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通胀数据和银行财报本周来袭美股面临关键考验

未来一周，投资者将迎接关键的美国通胀数据和第三季度财报季。具体来看，周四将公布美国9月份消费者价格指数(CPI)，预计该报告将显示总体通胀略有下降。美联储9月会议纪要也将于本周公布，预计该报告将提供有关货币政策未来路径的进一步洞见。企业方面，百事可乐、达美航空和摩根大通将拉开第三季度财报季的序幕。花旗集团、富国银行和贝莱德预计也将于周五公布财报。周一是债券市场的假期，这意味着美国国债收益率将没有竞价，而这是过去一周投资者最关注的问题。不过，美国股市仍将开放。上周五公布的9月就业报告带动股市大涨，抵消了稍早债券收益率走高推动的抛售，美股上周小幅走高。纳斯达克指数上周上涨近1.6%，标准普尔500指数上涨近0.5%，都是过去五周指数表现最好的一周。美国9月份非农就业报告使美联储的下一步行动进一步复杂化。环比来看，小时工资增幅连续第二个月低于预期，为0.2%。但总体而言，非农就业人数增加33.4万人，高于经济学家的预期。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli在上周五的一份报告中写道：“虽然我们坚持维持利率不变，但如果今天的数据之后又迎来过热的通胀数据，美联储可能会再次加息。”“如果发生这种情况，明年避免经济衰退的理由就会变得更加脆弱。” 经济学家预计，9月份美国CPI将较上年同期上涨3.6%，低于8月份3.7%的整体通胀率。环比涨幅为0.3%，低于8月份的0.6%。预计核心CPI同比上涨4.1%，较8月份4.3%的涨幅有所放缓；环比上涨0.3%，与8月份持平。美国银行经济学家斯蒂芬·朱诺在一份报告中写道：“我们认为核心CPI环比上涨0.3%的风险较大。机票和住宿的表现可能比我们预期的更强劲，这将把环比数据推高至0.3%，其他条件不变……如果整体CPI符合我们的预期，或高于我们的预期，那么11月加息的可能性将继续存在。” 此外，第三季度财报季将于本周拉开帷幕，投资者特别关注美国一些最大的金融机构对消费者状况和美国经济整体健康状况的看法。华尔街预计金融业的利润将同比增长8.7%，在所有11个行业中排名第四。策略师们认为，银行股可以提供洞察美国企业如何应对利率上升环境的关键线索。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯•科拉斯(Nicholas Colas)周三在给客户的报告中写道：“(银行股)需要出现在每次复苏反弹中，以证实加息不会让美国经济明年陷入衰退的观点。” 上周五就业报告公布前，美国国债收益率升至16年高点。收益率上升令本已担心进一步加息影响的投资者感到不安，并导致美股走低，但债券引发的抛售可能也不全是坏事。 Evercore ISI的朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示，过去一周的“债券波动”为股票提供了买入机会。伊曼纽尔在一份报告中写道：“尽管目前对收益率的关注程度很高，但财报季将在一周内开始，而第三季度经济强劲的另一面是，第三季度财报可能会出乎意料地上行。”“长期来看，盈利驱动股票。”

