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周评:鲍威尔与PCE数据引爆大行情!美元飙升后重挫 金价巨震近82美元
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的23万,这表明劳动力市场仍然稳固。
美国
PCE
数据全线不及预期 周五公布的数据显示,美联储最青睐的通胀指标——
美国
PCE
物价指数全线不及预期,显示价格压力有所放缓。 美国经济分析局周五公布的数据显示,美国11月个人消费支出(PCE)物价指数同比增长2.4%,增幅低于预期的2.5%;环比增长0.1%,增幅低于预期的0.2%。 剔除波动性较大的食品和能源后,美国11月核心PCE物价指数同比增长2.8%,增幅低于预期的2.9%;环比增长0.1%,增幅也低于预期的0.2%,创下5月以来最低。 美联储官员们普遍认为,核心PCE物价数据是衡量长期通胀趋势的更好指标。PCE通胀数据公布后,投资者加大对美联储明年降息两次的押注。 E-Trade摩根士丹利交易与投资董事总经理Chris Larkin表示:“顽固的通胀似乎早上有所松动。美联储偏好的通胀指标低于预期,这可能缓解市场对周三美联储政策声明失望情绪的一部分影响。” 花旗银行的经济学家Andrew Hollenhorst表示,由于美国11月核心个人消费通胀环比增长0.1%,数据显示通胀正在放缓,美联储最终可能会比现在预期的降息更多。 Hollenhorst说道:“在我们的基准情形下,劳动力市场疲软导致美联储在接下来的每一次会议上逐次降息。”他的这一观点与市场对美联储1月份暂停降息的预期有所不同。 本周市场行情盘点: 美元从两年高点回落、但仍连续第三周上涨 日元周线大跌 美元周五下跌,从两年高点回落,但仍连续第三周上涨。周五美联储最青睐的通胀指标全线不及预期,而美联储于周三宣布降息,并表示通胀的粘性将使2025年的降息幅度缩减。 美元指数周五收盘重挫0.54%,报107.84;美元指数盘中一度升至108.55,为2022年11月以来新高。 美元周五大跌导致美元指数本周涨幅缩小至0.83%。 美国10年期国债收益率周五下跌6.2个基点,至4.51%,此前曾因美联储的鹰派降息决定而触及6个半月高点。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示:“周五的通胀数据比预期温和;美联储在本周会议中重点再次转向通胀,但数据显示通胀并未达到令人担忧的地步。” Button补充道:“我认为市场听见了美联储的言论,对通胀感到担忧。但数据表明通胀仍在下降,显然未达到令人担忧的程度。” 美元/日元周五下跌0.6%,报156.44,本周涨幅缩小至约1.8%。 在周四的新闻发布会上,日本央行行长植田和男几乎没有对日元疲软表示担忧,也没有表示有任何收紧货币政策的紧迫性,这进一步抑制人们对日本关键利率即将上调的预期。 瑞银外汇分析师Vassili Serebriakov表示:“市场主要焦点在于央行的决策,这些决策整体上对美元非常有利。美联储采取鹰派降息,日本央行采取鸽派立场,这可能是主要的两个驱动因素。” 日本财务大臣加藤胜信周五表示:“如果外汇市场出现过度波动,我们将采取适当行动”。 欧元/美元周五上涨0.61%,报1.0426。 但欧元/美元本周下跌0.73%,为连续第三周下跌。欧元疲弱部分受特朗普的言论影响,他表示若欧盟不购买更多美国石油和天然气来弥补与美国的“巨大赤字”,将面临关税威胁。 黄金价格本周巨震近82美元 受美联储决议、美国GDP和PCE通胀数据等因素影响,本周金价波动十分剧烈。金价本周盘初触及周高位2664.43美元/盎司,美联储鹰派降息后跌至本周低位2582.57美元/盎司。 周五,由于美联储最青睐的通胀指标——
美国
PCE
