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美元决断时刻！全美共商银行担保、瑞银减记债券恐慌 CMTrade：欧元、英镑、日元和澳元交易分析
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美元兑日元目前交投于131.98附近。美国10年期国债收益率在东京交易中收复早盘跌幅，回到近两个月低点。 4小时图看，短线动能延续下行趋势，市场整体偏空，不断下行，MACD指标位于空头区域低位，RSI指标位于50下方的空头区域，继续弱势徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：131.973 132.332 支撑位：130.871 130.513 交易策略：131.508下方看跌，目标130.871 130.513 澳元/美元澳元兑美元维持在0.67208附近震荡。澳大利亚统计局的最新数据显示，旅游业的工作岗位几乎恢复到疫情前的水平，咖啡馆、餐馆和外卖食品服务仅比疫情前水平低0.5%。 4小时图看，多头动能窄幅震荡上行，市场整体偏多，MACD指标位于多头区域，RSI指标在50平衡线上方徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：0.67340 0.67460 支撑位：0.67011 0.66903 交易策略：0.67131上方看涨，目标0.67340 0.67460
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小萧2023-03-21
美国2年期、5年期国债收益率均创2022年9月以来新低
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5个基点，亦创2022年9月以来新低。美国10年期国债收益率触及六个月低点3.317％。
金融界2023-03-20
鲍威尔、耶伦联合声明！美国银行流动性强劲新债王示警“市场不买单”：美债抛售潮尚未触底
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6张图看黄金、美股与债券奇迹 “如果美国10年期国债收益率跌至3.37%以下，它们将进一步走低，愿你生活在有趣的时代，”冈拉克讽刺地写道。 (来源:推特) 截至周一亚市午盘，美国10年期国债收益率报在3.433%，美国2年期国债收益率则报在3.882%。 “从图表上看，美债收益率似乎还没有触底，糟糕。” (来源:推特) 冈拉克继续补充：“彭博社报道，愚蠢地继续持有瑞士信贷纾困债券的枪手对他们即将被消灭感到愤怒，照照镜子，这就是责备所在，需要学习如何管理风险。” 在上周四接受访问时，冈拉克如此说道：“考虑到事态的发展，我认为经济衰退最多可能在四个月内到来。近几个月，债券市场一直在发出衰退信号。2022年10月开始，美国2年期国债收益率就已经超过了美国10年期国债收益率，形成了倒挂的形态。” 通常而言，短期和长期债券收益率的倒挂都是经济衰退的前瞻预测指标。此外，近期美国银行业的危机也加剧了市场的动荡。目前，市场已经降低了对美联储加息的预期，因为投资者预测联储官员可能不愿意继续激进加息，避免给金融体系带来更多压力。对冲基金大佬、避险基金经理人阿克曼(Bill Ackman)此前警告，惊慌的存户纷纷挤兑，将存款转入大型银行，但大型银行却又把钱拿来援助摇摇欲坠的第一共和银行，此举恐反而导致金融机构之间的风险传染(financial contagion)。为抑制高通胀，2022年美联储迅速加息，导致美债收益率不断飙升、美债价格大跌，加上流动性不足等问题，外国持有美债的比例已从2008年48%的高点降到至今不到30%，且未来恐持续下探。日本，中国、英国、比利时等同样持有大量美债，持有规模全球排名前10名，2022年美债大跌使其净值缩水。过去一年里，除了欧洲少数国家，大部份的亚洲债权国因亚币走跌、汇率波动，均减少手中持有的美债。此外，从2022年7月以来，2年期美债收益率一直高于10年期美债收益率，也就是所谓收益率曲线倒挂，这主要是源自于投资者对未来行情感到忧虑，进而倾向买进长期债券避险，也代表经济恐面临衰退风险。#银行业危机#
小萧2023-03-20
突然超预期降准啦
