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6.6黄金白银区间多空反复如何操作，今日走势分析及解套
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平1935之上并略作反弹以对。尽管上周美国非农就业岗位增加人数超出预期，但美国5月份失业率从4月份的53年低点3.4%飙升0.3个百分点至3.7%，创七个月新高，且薪资压力也有所缓解，美联储依然不乏理由暂停加息。根据CME的“联储观察”工具，美联储在6月13日至14日的会议上维持利率不变的可能性上升为75.9%。而且周一当日美国供应管理协会(ISM)表示，美国非制造业采购经理人指数(PMI)从4月份的51.9降至上月的50.3. 　　　　此数据显示美国服务业5月份几乎没有增长。新订单指数从之前的56.1降至52.9。劳动力市场上个月也失去了动力，就业指数从4月份的50.8降至49.2，进入了收缩区间。报告还指出，通胀压力正在下降，物价指数从4月份的59.6降至56.2。服务业后续若是出现持续下降之中的话，则会大大减轻通胀压力，那么预料也会让美联储在货币政策上变得更为温和。只不过，截至当下美国整体经济状况似乎还未显现衰退的景象，导致押注美联储年内停止加息和转为降息的预期概率也是起起伏伏。总之，美元利率调升周期不停止，黄金就要受到一定程度的掣肘，黄金的多头情绪则难以肆意挥洒。　　黄金技术分析：　　　　黄金昨日受非农的延续影响开盘起便承压1950持续阴跌下行，下方回撤至1938一线反复争夺，晚间美数据突然带动黄金大幅回升，高点测压至1964，最终日线收得一小阳，收于5、10日线附近。　　　　回顾昨日黄金走势，主要还是市场情绪不稳定导致的，原本此前预期昨日先回弹5、10日线进行测压，但行情开盘起便一直阴跌下行，而晚间一则不太重要的数据，却又引发市场对美联储下周维持现有利率的预期，导致行情大幅拉升，几乎将周五非农数据的下跌空间回吐过半，如此表现是存在极大的情绪因素的，且目前的技术形态也预示短线行情可能会陷入反复且无序的震荡状态，增加后期黄金走势的不确定风险。日内黄金暂时先继续关注5、10日线1955-62一带的争夺情况，此区域内行情涨跌都有可能，日内行情如果上涨，则上方再关注20日线1974/75附近压力，如下方跌回5、10日线下，则再关注1940附近争夺。但中周期技术结构依旧保留未来行情进一步下跌调整，回撤1935-30、1900的预期。　　　　结合小时图走势，隔夜黄金借数据拉升后，持续位于1960上方震荡，虽然没有进一步强势拉升，但也并未下调太多，说明市场情绪已经有质的转变，上周五非农的影响力也基本被消化和否定了，未来黄金走势更多的可能会需要其他基本面数据来做下一步的引导。日内黄金下方先关注1955-50一带支撑回踩测试，如果不破1950，则隔夜数据带来的影响会有延续，一直可能会延续到下一个数据给市场情绪带来新的影响为止。日内上方则关注1962-65争夺，有希望突破，但突破的前提在于基本面进一步利多且美指调整延续，突破则上方可再关注1968-70、1974/75压力争夺，但仅凭技术力量可能难以企及这两个压力位。所以综合来看日内短线操作上杨振金官微：zj61518建议黄金可暂看区间高空低多震荡消化。　　　　白银技术分析：　　　　白银昨日开盘在23.582的位置后行情先回落，日线最低给到了23.238的位置强势拉升，最高触及到了23.685的位置后行情整理，日线最终收线在23.55附近以一根下影线极长的启明星形态收线，而这样的形态收尾后，今日操作上杨振金建议回踩23.35多，止损23.15，目标看23.7，破位的话看23.95和24.2-24.5. 　　单子被套？在线解：　　　　1.高位套单的投资者，可以利用反弹行情解套出局，或者逢高减仓；一旦行情有变，被套单子立即止损出局，反向建仓，弥补损失；　　　　2.中位套单的投资者，可以暂时观望，不要急着砍单，若行情有机会，被套单子可适当减仓，根据趋势结合技术分析加仓，弥补损失；　　　　3.低位套单的投资者，可以利用回调行情解套出局，或者逢低减仓；一旦行情有变，被套单子止损出局，反向建仓，弥补损失。由于笔者杨振金不知道你们套单的点位以及仓位的详细情况，不好给出相应的解套策略，需要解套的可单线本人（官微:zj61518 QQ：1643567439) 　　　　行情没有对错，同样的行情有人赚，有人亏。不想做亏钱的人就要总结弥补我们自身的不足，亏钱谁都难受，可如果不改变，更难受的还在后边，如何改变?请在亏损后停下脚步，看不懂行情不操作，看懂了行情耐心等待进场机会，等来了进场机会不犹豫果断出击，单子进场了不贪心，到了预期盈利点位，无论后面还有多少利润诱惑，请记住，赚属于我们的钱，做我们能把握的单，我杨振金，坚持用心做分析，日久方能见人心。技术是生存之本，授人以鱼不如授人以渔，以小博大是投资的真正魅力，拿住有把握的利润是理财之根本！　　　　笔者／杨振金（微信：zj61518）
杨振金2023-06-06
