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首席投资官Bob Prince也表示，美国通胀持续且经济持续走强已让美联储今年降息的预期"偏离轨道"。

格隆汇2024-04-10

向稍晚公布的美国CPI通胀数据。本周美国通胀数据公布前的焦虑和疲惫感令市场麻木，更不用说亚洲一些地区的假日。在华尔街前一天表现平平之后，随着投资者准备迎接通胀数据，欧洲可能会出现一些波动。美国股市周二小幅收高，与此同时，公债收益率录得逾一个月来最大单日跌幅，且油价大幅下滑。亚洲的焦点是评级机构惠誉宣布已将中国主权信用评级展望下调至负面，理由是中国经济在转向新增长模式的过程中面临越来越大的不确定性，从而给公共财政带来风险。中国股市几乎没有受到影响。美国3月消费者物价指数(CPI)将于稍晚公布，上周五公布的就业报告表现强劲，超出预期，引发外界对美联储今年降息的速度和幅度的疑问。 LSEG周一公布的数据显示，期货交易商将押注降至去年10月以来的最低水平，今年降息幅度约为60个基点，因有证据显示美国经济持续走强。芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示，在数据公布前，美国利率期货市场预计6月份首次降息的可能性约为60%，高于周一的51%，不过维持利率不变的可能性已升至40%。一个稳定的CPI数据可能会让市场排除6月份降息，这可能会导致美元大幅升值，以及日本需要干预以捍卫日元的风险。随着周四欧洲央行会议的临近，欧元保持稳定。预计欧洲央行本周也将维持利率不变，不过押注欧洲央行将在6月开始降息的交易员将寻找政策制定者发出的信号。

风起2024-04-10

红利风格受机构青睐，港股红利ETF(159691)上涨1.66%

数据显示劳动力市场仍然偏强。另一方面，美国通胀粘性超市场预期，叠加近期国际大宗商品价格上涨，对海外降通胀的前景增加不确定性。基本面偏强扰动美联储2024年的降息节奏。考虑到今年海外风险事件较多，我们预计港股震荡向上，但短期内空间有限。港股短期进入横盘震荡，建议以红利风格为主，逢低买入科技制造和出口链行业。1）在海外风险事件仍未完全出清，并可能扰动港股市场的情况下，具备低风险特征的高分红风格仍有配置价值，建议关注通信运营商、能源和公用事业等高分红行业。此外，2）随着科技政策与产业推动，科技成长股预期将上升，今年有望出现成长股行情，新能源、半导体、科技电子等行业也值得关注。3）外需有望受益全球制造业景气回升、海外地产销售回暖，建议关注相关的出口链企业，包括设备、家具、家电等板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

港股或将震荡向上，港股通消费ETF(513960)上涨1.88%，小鹏汽车-W领涨

数据显示劳动力市场仍然偏强。另一方面，美国通胀粘性超市场预期，叠加近期国际大宗商品价格上涨，对海外降通胀的前景增加不确定性。基本面偏强扰动美联储2024年的降息节奏。考虑到今年海外风险事件较多，我们预计港股震荡向上，但短期内空间有限。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

张津镭：美纪要预期偏多，黄金回调继续看涨

今晚市场焦点转向美联储的政策会议记录和美国通胀数据，以寻找有关美国降息时间表的更多信息。昨日黄金走了一个冲高回落行情，白盘在突破2350后空单止损直接反手做多，在欧盘刷新高点2365附近止盈离场。不过后续黄金有所回落，但总体仍然是一个高位震荡，最终金价是收盘于2352美元，日线收于3连阳。