金融界2023-10-10

文承凯：黄金涨势暂时停滞短线回补缺口，最新走势操作建议

的是，在周末期间，美联储理事鲍曼表示，美国通胀水平仍然高于理想水平，并补充称可能需要进一步收紧货币政策。高利率通常对金价构成压力。　　在国庆期间，黄金价格在日线上持续大跌并维持低位震荡。然而，借助上周五的非农数据，市场出现了一波反弹，价格逐渐走出了此前的低位震荡区间。尽管如此，我们不能确定这是否意味着黄金价格已经触底反弹。在连续下跌之后，反弹修正是一种常见的市场反应，但并不意味着趋势已经发生改变。　　在当前的日线级别走势中，我们需要关注1880至1890一带的压力位。如果价格在该区域下方运行，可能会对黄金的上行趋势产生压力。此外，1835一带也是重要的支撑位，如果该位置被跌破，可能会进一步下探。　　从4小时级别的走势图来看，早盘的一波高开使K线运行在布林带的上轨之外。然而，这种局面暂时维持在高位的窄幅震荡中，未来短期内延续拉升的可能性似乎不大。此外，从小级别周期的走势来看，目前也有开始逐步走弱的迹象，这可能意味着短期内会出现一定的调整。　　尽管黄金在非农数据的影响下出现了一定程度的反弹，但在当前的情况下，还不能明确判断黄金价格的底部已经形成。我们需要密切关注价格在关键压力位和支撑位的表现，以及小级别周期走势的变化情况。只有当黄金价格有效突破1880至1890的压力位，或进一步下破1835支撑位时，才能确认其趋势的确发生改变。　　首先，消息面的刺激往往具有时效性，难以持续推动价格，因此早间高开高走后，能量的释放是有限的，缺乏后续消息面的支持，技术面形态回归是必然趋势，因此早间不具备再次上涨的条件，修正调整是大概率事件；　　其次，即使早间上涨后，二次冲高也需要在亚盘修正之后才可能出现。可能的两种情况是：亚盘维持在早间低点1845之上震荡，欧美盘再有一次上攻；或者亚盘出现回踩修正，欧美盘再走一个上升。因此，今天即使做多，也应在欧美盘，且需要在亚盘出现修正动作之后；　　最后，价格跳空1833/35一带形成了一个20美元的缺口，这表明市场存在缺口回补的需求。因此，前期整理区间的高点1833/35一带，将是本轮缺口回补的支撑带。因此，可以先进行空单操作，待缺口回补后再考虑做多；黄金操作思路上文承凯建议低多看涨为主，反弹高空为辅，上方关注1858-80阻力，下方关注1835支撑；　　目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师的帮助。文承凯（指导微信：wck1889）将竭诚为您提供必要的支持和指导，帮助您解决这些问题，实现更好的投资效果。　　黄金交易策略：　　一、在1852-53美元的价位建议参与空单看跌，设置止损为1858美元，目标价位为1840美元附近；　　二、在1835-36美元的价位建议参与多单看涨，设置止损为1830美元，目标价位为1850美元附近。　　【交易理念】在交易中，扛单和锁仓是常见的策略，但在行情做反的情况下，如果仍然怀着侥幸心理盲目地扛单，即使考虑到风险，但仍然冒险尝试，最终可能会导致爆仓。市场上没有绝对的赢家，也没有百分百的输家，因此投资者需要懂得骄兵必败的道理。目前对黄金、白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银、原油/纸原油、沪金/沪银）投资感到困惑，不知道从何入手或如何交易，可以随时联系我。作为一名经验丰富的贵金属分析师，文承凯可以为你提供最大的帮助和指导。无论你是一个新手还是有一定投资经验的人，我相信我的专业知识和经验能够帮助你取得成功。

文承凯2023-10-09

诺安基金周观察：积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握投资机遇

CE环比创2020年底以来新低，反映出美国通胀压力持续缓解。美国9月劳动力市场保持强劲，新增非农就业人数为33.6万人，远超预期17万人和前值22.7万人；失业率为3.8%，与前值持平，但高于预期3.7%；时薪同比4.2%，低于前值和预期4.3%，时薪环比0.2%，与前值持平、低于预期0.3%。9月新增非农人数超预期除了受休闲和酒店等服务部门就业人数反弹带动外，制造部门就业人数亦同步增加。9月时薪增速低于预期，反映粘性通胀在降温，但受近期罢工潮影响，未来时薪变化仍存不确定性。此外，美国9月ISM制造业PMI为49，好于预期47.9，非制造业PMI为53.6，略高于预期53.5。尽管制造业PMI仍处于萎缩区间，但较上月回升、且为近一年来最低，主要受新订单、就业以及库存指标好转影响。欧洲方面，9月制造业和服务业PMI终值分别为43.4和48.7，综合PMI回升至47.2。8月失业率为6.4%，前上月6.5%下降。9月CPI和核心CPI同比分别为4.3%和4.5%，分别为近两年和近一年以来最低水平。从假期数据看，美国经济继续好于欧洲经济，从而支撑美元指数走强。美国新增非农保持强劲，但PCE及时薪增速支持通胀压力在持续缓解，制造业有逐步回暖迹象，美国长端国债收益率进一步上行，11月加息25bp概率亦从节前21%上行至28%。不过可能受美股当前估值水平、非美经济增长预期等因素影响，股票和商品等风险类资产假期间调整。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：假期间国际原油价格下跌明显，布伦特原油期货价格从95.38美元/桶下跌至84.58美元/桶，跌幅为11.3%，WTI原油期货价格下跌至82.79美元/桶，跌幅为9.7%。同期标普能源指数下跌7.2%，受美股大盘和油价共同影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月29日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存减少至4.14亿桶；库欣原油库存减少至2269.8万桶；战略原油库存已进入战略库存补库阶段，当前增加至3.5128亿桶；美国商业原油库存和库欣原油库存处于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存持续增加至2.27亿桶；馏分燃油库存减少至1.19亿桶，汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。假期期间，沙特和俄罗斯均表示将坚持当前石油减产措施不变直至今年年底。沙特11月将对当前每日100万桶的自愿减产进行审查，以考虑进一步减产或增长。俄罗斯则表示自愿减少每日30万桶石油出口至12月低。此外，OPEC+组织10月份会议决定维持减产政策不变。沙特和俄罗斯两主要产油国的控产意愿继续支撑油价。但可能受近期美国汽油库存超预期增加影响，导致假期油价调整。EIA数据显示美国9月29日当周汽油库存增加648万桶，远超市场预期16万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：假期间国际黄金价格持续下行，从1864.87美元/盎司最低下行至1820.30美元/盎司，最新收于1833.01美元/盎司，假期表现为-1.71%。期间VIX指数区间震荡，美国十年期国债收益创2007年8月以来新高，实际利率上行，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：假期间富时发达市场REITs指数下跌1.39%，表现落后于发达市场股票指数。行业层面，仅住宅板块录得正收益，其余行业均收跌，特种、医疗REITs表现相对较好，办公、酒店及娱乐、零售REITs调整较大。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-09