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发生，市场对于美国激进加息的预期下降。美国10年期国债收益率从3月初的4%以上的高点，降至上周3.5%附近，同时美元指数也出现明显下跌。叠加海外市场波动下，黄金发挥避险作用，金价有望持续走强。来源：Wind 同时有色金属板块中，工业金属也有不错的配置价值。2月新增社融、信贷超预期，国内经济稳步复苏。进入传统消费旺季，下游需求稳中向好，地产、汽车、电力等行业开工稳定，带动采购订单情况好转。对应的标的可以关注有色60ETF（159881）、矿业ETF（561330）、黄金基金ETF（518800）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-20
别误读日元狂泻的信号！美联储“暂停加息”号角吹响：日元多头仍是“避险首选”
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国债收益率在上周创下三年来的最大跌幅。美国10年期国债收益率最晚上涨4个基点至3.47%，而标准普尔500指数期货盘中也上涨0.70%，即使华尔街收盘表现不佳。上周，银行业暴跌淹没了市场情绪，但由于国债收益率低迷，以及瑞士央行在捍卫瑞士信贷方面的作用，美元和瑞士法郎不得不下跌。值得注意的是，悲观的美国数据为美元的下行增添了力量。也就是说，美国2月份消费者价格指数(CPI)年率符合6.0%的市场预期，之前为6.4%，而零售销售月率也为-0.4%，预期为-0.3%，之前为3.2%。此外，根据密歇根大学(UoM)的消费者信心指数，3月份的美国消费者信心指数从预期和之前的67.0降至63.4。详细信息表明，未来一年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.8%，为2021年4月以来的最低读数，而5年期通胀预期则从之前的2.9%降至2.8%。此外，2月份美国工业生产与预期的0.2%和1月份的0.3%相比保持不变。继续前进，在周三的FOMC决定之前，风险催化剂对于美元指数交易者将更为重要。此外，美国 3 月份标准普尔全球PMI初值对于美元交易者关注新的冲动也很重要。美元指数在2月中旬以来的上升支撑线和一周前的下降阻力线之间徘徊，分别位于103.60和104.40附近。
小萧2023-03-20
会员
两件大事突袭！瑞银收购瑞信、美联储联合五大央行出手金融市场瞬间“变脸”
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收益率上升13个基点，报3.96%。美国10年期国债收益率上升6个基点，至3.4622%。
tqttier 1评论2023-03-20
美国抵押贷款利率六周来首次下降跌至6.6%
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资者对硅谷银行倒闭产生的影响作出回应，美国10年期国债收益率下跌，借贷成本则追随了这一走势。　　利率的下降为在市场通常最繁忙、竞争最激烈的销售季争先恐后的购房者提供了一个窗口。但围绕着银行业动荡以及美联储下一步行动的紧张情绪、高企的房价以及许多地区挂牌房源的稀缺可能会抑制交易量。　　房地美首席经济学家Sam Khater在公告中表示，任何想在当下利率波动的情况下入场的买家都可以通过慢慢在多家银行之间进行挑选而受益，每年可能节省600美元至1200美元。
金融界2023-03-17
美联储“降息”速度将超出想象！黄金重演历史一幕：2010和2019年宽松周期同时上涨
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期国债收益率达到5.09%。与此同时，美国10年期国债收益率为4.01%。这使得反转幅度高达108个基点，是1981年以来的最大幅度。但这可能是最糟糕的，此后美国国债价格上涨，收益率大幅下降，尤其是短期债券。本周一，2年期国债收益率一路回升至3.98%，而10年期国债收益率为3.46%。如果你算一下，这只是52个基点的反转，或者不到一周前的一半。根据FRED图表，如果美国还没有陷入衰退，现在是否正处于衰退的门口？收益率曲线的这一走势似乎肯定表明了这一点。 Craig指出：“最后，让我们讨论一下所谓强劲的美国就业市场。正是这种所谓的就业市场实力，美联储正在用来证明其经济在面对前所未有的加息时具有弹性的梦想。然而，美联储的乐观情绪是错误的，我认为我们可以将数据点联系起来说明原因。” 目前，美联储似乎热衷于每月据称创造的就业岗位的绝对数量，然后由美国劳工统计局报告。