easyMarkets易信：2023年6月6日美国服务业PMI数据不及预期，美元指数高位回落
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上下交投。美元下跌逻辑此前一度因为美国非农数据大好，市场加大了对美元多头持仓。市场认为服务业是当下美国劳动力市场繁荣的主要原因，但昨日的服务业PMI数据令人大跌眼镜，数据的回落否定了原先做多美元的理由。市场不仅出于避险需要而抛售风险资产美股，而且维持了6月美联储不加息的预期。所以后市投资人需要对美国服务业数据进行消化，尤其是今日的亚洲投资人。日内关注澳联储利率决议，以及欧元区零售数据结果，届时对于市场可能会产生一定影响。 A50 A股大盘短线高位震荡，面对上方压力区域，市场采取了谨慎态度。A50指数昨日大幅回落，挫伤市场信心，一方面有限的资金需要集中力量炒作赛道热门股，另一方面大资金也不愿意在突破压力时消耗资金。所以短线A50指数既然选择回测下方支撑，后市可能意味着大盘行情需要技术震荡来修复指标。技术看，A50第一压力是12600，突破看12700，支撑是12500，破位看12400附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑由于美国服务业数据不及预期，市场巩固了6月美联储不加息的预期，美元下跌的同时令英镑获益。短线市场可能需要时间来消化隔夜消息，不过下午欧元区的零售数据可能对行情有着一定影响，可能决定了英镑是否能突破上方压力位置的关键。技术上英镑上方1.245附近是压力，突破看1.248附近，支撑是1.24附近，破位看1.237美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金一方面因为美元指数下跌，另一方面美股下跌令黄金避险需求提升，这二因素叠加是的黄金出现大幅反弹的走势。短线市场可能还有保持推高黄金的惯性，不过上午的澳联储决议，以及下午的欧元区数据，可能对美元指数有一定影响，间接会加剧黄金的波动幅度。技术上黄金上方1973美元附近是压力，突破看1983美元附近，支撑是1954美元附近，破位看1940美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年6月6日周二 ① 12:30 澳洲联储公布利率决议 ② 17:00 欧元区4月零售销售月率 ③ 22:00 美国5月纽约联储全球供应链压力指数 ④ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑤ 次日04:30 美国至6月2日当周API原油库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-06-06
易信easyMarkets2023-06-06
IMF总裁：信贷放缓尚未严重到促使美联储结束加息
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使美联储改变政策方向，再加上周五公布的美国非农就业报告强劲，她预计美联储可能会进一步加息。　　格奥尔基耶娃表示：“来自收入增加和失业率仍然非常非常低的压力，意味着美联储将不得不坚持下去，也许在我们看来，他们可能需要做得更多一些。” 　　她预计，随着美联储进一步加息，美国失业率将超过4％，最高达4.5％。今年5月，美国失业率升至3.7％，创下2022年10月以来的最高水平。　　关于美国政府最近通过了拜登总统签署的债务上限法案，格奥尔基耶娃说：“就达成协议的内容而言，总的来说是一个好的结果。” 　　她补充称：“在我们看来，问题在于围绕债务上限的反复辩论并没有多大帮助。有空间重新思考如何去做。”
金融界2023-06-05
美国PMI数据重磅来袭、小心黄金市场剧烈波动！空头目标攻克买家最后一道防线
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hwani Mehta指出，因美元整固美国非农就业数据带动的强劲涨势，金价在“舔舐伤口”。从技术面来看，相对强弱指数(RSI)再次转为看跌，1939美元/盎司是黄金买家的最后一道防线。 Mehta称，上周五，令人震惊的美国非农就业数据拯救了美元和美国国债收益率。目前，所有人都在关注美国供应管理学会(ISM)服务业PMI，以寻找新的交易刺激。下一个焦点是美国服务业PMI Mehta指出，美元在周一的亚洲市场上保持近期的回升势头，希望延续上周五由美国非农就业数据意外跳升带动的涨势。非农就业报告显示，美国经济在5月份增加了33.9万个就业岗位，预期为19万个。就业报告中的工资通胀放缓至4.3%，而美国失业率小幅上升至3.7%，而预期为3.5%。作为对强劲的非农就业数据的回应，上周五，金价结束此前连续三天的反弹走势，并下跌近30美元。黄金价格也受到美国国债收益率大幅回升的冲击。押注美联储本月暂停加息的风险偏好加剧，扼杀了市场对美国国债的需求，引发美国国债收益率出现惊人反弹。