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智家】、【格力电器】、【海信家电】、【美的集团】；2）厨大电（疫后修复+地产改善），如【老板电器】等；3）零部件（第二曲线高景气），如【盾安环境】（与天风机械组联合覆盖）、【三花智控】等；4）小家电（疫后修复/海外改善），如【科沃斯】等。

金融界2023-01-11

目前处于估值低位，推荐【海尔智家】、【美的集团】、【格力电器】。　　3）把握个股结构性机会。部分小家电个股仍具成长属性，例如个护、清洁等。消费需求疲软的大环境下，中产消费降级与注重性价比的趋势凸显，个体公司仍有结构性机会，主要集中在平衡好自身的产品升级，与市场需求结构性下降之间的机会，以此为代表的【飞科电器】、【小熊电器】、【九阳股份】、【新宝股份】。　　4）成长赛道仍具长期空间。可选成长赛道中，长期渗透率空间与短期确定性刚需之间有矛盾，但仍需乐观看待长期空间，尽管集成灶、投影仪、扫地机等成长赛道个股的三季报表现不佳，但考虑到产品长期的渗透率仍在低位，且行业内的龙头个股仍在不断研发新品，行业需求由创新新品驱动，重点可关注创新能力居前的【石头科技】、【科沃斯】、【极米科技】；　　5）成本改善及布局第二曲线成长的公司仍有机会。黑电板块公司整体因面板价格下跌迎来较好的业绩财报，考虑到Q4的世界杯效应，仍有较好的布局机会，重点关注【海信视像】【TCL电子】【康冠科技】。此外，积极转型汽车零部件类的公司调整后也有进一步成长的机会，开拓第二增长曲线的态势不变。重点可关注【三花智控】【盾安环境】【东方电热】。　　【国君农业钟凯锋】猪价续跌去产能继续，关注养殖板块机会　　生猪：去产能驱动下，生猪板块第三乐章有望开启　　去产能驱动下，生猪板块第三乐章有望开启；1）猪价：10月超涨引致近期超跌；养殖户出现集中出栏引发踩踏，猪价持续下跌，上周局部地区下跌至16.18元/kg；2）产能：恐慌中的去产能，养殖户普遍预期2023年应是下行周期，并且冬至往往是季节性高位，但当前生猪价格持续下跌，养殖户盈利预期由乐观转向悲观，行业去产能窗口再度打开；3）结论：明确看多生猪，第三乐章开启，产业有望出现季度级别左右去产能，猪周期高位延续时间有望超预期；当前板块估值位于低位，二者方向皆向上，去产能为催化，低估值为根本逻辑，时间是朋友。　　左手右手系列：全年维度左手白羽鸡，右手后周期　　白鸡：关注中长期供给向下，白鸡周期有望反转　　关注中长期，受供给下滑影响，我们认为白羽肉鸡周期有望反转；从供给侧把握白羽肉鸡主要矛盾，长期亏损引致供给下移，带动白羽肉鸡价反转，海外禽流感引发长期供给收缩，鸡价有望延续高景气。从需求端看，下游需求刚性支撑明显。　　动保板块：迎来经营拐点，非瘟疫苗催化　　动保行业后周期性属性突出，受益于下游养殖盈利改善，板块经营拐点即将到来；其次非瘟疫苗商业化进程稳步推进，市场有望扩容；长期将受益于养殖规模化率提升、市场化发展等，具有高研发力、强产品力、优营销服务的公司充分受益。　　【国君汽车吴晓飞】乘用车总量预期不悲观，预计结构性增长显著　　乘用车总量预期不悲观，结构性增长显著。对于增换购占比超过一半的中国乘用车市场，收入预期比政策刺激更加有效，随着疫情防控政策优化、经济预期好转，2023年乘用车总量需求不悲观；2023年自主品牌市占率提升、出口爆发、新能源车市场高增长的结构性特征延续。　　收入&经济预期改善比政策刺激更加有效，2023年乘用车总量需求不悲观。预计2022年乘用车零售销量微增、批发销量小幅增长，符合5月燃油车购置税减半征收政策落地后我们给出的判断：这轮政策刺激的效果会弱于2015年。目前中国乘用车增换购占比超过50％、家庭保有量大幅提升，购买决策受经济&收入预期影响更大，随着疫情防控政策优化、经济预期好转，我们对2023年乘用车总量需求不悲观。　　自主品牌市占率提升、出口爆发、新能源车市场高增长等结构性增长值得期待。2022年9月以来自主品牌市占率超过50％，2022年以来乘用车出口迎来爆发增长、新能源车渗透率持续提升。在几方面带动下中期维度预计中国自主品牌销量将从1000万辆向1500万辆迈进，带动整车和零部件企业业绩的持续高增长，中国乘用车市场分化会愈发明显。　　继续推荐“智能化+高景气度新能源化+自主品牌”三条投资主线。智能化主线，推荐标的伯特利、上声电子、星宇股份、德赛西威、科博达、华阳集团、华域汽车等；高景气度新能源化主线，推荐标的双环传动、瑞鹄模具、爱柯迪、沪光股份、旭升集团、标榜股份、新泉股份、巨一科技、拓普集团等；自主品牌主线，推荐标的理想汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车H股、比亚迪、春风动力、福耀玻璃等，受益标的江淮汽车等。　　【国君纺服张爱宁】线下客流逐步恢复，服装销售边际改善　　2023年元旦节后首周国内消费快速复苏。随着全国多地疫情快速达峰，元旦节后首周线下消费快速复苏，全国多地消费出现快速反弹迹象。根据百度地图消费指数，2023年1月6日北京、上海、广州、深圳等一线城市消费指数较上周提升19％/33％/25％/26％，同时杭州、西安、长沙等二线城市消费显著改善，消费指数同比提升40％/31％/32％。　　品牌端：元旦节后线下消费快速复苏，继续推荐A股低估值品牌服饰的补涨机会。H股运动服饰前期涨幅较大，估值修复基本到位，A股品牌服饰前期反弹有限，后续补涨空间较大，首推低估值中高端男装报喜鸟（2023年10倍PE），此外继续推荐春节期间销售占比较高的低估值品牌海澜之家，高尔夫运动龙头比音勒芬，低估值高股息品牌森马服饰、地素时尚、罗莱生活，以及利润修复弹性较大的中高端女装歌力思。　　制造端：高通胀、高库存困境边际缓解，静待基本面拐点出现。尽管海外高库存与高通胀的问题导致制造订单近期持续低迷，但“双高困境”正边际缓解。一方面，美国通胀数据连续2个月低于预期，下行趋势基本确立；另一方面，Nike最新季度库存如期下降，其中大中华区库存已回归健康。我们预计2023Q2制造端订单有望迎来拐点，推荐长期竞争优势突出的制造龙头华利集团、伟星股份、台华新材、浙江自然。此外个股逻辑，继续推荐超高分子量聚乙烯纤维即将投产，2023年业绩有望显著增厚的安防手套龙头恒辉安防。

