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格上财富每日收评：2022年08月31日

和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.14%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：8月PMI数据出炉，景气度虽上升但仍在荣枯线之下。 8月制造业PMI指数49.4%，高于7月49%和市场预期的49.2%；非制造业PMI指数52.6%，较上月53.8%回落，略高于市场预期的52.3%。浙商证券认为，8月制造业PMI指数录得49.4%，较前值上行0.4个百分点，仍位于荣枯线下方，经济呈现弱复苏态势。其中，新订单指数上升0.7个百分点至49.2%，稳增长政策加码叠加生产旺季备货等因素助力需求边际好转。新出口订单同样回升0.7个百分点至48.1%，虽然海外经济衰退迹象已现，我国供给优势决定了出口依然景气。生产指数录得49.8%，与上月持平，高温天气和川渝限电一定程度上拖累了生产向上修复。大类资产配置方面，预计A股行情将表现为结构化特征，看好以航空、机场、旅游、酒店、餐饮、免税为代表的出行消费链。华泰证券认为，PMI数据显示经济活动景气度仍处低位，疫情反复和地产周期下行的拖累较大，稳增长政策的效果有待观察。当前中国经济面临内需疲软、居民消费和企业投资意愿不足的问题，同时，地产周期下行除压制房地产行业本身外、还会对相关产业链产生溢出效应。近期政策以托底为主、增量有限，意味着增长距离潜在增速可能持续存在差距。西部证券认为，经济可能延续弱复苏态势。总体上看，当前经济增长动能仍然偏弱，高温限电、疫情反复给企业生产和经营活动带来扰动，制造业生产经营活动预期仍然偏弱。往前看，疫情仍然存在不确定性。但随着稳地产政策力度进一步加大，各地落实“保交楼”任务，房地产需求下滑有望得到缓解。新闻二：六部门：阶段性降低价格补贴联动机制启动条件。 8月31日，国家发改委等六部门联合发布《关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》。其中提到，将启动条件中CPI单月同比涨幅达到3.5%阶段性调整为3.0%，同时保持CPI中食品价格同比涨幅达到6%的启动条件不变，满足任一条件即启动价格补贴联动机制。采用城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)的地方，可参考CPI单月同比涨幅达到3.0%合理设定启动条件。执行期限为2022年9月至2023年3月(对应2022年8月至2023年2月物价指数)。现行启动条件已经适当降低的地方，可结合当地实际情况阶段性进一步降低启动条件，不得提高启动条件。本次的《通知》体现了中央突出坚持以人民为中心发展思想，将保障基本民生落到了实处。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-09-01

提出“美元微笑理论”的对冲基金CEO预计美元涨势到年底会消散

示，他预计美元到年底将走软，原因是预期美国通胀将见顶回落，这让美联储不再面临2023年继续加息的压力。　　“我的预期是，下半年美国通胀和利率见顶将导致美元到年底时温和走弱，”他在报告中表示。　　随着美联储收紧货币政策令美国和海外之间的利差扩大，一项美元指数今年以来已上涨逾10%，迈向2014年以来最大涨幅。与此同时，经济显现出维持强势的迹象，尽管金融环境收紧，但就业市场依然强劲。　　Jen所提出的美元微笑理论认为，美国经济表现明显好于或差于其他国家时，美元都会上涨。　　他表示，美元可能会续升，然后再见顶。但他预计美联储的加息行动不会激进到令经济陷入深度衰退的地步，不会类似于美联储在1980年代初所采取的行动。

蛮子2022-09-01

美联储“鹰声”不断、美元又爆发！美元后市还有大涨空间美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

，现在判断美国抗通胀获胜还言之过早，美国通胀太高，货币政策需要对经济具有限制性。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数目前保持在109.50下方，但只要高于108，那么最终仍有涨向110-112的空间。观察中期内美元指数是否会朝108-109.50这一宽幅区间任何一端实现决定性突破。若跌破108，下方支撑位见于107/106。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元继续在1.01-0.99区间内交易，并可能在该区间内维持一段时间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元如预期的那样显著上涨，很可能会朝着140-141方向前进。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已经跌破1.15。当前需要关注的短期支撑位是1.14，如果跌破该支撑位，那么短期前景将进一步看空。需要观察1.14附近的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经下跌，并测试支撑位0.68，如果跌破该支撑位，将打开进一步跌向0.67的机会。短期观点为看跌。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在140存在阻力，如果无法攻克该阻力，这可能导致美元/日元回落向136。如果没有从140回落，那么未来几个交易日美元/日元将涨向142。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币尚未突破6.9220，假如该货币对走低，那么短期内可能跌至6.87/85，然后料在中期内反弹向6.92/95。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-09-01