2月份，报告的新工作岗位总数为311000。然而，过去12个月新增的几乎所有工作都是兼职工作，而不是在强劲的经济环境中所期望的质量更高、带薪的全职工作。 (来源:ZeroHedge) 为什么会这样？因为企业裁员人数激增，工人们迫切希望从事多项兼职工作，以弥补失去的收入。 (来源:Gold Seek) Craig强调：“现在，这就是美联储在其后瞻性数据分析中所遗漏的东西。当你被解雇或从你的公司工作中裁员时，那些有健康保险福利和带薪休假的人，你通常会得到某种遣散费。这很好，但是在美国，在遣散费支付之前，一个人不能申请失业补偿金。” “换句话说，只要领取遣散费，就不能提出首次失业索赔。所以现在当我们将裁员数据与首次申请失业救济人数数据一起绘制时，我们得到以下图表所展现的。” (来源:推特) 最后，Craig总结美联储展望的3大重点： 1. 美联储认为就业市场强劲，而事实上，唯一创造的工作是兼职工作； 2. 美联储还认为就业市场强劲，因为首次申请失业救济人数一直很低，而事实上，申请失业救济人数只是因为遣散费而低，一旦这些计划结束，申请失业救济人数将激增； 3. 美联储认为他们可以继续加息，因为美国经济强劲，而事实上，它正在日益疲软，处于急剧收缩和衰退的边缘。
小萧2023-03-16
全球避险热！黄金飙升突破1920重要关口瑞士信贷动荡重挫金价忽略美元上升“挑战今年顶部”
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这反过来又助长了避险情绪。尽管如此，美国10年期国债收益率创下四个月来最大跌幅，最迟从四个月低点反弹至3.46%。同样，美国2年期债券票息刷新六个月低点，周三收于3.89%附近的震荡行情。此外，美元指数从50日均线反弹，创下一周内最大单日涨幅，当前报在104.59。值得注意的是，由于瑞士国家银行(SNB)出面帮助瑞士信贷，欧洲股市收红，但华尔街收盘涨跌互见。因此，在瑞士央行消息让黄金多头喘口气之前，黄金在周三早些时候反弹并刷新多日高点。在围绕瑞士信贷的广泛担忧以及另一场金融危机的困境中，交易员很少关注美国数据。被称为“恐怖数据”的美国2月份零售销售下降至-0.4%，低于预期的-0.3%，并向上修正了之前的3.2%，而生产者价格指数(PPI)从1月份的5.7%和市场预测的5.6%，同比下滑至4.6%。此外，纽约州制造业指数3月份跌至-24.6，而分析师之前的预期为-8.0。但据路透社报道，全球评级巨头穆迪(Moody’s)预计联邦公开市场委员会(FOMC)将在其3月22日的会议上，将联邦基金利率上调25个基点。 FXEmpire分析师Gary Wagner表示，一些前美联储官员建议两个最重要的央行暂停进一步加息，直到对银行业问题的担忧得到解决。这极大地改变CME的Fed Watch工具认为美联储不会在本月FOMC会议上加息的可能性至50.5%。 “3月不加息的可能性为30.6%，此前为0。该概率指标还预计，美联储本月将继续加息25个基点的可能性为49.5%。” 继续前进，围绕美国就业和活动的二级数据可能会让黄金交易员感到高兴。然而，主要注意力将放在围绕瑞士信贷的头条新闻和市场对另一场金融危机的担忧上，这反过来可能会使黄金/美元走强。同样值得关注的是，欧洲央行(ECB)考虑到该集团最新银行业惨败的行动。黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，在上周从100日均线反弹后，金价在周一突破50日均线的关口。后续的修正性回调无法持续太久，新的反弹突破1920美元附近的两个月水平关口，这是金价上涨至接近年初至今高点1960美元的关键。尽管移动平均线趋同和发散(MACD)指标发出看涨信号并支持最近的上涨，但位于14的相对强度指数(RSI)超买状况表明，短线多头正在失去动力。 Panchal补充：“因此，金价的进一步上行似乎很困难，但如果出现这种情况，可能会挑战2022年11月至2023年2月黄金价格上涨的61.8%斐波那契扩展(FE)，约为2017美元。” (来源:FXStreet) 另一方面，在报价保持在1900美元门槛上方之前，回调走势仍然不显着，突破该门槛可能有助于黄金卖家瞄准50日均线支撑位1875美元。如果金价在1875美元上方仍然疲软，则3月初的高点1858美元在100日均线支撑位1818美元之前挑战黄金空头。 “总体而言，金价依然坚挺，但通往上行的道路似乎漫长而坎坷，”Panchal总结道。
小萧2023-03-16
会员
