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摇摆不定！全球市场今日迎两大数据风暴，离岸人民币刚刚跌破7关口

初请失业人数以及素有“恐怖数据”之称的美国零售销售表现。由于投资者情绪在通胀见顶的希望和美联储(Fed)大幅加息将阻碍经济增长的担忧之间摇摆不定，美国期货价格也随之波动。美国国债收益率上升，美元持稳。欧洲主要股指在连续两天下跌后开盘走强。属于价值类别的银行业正在成为通胀的赢家，本月在欧洲行业板块中表现最佳。与此同时，英国正在考虑取消对银行家奖金的限制。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约涨跌互现，此前两项指标周三均小幅上涨。稍早摩根士丹利资本国际亚太指数回吐涨幅、收盘走低。中国央行没有提供更多支持，尽管其他地方出现了一些可喜的迹象，表明中国遭受重创的房地产市场正在得到支持。周四的一个亮点是中国陷入困境的房地产行业，有关政府即将出台扶持措施的新闻报道将香港内地房地产指数推高了6.5%。据中国财经新闻媒体第一财经周四报道，中国南方城市广州将允许房价降幅更大，从此前的6%调整为可下浮20%，这是中国一线城市房价降幅最大的一次。近日，有消息称，广州市已对新项目备案价进行动态调整，“一房一价”由原来按楼栋均价正负6%调整为可上浮10%、下浮20%。对于上述消息，某房企知情人士对第一财经表示，目前这个政策已经在准备，但还没有真正的执行，涉及区域为广州市黄埔区，其他区域的情况还未知。然而，更广泛的焦点仍然完全集中在利率上升和能源价格高企导致经济衰退的风险上。交易员们仍在关注美国的经济数据，周三生产者价格指数(PPI)的回落让人松了一口气。此前，周二公布的消费者价格指数(CPI)大幅上涨，导致加息押注进一步走高，股市出现两年来最大跌幅。美国劳工部公布，8月份生产物价指数(PPI)同比增幅由7月的9.8%放慢至8.7%，稍低于预期的8.8%，环比降低0.1个百分点，并连续两个月向下。与此同时，核心PPI同比增幅亦放缓至7.3%，但高于预期的7%，按月增长0.4%，市场则估计上升0.3%。 “近几个月来，全球经济经历了一场完美风暴，”惠誉首席经济学家Brian Coulton说，他将此归咎于“欧洲的天然气危机、利率急剧加速上升和中国房地产市场不断深化的低迷”。 “股市目前处于无人区，”杰富瑞(Jefferies)驻香港全球股票策略师Sean Darby说。“能够支撑盈利的较好的宏观消息被低估了，因为(有)进一步收紧政策以抑制增长的需要——而CPI数据下降的速度还不够快。” “最好的比喻是，美联储不仅在用后视镜推动经济，而且现在被迫按下‘加息’的加速器，而债券市场正在消化过度紧缩的影响，”他说。周二美国公布通胀数据后，股市遭到抛售，美国联邦基金利率期货暗示下周加息100个基点的可能性为30%。到明年2月，他们预计美国基准利率最高可达4.3%。 “市场似乎左右摇摆，一方面是受流动性紧缩环境下挥之不去的宏观威胁支撑的看空情绪，另一方面是继续押注通胀见顶的逢低买家，”ActivTrades的分析师Pierre Veyret说。“在周二的抛售之后，大多数基准没有出现强劲而显著的看涨修正，但继续以波动的方式横盘交易，这突显了在今天美国新一批数据、明天欧盟CPI报告和下周美联储利率决定之前的‘观望’形势。” 对利率敏感的美国国债价格的持续上涨，加剧了曲线反转——这是经济衰退即将来临的先兆——达到本世纪未见的水平。