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库存不降反增的影响，国际原油继续上行，美油收涨0.38%，报74.22美元/桶，录得三连涨，创本月内新高。纽约黄金期货收跌0.21%，报2047.7美元/盎司，跌落周二涨破2050美元刷新的12月1日以来收盘高位。

金融界2023-12-21

/桶，是两周多以来最高水平。截至发稿，美油期货现报74.17美元/桶，涨幅1.85%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特2月原油期货收涨1.28美元/桶，涨幅1.64%，收报79.23美元/桶，创 12 月 1 日以来最高水平。截至发稿，布油期货现报79.47美元/桶，涨幅1.74%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】周一，一艘挪威拥有的船只遭到袭击，英国石油公司 (BP) (BP.L) 表示已暂停所有通过红海的过境。此后，许多其他托运人也发布了类似的公告。大约 12% 的世界航运量经过红海和苏伊士运河。红海周围的紧张局势对于那些希望战争继续受到限制的人来说不是好兆头。这是它可能蔓延并影响全球经济的第一个迹象，欧盟、英国央行和美联储的央行行长都强调了这一点。所有央行行长都表示担心，战争拖得越久，蔓延的可能性就越大，这可能对全球增长和全球经济产生影响。正如各国央行似乎正在控制通货膨胀一样，供应链中断和中东潜在的利差会在2024年对全球市场构成压力。这些事态发展可能会强化人们的信念，即2024年初情况可能会变得更糟。英国石油公司今天表示，已暂时停止所有通过红海的运输。这是对当天早些时候一艘挪威船只遭到袭击的回应，消费者现在面临着承担炼油厂增加的运输成本和时间限制的前景。战争拖延的时间越长，随着伊朗在该地区的盟友继续变得更加大胆，霍尔姆斯海峡周围出现混乱的可能性就越大。这可能成为2024年初的一个关键特征和焦点。美国周二宣布成立一个特别工作组，以保护红海商业免受伊朗支持的也门武装分子的袭击。胡塞武装誓言反抗美国领导的海军任务，并继续袭击该地区的以色列目标。 City Index高级分析师菲奥娜·辛科塔 (Fiona Cincotta) 表示，“这种情况会持续多久也是一个未知数，令市场感到不安，” “尽管启动了确保安全通过红海的行动，但主要航运公司仍然保持安全。” 堪萨斯州能源投资公司Tortoise Capital董事总经理罗布·图梅尔 (Rob Thummel) 表示，“红海事件正在增加地缘政治风险，”“随着交易员评估与地缘政治风险增加相关的供应中断的可能性，这导致油价走高。” 尽管对航运的袭击推高了风险溢价，但其他分析师表示，目前对石油供应的影响有限。瑞银分析师表示，“目前，由于石油持续流动，影响有限，只是更长的旅程意味着更高的运输成本。” 高盛分析师表示，此次中断不太可能对原油和液化天然气 (LNG) 价格产生重大影响，因为船舶改道的机会表明生产不应受到直接影响. 美国能源部表示，美国将购买200多万桶原油作为战略石油储备。此外，俄罗斯进一步减产5万桶/日，对原油价格起到了支撑和提振作用。此外，美国官员周一透露，他们正在努力敦促托运人提供更多有关其与俄罗斯石油交易的信息，旨在加强制裁的执行。加拿大炼油商帝国石油公司预计 2024 年上游产量将在 420,000桶/日至 442,000 桶/日之间，超过其 2023 年指导值。与此同时，加拿大能源承包商协会预计 2024 年钻井活动将增加 8%。这一发展可能会给 WTI 价格带来下行压力。上周五的数据显示，贝克休斯钻机数量从之前的 503 台减少至 501 台。这表明石油服务行业的产品和服务消耗略有下降。此外，截至12月15日当周的API每周原油库存和EIA原油库存变化计划分别于周二和周三发布。路透调查显示，美国原油库存预计将减少220万桶。美国能源信息署 (EIA) 将于美国东部时间周三发布美国股市官方数据。近期，受国际油价波动影响，多只原油主题QDII基金产品净值出现异动，部分原油QDII呈现出较高溢价。对此，相关公司近日接连发布溢价风险提示公告，记者梳理发现，12月份以来，有关“原油证券投资基金(QDII)”的溢价风险提示公告已发布12份。在南开大学金融发展研究院院长田利辉看来，溢价的出现可能是由于市场短期内的追涨行为或者炒作所致；如果市场情绪发生变化，溢价泡沫可能会破灭。投资者应该理性看待溢价风险提示，客观分析基金净值与二级市场价格关系，认真探讨当前“溢价”的可持续性，根据自身风险承受能力和投资目标做出决策。展望本周剩余时间，地缘政治风险可能是关键驱动因素，也是最需要关注的风险。来自美国的大量数据和库存数据也可能对石油价格产生影响。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee讲话； ② 07:50 日本11月进出口； ③ 09:15 中国12月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)； ④ 时间待定 2023百度云智大会·智算大会； ⑤ 15:00 英国11月CPI，德国11月PPI； ⑥ 21:30 美国三季度经常帐； ⑦ 22:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话； ⑧ 23:00 美国11月成屋销售总数年化，12月谘商会消费者信心指数； ⑨ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑩ 次日01:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee在华尔街日报Podcast讲话； ⑪ 次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话。