黄金分析张津镭2024-04-10

【直击亚市】日本是震中！CPI风暴恐掀翻市场别忘了美联储纪要黄金迎来命运时刻

收益率从今年的最高水平回落，表明在周三美国通胀数据公布之前，空头头寸正在出清。随着经济数据依然强劲，市场对美联储降息的押注一直在减弱，官员们反对有必要放松货币政策。经济学家预测，美国3月份消费者价格环比上涨0.3%，包括总体CPI和扣除食品和能源价格的核心CPI。掉期市场反映出，美联储到今年年底将降息约65个基点，低于美联储上月的预测。 “CPI是本周的关键数据，”NatAlliance Securities的Andrew Brenner说，“市场担心的是，CPI仍将是美联储的眼中钉。但仓位严重看空，用我们过去合作过的一些老交易员的话来说，‘当交易员仓位强劲时，伤害最大的就是要发生的事情’。 “交易员对3月份的美国CPI感到紧张，”IG market Limited的市场分析师Hebe Chen说，“这将带来一个重要的证据，要么证实要么否定美联储的观点，即前两个月高于预期的数据只是一个意外。” 日本是震中日本股市出现波动之际，投资者正在评估日本今年进一步加息的风险。据知情人士透露，在年度薪资谈判取得出人意料的强劲结果后，日本央行可能会考虑在本月晚些时候的政策会议上上调通胀预期。 “大家都很谨慎，真的，”Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说，“就亚洲市场而言，日本是震中，因为日元昨日再次危险地接近152，而CPI数据过热，甚至美联储略微强硬的会议记录，都可能使日元跌破这一水平。” 另外，日本央行行长植田和男重申，日本经济继续温和复苏。在此之前，周二的评论暗示，他将保留进一步缩减宽松货币政策的可能性。在亚洲其他地区，新西兰央行宣布继续将基准利率维持在5.5%不变，认为经济增长仍然疲弱，不过目前通胀仍高于1%至3%的目标范围，因此为进一步减轻产能压力以及降低通胀，央行有需要采取限制性货币政策。大宗商品方面，在一份行业报告显示美国原油库存增加后，油价连续两天下跌，不过预计中东地区不断升温的紧张局势将限制跌幅。与此同时，黄金在昨日创下新高后高位盘整，目前交投在2350美元附近。

云涌2024-04-10

外汇市场重大风险逼近！若日元走软、日本央行是否会改变政策？植田和男刚刚发声

来最高。分析师警告称，定于周三公布的美国通胀数据可能引发日元剧烈波动，任何价格强劲增长的迹象都将支持美联储不会急于降息的押注，从而刺激美元/日元进一步飙升。市场目前预计，美国3月CPI同比涨幅为3.4%，高于2月的3.2%；环比涨幅为0.3%，略低于2月的0.4%。市场还预计，剔除食品和能源的3月核心CPI同比涨幅为3.7%，较2月的3.8%小幅回落；环比涨幅为0.3%，低于前值0.4%。富国银行高级经济学家Sarah House指出：“3月CPI数据将是一份关键指标，它将表明2024年初的通胀回升是季节性因素的结果、还是通胀回归美联储目标的时间已被大幅推迟。” 北京时间11:51，美元/日元报151.75。

