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天风证券：黄金牛市中前期，多重因素共振推升金价
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示包括：美联储降息政策的不确定性风险，美国通胀持续超预期风险，贵金属价格可能出现的大幅下跌风险，以及黄金矿山项目投产可能存在的延误风险。
金融界2024-04-01
【直击亚市】黄金又爆发了！中国经济传来好消息美联储降息稳了？
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一(4月1日)亚洲股市大多上涨，原因是美国通胀数据重申对美联储今年将放松政策的押注，以及中国经济复苏势头增强。中国内地和韩国的基准股指上涨，而日本股市下跌，此前一份报告显示，日本大型制造商的信心在四个季度以来首次略有下降。美国股票合约价格上涨，澳大利亚和香港市场因假日休市。中国数据传好消息中国股市开盘走高，此前制造业活动在连续5个月下滑后，于3月份出现反弹。另一份报告显示，上个月中国房屋销售持续低迷，投资者对此不屑一顾。随着春节后快速复工复产、市场活跃度回升，中国制造业扩张速度加快。数据显示，财新中国3月制造业采购经理人指数(PMI)升至51.1，为一年高位，较上月升0.2个百分点，是连续5个月位于扩张区间，略高于市场预期的51。从PMI分项数据来看，3月供需同步扩张且速度加快。当月制造业生产指数、新订单指数延续2月的上升趋势，前者为最近10个月来最高。外需持续改善，新出口订单指数连续3个月在扩张区间上行，且创2023年3月来新高。 “工业部门似乎具有弹性，部分得益于强劲的出口，”Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhang Zhiwei说，“如果财政支出增加，出口保持强劲，经济势头可能会改善。” 与此同时，另一份报告显示，中指研究院报告称， 3月中国百城新建住宅价格每平方米16311元，按月升0.27%，升幅比2月扩大0.13个百分点；按年亦升0.82%。整体来看，楼市政策密集发布或带动市场情绪逐步修复，二季度新房销售按年降幅有望收窄，二手房或延续以价换量趋势。美国PCE强化降息美联储主席鲍威尔星期五说，美联储首选的通胀指标“基本符合我们的预期”，美债价格周一在亚洲市场保持稳定。鲍威尔补充说，在官员们确定通胀得到控制之前，降息是不合适的。投资者押注美联储将在6月首次降息。美元小幅走低，兑10国集团其他成员国的多数货币走弱。根据美国商务部公布的数据，2月PCE年增率为2.5%，较1月升高0.1个百分点；同月PCE月比攀升0.3%，较1月的数据略降。核心个人消费支出价格指数(不包括波动较大的食品和能源价格)2月份上涨0.3%，前一个月上涨创下一年来最大连续涨幅。该核心指标较上年同期增长2.8%，仍高于美联储2%的目标。 “现在的美联储高度依赖数据，”德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示，“在我们得到确认或对数据的不同看法之前，很难从美联储政策的角度准确衡量最终结果。” 在大宗商品方面，金价上涨至创纪录水平，延续美联储即将降息和地缘政治紧张局势加剧推动的涨势。在其它地区，由于中国需求疲弱，铁矿石跌至10个月低点，铁矿石跌势进一步加深。在其他方面，比特币在交易价格超过7.1万美元后，涨幅有所收窄。由于对持有该代币的美国交易所交易基金的持续需求，这种最大的数字货币今年大涨近70%。
风起2024-04-01
瑞士之后，瑞典也要跟进？欧洲央行要在降息上抢跑了？
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，包括当日发言的标题。沃勒还将最近的美国通胀数据称为“令人失望的”，并表示希望在降息之前看到至少几个月更好的通胀数据。而美联储最青睐的通胀指标PCE将于今晚出炉，华尔街担心，2月份PCE报告将再次释放通胀压力高企的信号，并迫使美联储放弃年内降息三次的计划。另外，“点阵图”显示，在提供利率预测的19名FOMC成员中，有10位预测今年有三次降息，而9位成员则预计有两次。这也凸显了美联储内部对于降息的分歧。
金融界2024-03-31
美国3月密歇根消费者信心意外创近三年新高，短期通胀预期创三年多新低
