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研报透市：外资大举唱多，“新一轮牛市周期正在开始！”，两大概念迎接估值提升

家外资机构看涨中国股票的声音愈发响亮，美国银行、摩根大通、高盛等华尔街大行都提升了对明年中国股票相关指数回报率的预期，并表示尤为看好互联网、金融、科技创新、消费升级等前期承压较大的板块。　　中国特色估值体系有利于央企标的估值回升二级市场回暖有利于证券行业估值提升　　中国证监会易会满主席在金融街论坛上提出要“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。山西证券研报指出，中国特色估值体系的提法引发高度关注，长期低估值，对国民经济有重要支撑的行业有望迎来估值修复。　　此外，相关行动已经开始在交易所层面落实。12月2日，上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色现代企业制度。　　山西证券表示，二级市场回暖有利于证券行业估值提升。随着政策的逐步释放，A股市场成交量和两融余额都小幅提升，且证券公司业绩的β属性更强，四季度以来，二级市场逐步回暖，有利于证券公司业绩提升。加上前期中证金融整体下调转融资费率，个人养老账户有望成为我国养老体系的“第三支柱”，证监会调整优化涉房企业5项股权融资措施，至此债券、信贷、股权三管齐下，促进房地产发展。证券公司作为典型的周期性行业，房地产的政策红利有利于提升证券板块的估值水平。目前，证券板块估值仍处于历史底部，具有较高的投资价值。