黄金飙高站上1850，提前筑底成功？！巴以冲突或扭转多空格局，推动金价暴涨？

注意的是，在周末，美联储理事鲍曼表示，美国通胀仍然过高，并补充说可能需要进一步收紧货币政策。较高的利率通常对金价不利。 Phillip Nova Pte.的高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示，以色列正在酝酿的地缘政治危机引发了“黄金避险买盘的恐慌需求”。她表示，美国国债收益率和美元“在美国经济韧性的支持下仍处于上行轨道，并将继续限制无收益、以美元计价的黄金的上涨”。市场研究公司Fat Prophets的分析师David Lennox表示，虽然以色列突发的危机使黄金出现了小幅溢价，但只有整个地区局势大幅升级，黄金才会出现更大的涨幅。金价在上周接近3月份以来的最低水平，当时金价受到美联储将保持货币政策紧缩的信号的影响。10月3日一度下探至1814.8美元/盎司，创下近7个月新低。上周五经历了非农之后的黄金下跌幅度有止跌现象，周末巴以战争爆发更是让黄金‘暴涨’。金融市场准备迎接加沙武装分子冲击性袭击带来的逆风和波动，由于冲突可能加剧中东的紧张局势，石油价格飙升，该地区拥有全球近三分之一的供应。日元和美元这两种避险货币也走强。中东地缘局势升级，巴以冲突升级震惊世界。这次是巴以爆发50年最严重新一轮冲突。当地时间10月7日早上，哈马斯开始密集向以色列发射火箭弹，其武装人员在火箭弹掩护下进入以境内展开军事行动。哈马斯称，已向以色列境内发至少5000枚火箭弹。以南部和中部多个地区均响起防空警报。以色列随后空袭加沙地带。

Dan19772023-10-09

【本周10月9日-10月13日宏观核心数据推演】关注美国通胀CPI数据

涛哥盘中策略 1评论2023-10-09

“中东火药桶”引爆、黄金多头大爆发！金价飙升20美元、突破1850大关

中东局势的发展、油价走势以及即将出炉的美国通胀数据，以寻求新的交易动力。香港时间08:59，现货黄金报1852.10美元/盎司。

天马行空2023-10-09

中信证券：美债利率飙升降低美联储再次加息必要性

其余多数资产价格下跌。市场交易的主线是美国通胀风险可控的同时经济增长韧性超预期。此外，美国政府关门事件影响亦是美债利率上行的另一大重要原因。美债利率飙升降低了美联储11月加息的必要性，我们认为年内美元指数下行空间有限。

