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美国通胀为何重燃？华尔街大佬怒喷：都怪鲍威尔太鸽！

Key Square Group的首席执行官以及首席投资官Scott Bessent表示，美联储主席鲍威尔一直急于把实现经济软着陆的功劳揽在自己身上，但现在他却让软着陆更难实现了。鲍威尔上周预测，利率的下一步行动可能是下调，而非上调，这一预测延续了他的错误。Bessent说，早些时候，如

金融界2024-05-11

【原油收市】美联储保持更长、更高利率助推美元坚挺，油价跌超1美元

能会出现一些看跌的需求调整。” 下周，美国通胀数据可能会影响美联储的利率决策。尽管能源服务公司贝克休斯的数据显示本周石油钻井平台数量减少了3座，至496 座，为去年11月以来的最低水平，但美国石油钻井平台数量几乎没有给油价带来支撑，而美国石油钻井平台数量是未来供应的指标。美国石油行业目前正面临着通过并购进行整合的重要阶段。 Verde Clean Fuels首席执行官兼经验丰富的行业分析师Ernie Miller指出，最近的重大并购是战略转变的指标，旨在加强核心运营资产以实现长期成功，“我们在德克萨斯州西部的二叠纪盆地等盆地持续增长。你已经看到了那里的重大收购。埃克森美孚收购先锋公司和雪佛龙公司收购来宝能源公司都是大型企业巩固地位的例子，这表明这些资产是核心资产” 与此同时，市场预计，欧洲央行似乎越来越有可能在6月开始降息。在地缘政治方面，据俄新社周五报道，在欧洲，乌克兰无人机袭击俄罗斯卡卢加州一家炼油厂，引发火灾，这是基辅针对能源基础设施发起的一系列针锋相对的最新攻击。另据巴勒斯坦居民称，在最新一轮停止加沙敌对行动的谈判缺乏进展后，以色列军队周四轰炸了加沙南部城市拉法地区，中东冲突仍在继续。最近的一项调查结果显示，十分之九的加拿大能源行业高管认为，未来三到五年油价将保持强劲。这项调查由ATB Financial于4月5日至18日期间进行，对代表石油和天然气勘探和生产公司、能源服务公司和机构投资者的80名高管进行了调查。 91%的受访高管表示，他们预计西德克萨斯中质原油基准原油价格在三到五年内平均将高于每桶75.99 美元。88%的受访石油和天然气勘探和生产高管表示，他们预计自己公司的前景在未来六个月内会有所改善，而58%的能源服务高管预计他们的公司在未来六个月内活动水平将会增加。67%的受访机构投资者预测能源行业在未来12个月内将跑赢其他股票行业。值得注意的是，根据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至5月7日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸减少56,517手至82,697手。【下周重点关注财经数据与事件】周二：美国生产者价格指数 (PPI)、美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在荷兰阿姆斯特丹发表讲话；周三：美国消费者物价指数 (CPI)、美国零售销售、纽约联储帝国州调查；周四：美国每周初请失业金人数、美国新屋开工许可、费城联储制造业调查。