金融界2022-12-06

A股头条：权威解读！奥密克戎变异株导致肺炎或重症比例低于流感！外资大举唱多中国股票新的牛市周期正开启

家外资机构看涨中国股票的声音愈发响亮。美国银行、摩根大通、高盛等华尔街大行都提升了对明年中国股票相关指数回报率的预期。12月4日，大摩的一份报告引发市场关注。该报告将中国股票评级由“持股观望”上调至“增持”，这是自2021年1月以来，时隔近两年，大摩首次上调中国股票评级。大摩建议增配消费品公司以及其他广泛受益于疫情政策放松的行业公司，并建议增加离岸中国股票的配置。评：大摩把2023年底恒生指数目标上调到21200点，相比周一收盘只有8％的涨幅，感觉多少有点看不起人了。。。毕竟港股跌起来吓人，涨起来也是猛的吓人。　　5、特斯拉上海工厂将大幅减产？回应：不属实　　12月5日，有消息称，特斯拉计划降低其上海工厂的产量。特斯拉本月计划减产的是特斯拉Model Y车型，减产最快将于本周生效，预计此举可能会使得特斯拉上海工厂本月的产量减少大约20％。消息还称，此次减产是特斯拉首次自愿减少上海工厂的产量。特斯拉中国有关人士12月5日晚间回应称，经过内部确认，可以明确上述关于减产的说法均不属实。评：新能源汽车补贴退出在即，可能会对2023年一季度新能源车需求造成一定透支。包括特斯拉在内的各大厂商都在未雨绸缪，虽然表面说不减产，但是都会两手准备。　　6、江西宜春多家锂企停产锂盐绿色安全生产再拉警报　　近日，江西宜春多家锂盐企业先后宣布停产，背后的环保诱因引发外界关注。12月5日，宜春上高县政府环保局相关负责人表示，环保局方面并未向位于上高县的锂盐公司出具停产文件，两家控股公司也表示情况以公告为准。但从消息人士处获悉，此次宜春多家锂盐公司一并停产，最大的可能原因仍然是宜春所辖高安市的锦江水质近期出现严重金属污染（钽元素超标），而位于锦江上游的锂盐企业为配合环保调查，被一并要求临时停产。评：一般是目前锂盐等价格位于历史高位，一边是生产出现了扰动，这是一个试探当前锂电产业链的机会，如果锂盐等价格迟滞不前，或进一步验证其历史高位的判断。　　7、北向资金周一大幅净买入58.93亿元五粮液净买入额居首　　北向资金周一大幅净买入58.93亿元。五粮液、迈瑞医疗、伊利股份分别获净买入5.49亿元、5.09亿元、5.03亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为3.59亿元。　　隔夜外盘　　美股：非农过后，强劲服务业指数再度超过预期，让投资者殷切盼望的美联储放缓加息成为泡影，道指跌近500点，标普跌破4000点关口携纳指均录得近一个月来最糟糕一天及11月9日以来最大日跌幅；能源板块普跌，中概股疲软，而苹果转移生产线的传闻对其概念股造成影响，可能波及的A股及港股市场。　　期货：加息预期推高美元及国债收益率，黄金从盘中触及的四个月高点回落收跌，再度失守1800美元；原油市场同样因超预期的服务业指数抵消了欧盟禁运俄油及限制俄油价格等利好收盘走低，纽约原油再度跌破80美元关口，布油则创一个月新低；天然气价格大跌8.3％。　　债券：2年期国债收益率上涨至4.392％，创11月3日以来的最大单日涨幅；10年期国债收益率上涨至3.598％，创10月20日以来最大单日涨幅；30年国债收益率上涨至3.615％，是自11月9日以来的最大单日涨幅；对利率前景敏感的2年期美债收益率与10年期美债收益率曲线加剧倒挂，刷新1980年代初以来最严重倒挂程度。　　人民币：离岸人民币兑美元自9月下旬以来首次盘中突破7.00关口，较前一交易日收盘价涨586点；在岸人民币兑美元汇率晚间收盘报6.9605，较前一交易日收盘价涨775点。　　　　市场策略　　周一两市各股指分化，沪指涨1.76％创新高，创业板指跌0.26％。周末又有多地宣布不再查核酸阴性证明，放松管控再进一步。利好刺激下沪指突破上周四高点，但上证50尚未突破，而沪指也不能确认是有效突破，上方面临强阻力区域，能否冲过去要打一个问号。从港股来看，恒生科技指数大涨超9％，这里加速冲顶的可能性很大。当前港A股基本同步，可以作为参考。金融股拉指数但中小盘股表现平平，这种走势并不健康，投资者不宜盲目乐观。　　　　题材掘金　　C919：全球首架国产C919大型客机将于12月9日交付首家用户东航。去年3月1日，东航与中国商飞公司正式签署C919大型客机购机合同，成为C919的全球首家启动用户。根据协议，东航首批将引进5架C919飞机。　　标的：博云新材（002297）、楚江新材（002171）　　种子：据报道，从中国科学院分子植物科学卓越创新中心获悉，随着圆满完成神舟十四号载人飞行任务的3位航天员平安归来，经历了120天全生命周期的水稻和拟南芥种子，也一起搭乘飞船返回舱从太空归来。我国在国际上首次完成水稻“从种子到种子”全生命周期空间培养实验。　　标的：荃银高科（300087）、神农科技（300189）　　节能：据报道，近日，工信部印发《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022年版）》，《目录》包括工业节能技术、信息化领域节能技术和高效节能装备三大部分，其中工业技能技术包括钢铁行业、有色行业、建材行业、石化化工等行业的节能提效技术，信息化领域包括数据中心、通信网络、数字化绿色化协同转型节能提效技术。《目录》中每项节能提效技术都详细列出了其使用范围及节能效果（包括推广潜力和节能能力），其中节能能力主要体现在每年节约的煤的体量。《目录》的高效节能装备部分包括电动机、变压器、工业锅炉、风机、压缩机、泵、塑料机械、内燃机八类装备，实测能效指标效率是其节能效果体现的重要标准。　　