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决策分析：情况突变！黄金拉升，重返1665 美股转涨市场在绝望中看到了“通胀见顶”的一丝希望？

3日）美市盘中，由于交易员评估了最新的美国通胀数据及其对美联储未来的意义，股市在震荡的交易中上涨，从盘中早些时候的大幅下跌中恢复过来。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨1.85%，标准普尔500指数上涨1.38%，纳斯达克综合指数上涨0.85%。在能源和银行股上涨的带动下，股市在触及2020年以来的最低水平后反弹。随着油价飙升，雪佛龙股价上涨超过3%，银行股高盛和摩根大通分别上涨2.9%和4%。苹果和微软等大型科技公司的逆转以及半导体英伟达和高通的飙升也推动了股价走高。此外，投资者可能押注强于预期的通胀报告意味着价格上涨将很快见顶。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示：“我们在通胀的最后一口气上升，从这里开始减速。随着投资者消化更多通胀数据和财报季开始，股市可能会继续波动。” 当9月消费者通胀报告显示增幅大于预期时，股市跌至盘中低点。本月消费者物价指数上涨0.4%，高于道琼斯0.3%的预期。按年计算，通货膨胀率上升了8.2%。剔除波动较大的食品和能源类别的核心CPI同比上涨6.6%，达到1982年8月以来的最高水平。周四的CPI报告是在政府表示另一个通胀指标生产者价格指数上涨超过预期的第二天发布的。投资者还消化了周三公布的美联储9月会议纪要。会议纪要显示，央行预计将继续加息，直到通胀回落。但一项评论让一些人认为，如果金融市场继续动荡，美联储可能会放慢加息速度。周四，美国公布的通胀数据强于预期，令美联储面临继续大幅加息的压力，黄金承压下跌逾1%，跌破1650。随着市场情绪好转，黄金震荡反弹，截止发稿，现报1667.15美元/盎司。数据发布后，Laffer Tengler投资公司总裁Arthur Laffer表示，（CPI）这是很高的数字。美联储下个月肯定会加息75个基点，如果12月加息50或75个基点，我不会感到惊讶。凯斯资本顾问管理合伙人Kenny Polcari表示，通胀数据公布后，市场崩溃了，这一点都不令人惊讶，很明显是美联储让我们处于这样的境地，他们几个月前就应该采取更激进的措施，但他们没有，现在他们可能会被迫在12月再加息75个基点。因为本月油价上涨了22%，11月公布的CPI和PPI将会更高。美联储加息太晚了，而且它没有起作用，因为通胀正变得根深蒂固，所以我认为美联储加息现在没有起作用。

