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阴云密布！IMF发布重磅警告、美联储“御用喉舌”再发声美元再上演逾100点大涨行情
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储官员在未来行动时有更大的灵活性。目前美国通胀和经济增长前景依然高度不确定性，而美联储则在以历史最快速度提高利率。美联储观察人士、前美联储理事Larry Meyers也指出，鲍威尔周三可能会避免就下次加息幅度做出具体承诺，但可能会尽力让外界觉得将是50或75个基点，而且会防止市场预期往100基点方向发展。预计鲍威尔或许会提到怎样的通胀率“门槛”水位可能引发紧缩步伐减速，为加息周期终点铺路。 “我们预计美联储将暗示，他们仍在关注数据，并为至少再加息75个基点留有空间——如果不是多次加息75个基点的话——市场对美联储近期暂停加息的预期将变得不那么乐观，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示。市场走势：美元重拾涨势黄金美股黯然回落美元周二略低于数十年高点，因交易商等待美联储升息，但不知道经济放缓的迹象是否会促使投资者将注意力从通胀上转移。美元指数升至107.29，较日低拉升逾100点，距离7月中旬触及的20年高位109.290不远。美元因美国升息预期而走强，并被视为全球经济放缓的安全押注。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元下跌0.85%，至1.0133，但由于欧洲能源安全的不确定性而受到抑制，俄罗斯即将切断向西输送天然气的消息也没有帮助这一局面。美联储为期两天的会议将于周三结束。交易员一直在下调预期，因为市场试图弄清楚，在经济开始放缓的迹象下，政策制定者是否或何时可能暂停抗击通胀的努力。期货市场预计美联储将加息75个基点，加息100个基点的几率仅为10%。 “在连续三天下跌后，美元指数首次上涨，并回到了107上方。我们还没有准备好改变强势美元的立场。然而，我们预计美元将会有一段时间的盘整，直到美国经济前景变得更加明朗。”布朗兄弟哈里曼全球货币策略主管Win Thin解释道。 “为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)今日开始，市场普遍预期美联储将加息75个基点至2.50%。WIRP显示，加息100个基点的几率只有15%左右。鉴于近期数据的疲软，本周根本没有必要祭出更大力度的举措。最新的宏观经济预测和点阵图要到9月份的会议才会发布。市场预计9月21日再次上调75个基点的几率约为50%。” “11月2日加息25个基点已完全反映在市场价格中，但在那之后，最后一次加息25个基点仅部分反映在市场价格中。掉期市场也描绘了类似的景象，预计未来6个月将加息175个基点，政策利率将在3.5%附近见顶。市场预计之后的6个月将开启宽松周期。” 随着美元上扬，现货黄金小幅下跌，现交投于1716美元一线，日内在15美元狭窄区间内徘徊。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，尽管加息75个基点已被市场消化，但在对潜在衰退的猜测日益升温之际，如果美联储表现鸽派，则可能令美元走软，并进一步提振金价。 “据OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley说，支撑黄金市场的技术架构看起来并不太令人鼓舞。 “在黄金投资者真正开始感到兴奋之前，黄金需要克服在1745美元三重顶的重重阻力。支撑位在1680美元，而长期支撑位在1675美元附近，”Halley周二写道。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在一份最新市场报告中表示，目前金价可能会“在美联储周三决定利率之前一直处于待命状态”，并补充称，“由于缺乏新的定向催化剂”，金价自周一以来几乎没有变动。