标的：金房节能（001210）、合康新能（300048）　　公告精选　　【重大事项】　　牧原股份 002714：将2022年生猪预计出栏量上调为6100万头-6200万头　　大北农 002385：11月生猪销售收入当月合计为14.7亿元　　深深房A 000029：近期有关公司重组的传闻不实　　福田汽车 600166：拟与宁德时代设合资公司开展新能源电池经营性租赁业务　　广电运通 002152：全资公司签订约1.83亿元海外重要合同　　三连板英飞拓 002528：公司近期经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化　　【并购重组】　　东百集团 600693：拟向控股股东定增募资不超6.65亿元　　威海广泰 002111：拟发行不超7亿元可转债　　平治信息 300571：拟发行可转债募资不超8.14亿元　　外高桥 600648：筹划非公开发行股票　　金科股份 000656：筹划非公开发行股票　　左江科技 300799：尚未签署DPU芯片及相关产品销售合同　　电气风电 688660：拟申请注册发行不超30亿元公司债券　　重庆银行 601963：获准发行不超过70亿元减记型无固定期限资本债券　　东方铁塔 002545：全资子公司拟2.81亿元收购昆明帝银72％股权　　【增持减持】　　冠城大通 600067：拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票　　汉得信息 300170：拟以0.5亿元-1亿元回购公司股份　　久量股份 300808：控股股东等拟合计减持不超17.08％股份　　科安达 002972：实控人等拟合计减持不超7.31％股份　　炼石航空 000697：控股股东张政因质权方强制平仓拟减持不超过4.09％　　秦港股份 601326：秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持不超过2％　　芳源股份 688148：五矿元鼎拟减持公司不超4％股份　　华辰装备 300809：实控人及董事拟合计减持不超3.23％股份　　苏宁环球 000718：苏宁环球集团拟减持不超过3％　　浙江永强 002489：实控人谢建强拟减持不超过1.49％　　孚能科技 688567：深圳安晏拟减持不超过1.2％　　舒泰神 300204：香塘集团拟减持不超过2％　　汇宇制药 688553：股东黄乾益拟减持公司不超3％股份　　华脉科技 603042：副总经理王晓甫拟减持不超1.14％股份　　菲利华 300395：实控人拟减持公司不超1％股份　　巨星农牧 603477：巨星集团之一致行动人岳良泉拟减持股份　　【其他事项】　　万泰生物 603392：鼻喷新冠疫苗被纳入紧急使用　　力帆科技 601777：11月新能源汽车销量6428辆同比增463.86％　　蔚蓝锂芯 002245：拟出资9900万元设立私募投资基金　　京能电力 600578：拟投建楼儿山风电项目、新民堡风电项目　　德宏股份 603701：控股子公司普来恩中力复工复产　　天坛生物 600161：董事长杨晓明辞职　　穗恒运A 000531：拟出售公司及子公司共5.36亿千瓦时的电量　　德才股份 605287：预中标5.95亿元中韩街道李家下庄社区村庄改造安置区建设项目　　北部湾港 000582：11月完成货物吞吐量2574.8万吨同比增长13.41％　　华海药业 600521：制剂产品奥美沙坦酯片获得美国FDA批准文号　　唐人神 002567：11月生猪销售收入同比上升255.03％　　福能股份 600483：子公司与关联方合作开发分布式光伏项目　　湖北宜化 000422：控股子公司临时停产检修　　湖北广电 000665：武汉有线及其一致行动人拟合计减持不超400万股　　君实生物 688180：特瑞普利单抗上市许可申请获得欧洲药品管理局受理　　沪电股份 002463：拟向全资子公司沪利微电增资7.76亿元　　禾迈股份 688032：拟投资建设储能系统集成智能制造基地项目　　华纳药厂 688799：药品琥珀酸亚铁片通过仿制药质量和疗效一致性评价　　人福医药 600079：布洛氢可酮片申报生产获得受理　　亚威股份 002559：韩国交易所拟取消参股公司LIS上市资格　　金龙汽车 600686：11月客车销售量同比增长20.44％　　大丰实业 603081：中标约1.05亿元的相关设备采购及安装工程项目　　太阳能 000591：子公司取得BIPV幕墙光伏组件认证证书　　三达膜 688101：吉林梅河口募投项目解除疫情封控状态　　金地集团 600383：11月实现签约额180.2亿元同比升3.36％　　上机数控 603185：本次事故对公司“徐州新能源产业园项目”影响较小　　日发精机 002520：拟转让直升机业务资产预计产生损失2.69亿元　　盛通股份 002599：受疫情影响出版印刷业务部分产能受到限制　　阳光股份 000608：有关政策对公司推进控股股东解决同业竞争问题将产生积极影响　　安道麦A 000553：子公司拟收购Agrinova公司100％股权　　渝开发 000514：复工复业　　万里马 300591：控股股东拟向私募基金协议转让5％公司股份　　贵人鸟 603555：拟3.73亿元收购实控人旗下资产深化粮食业务布局　　宋城演艺 300144：重新签订股份转让协议控股股东等拟转让5.01％股份　　马钢股份 600808：拟2.39亿元向控股股东转让和菱实业71％股权　　交易提示　　【新股申购】　　1.华新环保（创业板）　　申购代码：301265 　　股票代码：301265 　　发行价格：13.28 　　发行市盈率：26.88 　　申购评级：建议申购　　2.星源卓镁（创业板）　　申购代码：301398 　　股票代码：301398 　　发行价格：34.40 　　发行市盈率：59.74 　　申购评级：谨慎申购　　3.康普化学（北交所）　　申购代码：889077 　　股票代码：834033 　　4.丰安股份（北交所）　　申购代码：889818 　　股票代码：870508 　　【可转债申购】　　会通转债 118028 　　【可转债交易提示】　　久其转债赎回，进入最后交易日　　【限售解禁】　　

