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easyMarkets易信:2024年7月26日美元指数窄幅波动,日内美国PCE数据结果将跌破平衡
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会改变美联储9月降息行动。考虑到之前的
美
国
CPI
数据回落的情况,所以此次PCE物价数据,存在一定回落可能性,进而美元还可能面临回调压力。 A50 昨日A股大盘虽然继续收阴,不过盘中题材股板块一度表现较为活跃。中国部分银行降息,以及央行在市场的操作,令人民币汇率一度大幅飙升,或许这利好人民币计价的中国内盘股市。受到隔夜外盘股市触底反弹影响,A50指数也有跌幅收敛的表现。关注早盘A股大盘可能反弹力度,只要A50指数能企稳,则A股投资人还将维持一定持单信心,反之则A股会面临持续回调风险。 技术上上方11960附近压力,突破看12000,支撑是11860附近,破位看11800,指标看布林线开口向下,MACD在低位震荡。鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 欧元 眼下欧元兑美元维持横盘震荡形态,多空双方在美国公布PCE数据之前维持了短暂平衡。而晚间的美国数据结果除非出现意外向好结果,如此可能减缓市场对美联储降息的忧虑,否则数据低于预期,或是符合预期,都将会巩固美联储9月降息预期,所以短线可能利好欧元走势。数据公布前欧元或将继续保持震荡,数据公布后欧元波动幅度会加大。 技术上方1.087附近压力,突破看1.0895,支撑是1.083附近,破位看1.08,指标看布林线开口横盘,MACD在0轴附近徘徊。鉴于下方位置重要性,可以尝试逢低多交易,跌破关键位置,则空头离场。 黄金 此前支持黄金走势因素主要是地缘局势紧张,以及美联储降息预期打压美元。而现在地缘局势相对平静,而美元指数又有一定企稳,加上中印二国黄金消费下降,使得黄金走势自高位持续回落。一方面黄金经历了持续回调,泡沫有所释放,另一方面日内将公布美国PCE物价数据,美元面临一定风险,所以黄金日内可能有企稳的理由。 技术上黄金上方2373美元附近是压力,突破看2383美元附近,支撑是2360美元附近,破位看2353美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于低位震荡。交易策略,鉴于下方位置重要性,可以尝试逢低多交易,跌破关键位置,则多头离场。 今日重点关注的财经数据与事件:2024年07月26日 周五 ① 20:30 美国6月核心PCE物价指数年率 ② 20:30 美国6月个人支出月率 ③ 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率 ④ 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 22:00 美国7月一年期通胀率预期终值 ⑥ 次日01:00 美国至7月26日当周石油钻井总数 ⑦ 次日01:30 2024年巴黎奥运会在法国举行 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-07-26
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易信easyMarkets
昨天09:48
小盘股难敌科技巨头,投资公司预测最佳增持良机
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者价格指数(CPI)。 “我们正在关注
美
国
CPI
报告意外疲软如何转化为PCE数据,”贝莱德指出,“我们认为通胀降温意味着美联储可以在未来几个月开始降息。” 然而,他们淡化了这些数据对科技股的重要性,该公司强调“看透这种短期噪音,我们认为科技股将推动市场回报,因为市场普遍预计大型科技公司将为市场带来正面盈利结果,”并补充说他们“将回调视为增持股票的机会。” 贝莱德强调了科技行业的韧性:“科技股的盈利预期已经远高于标普500指数的其他部分。分析师预计科技股第二季度的盈利将同比增长18%,而标普500指数的其他部分仅为2%。” 他们承认,特别是在8月下旬芯片制造商的盈利报告发布时,可能会出现波动,但将回调视为买入机会。 尽管贝莱德预计科技股目前将保持其盈利优势,但他们认为,随着AI的普及加速其他行业的增长,这种优势将逐渐缩小,特别是“AI的构建将推动工业、材料、能源和医疗保健等行业。” 他们认为,这种转型的重要性超过了近期小盘股的反弹,贝莱德认为小盘股“对较高的利率更为敏感,并且未能受益于我们预期的转型驱动力。” 总体而言,贝莱德建议不要对CPI等经济数据反应过度。他们对大型科技公司能够提供强劲盈利充满信心,并建议继续投资于科技行业和更广泛的美国市场以获得长期收益。