风枫2024-04-10

CWG Markets：市场观望氛围浓厚，美元周二微涨，黄金延续创纪录涨势

同时市场焦点转向美联储的政策会议记录和美国通胀数据，以寻找有关美国降息时间表的更多信息。在交易员密切评估中东局势之际，国际原油连续第二天下跌。WTI原油周二（4月9日）美盘跌势加剧，最终收跌1.4%，报85.28美元/桶；布伦特原油周二（4月9日）失守90大关，收跌1.15%，报89.52美元/桶。前日公布数据与消息：由于市场在美国公布消费者价格指数前保持观望，9日美元兑欧元、加元和瑞典克朗走高，美元兑英镑、日元和瑞士法郎走低，美元指数在隔夜市场走低，当日早间跌幅扩大，随后窄幅显着收窄，尾盘时美元指数微涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.01%，在汇市尾市收于104.148。外汇资深分析师Jerry Chen说，如果美国本周公布的通胀数据高于预期，再叠加上周强劲的就业报告，将呼应美联储的主流观点即“保持耐心不急于降息”，这有望继续提振美元和美债收益率的表现，并对美股造成压力。他预计，美国3月消费者价格指数同比涨幅预计小幅回升至3.4%，核心消费者价格指数同比涨幅或降至3.7%。班诺克本全球外汇有限公司（Bannockburn Global Forex）首席市场策略师马克•钱德勒（Marc Chandler）表示，有意思的是美元最近表现是多么疲软。在美国公布强劲就业数据后，美元未能维持走强的动能。钱德勒说，尽管市场调整了对美国利率的展望，在美国公布消费者价格指数前，美元没有什么上涨动能。这可能是一个警示，如果美元未能因利率前景和更强劲经济数据而走强，有些事情不对劲。三菱日联金融集团全球市场研究负责人Derek Halpenny说，在此前通胀数据涨幅超预期以后，可以理解市场对通胀可能弱于预期保持谨慎。这种情况下，市场对美联储在6月份降息的预期将再次快速升高。与此同时，美元对日元汇率继续在接近152:1的水平窄幅盘整，市场关注日本官方对外汇市场进行干预的可能。荷兰合作银行高级外汇策略师简•弗利（Jane Foley）说，虽然美元对日元汇率突破152:1可能不会立即触发日本对外汇市场的干预，但日本财政部有很强的可能性采取行动组织美元对日元汇率进一步升至155:1的水平。弗利说，强劲的美国通胀数据和疲软的日本经济数据将会增加日本财政部被迫采取行动的可能性。亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了他对今年降息一次的预期，但他补充说，如果经济形势发生变化，他对推迟降息或进一步降息持开放态度。世界黄金协会(WGC)在一份报告中表示：“支撑当前涨势的基本面因素包括日益增长的地缘政治风险、稳定的央行买盘以及对珠宝、金条和金币的需求有韧性。未来利率将降低这一前景暗示，(黄金交易所交易基金)ETF错过了大涨行情，现在处于低配状态。” 美联储6月份降息预期再度回升也给金价提供支撑，芝商所(CME)的数据显示，市场认为6月降息的可能性升至近60%，而周一的时候一度降至50%以下。 “似乎任何有关美国的新闻都是购买的理由。强劲经济和通胀的信号——凸显黄金的保值特性。 FxPro 高级市场分析师 Alex Kuptsikevich 表示：“通胀疲软加剧了美联储将很快降息的预期，这有利于风险资产的需求。” 需要提醒的是，投资者还需要继续关注地缘局势的相关消息。随着加沙停火谈判的继续，地缘局势引发的避险买盘可能会减弱。 City Index的高级金融市场分析师Fiona Cincotta说：“如果不结束冲突，其他国家，尤其是OPEC第三大产油国伊朗可能被卷入战争的风险就会上升。” 伊朗革命卫队海军司令说，如果认为有必要，可以关闭霍尔木兹海峡。每天通过霍尔木兹海峡的石油约占世界石油消费总量的五分之一。土耳其宣布将限制向以色列出口包括航空燃油在内的各种产品，直至实现停火。以色列表示将以自己的限制措施作为回应。据伊朗塔斯尼姆通讯社4月9日消息，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令坦吉西里表示，伊朗认为，以色列人在阿联酋的存在并不是为了经济目的，而是从事安全和军事方面工作，这对伊朗构成威胁。同时他还表示，阿曼、阿联酋、卡塔尔、伊拉克、沙特、巴林、科威特都是伊朗邻国，伊朗坚持睦邻友好原则。伊朗已经通告邻国，波斯湾和阿曼湾是地区国家的共同家园，外国势力并不寻求该地区的安全稳定。伊朗愿同地区国家举行联合军事演习，共同建立地区安全。美元指数技术分析：美指周二上涨在104.25之下遇阻，下跌在103.85之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.30之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.90--103.70之间。今天美指短线阻力在104.25--104.30，短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在103.90--103.95，短线重要支持在103.70--103.75。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0845之上受到支持，上涨在1.0885之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0840之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0880--1.0900之间。今天欧美短线阻力在1.0875--1.0880，短线重要阻力在1.0895--1.0900。今天欧美短线支持在1.0840--1.0845，短线重要支持在1.0825--1.0830。黄金技术分析：黄金周二下跌在2336.00之上受到支持，上涨在2366.00之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2365.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2335.00--2321.00之间。今天黄金短线阻力在2364.00--2365.00，短线重要阻力在2379.00--2380.00。今天黄金短线支持在2335.00--2236.00，短线重要支持在2321.00--2322.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月9日（周二）收盘下跌240.13点，跌幅1.31%，报18074.00点；英国富时100指数4月9日（周二）收盘下跌8.22点，跌幅0.10%，报7935.25点；法国CAC40指数4月9日（周二）收盘下跌70.13点，跌幅0.86%，报8049.17点；欧洲斯托克50指数4月9日（周二）收盘下跌38.07点，跌幅0.76%，报4989.25点；西班牙IBEX35指数4月9日（周二）收盘下跌97.91点，跌幅0.90%，报10813.89点；意大利富时MIB指数4月9日（周二）收盘下跌373.96点，跌幅1.09%，报33942.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月9日（周二）收盘下跌9.13点，跌幅0.02%，报38883.67点；标普500指数4月9日（周二）收盘上涨7.75点，涨幅0.15%，报5210.14点；纳斯达克综合指数4月9日（周二）收盘上涨52.68点，涨幅0.32%，报16306.64点。贵金属收盘：随着美债收益率下行，现货黄金4月9日（周二）一度涨超1%，连续第八日创盘中新高，将历史高位拉升至2365.2美元/盎司，最终收涨0.57%，报2352.38美元/盎司；现货白银4月9日（周二）站上28美元/盎司，续创三年来新高，最高至28.32美元/盎司，最终收涨1.15%，报28.17美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.30---103.75的区间的上限卖出，有效破位15个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0900---1.0840的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2735---1.2645的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9060---0.9010的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在151.95---151.55的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6665---0.6600的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3605---1.3525的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2365.00---2335.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-04-10