物价指数全线不及预期,美元和美国国债收益率大幅下滑,现货黄金价格飙升近30美元。这令金价大幅缩减本周跌幅。 现货黄金周五收盘大涨28.69美元,涨幅1.10%,报2623.03美元/盎司。金价本周收盘跌幅缩小至0.95%。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible周五表示:“不仅PCE数据,个人收入数据和个人支出数据都弱于预期,因此投资者又回到黄金市场并重新建仓。美联储周三示意明年仅降息两次(已被定价,导致黄金大幅抛售)后,现在突然又出现三次降息的可能性,但现在下结论还为时过早。” 受美联储鹰派降息影响,现货黄金周三收盘暴跌60.36美元,跌幅达到2.28%。 道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek周三表示:“今天是一次鹰派降息,这可能会促使有大量多头仓位的投机者锁定利润,推动黄金下跌。黄金正在与固定收益产品展开竞争,如果美联储激进的宽松行动暂停,那么可自主决策的交易员可能会想要减仓。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“从GDP数据和初请失业金人数来看,显见美国数据仍相当坚挺。稳健的经济和通胀风险,包括关税和支出削减,均重申美联储没有激进降息的理由。以过往经历来看,这对不生息的黄金不利。” Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示,黄金的短期下跌为长期投资者提供了良好的买入机会。 美国股市三大股指本周录得跌幅 美股周五收高,道指上涨约500点。但在周三重挫后,三大股指本周仍录得跌幅。周三美联储释放鹰派信号后,道指当日暴跌逾1100点。 道指周五上涨498.02点,涨幅为1.18%,报42840.26点;纳指涨199.83点,涨幅为1.03%,报19572.60点;标普500指数涨63.77点,涨幅为1.09%,报5930.85点。 尽管美股周五收高,但本周三大股指均录得跌幅。道指一周累计下跌2.25%,纳指收跌1.78%,标普500指数下跌1.99%。 本周,美股经历了大幅波动。周三,道指单日暴跌1100点,创下自1970年代以来最长的连续下跌记录。周四,尽管道指小幅上涨15点,结束了连续10天下跌的局面,但市场情绪依旧承压。 本周,美联储表示,2025年的降息次数可能少于预期,这成为本周初股市抛售的主要催化剂。 市场分析人士认为,随着假期临近,下行压力或将减弱。RJ O’Brien and Associates董事总经理汤姆·菲茨帕特里克指出:“投资者的情绪正在平复,未来几天的市场走势可能会更加温和。” 原油周线下跌 原油期货周五自前一日低点反弹,但几乎持平收盘。因美元飙升承压且需求前景令人担忧,本周油价下跌。 纽约商品交易所2月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五上涨0.08美元,涨幅为0.11%,收于69.46美元/桶。近月WTI期货价格本周下跌1.9%。 欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上涨0.08%,收于72.94美元/桶。近月布伦特期货价格本周下跌2.1%。 SPI 资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示:“石油市场表面之下发生了很多事情。随着年底临近,由于美元走强抑制了国际需求,市场陷入了窄幅区间。” 美国能源信息署(EIA)周三报告称,截至12月13日当周,美国原油库存和馏分油库存下降,而汽油库存有所增加。 原油市场交易员还在关注美联储降息25个基点的影响。StoneX分析师Alex Hodes表示:“虽然美联储已经降息25个基点,但投资者将关注美联储对未来的思路,以及他们在2025年将采取多激进的态度。” Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey表示:“限制性高利率的风险将持续到2025年,经济衰退迫在眉睫,未来几个月,原油跌至50美元/桶的论点比油价涨至80-90美元/桶的说法更实际。” 尽管如此,一些分析师对新一年的油价前景仍持乐观态度。Velandera Energy Partners执行合伙人Manish Raj表示:“2025年石油市场的前景一片光明,特朗普政府肯定会限制伊朗出口,而 OPEC也将坚决支持油价。”
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tqttier
2024-12-22
会员
美元突然大变脸!美元自两年高点大跌 两张图看美元技术前景 投资者如何获利了结
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社(亚太)讯 周五(12月20日),因
美国
PCE