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丰雪鑫99
07-23 22:11
短期政策利率OMO下调10bp带动,汇率压力制约OMO调整空间,国债30ETF(511130)盘中持续震荡
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阶段OMO继续下调空间相对受限。 6月
美
国
CPI
、核心CPI同比涨幅分别为3%、3.3%,环比5月下降0.3、0.1pct,且均低于市场预期。6月失业率4.1%,较上月上行0.1pct,高于市场预期的4%;私人非农企业平均时薪涨幅3.9%,较上月下行0.2pct,薪资增速趋缓。通胀回落叠加就业市场降温强化了美联储9月降息预期。当Fed开启降息周期后,会为我国总量工具操作打开一定空间,增加回旋余地。 (2)LPR单独调降情况不罕见,脱离与MLF同步联动模式。 鉴于15日MLF利率并未调整,MLF—LPR联动机制弱化,虽然我们认为后续会对应下调MLF利率,但本次LPR降息仍显示出了脱钩特征。回顾2019年8月LPR改革以来的历次调整操作,除2019年11月和23年6月两次是MLF与1Y、5YLPR等幅降息外,其余时段都是LPR非对称下调。2021年12月之后,LPR在MLF利率维持不变情况下亦有单独下调情况,主要出于修正LPR曲线形态、释放宽松信号刺激居民购房、企业投资需求等诉求,基本脱离了同MLF强相关的联动模式。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-23 11:27
CPI为什么会影响加密货币市场涨跌?内在其实是资金
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响到真实经济造成景气下滑。之所以要关注
美
国
CPI
数据,是因为这是影响FED降息与否的重要数据,但降息又跟加密货币有什么关系? 加密货币牛市的关键因素:资金 三个红点处是比特币过去三次减半的时间,每次减半后都有减半行情,这也是许多人期待2024 牛市的原因之一:比特币在2024 / 4 月第四次减半。 但有没有发现,过去三次减半都发生在低利率的环境下,三次减半时的基准利率都在1% 以下,目前的基准利率是5.25% 以上。 前面三个黑点是过去三次减半,对应当时的全球四大央行M2 年增率都远高于现在,从上一轮牛市到现在,四大央行M2 几乎没有增加。 资金是影响加密货币牛市的关键要素,简单说得有更多资金进入加密货币市场,才能带动整体市场上涨。现货ETF 通过也能带资金入场,降息则是更宏观的因素,能影响整体大环境的资金量,有更多资金,更多流动性,风险资产就更有机会有好表现。 同时还有个重要因素,主要会影响到的应该是DeFi 赛道。如果基准利率已经很高,人们为什么要承担风险寻找风险利润?高基准利率会扼杀这部分的金融收益市场,DeFi 若无法提供更高额诱人的年化报酬,人们参与意愿低落,这导致TVL 降低,这又进一步恶化DeFi 收益率,成为恶性循环。 对于DeFi 这种金融收益类的赛道,低利率是更有利于产业发展的环境,当然低利率也可能导致泡沫,这部分市场需在动态中寻找平衡。 总而言之,加密货币牛市需要资金,狂暴牛市一定得有大量资金,现阶段影响总体资金最重要的事件就是美国降息,降息几乎等于是币圈狂牛的必备条件。 不过在这周我们发现,链上TVL 尽管离前高还有一大段距离,稳定币市值却只差15% 就能够再回前高,这表示链上的资金量已经逐渐逼近上一波牛市高峰,后市值得乐观,或许回暖已经不远。 加密货币大牛市需要大量资金入场,大环境资金量受到降息因素影响,而降息受到CPI 与就业影响。 因为加密货币已不再是小圈圈才会玩的东西,随着机构入场、现货ETF、RWA … 等等,甚至现在还成为老美大选的讨论议题之一,加密货币会受到愈来愈多真实世界的变数影响。 后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私 来源:金色财经
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金色财经
07-22 17:13
德国出售比特币已损失 1.24 亿美元利润
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国政府出售比特币导致价格疲软,以及由于
美
国
CPI
低于预期导致情绪好转,投资者增加了持仓。 去年,美国政府出售了从丝绸之路缴获的部分比特币储备,而萨尔瓦多等国家则正式将 BTC 作为战略储备资产进行积累。然而,最近有更多关于美国最早在 2028 年将比特币用作自己的战略储备的讨论。 来源:金色财经