美股开盘：纳指涨近百点科技股及中概股普涨哔哩哔哩涨逾4%

动力需求的努力还有很长的路要走。　　美国通胀恐失控，美联储前理事预测2024年前不降息　　市场分析师Vivien Lou Chen撰文称，美联储极度担心美国通胀预期即将失控，促使他们急于通过加息来预防这种情况的发生。美联储前理事迈耶领导的研究团队预测，美联储加息的目标可能会更高，即2023年加息至4%或更高，2024年之前不会降息。　　瑞银：信贷市场严重低估了美国衰退风险　　瑞银的策略师表示，美国企业信贷息差没有充分反映美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表的鹰派言论，而且严重低估了经济衰退的风险。瑞信以马修-米什（Matthew Mish）为首的策略师周二写道，目前的信贷息差水平意味着经济衰退的可能性为25%，而瑞银预测的衰退可能性为55%。瑞银预计，在美联储进一步加息和经济增长放缓的情况下，美国企业信贷息差将重新测试今年的普遍水平。　　经济衰退担忧施压，美、布两油急挫双双大跌近4% 　　欧盘时段，国际油价再度快速下挫，美、布两油双双大跌近4%，此前一天，油价大跌近6%。由于市场担心各大央行收紧货币政策将影响经济增长，油价已经连续三个月下跌，这是两年多来持续时间最长的下跌。本周，以美联储为代表的各国央行纷纷表示要继续通过加息来为通胀降温，这加大了经济增长和石油需求增长面临的阻力。　　俄气通过北溪-1管道向欧洲进行的天然气供应已暂停　　综合法新社与英国广播公司报道，俄罗斯天然气工业股份公司通过北溪-1管道向欧洲进行的天然气供应已暂停。此前，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，北溪-1天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天，在此期间北溪-1管道将停止供气。　　机构：上半年全球元宇宙游戏下载量已突破1.1亿　　Sensor Tower发布报告《元宇宙概念下的移动游戏市场洞察》显示，2022年上半年期间，全球元宇宙应用已获得1.7亿下载，其中游戏应用下载量高达1.1亿，占比67.3%。随着AR、VR以及区块链等技术的发展，再加上新冠疫情对社会非接触式生活化的影响，元宇宙热度正快速席卷全球。　　花旗：半导体行业进入10年来最糟低迷期，股票或再跌25% 　　花旗集团一位分析师周二警告称，半导体行业正进入10年来最严重的低迷期，并预测芯片板块可能再下跌25%。花旗研究部（Citi Research）分析师克里斯托弗·丹利（Christopher Danley）在一份报告中写道，本财报季对芯片行业的业绩预期普遍下降，是新冠疫情开始以来的首次。今年以来跌幅最大的SOX成分股包括英伟达和Marvell Technology。英伟达股价今年以来累计下跌48%，迈威尔科技下跌了45%。　　特斯拉中国Model Y后驱版交付时间缩短至1-4周　　据特斯拉中国官网显示，目前Model Y后驱版交付时间缩短至1-4周，此前为4-8周。　　3B家居计划裁员以降低成本　　3B家居公司宣布大幅削减22财年资本支出预期，将退出三分之一的自有品牌、关闭约150家门店、裁减人员，并申请发售最多1200万股普通股。　　丰田拟在美国和日本投资56亿美元生产电池　　日本汽车制造商丰田汽车周三表示，将在日本和美国投资至多7300亿日元（约合56亿美元），以提高其电池产能。丰田表示：此次投资旨在通过提供多种动力总成和尽可能多的选择，使丰田能够灵活地满足所有国家和地区不同客户的需求。　　惠普下调全年盈利预测，警告需求放缓蔓延至商用PC 　　周二美股盘后，惠普公布了低于预期的季度销售额，并下调了全年利润预期，因个人电脑和打印机需求下降。该公司CEO警告称，有迹象显示需求放缓将蔓延至商用PC领域。惠普公布了好坏参半的第三财季业绩（截至7月31日）。数据显示，该公司当季销售额为146.6亿美元，低于分析师预期的157.4亿美元。　　默沙东九价HPV疫苗获批新证再圈市场　　默沙东昨日宣布，中国国家药品监督管理局已批准其九价HPV疫苗用于9-45岁适龄女性接种。此前，九价HPV疫苗仅可用于16岁至26岁适龄女性接种。年龄限制被进一步放宽后，这也意味着，九价HPV疫苗的市场需求将被进一步释放。截至目前，全球仅有默沙东的九价HPV疫苗已获批上市。　　Snap公司计划裁掉20%员工　　Snap Inc将裁掉20%的员工，相当于1000多名员工。据悉，裁员将于周三开始，并将影响包括硬件和开发产品在内的某些部门。Sna最近发布的财报显示，第二季度的收入和利润均低于预期。　　网易全资收购《底特律》开发商Quantic Dream 　　消息面上，《底特律：变人》开发商——法国Quantic Dream今日在官网宣布，已经成为网易游戏全资子公司。　　爱奇艺二季度NON-GAAP净利同比扭亏为盈　　爱奇艺第二季度营收66.6亿元，其中会员服务营收43亿元，同比增长7%；二季度NON-GAAP净利7830万元，上年同期为净亏11亿元，环比增长5%，连续两个季度实现运营盈利。　　中通宣布完成10亿美元可转换优先票据发行　　中通快递今日宣布，其于8月25日成功完成10亿美元的5年期间可转换优先票据的发行，含1.3亿美元超额配售，并于8月29日完成交割。中通方面表示，本次可转换优先票据发行所募资金，主要有三个用途：用于快递业务拓展及产能提升；投资生态业务，强化生态协同；运营资金及其他一般公司用途。　　新东方东方甄选三个月带货20亿　　数据显示，东方甄选三个月带货20亿，已实现盈利。利润率要比纯做直播带货或者MCN公司高很多。目前，东方甄选直播间的人气不容小觑，抖音平台上拥有将近2500万的粉丝量。