他表示，关注“美联储继续加息75个基点时，金价会有何反应”，这将是一件有趣的事情。“黄金会因其零收益的地位而走软吗？或者美元走软会限制下行损失吗？” Otunuga称，1700美元水准“仍是本周关注的关键，且能决定金价是反弹还是延续跌势。” 美国股市周二下跌，此前沃尔玛下调了盈利预期，带动其他零售类股走低，加剧了人们对消费者支出可能不足以让美国摆脱衰退的担忧。道琼斯指数下跌121点或0.3%，标普500指数下跌1%，纳斯达克综合指数下跌1.7%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）由于食品价格上涨，沃尔玛下调了季度和全年利润预期。这引起了投资者的警觉，他们仔细考虑这对其他零售股的影响。这家大型零售商说，价格上涨正促使消费者减少一般商品的支出，尤其是服装。周二，沃尔玛股价暴跌8%，拖累了其他零售商。Kohl's和Target分别下跌7%和5%。服装公司受到重创，梅西百货下跌近6%，诺德斯特龙、罗斯和TJX股价均下跌约4%。SPDR标准普尔零售ETF损失了近4%。 Upholdings投资组合经理Robert Cantwell表示：“沃尔玛声明中最重要的一点是，通胀正在如何改变人们的购买方式。”“食品现在在个人预算中占了更大的比例，但总体支出总体上仍然保持不变。”
夏洛特2022-07-27
屏气凝息！“美联储喉舌”又放风、数据连传坏消息黄金压力山大一波跌势恐来袭？
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储官员在未来行动时有更大的灵活性。目前美国通胀和经济增长前景依然高度不确定性，而美联储则在以历史最快速度提高利率。美联储观察人士、前美联储理事Larry Meyers也指出，鲍威尔周三可能会避免就下次加息幅度做出具体承诺，但可能会尽力让外界觉得将是50或75个基点，而且会防止市场预期往100基点方向发展。预计鲍威尔或许会提到怎样的通胀率“门槛”水位可能引发紧缩步伐减速，为加息周期终点铺路。美市盘中，现货黄金小幅下跌，现交投于1716美元一线，日内在15美元狭窄区间内徘徊。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，尽管加息75个基点已被市场消化，但在对潜在衰退的猜测日益升温之际，如果美联储表现鸽派，则可能令美元走软，并进一步提振金价。在近期疲弱的经济数据公布后，交易员已减少了对升息100个基点的押注。 “我们在这里并没有看到大量的方向性信念。市场似乎最重要的是等待美联储的声明，”DailyFX的外汇策略师Ilya Spivak说。利率上升会提高债券收益率，增加持有无收益黄金的机会成本。与此同时，拉脱维亚央行行长哈萨克在接受彭博新闻社采访时表示，欧洲央行在上周首次加息50个基点后，可能不会停止大幅加息。瑞银分析师Giovanni Staunovo称，“金价因美国利率略低而小幅走高。” “我们预计今年实际利率将进一步上调，特别是在2022年下半年通胀风险消退的情况下。因此，预计会有更多的交易所交易基金(ETF)出清。”Staunovo称，瑞银预计金价将在年底前跌至1600美元/盎司。据OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley说，支撑黄金市场的技术架构看起来并不太令人鼓舞。 “在黄金投资者真正开始感到兴奋之前，黄金需要克服在1745美元三重顶的重重阻力。支撑位在1680美元，而长期支撑位在1675美元附近，”Halley周二写道。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在一份最新市场报告中表示，目前金价可能会“在美联储周三决定利率之前一直处于待命状态”，并补充称，“由于缺乏新的定向催化剂”，金价自周一以来几乎没有变动。他表示，关注“美联储继续加息75个基点时，金价会有何反应”，这将是一件有趣的事情。“黄金会因其零收益的地位而走软吗？或者美元走软会限制下行损失吗？” Otunuga称，1700美元水准“仍是本周关注的关键，且能决定金价是反弹还是延续跌势。”