现货黄金上周五收报1947.82美元/盎司，大幅下跌29.70美元或1.50%。到目前为止，在周一的交易中，谨慎乐观的市场情绪和美元全面走强让黄金卖家保持活力。香港时间周一22:00，美国5月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉。 Mehta称，美国5月ISM服务业PMI预计从之前的51.9降至51.5。与此同时，5月份ISM服务业支付价格指数将从之前的59.6降至57.8。令人沮丧的美国经济数据可能会增加美联储暂停加息的说法，这可能会恢复美元的下行走势。不过，如果风险情绪恶化，避险的美元可能会找到新的需求，从而进一步打压金价。黄金最新技术分析 Mehta称，从黄金日线图来看，14日相对强弱指数(RSI)回落至分隔看涨和看跌区域的50以下。均线看空交叉也仍在发挥作用，黄金买家在21日移动均线(目前位于1979美元/盎司)再次遭遇阻力。 Mehta称，金价短期支撑位目前在100日移动均线1939美元/盎司处。若日收市价低于这一均线，金价将恢复向1900美元/盎司的修正走势。在此之前，3月17日的低点1918美元/盎司可能会拯救黄金买家。然而，在看空交叉的影响下，黄金乐观主义者继续谨慎交易。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta指出，金价任何复苏都只有在突破21日移动均线阻力位才有意义，一旦突破这一阻力，那么50日移动均线1991美元/盎司将挑战空头承诺。假如金价攻克上述阻力，那么黄金多头将重新瞄准2000美元/盎司关口。香港时间17:54，现货黄金报1944.22美元/盎司。
风枫2023-06-05
邦达亚洲: 强劲非农升温加息预期黄金下挫失守1950关口
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价构成了一定的打压外，时段内市场瞩目的美国非农就业报告意外表现强劲，美联储年内加息预期升温是施压黄金下挫的主要原因。不过，美联储6月份加息预期降温限制了黄金的回调空间。今日关注1960附近的压力情况，下方支撑在1930附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国4月季调后贸易帐、欧元区6月Sentix投资者信心指数、英国5月Markit服务业PMI终值、美国4月耐用品订单月率修正值、美国4月工厂订单月率和美国5月ISM非制造业PMI。另外，在强于预期的美国5月非农就业数据公布后，美国前财长劳伦斯·萨默斯再次对利率前景发表了看法。萨默斯上周五在接受媒体采访时表示，由于上个月增加了33.9万个就业岗位，并且前两个月的数据被向上修正，因此5月份的非农就业报告是积极的。他指出，数据的总体趋势表明，至少就目前而言，美国经济相当稳健。萨默斯还表示，由于债务上限僵局现已结束，且就业数据强劲，对美联储来说，风险更低的策略是在6月加息。“如果他们6月不加息，若经济继续保持过热，而且通胀数据强劲，我认为他们必须对7月份加息50个基点的可能性持开放态度。”他表示。萨默斯指出，几位美联储官员倾向于每隔一次会议加息25个基点。他承认，银行业危机使他倾向于支持6月暂停加息，不过他表示，美联储应该注意经济过热的风险。周一凌晨，在经过长达7个小时的艰难谈判后，OPEC+达成协议将减产延长至2024年。与此同时，OPEC+“老大哥”沙特宣布将在7月进行额外的减产，再一次挑大梁稳定油价。沙特能源部表示，该国7月石油日产量将从5月的约1000万桶降至900万桶，为多年来最大降幅。“这是一根来自沙特的棒棒糖。我们想给蛋糕加冰，我们总是想增加悬念。我们不希望人们试图预测我们要做什么。这个市场需要稳定。”沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒会后表示。他还表示，7月的额外减产决定可能会延长。OPEC+已经在实施减产366万桶/天的措施，减产部分占全球需求的3.6%，其中包括去年同意的200万桶/天的减产，以及今年4月同意的166万桶/天的减产。这些减产措施的有效期到2023年底。周日，OPEC+达成协议，把这些减产措施延长至2024年底。
邦达亚洲2023-06-05
兴业投资：供应收紧&地缘政治风险美油跳空高开近2美元