周大股2022-09-01

习近平会晤普京、拜登？G20聚焦俄乌与台海局势中美有望重返谈判桌 “降低关税换取军演降温”

举行，因此拜登在同意降低关税，从而降低美国通胀，以换取习近平表示他寻求与台湾和平统一，以及同时减少台湾周边的军事演习，并重新与美国讨论气候变化问题。”

小萧2022-09-01

美股收盘：三大股指均创七年最大月度跌幅中概股普涨斗鱼涨超10％

示，他预计美元到年底将走软，原因是预期美国通胀将见顶回落，这让美联储不再面临2023年继续加息的压力。“我的预期是，下半年美国通胀和利率见顶将导致美元到年底时温和走弱，”他在报告中表示。　　随着美联储收紧货币政策令美国和海外之间的利差扩大，一项美元指数今年以来已上涨逾10%，迈向2014年以来最大涨幅。与此同时，经济显现出维持强势的迹象，尽管金融环境收紧，但就业市场依然强劲。　　对冲基金经理Pierre Andurand称石油市场已经失灵　　对冲基金经理Pierre Andurand表示，石油市场已经失灵。这位以看涨而闻名的大宗商品交易员表示，石油期货现在可以一天下跌10美元而“没有明显的原因”。多位市场参与者最近也有这个看法，包括沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman——后者表示，极端波动和缺乏流动性导致期货市场越来越脱离基本面。　　今年以来，油价日波幅超过5美元的次数已经有十多次，尤其在俄乌冲突之后。以前，这样的波动往往被认为失常。但石油期货的未平仓合约处于七年低点，使得价格更有可能大幅波动。渣打银行在一份报告中表示，四种主要布伦特和WTI原油合约的未平仓合约总量上周跌破40亿桶，为2015年6月以来首次。　　“市场甚至不再问为什么我们一天下跌5美元，或者为什么今天上午下跌2.50美元，”ICAP的能源专家Scott Shelton说。　　拼多多二季度营收超预期　　8月29日，拼多多发布了2022年第二季度财报。财报显示，公司二季度实现营收314.4亿元，同比增长36%，市场预期236.45亿元，去年同期230.46亿元。在美国通用会计准则下，营销费用为113.434亿元，占收入的比例降至36%。同时，公司进一步加码研发，本季度研发费用同比增长12%。按美国通用会计准则的经营利润为86.972亿元，归属于普通股股东的净利润为88.963亿元。618期间，平台手机、家电、美妆和日化等制造业品牌均实现翻倍增长。　　1-7月份，全国网上零售额增长3.2% 　　国家统计局数据显示，1-7月份，全国网上零售额增长3.2%，其中，实物商品网上零售额增长5.7%，占社会消费品零售总额的比重超过了四分之一（25.6%）。在新增市场有限的情况下，电商如何盘活存量市场成为重中之重。　　欢聚集团第二季度净盈利5150万美元　　8月30日，欢聚集团发布2022年第二季度财报。第二季度，欢聚实现营收5.961亿美元，BIGO营收5.026亿美元。不考虑已剥离的YY Live业务，在非美国通用会计准则下，第二季度，集团净盈利5150万美元，净利率8.6%（去年同期净亏损率0.1%）；BIGO板块净盈利8630万美元，净利率17.2%（去年同期净利率3.3%）。集团录得正向运营净现金流，达6170万美元。　　趣活重新符合纳斯达克最低股价要求　　趣活已收到纳斯达克上市资格部门于8月29日发出的通知函，称该公司已重新符合纳斯达克最低股价要求。在8月12日至8月26日的连续10个交易日中，该公司的收盘价一直在每股1美元或以上。