夏洛特2022-07-26
美国通胀居高不下经济衰退担忧加剧
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、供应瓶颈持续、乌克兰危机等因素影响，美国通胀居高不下。今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比增长9.1%，再次刷新40年来新高。富国银行经济学家指出，剔除食品和能源价格后，过去三个月美国核心CPI平均同比涨幅达7.9%，预示美国通胀仍未见顶。　　多数市场人士预计，美联储将在7月的货币政策会议上再度加息75个基点，将联邦基金利率提高到2.25%至2.5%的目标区间，届时基准利率将接近既不刺激经济也不限制需求的中性利率水平。　　多数美联储官员预计，到今年年底美国通胀率仍将高于5%，因此支持在今年年底前将联邦基金利率提高到3.25%以上，这意味着美联储将在9个月内大幅加息3个百分点以上。在2015年至2018年的上一轮加息周期中，美联储用时三年才累计加息2.25个百分点。　　当前美国经济能否承受如此激进快速的加息？美国商务部数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算意外环比萎缩1.6%。进入第二季度后，美联储加速收紧货币政策使得美国整体金融状况大幅收紧，企业融资成本上升、股票价格回落，抵押贷款利率攀升造成购房需求减少、楼市迅速降温，通胀高企和消费者信心下滑也导致消费开支增长放缓，投资者和企业高管对经济衰退的担忧不断增加。　　亚特兰大联邦储备银行预计，今年第二季度美国实际GDP将萎缩1.6%。美国商务部将于7月28日公布第二季度官方GDP数据，如果届时数据证实美国经济连续两个季度出现负增长，则意味着美国经济已陷入“技术性衰退”。但是否进入实质性衰退则要等待官方机构美国国家经济研究局的认定，该机构将考察就业、收入、生产、零售等一系列经济指标下滑的深度、广度和持续时间。据美国媒体报道，自上世纪50年代以来，美国发生的每一次“技术性衰退”最终都被认定为实质性衰退。　　多数华尔街分析机构认为，当前美国经济并未陷入衰退，只是显著放缓，但明年发生经济衰退的可能性正在上升。　　有经济学家指出，当美国基准利率超过中性水平后，货币政策紧缩对经济和就业增长的抑制作用将更加明显，而货币政策传导到实体经济也需要一段时间，因此今年年底或明年年初美国经济将面临更严峻的考验。　　本月的调查显示，经济学家预计美国经济在未来12个月陷入衰退的可能性为49%，其中美联储过度收紧货币政策是导致美国经济走软的主要因素。华尔街机构对美国经济可能衰退的时点莫衷一是。美国银行预计美国经济或将在今年第四季度陷入温和衰退，富国银行预计美国经济将在明年第一季度陷入衰退，德意志银行则预计美国经济衰退发生在明年下半年。　　一些经济学家认为，“长痛不如短痛”，美联储恐怕需要一场短期温和的经济衰退来换取物价稳定，如果高通胀持续的时间更久，降低通胀恐怕最终需要付出更严重经济衰退的代价。
龙小象兔2022-07-26
穆迪下调美国经济增长预期今日黄金短线分析
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经济波动将至少持续一年时间。　　当前美国通胀仍处于较高水平，这给民众带来极大压力。美国人口普查局的一项调查中，报告支付账单有困难的美国人所占比例超过了2020年疫情高峰时的水平，这一结果凸显物价飞涨对预算造成的影响。一项于6月底7月初进行的调查显示，40%的成年人表示应付家庭日常开销有些或非常困难。这一比例创下普查局2020年8月开始在调查中纳入该问题以来的最高水平。这意味着超过9000万个家庭面临困难，高于一年前约6000万的水平。最新这项调查显示，全国范围内，超过三分之一的家庭为了支付能源账单而减少或放弃了药品或食品等基本家庭必需品支出。　　日内黄金的价格先看涨后看调整，上涨还是以1735，1750为高点来看，1735不破看震荡，1735破位看新高，重点行情的节奏也是在欧盘。　　技术面中，虽然日线收阴，但整体k线还是站稳在5，10日均线之上，单根阴线改变不了暂时的强势，加上H4周期k线收在布林中轨之上，因此，日内黄金看好延续强势，交易保持低多为主。欧盘将决定今天是上涨延续，还是上涨后再震荡。　　对于日内行情而言，黄金保持先多，1720之上均可，上方看1735得失。是延续上涨还是上涨后回落则看欧盘表现。
