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人民币兑美元中间价报6.9606元，上调369个基点
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的“软着陆”似乎越来越难以实现。11月美国非农就业数据依旧强劲，平均时薪环比增速创今年1月以来的新高，这意味着美国当前加息打压通胀回落的效果可能大打折扣，美国最终可能需要继续让经济减速，这意味着要以失业率回升为代价来遏制通胀。（作者：楷瑞）
金融界2022-12-08
兴业投资：库存预测上调，美油创年内新低
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，触及105.63的多日高点，因强劲的美国非农就业报告和美国供应管理协会(ISM)服务业采购经理人指数(PMI)引发市场对美联储下一步举措的鹰派押注，这支撑了美元指数多头。此外，美国多家银行对严峻经济状况的警告和悲观的收益打压了市场情绪，也提振了美元的避险需求。其中包括高盛、美国银行和摩根大通的美国负责人。此外，彭博经济学家预测2023年经济增长率为2.4%，为1993年以来的最低水平。根据路透社对市场策略师的最新调查，由于对美国经济衰退的担忧日益加剧，将重振美元的避险吸引力，美元兑多数货币明年将表现强劲。布朗兄弟哈里曼银行经济学家认为，虽然基本面前景有利于美元，但在鲍威尔出人意料地转向鸽派立场后，美元短期内可能继续走软。如果美国数据继续像ISM服务业数据那样坚挺，美联储的鸽派论调可能会开始瓦解。鲍威尔上周发表讲话后，市场预期转向鸽派。在平均时薪(AHE)和服务业PMI数据出炉后，这种论调又回到了鹰派立场。我们预计美联储下周会有一些关于加息75个基点的传言，但我们认为这在很大程度上将取决于做出决定前一天公布的CPI数据。尽管如此，我们认为鲍威尔上周放弃75个基点加息是一个错误。全球利率隐含概率(WIRP)仍然表明，12月14日50个基点的加息已被充分消化，只有5%的可能性加息75个基点。掉期市场的价格反映了政策利率的峰值为5.0%，但出现更高5.25%峰值的可能性已经回升。尽管CPI和PPI数据有所下降，但今年大部分时间，平均时薪和核心PCE都持平在5%附近。我们认为，让核心个人消费支出回落到美联储2%的目标将比市场所反映的要困难得多。我们不认为再加息两次50个基点就能做到这一点，尤其是在劳动力市场依然如此坚挺、消费保持稳定的情况下。美国人口普查局和美国经济分析局周二联合发布的数据显示，美国10月份国际商品和服务贸易逆差增加40亿美元，至782亿美元，略低于市场预期的791亿美元赤字。10月份出口2566亿美元，比9月份减少19亿美元，10月份进口3348亿美元，比9月份多22亿美元。美国10月贸易逆差大幅扩大，因全球需求放缓和美元走强打压出口。自2021年12月底以来，美元兑主要贸易伙伴的货币在今年一度升值了11%以上，这是美联储为抗击通胀而进行的自上世纪80年代以来最快的加息周期的结果。贸易逆差的缩小是美国经济增长在第三季度反弹的主要因素之一。10月份贸易逆差大幅扩大，表明贸易可能拖累第四季度的经济增长。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.55-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月7日高点74.75，突破后将上探11月21日低点75.30，然后是11月29日低点76.30和12月5日低点76.75，以及12月6日高点77.85和11月30日低点78.40；而下方支持留意12月7日低点74.00，跌破后将下探12月6日低点73.40，然后是2021年12月27日低点72.55和2021年12月17日高点71.75，以及2021年12月16日低点71.00和2021年12月10日低点70.30。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在82.30-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月7日高点79.90，突破将上探11月28日低点80.60，然后是1月7日低点81.40和12月5日低点82.50，以及12月6日高点83.65和11月30日低点84.40；而下方支持留意12月7日低点79.10，跌破将下探12月6日低点78.70，然后是2021年12月29日低点78.10和2021年12月31日低点77.50，以及1月3日低点77.00和2021年12月24日低点76.30。周三关注：美国第三季度非农生产力美国10月消费信贷美国EIA每周原油库存报告 2022-12-07
