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美联储官员“放鹰”引爆行情！美元飙升近50点、金价又跳水债务上限协议投票重磅来袭欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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果经济数据证实，必须采取更多措施来控制美国通胀，那么没有“令人信服的”理由暂停加息。梅斯特在接受《金融时报》采访时，反驳了一些政策制定者最近提出的建议。这些政策制定者认为，美联储应在6月的下次会议上放弃加息。她说：“我真的没有看到一个令人信服的理由暂停——这意味着等到你得到更多的证据再决定做什么。我认为提高(利率)的理由更有说服力……然后再维持利率不变一段时间，直到对经济走向的不确定性降低。” 梅斯特补充称，上周末白宫与共和党国会领导人就美国债务上限达成的协议“缓解了经济的一大不确定性”。作为较为鹰派的地区联储主席之一，梅斯特暗示，她对迄今在遏制价格压力方面取得的进展感到失望。她说：“我只是认为，我们可能必须走得更远。在这一点上，我真的没有必要看到一个令人信服的理由，我们不希望再采取一小步来对抗一些真正根深蒂固的、顽固的通胀压力。” 裕信银行分析师在报告中表示，美元上涨是因为人们对美联储将继续加息的预期越来越高，且股市下跌增加了对避险资产的需求。该行分析师指出：“美元依然坚挺，仍受益于最近美联储利率预期的向上调整，以及股市的疲软。”市场在等待美国债务上限协议获得最终批准。美国国会正力争在6月5日之前通过暂停债务上限的协议。6月5日是美国可能违约的日期。当地时间5月30日晚，美国众议院规则委员会以7比6通过暂停债务上限的法案。美国众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯(Steve Scalise)表示，美国众议院将于当地时间5月31日下午3:30对债务协议进行程序性投票，对债务上限协议的投票预计同样会在5月31日内举行。根据美国总统拜登(Joe Biden)与众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)上周日敲定的债务上限协议，美国举债上限将暂停执行两年，在这期间将限制政府的开支。除了债务上限协议投票之外，投资者也将关注美国经济数据和美联储官员讲话。 FXStreet分析师Sagar Dua称，展望本交易日，美国JOTLS职位空缺数据和美联储褐皮书的发布将受到密切关注。据估计，美国4月职位空缺数量已从3月的959万降至937.5万。美国4月JOLTs职位空缺数据定于香港时间周三22:00出炉。香港时间周三20:50，美联储理事鲍曼和波士顿联储主席柯林斯将在“美联储倾听”活动上致开幕词。香港时间周四00:20，波士顿联储主席柯林斯将为“美联储倾听”活动致闭幕词，香港时间周四00:30，费城联储主席哈克将参加有关全球宏观经济和货币环境的讨论。香港时间周四02:00，美联储将公布经济状况褐皮书。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元保持在1.0730下方整固，值得注意的是，该货币对目前呈现明显的跌势，并远离上述水平，这支持汇价日内以及短期内继续预期中的看空趋势。欧元/美元跌至下一目标1.0650的道路已经打开；一旦跌破这一水平，这将推动该货币对跌至1.0520区域。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元处于看空走势。随机指标传递负面信号，这支持欧元/美元在未来几个交易日继续跌势的预期。只要保持在1.0730下方，那么看空趋势情景仍将有效。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0640以及阻力位1.0780之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日一度触及1.2445，但如图所示，值得注意的是，升势止步于此前失守的头肩顶颈线。目前英镑/美元开始回落，这令上述技术形态的负面效应仍然有效，促使我们预测修正性看空趋势将继续占据主导地位，首个目标位于1.2345，假如跌破该位，那么下一目标看向1.2240。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计英镑/美元在未来几个交易日呈现跌势。