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1座。然而，避险情绪与最近更为坚挺的美国非农就业数据一起支撑了美元的强势，并在一定程度上限制了油价的反弹空间。也就是说，美元指数在盘中触及104.20附近的高点，延续了前一天从一周低点的反弹势头。值得注意的是，美国国债收益率的修正性反弹与标普500期货的温和疲软形成鲜明对比，这也对石油买家构成了挑战。在从4月中旬的高点下跌了约19%之后，石油与股市一起飙升了5%以上。尽管如此，道明证券经济学家们并不期望这种反弹能持续下去。测试3月中旬的低点之后，WTI跃升至70美元以上，布伦特接近75美元。这种令人印象深刻的反弹很可能是交易商在最近积极转向空头后，回补他们的空头风险并重新建立他们的多头押注的结果。这表明反弹可能是脆弱的，并将失去动力。展望未来，如果今天稍晚公布的美国ISM服务业采购经理人指数悲观，将挑战能源需求前景，特别是在美元走强的情况下，油价可能会回吐近期涨势。美元指数美元指数周五早盘维持弱势整理，随后在整体向好的非农就业报告的推动下自103.38的一周低点反弹走势，重新收复104心里关口。此外，债务上限协议通过和对中美关系的担忧，以及数据发布前的焦虑，为美元指数的上涨增添了力量。但市场对美联储加息暂停的押注抑制了美元指数的涨势。在美国非农就业数据(NFP)再次引发美联储鹰派担忧后，美元指数从一周多低点反弹。美国劳工统计局周五报告称，5月份非农就业人数增加了33.9万人，2023年1月以来最大增幅，远高于市场预期的19万，4月份数据由25.3万修正至29.4万。同期失业率从3.4%攀升至3.7%，为2022年10月以来新高，而劳动力参与率保持在62.6%不变。最后，以平均时薪变化衡量的年工资通胀率从4.4%小幅降至4.3%。道明证券分析师指出，薪资的增长为美联储再次加息敞开了大门。两个月非农净修正值也为就业数据增加9.3万，这导致3个月非农移动平均水平自4月的22.2万大幅上升到5月的28.3万。这并不是美联储所希望的方向。也就是说，失业率意外上升了0.3个百分点至3.7%，失业率变化背后的细节依然更加微妙。 5月份就业数据应该让美联储的加息选项完全在讨论范围内。如果美联储官员正在寻找劳动力市场放缓的明确迹象，我们不认为这一数据明确提供这种预期，即便失业率出现上升。我们继续期待美联储在6月份最后一次加息25个基点，至5.25%-5.50%的范围，但也承认美联储决定将是一个前景不明确的决定。蒙特利尔银行的经济学家在美国非农就业报告后讨论了美联储的政策前景。薪资的加速增长，加上最近职位空缺的回升，表明美国企业仍在积极招聘，可能是为了满足有弹性的消费需求。然而，这份报告中其他方面的疲软表明，劳动力市场正在失去活力。鉴于最近单位劳动成本数据的下调，美联储将从工资增长的逐步放缓中得到进一步的安慰。在这份报告中，可能有足够多的软肋让FOMC在下次会议上跳过加息，尽管6月份的又一个强劲的薪资增长，加上另一个令人失望的通胀报告，可能为7月份的加息创造条件。市场对美联储加息放缓的担忧对美元指数构成负面影响。此外，全球评级机构将美国金融市场的可信度仍维持负面观察。惠誉评级周五表示，美国的"AAA"信用评级仍将维持在负面观察名单上，尽管协议将允许政府履行其义务。展望未来，美国4月工厂订单和5月ISM服务业采购经理人指数将是关注盘中美元走势的重要指标，因为最新的美国就业报告重申了美联储(Fed)的鹰派倾向，并使美元继续受到买家的关注。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14日均线看跌，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价回落至上轨下方；14和20日均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.05-74.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月5日高点73.25，突破后将上探5月29日高点73.55，然后是6月4日高点74.30和5月24日高点74.70，以及4月27日高点75.25和3月31日高点75.70；而下方支持留意6月2日高点72.15，跌破后将下探5月26日低点71.50，然后是6月1日高点71.05和5月22日低点70.65，以及5月31日高点59.65和5月30日低点69.00。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14日均线看跌，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价回落至上轨下方；14和20日均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.20-78.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月26日高点77.25，突破将上探6月5日高点77.70，然后是5月25日高点78.30和5月2日高点79.35，以及4月21日低点79.75和4月28日高点80.00；而下方支持留意6月5日低点76.55，跌破将下探5月29日低点76.10，然后是5月23日低点75.60和6月1日高点75.20，以及5月22日低点74.40和6月2日低点74.10。周一关注：美国5月标普全球服务业PMI终值美国5月标普全球综合PMI终值美国4月工厂订单美国5月ISM非制造业PMI 2023-06-05
兴业投资2023-06-05