兴业投资2022-12-07
稳中看涨！黄金技术展望：多头稳定反弹、恢复主要轨道 1850成下个目标价
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1800美元的整数关口阻力，由于看涨的美国非农就业数据(NFP)未能消退风险偏好趋势，预计贵金属未来将进一步上涨，并可能升至三个月新高1824.63美元。美元指数将重新测试上周低点104.40左右，因为市场参与者认为11月良好的就业增长不足以消除美联储加息步伐放缓的预期。此外，10年期美国国债利率已跌破3.50%，且没有中间缓冲。周一发布的美国ISM服务业报告是投资者寻找进一步方向的经济火花，与之前报告的54.4相比，预计经济统计数据将达到55.6。除此之外，ISM服务业新订单指数数据将影响金价。经济统计数据预计会更高，达到58.5，表明健康的家庭需求可能为未来的通胀提供缓冲。黄金技术展望金价测试1786.50美元水平并在其上方稳定反弹看涨并恢复主要看涨轨道，今天的价格以额外的看涨偏见开始接近我们的第一个扩展目标1815美元。涨势应该会继续突破这一水平，并朝着1850美元作为下一个主要目标。 (来源:FXLeaders) 因此，看涨趋势情景在可预见的未来将保持有效和活跃，在图表上显示的看涨通道内组织，提醒您保持在1786.50美元上方以继续预测的上涨至关重要。今天的交易区间可能在1795美元的支撑位和1830美元的阻力位之间。
小萧2022-12-05
邦达亚洲：美联储官员发表鸽派言论美元指数小幅收跌
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速度可能会放缓。不过，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现强劲，限制了汇价的下跌空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0550附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期重燃的打压下持续下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外，欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现强劲的非农就业报告限制了汇价的上升空间。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2330附近。美联储官员接连发表的鸽派言论升温美联储12月份开始放缓加息步伐的预期，打压美元指数持续下挫的同时是支撑英镑攀升的主要原因。此外，英国央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，对英国经济衰退的担忧情绪和时段内美国表现强劲的非农就业报告限制了汇价的上升空间。今日关注1.2400附近的压力情况，下方支撑在1.2250附近。
金融界2022-12-05
兴业投资市场评论：强非农难挽美元颓势下行趋势确定
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　　基本面　　上周五美国非农强于预期，美元短线拉升，但随后悉数回吐涨幅。非美中，欧元最低下探1.0427，最终收于1.0532，英镑同样先抑后扬盘中波幅超过160点，日元维持上行趋势。商品货币中，纽元继续领涨，刷新8月以来高点，加元因油价走低略偏弱势。黄金录得带长下影线的吊颈线阴线，而白银一路高歌站上23.00上方。　　数据显示，美国11月非农就业人口新增26.3万，远高于普遍预期的20万，同时，10月份非农新增就业人数从26.1万上修至28.4万。市场关注的平均时薪意外大幅上涨，月率增长0.6％至32.82美元，是市场预期0.3％的两倍，年率增长5.1％，超市场预期的4.6％。11月失业率维持在3.7％，符合预期。　　应该说，这份非农报告看起来几乎全面好于预期。在美联储强力加息的背景下，美国就业市场依旧趋紧，而薪资水平表明美国通胀压力仍高企，这将有望继续为美联储在更长时间内加息提供支持。在数据公布后，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储12月加息75个基点的可能性一度从20％附近回升至30％，但很快再度跌回20％附近。　　这意味着，市场仍认为美联储将在12月加息50个基点。而非农存在很多不足之处，如劳动力参与就业市场意愿的提升有限，11月美国劳动参与率录得62.1％。另外，新增就业的部门主要集中在政府部门、休闲和酒店业、医疗保健业支出，大部分其它行业出现了下滑。　　