金融界2022-12-06

美联储2023年面临两种加息路径鲍威尔表示更青睐第二种 12月会议将开启紧缩新阶段

但如果通胀不合作，它可能必须更高。” 美国银行全球经济研究主管Ethan Harris表示，美联储官员最近的评论表明，“他们现在明白，他们必须让失业率大幅上升，以确保工资不会成为通胀问题。官员们正在巧妙地谈论这些目标，因为美联储不想出来表示他们让事情变得太热了，现在他们要解决它。”

楼喆2022-12-06

摩根士丹利威尔逊：熊市反弹已接近尾声，是时候了结获利了

在10月份之后的反弹过头了。与此同时，美国银行全球研究的策略师说，在明年失业率可能飙升之前，现在是时候抛售股市反弹了。　　Wilson建议投资者对医疗保健、主要商品和公用事业保持守势，因为利率从现在开始下降应该被视为"经济增长的负面影响，而非估值/美联储暂停加息带来的正面影响"。此外，成长型股票不太可能从利率下降中受益，因为企业盈利面临风险，尤其是科技和消费导向型公司，这两类公司在成长型指数中权重较大。

金融界2022-12-06

高盛、美银和花旗等华尔街投行都在削减奖金

由于交易放缓和经济形势趋紧，摩根大通和美国银行等银行今年的奖金池可能会削减30％，这还是比较乐观的估计。　　上周末，美国媒体甚至测算出，2023年，美国的银行收入可能会下降50％，届时投资银行家最终可能会受到最严重的打击。甚至，在巨大的经济压力下，低层员工可能根本没有奖金。　　据美国媒体报道，在高盛，尽管该银行的全球市场部门在2022年赚了250亿美元，但交易员们也面临着奖金池的削减。上周，交易员们被告知，他们的奖金池将被削减“一个较低两位数的百分比”。　　媒体推测称，一些银行家的奖金可能会减少45％。不过，在硅谷大裁员的背景下，许多华尔街从业者对媒体透露，能对保住工作，就心存感激。

金融界2022-12-05

缺现金的西方企业正探索更多创造性融资渠道

多情况下，直到他们能够实现盈利。　　美国银行（Bank of America Corp．）美洲私人资本市场负责人斯蒂芬·布鲁姆（Stephen Bloom）表示：“在公开市场波动的时期，越来越多的公司转向定制的、私人的和结构化的解决方案，以高确定性和高效率筹集资金。”。