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金色财经
07-22 12:13
热点速递-金价再创新高,持续关注投资机会
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通胀数据呈现超预期放缓趋势。 图表1:
美
国
CPI
和核心CPI数据来源:Wind、招商证券。 (2)驱动因素2:美联储官员释放偏鸽信号,9月降息预期升温 7月9日美联储主席发布证词称,“过早或过多地减少政策约束可能会拖延甚至逆转我们在通胀方面取得的进展。通胀上升并不是我们面临的唯一风险。降息的时机将取决于数据和劳动力市场的情况。如果劳动力市场意外走弱,这也可能是降息的理由”。7月10日联储主席再访国会山在听证会上声称,“无需等到通胀降至2%下方才降息。最近的劳动力市场数据确实发出了一个相当明确的信号,即劳动力市场状况与两年前相比已经大幅降温。可能的方向似乎是,随着我们在通胀方面取得更多进展,随着劳动力市场保持强劲,我们开始在合适的时机放松政策”。根据CME FedWatch工具,截至7月16日,市场认为美联储9月降息的可能性达100%。 图表2:FOMC目标利率预测 数据来源:CME Fedwatch。 (3)驱动因素3:ETF资金开始流入 7月份以来全球最大的黄金ETF——SPDR持有量持续增加,截至7月16日持有量达842.02吨,较月初增加约13吨,达到今年3月以来的持有量高点。 图表3:SPDR和iShares黄金ETF持仓 数据来源:Wind、招商证券。 (4)驱动因素4:央行购金预计还将持续,为金价提供中长期支撑 2023年中国为全球央行最大黄金买家,尽管近期在连续18个月增持后已连续两个月保持不变,但我们认为是暂时性地为应对高金价而适当地控制增持节奏,中长期看,当前中国黄金储备占外汇储备(含黄金)比例为4.6%,较全球平均水平的16.2%仍差距较大。此外,根据世界黄金协会2024年的调查,各国央行对黄金未来角色的看法变得更加乐观,69%的人表示黄金将在总储备中占有更大的份额,高于2023年的62%和2022年的46%。 图表4:央行黄金储备及占外汇储备比例(右) 数据来源:Wind、招商证券。 三、未来展望 当前在去美元化背景下,央行延续购金提升黄金外储规模,对于金价支撑较强。展望后续,相关机构指出,随着美国通胀数据超预期放缓,就业数据显示经济放缓,以及近期美联储官员释放偏鸽信号,9月降息概率预期已升温至100%。叠加信用货币贬值以及全球区域局势不确定性的影响,金价有望迎来长牛;而在金价上涨时,黄金股企业的业绩具备更大弹性。尽管近期市场对黄金股企业的半年报反应可能导致股价短期承压,但我们认为股价与金价背离的更多的原因可能在于近期市场情绪走弱,而从中长期视角看,由于黄金每年的产量相对稳定,黄金股企业的营业额增长受益于金价上涨,这意味着黄金股企业的盈利能力将会持续提升,在业绩驱动下,黄金股的投资价值依然值得重视。 相关产品黄金ETF华夏(518850)及其联接指数(008701/008702)、黄金股ETF(159562)及其联接指数(021074/021075)以及有色金属ETF基金(516650)及其联接指数(016707/016708/021534),其中黄金股弹性更大。 相关产品: 1、黄金ETF华夏(518850)及其联接基金(008701/008702):黄金ETF华夏为商品基金,投资于国内黄金市场,基金净值会随着国内黄金现货价格波动而产生波动,从而承担黄金价格波动风险。黄金是一类特殊的资产,具有金融属性、货币属性和商品属性三方面属性,一直被认为具有一定的抗通胀属性。商品的长期回报率与传统的股票、债券等投资工具的回报率相关性较小,可作为资产配置工具,有效优化客户资产组合的风险收益结构。 2、黄金股ETF(159562)及其联接指数(021074/021075),跟踪中证沪深港黄金产业股票指数(指数代码:931238,简称:SSH黄金股票),该指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 3、有色金属ETF基金(516650)及其联接指数(016707/016708/021534),跟踪中证细分有色金属产业主题指数(指数代码:000811,指数简称:细分有色)反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势,该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。指数成份股行业特征鲜明,细分领域分布均衡,覆盖了有色金属行业主要细分领域,主要集中在申万二级行业中的工业金属(50.1%)、小金属(18.5%)、贵金属(15.1%)和能源金属(12.6%)。 数据来源:招商证券、Wind,截至2024.7.18。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-19 09:32