慧宣鑫语2023-12-20

兴业投资：美联储助力筑底原油终止七周连跌态势

锯，不应过分看空或看多。技术面上看，美油周图MA5/10死叉仍提供打压，但长期支持MA200此前多次为油价提供支持，油价在该线企稳，不破将有望低位整理，甚至出现反弹。上方阻力关注73.00一线，上行突破将有望打开进一步上行空间。反之，若有效下破该长期支持，油价有望打开新一轮下行空间。日图整体维持下行跌势，短线在70一线明显发出企稳信号，随后反弹，随机指标上行进入超买区域，MA5/10转为走高，上方关注MA20的阻力，警惕假突破的可能性。综述，美油整体下行趋势未改，短线在长期支持附近可能进行拉锯，寻求高抛低吸机会。布油周图MA5/10死叉仍提供打压，但长期支持MA200此前反复提供支持，是强支持，上周油价在该线企稳，不排除在该线进行低位整理，甚至出现反弹的可能性。上方阻力关注MA5，目前位于77.60附近，进一步阻力为此前整理小平台上轨84.50。若有效下破MA200，将有望打开新一轮跌势。日图整体维持下行走势，短线在73.60一线释放企稳信号后回升，MA5和MA10交合，随机指标走高，有望进一步指向MA20，即78.20附近。综述，布油整体下行趋势未改，短线可能在强支持寻得支持来回拉锯，寻求高抛低吸机会。 2023-12-18

兴业投资2023-12-18

瑞穗银行：美国经济硬着陆预期导致油价下跌

符，使油价反弹的早期尝试失去了动力，将美油期货推低至每桶70美元以下，并抹去了上周晚些时候和昨日的涨幅。CPI月率增长0.1%，高于预期的0%。瑞穗银行的Robert Yawger说：“CPI报告降低了对美联储提前降息的预期，这在一定程度上意味着经济将硬着陆......需求更有可能遭到破坏。”他补充说，市场正在等待EIA公布短期能源展望，这也可能起到一定的影响。

金融界2023-12-13

兴业投资：原油七周连跌至关键支持需求利好或成转折

景的评估，可能影响市场。技术面上看，美油周图在MA5/10死叉打压下连续七周下行，触及长期支持MA200，该线此前多次为油价提供支持，不破将有望低位整理，甚至出现反弹。上方阻力关注74.00一线，上行突破将有望打开进一步上行空间。反之，若下破该长期支持，油价有望打开新一轮下行空间。日图整体维持下行跌势，短线在70一线明显发出企稳信号，随后反弹，随机指标上行，或有望指向MA10附近阻力72.30，进一步指向74.00上方。综述，美油整体下行趋势未改，短线有抢反弹机会，寻求保护止损。布油周图在MA5/10死叉打压下连续七周下行，触及长期支持MA200，此前油价反复在该线获得支持，是强支持，不排除在该线进行低位整理，甚至出现反弹，上方阻力关注MA5，目前位于78.10附近，进一步阻力为此前整理小平台上轨84.50。若下破MA200，将有望打开新一轮跌势。日图整体维持下行走势，短线在73.60一线释放企稳信号后回升，随机指标走高，有望进一步指向MA10，即77.80附近。综述，布油整体下行趋势未改，短线有抢反弹机会，寻求保护止损。 2023-12-11

