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日本央行加息步伐或将持续日币汇率将持续走强

美国通胀水平持续回落，表明美联储的加息政策正在见效。然而随着通胀的回落，美国经济增长也在放缓，就业市场亦出现乏力现象，投资者担忧美国经济将会出现衰退。日本央行部分货币委员会成员认为，有需要继续加息，日币汇率持续走强。美元兑日币经过近期的持续大幅下滑后，近两日出现止跌反弹，但整体弱势格局不变，后市可能会继续下滑。目前，市场普遍预期美联储将会于9月份降息，芝加哥商品交易所CME的FedWatch工具显示，美联储9月份降息的可能性已高达93.3%。市场普遍预期美联储将在未来几个月内降息，为经济提供支持。纽约联储主席的前“美联储三把手”杜德利表示，美联储拖延降息的时间越久，可能造成的伤害就越大。美联储决策者预计的中性利率水平在2.4%到3.8%之间，这意味着，目前5.3%的有效联邦基金利率和中性水平还相去甚远。杜德利推测，预计在9月货币政策会议上，美联储可能决定降息25个或50个基点，具体幅度视从现在到那时的经济数据而定。日本央行于7月底加息至约0.25厘，会议纪录显示，部分货币委员会成员认为，有需要继续加息，当中一名成员更指利率最终应升至最少约1厘水平，反映日本央行偏鹰派。美元兑日币分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币近日震荡回落，连续6周下滑，市场主动沽盘力量持续增强。日K线图形成了一条震荡下行的通道，各条均线开始呈现空头排列，显示市场空头力量占据优势。目前美元兑日币维持震荡下行，后市有可能进一步下探，下方阻力位在142.00一线。美元兑日币上行初步阻力位于148.50，进一步阻力位151.00，关键阻力位于153.00；美元兑日币下行的初步支撑位于142.00，进一步支撑位于140.00，更关键支撑位138.00。原文链接

投资慧眼2024-08-08

华尔街热议“美国经济衰退论”！若到来，美元将是最大的资产泡沫？

30%，而在两个月前还为50%。随着美国通胀压力的下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月利率将降息50个基点，随后再降息25个基点。不过，高盛首席执行官David Solomon则认为，美联储不会在9月前降息，美国经济躲过衰退。 “经济将继续前进，我们可能不会看到衰退。据我们现在看到的经济数据和美联储发出的信息，我认为可能会在秋季看到一次或两次降息。” 他预计，市场震荡还将持续一段时间。 “市场在经历了非常强劲的涨势后正在回调，这可能是健康的。短期内会看到更多波动。这是一次相当大、相当有意义的回调。” 目前，高盛将美国明年经济衰退的概率从15%提高到25%。不过，其表示即便失业率上升，经济衰退的风险也有限。高盛认为，美国经济看起来仍然“总体良好”，没有重大的金融失衡，美联储有很大的降息空间，必要时可以快速降息。其预计美联储将在9月、11月和12月将基准利率下调25个基点。眼下，华尔街对于“美国经济衰退论”议论纷纷。 “Mark Moss秀”节目主持人、基金合伙人Mark Moss表示，美国经济衰退的必然后果是更多的印钞、流动性注入和通胀。美元是最大的资产泡沫。 “如果我们陷入衰退，那只意味着更多的通胀……美联储正处于进退两难的境地，没有出路了。政府承受不起经济衰退。” Moss指出，美联储将不可避免地向经济注入更多流动性，导致资产价格因美元购买力的贬值而“猛涨”。随着美元继续失去其购买力，它在房地产和股票等领域形成资产价格泡沫，制造一种幻觉。然而，真正的泡沫在于美元的价值。 “这并不是说股市存在泡沫，也不是说房地产存在泡沫，而是美元出现了泡沫。” “我们关注的是潜在的统计基准美元，一个被操纵的统计基准。我们没有意识到泡沫实际上存在于统计基准美元上。”