Dan19772022-10-14

格上每日收评—2022年10月13日

和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.40%，触及一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：美联储9月会议纪要公布！有何新信号？美联储9月会议纪要显示，美联储官员对通货膨胀的速度感到惊讶，并在上次会议上表示，他们预计在物价回落之前将维持较高的利率。在加息0.75个百分点之前的讨论中，政策制定者们指出，通胀对低收入美国人的影响尤其严重。他们重申，在问题显现出解决的迹象之前，加息可能会持续下去，并将持续走高。会议摘要指出：“与会者认为，为了实现委员会促进最大就业和价格稳定，委员会需要转向并维持更严格的政策立场。”美联储官员们进一步指出，由于通胀“迄今几乎没有减弱的迹象，他们上调了对实现委员会目标可能需要的联邦基金利率路径的评估。” 在会议纪要公布后，标普500指数周三小幅上涨，因部分交易商将其中一项言论视为美联储可能在金融市场进一步波动时放弃快速收紧政策的信号。在此次会议召开之前，近期公布的一系列数据显示，通胀压力确实仍在上升，不过速度已不及今年早些时候。上个月的数据显示，美联储青睐的消费者价格支出通胀指标8月份较上年同期增长6.2%，不包括食品和能源支出的升幅为4.9%，远高于美联储2%的目标。会议纪要称，“与会者认为通胀仍处于不可接受的高位，且远高于委员会2%的长期目标。”与会者评论说，最近的通货膨胀数据普遍高于预期，相应的，通货膨胀下降的速度比他们之前预期的要慢。”制定利率的联邦公开市场委员会成员在会议上指出，美国经济需要放缓才能让通胀降温。他们下调了对经济的预期，预计2022年GDP年化增长率仅为0.2%，2023年仅为1.2%，远低于趋势水平，大大低于2021年，而2021年是1984年以来增长最强劲的一年。他们表示，通胀是由供应链问题推动的，而供应链问题不仅限于商品，还包括劳动力短缺。不过，官员们也表示乐观，认为该政策将有助于放松劳动力市场，降低物价。官员们最近曾表示，他们预计在通胀率降至2%之前，利率不会保持在高位会议摘要称：“与会者判断，通胀压力将在未来几年逐渐减弱。”会议结束时，FOMC批准了连续第三次加息0.75个百分点，将基准利率提升至3%-3.25%的区间。市场普遍预计，11月初的下次会议将批准类似规模的加息。官员们指出，他们认为加息步伐至少会放缓的时刻即将到来，不过他们没有给出何时会放缓的时间表。会议纪要称，FOMC成员指出，在评估累积政策调整对经济活动和通胀的影响的同时，在某个时候放慢政策利率上调的步伐将是合适的。他们表示，在联邦基金利率“达到一个足够严格的水平”之后，就会有这样的时机，在那之后，“可能应该在一段时间内维持这个水平，直到有令人信服的证据表明通胀有望回到2%的目标。会议上的经济预测总结指出，“最终利率”或加息终点在4.6%左右。市场预计美联储将加息至2023年初，然后在全年保持利率不变。新闻二：普京发声：随时准备向欧洲供气，而这些国家除外！ 12日当天，俄罗斯总统普京在莫斯科的一场能源论坛上表示，“北溪-2”的一条支线仍然处于工作状态。俄罗斯仍准备履行合同供应能源，已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气。这时球被踢到了欧盟那边。他表示，修复“北溪”管道是可能的，但只有在管道能够继续安全运行的前提下才有意义。他认为，由于一些国家采取了破坏行动以及供求失衡和价格失调，全球能源市场和世界经济正面临严重危机。普京提出俄罗斯也可以把北溪管道损失的天然气出口量转移到黑海地区，通过土耳其建设一条向欧洲出口燃料、天然气的主线路，在土耳其建成欧洲最大的天然气供应枢纽。“当然，如果我们的合作伙伴感兴趣的话。”他补充道。普京认为这样的决定在经济上是可行的，而且这条路线的安全水平要高得多。此外，普京称，俄罗斯不会向设立价格上限的国家出售能源，这不符合俄罗斯利益。而设立能源价格上限将使全球能源领域的投资环境恶化，同时打击那些经济最不发达的国家和地区。如果限制俄罗斯或其他国家的石油价格，并实行人为的价格上限，将不可避免地使全球能源领域的投资环境恶化，从而导致全球能源短缺、成本上升。除了抨击了西方对俄罗斯石油设置价格上限的计划和对欧盟造成全球能源价格上涨提出指责之外，普京还对OPEC+决定削减石油产量表示欢迎。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-10-13

美国通胀报告势必引发大行情！分析师：若核心CPI高于预期金价恐大跌至1650美元

美元/盎司。 Mehta表示，在关键的美国通胀数据出炉前，投资者不愿意对黄金进行任何大规模头寸押注。美国9月整体通胀预计降温，但核心通胀数据将有助于决定美联储是否应该在未来几个月继续大幅加息。香港时间周四20:30，美国9月消费者物价指数(CPI)数据将出炉。权威媒体调查显示，美国9月CPI同比料增长8.1%，此前8月为增长8.3%。核心通胀方面，媒体调查显示，美国9月核心CPI环比料增长0.5%，此前8月为增长0.6%；美国9月核心CPI同比料增长6.5%，增幅高于上月的6.3%。分析师指出，假如整体通胀或者核心通胀数据高于预期，这将提升美联储在11月会议上再度加息75个基点的可能性，从而刺激美元走强，并打压金价。黄金最新技术分析 Mehta表示，从技术面看，黄金前景似乎没有任何变化，金价下行倾向保持完好，14日相对强弱指数(RSI)在50.00水平下方指向下行，表明金价还有更多下行空间。本周迄今，金价走势呈现高点不断下移态势，这也增加负面前景的可信度。 Mehta指出，假如美国核心CPI数据高于预期，空头目标持续攻克1660美元/盎司支撑区域，此后1650美元/盎司心理水平将受到威胁。若金价跌破1650美元/盎司，那么9月29日低点1642美元/盎司将是黄金空头关注的下一个目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta表示，金价日收盘需要高于21日移动均线(目前位于1673美元/盎司)，才能在短期内消除看跌势头。金价下一个阻力位于昨日高点1678美元/盎司，假如突破该位，那黄金么多头将重新聚焦1700美元/盎司关口。香港时间16:58，现货黄金报1672.86美元/盎司。