英国6月CPI数据顽固 英镑兑美元有望延续上涨趋势
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强劲上涨。 美国通胀开始回落,今年6月
美
国
CPI
同比上涨3%,涨幅较5月收窄0.3个百分点;6月CPI环比下降0.1%,是自2020年5月以来CPI首次出现环比下降。剔除波动较大的食品和能源价格后,6月核心CPI环比上涨0.1%,较5月环比涨幅收窄0.1个百分点;核心CPI同比上涨3.3%。 美联储 (Fed) 理事库格勒 (Adriana Kugler) 表示,通胀下降方面取得更多进展及美国劳动力市场日益疲软的迹象,将为 2024 年晚些时候的降息铺平道路。库格勒指出,通胀正朝着 2% 的目标迈进,这来自于各类别的贡献。同时,当前的劳动力市场状况类似于 2019 年,即新冠疫情爆发以前的情况。 技术面上,英镑兑美元今日强势上行,延续近期震荡上涨的格局,日K线图已经形成一条震荡上行的通道,市场主动买盘增强。日K线图中,各条均线呈现多头排列,显示市场多空头力量占据优势。目前英镑兑美元维持震荡上行,短线有可能进一步走强,有可能上探1.3130一线。 英镑兑美元上行初步阻力位于1.3130,进一步阻力位1.3160,关键阻力位于1.3200;英镑兑美元下行的初步支撑位于1.2900,进一步支撑位于1.2850,更关键支撑位1.2800。 原文链接
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投资慧眼
07-17 18:09
一声枪响,比特币大涨!特朗普遇刺是否会成为币圈大牛市的重要契机?
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息的预期 首先,从宏观经济因素来看,继
美
国
CPI
、PCE等数据公布之后,最新的6月非农就业数据增加20.6万人,显示较5月放缓,而失业率攀升至4.1%,也比5月份的4%微幅上升,更进一步加深市场对于联准会将于9月降息的预期,且市场也多预期今年下半年会降息1~2码,币圈专家认为,利率愈低,高风险投资项目如虚拟货币才会愈有吸引力。 美国大选 其次,由于美国首场总统辩论上,市场认为特朗普的表现比拜登好,况且本次遇刺更增加特朗普胜选的概率。且先前特朗普曾公开支持虚拟货币,表示对虚拟货币公司及相关产业持积极和开放态度,并认为美国必须成为虚拟资产业的领导者,支持美国5,000万名虚拟货币持有者的自我托管权利,市场看好特朗普11月胜选后,能带动比特币后续的涨势,也认为特朗普的政策将让虚拟资产更具吸引力。 比特币减半 第三,币圈业者也认为,比特币减半后会使其稀缺性增加,由于比特币的供应量是固定的,总量上限为2,100万枚,每四年发生一次减半事件,这意味着每次减半后,区块奖励会减少一半,进而减少市场上新增的比特币数量,这种固定的供应量和逐渐减少的发行速度会增加比特币的稀缺性。从经济学的供需原理来看,若供给量逐渐减少,但需求量不变或增加,则会进一步推升比特币的价格,这个过程使得市场将比特币作为一种长期价值储存的信心提高。 专家认为,受到上述长期利好因素的推动,比特币仍有机会突破前高7.3万美元,此轮牛市突破8万甚至10万美元的行情仍然存在,只是短期内进入盘整阶段,需耐心等候、长期持有比特币才是最后赢家。 来源:金色财经
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金色财经
07-16 20:18
兴业投资:美CPI后非美冲高回落 焦点再次转向
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基本面 周三
美
国
CPI
数据公布引发市场巨震,欧元一度拉升逾50点触及1.0899,英镑暴涨80点上探1.2948,日元两小时内涨幅逾400点最高触及157.42,商品货币涨约50个点。贵金属方面,黄金自2378一线拉升至2424附近,白银自30.87上涨至31.74。然而,在短暂的狂欢过后,非美货币出现不同程度的回落,尤其是商品货币基本悉数回吐了早前的涨幅。HYCM兴业投资分析师提醒,尽管美国降息预期在非农和CPI数据后增强,但在全球降息潮中,美联储并非最鸽派,在市场基本定价美联储9月降息后,经济增长预期或成为新的市场焦点。 数据显示,美国6月CPI年率从3.3%下滑至3%,略低于预期3.1%;月率下降0.1%,为2020年5月以来首次转负,预期为增长0.1%。