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月CPI和PPI等重磅通胀数据，均指向美国通胀自今年年初以来有明显抬头的迹象，价格压力加大，令部分经济学家对今年美联储货币宽松的力度变得悲观。密歇根消费者信心数据的调查主任Joanne Hsu在一份声明中表示：通胀预期不仅大幅下降，通胀不确定性也大幅下降。因此，消费者现在普遍认为，通胀在短期和长期内都将继续放缓。消费者对当前个人财务状况的看法升至两年多以来的最高水平，他们目前对美国经济的展望改善至2021年7月以来的最佳水平。消费者信心影响着未来几个月的经济增长。悲观的消费者情绪会抑制支出水平、从而影响经济复苏，乐观的消费者情绪则有助于未来经济。
金融界2024-03-31
别再指望美联储降息三次了！越来越多人相信：“最多只降一次”
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FX168财经报社(北美)讯美国通胀高企，就业稳固，股价飙升，市场还期待着美联储（Fed）今年会降息三次吗？分析师认为，投资者可能太过贪心了。道琼斯报道称，一些经济学家和专业投资者怀疑，即使以上三个因素持续不变，年底前即便美联储降息，降息次数恐怕也不会达到目前美联储决策者和市场预期的三次，或许最多只会降一次，甚至根本不会降。#美联储政策转向# 美联储青睐的通胀指标，即剔除食品和能源的核心个人消费支出（PCE）物价指数，2月份环比上升0.3%，与预期相符；同比上升2.8%，已从六个月前的约3.5%以及疫情后的高峰下降，目前更接近于美联储决策者对通胀走势的预测。负责美联储利率决策的联邦公开市场操作委员会（FOMC）预期，核心PCE年增率今年底可望趋缓至2.6%，明年底再降至2.2%，并在2026年之前达到2%目标。金融环境宽松难阻美联储降息的脚步问题在于，最近各类资产行情都呈现上涨趋势，金融环境宽松可能助长通胀，阻碍美联储降息。 Apollo全球管理公司首席经济学家Torsten Slok指出，自去年11月FOMC会议开始讨论降息以来，美国股市总市值已暴增10.9万亿美元，债市也增长了2.6万亿美元，总计增加了13.5万亿美元的财富。相比之下，2023年全年消费者支出总计为19万亿美元。摩根大通全球市场策略师Marko Kolanovic质疑说，股票、加密货币市场一直涨不停，为投资者增加了数万亿美元的账面财富，此时要抑制通胀何其难也？他说：“历史上，如此宽松的货币条件是推升消费者物价指数（CPI）的一大驱动力。”因此，他断定，投资者应有心理准备面对“利率维持在高位更久”的情况。 6月降息一次可能就足够了一些专业投资者已经意识到，年底前美联储降息的次数可能少于预期。投资顾问公司Evergreen Gavekal首席投资官David Hay说：“降一次就结束了。甚至那一次我也不确定。” Evergreen Gavekal的首席经济学家Louis Gave指出，多重因素已削弱了美联储降息的依据：通胀高于预期、汽油价格上涨、黄金创历史新高、加密货币投机狂热、部分股票市场泡沫化、美债收益率上升，以及美元走强。 Hay和Gave加入了许多市场观察家的行列，也认为美联储可能会在11月总统大选前启动降息，可能在6月降息一次后就停止。回顾1994年以来的总统大选年，Bespoke投资集团发现，FOMC在71.2%的时间里保持利率不变，升息占15.3%，降息只占13.6%（分别发生在2008年金融海啸和2020年新冠疫情期间）。今年是否降息取决于就业情况什么情况可能促使美联储降息？美联储主席鲍威尔3月9日重申，在通胀下滑之路仍然不稳定时，美联储不急于降息。但如果就业市场疲软，情况可能就不同了。然而，截至目前，就业恶化的迹象仍然不多。每周初请失业金的人数仍然保持在21万人的历史低点。一项新的Vanguard Group指标显示，最近的招聘实际上有所回升。至于裁员方面，似乎高收入员工，尤其是科技行业的员工似乎能够很快找到新工作。因此，市场将密切关注下周公布的就业数据，包括周二（4月2日）公布的JOLTS职位空缺数据，以及周五（5日）公布的3月非农就业报告。根据FactSet调查的经济学家的共识预测，非农就业人口可能增加18万人，低于2月份的27.5万人。总之，如果通胀触底反弹，就业市场稳健，加之金融环境超级宽松（例如标普500指数创下自2019年以来的最佳第一季度表现），这些因素加在一起，难以展现出今年美联储将多次降息的景象。
财经风云 2评论2024-03-31
中行北京市分行：2024年3月28日汇市日评
