涨0.4%，整体超级核心服务通胀(例如，不包括住房的核心服务)本月上涨0.21%，这是相当温和的，但高于5月和6月的小幅下降。总体而言，这些数据与过去几年通胀水平的减速是一致的，但表明价格增长并没有突然停止。这里似乎没有什么东西会让下个月的降息达到50个基点。这可能就是短期债券收益率走高的原因。

Dan19772024-08-14

钱天财：今日黄金走势分析及操作建议

志金认为，低位做多是最稳健的方案，本周美国通胀数据；美联储可能降息引发波动性担忧，CPI和PPI报告可能决定美联储下一次降息的幅度，从而影响黄金的未来,需要格外关注。　　从黄金周一开盘后的行情来看，今天黄金较为强势，除开最低回踩2423附近的目标做多位置之后，随后一路慢涨，机会稍纵即逝，此外并没有给到很好的回踩做多机会，一路逼空上涨，目前高点已经突破2450的压力位置，就看它是否还会维持高位上行通道内继续整理拖延，等待新的数据出现，短时间若不能跌回2450下方，那么短线多头将继续向上测试下一个历史高位2484，目前短线关注2462附近，若站稳，借助本周的大数据，那么将迎来爆发性多头强攻。　　因此，操作方面，黄金本周最新的走势点位主要支撑关注2433，回踩不破都是回调，可继续看涨，下方趋势支撑2442、2453，2462都需要关注争夺，虽然区间看起来比较大，但是目前依然处于时间换空间的走势中，单边逼空上涨，不给到合适点位入场，都是有风险的，一定要耐心等待合适机会进场，不过，各大均线位置随着时间会有所改变，支撑与压力附近的入场机会入场被止损后，千万别抗单，如果套单，可咨询老师，群内仅供参考讨论。　　黄金支撑：2430，2440，2453 　　黄金压力：2462，2477，2484 　　A：控制止损，防范风险　　黄金投资可以容许亏损，但是必须把亏损控制在可承受的范围内，因此严格设置止损是投资者盈利的第一步。投资者每次交易时Z好将止损设置在成本的5％-10％范围内，如果价格一旦突破，则立刻平仓离场，留着青山在不怕没柴烧。　　B：做好计划，保住盈利　　兵马未动，粮草先行。投资者在入场交易前首先应该对今日的行情走势作全面的预判，并对自己的盈利和损失范围做出设置。如果投资出现盈利时，提醒投资者要学会保住自己的盈利，可先将成本逐渐撤出，然后再用盈利的部分去博弈。　　C：顺势操作，总结经验　　黄金投资Z重要的原则就是顺势而为，投资者只有顺着市场的前进方向才能更安全的获利，当然这需要投资者准确判断市场接下来的走势。当投资出现亏损时，投资者Z应该做的就是总结自己交易中的失误，总结经验教训，防止错误再次发生。　　素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助，让这份信任变的更有价值。在市场经济中，只要你参与到经济中来，就是经济人了，经济人当然就以盈利为目的，特别在资本市场中，没有慈善家，只有赢家和输家。无论你在其他方面如何成功，到了市场里，赢输就是唯一标准　　老钱本人vx：KXZW-001