需要考虑到的是，若英镑/美元突破1.2445以及1.2470，这将止住预期中的跌势，并推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2290以及阻力位1.2450之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/加元美元/加元开始今日交易后呈现明显的升势，并远离看涨通道支撑线，接近我们等待的目标价位1.3680，从而强化该货币对继续看涨趋势的预期。假如美元/加元突破上述水平，该货币对将延续看涨走势至下一主要目标1.3800区域。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 50周期EMA对美元/加元构成支撑，这支持汇价继续预期中的看涨情景。美元/加元保持在1.3560上方是继续看涨走势的首个条件。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3570以及阻力位1.3715之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看涨。黄金黄金自昨日以来徘徊在看空通道阻力附近，目前仍保持在该阻力下方，50周期EMA与这一阻力相遇，从而增添其阻碍力度。此外，随机指标目前传递明显的看空信号。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，这些因素支持金价继续修正性看空趋势，首个目标是跌破1945.20美元/盎司，若如此，这将为金价跌向1913.15美元/盎司打开道路。需要指出的是，若金价突破1957.00美元/盎司以及1977.25美元/盎司，这将止住预期中的跌势，并导致金价尝试重回主要看涨趋势。预计今日金价交投将于支撑位1935.00美元/盎司以及阻力位1970.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
会员
tqttier2023-05-31
没有“令人信服的”理由暂停加息！美联储突然飞出一只“老鹰” 美元多头又爆发
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果经济数据证实，必须采取更多措施来控制美国通胀，那么没有“令人信服的”理由暂停加息。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)在接受《金融时报》采访时，反驳了一些政策制定者最近提出的建议。这些政策制定者认为，美联储应在6月的下次会议上放弃加息。她说：“我真的没有看到一个令人信服的理由暂停——这意味着等到你得到更多的证据再决定做什么。我认为提高(利率)的理由更有说服力……然后再维持利率不变一段时间，直到对经济走向的不确定性降低。” 梅斯特补充称，上周末白宫与共和党国会领导人就美国债务上限达成的协议“缓解了经济的一大不确定性”。该协议仍需得到国会参众两院的批准，预计周三将在众议院进行首次投票。受梅斯特的鹰派言论推动，周三亚市美元指数持续走强，该指数目前接近104.45，较日内低点大幅反弹逾40点。 (美元指数30分钟图来源：FX168) 美国白宫和众议院共和党领导层达成的债务上限协议，为当地时间周三晚间众议院全体会议投票扫清了一个关键的前期障碍。当地时间5月30日晚，美国众议院规则委员会以7比6通过暂停债务上限的法案。美国众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯(Steve Scalise)表示，美国众议院将于当地时间5月31日下午3:30对债务协议进行程序性投票，对债务上限协议的投票预计同样会在5月31日内举行。梅斯特发表上述言论之际，美国政策制定者在新一轮加息问题上存在分歧，一些官员暗示将在6月暂停加息，待经济形势变得更加明朗后再重启加息。与此同时，其他人暗示美联储可能不需要进一步收紧货币政策。不过，梅斯特认为，美联储将始终不得不在经济轨迹存在一些不确定性的情况下运作，并表示她认为美联储只有在做得太少与做得太多的风险平衡时才应该暂停加息。梅斯特表示，在明显有必要进一步收紧政策的情况下，不加息的唯一原因是市场极端波动或其他一些冲击，比如美国可能出现债务违约。梅斯特表示，她仍可能受到将于周五公布的非农就业数据以及下一份通胀报告的影响。下一份通胀报告将在美联储官员6月13日开始召开为期两天的会议之际发布。