慧宣鑫语2024-05-11

【汇市日报】美联储官员态度强硬，美元坚守阵地，加元走软，加元/人民币重回4月中旬高点

臣”之一。他表示，在观望模式中，将甄别美国通胀是否陷入停滞。再次加息的门槛很高，但不能排除这种可能性。如果通胀数据允许，美联储将保持利率稳定。他指出，对货币政策的限制性持谨慎态度。对未来的货币政策持观望态度。美联储理事鲍曼则认为今年不需要降息。鲍曼表示，如果我们看到意外的冲击，就会有降息的理由。在我准备好降息之前可能会有“多次会议”，希望看到“数个月”更好的通胀数据，“如果我们看到意外的冲击，就会有降息的理由。在我准备好降息之前可能会有‘多次会议’。” 达拉斯联储主席洛根说，考虑到今年头几个月令人失望的通胀数据，现在考虑降息为时过早。洛根还指出，政策现在的限制性程度存在不确定性。她说：“我需要看到道路上的一些不确定性得到解决，我们需要保持非常灵活的政策，并继续关注将发布的数据，观察金融状况如何演变。”自去年7月会议以来，美联储官员一直将利率维持在5.25%至5.5%的区间不变。今年早些时候高于预期的通胀数据推迟了对美联储首次降息时间的预期。洛根曾在4月初称考虑降息“为时过早”，并表示担心抗通胀进展可能停滞。未来一周，5月14日将公布生产者价格指数，其次是消费者物价指数(CPI)、零售销售、商业库存和NAHB住房市场指数，这些指数均将于5月15日公布。5月16日，预计将公布费城联储制造业指数以及通常的每周指数、首次申请失业救济人数、建筑许可证、新屋开工和工业生产。最后，CB领先指数将于5月17日到期。截至发稿，美元/加元现报1.36762，涨幅0.02%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大统计局公布强劲的加拿大就业数据。该机构显示，4月份雇主雇佣了9.04万名求职者，显著高于市场普遍预期的1.8万人。3月份，就业市场裁员2200人。失业率稳定在6.1%，而投资者预计失业率将上升至6.2%。然而，年度平均每小时工资从3月份的5.0%下降至4.8%。平均每小时工资数据是工资增长的领先指标。工资增长放缓降低了消费者支出步伐，显示出疲软的通胀前景。 BMO首席经济学家Douglas Porter指出：“今天引人注目的总体就业增长将让加拿大央行暂停一下，因为它强化了经济显然不会逆转的事实。” 加拿大央行周四发布了金融体系审查（FSR）。加拿大央行行长麦克勒姆强调，加拿大的金融体系仍然具有弹性。然而，麦克勒姆警告称，随着对降息幅度和时间的预期不断变化，全球市场可能出现波动。他还指出，金融机构仍需要对利率上升和潜在冲击进行调整，这对金融稳定构成风险。加拿大央行副行长罗杰斯还指出，虽然报告破产的小企业数量有所增加，但加拿大央行并不认为这对加拿大经济产生更广泛的影响。掉期数据显示，加拿大央行6月份降息的可能性不到50%，低于就业数据公布前的约60%。但市场策略师KARL SCHAMOTTA表示，在总体水平上，加拿大4月就业数据明显强于预期。但需要注意的是，工资增长低于预期。因此，预计加拿大央行仍有可能在6月份降息，并降低政策上的限制性程度。然而，考虑到最近几周和几个月发布的一些经济数据显示加拿大经济出现上行，届时提供的前景可能会更加乐观，可能会显示加拿大经济有更多上行风险。但是，凯投宏观的Stephen Brown表示，4月份就业人数的激增表明，3月份的失业只是暂时现象。他表示：“加拿大央行现在更有可能等到 7 月会议再降息，而不是像我们预期的那样在 6 月采取行动。”美银美林则认为，加拿大4月份工资增长放缓使得6月份降息仍有可能，即使劳动力报告表现强劲。新增就业岗位出人意料地增加了90,400个，失业率稳定在6.1%，而美银美林的预期为6.2%。增长的动力主要来自兼职就业和服务业。该机构指出，时薪增长放缓以及核心通胀持续下降的事实，使得7月份降息的可能性更大，并为6月份首次降息敞开了大门。如果5月21日公布的4月CPI核心通胀率表现良好，很可能会为6月降息扫清障碍。与此同时，由于油价大幅回调，打击了加元的吸引力依然强劲。纽约商业交易所 (NYMEX) 期货西德克萨斯中质原油 (WTI) 下滑，跌幅达1.26%。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌阻碍了加元的上升空间。加元/人民币连续第三个交易日上行，截至发稿，现报5.2839，涨幅0.09%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-11

中行北京市分行：2024年5月9日汇市日评

指数加速扩张，这项先行指标可能预示４月美国通胀数据有上行的风险。整体来看，美国劳动力市场的韧性、居高不下的通胀数据表明，联储在短期内很难变得更加鸽派，美元短线仍然面临一定的上行压力。从图形上看，美元指数目前处于震荡上涨中，整体仍然偏强，上方阻力看在107.00一带。欧元兑美元在各大央行即将进入降息周期的背景下，美联储和欧洲央行进入降息通道的节奏显得尤为重要，同时，建议投资者也需重点关注经济数据的变化情况。欧洲央行暗示，如果数据表现符合预期，可能将在6月开始降息。市场关注的焦点在于，欧洲央行将可能先于美联储降息。在此背景下，欧元兑美元短期内恐难有明显起色。图形上看，欧元兑美元处于下行通道之中，后市有望继续调整，上方阻力看在1.08附近，下方支撑看在1.06一带。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员龚超 2024-05-09

Cherry2024-05-10

【金融界·慧眼识基金】中证转债指数累计上涨近9%！鹏华基金多元资产投资部总经理王石千：转债资产投资价值回升，风格上短期更看好小盘转债反弹机会

药、TMT板块可能会有更多的反弹。由于美国通胀超预期、降息延后，对美国需求有所抑制，资源股和出口链短期可能有所承压，关注回调后的买入机会。转债市场方面，王石千指出，估值近期变化不大，后续债券市场收益率处于震荡格局，股票市场有上行可能，整体有利于转债市场的表现。结构方面，更看好股性转债的相对表现，在风格上短期更看好小盘转债的反弹机会。