兴业投资2023-12-11

国际油价走低美油跌破70美元/桶

WTI原油期货跌破70美元/桶整数位关口，为7月4日以来首次，跌幅超过3%。布伦特原油期货跌破75美元/桶，为7月6日以来首次，日内跌2.64%。

金融界2023-12-07

比特币逼近4.4万美元续创一年多来新高原油创五个月新低

，继续跌离周一转跌前所创的历史高位。美油收跌近1%，报72.32美元/桶，创五个月新低，自OPEC+上周会议以来，连续四个交易日收跌，俄罗斯副总理诺瓦克表示，若现行减产还不够，OPEC+准备一季度进一步减产，以便消除油市的投机和波动。不过分析师认为OPEC+大幅减产的可能性不大。最近的油价下跌体现了，OPEC+严格执行新增减产的能力受质疑。

金融界2023-12-06

兴业投资：无视深化减产和巴以冲突国际原油连跌六周

将可能推动油价短线走向。技术面上看，美油周图在MA5/10死叉打压下连续六周下行，但在72.00上方有所缓和，暂时以弱势震荡对待。跌破72关口将有望加速指向70.00一线。日图整体维持下行跌势，短线维持在MA50下方震荡，区间波动偏弱，但跌破区间支持前对进一步下行空间保持谨慎。综述，美油整体下行趋势未改，仍以做空为主，并关注关键支持水平破位情况决定进一步走向。布油周图在MA5/10死叉打压下连续六周下行，但在76.50上方跌势有所缓和，且此前油价一度在该档获得支持，在有效跌破该档前看跌但不过分做空。日图整体维持下行走势，短线在MA50下方受阻，有望指向区间支持76.55一线。综述，布油整体下行趋势未改，仍以做空为主，并关注关键支持水平破位情况决定进一步走向。 2023-12-04