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央行均即将进入降息周期的背景下，考虑到美国通胀、就业和经济仍具韧性，需警惕其他非美央行降息节奏快于美联储而带来的美元上行风险。可重点关注明日晚间即将公布的美国2月PCE物价指数，如果数据显示美国通胀依旧具有反弹风险，那么美联储不急于降息的基调可能会进一步得到强化，市场降息预期存在上调的风险。英镑兑美元上周，英镑走势主要受到美元波动、英国央行利率决议所影响，英镑兑美元全周累计下跌1.07%至1.2600，收盘价创近一个月以来新低。进入本周，英镑继续跟随美元波动，目前运行于1.2630附近。除强势美元因素外，英国央行态度整体向鸽派倾斜也是导致上周英镑走弱的重要原因。具体来看，在3月议息会议上，英国央行连续第五次将利率维持在5.25%不变，符合市场预期。但在货币政策委员会的九位成员中，本次会议以8人支持维持利率不变、1人建议降息的结果定格在利率不变，这是自2021年9月以来委员会中首次没有成员支持加息，略超出市场预期。此外，英国央行行长贝利表示，紧缩政策已在抗通胀、促进工资-物价良性循环方面卓有成效，年内会议均对降息保持开放态度。本次英国央行更为鸽派的投票结果和口吻变动令市场提前了对英国央行降息时点的预期，目前普遍认为英国央行将加入美联储和欧洲央行的行列，于6月份开始降息，6月降息的可能性超过50%。展望后市，随着市场调降对于英国央行要晚于其他主要经济体央行降息的预期，英镑获得的支撑料将减弱，在美元强势仍未结束的背景下，预计短期内英镑将呈现偏弱震荡走势。近期英镑兑美元支撑位看在前期低点1.2490一线，阻力位看在1.28附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员汤昕烨 2024-03-28
xiaoxiao2024-03-29
重磅！一件大事将公布
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，以在热点轮动中把握结构性机会为主。美国通胀数据今晚公布海外方面，美国又一重要通胀数据即将公布。北京时间今晚20:30，重要的美国核心PCE(个人消费支出)物价指数将公布，这是美联储最青睐的通胀指标。目前，市场担忧2月份的PCE报告将再次释放通胀压力高企的信号，并迫使美联储放弃年内降息三次的计划。目前经济学家预测，美国2月PCE将环比上升0.4%，增速快于1月份的0.3%，同比增速预计从1月份的2.4%攀升至2.5%。去除食品和能源价格波动的核心PCE指数——也被视为美联储首选的通胀指标——预计在2月份环比增长0.3%，略低于前一月的0.4%，同比增速预计将保持在2.8%不变。上周，美联储议息会议连续第五次“按兵不动”，同时，美联储最新“点阵图”显示，政策制定者预计到2024年底将会降息75个基点，即进行三次25基点的降息。但是，对于年内三次降息，美联储内部存在巨大分歧，点阵图显示，在提供利率预测的19名FOMC成员中，有10位预测今年有三次降息，而9位成员则预计有两次。因此，今晚的PCE数据若是过热，或会导致美联储进一步推迟降息时间并收窄全年的降息幅度。 Citizens Private Wealth Management的投资策略高级副总裁Mike Cornacchioli认为，“这份报告的风险倾向于负面，如果PCE数据高于预期，将严重挑战美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的表态，此时如果政策制定者们想在今年完成三次降息，他们的操作窗口正在缩小。” 值得注意的是，除了2月PCE数据出炉，美联储主席鲍威尔今晚也将就“宏观经济和货币政策”发表主题讲话。此次鲍威尔的态度，或将与2月PCE数据一起，给美联储年内的降息路径提供最新指引. 在上周的议息会议新闻发布会上，鲍威尔回避了关于美国金融环境是否过于宽松的提问，引发市场对美国金融环境可能会放松的猜测，进而推动了美股的买入行情，一些机构开始关注美股泡沫破裂风险。对于鲍威尔本周五的公开讲话，投资者希望从中寻找美联储未来利率路径的线索。 A股将进入“四月决断” 最后，回到A股市场上来。 3月份的A股已经正式收官，后续即将迎来市场关注的“四月决断”期。海通证券表示，4月份的走势，往往对A股一年内的走向具有指导意义，而4月股市的一个重要特征，就是股价的相对涨跌与一季报业绩具有较高的相关性，即盈利增速越高，个股的表现相对越好。每年4月开始，年报、一季报、经济数据、政治局会议将先后落地，各类赛道、题材板块也因此频频迎来波动行情。此外，由于重要会议于4月期间召开，宏观政策形势逐渐明朗，全年政策基调和重点投资方向也将给随后的行情提供指引。其中，业绩主线或是影响4月行情的重要关键。对于行业配置而言，富国基金认为，依然可以关注三角形配置，只是在具体执行时多一份精细。其一，对于经济周期类资产，其核心特点在于，估值仍处于历史偏低位置，但进一步上涨催化或需要基本面修复信号的再确认，或是政策预期的再强化。其二，对于稳定价值类资产，即高股息相关标的。一方面，基于配置生态的变化，即再无风险利率快速下行和高息非标资产规模收缩的背景下，高股息显现了相对优势；另一方面，基于基本面增速下行后，其具备稳定ROE的吸引力，该类资产适合底仓配置。只是要去伪存真，寻找盈利和分红具有持续性和稳定性的标的。其三，景气成长类资产，其特点在于与经济的相关度低，交易的是创新周期和产业周期。但当主题的风吹过后，市场的逻辑将回归于基本面的验证，要关注有业绩验证的细分方向。