高山乌龙2022-07-26
宏观风险集中释放，有色金属板块迎来反弹
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半年加息仍有一定的空间预期，而且考虑到美国通胀数据拐点的不确定性，有色金属市场风险偏好仍旧偏高。”刘培洋认为。　　何燕艳表示，从中长期看，目前的市场利率在1.5%—1.75%，预期目标是2022年底升至3.5%左右，这意味着7月加息75个基点之后，市场到年底之前都有很强的加息预期。基于此，市场所交易的是预期和现实的差距，假设加息一直不及预期，那么有色金属才有可能出现持续的反弹。 “在史无前例的‘加息潮’到来之时，美元强势之下，有色金属难言大涨。当前，宏观面仍是有色金属市场运行的基本逻辑，基本面供需情况主要影响了在大势向下的前提下各个品种的强弱。”何燕艳说。　　对于有色板块后市是否能延续涨势，何燕艳认为需要关注三个方面，一是加息预期能否有所弱化，美联储每次加息的强度是否都不及预期；二是后期有色板块的主要矛盾转至需求端，需求的主要预期在于国内政策的支持力度，以及下游需求何时恢复。经过这段时间的下跌之后，有色板块的需求刚性逐步显现，价格也随时可能出现阶段性反弹。三是需要关注消费的季节性旺季，有色的需求旺季是“金九银十”，价格会提前预期旺季，在旺季消费预期不差的基础上，价格也可能持续反弹。　　刘培洋同样认为，随着美联储加息逐步落地，有色市场的关键将变为下游需求端的表现。“一方面，欧美是否会因为大幅加息而出现经济大幅下滑；另一方面，国内经济是否会在政策支持下有超出预期的复苏。这两个方面将成为有色市场后期交易的重点。”他说。
小小新新2022-07-26
美元在避险之战中更胜一筹黄金何以成“败将”？
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临迫在眉睫的重大下行风险。” 　　随着美国通胀同比涨幅达到9.1%的41年高点，华尔街也越来越频繁地警告，美国经济将在今年或明年某个时候陷入衰退。按理说，2022年应该是黄金的“高光时刻”，但上周四金价跌至1680美元/盎司的16个月低点。　　与此同时，得益于美联储大幅上调基准利率，美元汇率已接近20年来的高点。自今年3月以来，美联储先后加息25、50和75个基点。分析师预计，美联储将在周四凌晨的FOMC会议上再次加息75个基点，甚至会加息100个基点。　　瑞银大宗商品分析师斯Giovanni Staunovo说，事实上，美国利率上升是推动金价下行的一个关键因素，因为黄金本身并无收益率，这意味着金价走势通常与美元负相关。但在某些情况可能转为正相关关系，比如在市场恐慌情绪和市场波动加剧的时候，投资者对避险资产的需求激增，就像2008年金融危机期间那样。　　美元作为全球大宗商品的主要计价货币，也拖累了黄金价格。随着美元持续走强，黄金的前景并不乐观。Staunovo在电子邮件中表示： “尽管股市动荡和市场不确定性在今年早些时候提振了金价，但美国实际利率上升一直是打压金价的主要因素。随着我们将看到通胀在非常高的水平企稳，以及美联储收紧货币政策，我们预计黄金ETF的资金流出令金价承压。”
进击的巨人2022-07-26
美元在避险之战中更胜一筹黄金何以成“败将”？