跟踪短期利率预期的两年期美国国债收益率微升至3.029%，本周迄今已累计上涨23个基点，为连续第七周上涨。信用评级公司惠誉(Fitch)成为最新一家下调全球经济预期的公司，而债券市场正观察到德国收益率曲线明显变平——这是另一个典型的衰退指标。荷兰国际集团(ING)分析师表示，欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)周三的言论支持了鹰派的说法。他们写道，这“是央行反应功能发生重大转变的又一线索”。汇市方面，美元再度展现魅力，日内持稳与109.70附近，今年以来，由于美国加息和全球投资者争相购买安全资产，美元一路飙升。欧元兑美元汇率再次跌破平价，日内下跌0.15%，至0.9964美元，距离上周触及的20年低点0.9864美元不远。上个月同样遭受重创的英镑同样下跌0.25%，至1.15115美元。亚洲货币仍面临美元走强的风险。周四，由于日本政府隔夜公布了创纪录的贸易逆差，日元兑美元汇率下跌至143.6左右。周三，由于有迹象显示日本央行准备干预汇市，日元兑美元汇率从略低于145的水平反弹。 “(日本央行)的举措实际上是在真正干预之前阻止日元贬值的最后努力，”MUFG欧洲全球市场研究主管Derek Halpenny表示，“但也极有可能的是，当局方面仍然非常不愿进行干预。”他补充道，因为他们认为，在当前环境下，此类行动可能不会成功。自2011年以来，日本一直没有干预过外汇市场，当时的干预是为了抑制日元过度走强。东京并不是唯一一个担心货币疲软的亚洲国家。隔夜，韩元从近13年低点反弹，因韩国当局似乎再次口头干预汇市。欧市盘中，离岸人民币兑美元自2020年7月以来首次跌破7.0关口。油价出现波动，原因是交易员们努力应对有关全球需求的担忧，并评估美国关于补充战略储备的评论。随着交易商评估欧洲遏制能源危机的措施，天然气价格上涨。欧洲各国政府正制定计划，在部分地区关闭电力供应，以避免系统在今年冬天全面崩溃。其他方面，黄金下跌。在连续两日下挫后，现货金日内进一步承压，跌幅一度超过10美元，盘中稍早曾触7月21日以来最低的1,685美元。 “美联储需要对经济体系进行有力的冲击，加息100个基点的可能性非常大，”企业咨询公司AirGuide的主管Michael Langford说。“如果升息100个基点，金价将跌破每盎司1,680美元。” 本交易日来看，定于周四公布的初请失业金人数将显示劳动力市场是否依然紧张，零售销售数据将成为衡量消费者支出的一个指标。在周二美国CPI意外高于预期增长后，今晚市场迎来另一项关键的消费相关数据——8月零售销售报告。在7月份增长持稳后，市场预期最新数据环比仍将继续保持零增长，核心零售销售环比预计放缓至0.1%。最重要的是，美国70%的GDP是靠消费拉动的，零售销售数据直接反映了美国居民的消费增减变化。因而零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用。在历史行情中，该数据公布时往往会引发黄金和外汇市场的剧烈波动，所以被市场称为：恐怖数据。但并非每一次的数据都会引发市场剧烈波动，需要慎重看待这个指标。德勤本周最新报告预计，美国零售销售可能会进一步受到耐用消费品需求下降的影响，而耐用消费品一直是疫情支出的核心。不过，随着大流行的影响继续减弱，预计在餐饮等消费服务方面的支出将增加。预计今年的销售额将比2021年同期的1.39万亿美元增长4%至6%。去年的销售额比2020年增长了15%，因为被压抑的需求导致消费者在旅游和外出就餐上花费更多。