金融界2022-12-05

三大投行齐声唱空：美股明年将出现20%以上暴跌

国股市明年可能下跌20％以上。　　对美国银行来说，美联储引发的流动性危机可能给标普500指数带来压力。与此同时，摩根士丹利和德意志银行也表示，盈利前景降低和美国经济衰退可能引发股市抛售。　　标普500指数已从10月低点升至4000点左右，但分析师认为，这波反弹只是今年进入熊市后的短暂休整。　　美联储为对抗40年来最高的通胀而大举加息，由于担心紧缩政策可能使美国陷入衰退，以及俄乌冲突的影响，标普500指数今年下跌了15％。　　以下是三大投行的预测：　　1、摩根士丹利　　摩根士丹利预计，标普500指数将下跌24％，至3000点到3300点之间，可能发生在2023年的前四个月。该行首席美股策略师迈克•威尔逊（Mike Wilson）认为，由于经济衰退，届时将有越来越多的公司下调盈利预期，这将打击股票估值。　　威尔逊在一次采访中表示：“我们认为，到那个时候，利润修正的减速将达到顶点。　　经济低迷往往意味着企业和消费者削减支出，从而导致企业收入下降。更高的利率使企业的借贷成本和投资成本变得更高。　　“熊市还没有结束，”威尔逊说。“如果我们的盈利预测正确的话，我们的低点已经大幅降低。” 　　威尔逊预计标普500指数到2023年底将收于3900点附近，但预计市场将出现高度波动。　　“所以，虽然3900听起来是一个非常无聊的6个月——不，这将是一个挑战。这将是一段疯狂的旅程，”威尔逊说。他补充说，收益下降将给大盘股带来巨大痛苦，而不仅仅是科技股。　　2、美国银行　　根据美国银行的预测，明年经济衰退将重创市场。由于企业被迫下调盈利预期，标准普尔500指数可能会较当前水平下跌24％，最低至3000点。这将标志着当前熊市周期的新低点。　　但还有另一个风险：美联储的量化紧缩（QT）——每月从其9万亿美元的资产负债表中削减约950亿美元的国债和抵押贷款支持证券——可能严重扰乱市场流动性。　　美银表示，即将到来的衰退将有所不同，部分原因是“最大的泡沫”在于“政府和央行面临的巨大、前所未有的杠杆风险”，而不是消费者和企业。鉴于美国国债市场会影响股票定价，这可能会在一些奇怪的领域（如标普500指数）引发流动性风险。　　该行还预计，标普500指数到2023年底将收于4000点，但在此过程中会出现价格波动。　　3、德银　　德银在其2023年展望中表示，随着美国经济遭受严重而持久的低迷，预计全球股市将大幅下跌。但该行认为，美国股市的暴跌将发生在明年年中，而不是头几个月。　　该行预计，标普500指数明年上半年将回升至4500点，然后在第三季度下跌逾25％，因为央行收紧政策将导致经济全面衰退，这将使该指数跌至3375点。　　德银首席经济学家戴维•福克茨-兰道（David Folkerts-Landau）在一份报告中写道：“我们认为，美联储和欧洲央行绝对致力于在未来几年将通胀拉回预期水平。” 　　他补充称：“尽管由于我们列出的原因，这样做的成本可能低于过去，但在美国和欧洲经济至少出现温和低迷、失业率大幅上升的情况下，这样做是不可能的。” 　　德银对企业盈利也持悲观态度，预计每股盈利将从今年的222美元降至明年的195美元。　　德银团队同样认为，只要经济衰退不超过几个季度，股市将在2023年底前复苏。该行认为，到明年年底，标准普尔500指数应该会反弹至4500点。

金融界2022-12-05

重返中国股市！大型离岸投资者谨慎观望 “摆脱疫情吸引机构2023押注中国”