CWG Markets2024-04-10

植田和男最新谈日元跌势、加息时机，美国3月CPI成152关口突破点？

在美国通胀数据公布之前，日元仍是焦点。眼下，日本央行动态、日本3月通胀数据以及美国CPI都成为了关乎日元走势的重要因素。周三，日本央行行长植田和男出席国会时再谈到了日元近来跌势、央行加息时机等市场关注的问题。与此同时，日本生产者价格数据同日也出炉，3月同比增长0.8%，预估为0.8%；3月生产者价格环比增长0.2%，预估为0.3%。生产者价格的上涨趋势可能会影响日本央行的利率轨迹。需求驱动型通胀的回升可能使日本央行摆脱零利率以管理价格稳定。当下，日元继续在34年低位附近徘徊，目前美元兑日元震荡微涨，现涨0.0069%报151.7685。植田和男今天表示，鉴于当前经济活动和物价的前景，预计宽松的金融状况将暂时维持。日央行将通过审查趋势通胀是否会加速达到预期的 2% 目标来调整货币刺激力度。 “如果潜在通胀率如预期上升，降低一些地方的宽松程度是合适的。” 那么，日元走势是否会对日本央行下次加息时机的决定产生任何影响？关于近来日元的疲软，植田指出，日央行在制定货币政策时不会直接对汇率走势做出反应，并否认了市场关于日元大幅下跌可能迫使其加息的猜测。植田表示，日元疲软可能会推高进口价格，但仅此一点也不会引发加息。他强调，关键在于这种价格上行压力是否会影响更广泛的通胀和工资增长。 “如果存在工资和通胀上升幅度超过预期、并将趋势通胀推高至2%以上的风险，我们可能需要考虑改变货币政策。” 关于日央行的加息时机，植田称如果仍低于 2% 的趋势通胀加速达到预期水平，央行将考虑再次加息。 “如果通胀趋势符合我们的预测，调整货币刺激力度可能是适当的，尽管我们不知道什么时候会发生。” 他指出，趋势通胀被定义为消除燃料成本等一次性因素影响的价格变动，并通过观察经济实力和国内需求如何影响价格的各种指标来衡量。对此，一位银行外汇策略师指出，“这与昨天在国会的声明几乎相同，但似乎更鹰派一些（对货币紧缩持积极态度）。在昨天的会议上，植田也表示，如果通胀继续加速，央行必须考虑进一步削减刺激措施，这表明今年晚些时候有可能再次加息，这与市场押注一致。不过，由于趋势通胀尚未达到 2% 的目标，日央行必须暂时维持超宽松的货币政策。植田称，今年工资谈判迄今为止的稳健加薪可能会提振家庭收入和消费，从而对日本经济前景产生乐观看法。根据日本央行的基准情景，趋势通胀将在未来1年半-2年内趋向 2%。 “如果经济和价格状况符合我们目前的预测，趋势通胀将逐渐加速。如果是这样，我们必须考虑减少刺激程度，” 上个月，日本央行结束了八年的负利率，宣布自17年来首次加息，并认为持续实现2%的通胀目标已经指日可待。但此后日元便意外走软，近一段时间一直在三十多年来的低点附近徘徊。投资者认为，日央行关于保持宽松金融环境的言论过于鸽派。一些市场人士也表示，日元疲软可能是日本央行下一次加息的触发因素之一，许多经济学家预计这次加息将于今年晚些时候进行。而在植田和男发表讲话之际，日元交易员对日本潜在的货币干预仍保持高度警惕。如果周三公布的美国CPI数据强于预期，这一结果可能会进一步削弱日元，使其兑美元突破152关口，一些投资者认为这条线是一个潜在的干预标志。目前，市场预计3月美国CPI很可能继续加速，上升至3.4%；预计剔除食品和能源的3月核心CPI同比涨幅为3.7%。