从市场反应来看，“强”非农未能强美元，确定了美元的下行路径，而本周缺乏重磅经济数据和事件风险，美元将有望惯性下跌。日内关注美国11月ISM非制造业指数。　　技术面　　欧元/美元　　日图回踩企稳MA5，有望进一步扩大涨幅。4小时图测试1.0540一线，盘中短暂下探1.0500但很快企稳，多头仍占主导。小时图大阴线缺乏跟进，V型反转重新测试1.0540一线水平，向上突破将有望延续此前涨势。日内建议1.0500上方做多，止损1.0480，上破1.0545跟进。　　支撑位： 1.0500 1.0480 1.0430 　　阻力位： 1.0545 1.0580 1.0615 　　英镑/美元　　日图回踩MA5企稳，上行势头整体维持完好。4小时图在1.2310下方震荡，盘中短暂快速下行但很快收复失地，重新测试日内高点所在水平。小时图V型反转，多头仍占主导。日内建议1.2225上方做多，止损1.2200，上破1.2310跟进。　　支撑位： 1.2225 1.2200 1.21530 　　阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400 　　美元/日元　　日图受下行均线打压，继续扩大跌幅。4小时图盘整反弹缺乏跟进，仍看跌。小时图欧洲盘迅速下破135.00，最低触及133.61，纽约早盘拉升但在135.70一线明显受阻，重新走低，下行势头维持完好。日内建议135.00下方做空，止损135.50，下破133.60跟进。　　支撑位： 133.60 133.00 132.50 　　阻力位： 135.00 135.50 135.90 　　黄金　　日图回踩上行的MA5企稳，仍看涨。4小时图在1800一线受阻短暂下探但很快收复失地，若重新站上该档上方，将有望扩大涨幅。小时图V型反转，但重心下移。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。　　支撑位： 1795 1790 1775 　　阻力位： 1800 1805 1815 　　白银　　日图在突破前期高点22.20一线后连续扩大涨幅，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，仍看涨。小时图盘中短暂下探22.26但迅速收复失地并进一步刷新高点，多头明显占主导。日内建议维持在23.00上方继续做多。　　支撑位： 23.00 22.80 22.25 　　阻力位： 23.25 23.50 24.00
金融界2022-12-05
张津镭：开盘突破8月高点，黄金回调仍可做多
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0上方。周一（12月5日）虽然上周五美国非农数据表现强劲，美元指数一度大幅反弹，金价也一度回调至1780关口附近，但金价很快收到逢低买盘支撑，因为市场认为非农数据无法阻止美联储放缓加息步伐，美联储官员也重申了放缓加息步伐的观点，美元指数上周五收跌于近三个月半月低点附近，黄金继续走高。本周事件不多，除了常规数据外，就是欧洲央行行长讲话和一些美联储官员讲话值得关注。当然，加息预期仍是重点之重。另外，周二的美国参院佐治亚州决选投票也可适当关注一下。
黄金分析张津镭2022-12-05
兴业投资：强非农难挽美元颓势下行趋势确定
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基本面上周五美国非农强于预期，美元短线拉升，但随后悉数回吐涨幅。非美中，欧元最低下探1.0427，最终收于1.0532，英镑同样先抑后扬盘中波幅超过160点，日元维持上行趋势。商品货币中，纽元继续领涨，刷新8月以来高点，加元因油价走低略偏弱势。黄金录得带长下影线的吊颈线阴线，而白银一路高歌站上23.00上方。数据显示，美国11月非农就业人口新增26.3万，远高于普遍预期的20万，同时，10月份非农新增就业人数从26.1万上修至28.4万。市场关注的平均时薪意外大幅上涨，月率增长0.6% 至32.82美元，是市场预期0.3%的两倍，年率增长5.1%，超市场预期的4.6%。11月失业率维持在3.7%，符合预期。应该说，这份非农报告看起来几乎全面好于预期。在美联储强力加息的背景下，美国就业市场依旧趋紧，而薪资水平表明美国通胀压力仍高企，这将有望继续为美联储在更长时间内加息提供支持。在数据公布后，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储12月加息75个基点的可能性一度从20%附近回升至30%，但很快再度跌回20%附近。这意味着，市场仍认为美联储将在12月加息50个基点。