现最差的股市之一。近几周来，随着花旗、美国银行和摩根大通都开始将前景转为看涨。分析师们升级建议，并表示重新开放可以提振已跌至具有吸引力的价格的中国消费类股票，看涨前景的鼓声越来越大。高盛预测MSCI中国和沪深300明年的指数回报率为16%，并建议增持中国，而摩根大通预计MSCI中国2023年的潜在上涨空间为10%。随着重新开放前景的改善，摩根士丹利周一将其建议上调至增持，增加了对消费类股票的敞口。美国银行证券在11月转为看涨，其中国股票策略师Winnie Wu选择互联网和金融股引领短期反弹。然而总体而言，虽然围绕经济复苏正在建立共识，但由于过去几年一直困扰中国股市的监管和政治风险依然存在，人们对配置到中国的资本时机和权重犹豫不决。 “我们在2022年经历了几轮政策来回调整，”她补充说，指的是新冠疫情和财政政策转变，瑞银全球财富管理建议对中国股票进行市场中性配置。有一些证据表明，早期复苏的第一站发生在上周，恒生指数上涨6%，截至11月上涨27%，创下1998年以来的最佳月度表现。人民币创下2005年以来表现最好的一周，市场参与者表示，迄今为止的资产走势，伴随着新冠病例创下历史新高，只是暗示当局的反应发生了转变，表明在中国的轻仓配置可能会提振市场，如果它能稳定为稳定的资金流入。到目前为止，美国机构投资者在第四季度继续减少在美国上市的中国美国存托凭证(ADR)，估计流出29亿美元。摩根士丹利截至11月29日的数据显示，上个月ADR的空头兴趣也增加11%。另外，法国兴业银行分析师将他们推荐的中国配置从增持下调至中性。弱点积累中国市场今年经历了一场完美的风暴，美中紧张关系威胁到中国公司在美国上市，信贷危机重创了曾经强大的房地产行业，而新冠限制措施抑制了增长。今年迄今为止，沪深300指数下跌22%，恒生指数下跌20%，而全球股市下跌16%。政策回应是货币宽松，稳步增加对房地产行业的支持，并放宽一些严格的新冠规则。它尚未赢得投资者的完全认可，因为不可预测的监管和政治仍然笼罩着盈利能力，国内信心依然脆弱。法国巴黎银行资产管理公司高级策略师Chi Lo表示：“货币宽松政策已经变得无效，就像推一根绳子一样。” 他坚持偏爱可能会受到政策推动的行业，“我们继续关注符合中国长期增长目标的三个关键主题：科技创新、消费升级和产业整合，”他说。高盛还建议在技术硬件和盈利的国有企业等行业进行与政策相关的押注，撇开政治因素不谈，价格和明年加息抑制美国股市的前景也让基金经理开始权衡错失良机的风险。摩根士丹利资本国际中国指数今年下跌27%，使其市盈率为9.55，而10年平均水平为11.29。资产管理公司DWS亚太区首席投资官Sean Taylor表示：“现在像许多对冲基金那样真正减持或做空中国的风险越来越大，”他认为中国有15-20%的上涨空间明年。泰勒说：“我们的观点是，在疲软的情况下积累，重新开放受益者，尤其是那些由消费者驱动的受益者。”#新冠疫情#

小萧2022-12-05

是时候“重回”中国股市了！全球资管巨头：现在是购买中国股票的好时机

赢其他市场，建议投资人增持中国股票。美国银行(Bank of America Corp.)说，该行已从战术上对中国持积极态度。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)则声称，10月底的市场暴跌是买入机会。摩根大通预计2023年MSCI中国指数的上涨空间为10%。最佳主题 Buehlmann上周在新加坡接受采访时表示，最佳的长期潜力似乎在中国的消费部门、医疗保健、与财富相关的金融服务、可再生能源和数字创新等领域。不过，Buehlmann表示，一些客户仍然不相信。他表示：“欧洲和美国投资者目前对重返中国相当犹豫。对于新冠清零政策对国内经济增长的限制，以及包括美中对抗和乌克兰冲突在内的全球地缘政治紧张局势，人们有很多紧张情绪。” Buehlmann补充道：“这种紧张情绪抵消了投资者对错过中国资产快速反弹机会的担忧。” 美国银行(Bank of America)中国股票策略师Winnie Wu认为，互联网和金融股将引领中国股市的短期反弹。法国巴黎银行(BNP)资管公司高级策略师Chi Lo表示，将坚持看好可能会受到政策推动的行业，例如，符合中国长期增长目标的三个关键主题：科技创新、消费升级和产业整合。

tqttier2022-12-05

12月2日伦敦银行间同业拆借利率（英镑、日元、美元）

敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时，浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。货币隔夜 1个月 3个月 6个月 1年英镑 3.29 3.6778 4.2184 日元 -0.06005 -0.0496 0.03097 美元 3.81543 4.18486 4.73257 5.14914 5.42943 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate

FX168财经集团2022-12-05

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