厉害啦2022-09-15

大行情一触即发！“恐怖数据”今日重磅来袭欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

元/盎司左右。本交易日投资者将重点关注美国零售销售数据，预计将引发市场剧烈波动。知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文，对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元和黄金走势进行前瞻分析。香港时间周四20:30，投资者将迎来美国8月零售销售数据。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。根据权威媒体调查显示，美国8月零售销售月率料持平，此前7月也为持平。美国8月核心零售销售月率料上升0.1%，此前7月为增长0.4%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。分析师指出，若美国零售销售数据好于预期，美元有望进一步上涨，这将令其他主要非美货币和黄金继续承压。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元一度测试1.0000，然后自这一水平回落，有望继续主要看空趋势，下一主要目标瞄准0.9900。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，随机指标显现看空信号，这支持看跌预期。需要指出的是，若欧元/美元突破1.0020，这将推动该货币对日内上涨，并测试1.0120区域，然后重新尝试下跌。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位0.9880以及阻力位1.0020之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元从4小时图来看，英镑/美元一度上涨并测试50周期指数移动平均线(EMA)，但这一水平遭遇坚固阻力，从而回落并重回近期预测的看空走势。随机指标传递看空信号，等待英镑/美元今日进一步下跌，并测试主要目标1.1410区域。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们的看空观点仍将有效。需要指出的是，若英镑/美元突破1.1610，这将推动该货币对前景转为看涨，并实现更多看涨调整。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1430以及阻力位1.1590之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元昨日面临强劲的看空压力，并触及看涨通道支撑线，从4小时图来看，50周期EMA与这一支撑相遇，从而增添其支持力度，此外，随机指标目前显现明显的看涨信号。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，这些因素促使我们继续预测美元/日元在未来一段时间处于看涨趋势，首个主要目标在145.00，更高目标位于146.50。需要考虑到的是，一旦美元/日元跌破142.50，这将止住看涨走势，并推动该货币对日内开始看空调整。预计今日美元/日元交投将位于支撑位142.70以及阻力位144.20之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元在0.6700找到坚固支撑，该货币对展开反弹，日内有望实现涨幅。澳元/美元可能测试0.6800，但值得注意的是，50周期EMA继续形成看空压力，而随机指标目前显现明显的看空信号。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测澳元/美元处于整体看空趋势，首个目标是跌破0.6700，若如此，这将为该货币对进一步跌向0.6610打开道路。值得注意的是，若澳元/美元突破0.6800，这将止住看空情景，并推动该货币对进一步上涨。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6690以及阻力位0.6810之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为暂时看空。黄金金价成功触及我们首个目标价位1690.00美元/盎司，并尝试确认跌破这一水平，这巩固了金价继续看空趋势的预期。我们对于金价的下一目标位于1680.00美元/盎司，假如跌破这一水平，金价可能进一步大跌至1655.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，看空趋势情景在日内以及短期内仍将有效。从4小时图来看，50周期EMA支持看空预期。需要指出的是，假如金价反弹突破1700.00美元/盎司，这可能推动金价出现短暂上涨，并测试1726.60美元/盎司，然后重新尝试下跌。预计今日金价交投将位于支撑位1670.00美元/盎司以及阻力位1705.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

tqttier2022-09-15

系好安全带！“恐怖数据”恐点燃今日行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

势进行前瞻分析。本交易日投资者将聚焦美国零售销售数据，预计将引发今日市场重大行情。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。香港时间周四20:30，投资者将迎来美国8月零售销售数据。根据权威媒体调查显示，美国8月零售销售月率料持平，此前7月也为持平。调查并显示，美国8月核心零售销售月率料上升0.1%，此前7月为增长0.4%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。分析师指出，若美国零售销售数据强于预期，美元有望进一步攀升。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数目前维持在110以下，短期内可能在109-111区域内交易。只要保持在109上方，那么不能排除该指数最终涨向112-112.50的可能性。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元存在跌向0.99、甚至0.98的空间，而上行走势被限制在关键阻力位1.02。只有美元指数大幅跌破109/108才会引发欧元/美元的上行。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元目前可能维持在142-146的区间内，如果跌破142，这可能推动该货币对中期内进一步跌向141-140。只要高于142，那么欧元/日元可能上升到更高的水平。需要观察142附近的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元短期内可能在1.14-1.16/18区间内波动，除非朝上述区间任何一端实现突破。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元保持在接近0.6950的短期阻力位下方，下行走势可能被限制在0.67。我们继续预测澳元/美元保持在0.67-0.6950区间内。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在146/145下方前景看跌，短期内可能跌向141/140。如果进一步跌破140，将是强烈的看跌信号。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在过去两个交易日中显著上涨。在接下来的几个交易日中，美元/人民币可能测试6.98-7.00，之后料下跌。一旦突破7，将是强烈的看涨信号。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-09-15

黄金短线加速下滑！金价逼近1685美元技术信号预示金价还要跌

正逐渐升温。 Dua表示，在本交易日，美国零售销售数据将是最重要的。目前的预测显示零售需求没有任何改善，这可能是消费者对经济信心下降的结果。香港时间周四20:30，投资者将迎来美国8月零售销售数据。根据权威媒体调查显示，美国8月零售销售月率料持平，此前7月也为持平。黄金技术分析 Dua指出，从小时图来看，黄金价格在出现教科书式的测试盘整区间并跌破该区间后，出现大幅下跌。这一盘整区间位于1697.12-1709.62美元/盎司之间。金价目前位于20周期指数移动平均线(EMA)1698.70美元/盎司下方，这增加了金价的下行风险。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，相对强弱指数(RSI)已进入20.00-40.00的看跌区间，这表明金价未来还将进一步走软。