通胀数据全线不及预期,美元自两年高点大跌。知名财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi撰文,对美元后市走势进行分析。 美元指数周五收盘重挫0.54%,报107.84;美元指数盘中一度触及两年高位108.55。PCE数据出炉后,美元指数最低跌至107.59。 Kitonyi写道,周五,美元指数从约108.53的两年高点回落至约107.66。在60分钟图表中,美元指数在下行通道内交易。 Kitonyi指出,美元指数目前已跌至100小时移动平均线附近。周五的回调使美元指数更接近14小时相对强弱指数(RSI)的超卖水平。 美国经济分析局周五公布的数据显示,美国11月个人消费支出(PCE)物价指数同比增长2.4%,增幅低于预期的2.5%;环比增长0.1%,增幅低于预期的0.2%。 剔除波动性较大的食品和能源后,美国11月核心PCE物价指数同比增长2.8%,增幅低于预期的2.9%;环比增长0.1%,增幅也低于预期的0.2%,创下5月以来最低。 花旗经济学家Andrew Hollenhorst在报告中写道:“与美联储官方对顽固通胀的担忧相反,潜在增速愈加看起来已放缓至2.5%或以下。即使劳动力市场比我们预期的更有韧性,单凭通胀放缓就可能会让美联储官员以比市场预期更快的速度降息”。
美国
PCE
数据公布后,两年期美国国债收益率下跌1.7个基点,至4.3%。 两张图看美元技术前景 就短期走势而言,Kitonyi表示,从技术面来看,根据60分钟走势图,美元指数在一个下行通道内交易。14小时相对强弱指数(RSI)也支持看跌倾向,因其接近超卖状态。 从短期来看,空头将寻求美元指数延续当前回撤走势,并跌向107.19,或者更低至106.72。另一方面,多头将寻求美元指数在反弹至108.08左右、或更高的108.53时获利了结。 (美元指数60分钟图 来源:FXDailyReport) Kitonyi指出,在日线图上,美元指数在一个上升通道内交易。然而,14日RSI最近有所回落,以避免反弹至超买状态。 因此,从中长期来看,空头将寻求美元指数回落向105.59,或更低的103.35。另一方面,多头将寻求美元指数反弹向109.69、或更高的111.80。 (美元指数日线图 来源:FXDailyReport)
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风枫
2024-12-22
美国
PCE
数据让黄金大爆发!金价周五飙升近30美元 接下来如何交易黄金?
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0日),由于美联储最青睐的通胀指标——
美国
PCE
物价指数全线不及预期,显示价格压力有所放缓,美元和美国国债收益率大幅下滑,现货黄金价格飙升近30美元。 美元指数自两年高点下跌0.6%,降低其他货币使用者持有黄金的机会成本。同时,美债收益率自6个月多高位小幅下跌。 现货黄金周五收盘大涨28.69美元,涨幅1.10%,报2623.03美元/盎司。 知名财经网站FXStreet指出,周五,黄金延续反弹走势,金价突破2620美元/盎司。美国11月PCE通胀数据公布后,基准10年期美国国债收益率跌向4.5%,帮助黄金在周五美国市场走高。 美国经济分析局周五公布的数据显示,美国11月个人消费支出(PCE)物价指数同比增长2.4%,增幅低于预期的2.5%;环比增长0.1%,增幅低于预期的0.2%。 剔除波动性较大的食品和能源后,美国11月核心PCE物价指数同比增长2.8%,增幅低于预期的2.9%;环比增长0.1%,增幅也低于预期的0.2%,创下5月以来最低。 美联储官员们普遍认为,核心PCE物价数据是衡量长期通胀趋势的更好指标。PCE通胀数据公布后,投资者加大对美联储明年降息两次的押注。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“不仅PCE数据,个人收入数据和个人支出数据都弱于预期,因此投资者又回到黄金市场并重新建仓。美联储周三示意明年仅降息两次(已被定价,导致黄金大幅抛售)后,现在突然又出现三次降息的可能性,但现在下结论还为时过早。” FXStreet分析师Guillermo Alcala指出,周五,在
美国
PCE