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临迫在眉睫的重大下行风险。” 　　随着美国通胀同比涨幅达到9.1%的41年高点，华尔街也越来越频繁地警告，美国经济将在今年或明年某个时候陷入衰退。按理说，2022年应该是黄金的“高光时刻”，但上周四金价跌至1680美元/盎司的16个月低点。　　与此同时，得益于美联储大幅上调基准利率，美元汇率已接近20年来的高点。自今年3月以来，美联储先后加息25、50和75个基点。分析师预计，美联储将在周四凌晨的FOMC会议上再次加息75个基点，甚至会加息100个基点。　　瑞银大宗商品分析师斯Giovanni Staunovo说，事实上，美国利率上升是推动金价下行的一个关键因素，因为黄金本身并无收益率，这意味着金价走势通常与美元负相关。但在某些情况可能转为正相关关系，比如在市场恐慌情绪和市场波动加剧的时候，投资者对避险资产的需求激增，就像2008年金融危机期间那样。　　美元作为全球大宗商品的主要计价货币，也拖累了黄金价格。随着美元持续走强，黄金的前景并不乐观。Staunovo在电子邮件中表示：　　“尽管股市动荡和市场不确定性在今年早些时候提振了金价，但美国实际利率上升一直是打压金价的主要因素。随着我们将看到通胀在非常高的水平企稳，以及美联储收紧货币政策，我们预计黄金ETF的资金流出令金价承压。”
龙小象兔2022-07-26
看世界·上半年全球经济扫描美国通胀居高不下经济衰退担忧加剧
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、供应瓶颈持续、乌克兰危机等因素影响，美国通胀居高不下。今年6月美国消费者价格指数(CPI)同比增长9.1%，再次刷新40年来新高。富国银行经济学家指出，剔除食品和能源价格后，过去三个月美国核心CPI平均同比涨幅达7.9%，预示美国通胀仍未见顶。　　多数市场人士预计，美联储将在7月的货币政策会议上再度加息75个基点，将联邦基金利率提高到2.25%至2.5%的目标区间，届时基准利率将接近既不刺激经济也不限制需求的中性利率水平。　　多数美联储官员预计，到今年年底美国通胀率仍将高于5%，因此支持在今年年底前将联邦基金利率提高到3.25%以上，这意味着美联储将在9个月内大幅加息3个百分点以上。在2015年至2018年的上一轮加息周期中，美联储用时三年才累计加息2.25个百分点。　　当前美国经济能否承受如此激进快速的加息？美国商务部数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算意外环比萎缩1.6%。进入第二季度后，美联储加速收紧货币政策使得美国整体金融状况大幅收紧，企业融资成本上升、股票价格回落，抵押贷款利率攀升造成购房需求减少、楼市迅速降温，通胀高企和消费者信心下滑也导致消费开支增长放缓，投资者和企业高管对经济衰退的担忧不断增加。　　亚特兰大联邦储备银行预计，今年第二季度美国实际GDP将萎缩1.6%。美国商务部将于7月28日公布第二季度官方GDP数据，如果届时数据证实美国经济连续两个季度出现负增长，则意味着美国经济已陷入“技术性衰退”。但是否进入实质性衰退则要等待官方机构美国国家经济研究局的认定，该机构将考察就业、收入、生产、零售等一系列经济指标下滑的深度、广度和持续时间。据美国媒体报道，自上世纪50年代以来，美国发生的每一次“技术性衰退”最终都被认定为实质性衰退。　　多数华尔街分析机构认为，当前美国经济并未陷入衰退，只是显著放缓，但明年发生经济衰退的可能性正在上升。　　有经济学家指出，当美国基准利率超过中性水平后，货币政策紧缩对经济和就业增长的抑制作用将更加明显，而货币政策传导到实体经济也需要一段时间，因此今年年底或明年年初美国经济将面临更严峻的考验。　　《华尔街日报》本月的调查显示，经济学家预计美国经济在未来12个月陷入衰退的可能性为49%，其中美联储过度收紧货币政策是导致美国经济走软的主要因素。华尔街机构对美国经济可能衰退的时点莫衷一是。美国银行预计美国经济或将在今年第四季度陷入温和衰退，富国银行预计美国经济将在明年第一季度陷入衰退，德意志银行则预计美国经济衰退发生在明年下半年。　　一些经济学家认为，“长痛不如短痛”，美联储恐怕需要一场短期温和的经济衰退来换取物价稳定，如果高通胀持续的时间更久，降低通胀恐怕最终需要付出更严重经济衰退的代价。