作为较为鹰派的地区联储主席之一，梅斯特暗示，她对迄今在遏制价格压力方面取得的进展感到失望。她说：“我只是认为，我们可能必须走得更远。在这一点上，我真的没有必要看到一个令人信服的理由，我们不希望再采取一小步来对抗一些真正根深蒂固的、顽固的通胀压力。” 梅斯特的言论标志着官员们就美联储是否已对经济施加足够的压力以压低通胀展开了激烈辩论。在一年多一点的时间里，美联储将基准利率提高了5个百分点以上。在一系列大幅加息之后，美国联邦基金利率目前在5%-5.25%区间。今年3月，多数美联储官员预计，这一水平将标志着紧缩行动的顶峰。梅斯特表示，未来的利率制定决策将变得更加令人担忧。联邦公开市场委员会(FOMC)几位有投票权的委员最近表达了他们对近期暂停加息必要性的怀疑。然而，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)最近暗示，他支持暂停加息，指出美联储已经实施多次加息。他还认为，最近的银行业动荡将收紧金融环境，实际上是在替美联储做一些工作。梅斯特说：“我们正在进入真正困难的部分，即如何评估取舍。不同的政策制定者对如何评估事物会有不同的看法。”
风枫2023-05-31
【亚市直击】中国数据打击人气！债务协议今日表决美元反弹人民币再破位
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表示，他正在寻找需求降温的迹象，以确信美国通胀将会缓解。贝莱德投资研究所认为，美联储接近暂停加息。包括Jean Boivin在内的策略师在一份报告中写道：“但我们不认为美联储会在今年晚些时候通过降息来拯救摇摇欲坠的经济，因为通胀与经济增长之间存在明显的协调关系。” 交易员也在权衡最新的美国经济报告，消费者信心降至六个月低点，因为在提高债务上限的协议达成之前，对劳动力市场和商业状况前景的看法有所下滑。
风起2023-05-31
格上每日收评—2023年05月30日
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和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.94%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，市场情绪回落。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：18部门联合发文，教育+AI成新趋势据教育部官网消息，近日，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求，要改进学校教学与服务。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况。加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备，逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师。政策支持教育AI产业发展。2022年8月，科技部发布《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，智能教育被纳入首批示范应用场景。中银证券表示，AI可以应用在教育领域的学生学习、考试、教师教学、教育管理等多个领域，从终端和应用场景来看，教育是AI的优质落地场景之一。兴业证券也认为，过去几年间，我国在人工智能教育领域的政策陆续发布，叠加大模型技术的快速落地，智慧教育产业有望快速发展。财政投入不断加大、高校信息化建设加速，教育信息化市场规模持续提升。预计随着AI+教育逐渐被更多学校、家长接受，同时在财政预算驱动下，AI+教育市场规模有望持续提升。 C端方面，智能学习硬件面向受众广、交互频率高、数据量大，且产品技术门槛和AI准确率要求较低，AIGC技术在硬件产品上相对容易落地。目前已有实际C端智能教育硬件产品订单，且订单量保持快速增长，未来有望随渠道拓展进一步爬坡。新闻二：注册制提升市场效率，并购重组展现新活力今年以来，并购重组市场保持活跃，涉及非公开发行、股权转让、投资设立子公司，以及增资扩股等多种方式，国企、行业龙头企业渐成并购重组的主流力量。从并购重组参与方观察，国企上市公司在并购重组市场表现日趋活跃。如，乐凯新材发行股份购买资产事项5月26日获深交所审议通过。又如，中环装备发行股份购买资产事项5月16日获得证监会注册批复。 “国有上市公司是并购重组市场的重要参与方。”