周大股2022-09-01

一个月大跌55.6美元！投行：别担心黄金暴跌至1700美元下方的风险有限

年第四季度失去动能，美联储将暂停加息，美国通胀将开始缓解，尽管仍处于高位，”Cooper称。“对经济增长放缓和衰退风险上升的担忧应该会缓冲金价下跌的影响。就目前而言，黄金在很大程度上受到美元的影响，三个月滚动相关性为-58%。” 短期来看，金价将从宏观数据，尤其是将于9月2日公布的就业报告中找到方向。 Cooper指出:“我们预计非农就业人数增幅将放缓至27.5万(7月为52.8万)，平均时薪增幅将放缓至0.3%(7月为0.5%)，但失业率将维持在3.5%。” 与此同时，投资者的ETF敞口显示，他们对黄金的投入有所减少，因为在第一季度资金流入达到六个季度以来的最高水平后，ETF持有人在过去四个月减少了他们的敞口。 Cooper指出:“尽管去年的净赎回是由黄金的长期持有者推动的，但最近的资金流出主要是那些在过去两年才建立头寸的持有者，这表明与传统的ETF投资者相比，最近的资金流入对黄金的投入较少。” 渣打银行进一步分析称:“最新的13F季度申报文件显示，最大的10只黄金ETF的最大持有者中，有一半增持了黄金。49名持有者增持10万股(2060万股)以上，54名持有者增持10万股(3220万股)以上。值得注意的是，许多黄金ETF的持有者几乎取消了他们的敞口，这表明他们的战术兴趣要大得多。”

夏洛特2022-09-01

市场高兴太早了！高盛警告：股市投资者应为波动做好准备，数据恐支持美联储鹰派

，现在判断美国抗通胀获胜还言之过早，美国通胀太高，货币政策需要对经济具有限制性。本周来看，市场将重点关注美国非农就业报告。美国劳工部将于美国东部时间周五(9月2日)上午8点30分（北京时间周五晚20:30）公布8月份非农就业数据，预计将显示美国就业市场又一个强劲的月份。根据彭博社的数据，经济学家预计8月份非农就业人数将增加30万人。该数据可能在美联储本月晚些时候的货币政策议息会议上发挥关键作用。 “如果美联储的两项使命在他们努力减缓通胀的过程中发生冲突，鲍威尔主席将物价稳定排序远远高于最大就业，”Thornburg Investment Management投资部门联席主管Jeff Klingelhofer周五在报告中称。在此之前，ADP将于周三公布8月民间就业报告，此次将采用新的计算方法，此前6月和7月曾短暂暂停。接受彭博社调查的经济学家预计，8月份私营部门新增就业人数将达到30万人。 ADP的月度私营部门就业报告是在劳工部发布官方就业报告的前两天发布的。虽然该报告是政府发布的一个不完美的前兆，但它提供了该时期就业增长的一个快照。