通胀数据逊于预期后,金价维持温和看涨基调。数据发布后,美元指数延续从两年高点回落的趋势。 E-Trade摩根士丹利交易与投资董事总经理Chris Larkin表示:“顽固的通胀似乎早上有所松动。美联储偏好的通胀指标低于预期,这可能缓解市场对周三美联储政策声明失望情绪的一部分影响。” 花旗银行的经济学家Andrew Hollenhorst表示,由于美国11月核心个人消费通胀环比增长0.1%,数据显示通胀正在放缓,美联储最终可能会比现在预期的降息更多。 Hollenhorst说道:“在我们的基准情形下,劳动力市场疲软导致美联储在接下来的每一次会议上逐次降息。”他的这一观点与市场对美联储1月份暂停降息的预期有所不同。 此前在周四,美国第三季度国内生产总值(GDP)向上修正,以及低于预期的初请失业金人数支持了美联储对2025年的鹰派立场。 美联储周三公布的点阵图显示,2025年仅降息两次25个基点,宽松程度低于9月的预期。 摩根大通表示:“由于实物需求目前维持在一定水平,在迈向2025年之际,我们对美联储降息的预期减少,如果最终通胀担忧被证实夸大,就可能推动黄金价格上涨,从而让美联储有更多的操作空间。” 如何交易黄金? FXStreet分析师Guillermo Alcala指出,黄金正经历从严重超卖水平的修正性复苏。上行方面,金价将挑战关键阻力位2625-2630美元/盎司区域(11月28日和12月2日的低点)。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) 下行方面,Alcala补充道,金价支撑位在周三低点(2580美元/盎司左右),然后是11月低点2540美元/盎司。 FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi指出,周五,在美国公布最新数据后,金价从趋势线支撑位约2603美元/盎司反弹至约2624美元/盎司。 Kitonyi表示,从技术面来看,根据60分钟走势图,黄金价格在一个上升通道内交易。14小时相对强弱指数(RSI)也支持看涨倾向,因其接近超买水平。 Kitonyi指出,从短期来看,黄金多头将寻求金价延续当前反弹走势,并升向2640美元/盎司、或更高的2657美元/盎司。另一方面,空头将寻求金价在回落至2603美元/盎司左右,或者更低的2588美元/盎司时获利了结。 (现货黄金60分钟图 来源:FXDailyReport)
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天马行空
2024-12-22
美股三大指数收涨1%以上,特朗普威胁欧盟买美国石油或征关税,市场情绪反复,PCE数据显示通胀降温
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则将征收新的关税。 2024年11月:
美国
PCE
通胀数据低于预期,显示通胀降温。 2024年10月:美联储主席鲍威尔表示,美国可能在未来进一步加息。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-12-22
PCE指数略有攀升 支持美联储明年坚守鹰派立场
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个人消费支出(PCE)价格指数是美联储密切监测的通胀指标,截至11月,价格指数攀升。虽然这略低于预期,但它仍然提供了更多证据,支持美联储明年降息的更鹰派立场。
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Heidi
2024-12-20
形势大逆转!PCE通胀意外全面降温、2025年降息预期升温
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的预期。 财经网站Forexlive评
美国
PCE
数据:基于消费者价格指数和其他数据的估计表明,截至11月份的12个月中,PCE物价指数同比上涨了2.4%,不包括波动较大的食品和能源类别的核心PCE同比上涨了2.8%。这是一份出人意料的全面降温的报告,美元正在被抛售,而债券则在反弹。
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Dan1977
2024-12-20
PCE“闪瞎双眼”!黄金直拉、逼近2610 美元暴跌 美联储青睐通胀指标“力证”价格压力缓解?