证券之星2024-03-29
邦达亚洲：原油价格大幅上涨美元/加元承压收跌
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月CPI和PPI等重磅通胀数据，均指向美国通胀自今年年初以来有明显抬头的迹象，价格压力加大，令部分经济学家对今年美联储货币宽松的力度变得悲观。
邦达亚洲2024-03-29
小米汽车首款新车小米SU7正式上市！港股科技ETF(159751)昨日收涨1.37%
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场降温，薪资增速有放缓迹象，有助于减少美国通胀粘性，提供降息条件。考虑到今年海外风险事件较多，我们预计港股震荡向上。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29
英镑/美元汇率预测： “度过美好的夜晚”后，降息或导致美元疲软
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)讯在美联储一位主要成员表示，最近的美国通胀数据令人失望，进一步冷却了市场对即将降息的预期后，美元走强。#外汇技术分析# #美联储政策转向# 荷兰国际银行（ING Bank）外汇研究主管克里斯·特纳（Chris Turner）表示。“美联储最有影响力的声音之一克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）发表了温和的鹰派讲话，对于美元来说，这是一个美好的夜晚。” 英镑/美元汇率当日下跌四分之一至1.2610，此前美联储联邦公开市场委员会（FOMC）成员克里斯托弗·沃勒表示，由于最近令人失望的通胀数据，“不急于”降息。特纳解释说，该讲话肯定了市场观点，即美联储将推迟降息。 “现在不急于降低政策利率”，沃勒在纽约经济俱乐部的一次聚会上发表讲话时表示。最近的数据“告诉我，将这一利率保持在目前的限制性立场是谨慎的，可能比以前认为的要长，以帮助将通胀保持在2%的可持续轨道上。他补充说，“根据最近的数据，减少降息的总数或将其进一步推迟到未来是合适的。” Lloyds Bank分析师Hann-Ju Ho表示：“美元受到小幅支撑，尤其是在美联储发表一些鹰派言论之后，市场正在等待明天的美国通胀数据。” （图片来源：poundsterlinglive）周五，美联储将公布备受青睐的通胀指标PCE，这可能会进一步支持沃勒的论点，即利率必须在更长时间内保持在当前水平。截至目前，美元是2024年表现最好的货币，因为美国经济持续走强，今年降息预期大幅下降。沃勒表示，他预计通胀最终会下降，美联储“今年开始下调联邦基金利率目标区间”将是合适的。他表示，可能需要几个月的通胀数据放松才能获得这种信心，但在此之前，强劲的经济为美联储提供了评估经济表现的空间。尽管市场已经下调了对美联储6月加息的预期，但渣打银行（Standard Chartered）经济学家史蒂夫·英格兰德（Steve Englander）表示，6月仍在继续，第一次降息甚至可能在5月到来。他在最近的一份研究报告中解释说，即使FOMC有异议，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）也可能会监督降息，“6月12日FOMC是最有可能降息的日期，但我们认为5月1日降息的可能性很小。” 到目前为止，鲍威尔领导的美联储一直以其谨慎的态度而闻名。它更喜欢一致意见，而不是分歧的联邦公开市场委员会（FOMC）的快速决定。 “我们现在认为美联储主席鲍威尔将接受异议，以便及时推动降息。” 英格兰德说。这表明，即使沃勒和其他鹰派人士不同意，美联储也可以继续降息，特别是如果即将到来的通胀数据显示通胀继续走低的话。如果这种情况发生，将导致美元疲软。
丰雪鑫992024-03-29

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