警惕大行情突袭！今日美国重量级数据恐引发市场波动美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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服务团队在文章中写道，上周五高于预期的美国非农就业数据导致美元指数反弹，该指数从103.40/38反弹，目前在104.135。 5月份，美国新增非农就业人口从29.4万意外上升至33.9万，远远高于预期的19万。4月和3月的就业增长也大大高于此前的报告。Kshitij咨询服务团队称，强劲的劳动力市场可能导致美联储在即将到来的6月会议上继续加息。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，上周五公布的非农就业报告几乎没有改变美联储关于本月是否应保持利率稳定的争论。但这增加了官员们将6月加息暂停与今年晚些时候更倾向于加息相结合的可能性，持续强劲的劳动力市场可能导致官员的加息幅度高于预期。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，上周五公布的5月非农就业数据显示美国经济“韧性十足，这使得美联储仍有可能进一步收紧货币政策。” 香港时间周一22:00，美国5月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为52.1，此前4月数据为51.9。美国4月工厂订单也定于香港时间周一22:00公布，预计该指数月率上升0.5%。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，投资者今日关注美国工厂订单、ISM服务业PMI数据，以寻求日内交易方向。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美国非农就业数据发布后，美元指数开始反弹，从103.40/38水平获得支撑。短期内美元指数可能会再次测试104.50，但该指数是否会突破上行并向105进发，或者面临下跌并回落向103，还有待观察。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元刚刚回落至1.07下方，如果跌势持续下去，我们可能不得不考虑该货币对很快会跌至1.0650-1.06。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元只要保持在149上方，那么欧元/日元仍然存在上升至151的空间。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经上升，只要位于139上方，那么该货币对将涨向141。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经回升至7.08/09以上的水平，由于存在升至7.12/15的空间，这也可能会导致欧元/美元和其他新兴市场货币走软。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元分别从1.2550和0.6640大幅下跌，并可能在未来几个交易日继续下跌，目标分别是1.24-1.2350和0.6550。只有在美元再次走软的情况下才会出现一些积极的走势，而这在短期内看起来不太可能。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，美元/加元上周大幅下跌，但整体前景不变。本周初倾向首先保持中性。从1.3976开始的价格走势被视为一个三角形盘整模式。若突破1.3666，美元/加元将首先瞄准1.3860阻力。若稳固突破1.3860，将表明美元/加元准备恢复更大的上升趋势，并瞄准1.3976高点。然而，假如持续跌破1.3229，将打压上述观点，并使短期前景转为看跌。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)
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tqttier2023-06-05
“爆表”非农点燃黄金抛售潮！期金又重挫近10美元机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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shitij咨询服务团队在文章中写道，美国非农就业报告显示，5月份新增就业岗位33.9万个，导致黄金和白银价格大幅下跌。强劲的劳动力市场可能导致美联储在即将到来的6月会议上继续加息。 (美国非农就业人数变动图片来源：Kshitij) 受强劲的美国非农就业数据打压，纽约黄金期货上周五重挫。5月份，美国新增非农就业人口从29.4万意外上升至33.9万，远远高于预期的19万。4月和3月的就业增长也大大高于此前的报告。