tqttier2022-09-15

金价难跳出1700！黄金舔舐美CPI通胀伤口地缘政治打压情绪盘中冒险底部紧盯PPI

在冒险的底部，但空头可能会在周四的8月美国零售销售，还有周五的密歇根消费者信心指数初值之前保持控制。技术面上，从21日均线明显掉头，还有一个月前的下降阻力线约为1727-28美元，以及悲观的MACD一起，将黄金空头引向自7月21日起向上倾斜的支撑线，约1690美元。如果报价成功突破既定支撑线，其可能性更大，它可以迅速刷新当前1680美元下方的年度低点。在此过程中，金属4月底至8月初波动的61.8%斐波那契扩展(FE)将成为焦点，接近1657美元。 (来源:FXStreet) 或者，向上突破1727-28美元的阻力汇合点，需要从8月下旬的1765美元左右的摆动高点进行验证，以说服黄金多头。此后，不能排除上涨至1800美元的门槛，还有之前接近1807美元的月度峰值。

小萧2022-09-14

黄金短线跳水！金价刚刚跌破1700美元后市还有大跌风险“恐怖数据”受关注

，预计将进一步走软。展望本周剩余时间，美国零售销售数据和密歇根大学消费者信心数据将是最重要的。美国劳工部周二公布的数据显示，美国8月CPI环比增长0.1%，同比增长8.3%。经济学家此前预计美国8月CPI环比将下降0.1%，同比将增长8%。数据并显示，美国核心CPI环比上涨0.6%，涨幅较7月扩大0.3个百分点；同比上涨6.3%，涨幅较7月明显扩大。经济学家此前预计8月核心CPI环比将增长0.3%，同比将增长6%。芝加哥商业交易所的FedWatch工具显示，金融市场已经完全消化了美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周加息75个基点的预期。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美国上个月通胀升温，使美联储有理由在下周的会议上至少加息75个基点，并增加了未来数月大幅加息的可能性。Timiros发文后，市场对美联储下周加息100个基点的预期可能性一度升至47%，之前预期几率只有22%。 Dua表示，高于预期的美国通胀数据出炉后，美元指数强劲反弹，黄金遭遇可观的抛售兴趣。由于不包括食品和石油价格的核心CPI显著上升，美元指数前进至心理阻力位110.00。周二美元指数暴涨近1.5%，创下自2020年3月以来最大单日升幅。现货黄金周二收报1702.27美元/盎司，大幅下跌22.15美元或1.28%。 Dua表示，在美国CPI公布之后，本周剩余时间的主要触发因素将是美国零售销售数据，该数据显示总体需求没有改善。此外，密歇根大学消费者信心指数将继续受到关注，预计该指数将自58.2升至60.0。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。黄金最新技术分析 Dua指出，金价跌破1700.00美元/盎司的心理支撑位，预计未来将继续下行势头。周二，金价在未能维持在1730.00美元/盎司的关键关口之上后，出现了垂直下跌。 Dua表示，从小时图来看，金价在跌破三角形后大幅下跌。这一形态的向上倾斜趋势线始于上周低点1691.46美元/盎司，水平阻力位在上周四高点1728.24美元/盎司。金价目前正形成一个倒旗形，面临进一步急剧下滑的风险。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，位于1708.76美元/盎司的20周期指数移动平均线(EMA)仍是金价面临的主要障碍。

tqttier2022-09-14

系好安全带！这两大重磅数据恐引爆本周大行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

月率料增长0.2%，此前7月为持平。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk指出，如果本周美国经济数据明显表现疲弱，那么这将继续打压美元。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数上周一度测试108.36，然后展开反弹。正如上周所提到的，只要保持在108上方，那么观点仍为看涨，美元指数有望瞄准110。另一方面，若跌穿108，这可能拖累美元指数跌向107/106附近的支撑位，之后料在较长期内反弹。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元存在测试阻力位1.02的空间，之后将再次从该位回落。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元上周一度测试144.72，然后出现下跌。我们预计欧元/日元将升至146.20，而短期下行走势可能被限制在142。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元如预期般上涨，并可能继续升向1.18。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一度升至0.6877，随后自高位回落。支撑位0.67可能会在短期内保持，澳元/美元料反弹至0.6950-0.70。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经从上周的145回落。我们预计该货币对在146-142/140区间内进行一些波动。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经从6.98下跌。只要低于阻力位7，那么该货币对未来几周可能在7.00-6.90区间内交易。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-09-12