华泰联合证券认为，为加快国有经济布局优化和结构调整、推动国有资本和国有企业做强做优做大，未来国有上市公司仍将在并购重组市场占据重要地位。再看行业分布，制造业、电子通信、公用事业等行业并购事件数量居前，且大多数实施方为行业龙头企业。中国上市公司协会副会长孙念瑞表示，今年以来，上市公司积极利用并购重组的方式，加大对先进制造、数字经济、绿色低碳等领域的投入，发挥了资本市场并购重组主渠道作用和直接融资功能，优化主营业务质量，不断助推实体经济转型升级。此外，联储证券分析，大市值公司或行业龙头公司可获得更多的并购资源，未来发展空间可能更加宽阔。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-30
商品期货收盘跌多涨少，沪锡涨近3%，纯碱、玻璃跌超3%
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5日(北京时间)议息尚有半个月，应近期美国通胀和债务上限谈判消息，市场目前预计美元6月加息机率达63%，一改早前估计暂停加息的预期。　　油价或迎年内第四涨加满一箱油将多花3.5元　　5月30日24时，新一轮国内成品油调价窗口将开启。机构普遍预测，本轮国内油价将小幅上调。本次成品油零售限价调整将是今年以来的第四次上调，以油箱容量在50L的小型私家车为例，加满一箱92号的汽油将较之前多花3.5元左右。截至5月29日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶74.36美元，变化率为2.29%，预计国内汽油、柴油上调幅度约为每吨100元，折合汽油、柴油每升上调0.1元左右。　　5月底猪价止跌反弹下半年生猪养殖有望扭亏为盈　　粤港澳大湾区（广东）财经数据中心数据显示，5月29日，全国生猪（内三元）市场均价14.42元/公斤，较5月22日上涨约3%。猪价止跌反弹，拐点要来了吗？对此，首创京都期货机构业务部研究员赵磐向记者表示，目前猪价尚处底部区间，拐点是否已到仍需观察。一方面，目前生猪供应仍在高位，继续提升供给空间有限；另一方面，今年以来，猪肉消费整体恢复较慢，叠加季节性淡季，预计短期难有突出表现。赵磐认为，短期猪价或仍以底部震荡为主。下半年进入消费旺季猪价会有季节性回升，但生猪养殖难以像去年那样出现特别明显的超额利润。
金融界2023-05-30
离岸人民币兑美元跌破7.1关口，在岸跌破7.09
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5日（北京时间）议息尚有半个月，应近期美国通胀和债务上限谈判消息，市场目前预计美元6月加息机率达63％，一改早前估计暂停加息的预期。
金融界2023-05-30
格上每日收评—2023年05月29日
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和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.92%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，市场情绪回落。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：4月工业企业利润数据公布，如何看待？ 5月27日国家统计局发布，4月当月全国规模以上工业企业营业收入同比+0.5%（前值-0.5%），利润增速同比-18.2%（前值-19.2%），1-4约利润累计同比-20.6%（前值-21.4%）。分量价来看，工业生产走弱，PPI持续下行。生产方面，工业增加值4月份同比增5.6%，两年复合增速1.3%，走弱明显，反映4月固定资产投资降速至4.7%（前值5.1%，当月同比增速可能为-17.4%），消费、房地产等也仍然低迷、库存周期仍在下行，同时信贷与社会融资、财政支出与政府债发行等政策指标都出现见顶迹象。从价格来看，PPI持续回落，4月进一步降至-3.6%。展望未来，尽管从基数效应来看，PPI将于5月见底，但可能会在负值状态持续运行，使得工业企业利润“见底但难回升”，拉升斜率较为平缓。 4月工业企业营收增速延续回升至3.7%，增速较3月加快3.1个百分点。从营收利润率上来看，今年前四个月工业企业营业收入利润率走高至4.95%，但仍明显低于去年同期值，反映企业经营压力依然存在。从具体行业来看，采矿业、原材料和中游装备制造业利润率均有回升，而下游消费品制造业利润率有所下滑。