tqttier2022-10-13

劲爆行情一触即发！美国CPI数据恐掀市场风雨欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

长6.5%，增幅高于上月的6.3%。美国通胀数据表现对于美联储未来货币政策走向至关重要。分析师指出，假如通胀数据高于预期，这将提升美联储在11月会议上再度加息75个基点的可能性，从而刺激美元上涨，并打压其它主要非美货币和黄金走势。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元继续在0.9700附近波动，难以确认跌破这一水平。值得注意的是，欧元/美元在看空通道内波动，这支持该货币对在未来一段时间继续看空走势的可能性，主要目标瞄准0.9630以及0.9550。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 总体而言，除非欧元/美元突破0.9790且保持在该位上方，否则我们将继续预测该货币对处于看空趋势。随机指标目前失去正面动能，这支持欧元/美元继续跌势的预期。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位0.9600以及阻力位0.9760之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日继续上涨，但在50周期指数移动平均线(EMA)遭遇坚固阻力。今日交易开始后，英镑/美元呈看空倾向，这暗示该货币对将继续主要看空趋势。此前形成的双顶形态构成负面影响。英镑/美元需要跌破1.1015，以确认继续下行走势，并跌向下一看空目标1.0845。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，随机指标传递看空信号，这支持英镑/美元今日下跌的预期。需要考虑到的是，英镑/美元保持在1.1186下方是继续看空趋势的最重要条件。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.0980以及阻力位1.1150之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为总体看空。美元/日元美元/日元昨日反弹并接近我们新的目标价位147.00，目前呈窄幅波动。等待美元/日元获得正面动能，从而帮助推动该货币对在未来一段时间继续升势。我们预计美元/日元在中短期内继续看涨走势，并涨向148.20以及149.00。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势在未来一段仍将占据主导地位。需要指出的是，若美元/日元跌破146.60，这可能推动该货币对测试支撑位145.90，然后再重新尝试反弹。预计今日美元/日元交投将位于支撑位146.20以及阻力位147.60之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元目前显现新的跌势，我们注意到，随机指标明显失去正面动能，等待澳元/美元进一步跌向新的看空目标0.6160。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 澳元/美元继续在看空通道内波动。50周期EMA构成负面压力。只要澳元/美元保持在0.6360下方，那么我们将保持看空观点。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6200以及阻力位0.6300之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金如图所示，金价近期交易陷于看空三角旗形内，这意味着，假如跌破1667.00美元/盎司，这将提供强劲负面动力，从而支持金价继续看空趋势的预期并跌破关键支撑1660.00美元/盎司。一旦金价失守1660.00美元/盎司，这将为金价跌向目标价位1645.00美元/盎司以及1630.00美元/盎司打开道路。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 随机指标传递看空信号，我们等待这一因素帮助推动金价跌破1667.00美元/盎司。只要保持在1686.40美元/盎司下方，那么我们将继续预测金价在未来一段时间处于看空趋势。预计今日金价交投将位于支撑位1640.00美元/盎司以及阻力位1680.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

tqttier2022-10-13

OPEC+减产，油价是否存在冲高回落的风险？

并没有停止。如果原油价格继续处于高位，美国通胀回落会很缓慢，通胀远高于美国政策目标，那么美联储将继续加息。9月，美国9月非农就业人口新增26.3万人，失业率继续处于历史低位。通胀方面，从目前Econoday统计的市场预期来看，继8月份核心价格飙升0.6%后，9月将放缓至0.4%，但由于基数关系，核心通胀同比将逼近6.5%的年内高点。在9月14日发布的《石油市场报告》中，IEA将2022年全球石油需求增长预期下调11万桶/日，至200万桶/日；将2023年全球石油需求增长预期小幅下调至210万桶/日。同时，IEA将2022年全球石油需求小幅下调30万桶/日至9970万桶/日。还有值得注意的是，随着美国夏季出游结束，美国汽油需求下降同样会对国际油价带来冲击。自6月14日全美无铅汽油平均价格达到每加仑近5.02美元的峰值以来，价格一直在下跌。据美国汽车协会（AAA）统计，9月5日全美汽油价格为每加仑3.79美元。总结，尽管OPEC+在10月5日会议室提议在11月和12月减产，但是实际减产量可能受到多方面因素制约。而且，当前高通胀下石油减产导致通胀雪上加霜，反过来导致经济减速或者衰退，需求冲击尚未体现在油价上。境外投资者可以关注芝商所的WTI原油期货(交易代码：CL)来管理潜在事件驱动型的回落风险。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2211(CLmain)$