金市展望：拭目以待！下周通胀携“恐怖数据”来袭这一幕或引爆黄金大涨行情

CPI）下周三：美国PPI 下周四：美国零售销售、纽约联储调查、费城联储调查、初请失业金人数下周五：密歇根大学消费者信心指数

夏洛特2022-09-10

准备好现金，等待9月份股市的曙光再现！

增长了0.7%。和2021年7月相比，美国零售销售额同比上升10.3%，其中，加油站销售同比上升39.9%。从另外一个角度看，消费者支出似乎仍然坚挺，这可能进一步缓解对经济已经陷入衰退的担忧。分析与展望上周市场上周初，市场延续了从6月低点反弹的势头。在股市连续上涨5个交易日后，上周三，三大股指下跌，因市场衡量美国经济数据影响以及美联储政策前景，波动延续到了周四，股市涨跌互现。上周五，在股市连续涨了四周之后，投资者获利回吐，加息的担忧又笼罩着投资市场。大型成长股和科技股引领大盘抛售，三大指数全面下跌。美联储加息上周三美联储公布了7月份的会议纪要，内容并无新意。美联储下一次大幅加息将视经济数据而定，而不是在9月份一定要加息75个基点。美联储纪要公布后，美股跌幅收窄，三大指数集体刷新日高，从当日低点回升，不过反弹势头未能延续至收盘，最终三大股指均收跌。但是，圣路易斯联储主席James Bullard上周四的言论让投资者对加息放缓的希望戛然而止，美股夏季涨势暂停。James Bullard倾向于在9月份连续第三次加息75个基点，而旧金山联储主席Mary Daly表示，下个月加息50或75个基点是”合理的” 。美联储决心想要降低通胀，但同时也不想让经济过冷或过热，现在局势很微妙。现在市场所有的目光都集中在美联储下周举行的杰克逊霍尔（Jackson Hole）央行年会上，等待美联储放出何种利率走势信号。市场现状和走势自美联储7月会议纪要显示政策制定者在通胀大幅回落之前不会考虑撤回加息后，自周三以来投资者情绪一直不温不火，处于观望状态。标准普尔 500 指数已从6月中旬的低点回升近16%，已经收复失地50%。从二战以来，每当标普指数收复50%的熊市价格跌幅，虽然有几次重新测试了之前的低点，但是从未创下更低的低点。现在的市场一直非常有弹性，今年的熊市可能已经触底。即使今后一个多月股市时有回落，但是可能不会再跌倒之前的3622点。3700点应该是谷底，依然是另一个买入的好时机。而且，标准普尔 500 指数正迎来 2009 年以来最好的财报季涨幅。迄今为止，第二季度季度利润率环比下降，但是美企收益超过中位数约7%，今后几个季度可能会更高。在高通胀压力下，消费者减少了在可自由支配商品的支出，导致零售商Target 季度收益下降90%。供应链紧张问题仍给很多商业巨头例如Deers带来收益上的压力，诸如此类的美国大型企业的未来利润可能会削弱市场继续上涨的势头，今后大波动还会持续。加拿大最近一年S&P/TSX指数（图源：CNBC）上周市场回顾上周五S＆P/TSX综合指数以20111.38收盘，较前一周下跌0.34%。上周五，伦敦布伦特10月原油期货为96.15美元/桶。上周五1加元兑0.7697美元；1加元兑5.2469人民币。经济数据早些时候的数据显示，由于汽油价格上涨和汽车经销商的销售额增加，加拿大 6 月份零售额增长 1.1%，轻松超过预期，但预计7月份销售额下降。分析与展望在下周即将到来的财报季之前，多位分析师纷纷下调加拿大六大银行的利润预估和12个月目标价。 Canaccord分析师Scott Chan表示，他将银行经调整后的每股收益预期平均下调了5%，因为银行业面临着一系列宏观经济的逆风，包括高通胀、住房市场放缓和对衰退的担忧。不过，他仍预计平均收益同比增长1%。 Scott Chan还预计，银行第三季度的信贷损失拨备将更为保守，投行部门将出现疲弱。