而非农存在很多不足之处，如劳动力参与就业市场意愿的提升有限，11月美国劳动参与率录得62.1%。另外，新增就业的部门主要集中在政府部门、休闲和酒店业、医疗保健业支出，大部分其它行业出现了下滑。从市场反应来看，“强”非农未能强美元，确定了美元的下行路径，而本周缺乏重磅经济数据和事件风险，美元将有望惯性下跌。日内关注美国11月ISM非制造业指数。技术面欧元/美元日图回踩企稳MA5，有望进一步扩大涨幅。4小时图测试1.0540一线，盘中短暂下探1.0500但很快企稳，多头仍占主导。小时图大阴线缺乏跟进，V型反转重新测试1.0540一线水平，向上突破将有望延续此前涨势。日内建议1.0500上方做多，止损1.0480，上破1.0545跟进。支撑位： 1.0500 1.0480 1.0430 阻力位： 1.0545 1.0580 1.0615 ?英镑/美元日图回踩MA5企稳，上行势头整体维持完好。4小时图在1.2310下方震荡，盘中短暂快速下行但很快收复失地，重新测试日内高点所在水平。小时图V型反转，多头仍占主导。日内建议1.2225上方做多，止损1.2200，上破1.2310跟进。支撑位： 1.2225 1.2200 1.21530 阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400 美元/日元日图受下行均线打压，继续扩大跌幅。4小时图盘整反弹缺乏跟进，仍看跌。小时图欧洲盘迅速下破135.00，最低触及133.61，纽约早盘拉升但在135.70一线明显受阻，重新走低，下行势头维持完好。日内建议135.00下方做空，止损135.50，下破133.60跟进。支撑位： 133.60 133.00 132.50 阻力位： 135.00 135.50 135.90 黄金日图回踩上行的MA5企稳，仍看涨。4小时图在1800一线受阻短暂下探但很快收复失地，若重新站上该档上方，将有望扩大涨幅。小时图V型反转，但重心下移。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。支撑位： 1795 1790 1775 阻力位： 1800 1805 1815 白银日图在突破前期高点22.20一线后连续扩大涨幅，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，仍看涨。小时图盘中短暂下探22.26但迅速收复失地并进一步刷新高点，多头明显占主导。日内建议维持在23.00上方继续做多。支撑位： 23.00 22.80 22.25 阻力位： 23.25 23.50 24.00 2022-12-05
兴业投资2022-12-05
ACY证券：非农报告透露着不详，警惕油价恐慌性暴涨
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上周末有三个消息受到市场瞩目，分别是美国非农就业、OPEC组织会议以及欧盟对俄油的限价决定。首先来看周五公布的美国就业数据，失业率保持在3.7%不变，非农新增人口低于前值高于预期。受到好非农影响，市场对下周决议的预期加息力度瞬间拔高。美元指数在数据发布后一小时内大幅上涨，黄金与股市等资产价格同时大跌，不过这部分波动在美市尾盘被全部回补，说明就业数据并没有改变市场的大方向。这也正如我们上周分析中提到的，非农就业的动能是不够的，行情的拐点还是要看美国的核心通胀。美国10月通胀数据细分不过这份非农报告中却透露着一些关键的信息。一般来说，就业是通胀的同步指标。当行业景气的时候，企业会倾向于雇佣更多的员工，对业务进行扩张，而需求的上升往往会拉高商品的价格。因此在就业景气的行业中更容易出现物价的上涨。在上个月通胀发布时我们便提到，令通胀下滑的主因分别是车辆价格大跌、房租增长放缓以及医疗服务的收缩。然而从非农细分数据来看，建筑、医疗以及汽车零售的就业人口均在大幅升高，反而是零售业、交通物流与借贷业务就业低迷，和上个月的通胀表现可以说是截然相反。由此可见，现在就说美国通胀已经长线见顶还为时尚早，未来一个月可能无法延续资产的牛市行情。相比之下，OPEC与欧盟针对能源的会议反而更值得交易者期待。OPEC产油组织同意维持每日200万桶的石油减产政策不变，缓解了市场对增产的担忧。目前OPEC已实现的减产力度略超过100万桶，包括沙特在内的成员国都在逐步降低石油产能。这将为原油价格提供长线利好。俄罗斯原油出口占比与此同时，欧盟对俄油的限价策略终于落地，上限设定为60美元/桶，高于俄罗斯的边际生产成本。欧盟提出的这个价格是希望维持微妙的平衡，在限制俄罗斯能源利益的同时，保持住进口俄油的数量。然而面对欧盟自认妥当的制裁，俄罗斯方面反映激烈，警告称不会向限价国出售原油。