兴业投资2023-12-04

“涨”声响彻全球市场！一则消息传来原油上演V型反转这一资产一周大涨300%，发生了什么？

佩克+考虑实施新的减产措施消息的提振，美油布油短线走出V型反转；近日以来加密货币大涨，Terra系统残余的两种代币LUNC和USTC涨势尤为迅猛。美联储官员鹰鸽乱舞里士满联储主席巴尔金周三说，如果通胀没有显示出足够的下降迹象，政策制定者需要保留加息的选项。#每日头条# 市场普遍预计美联储已经停止加息，并将在2024年开始降息。但巴尔金表示，由于存在如此多的不确定性，他还没有准备好承诺某种特定的政策路径。他在CNBC首席财务官理事会峰会上接受采访时对CNBC的Steve Liesman表示:“如果通胀自然而平稳地下降，那就太棒了，如果通胀下降，就没有特别需要对利率采取任何措施。” “但如果通胀再度抬头，我认为应该有更多加息的选择，”巴尔金补充道。“我想更重要的一点是，没有人能精确地指出，什么水平的利率才能完全控制通胀，以及想要的处理通胀的方式。所以，随着对经济的了解越来越多，需要不断地调整自己。” 在美国商务部公布第三季经济年化增长率为5.2%后不久，巴尔金发表了上述讲话。由于经济增长保持强劲，通货膨胀率仍高于美联储2%的年度目标，尽管最近几个月通货膨胀率一直在下降。美联储青睐的衡量核心个人消费支出的通胀指标显示，9月份的年化通胀率为3.7%，预计10月份将略有下降。（图源：彭博社）期货市场的定价显示，美联储明年可能降息多达四次，即整整一个百分点。美联储理事沃勒周二说，如果通胀数据在未来几个月显示出进展，他将考虑降息。#美联储政策转向# 然而，巴尔金称宽松政策的可能性是“一个预测问题”，他还没有准备好回答。 “我不认为在利率问题上有正确或错误的答案，”他说，并补充称他对通胀“持怀疑态度”，认为未来通胀将“顽固”。亚特兰大联储主席博斯蒂克周三也发表了评论，他在一篇文章中说，他认为经济增长将大幅放缓，并相信通胀也将进一步下降。博斯蒂克写道:“总的来说，研究、数据、调查结果以及来自商界人士的反馈告诉我，更广泛的货币政策收紧和金融环境收紧对经济活动的影响更大。”“与此同时，我认为我们还没有看到限制性政策的全部效果，这是我认为经济活动和通胀将进一步降温的另一个原因。” 博斯蒂克表示，他的员工预计，到2024年底，通胀率将降至2.5%，然后到2025年底回到美联储2%的目标水平。博斯蒂克在文章中没有具体提到利率的路径，但他此前曾表示，他认为不需要进一步加息。在呼吁停止加息方面，他也走在了同事们的前面。博斯蒂克和巴尔金都将在2024年成为制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委。美联储主席鲍威尔将于美东时间周五上午11点发表讲话，投资者将关注他是否会复制美联储工作人员最近的温和论调。美股小幅上扬随着市场对美联储已结束升息并可能在明年初开始降息的希望升温，美国国债收益率跌至数月低点，美股延续11月涨势。标准普尔500指数上涨0.2%，道琼斯工业平均指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数小幅上涨0.1%。#VIP会员尊享# （道指30分钟走势图，来源：FX168）由于美国借贷成本下降提振股市，标准普尔500指数周三上涨，延续了11月最强劲的涨势之一，并有望录得逾一年最大月度涨幅。随着投资者加大对通胀缓解将促使美联储停止上调政策利率，甚至在几个月内开始下调利率的押注，10年期美国国债收益率在10月份达到了略高于5%的16年高点，周三下跌至4.27%。美联储在2024年3月降息25个基点的概率周三为45.5%，高于前一交易日的21%。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，到明年5月份降息至少25个基点的可能性为77.9%。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams周三在电子邮件评论中表示:“对第三季通胀的向下修正，将鼓励美联储在12月的年度最后决定中维持利率不变。” 美国国债收益率下滑一直在损及美元，但可能为有海外销售业务的美国企业提供另一股推动力。美元指数DXY盘中稍早跌至8月以来最低水平，扶助提振金价，金价已突破2000美元大关。不过，一些市场观察人士担心，最近债券市场的乐观情绪让股市和金融市场的许多其他部分容易受到回调的影响。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“在目前的水平上，美国债券正接近超买市场，美元已进入超卖区域，黄金超买，欧元和英镑兑美元超买……大多数资产类别的(相对强弱指数)指标都在尖叫，是时候进行调整了。” 他说:“从根本上说，唯一可能把美国国债收益率从目前水平推低的是，越来越多的证据表明，美国经济将经历硬着陆，这将证明美联储明年将降息100个基点的实际市场定价是合理的。” 美元连跌四天后盘整受美国第三季经济成长快于最初预期的数据支撑，美元周三从逾三个月低位攀升，投资者在美元连续四天下跌后盘整仓位。美元兑除瑞郎和纽元外的多数货币走高。然而，受美联储预计在2024年上半年降息的拖累，11月美元仍有望录得一年来最大单月跌幅。有消息称，美国上季度GDP折合成年率增长5.2%，高于此前公布的4.9%，美元延续了涨势。美国商务部在对第三季度GDP的第二次估计中表示，这是自2021年第四季度以来最快的扩张。接受路透社调查的经济学家原本预计GDP增长率将上调至5.0%。 “GDP数据对美元有一点帮助。投资略有走强，这是一个周期性因素，”富国银行(Wells Fargo)驻伦敦宏观策略师Erik F. Nelson表示。 “因此，如果我们看到经济的周期性方面出现了一些力量，那么这可能会对降息的说法提出一些挑战。” 不过，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，美国利率期货将3月份GDP数据公布后开始降息的押注增加至近50%，而周二尾盘的押注为近35%。美联储理事沃勒暗示未来几个月可能降息的言论，令美国国债收益率和美元周二下滑。美市盘中，追踪美元兑六种主要货币的美元指数交投于平盘一线，美市早盘一度触及103.00高点。亚洲市场稍早，美元指数触及8月初以来的最低水平102.46。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）受欧洲最大经济体德国公布的通胀数据影响，欧元/美元下跌0.2%，至1.0968。德国的通胀数据显示，11月份物价同比涨幅从10月份的3%放缓至2.3%。西班牙的通货膨胀也大幅放缓。 “我们肯定看到欧元/美元在1.10附近出现盘整，”富国银行的Nelson表示。“在推动汇价突破这一水平上，有点犹豫。因此，在美元大幅升值后，市场稍稍喘了口气。” 欧佩克+一则消息传来原油上演V型反转据华尔街日报报道，欧佩克+周三表示，尽管中东冲突导致石油市场紧张，但该组织正在考虑将石油日产量削减至多100万桶。此举可能会推高油价，可能会在周四的欧佩克+线上会议上宣布。能否达成新的减产协议尚不确定，新的减产协议在欧佩克内部面临着巨大阻力。代表们表示，最有可能的情况是，大多数现有的产量限制措施将延期，谈判仍在继续。代表们还表示，非洲最大的两个石油生产国尼日利亚和安哥拉一直拒绝下调各自的生产配额，此外阿联酋也不愿减产。消息传来后，美、布两油短线自低位上扬，分别刷新日高至77.98美元/桶和82.80美元/桶。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）周二，由于市场预期欧佩克及其盟友俄罗斯将延长或深化减产，这两个基准都上涨了约2%。欧佩克+周三继续谈判，消息人士称谈判很困难。不过消息人士周三称，周四决定明年产出政策的会议料将如期举行。 “如果他们(欧佩克+)未能达成初步协议，我们不能排除会议进一步推迟的风险，这可能会给油价带来一些下行压力，”荷兰国际集团(ING)银行分析师Warren Patterson和Ewa Manthey在给客户的一份报告中表示。加密货币：USTC一周大涨300% LUNC本周上涨约60% 周三美市盘中，比特币交投于平盘略上方，现报37840美元。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）近日以来，以比特币为首的加密货币大幅上涨，而两种代币的飙升尤为惹人注目。 TerraClassicUSD (USTC)及其姊妹代币Terra luna classic (LUNC)本周飙升，受到新的币安(Binance)永续合约上市以及以比特币为重点的改造和空投计划的推动。 CoinDesk的数据显示，LUNC本周上涨了约60%，其中过去24小时上涨了近20%。与此同时，USTC的价格几乎翻了两番。从这个角度来看，USTC的反弹只使价格上涨到0.05美元，而最初的价格为1美元。#NFT与加密货币# （图源：CoinDesk）币安周一开始为USTC提供杠杆率高达50倍的永久合约。尽管存在监管问题，但币安仍是全球最大的加密货币交易所。人们越来越期待USTC的改造计划将使用比特币作为基础，这可能也推动了上涨。以比特币为重点的支付项目Mint Cash最近概述了Terra失败的稳定币的继任者的愿景，这次由比特币作为抵押来制造代币。（图源：CoinDesk）开发团队几天前还透露，他们正在为USTC和LUNC持有者制定空投计划。最近的事态发展引发了围绕该代币的投机狂潮。CoinGecko的数据显示，USTC的交易量在过去几天呈爆炸式增长，在24小时的交易活动中达到10亿美元以上的峰值，使本月早些时候不到1000万美元的平均水平相形见绌。（截图自X） LUNC和USTC是支撑着曾经庞大但失败的Terra生态系统的姊妹代币的残余，该生态系统由Terraform Labs开发，由联合创始人Do Kwon掌门，他于今年早些时候被捕。USTC是一种算法稳定币，而LUNC(当时名为LUNA)用于以1美元的挂钩来平衡稳定币。事实证明，这种设计不可持续，去年5月，其代币陷入了恶性通货膨胀的死亡螺旋，以惊人的方式摧毁了整个价值数十亿美元的Terra生态系统。今年2月，美国证券交易委员会(SEC)指控Terraform Labs和Kwon“策划了一场涉及算法稳定币的数十亿美元加密资产证券欺诈”。Kwon今年3月在黑山以伪造护照被捕，上周当地一家法院批准将他引渡到美国或韩国。在崩溃后不久，开发人员部署了一个新版本的Terra区块链，其中包含一个名为LUNA的全新原生代币，因此将旧区块链重命名为Terra Classic，代币重命名为LUNC和USTC。

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夏洛特2023-11-30

欧佩克+会议和美联储利率转向成焦点原油或将继续减产油价继续狂飙

走势图，来源：FX168）截至发稿，美油期货上涨1.45%，现报77.52美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）

Heidi2023-11-30

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