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周五(12月20日),美联储关注的通胀指标(PCE)显示,上个月价格压力有所缓解。
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Dan1977
2024-12-20
事关6.6万亿美元!“魔鬼三巫日”撞上
美国
PCE
,大波动将至?
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又到“魔鬼三巫日”时刻!本周五的期权到期预计将是史上最大一次,涉及超过6万亿美元的股票、交易所交易基金(ETF)和指数期权将到期。
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风起
2024-12-20
特朗普突发关税威胁!PCE风暴撞上“三巫日”,美国政府关门不到24小时
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,交易员加大了对货币宽松的押注。 等待
美国
PCE
市场的关注点现在转向美国11月个人消费支出(PCE)数据,预计将在周五稍后发布,这是今年最后一份重要数据。市场预计11月环比上涨0.2%,任何高于预期的惊喜可能进一步削弱市场对美联储政策放松的预期。 周四数据显示美国经济增长超预期且消费者支出强劲,这进一步削弱了降息的紧迫性。 “周五的PCE报告变得更加有趣。如果数据偏热,可能会加剧近期的抛售压力;而如果结果低于预期,则可能会缓解近期华尔街的再通胀担忧,”eToro的美国投资分析师Bret Kenwell表示。 美国国债小幅上涨,10年期国债收益率在周四升至4.57%,为5月以来的最高水平,国债市场正面临连续四年亏损。目前掉期市场预示着2025年可能进行一到两次25个基点的降息,较一个月前完全定价的两次降息有所减少。 “好消息变成坏消息的模式重新出现,”IG亚洲市场策略师Jun Rong Yeap表示,“10年期国债收益率跌破4.50%的水平可能是短期市场缓解的必要条件,而即将发布的
美国
PCE
数据可能在其中起到决定性作用。” 关于货币政策的决定,英国、日本、挪威和澳大利亚的央行保持了利率不变,瑞士和加拿大则在年末的最后一次会议中各降息50个基点。瑞典央行和欧洲央行上周也分别降息了25个基点。 美国政府关门危机 市场也在担心,周四由特朗普总统当选支持的临时融资计划被共和党控制的众议院拒绝,导致美国政府关门的威胁仅剩24小时。 美国政府支出法案未能在周四获得美国众议院通过,数十名共和党人反对特朗普,投资者表示,这突显出政治不确定性增加的可能性。 RBC财富管理亚洲高级投资策略师Jasmine Duan对彭博电视表示,这一事态发展“必然会在短期内增加市场波动,尤其是在美联储两天前的鹰派转向后。”她指出,投资者面临“可能更顽固的通胀风险,以及美国的债务问题”。 “三巫日”驾到 本周五的期权到期预计将是史上最大一次,涉及超过6万亿美元的股票、交易所交易基金(ETF)和指数期权将到期。 每个季度,期权合约会在与个股、ETF及诸如标准普尔500指数等指数相关的期权到期时,同时期货合约也会到期。衍生品市场专家称这种情况为“三巫日”,因为大规模衍生品合约到期的日子通常会伴随着更高的交易量和波动性。 周五的美国期权到期日历史上常常引发市场波动,根据衍生品分析公司Asym 500的估计,“三巫日”将使约6.5万亿美元的期权到期,这将是今年最大的到期事件。 根据SpotGamma创始人Brent Kochuba的数据,在周三的抛售之前,周五的期权到期情况较为极端,期权中看涨期权的未平仓合约数量远超看跌期权。 不过Kochuba表示,过去24小时内这一局面有所变化,但看涨期权的未平仓合约仍然高于看跌期权。Kochuba表示,他更担心周三的抛售可能只是“初步震动”,可能是2025年初将开始更痛苦的市场下跌的前兆。 货币市场方面,美元在当天有所回落,跌幅为0.3%,报108.12,但仍接近两年来的最高水平108.43。欧元上涨0.2%,至1.039美元。 日元在日本关键通胀指标三个月来首次走强后,抹去了之前的跌幅,日本财政大臣加藤胜信警告称,警惕货币投机行为。 周五的数据显示,日本核心通胀在11月加速,但市场仍普遍认为日本央行可能在1月暂停加息,目前有56%的市场预期。 比特币连续第三天下跌,延续了本周创下纪录新高后的下滑趋势。在商品市场,油价连续第二天下跌,延续了本周的跌势,因美元走强给油价施压。黄金则上涨重新站上2600美元。