金融界2024-05-10

“鹰王”讲话再次来袭！荷兰国际集团：美元买盘“脆弱”易调仓汇市聚焦“美国就业放缓”

者相信劳动力增长放缓的说法。展望后市，美国通胀仍然是释放美元进一步下行空间的关键，目前区间交易的可能性仍然更大。美元：存在一定脆弱性美国初请失业金人数小幅上升至23.1万，市场预期为21.2万，美元对此做出负面反应。ING认为，这告诉投资者，普遍超买的美元仍然很容易受到美国数据发布的轻微疲软的影响；市场可能更加相信美国就业市场疲软的说法。除了非常短期的调整之外，大幅降低美元汇率的关键仍然是通胀。市场普遍预期周三核心消费者物价指数(CPI)环比上涨0.3%，这对于美联储今年夏天开始降息来说仍然过高。美元的任何实质性且可持续的下跌趋势可能不会成为5月的故事。周五的美国日历仅包括密歇根大学的调查，市场将密切关注中长期通胀预期是否已脱离4月份3.0-3.2%的水平。美联储方面，有很多发言人值得关注。其中包括尼尔·卡什卡里(Neel Kashkari)，他最近主张提高中性利率，这表明当前的货币政策并不像人们想象的那么严格。在其他市场，加拿大将于今天发布4月份就业报告。预计印数将达到2万份，失业率将从6.1%温和上升至6.2%。然而，由于加拿大劳动力市场近几个月出现一些疲软迹象，因此存在下行风险。“软文本将支持加拿大央行6月份降息，这是目前我们的基本情景，”ING展望道。欧元：关注欧洲央行会议纪要欧元/美元周四走高，但持续突破1.0800/1.0850可能性并不大，至少在美国通胀数据公布之前是这样。 ING提到：“我们认为，目前更有可能振荡至1.07000-1.0800区间。” 周五欧元区市场的亮点是欧洲央行4月份会议的最新纪要，可能会提到6月份降息，或者至少有迹象表明，人们越来越多地达成尽快开始降息的共识。然而，6月份的市场定价已经是24个基点，因此对外汇的影响不会很大。看看6月之后是否有关于未来计划的迹象将会更有趣，这似乎是欧洲央行官员辩论和许多政策评论的核心。目前，市场预计年底前将总共实施72个基点的宽松政策。会议纪要表明，欧洲央行总体上对通货紧缩更加乐观，这可能会对欧元造成影响。 “但欧元/美元仍然主要受美国经济发展的影响，我们对该货币对保持中性的短期偏见，”ING最后指出。#VIP会员尊享#

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小萧2024-05-10

美国高频失业人数大增，黄金强势回升，能买吗？

，避险情绪对大宗商品的影响可能将减弱，美国通胀问题也有望随之缓解，随着美联储降息预期强化，黄金仍有上涨空间，当前如遇调整或是布局良机，相关产品天弘上海金ETF联接基金（A：014661；C：014662），其紧密跟踪金价，最低1元起购，是投资黄金的便捷之选。市场有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-10

美联储戴利：未来几个月通胀走向存在相当大的不确定性

乔治梅森大学接受采访时表示，未来几个月美国通胀的走向存在“相当大”的不确定性，同时她仍然相信物价压力正在持续缓解。

金融界2024-05-10

CWG Markets：美国周度失业数据超预期美元指数9日承压下跌

CWG Markets2024-05-10

对冲基金买入期权押注日元将跌回1美元兑160日元

。” 日元空头凸显了市场的潜在担忧，即美国通胀高企将迫使美联储在更长时间内维持高利率，从而使美国与日本之间利差偏大，进而利好美元。日本当局两轮疑似干预似乎只是暂时抑制了日元跌势，日元逐渐又向逾三十年低点靠拢。 “市场押注美元/日元目前陷入区间波动，在160日元面临当局干预构成的上档阻力，”Sharma说。“美元/日元反向敲出看涨期权则很好诠释了这一点。” Sharma表示，只有美国通胀数据显著高于预期，美元兑日元的上涨步伐才会加快。他预计，美元兑日元的下行空间将被限制在152左右，受散户投资者的在岸美元需求以及进口商的实际美元需求影响。

金融界2024-05-10

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