上周五，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌25.90美元，跌幅为1.3%，收于1969.60美元/盎司。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，由于美联储的几位鸽派人士认为政策制定者将跳过6月的加息，黄金“几乎没有风险”。但他指出，上周五公布的5月非农就业数据显示美国经济“韧性十足，这使得美联储仍有可能进一步收紧货币政策。” 以下是Kshitij咨询服务团队所撰文章的主要内容：黄金期货黄金期货从2000美元/盎司水平急剧下跌，并跌向1960美元/盎司。支撑位在1960-1950-1940美元/盎司。假如守住这些支撑位，我们预计黄金期货将回升向2000美元/盎司；否则，观点可能转为看空，料期金跌向1925美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银期货白银期货已经跌向23.50美元/盎司。23.50美元/盎司是一个关键的短期支撑位，如果守住这一支撑，可能会导致白银期货涨向24-24.50美元/盎司；否则，白银期货料测试23美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油期货正如预期的那样，布伦特原油期货大幅上涨至78.73美元/桶，略低于79美元/桶的阻力位，此后大幅回落。预计在一段时间内将在80/79美元/桶和72美元/桶的横盘区间内交易。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货开盘时接近75美元/桶，但未能进一步上升，已跌向72美元/桶。只要低于75美元，预计一段时间内将在75美元/桶至67美元/桶之间。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货铜期货如预期般测试3.80美元/磅附近的阻力位，然后从那里回落。只要低于3.80美元/磅，预计一段时间内将在3.80-3.65美元/磅之间交易。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-06-05
邦达亚洲: 美国非农表现强劲美元指数反弹收涨
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英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2430附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在强劲非农就业报告升温美联储年内加息预期而走高也是施压英镑回落的重要因素。不过，投资者对英国央行的加息预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2350附近。英镑/美元上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0690附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在强劲非农就业报告升温年内加息预期而大幅反弹也是施压欧元走软的重要因素。不过，欧洲央行年内的加息预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。欧元/美元上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.10附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国表现强劲的非农就业报告也是支撑汇价攀升的重要因素。数据显示，美国5月新增非农就业人口33.9万，远超预期。不过，美联储6月份加息的预期有所降温限制了汇价的反弹空间。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国
邦达亚洲2023-06-05
浙商证券：预计上半年美就业数据将维持强韧性 6月联储点阵图难有降息预期
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半年美国就业数据将维持强韧性　　5月美国非农新增就业人数33.9万人，强于市场预期；失业率3.7％，弱于市场一致预期3.5％；劳动力参与率继续在62.6％，与前值持平；平均时薪33.4美元，本月环比增速0.3％，与前值基本持平。从就业数据本身看，应关注以下方面：　　一是就业数据依然呈现出较强韧性，尤其是非农新增就业人数再创2月以来新高，时薪增速也与前值基本持平，整体符合我们此前对上半年就业数据高韧性的判断。　　二是非农数据与失业率出现小幅背离，我们认为除了机构和家庭统计的样本差异外，还可能源于政府就业（本月政府新增5.6万人，前值4.1万人）、身兼数职（本月身兼数职者新增5.5万人，相较4月减少27.2万人明显反弹）等数据扰动。　　