要知道，60美元已经接近中印的采购价格，俄罗斯的石油出口比例正在不断向亚洲地区倾斜，俄罗斯针对限价的反击可能比市场想象的更为强硬。尤其是考虑到，美国政府提出计划以每桶70美元的价格补充战略库存，这同样会让俄罗斯有更大的操作空间，做出反击的可能性并不低。一旦俄罗斯停止对欧洲出口石油，短暂的供应缺口很可能会造成市场恐慌性买入，原油期货的价格将随之暴涨，空头交易者不得不防。 USWTI四小时图从WTI原油四小时图来看，受到周末消息面影响，油价今日早盘大幅上涨，价格已经接近头肩底反转形态的颈线阻力82.3附近，该位置还是长线支阻互转水平线关口，是非常关键的价位。如果俄罗斯作出反击，油价直接突破82.3阻力，那么K线的空间便被打开，存在短时间内暴涨的可能。交易策略应该以突破回踩为主，关注82.3的回调做多机会。考虑到消息面动能较为强劲，入场时机可以配合CCI趋势指标上穿+100线的多头信号，同时以指标突破-100线作为行情反转的平仓信号。现价上方的关键阻力在92.6附近，不过油价大概率无法在短时间内抵达该位置，短线还是以波段看涨为主。今日关注数据 18:00 欧元区10月零售销售月率 23:00 美国11月ISM非制造业PMI 联系我们?? 电话：167 4049 5509（中国）?? ? 1300 729 171（澳大利亚）?? QQ： 8008 83691 ? 微信：acyau2011?? 官网：https://www.acy-zh.com?? 邮箱：support.cn@acy.com?? 免责声明：?? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-05
ACY证券2022-12-05
?邦达亚洲: 美联储官员发表鸽派言论美元指数小幅收跌
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速度可能会放缓。不过，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现强劲，限制了汇价的下跌空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，欧元区12月Sentix投资者信心指数、英国11月Markit服务业PMI终值、欧元区10月零售销售月率、美国10月耐用品订单月率修正值、美国10月工厂订单月率和美国11月ISM非制造业PMI。另外，上周五，欧洲央行行长拉加德表示，通胀预期需要保持稳定，公众需要知道，物价涨幅将回到目标水平。她表示：“鉴于这种异常的不确定性，我们这些央行行长实际上要做的是，实施锚定预期的货币政策，使通胀预期保持在目标水平。我们需要向公众、观察人士和评论员发出信号，即在各种情况下，通胀都会及时回到我们的中期目标。这是我们在当前环境下所能做的最好的事情。” 拉加德于当地时间周五警告说，通胀前景在一段时间内仍将不确定。她说：“我们正在经历一个非常非常具有挑战性的时期，欧洲的情形正在发生变化。”另外，对于此前走强的美元，拉加德表示，美元走强对欧元区的影响小于其对新兴经济体的影响。她说：“我们没有设定任何汇率目标，但我们正密切关注汇率的变化，尤其是美元的升值。” 美国劳工部上周五发布的11月非农就业报告明显好于预期，薪资年率重新走高。这份报告表明，美国劳动力市场仍在持续走强，美联储希望看到的就业市场降温仍未到来。数据显示，美国11月季调后非农就业人口增加26.3万，高于预期的20万，10月数据向上修正为28.4万。11月失业率则为3.7%，符合预期，前值为3.7%，劳动力参与率降至62.1%，为四个月来的低点。细分行业来看，休闲和酒店行业引领就业增长，11月增加了8.8万个岗位。今年迄今为止，休闲和酒店行业平均每月增加8.2万个就业岗位，不到去年每月平均增加19.6万岗位的一半。医疗保健行业就业人数增加4.5万，政府增加4.2万，其他服务行业增加2.4万，社会救助增加2.3万，建筑业增加2万，信息行业和制造业分别增加1.9万和1.4万，金融业增加1.4万。不过，零售业11月减少了3万个职位，运输和仓储行业也出现了下降，就业人数减少1.5万人。自7月以来，运输和仓储行业共失去了3.8万就业人数。邦达亚洲: 美联储官员发表鸽派言论美元指数小幅收跌
邦达亚洲2022-12-05
北上资金连续4周净流入诺安基金一周观察：关注政策方向，顺势而为