新闻二：央行：将开展2023年第五期央行票据互换（CBS）操作 5月29日消息，央行公告，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，5月29日（周一）中国人民银行将开展2023年第五期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月。从以往的行情来看，这对银行的股价都有非常正面的效果。永续债是一个比较成熟的资本补充工具，在巴塞尔委员会的资本监管规则中，把它列在第二类-其他一级资本的类别之中，这个工具已经被国际上的商业银行普遍采用。2016年到2018年，全球市场发行永续债的规模大概在1000亿美元。在优先股和永续债这两种主要的其他一级资本补充工具中，国际商业银行主要选择的是永续债。此前，银保监会（现国家金融监督管理总局）扩大了保险机构投资范围，允许其投资永续债等资本工具。财税部门已经明确了永续债的会计处理，很快还将明确永续债的税收处理。人民银行创设了央行票据互换工具（CBS），并将合格的银行永续债纳入央行担保品范围，以促进提升永续债的流动性和市场接受度。其次，据经济日报报道，尽管投资出现较快增长，但是当前投资结构不均衡，消费增长不及预期，出口形势严峻，我国经济持续增长还面临一些亟待解决的问题，主要表现在固定资产投资不够充分、房地产投资情绪仍然偏低、工业企业盈利能力偏弱等方面。针对此，须从多个角度着手。货币政策仍需进一步发力，总量调节和结构性调节相结合，提高政策效能，为经济高质量复苏提供持续动力。首先，维持适度宽松的货币环境，确保货币数量和社会融资总量增长与国民经济增长的需求相适应。畅通货币政策的传导机制，通过前瞻性指引和预期管理，维持居民和企业对宏观经济高质量复苏的良好预期。其次，用好差别性准备金率、再贷款、再贴现率等结构性政策，引导金融机构将资金流向重点支持产业和经济薄弱环节，加大对制造业、房地产、出口、绿色环保、新型基础设施等领域的金融支持力度。再次，加强货币政策与财政政策、产业政策的配合。政策措施相互协调形成巨大的合力，落实国家重大区域战略，促进规模经济、范围经济和聚集效应，推动全要素生产率提升。进一步畅通国内大循环，根据各地区的比较优势深化国内分工，激发国内市场潜能。最后，推动金融高水平开放，加强国际金融合作和货币政策协调。提前采取措施，减轻美国货币政策溢出的负面影响。保持人民币汇率在均衡水平上的基本稳定，发挥好央行货币互换的功能，拓宽贸易合作渠道，提升国际大循环质量。在RCEP区域和“一带一路”沿线国家推动建立金融稳定机制，积极应对主要贸易伙伴预期收入不确定带来的风险。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-05-29
兴业投资：原油连续两周轻微反弹本周迎关键节点
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绪保持稳定。其次，美国经济数据显示，美国通胀依旧顽固，美联储降息预期持续降温，而加息预期在上周受数据推动飙涨至60%以上，尽管持续激进加息不利于美国经济前景，但加息本身意味着美国经济仍有韧性，这又对原油构成支持。再次，IEA和OPEC等国际机构均对中国需求前景预期乐观，IEA甚至认为，2023年全球最大的石油进口国中国将占全球需求增长的近60%。但随着一季度快速恢复之后， 5月中国市场有明显回落迹象，这在原油需求层面并不是一个好消息。最后，5月前两周，美国EIA原油库存均超预期上涨，但上周公布的截至5月19日当周原油库存意外大幅下降1245.6万桶。值得一提的是，库欣地区当周库存增加176.2万桶。这仍不能成为油价上行强有力的推手。供应方面，OPEC+在4月意外宣布自愿减产令市场措手不及。数据也显示，OPEC+在5月兑现了减产承诺，5月迄今，参与减产的8个OPEC+国家出口量下降150万桶/日，其中俄罗斯减少40万桶/日。不过，OPEC+对是否进一步减产，内部存在矛盾。比如上周沙特能源大臣就警告押注油价下跌的投资者“小心”，暗示更多减产的可能性，但此前伊拉克石油部长预计不会在6月份会议进一步减产。俄罗斯则是先表示不太可能在6月的会议上采取任何新的措施，但随后又澄清，如果必要可能在6月会议上做出决定。在不确定性前，国际原油走势无序震荡，涨跌频繁切换。本周原油市场将有望迎来关键节点，一旦供需任何一方迎来压倒性预期，预计油价将迎来一波较为明显的趋势行情。需求方面，首先将关注中国公布的5月官方制造业、非制造业和综合PMI，市场可以从中窥探全球原油需求增长引擎的经济状况。