金融界2023-10-08

为什么以太坊 (ETH) 没有达到 2,000 美元？短期和中期以太坊 (ETH) 评论

给投资者带来了希望。然而，数日后公布的美国通胀数据可能会给投资者带来损失。为什么以太坊 (ETH) 没有达到 2,000 美元？ 2023 年ETH币的价格上涨了 35%，但尽管多次尝试，2000 美元的心理阻力位仍未被永久超越。此外，很大一部分山寨币今年取得了更大的收益。那么，到底是什么原因导致以太坊价格尽管多次尝试却无法突破这一心理阻力位呢？ ETH 价格熊市分形今年山寨币之王的走势与 2018-2019 年 425 美元左右的走势类似。在这两种情况下，以太币都难以收于斐波那契回撤图 0.236 斐波那契线上方。2018-2019 年，0.236 Fib 线接近 425 美元，限制了以太坊的复苏尝试。2023 年，同样的线位于 2,000 美元区域。美元走强 DXY的上涨影响了整个市场，也减少了对 ETH 的需求。2023年，以太币与美元指数（DXY）的周相关系数持续打压价格。根据 CoinShares 的周报，由于投资者转向更安全的避风港，2023 年迄今为止，以太坊相关投资基金持有的净资本已减少 1.14 亿美元。此外，周一开盘的 ETH ETF 日交易量仅为 200 万美元，这一事实表明风险偏好疲弱。以太坊网络活动 2023 年至今，TVL 已从 1841 万 ETH 减少至 1279 万 ETH。网络活动正在减少，ETH 交易费用于 10 月 5 日达到年内最低水平。交易费用的下降也会对燃烧率产生负面影响。虽然随着向 PoS 的过渡，通胀已转为负值，但在 30 天内又恢复为正值。如果网络活动仍然疲弱，以太币的供应将会减少，而需求将不得不增加。这意味着价格也需要对抗通货膨胀。来源：金色财经

金色财经2023-10-08

为什么以太坊（ETH）没有达到2000美元？中短期以太坊（ETH）评论

实给了投资者希望。不过，数日后将公布的美国通胀数据可能会给投资者带来损失。为什么以太坊（ETH）没有达到2000美元？以太网的价格硬币价格在 2023 年上涨了 35 %，但尽管多次尝试， 2000 美元的心理阻力水平仍未被永久超越。此外，今年有相当一部分山寨币取得了更大的收益。那么，究竟是什么原因导致以太的价格屡战屡败，始终未能突破这一心理阻力位呢？ ETH价格熊分形今年山寨币之王的走势类似于2018-2019年的425美元左右的走势。在这两种情况下，以太挣扎着在Fibonacci回溯图的0.236 Fib线上方关闭。在2018-2019年，0.236 Fib线接近425美元，限制了Ether的复苏尝试。在2023年，同样的线在2000美元区域。美元走强丁氧基的增加影响了整个市场，也减少了对乙醚的需求。2023年，Ether与美元指数（DXY）的周相关系数持续打压股价。根据 CoinShares 的每周报告，由于投资者转向更安全的避风港，以太相关投资基金持有的净资本在 2023 年迄今已减少1.14亿美元。此外，周一开放交易的ETH ETF的日交易量达到了可怜的200万美元，这是风险偏好疲软的一个指标。以太坊网络活动到2023年为止，TVL已经从1841万ETH下降到1279万ETH。网络活动正在减少，ETH的交易费用在10月5日达到了今年的最低水平。交易费用的减少也对燃烧率产生了负面影响。虽然通货膨胀在向PoS过渡时已经转为负值，但在30天内已经恢复到正值。如果网络活动仍然疲软，以太网的供应将减少，需求将不得不增加。这意味着价格也需要对抗通货膨胀。来源：金色财经

金色财经2023-10-08

美国通胀仍存在居高不下支持美联储长期维持高利率主张

美国潜在通胀率预计按月上升，这证实了美联储的利率主张，即利率需要在更长时间内保持较高水平。预计不包括食品和燃料的消费者价格指数将连续第二个月上涨0.3%，经济学家认为该指数是衡量潜在价格压力的更好指标。按年度计算，核心CPI预计将降温，但这仅仅反映了基数效应：去年9月的指数涨幅为1982年以来的最高水平。在就业持续增长的推动下，使得美联储将通胀降至其首选水平的努力变得更加复杂。尽管加息预期有所放松，但价格压力仍然很顽固。这也是美联储官员一直直言不讳地表示需要在较长时期内保持基准利率高位的原因。这一信息在信贷市场引起了共鸣，美国国债收益率最近飙升。下周三公布的美联储9月会议纪要可能有助于揭示央行行长们在多大程度上倾向于在年底前再次加息。下一个政策决定将于11月1日做出。美国地区联储理事将在未来一周发表讲话。

金融界2023-10-08

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