钱天财2024-08-14

江沐洋：今晚CPI震撼来袭，黄金走势上演多空争夺战

　　国际消息面：　　今晚20：30，美国通胀数据的即将公布，为黄金市场带来了新的活力。市场普遍预期，7月CPI同比上涨2.9%，较6月的3%有所下降，而核心CPI同比涨幅预计从6月的3.3%降至3.2%。这一预期，如果成真，无疑将为美联储的降息预期再添一把火，从而为黄金价格的上涨提供了坚实的支撑。　　知名机构的分析指出，如果CPI数据低于预期，可能会进一步证实市场对美联储大幅降息的预期，这将为美元的下行趋势提供额外支撑，同时推动黄金价格再创新高。此外，地缘政治的紧张局势，特别是中东地区的不确定性，也为黄金提供了额外的避险需求。　　黄金走势分析：　　黄金昨日开盘小幅冲高到2476.5附近，随后行情震荡下行，低点触及2458一线，日内整体维持在这个区间内震荡整理，日线收一根小阴十字星，目前上方2477双顶压力，同时价格上涨上轨压力，昨日行情暂时没能上涨突破放量，日线大阳线后小十字星，暂时看作是中继形态，短线震荡整理蓄势当中，是突破上涨还是双顶回落，今日重点关注晚间CPI数据指引。今晚八点半CPI通胀数据将至关重要，若通胀进一步走低，利好金价，冲击2492或2500看能否站上；反之，通胀意外走高，将打压金价，届时可能会出现短线的反转，回归震荡之内；　　黄金4小时级别当前仍运行于10均线之上，逼空仍在延续发展，今日上移2466一线，今晚关注此位置的有效得失；小时线级别短线步入高位区间通道缓慢下移修正，下轨守住2453关键节点后，迎来一波拉升，且当前有所突破上轨，存在进一步走高概率；只不过今晚数据刺激性可能会相对较大，而数据不可测，什么都有可能发生，因此保守起见，可等数据公布之后再找机会；　　若日内有2460附近多的，可带好保护去尝试看数据结果，若利多，则留意2483、2492、2500等；若空仓的，则建议数据后再择机找机会，当然，当前技术形态走法，已有进一步向上冲的动能，就看数据配不配合了；CPI我们提前布局，如果你现在还有思路，不妨去看我那里观战参考一下。江沐洋【微信：hqn669 】　　现货白银：　　白银的观点没有变化，昨日白银也是维持震荡整理，整体上白银目前是处于下跌趋势当中的反弹修正。今日同样是重点关注CPI数据影响，如果数据利多的话白银可能会有一波延续上涨空间，上方可见28.5，29高点，如果数据利空的话，这波白银的上涨空间结束，就要开始转向看空。因此，现货白银的波段交易在数据公布后再看。日内短线策略可参考在27.55多，止损27.4，目标看28和28.2和28.5一线。　　看似简单的买涨买跌，但还是很多投资者为之苦恼，甚至付出惨痛的代价，内行看门道，外行看热闹。投资就像开车一样，开车谁也不能保证不会出事故，但是只要我们遵守交通规则，不酒驾不违规，带好刹车控制好风险，我们就可以将事故发生率降到最低，甚至不发生。我们做投资也一样，只要严格执行操作建议，控制好仓位，严格止损，外加精准的操作点位，我们就可以最大程度的提高赚钱的胜算，使得风险最小化，收益最大化。如果你刚刚入市，投资常期亏损，来找我，江沐洋会教你边学习边操作；只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋jmy86182024-08-14

以史为鉴、比特币是绝佳的长期对冲工具

央行、英国央行等央行已经开始降息。随着美国通胀放缓和经济数据疲软引发衰退担忧，美联储必须迎头赶上。联邦基金期货已经预期美联储将在 9 月会议上降息。我们是否已经走出困境？可能还没有。投资者仍对日元套利交易平仓引发的市场波动感到不安。再加上美国总统大选的不确定性、全球经济放缓的迹象以及伊朗、以色列冲突的威胁，未来将会出现更多动荡。但下次股市抛售时，你一定知道哪种资产是最佳的长期对冲工具。来源：金色财经

金色财经2024-08-14

8.14 机构砸17亿美元比特币抛压即将迎来决战时刻

国是否会进入降息周期，假如今晚数据显示美国通胀继续攀升，那么九月份就很难去降息。那我认为这对于市场是很难接受的，大概率就会引发暴跌的行情，到时候一不小心就会跌入熊市，所以大家一定要有心理预期，不能死扛。但是如果数据显示通胀进一步下降，那么九月份降息的概率就会非常高，现在大家推测直接降息50个基点的概率非常高。然后我今天也是看到了一则消息，有17亿美元的比特币被转移到链上，这些比特币之前沉寂了三年时间，现在开始动了，那必然对比特币造成很大的抛压影响。假如今晚的消息是利空，那么这些就是大空头！而且这只是明面上的，后面隐藏的大空头只多不少，大家一定要小心。来源：金色财经