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括玉米、小麦价格下跌。　　债券方面，美国非农数据对美债收益率构成日内扰动，但未扭转美国国债十年期利率下行走势，最新下行至3.51％；短端收益率亦开始下行，2年期收益率从4.46％下行至4.28％，1年期从4.75％下行至4.34％；美债收益率曲线倒挂继续加深，暗示美国经济陷入衰退压力增加。汇率方面，美元指数随美债收益率下行，最新为104.545，为今年6月末以来低位。　　美国多项重要数据，包括10月PCE通胀数据以及11月的劳动力市场数据，或支持美联储放缓加息，但暂停加息还为时过早。美国10月PCE价格指数环比上涨0.3％，与前值持平，低于预期的+0.4％；同比上涨6.0％，与预期持平，前值由+6.2％上调至+6.3％；核心PCE环比上涨0.2％，上行幅度较预期+0.3％和前值+0.5％放缓；同比为+5％，与预期持平，较前值回落。美国10月PCE价格数据出现放缓迹象，但目前仍处于较高水平。鲍威尔在分析核心PCE的各个分项走势说明，通胀出现一些好转的迹象，放慢加息步伐的时间可能最早在12月会议上到来。美国11月的劳动力需求保持强势，非农、薪资增速超预期。11月非农就业人数为增加26.3万人，超出市场预期的20万人，10月数据亦从26.1万人上修至28.4万人，新增非农就业主要集中在休闲和酒店餐饮、医疗保健和政府部门，而零售、运输和仓储以及临时服务部门雇员人数减少；失业率为3.7％，与预期和前值持平；劳动参与率为62.1％，较前值回落，并低于预期的62.3％，仍低于疫情前63％左右水平；市场较为关注的薪资收入环比增长0.6％，为预期+0.3％的两倍增幅，为1月份以来最大月度涨幅，前值由+0.4％上修至+0.5％，薪资同比+5.1％，亦高于预期和前值。另外美国11月ISM制造业PMI为49，低于预期的49.7，前值为50.2，为2020年5月疫情防控以来首次跌破50荣枯线。　　欧元区方面，11月CPI同比增长10％，预期为+10.4％、前值为+10％；环比为-0.1％，而预期为+0.2％。欧元区11月通胀压力出现缓解迹象，主要由于能源价格的调整推动，同时考虑到美联储也开始放缓加息幅度。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源基金：国际油价从阻力位反弹。布伦特原油期货价格从上周的83.63美元/桶上行至最高86.88美元/桶，本周收于85.58美元/桶，周度涨幅为2.32％； WTI原油期货价格上涨4.85％至79.98美元/桶。　　截至11月25日当周，美国原油产量维持于1210万桶/天；美国商业原油库存最新为4.19亿桶，较前值减少1258.1万桶，是2019年6月以来最大周度降幅；战略库存减少140万桶至3.89亿桶，为1984年3月以来的最低水平，自今年4月以来已投放1.75亿桶，接近1.8亿桶的战略库存投放目标。　　七国集团（G7）成员国和澳洲一致同意对俄罗斯石油出口设定每桶60美元的价格上限。目前俄罗斯已表示不会接受欧盟对其施加的油价上行，但具体回应措施仍待观察。而OPEC+组织亦将于12月4日举行会议，目前看本次会议将延续之前产量政策、即从今年11月起把总日产量削减200万桶，并把合作协议延长至2023年底。　　我们认为油价短期仍需计入较高的供给不确定溢价，目前油价下方仍然存在三重支撑：欧佩克的挺价表态使其可能维持甚至扩大减产、俄罗斯对高油价需求可能触发其主动减产行为、美国此前宣布在68-72美元/桶价格回购战略储备库存提供托底支撑。而欧佩克和俄罗斯是否减产则是相对不确定的地缘变量。我们判断2022年原油均价将维持较高水平，支撑海外能源公司较为确信的全年业绩。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价呈上行走势，当周最高至1803美元/盎司，为今年7月初以来高位。最新为1797.63美元/盎司，较上周上涨2.43％。但全球黄金ETF持有量继续维持平稳。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，尽管当前就业数据或使得美国通胀具有粘性，但美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；近期地缘政治风险持续发酵。总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨0.56％，跑输发达市场股票。本周利率敏感的成长板块如特种REITs、医疗保健REITs，以及住宅类REITs涨幅靠前，但零售、办公类REITs拖累。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但经济下行、业绩下修阴霾仍在。板块选择上，首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
金融界2022-12-05

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