格隆汇2024-08-08

8月8日财经早餐：原油大涨！英伟达跳水超5%，巴菲特减持苹果原因曝光！

性为35%，高于上个月初的25%。随着美国通胀压力的下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。首席执行官戴蒙则表示怀疑通胀能否回到美联储的2%目标。日本央行：市场不稳定，就不会加息日央行此前加息令日元套利交易平仓，引发全球市场崩跌，日本央行副行长内田真一安抚市场称不会在市场不稳定的时候加息。日元跌破147关口，日本东证指数涨幅扩大至4%。强劲的抛压下，日央行重新转向鸽派，套利交易重新开始，日元可能重返被疯狂做空的局面。巴菲特旗下伯克希尔的超短期美债持仓比美联储还多伯克希尔截至第二季度末持有2346亿美元的短期美债，同时拥有超过420亿美元的现金和现金等价物，其中包括期限为三个月或更短的美债。相比之下，截至7月31日，美联储持有的期限为一年以下的美国国债的规模为1953亿美元。如果以5%左右的利率投资于三个月期美债计算，2000亿美元的现金每年将产生约100亿美元的收益。铜价跌势加剧 LME铜库存跃升至2019年来最高 LME铜价迈向3月份以来的最低收盘水平，库存创四年来最大增幅，凸显出亚洲需求疲软。42175吨的流入推动伦敦金属交易所的铜库存达到2019年以来的最高水平，韩国和中国台湾的仓库迎来大量涌入。这一迹象表明市场对该金属的消费乏力。随着投资者撤出风险资产导致全球市场蒸发数十亿美元，工业金属本周迄今表现动荡，铝和锌也出现回落。此外，市场因担忧美国经济可能出现的严重衰退，进一步加深了对制造业前景的忧虑。欧洲天然气价飙升至年内新高，俄乌战场动态引发市场动荡周三，欧美天然气期货价格双双走高，其中欧洲气价一度飙升至年内最高水平。荷兰TTF交易量最高的9月天然气期货价格收于38.75欧元/兆瓦时，为去年12月份以来的最高水平。有报道称，乌克兰军队占领了位于库尔斯克州Sudzha的一个关键天然气中转站。市场行情美股：道琼斯指数收跌0.6%，标普500指数收跌0.77%，纳斯达克指数收跌1.03%。欧股：德国DAX30指数收涨1.5%；英国富时100指数收涨1.75%；欧洲斯托克50指数收涨2%。债市：10年期美债收益率收报3.954%，两年期美债收益率收报3.968%。商品：黄金收跌0.27%，报2382.76美元；WTI原油收涨3.05%，报74.63美元/桶；布伦特原油最终收涨2.66%，报78.23美元/桶。外汇：美元指数收涨0.27%，报103.17；美元/日元涨1.63%，报146.71；欧元/美元跌0.08%，报1.0921。加密货币：比特币24小时内跌2.23%，目前报54,995.85美元。以太坊24小时内跌5.55%，目前报2332.42美元。港股：恒指夜市期指收报16735点，跌158点，较昨日恒指收市16877点，低水143点，成交15258张。国指夜市期指收报5884点，较昨日国指收市低水49点。全球公司要闻为何“腰斩”苹果？伯恩斯坦指出巴菲特买科技股的规矩：超过30倍就卖！伯恩斯坦指出，对于苹果(AAPL.US)，巴菲特在估值上表现出明显的敏感性，在市盈率低于15倍时建立大部分头寸，在20倍市盈率或以下有选择地增加，在30倍以上进行减持，上个季度苹果平均市盈率为30倍。 Shopify大涨近18%，Q2业绩及Q3营收增速指引均超预期加拿大电商公司Shopify(SHOP.US)涨近18%，公司第二季度营收为20.5亿美元，同比增长约21%，超出分析师预期的20亿美元；不计一次性项目，每股盈利为0.26美元，高于预期的0.2美元。Shopify预计第三季度营收增速将在21%至26%，分析师预计增长21%。特斯拉据报取消东南亚设厂计划专注于扩大当地充电网络据多家当地媒体报道，特斯拉(TSLA.US)做出一项战略决定，停止在泰国建立制造工厂的计划，转而专注于扩大其在该国的充电网络。消息人士称，除了中国、美国和德国，特斯拉在马来西亚、印尼、泰国和其他国家目前都不会继续开厂进程。西方石油第二财季调整后每股收益高于预期西方石油公司(OXY.US)第二财季净销售68.2亿美元，分析师预期69.6亿美元；第二财季调整后每股收益1.03美元，分析师预期0.78美元；第二财季资本支出17.7亿美元，分析师预期17.2亿美元；第二财季总体平均全球产量为125.8万桶石油当量/日；预计第三财季总体平均全球产量为137万-141万桶石油当量/日。在线约会平台Bumble盘后暴跌28%，全年营收展望远不及预期在线约会平台Bumble(BMBL.US)美股盘后下跌28%。在线约会平台Bumble预计全年营收将增长1%-2%，分析师预期增长8.44%，公司原本预计增长8%-11%。今日要闻前瞻日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要礼来财报美国上周首次申请失业救济人数里奇蒙德联储主席巴尔金讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-08-08