老虎证券2022-10-13

兴业投资：日元破“界” 美国CPI存重大风险

率从0.4%下滑至0.3%。数据表明，美国通胀仍没有达到美联储期待的大幅放缓的地步，美联储不会改变当前激进加息立场。日本央行行长黑田东彦重申继续宽松的承诺，并认为日本需要大幅提高工资水平，才能实现该国的物价稳定目标。他表示，日本的通胀加速是由日元急剧贬值造成的，和欧美通胀上升的情况不一样。在黑田东彦讲话后，日元跌破9月22日日本当局入市干预的低点，为进一步走弱打开了新的空间。英国方面，尽管英央行坚持“三天内结束购债”，但有报道称，其已向银行私下发出信号，准备延长其债券购买计划。英央行首席经济学家裴休预计，下个月英国的利率政策将发生“重大”变化，以应对英国政府的财政计划。市场在观望英央行的进一步行动，缓和了英镑的跌势。日内美国将公布万众瞩目的9月CPI数据。近一周以来，市场对美联储的鹰派表态已经麻木，需要更多的刺激。如果美国CPI不符合预期，将引起市场剧烈波动。当前市场预计美国9月CPI年率将从8.3%下滑至8.1%，但核心CPI年率将从6.3%上升至6.5%。如果美国通胀下滑步伐不及预期，将有望推动美元指数全面走高，美股为首的风险资产将受到剧烈冲击。反之，若美国通胀超预期下滑，美元短线将有望回调，为非美提供喘息之机。技术面欧元/美元日图在0.9670一线弱势拉锯，随机指标倾向在超卖区域交叉向上但仍未回到中性区域。4小时图维持在此前回调低位附近整理，缺乏方向。小时图窄幅波动，等待方向选择。日内建议谨慎操作，关注0.9670一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 0.9670 0.9635 0.9600 阻力位：0.9750 0.9780 0.9820 ?英镑/美元日图反弹收复早前一日跌幅，随机指标倾向自超卖区域回升，但上方仍受MA10限制。4小时图小幅走低后回升，有望重新指向前高1.1180一线。小时图温和反弹，随机指标熊背离。日内建议谨慎操作，略倾向维持在1.1180下方做空。支撑位： 1.1020 1.0950 1.0900 阻力位：1.1180 1.1225 1.1300 美元/日元日图上行突破前期高点145.90附近，多头仍占主导。4小时图震荡走高，短线超买回调关注短期均线支持。小时图上行在147下方整理，回调力度有限，或进一步走高。日内建议寻求146.60一线做多，止损146.40下方，上破147.00跟进。支撑位： 146.60 146.40 146.20 阻力位： 147.00 147.50 148.00 黄金日图连续回调后企稳，但反弹动能仍有限。4小时图温和走高，仍处于此前冲高回落的高点1683下方。小时图在1660一线企稳后小幅反弹，上行多有受阻，仍处于回调低位震荡的格局。日内建议谨慎操作，关注1660-1680区间突破跟进机会。支撑位： 1660 1655 1640 阻力位： 1680 1690 1700 白银日图跌势有所收敛，仍守稳19.00上方，关注该档表现。4小时图震荡略有下行，但随机指标倾向走高。小时图整体仍处于下降趋势线下方，但跌势有所缓和，关注19.00一线争夺。日内建议谨慎操作，关注19.00一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 19.00 18.80 18.50 阻力位：19.30 19.60 19.80 2022-10-13

兴业投资2022-10-13

ACY证券：美国通胀万众瞩目，欧美黄金谁与争锋

ACY证券2022-10-13

美国通胀料在6个月内“腰斩”！穆迪首席经济学家做出重大预测

穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi表示，美国的通货膨胀率将在六个月内下降一半。Zandi的上述预测取决于油价保持在当前水平，供应链问题继续缓解，以及汽车价格开始下滑。Zandi相信，其他一切都可以保持不变。

tqttier2022-10-13

金价跌破关键看涨趋势线！机构：若失守重要支撑金价恐再大跌30美元

高于上月的6.3%。分析师指出，假如美国通胀数据高于预期，这将提升美联储在11月会议上再度加息75个基点的可能性，从而刺激美元走强，并打击金价走势。香港时间14:15，现货黄金报1669.15美元/盎司。

tqttier2022-10-13

投资者当心！美国CPI恐引发剧烈波动美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

高于上月的6.3%。分析师指出，假如美国通胀数据高于预期，这将提升美联储在11月会议上再度加息75个基点的可能性，从而刺激美元走强。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在113.60下方区间波动，不过，除非跌破113并保持在该位下方，否则未来几个交易日美元指数可能仍会再次尝试升向114-115。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元在0.97-0.98之间波动。只要保持在0.98下方，那么观点仍为看跌。欧元/美元需要突破0.98才能再次升向平价。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在141上方前景看涨，最终可能涨向143-143.50。假如跌破141，那么下方支撑位见于139附近。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元小幅上涨，但只要低于1.16，那么仍然看跌。我们预计英镑/美元短期内会在1.12-1.08之间交易。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元略有上升，但只要保持在0.64下方，那么不能否定该货币对跌至0.60的可能性。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元有所下降，但仍维持在146以上。只要高于146，那么美元/日元依然可能升至150。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币眼下维持在7.20以下，短期可能出现下滑，然后在中期内涨向7.30。目前美元/人民币可能维持在7.10-7.20的短期区间内。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-13

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