金色财经2024-08-14

猝不及防的一天！接下来，全球都盯着这份报告小心黄金再创历史

股小幅上涨，美股期货持稳，此前数据显示美国通胀有所缓解，帮助市场从上周的崩盘中恢复过来，而交易员们希望美国晚些时候公布的CPI报告也会呈现出温和趋势。 MSCI全球股票指数当天上涨0.3%，达到12天来的最高点。欧美股市观望欧洲Stoxx 600指数上涨0.4%，受到瑞银集团支持，该公司第二季度利润超出预期。由于对中国需求的担忧加剧，铁矿石价格跌至自2023年5月以来的最低点，矿业股因此下跌。伦敦的富时100指数上涨0.5%，此前数据显示英国7月的通胀率低于预期。瑞银集团的股价上涨约2.9%，因为其在4月至6月期间报告的净利润为11亿美元，超出了分析师的预期。美国股指期货在关键的美国消费者价格报告发布前保持窄幅波动，该报告可能决定美联储下个月是否开始降息。受美国生产者价格数据低于预期的影响，美国股指期货在周二华尔街的反弹后保持稳定。上周的全球市场抛售被广泛归因于对美国经济衰退的担忧，这使得交易员们押注美联储将需要迅速降息以刺激增长。股票和债券市场也因交易员放弃日元套利交易而受到影响，原因是日本央行意外加息后，日元走强。市场等待CPI风暴自那以后，美国数据缓解了衰退的担忧。周二，由于美国生产者价格数据表明通胀正在降温，股票大涨，这支持了美联储可能很快降息的猜测。美国劳工统计局公布数据显示，美国7月PPI同比2.2%，低于预期2.3%和前值2.6%，7月核心PPI同比2.4%，低于预期2.6%和前值3%。价格压力的缓解增强了市场信心，认为美联储官员可以开始降低借贷成本，重新聚焦于支持劳动力市场。预计消费者价格指数（CPI）和剔除食品和能源的核心指标都将小幅上升0.2%，这将标志着自2021年初以来，后者的三个月增幅最小。道琼斯调查的经济学家预计，CPI同样将显示总体和核心指标均环比上升0.2%，但预计12个月的同比增长率分别为3%和3.2%——远低于2022年中期的高点，但仍远离美联储的2%目标。投行前瞻 Plante Moran Financial Advisors的首席投资官Jim Baird表示：“到目前为止，我们看到的通胀压力已经大幅缓解。通胀几乎已经不再是个问题。人们普遍认为，最糟糕的情况已经过去。” Jim Baird表示：“鉴于焦点转向劳动力市场相对疲软，鉴于通胀正在迅速下降，并且我预计未来几个月会继续下降，如果美联储不在9月的会议上迅速转向宽松政策，那将是一个意外。如果他们不在9月会议上采取行动，市场将不会对此表示欢迎。” “我们认为通胀不再会成为美联储的问题，他们将能够降息，”Coutts的资产配置主管Lilian Chovin表示，“在今年上半年非常强劲之后，增长正在放缓，但这正是美联储想要的，他们即将实现这一目标。这对市场参与者来说是非常积极的消息。” 华尔街最新的涨势推动标普500指数接近关键技术水平，该指数刚刚创下今年最大的四天连涨。 “美国的财报季表现相当不错，欧洲的表现也不错，”Coutts的Chovin表示，“分析师的修正意见正在转向积极，这应该会在未来支持股市。” “市场不再处于恐慌模式，”投资公司St. James's Place的首席投资官Justin Onuekwusi表示。然而，他也指出，交易员在降息预期上可能有些超前。“市场对美联储的降息预期过于激进，特别是当一些偏鹰派的美联储官员表示，他们正在等待更多的数据来支持降息时。” 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周二表示，他希望看到“更多数据”后，才会支持降息。市场预计美联储在9月的下一次会议上有大约52.5%的概率降息50个基点，而降息25个基点的概率为47.5%。日本、新西兰爆出意外货币市场方面，英国通胀数据低于预期后，英镑兑美元下跌。英国消费者价格指数（CPI）在7月上涨2.2%，此前两个月的增幅均为2%。经济学家预计增长2.3%。交易员首次自8月5日以来完全计入到年底前英国央行进一步降息50个基点的可能性。在通胀数据公布后，英国政府债券大幅上涨，而在前一交易日全曲线上涨后，美国国债则几乎没有变化。 10年期美国国债收益率稳定在3.8522%，在周二的美国生产者价格数据发布后，收益率有所下降。欧洲政府债券收益率当天略有上升，但在美国消费者价格数据发布之前变化不大。德国10年期国债收益率上升2个基点，达到2.199%。美元指数下跌，接近四个月低点。而欧元当天上涨0.2%，达到1.102美元，这是自1月2日以来的最高点。随着新西兰联储降息25个基点，比之前预期更早地开启了宽松周期，新西兰10年期基准国债收益率暴跌，纽元下跌逾1%，而本地股市上涨。大宗商品方面，油价上涨，扭转周二的跌势，因为行业报告显示美国原油库存大幅下降，同时中东局势紧张加剧。黄金价格攀升至2380美元略下方，距离历史高位就一步之遥。在全球最大钢铁生产商警告中国钢铁行业面临比2008年和2015年更严重的危机，形势被比作“严冬”后，铁矿石的疲软加剧，。在亚洲，一项衡量该地区股市的指标连续第四个交易日攀升，进一步从上周的暴跌中恢复。日本首相岸田文雄表示他将在下个月辞职后，日元和日经指数波动，但由于市场从近期的暴跌中恢复过来，亚洲股市整体仍然上涨。