龙小象兔2022-07-26
通胀还是衰退？美国经济走钢丝
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衰退，耶伦似乎更担心通胀。她强调，目前美国通胀“太高了”，并重申了拜登政府的观点：许多其他发达经济体的通胀也很高。耶伦表示，美联储负责实施将降低通胀的政策，“我预计他们能成功”。　　目前，美国正面临着高通胀和低增长的困境。美国破纪录的通货膨胀持续存在，消费者信心创下新低。6月份CPI同比上升9.1%，创40年新高，而反映个人财务状况和经济状况的关键指标——消费者信心指数则降至98.7。　　一直以来竭力警告美国通胀会失控、衰退会发生的美国前财长、现哈佛大学教授萨默斯(Lawrence Summers)上周日再次表示，他对美联储降低通胀的承诺感到“鼓舞”，但他对美国经济软着陆的可能性表示怀疑，称这“非常不可能”。　　随着美国通胀以40年来最快的速度上涨，越来越多的分析师表示，只有经济衰退和更高的失业率才能显著缓解价格压力。美联储在6月份75个基点的加息幅度达到1994年以来的最高水平，市场目前预计美联储将在本周的会议上再次宣布加息75个基点。　　据法新社报道，美联储预计将在27日再次加息，美联储希望在不引发衰退的情况下降低通胀，但找到正确的平衡将是一次高风险操作。美国宾夕法尼亚州拉斐特学院经济学教授朱莉·史密斯评论说，“他们打算尝试在避免衰退的同时实现所谓的软着陆”，但“问题在于，他们能够这么做吗？现阶段还难于回答这个问题”。　　美联储前副主席唐纳德·科恩认为，“轻微衰退”以及比美联储预计的2022年的3.7%更高一点的失业率“对打破这种通胀螺旋将是必要的”。他同时也说，“但不确定性是相当巨大的”。　　不少经济学家认为，在高通胀背景下，美联储更激进的货币政策将美国经济推入衰退只是时间问题。美联储主席鲍威尔6月下旬出席国会听证会时承认，美国经济存在衰退可能性，实现软着陆将非常具有挑战性。　　德意志银行经济学家日前预计，美国经济将于2023年年中开始陷入衰退，失业率将在2023年第四季度达到5.4%的峰值。英国《金融时报》调查显示，近70%受访经济学家认为，美国经济将于明年陷入衰退。根据彭博社经济部6月中旬发布的预测，美国经济到2024年年初出现衰退的可能性高达72%。
黄金王2022-07-26
美元VS黄金谁才是终极“避风港”？
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尺的重大下行风险。”他写道。　　随着美国通胀率达到9.1%的41年高点，从理论上讲，2022年应该是黄金发光的时候。一众华尔街大行已发出警告，美国经济将在今年或明年某个时候陷入衰退。　　然而上周四，金价却一度跌至每盎司1680美元的16个月低点。　　与此同时，得益于美联储大幅上调基准利率，美元汇率接近20年来的高点。自今年3月以来，美联储先后加息25、50和75个基点。分析师预计，在本周三议息会议上，美联储将再次加息75个基点，甚至100点。　　据瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo分析，事实上，利率是黄金价格的关键驱动因素，因为黄金不提供收益，这意味着黄金通常与美元呈负相关。　　他补充称，在某些情况下，比如在恐慌加剧和市场波动加剧的时候，对安全资产的需求会激增。这正是黄金和美元之间的相关性转为正的时候，就像2008年金融危机期间发生的那样。　　此外，美元作为大宗商品定价首选货币的现状，也对黄金构成了拖累。当美元走强时，这往往会给金价带来下行压力。Staunovo指出，随着这种趋势的持续，黄金的前景并不乐观。 “尽管股市动荡和市场不确定性在今年早些时候提振了金价，但美国实际利率上升一直是打压金价的主要因素，”Staunovo说。
小小新新2022-07-25

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