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欧罗巴
2024-12-20
黄金抛售过头,刚刚重返2600!小心PCE致命一击,美国政府关门倒计时
go
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息步伐放缓,市场焦点转向稍后发布的关键
美国
PCE
通胀数据。 截至发稿,现货黄金上涨0.42%,至2605美元附近,然而,随着市场消化美联储的鹰派转变,金价一周跌幅仍有可能超过2%。 澳新银行研究分析师表示,黄金价格重新回升至2600美元上方,表明市场认为之前的抛售有些过度。不过,市场仍需要一些时间来适应美联储对利率政策看似已经发生的转变。 “投资者正在整固,等待特朗普明年重新上任,并且美联储也将根据数据的变化逐步评估每次会议的政策,”澳新银行商品策略师Soni Kumari表示。 美联储下调了对明年的降息预期后,美元指数跃升至去年11月22日以来的最高水平,这使得大宗商品对持有其他货币的买家变得更加昂贵。
美国
PCE
驾到 投资者现在关注美国的核心个人消费支出(PCE)数据,这是美联储偏爱的通胀衡量指标,以进一步了解美国经济前景。 对于核心PCE,预期11月环比增长0.2%。若数据持平,市场可能稍微平静一些;而如果增长超过0.3%,则可能对美联储明年的政策宽松产生怀疑。 美联储主席鲍威尔提到,他们预计核心个人消费支出年率为2.8%,《华尔街日报》的美联储观察家Nick Timiraos在X上分享了专业预测者对核心个人消费支出月率的中位数估计为0.13%。 美联储在周三将利率下调25个基点,但经济预测中的谨慎措辞和降息放缓的预期将黄金价格推至11月18日以来的最低水平。 期货市场暗示,2025年美国可能仅会降息37个基点,相当于不到两次降息,终端利率为3.9%,远高于几个月前的预期。 周四的数据表明,美国经济第三季度增长超过预期,而失业救济申请人数也降幅大于预期,这进一步巩固了市场对美联储将采取谨慎降息态度的预期。金价周四冲高回落,未能成功收于2600上方。 “这些GDP数据和初请失业金人数显示经济相当稳健,”道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示。他补充称,经济稳健以及包括关税和削减支出在内的通胀风险,再次证明美联储没有理由采取激进措施,从历史上看,这对非收益黄金不利。 美联储的区域银行行长中,一些相对鹰派的成员将在2025年加入其利率决策委员会,这使得明年进一步降息可能引发更多与克利夫兰联储主席类似的异议。 美国政府关门倒计时 除此之外,美国政府关门危机正在逼近。共和党提出并得到特朗普支持的支出法案星期四(12月19日)在众议院未能过关,这使国会失去了避免政府关门的明确路径。如果政府关门,圣诞假日旅行可能会被打乱。 美国国会于今年9月通过的临时拨款法案将于12月20日到期,美国国会必须在此之前采取新的立法行动,为联邦政府继续运转提供资金,否则联邦政府部分机构将陷入“停摆”。 据路透社技术分析师Wang Tao表示,现货黄金可能会重新测试2,582美元的支撑位。 现货白银上涨0.1%,交投在29.05美元,但预计将迎来自4月以来的最差一周表现。
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欧罗巴
2024-12-20
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