因此，他将目标价格平均下调了约4%，银行板块的预期总回报率为约13%。房地产市场根据RE/MAX Canada上周四发布的一份新报告，尽管许多加拿大购房者仍在观望，但在房价大幅下跌的情况下，全国一些地区的房地产买家被吸引回市场。报告发现，与今年第一季度相比，大多伦多地区40%的社区和31%的大温哥华社区第二季度的房屋销售均出现增长。由于借贷利率飙升，加拿大两大房地产市场的独立房屋价格自今年早些时候触及峰值以来已经大幅下跌，这为更多的人购买独立屋提供了动力。房地产市场地震仍未结束。Desjardins 预测，到2023年底，加拿大的平均房价将从今年2月达到的峰值下降近 25%。石油油价上周四上涨，因美国燃料库存减少和预计俄罗斯供应将在今年晚些时候下降，抵消了对发达经济体潜在衰退可能削弱需求的担忧。较早时，石油出口国组织(OPEC)新任秘书长Haitham Al Ghais表示，暂时难以估计OPEC+在9月会议的产量决定，政策可能性包括减产。他又称，市场对中国原油需求疲弱的看法属于过度悲观，相信今年需求仍会保持强劲。 OANDA分析员Ed Moya认为，Al Ghais的说法反映，OPEC+并不希望油价继续下跌，消息对油价有利好作用。中国大陆和香港最近一年上证指数（图源：CNBC）最近一年恒生基准指数（图源：CNBC）上周市场回顾上周五上证指数以3258.08收盘，较前一周下跌0.57%。沪深300指数以4151.07收盘，较前一周下跌0.96%。恒生指数以19773.03收盘，较前一周下跌2%。上周五，人民币兑美元汇率接近6.8171。分析与展望中国央行上周一出人意料地将政策利率下调了10个基点，这是自1月份以来的首次下调，此前政府报告显示7月份经济失去动能。香港股市因此从一周低点反弹，但由于对中国经济放缓的担忧，以及腾讯，吉利汽车，澳门银河娱乐等行业领头羊的企业盈利令人失望，恒生指数本周下跌2%，在20000点关口附近挣扎。另外一个威胁股市继续上扬的因素是中美之间的紧张局势加剧。美国和台湾即将开始贸易谈判，对此，中国回应称，会谈对其“国家主权和领土完整”构成威胁。上证综合指数周线下跌0.57%。降息根据彭博追踪的经济学家的估计，中国的一年期贷款最优惠利率可能下降10个基点至3.6%。五年期利率可能会下调相同幅度至4.35%。两种利率都是在每月20日通过汇总18家商业银行的报价水平确定的。1年期利率自1月以来一直保持不变，而5年期利率上次下调是在5月。万和证券分析师潘玉新表示，政策制定者需要加强稳增长措施，保持货币政策宽松。鉴于贷款需求疲软、新冠疫情爆发和国外通胀，市场对经济复苏前景仍持谨慎态度。” 国际市场最近一年德国DAX30指数（图源：CNBC）最近一年英国富时100指数（图源：Hargreaves Lansdown）上周市场回顾上周五，日经225指数以28930.33收盘，较前一周上涨1.34%。上周五，德国DAX 30指数以13544.52收盘，较前一周下跌1.82%。上周五，英国FTSE 100指数以7550.37收盘，较前一周上涨0.66%。分析与展望全球货币紧缩仍在继续。挪威和菲律宾央行分别将基准利率上调0.5个百分点缓解国内经济的压力。与此同时，德国央行行长表示需要更多加息，即使欧洲陷入衰退。欧洲市场周五收盘走低，泛欧STOXX 600指数中旅游和休闲类股领跌，本周该指数下跌0.8%。欧洲市场也在追踪全球不确定性，投资者在衡量货币政策计划并继续消化企业收益报告。市场信息 Stock Index股票指数 Commodity商品 Currency货币汇率投资多样化可以抵消无知的副作用。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-08-23