厉害啦2022-08-31

美联储“鹰声”重创黄金多头！小非农强势来袭若跌破关键支撑、金价恐大跌

，现在判断美国抗通胀获胜还言之过早，美国通胀太高，货币政策需要对经济具有限制性。 Dua称，展望本交易日，投资者将聚焦美国ADP就业数据。预计这一素有“小非农”之称的重量级数据将引发今日市场行情。香港时间周三20:15，美国8月ADP就业人数将出炉，市场预期为增加20万；前值为增加12.8万。 Dua指出，美国劳动力市场极其紧张，这让美联储决策者毫不犹豫地提高利率。黄金技术分析 Dua表示，从小时图来看，黄金价格已经跌破1729.72美元/盎司，这一水平是金价从7月21日低点1680.91美元/盎司至8月10日高点1807.93美元/盎司升势的61.8%斐波那契回撤位。 20周期线(EMA)和50周期EMA均在下滑，目前分别位于1728.89美元/盎司和1733.33美元/盎司，这增加了金价的下行风险。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，相对强弱指数(RSI)已转入20.00-40.00的看跌区间，这表明金价未来还将继续下行。香港时间09:17，现货黄金报1723.30美元/盎司。

tqttier2022-08-31

美国需要“奇迹”才能避免衰退！摩根士丹利前亚洲主席罗奇：最糟糕的情况还在后面

市场委员会(FOMC)的首要目标是要让美国通胀率重新回到2%的目标水平，物价稳定是美联储的责任，是经济的基石。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯认为利率可能需要升至3.5%以上才能实现通胀目标。威廉姆斯8月30日在接受采访时表示：“确实需要利率比那个水平高出一点，因为不仅是要达到超出中性的水平，还要努力让需求恢复到与供应一致”。他反驳了市场关于明年降息的预期，称“我预计需要一段时间才能看到利率下调”。美国失业率恐飙升至6% 尽管美联储大幅加息，但美国失业率仍为3.5%。这是自1969年以来的最低水平。周五，美国劳工统计局将发布8月份非农就业报告，届时情况可能会发生变化。罗奇预测，失业率肯定会开始攀升。他指出：“到目前为止，这种情况还没有发生，而且美联储已经大幅收紧货币政策，这表明他们还有很多工作要做。失业率可能会超过5%，希望不会比这高很多。但它可能会上升到6%。” 经济衰退的引爆点罗奇认为，经济衰退最终引爆点可能是消费者。罗奇推测，由于持续的通货膨胀，消费者很快就会不花费。他预计，一旦出现这种情况，支出的减少将波及更广泛的经济领域，并给劳动力市场带来痛苦。在美国GDP连续两个季度出现萎缩后，罗奇还表示，美国的GDP将不得不累计下降1.5%-2%左右，失业率至少要上升1%到2%，“这将是一场一般性的经济衰退”。 “一般性”的经济衰退即经济过热，导致通胀攀升，这会导致美联储上调利率、抑制需求以遏制通胀，经济衰退就会随之而来。另一种更危险的衰退为资产负债表的衰退。事实上，不仅对于美国，罗奇对于国外的预测也好不到哪里去。他预计全球经济也将陷入衰退。受市场担心持续大幅加息将把经济带入衰退深渊的冲击，8月30日美股三大指数全线走低，并录得三连跌。当地时间8月30日美股收盘，标普500指数收跌44.45点，跌幅1.10%，报3986.16点。道指收跌308.12点，跌幅0.96%，报31790.87点。纳指收跌134.53点，跌幅1.12%，报11883.14点。史蒂芬·罗奇是华尔街最有影响力的经济学家之一，他以对全球经济复苏的悲观态度而闻名。

tqttier2022-08-31

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