金色早报 | Wintermute近期买入ETH 法官裁定交易所的XRP交易未违反证券法

就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。 ▌美联储9月降息50个基点的概率为71.5% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为28.5%，降息50个基点的概率为71.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为15.5%，累计降息75个基点的概率为51.8%，累计降息100个基点的概率为32.7%。金色百科 ▌什么是反向期货合约？反向期货合约是一种金融安排，要求卖方在合约到期时向买方支付约定价格与当前价格之间的差额。与传统期货不同，卖方从价格下跌中获益。反向期货合约的性质是非线性的。当交易者做多 BTC/USD 反向期货合约时，他们就是在做空美元。由于合约是反向的，交易者的头寸在比特币中的价值较低，比特币的价值越高，相对于美元的价值就越高。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-08-08

隔夜美股全复盘(8.8)| 三大股指高开低走，摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%

就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数（2）22:00 美国6月批发销售月率（3）次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话

格隆汇2024-08-08

央行投降了：TA一句话引爆大逆转行情！日元巨震超300点，黄金瞄准2400

风险情绪保持一致，内田真一的讲话为下周美国通胀数据公布前日元进一步走软铺平了道路，“我们不能排除美元/日元在下周中期之前测试150大关的可能性。” 这是自央行7月31日加息以来日本央行董事会成员首次公开表态。此次加息引发日本股市三天的暴跌，日元飙升，以及货币套利交易的快速平仓，拖累了全球风险资产。对美国经济放缓和科技股高估值的担忧加剧周一的剧烈抛售，使股市在三周内蒸发了6.5万亿美元。市场动荡结束了？全球市场的动荡部分归咎于日元的快速升值，因为其涨势迫使投资者平仓套利交易，即借入廉价的日元来投资于其他表现更好的资产。投资者和分析师普遍认为，市场波动的高峰期出现在周一，当时全球股市基准指数暴跌，但这种波动并不预示着更持久的走势。 “我认为你需要看看周一没有发生什么，以了解这次波动相对于其他大波动时期的情况……在其他危机中，你会看到银行间融资市场变得紧张很多，而这次没有发生，黄金没有表现，商品也没有崩溃，”State Street Global Markets欧洲宏观策略负责人Tim Graf说道。 “对我来说，这只是一次非常极端的头寸清理，发生在人员配备不足的交易台和低流动性背景下，但也没有更糟的情况。从这里开始，我认为我们会逆转一些这些走势，但不会完全逆转，我不认为你会看到美元/日元回到高点，”他说。 “内田的评论可以暂时为日本股市带来一些稳定，但不能消除对美国经济数据和衰退担忧的关注，”Saxo Markets的货币策略主管Charu Chanana说，“在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下，重新进行新的套利交易仍然很困难。” “内田的评论表明，所有的市场波动正在影响央行对其反应函数的思考，”St James Place首席投资官Justin Onuekwusi说道。不过，他表示，最近的动荡“提醒我们情况可能会迅速改变”。“尽管整体企业资产负债表健康，经济衰退风险低，但我们开始看到收益有所下降，公司指引勾勒出更加不确定的未来。” 衰退担忧减弱由于避险需求减少，政府债券收益率上升。美国10年期国债收益率上升5个基点至3.935%，远高于周一的低点3.667%，而德国10年期国债收益率上升9个基点至2.275%，现比周五的低点高出近20个基点。两年期美国国债收益率回升至4.028%，此前曾从深谷3.654%反弹，因为市场减少对美联储会在会议间紧急降息的押注。期货现在暗示今年将降息105个基点，而在周一的动荡期间曾一度暗示降息125个基点，而9月份降息50个基点的可能性被认为是73%。美国经济即将衰退的担忧也有所减弱，因为一系列经济数据仍指向本季度的经济增长。亚特兰大联储备受关注的GDPNow估计显示，国内生产总值的年增长率为2.9%。美元指数连续第二天上涨，目前徘徊在103.30附近，距离周一触及的七个月低点102.15有了进一步的距离。在日本央行加息后大幅下跌的套利交易目标——墨西哥比索周三对美元上涨超过1%。澳大利亚和新西兰的货币也都有所上涨。在大宗商品市场，金价也转为上涨，日内一度触及2397美元，等待突破2400关口，但低于上周的2477美元高点。由于全球需求减弱的担忧与中东供应中断的风险交织，油价仍然波动。布伦特原油向上触及77美元/桶，日内涨1.05%。美国原油日内涨幅扩大至1.00%，现报73.15美元/桶。 Vortexa亚洲石油分析主管Serena Huang表示，油价上涨可能是由于中东紧张局势加剧以及油价从数月低点修正所致。看跌的需求情绪仍然存在，预计将限制油价的上行空间。周一，布伦特原油期货跌至1月初以来的最低水平，WTI原油期货跌至2月以来的最低水平，因对美国可能陷入衰退的担忧，导致全球市场进一步下挫。不过，由于中东紧张局势加剧了对供应的担忧，美、布两油周二双双结束了连续三个交易日的下跌。澳新银行分析师Daniel Hynes表示，中东局势的任何升级都可能导致该地区供应中断的风险加剧。