周评：黄金重回跌潮！鲍威尔重磅讲话前“高通胀避险拥抱美元” 金价短线反弹被视为沽空机会？

通胀稳固地回到2%，可能是合适的。” 美国零售销售数据弱于预期美国商务部公布的最新数据显示，继6月份零售额增长1%后，美国7月份零售额持平，创2个月新低。数据略低于预期，经济学家原本预计上个月的整体数据会上升0.1%。剔除汽车销售的核心销售额超出预期，上月增长0.4%，而此前预计为下降0.1%。剔除汽车、天然气、建筑材料和食品服务的对照组涨幅也超过预期，达到0.8%。对照组是一个受到密切关注的指数，因为它直接反映在GDP计算中。加拿大帝国商业银行(CIBC)高级经济学家Katherine Judge说，美国汽油价格下跌应该会继续为消费者提供一些缓解，他们一直在感受通胀上升带来的压力。她说：“展望未来，虽然汽油价格下跌将继续缓解消费者的压力，但预计支出将越来越多地流向服务领域，而不是支出仍然过剩的商品类别。” 地缘政治风险仍浓台海、俄乌战争未脱离危机据台湾《自由时报》周五(8月19日)最新报道，台湾“中科院”周四晚8点40分左右在台东及屏东两地进行导弹试射，分别从台东基翚渔港发射靶弹，以及从屏东九鹏基地发射导弹，震撼的导弹升空背后，其实第一枚发射的导弹被记录到升空后不久便失去动力落海，与“无限高”距离明显不符，但台湾军方未进行回应及解释。解放军日前在台海周遭进行围台军演，台湾地区领导人蔡英文副祕书长黄重谚提到，两岸在美国众议院议长佩洛西访台期间，对峙超过185小时，称解放军不只突破海峡中线、闯入70海浬海空域，甚至还逼近台湾24海浬的最后防线。蔡英文18日致词称，台军在安全就在，面对解放军军演坚定不退缩。蔡英文18日傍晚前往宜兰苏澳勉励海军舰指部168舰队，肯定台军在过去这段时间将平时扎实演练的成果，展现在面临实际威胁的应处，不仅守护住海疆安全，也维系区域和平与繁荣。她说：“只要台军在，安全就会在。” 周四，台湾防务部门网站通报称，截至当日下午17时，解放军当日共派出51架次军机、6艘次军舰，持续于台湾周边海空域活动，其中有25架次军机逾越台海中线及中线延伸线进入西南空域。土耳其总统埃尔多安周四在与乌克兰总统泽连斯基举行的俄罗斯入侵以来的首次面对面会谈中警告乌克兰可能发生核灾难。在俄罗斯控制的乌克兰南部，欧洲最大的核设施周围爆发的战斗引发了世界各国领导人的紧急警告，联合国秘书长古特雷斯在与埃尔多安的会谈中警告说，对该设施的任何破坏都相当于“自杀”。俄罗斯与乌克兰逐渐白热化，使得市场当前将其评估为长期战争的趋势。针对当前紧张局势仍未解除，乌克兰国防部长奥列克西·列兹尼科夫在接受美国媒体专访时，释放出新的战争目标，也就是将俄罗斯总统普京旗下军队所占领的地区，实现去占领化。美国国防部19日宣布，将对乌克兰新增价值7.75亿美元国防军备和弹药援助，包括简称海马斯(HIMARS)的高机动性多管火箭系统飞弹，以及火炮和地雷清除系统等。乌军准备反击俄罗斯，而当前美方透露，俄罗斯总统普京的部队有弱化的迹象。黄金市场：黄金连续五天下跌，强势美元对贵金属构成压力，这波突涨对分析市场而言，是相当罕见的行情。避险黄金回落至1745美元失宠，而美元录得单周最大涨幅也显示出，天平已经倾向美元。分析观点认为，任何金价上涨都是短暂的。美元升值让海外黄金买家买进成本变高，因而打压价格。美债收益率上扬，也对黄金这类不付息的资产构成压力。多名美联储官员周四强调，将继续升息以压制通胀，尽管他们对升息速度和幅度的意见不同。 Insignia Consultants研究部门主任Chintan Karnani提到说，鲍威尔下周五将在杰克森霍尔(Jackson Hole)为全球央行年会发表演说，因此黄金下周一可能遭遇更多卖压。他说，除非亚洲下周的实体黄金需求明显上升，才有可能扭转颓势、重新挑战1800美元，而需求只会在市场认为金价大致接近底部的时候，才会上升。 Kitco分析师Gary Wagner表示：“是的，黄金连续五天下跌。8月15日周初，黄金开盘价约为每盎司1816美元，在过去连续五天中出现强劲的价格下跌，其特点是四个较低的高点和四个较低的低点，使最活跃的12月黄金期货合约在不到半小时的时间内，达到1760美元周末收盘前的交易。一周内，黄金价值下跌56美元。过去五个交易日，黄金价格下跌约3.083%。” 外汇市场：美元近期重拾升势，并向7月中旬创下的年内高点迈进。在此之前的一个月，美元经历了一段相对休眠期，因投资者对美国经济即将陷入衰退的预期而回撤。