三是就业市场仍紧张，岗位空缺维持高位。4月美国岗位空缺数再次反弹至1010万，前值975万，自2022年12月以来首次出现反弹。分行业来看，本月岗位空缺的反弹主要由贸易运输行业贡献（占新增岗位缺口达77％），但从历史经验来看，贸易运输行业的就业和美国库存周期具有较高相关性，考虑美国本轮去库尚未结束，我们认为该行业的招工需求不会持续扩张，预计将在短期重回下行区间，整体岗位空缺数也将在银行信用收缩的背景下继续回落，在岗位空缺回归疫前中枢前，美国就业市场及工资增速短期仍有较强韧性，预计最早Q3就业数据恶化的速度才会逐步加快（详细请参考前期报告《水到渠成，股债双牛》）。　　>>6月加息仍存不确定性但核心在于点阵图，预计6月点阵图难有降息指引　　整体来看，5月就业数据韧性强于预期，数据发布后联储的紧缩预期再度小幅增强，美元指数和美债利率均出现小幅拉升；美股则小幅反弹主要源于盈利预期增强。当前市场定价的加息路径是6月暂停加息，7月加息25BP（截至报告时，CME利率期货定价6月不加息概率72.5％，但加息25BP的概率在就业数据发布后有所回升；7月加息25BP的概率49.0％，数据发布后概率有所提升）。　　我们认为最终6月议息会议联储加息与否仍存在较强不确定性，但实际对流动性预期影响更大的是6月点阵图。　　从联储的视角出发，考虑到当前就业市场和薪资增速的韧性，我们认为6月点阵图联储不会给出年内降息空间。　　从实际出发，我们认为：一是下半年加息较难，主要原因在于债务上限协定达成后，美国财政部1年期以下短债发行可能放量，存款余额的补足将形成近5000亿美元的流动性抽水。国债发行可能以1年期以下短债为主，短债利率可能抬升并改善货基收益率，银行储蓄资金可能被虹吸。在此背景下流动性环境以及银行体系仍有不确定性，联储下半年加息空间有限（详细请参考前期报告《如果美国债务上限达成会怎样？》）。　　二是Q4仍有降息空间，主要源于中小银行的信用收缩可能“定向”缓解三大招工最紧张行业的招工和工资增长压力，从而对美国通胀尤其是核心CPI压力的缓解起到“对症下药”的作用。　　>>关注下半年中小银行信贷收缩对就业压力的缓解作用　　我们曾于前期报告多次强调，未来需重点关注银行储蓄流失压力下的信贷收缩，尤其是中小银行定向收缩中小企业信贷可能缓解低端就业岗位的招工缺口和通胀压力。　　我们曾于半年度策略报告《水到渠成，股债双牛》中指出：本轮存款流失压力最严重的中小银行是中小企业信贷的核心投放主体，中小企业信贷收缩可能“定向”缓解三大招工最紧张行业的招工和薪资压力。中小企业对就业市场的重要性极高，中小企业信贷收缩会对就业形成重要冲击。根据美国小企业协会（SBA）的测算，过去25年以来，美国中小企业贡献了美国新增就业人数的2/3，数据趋势也基本印证中小企业对于信贷可得性的预期和岗位空缺数存在明显的负相关关系。当前美国通胀粘性的核心部分来自于劳动力市场的薪资压力，中小企业信贷收缩可能会明显缓解薪资压力。　　从行业的视角来看，根据美联储《小企业信贷可得性报告》的数据：从贡献的就业人数看，小微企业中位列前三的行业为医疗保健、娱乐餐饮与制造业，占比分别达到15％、14％和8％。从企业的占比数量上看，小微企业中位列前三的行业为专业和商业服务、建筑与医疗保健，占比分别达到13％、12％和11％。　　综合来看，专业和商业服务、医疗保健和住宿餐饮是招工缺口最为严重的行业。当前职位空缺数居前的四大行业分别为专业和商业服务、医疗保健、贸易运输和住宿餐饮业；职位空缺率居前的四大行业分别为艺术娱乐、住宿餐饮、专业和商业服务、医疗保健。　　交叉比较就业缺口和小微企业的行业分布不难发现，小微企业中占比最高行业也是当前招工缺口最严重行业，包括专业和商业服务、医疗保健和住宿餐饮。因此，未来中小企业的信贷收缩可能“定向”缓解三大招工最紧张行业的招工和工资增长压力，从而对美国通胀尤其是核心CPI压力的缓解起到“对症下药”的作用。　　>>美债利率短期或反弹信贷紧缩发酵后可能重新回落，预计伦敦金维持高位震荡　　美债方面，短期来看需重视债务上限达成后流动性抽水的影响，整体利率曲线尤其是短端利率可能面临阶段性上行压力。中期来看，需重视信贷紧缩的影响，下半年10年美债利率或挑战2.5％，主要源于未来美国信贷收缩可能缓解招工和薪资增速压力，从而带动通胀预期下行。　　美股方面，预计Q3受流动性抽水及衰退压力显性化影响可能有回撤风险，Q4货币政策拐点明确后拐头向上。　　黄金方面，预计下半年伦敦金将再度挑战2070的前高位置，此后维持高位震荡。一是下半年海外金融市场的结构性隐忧仍在，避险情绪仍是金价的重要支撑；二是信用紧缩的环境下，下半年美国通胀回落可能超预期，货币政策宽松空间可能进一步打开，实际利率下行将对金价形成提振。　　>>风险提示　　美国通胀超预期恶化；美联储流动性风险超预期恶化
金融界2023-06-05

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