【黄金收市】美联储下周不加息且很快降息100基点？瑞信爆雷引爆避险情绪黄金高歌猛进
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创历史新低。长期国债收益率也大幅下跌，美国10年期国债收益率下跌31个基点，至3.38%，接近1月份的低点。美联储政策利率的预期峰值下滑至4.8%左右，在下周的政策会议上加息25个基点被视为抛硬币决定。预计英国央行下周将保持不变，欧洲央行在明天的会议上加息25个基点，较上周预期的50个基点有所下降。 Columbia Threadneedle Investments利率策略师Ed Al-Hussainy说:“这种担忧如此强烈，以至于压倒了一切。”美国国债收益率低于美联储目前4.5%-4.75%的政策利率区间，这是“市场向宽松周期投降的强烈信号”。美联储预期的年底利率已降至3.6%左右，比预期的峰值低了一个多百分点。据CME“美联储观察”：美联储在3月22日政策会议上继续加息的概率已经低于50%，保持利率不变的概率为59.4%，加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为40.6%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率继续保持为0%。交易员再次调整了他们对美联储加息力度的预期，包括一些人押注今年晚些时候降息，这帮助压低了美国国债收益率和美元，同时提振了金价。 OANDA高级市场分析师Edward Moya周三在电子邮件评论中写道:“随着全球银行业动荡导致避险需求回升，对冲棘手的通胀，以及许多交易员平仓股票，华尔街在黄金上找到了安慰。” “随着投资者越来越担心股市将再次测试10月份的低点，黄金似乎有一条通往1975美元水平的清晰道路。” 瑞士信贷股价暴跌引发的银行业新危机，让投资者远离风险较高的资产，转向美国国债和黄金等避险投资。美国股市周三大幅下挫，标准普尔500指数短暂回吐2023年的涨幅，随后股市走高，因有报道称，瑞士银行业监管机构可能出台稳定银行的计划。道琼斯工业股票平均价格指数下跌1.1%，纳斯达克综合指数下跌0.1%。瑞士央行及瑞士市场监管局就市场不确定性问题发布声明：将在必要时向拥有全球性活跃业务的银行提供流动性，瑞信当前的资本率与流动性状况仍符合要求。将在必要时向瑞信提供流动性。瑞士市场监管局正在与瑞信密切接触。没有迹象显示当前问题对瑞士银行业实体有直接传染风险。后市展望 1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示：“在硅谷银行事件发生后，市场对银行相关的负面消息高度敏感，”瑞士信贷的持续困境现在有利于避险黄金。 Evangelista表示，在美联储下周的政策会议之前，金价可能在1915美元强劲阻力位和1809美元支撑位之间波动。 2.正如预期的那样，黄金在200日移动均线(目前位于1775美元)上方找到了底部。瑞信策略师报告称，周线上需升穿1890/1900美元，才能为重新测试1973/90美元扫清道路。瑞信指出，“如周线上收在1890/1900美元上方，将为重新测试1973/98美元扫清道路。在这之后，我们需要重申上行倾向，以测试2020年和2022年2070/72美元的历史高位这一长期阻力。” “理想情况下，55日移动均线(目前位于1869美元)能够守住，使金价保持在区间内。不过，如果这一点位被突破，我们可能会看到金价进一步跌向近期区间低点1804美元，然后才是关键的200日移动均线，目前见于1775美元，我们预计这将再次提供一个底部。” 下一交易日重点关注待定美国财长耶伦出席听证会 08:30 澳大利亚2月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 14:00 百度召开新闻发布会，主题围绕文心一言 19:00 英国预算责任办公室就英国财政预算做简报 20:30 加拿大1月批发销售月率 20:30 美国至3月11日当周初请失业金人数 20:30 美国2月新屋开工总数年化 20:30 美国2月营建许可总数 20:30 美国3月费城联储制造业指数 20:30 美国2月进口物价指数月率 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
夏洛特2023-03-16

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