纽约Bannockburn Global Forex董事总经理兼首席市场策略师Marc Chandler表示，美元兑欧元、英镑和日元升穿三大主要货币的关键技术位，“就像一把热刀插进黄油”，暗示美元有足够的动能继续走高。美国银行分析师Michalis Rousakis指出说：“要让美元明显走软，美联储必须更加关注经济增长而非通胀，但目前尚未达到那种程度。” 相较其他大型经济体，美联储被认为具有更大的升息空间。欧元兑美元周五下跌0.53%至1.0034美元，是7月15日以来最低。他预期，考量到对经济增长和利差的担忧，欧洲央行(ECB)可能在明年停止升息。此外，欧元还面临贸易条件恶化和中国经济放缓所带来的风险。在岸和离岸人民币均跌至 2020 年 9 月以来最低水平，且交易员预期将进一步走贬。截稿前，在岸人民币兑美元下跌 0.46% 至 6.8169 人民币，离岸人民币兑美元贬 0.31% 至 6.8209 人民币。人民币疲软态势起初是由人行本周意外降息所触发，在高盛、野村控股下修中国经济增长预期后，对中国经济的担忧情绪连带拖累人民币。RBC资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，在经济疲软的状况下，人民币还有回落空间。他提到说，在岸人民币兑美元汇率将在明年第一季达到7，且人行不太可能反对进一步贬值。因中美货币政策立场明显分化，渣打银行和瑞穗银行分析师也都预期人民币走软。原油市场：原油期货价格周五收高，但伊朗恢复核协议致使全球供应增加的可能性，以及能源需求放缓的可能性使本周价格走低。Velandera Energy Partners财务长Manish Raj表示：“与欧洲一团混乱相比，美国能源市场相当平顺，因为欧洲的天然气大规模短缺、悲剧般的干旱，以及疯狂的电价已经颠覆市场。” 投资者担心美联储升息远未结束，准备好迎接更多波动，周五美股大盘走低，但原油则收复早盘跌幅，逆转收高。StoneX坎萨斯能源团队周五分析报告指出，本周石油看跌压力大多来自美元热潮，因美元升至一个月高点，且在过去6个交易日中上涨超过2.5%。石油交易者担心，美国升息恐导致经济衰退，并削减原油需求。与此同时，Raj表示，美国能源资讯署(EIA)周三的数据支撑周五上涨但本周下跌的石油价格环境，因为该数据显示“石油需求强劲，但俄罗斯也展现出寻觅石油新买家的强大能力”。 Raj认为下周EIA报告将受到密切关注，“用以判断本周强劲的需求是异常现像还是新常态”。石油交易商密切关注伊朗核协议的进展，Raj表示：“伊朗核协议似乎陷入真空，粉碎全球供应增加的希望。” 天然气期货价格在连跌2跌后重新拉升，突破周二收盘价，刷新14年最高收盘价。《华尔街日报》报道，俄罗斯国有能源公司(Gazprom)周五表示，本月稍晚将关闭通往德国的北溪天然气管道3天进行维护。下周经济数据：周一08/22 中国一年期贷款市场报价利率周二08/23 法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区8月Markit制造业采购经理人指数初值英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国7月新屋销售(年化月率) 财经事件：中国国内成品油开启新一轮调价窗口周三08/24 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0819) 英国8月CBI零售销售预期指数美国7月耐用品订单初值(月率) 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0819) 周四08/25 德国第二季度未季调GDP修正值(年率) 德国第二季度季调后GDP修正值(季率) 德国8月IFO商业景气指数美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0820) 央行动态：欧洲央行公布7月货币政策会议纪要周五08/26 美国7月个人消费支出(月率) 美国7月个人消费支出物价指数(月率) 美国7月个人收入(月率) 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：杰克逊霍尔全球央行年会举行，为期三天美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话

小萧2022-08-20

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