格隆汇2024-04-10

美联储今年不降息？华尔街大佬：利率定价偏离轨道没理由将现金转入长期债券

e)表示，美联储降息的希望偏离了轨道，美国通胀和增长尚未达到利率可以下降的水平。他强调，现在没有理由将现金转入长期债券。这为越来越多呼吁美联储今年不降息的定价，添加了一个有影响力的声音。公司管理资产规模达1125亿美元的普林斯向英国《金融时报》(Financial Times)提到：“到目前为止，今年的情况并不像美联储或利率市场所描述的那样。我认为美联储现在显然已经偏离轨道了。” (来源:Financial Times) “问题在于，偏离轨道有多远，”他续称。在他发表上述言论之际，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)指出，如果通胀进展停滞且经济增长保持强劲，美联储今年可能根本不会降息。博斯蒂克是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票成员。投资巨头先锋集团(Vanguard Group)在3月表示，不再预计美联储今年降息，而摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在本周的年度股东信中表示，政府刺激措施可能意味着利率和通胀仍高于市场预期。由于通胀数据超出预期，期货市场交易员已将美联储今年降息次数的预期从1月份的6-7次，下调至2-3次。美国劳工统计局周三将公布3月份消费者物价指数(CPI)数据，这可能会进一步影响投资者的预期。彭博社调查的经济学家预测总体利率将升至3.4%，核心利率将降至3.7%。在将利率提高到23年来的最高水平后，美联储在去年底表示已经完成了。美联储成员在去年12月点阵图中表示，他们看到经济增长和通胀放缓，因此预计今年将降息3次。尽管此后通胀数据强于预期，但美联储3月份点阵图重申了其3次降息的预期。不过，官员们提高了今年的通胀和增长前景。 “经济预测摘要是一个假设语句，如果通货膨胀和增长达到一定水平，那么利率就可以降低。现在没有一个假设是真的，”普林斯解释说。因此，普林斯表示，他认为“目前没有理由将现金转入长期债券”。他指出，国库券的利率远高于长期国库券的利率，投资者并没有获得太多报酬来承担持有长期债券的额外风险。他表示，押注利率不会很快下降的投资者没有理由撤出现金，“因为相对于现金而言，资产还没有适当的风险溢价”。在当前增长和通胀水平下降息的唯一理由是，如果经济生产率大幅提高，无论是通过移民激增还是劳动力参与率的大幅提高。

圈内人2024-04-10

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