通胀放缓的数据再叠加上周公布的非农数据,夯实了市场对美联储9月降息的预期,且认为美联储今年有三次降息机会。6月非农就业人口增长20.6万,较前值27.2万人大幅下滑,前两个月合计向下修正11.1万人,失业率从4%上升至4.1%,平均时薪月率从0.4%下滑至0.3%,年率自2021年以来首次跌破4%。 HYCM兴业投资分析师认为,市场基本完全消化了美联储9月降息的可能性,但这并没有使美元全线溃败,因为包括经济增长前景、法国“悬浮议会”的政治风险等不确定性,仍令避险资产受益。从隔夜市场的表现来看,美股冲高回落,非美在短暂拉升后快速回落,而黄金则表现相对坚挺,可见一斑。 另外,从欧美央行对降息的态度来看,美联储降息信心不足,和欧洲央行与英国央行形成鲜明对比。欧洲央行释放出较为明确的降息信号,在下周的议息会议上基本不大可能改变市场对其9月和12月分别降息的预期。英国央行在6月会议上支持降息的人数增加,但英国经济数据相对坚挺,市场对英央行降息的预期有所降温。美联储方面,不管是美联储6月议息会议,还是随后美联储官员的讲话,即使都在表明一点,通胀取得进展,但需要更多经济数据确认。美联储主席鲍威尔本周在国会参众议院的两次半年度证词讲话中,也表达了相关观点,市场重点解读了其“下一次行动不会是加息”和“降息不必等到通胀降至2%”的鸽派成分,却选择性忽略“需要“更多好数据”增强降通胀信心”的和稀泥成分。 市场常言,当涨不涨必跌。在隔夜天时地利人和的氛围下,非美货币冲高回落,或暗示其近期的反弹可能将告一段落,至少可能迎来整理期。下周缺乏重磅经济数据和事件风险,美国方面有零售销售以及一些房屋数据,预计不大可能引发市场激烈反应,而鲍威尔等美联储官员对货币政策前景的表态可能左右市场。 技术面 欧元/美元 日图上破1.0840,但在1.0900一线录得较长上影线,随机指标倾向自超买区域回落,暗示短期回落风险。4小时图上行势头凌厉,关注MA5/10金叉支持。小时图在1.0900一线有受阻迹象,十字星后加速回落,短线支持关注1.0860。日内建议激进者寻求1.0870上方轻仓做空,止损1.0900一线,稳妥下破1.0860跟进。 支撑位: 1.0860 1.0830 1.0800 阻力位:1.0870 1.0900 1.0920 英镑/美元 日图强势上行突破1.2800和1.2900两道关口,上行动能猛烈,但短期偏离均线,不排除修正风险。4小时图强势拉升,MA5/10金叉提供支持。小时图冲高回落但力度有限,整体仍维持上涨趋势。日内建议关注能否企稳1.2900一线支持以确认短期是否存在回调风险。 支撑位: 1.2900 1.2860 1.2800 阻力位: 1.2950 1.3000 1.3050 美元/日元 日图自161.80下方暴跌但在上行的MA50寻得支持,录得带长下影线阴烛,或存在重新做多机会。4小时图暴跌缺乏跟进,迎来超跌反弹。小时图大跌后在158.50一线拉锯,随后展开反弹,短线或仍有进一步上行空间。日内建议寻求159.10上方做多机会。 支撑位: 159.10 158.70 158.00 阻力位:160.00 160.50 161.00 黄金 日图以较大实体阳线向上突破6月高点2387,或有机会进一步上行重测2450附近高点,但短线偏离均线,不排除调整的可能性。4小时图强势特征明显,短线可能回踩短期均线后重新上行。小时图拉升后在高位整理,回调动能有限。日内建议激进空头看2400支持,稳妥等待2400一线表现决定方向。 支撑位:2400 2390 2370 阻力位:2425 2435 2450 白银 日图反复测试31.50高点,随机指标倾向走低,但MA10仍上行,暂时看震荡。4小时图拉升但未能有效站稳前期高点31.50一线,或回踩30.50附近支持。小时图暴涨缺乏跟进,短期支持关注MA100。日内建议激进者寻求31.50上方遇阻做空机会,止损31.75,下看31.00。 支撑位:31.00 30.40 30.00 阻力位:31.50 31.75 32.00 2024-07-16
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兴业投资
07-16 18:43
美
国
CPI
“果然”震醒鸽派!黄金短线攀升逼近2440 FXEmpire:金价看涨前景占主导地位
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美联储鸽派崛起,9月降息定价加剧,黄金短线攀升逼近2440美元。分析指出,金价看涨前景占主导地位。
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小萧
07-16 16:05
会员
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