其二，美国国会将于本周三就周末两党达成的债务上限延长协议进行投票。若协议得以通过，意味着美国违约风险解除，市场不必担心因此而引起的经济衰退风险，对原油将构成明显利好。反之，若协议未能得到国会的确认，随着债务违约的X日到来，国际原油也将受到重创。供应方面，周末召开的OPEC+第35届部长级会议将决定是否再度减产。需要注意的是，在此之前，产油国将可能继续释放各类烟雾弹，引起原油市场短线的剧烈波动。任何引起OPEC+减产预期升温的言论，都将可能提振油市；反之，任何打压OPEC+更多减产预期的言论，都将有望打压原油价格。技术面上看，美油周图在MA200企稳后维持窄幅震荡行情，随机指标受上升趋势线支持，初步阻力位于MA20，若向上突破，将有望进一步指向83.50。该档是油价能否在63.60一线构筑底部的关键。日图在大跌后迎来修正，短线多头略占主导，但上行动能不强，初步阻力75.50，进一步阻力78.00。初步支持71.00，进一步支持67.00。综述，本周略倾向震荡偏强，寻求低多机会，但因仍未明确结束长期跌势，应注意及时结利。布油周图在MA200企稳后维持窄幅震荡行情，整体动能有限，初步阻力位于80关口，若向上突破则有望指向87.50，该档是能否在70一线构筑底部的关键。日图在前期低点70上方企稳温和走高，多头略占主导，但整体上行动能不强。初步阻力位于78.50，进一步阻力位于80.00。初步支持位于75.00，进一步支持位于71.40。综述，本周略倾向仍有进一步上行空间，寻求低多机会，在上破80关口前以快进快出为主。 2023-05-29
兴业投资2023-05-29
兴业投资：美债务上限达成协议，风险偏好情绪推升油价
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”加息，然后保持在高位一段时间。虽然美国通胀数据强劲，美联储加息的可能性升温，但俄罗斯澄清早前对原油产量的看法被传媒错误解读，重申石油出口国组织与盟友（OPEC+）将于6月会议上才决定产量水平，国际油价过去一周震荡上行，累计涨1.36%；布兰特原油累计上涨1.81%。此前，沙特阿拉伯能源部长Abdulaziz bin Salman王储在多哈经济论坛上发表演说，严厉警告石油投机者“小心”，因为“4月初宣布减产后油价飙涨的历史将重演”，分析师认为该言论意味沙特威胁将进行更多减产措施，因而激起油价攀升。不过，上周油价的涨幅在俄罗斯暗示“OPEC + 可能不会再次减产”后走势呈现大幅震荡。OPEC + 定于6月4日在维也纳举行部长级会议。俄罗斯副总理Alexander Novak此前曾表示，他预期6月4日OPEC + 会议不会宣布任何额外措施。 OPEC + 于4月初宣布，自5月起每日减产约115万桶多，再加上俄罗斯承诺延长每日50万桶的减产措施至年底，因此市场上的原油产量将比先前预期的每日减少大约160万桶。 HYCM兴业投资分析团队表示，进一步减产似乎不太可能，因为5月起已经启动最新一轮减产。尽管如此，减产议题并非没有可能的事，这应该能暂时支撑价格。新闻机构基于调查得出OPEC 5月预估产量，可能会证实OPEC持续执行每日减产100万桶原油的计划，这意味着市场可能已经供应不足。目前美国WTI原油和布伦特原油仍于市场的交叉趋势中，自美国债限协议相关的乐观情绪，到美联储加息恐破坏进一步需求。如果美国国会顺利通过上调债限的协议，可能让原油有所缓解，除非OPEC +进一步干预全球供应，否则基准原油主要仍受需求端困境的影响，原油多头必须等待时机，之后价格可能回升到每桶80美元的水平。本周投资者将关注美国石油学会(API)每周库存数据，以了解原油生产和需求的最新预测。截至5月19日的一周，美国商业石油库存减少680万桶。汽油库存减少约640万，馏分油库存减少约180万。若石油库存大幅减少，料原油价格将上涨。美元指数受市场情绪升温影响，美元指数周一早盘呈现冲高回落走势，美指触及104.20后掉头下跌，目前逼近104关口。上周美元指数持续走高，周线录得连续第三周上涨。另外，值得关注的是，美联储偏好的通胀指标核心PCE年率增长4.9%，高于市场预期，这表明美国通胀仍旧顽固，这将为美联储鹰派人物主张加息的观点提供强有力的支撑。鉴于此，美元下行空间有限，上涨仍可能是美元的主节奏。技术分析美国原油从日线图上看，美国原油价格在5日和10日均线上方持稳，但短线受制于4月12日以来下跌形成的50%斐波那契回撤位。MACD指标柱状性零轴下方逐步收敛，暗示多头力量增强，短线存在进一步上行空间；RSI指标稳步走高，似有穿越50数值的趋势，表明多头逐步掌控市场格局。