欧罗巴 2评论2024-08-07

ACY证券汇评：【每日分析】全球闪崩的罪魁祸首，日本央行背上了黑锅？

非触发美股下跌的原因。由于财报季以及美国通胀与失业率的打击，美国股市尤其是AI板块整体下滑，导致投资者大量抛售股票，其中就不乏有套利交易者。这些套利交易者在平仓时会进行卖美元买日元与瑞郎的操作，从而导致每当美股下跌，日元和瑞郎就会跟着上涨。这个逻辑才能够完美解释上述的这三个问题。因此是美股跌带动日元涨，而非日元涨带动美股跌。日元目前依旧是对冲美股风险的最佳标的商品之一。结论在金融市场中想要得出一个看似合理的猜想非常简单。但想要发现一个规律，就需要不断的去验证这个猜想。2019年提出的萨姆规则便是一个很好的例子，用来总结过去几十年的衰退非常好用，但实际的使用却只预测了2020年的疫情衰退，很难说到了2024年失业率的萨姆规则就是衰退的准确信号。对于很多人骂日本央行加息，只能说是，日央家中坐，黑锅天上来！今日关注数据 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 美国6月贸易帐 22:00 美国7月供应链压力指数 2024-08-07

ACY证券2024-08-07

美联储或将9月份降息黄金价格可能上冲2500美元关口

由于美国通胀持续回落，同时就业市场表现疲软，市场担忧美国经济将会出现衰退，从近期美联储各官员的“鸽”派言论来看，9月降息的概率进一步提高。黄金价格近日高位回落，在2480美元位置受到的压力较大，然而其整体上涨格局不变，后市有可能向2500美元关口试探。美国商务部周二数据显示，商品和服务贸易逆差较上月收窄2.5%，降至731亿美元;出口增长了1.5%，进口增长了0.6%。经通胀调整后，6月商品贸易逆差收窄至914亿美元，为三个月以来的最低水平。主要是由于商品和服务出口创下今年早些时候以来的最大增幅，6月份美国贸易赤字三个月来首次收窄。高盛CEO所罗门预计，美联储将避免紧急降息，因为他认为美国经济将避免衰退，基于目前看到的经济数据和美联储发出的信息，我认为今年秋季可能会有一到两次降息。日前，美国公布的数据显示，7月ISM非制造业PMI自48.8超预期升至51.4（预估为51.0），减缓了市场对经济衰退的担忧。据芝加哥商品交易所CME的FedWatch工具显示，美联储9月份将联邦基金利率目标区间下调0.25个百分点的可能性为93.3%。甚至有交易员认为美联储将在7月底的会议上降息，并在9月份再次降息。黄金价格分析来源：Mitrade 黄金价格走势技术面上，黄金价格本周初受压回调，受到上方2480美元阻力位的压制，短线走势转弱，但其整体上涨趋势并没有改变。日线图中各条均线开始聚拢在一起，表明市场多空双方力量比较均衡。KD指标中，双线在50位置下方，但双线掉头向下运行，显示市场主动卖盘力量增强，但下方2370美元位置支撑较强。黄金价格整体可能会继续震荡上行，上方阻力位在2480美元。黄金上行的初步阻力位于2430，进一步阻力位2450，关键阻力位于2480；黄金下行的初步支撑位于2370，进一步支撑位于2350，更关键支撑位2320。原文链接

投资慧眼2024-08-07

邦达亚洲：日股暴跌引发汇市巨震美元/日元刷新7个月低位

邦达亚洲2024-08-06

一周基金回顾：前7个月逾三成主动权益基金实现正收益，未来大盘龙头股或占优

金融界2024-08-05

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