欧罗巴2024-08-14

劲爆行情要来了：黄金离历史高位不到10美元！CPI风暴万众瞩目

到10美元。投资者在当天晚些时候关键的美国通胀报告发布前保持观望立场，消费者物价指数(CPI)可能为美联储9月份的政策会议定下基调。进入欧市盘中，现货黄金扭转稍早的跌幅，目前上涨10美元至2475美元附近，最高触及2478美元，直逼2480关口。上个月金价曾创下2,483.60美元的历史新高，目前距离这一水平不到10美元。市场今日将迎来本周的重头戏。周二的生产者价格指数(PPI)暗示通胀下下滑，投资者希望周三美国劳工部发布的7月消费者价格指数报告能够带来更好的消息。周二数据显示，美国7月生产者价格涨幅低于预期，进一步强化了市场关于通胀降温将允许美联储很快降息的预期。尽管消费者和企业主仍然对高价格表示担忧，但趋势确实已经发生变化。7月PPI报告帮助确认了这种乐观情绪，即2021年开始的高通胀数据以及2024年年初的再次飙升已经成为过去。美国7月消费者价格指数（CPI）数据预计将于香港时间周三晚间20:30时公布，路透预计月度通胀率将加速至0.2%，年度核心通胀率将略微下降至3.2%。零售销售数据将于周四发布。道琼斯调查的经济学家预计，CPI同样将显示总体和核心指标均环比上升0.2%，但预计12个月的同比增长率分别为3%和3.2%——远低于2022年中期的高点，但仍远离美联储的2%目标。澳大利亚联邦银行分析师预计，在美国CPI数据公布前，美元将持稳，但随后认为有进一步走软的风险。CBA的外汇策略师Carol Kong在一份客户报告中写道：“我们预计，如果核心CPI每月增长0.1%或更少，市场将在今年加大对联邦公开市场委员会大幅降息的预期，(然而)如果核心CPI每月增长0.2%或0.3%，我们预计市场将在很大程度上下行。” Plante Moran Financial Advisors的首席投资官Jim Baird表示：“到目前为止，我们看到的通胀压力已经大幅缓解。通胀几乎已经不再是个问题。人们普遍认为，最糟糕的情况已经过去。” PGIM Fixed Income的首席美国经济学家Tom Porcelli表示，另一个温和的通胀报告“让美联储完全放心，他们可以将注意力从通胀转向劳动力市场。实际上，他们几个月前就应该转向关注劳动力市场。劳动力市场背景中正在出现裂缝。” 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他希望看到“更多的数据”后再决定是否支持降息。根据CME美联储观察工具的数据，交易员预计9月份降息50个基点的概率为54%。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示，如果CPI数据与预期的降息不符，金价可能会下跌至2,300美元，但从长期来看，随着美国经济疲软，美联储可能大幅降息，黄金价格可能会上涨。在PPI数据公布之前，交易员们已经确定联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月份的会议上降息，但他们对美联储将利率大幅下调50个基点的押注从前一天的50%加大至至53.5%。黄金通常被用作对冲地缘政治风险的工具，在利率较低时表现良好。 Rodda补充说，投资者主要是基于对伊朗可能进行报复性打击的预期而购买黄金，但如果这一打击未发生，他们将解除这些头寸。三位高级伊朗官员表示，只有本周预计进行的会谈达成的加沙停火协议才能阻止伊朗直接报复以色列，因为哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh）在其境内被暗杀。一位伊朗高级安全官员说，若加沙谈判失败或以色列被视为拖延，伊朗将与真主党等盟友直接攻击以国。

欧罗巴2024-08-14

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