上行方向，阻力位于73.70美元、74.00美元和前期高点74.62美元；下行方向，支撑位于73.00美元、72.86美元以及72.45美元。布伦特原油从日线图上看，布伦特原油价格自5月4日低点稳步走高，价格持稳于5日和10日均线上方。MACD指标柱状性零轴下方逐步收敛，暗示多头力量增强，短线存在进一步上行空间；RSI指标稳步走高，似有穿越50数值的趋势，表明多头逐步掌控市场格局。上行方向，阻力位于78.00美元、前期高点78.50以及79.20美元；下行方向，支撑位于77.10美元、76.75美元以及76.00美元。周一关注：经合组织公布经济前景展望报告英国春季银行假日美国阵亡将士纪念日 2023-05-29
兴业投资2023-05-29
兴业投资: 日元跌至140 美元遇获利盘但仍有支持
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打压美元，但由于美国PCE物价指数凸显美国通胀粘性，市场对美联储加息预期进一步上行，继续支持美元。非美中，对美联储货币政策前景敏感的日元连续下跌，已经突破140关口。其它非美货币小幅有所企稳，此前因纽储行鸽派加息偏弱的纽元仍轻微收跌，表现最弱。英镑冲高回落录得带上影线阳烛，欧元在1.0700上方窄幅整理。澳元和纽元修正此前跌势，仍偏下行。黄金在100日均线有所企稳，但下行的均线仍限制其涨幅。数据显示，美国4月PCE物价指数月率从0.1%上升至0.4%，高于预期0.3%，年率从4.2%上升至4.4%，高于预期4.3%；核心月率从0.3%上升至0.4%，好于预期持平于0.3%，核心年率从4.6%上升至4.7%，好于预期4.6%。美国通胀加速，使得市场对美联储6月加息的预期进一步升温，可能性上升至66%，而一周前为不到20%。美国债务谈判方面，两党就提高联邦政府31.4万亿美元的债务上限达成原则性协议，同意将美国联邦债务上限提高两年，同时将削减和限制两年内部分政府支出，非国防支出在2年内保持接近持平。不过，协议需要本周三闯关参众两院才能让市场真正松一口气，而这可能并不容易。日内英美假期休市，市场交投料清淡。尽管上周五美元在长假期前受多头回补影响，但预计市场对美联储加息预期的持续升温，将继续使得美元走强。技术面欧元/美元日图在1.0700一线有所企稳，但上方仍受下行均线打压，暂时看整理。4小时图短期均线下行仍提供打压，但下方需要跌破1.0700才能打开进一步下行空间。小时图反弹缺乏动能扩大跌幅，仍偏弱。日内建议关注1.0700一线支持表现决定进一步方向。支撑位：1.0700 1.0650 1.0600 阻力位： 1.0755 1.0780 1.0820 英镑/美元日图自1.2678高点以来的下行走势维持完好，当前在MA100上方有所企稳，但缺乏反弹动能，暂时看整理。4小时图上行遭遇空头打压，需要有效站上MA20上方才能扭转近期下行趋势。小时图突破前高1.2386且回调没有再创新低，有望进一步走高。日内建议选1.2310-1.2395区间操作机会。支撑位：1.2310 1.2270 1.2220 阻力位： 1.2395 1.2415 1.2450 美元/日元日图整体维持上行势头，多头维持强势。4小时图短期均线上行，维持在MA20上方继续看涨。小时图回踩139.50一线企稳继续创新高，上行动能维持完好。日内建议140.20上方做多，紧设止损，先看141.00。支撑位： 140.20 140.00 139.50 阻力位： 141.00 141.50 142.00 黄金日图测试MA100，需要跌破该线才能打开更大的下行空间。4小时图在136.60一线有所企稳，但缺乏反弹动能。小时图大阴线后陷入整理，未能再创新低。日内激进者寻求1936上方轻仓做多，紧设止损，先看1955。支撑位： 1936 1930 1920 阻力位： 1955 1960 1970 白银日图自26.11高点以来的下行势头猛烈，短线在MA20上方企稳收录大阳线，随机指标倾向走高，需要有效上破MA10才能扭转近期下行走势。4小时图震荡上行，但仍需要上破23.40才能打开进一步上行空间。小时图多头动能增强，仍有进一步上行空间。日内建议23.10上方轻仓做多，紧设止损，若上破23.40跟进。支撑位： 23.10 22.90 22.70 阻力位： 23.40 23.60 23.80 2023-05-29
兴业投资2023-05-29

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