金融界2023-01-09

1月6日沪深两市最新交易提示

(001317)三羊马(000333)美的集团(300279)和晶科技(301098)金埔园林(000886)海南高速(002351)漫步者(002595)豪迈科技(300363)博腾股份(002861)瀛通通讯(300653)正海生物(001210)金房节能(002146)荣盛发展(000555)神州信息(002224)三力士(000709)河钢股份(002372)伟星新材(002661)克明食品(300364)中文在线(002724)海洋王(300845)捷安高科(002965)祥鑫科技--召开2023年第一次临时股东大会。 ◆限售股份上市提示◆ ●(000582)北部湾港--有限售条件的流通股192.3173万股上市流通 ●(300595)欧普康视--有限售条件的流通股64.2768万股上市流通 ●(301193)家联科技--有限售条件的流通股14.32万股上市流通 ●(002973)侨银股份--有限售条件的流通股30218.8978万股上市流通 ●(301233)盛帮股份--有限售条件的流通股66.5411万股上市流通 ●(000807)云铝股份--有限售条件的流通股31405.0688万股上市流通 ●(001896)豫能控股--有限售条件的流通股17019.3483万股上市流通 ◆基金分红派息提示◆ ●(180202)华夏越秀高速公路REIT--场内分红日,10派1.27元。 ●(180801)中航首钢绿能REIT--红利发放日,10派4.9845元。

金融界2023-01-06

深证100ETF（159901）涨2.1%，流动性同类第一

时代涨2.8%，五粮液涨4.8%，美的集团涨1.6%，比亚迪涨1.4%，东方财富涨3.4%。海通证券认为，预计23年我国经济将走向复苏，而海外经济或将陷入衰退，即呈现内强外弱的格局。对应到具体资产表现，我国的权益资产或将占优。具体来看，权益方面A股有望反转，进入牛市初期，积极因素或将推动港股迎来估值修复。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-05

主力资金｜机构开始调仓，一线城市新房成交率先回暖，苹果被下调出货量，主力增持金融地产，减持苹果概念股

，三一重工净流入1.8亿元，格力电器、美的集团净流入超1亿元。　　消息面上，中指研究院监测数据显示，2023年元旦假期期间，重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年元旦假期增长超两成。其中广州表现亮眼，增幅1.3倍，北京、上海紧随其后，分别上涨80%、74%。但三四线城市依旧低迷，整体需求尚待恢复。招银国际表示，中国房地产2023年可能企稳，2024年延续修复。未来两年地产修复周期中启动房产税的可能性较小。　　二　　苹果概念净流出23.8亿元，立讯精密净流出8.5亿元，歌尔股份净流出3.5亿元，东山精密、TCL中环、欣旺达、兆易创新、比亚迪净流出超1亿元。　　消息面上，因媒体报道的砍单传闻影响，隔夜美股“股王”苹果公司收跌近4%，市值18个月以来首次跌破2万亿美元。据了解，有国外市场分析机构TrendForce刊文称，由于富士康郑州厂自10月起至今稼动率持续受疫情影响，将下调2022年iPhone14系列出货量至7,810万支，并预估2023Q1苹果iPhone全系列出货量将再调降至4,700万支，比去年同期衰退22%。另外，由于全球通货膨胀压力大，苹果或有意砍iPhone供应链价格保获利，锁定单价较高的镜头先“开刀”，2023年上半年iPhone 14系列部分镜头砍价幅度高达两成。消息传出后，包括A、港股在内的全球苹果产业链公司股价均出现持续下滑。　　光伏设备板块净流出18亿元，隆基绿能净流出7.8亿元，通威股份净流出3.4亿元，TCL中环、阳光电源净流出1.8亿元。　　电池板块净流出13亿元，亿纬锂能、宁德时代净流出超2亿元。　　三　　两市A股中主力资金净流入超1亿的有25家公司，净流出超1亿的有57家公司。　　其中净流入最多的公司是中国联通、平安银行、三峡能源，分别净流入13.53亿元、4.1亿元、3.36亿元。净流出最多的公司是立讯精密、隆基绿能、众生药业，分别净流出8.55亿元、7.83亿元和5.8亿元。

金融界2023-01-04

紫光股份涨停，深证100ETF（159901）涨0.2%

时代跌1.5%，五粮液涨0.5%，美的集团涨3.2%，比亚迪跌0.5%，东方财富涨1.3%。此外，紫光股份涨10.0%，招商蛇口涨6.1%，华侨城A涨5.9%，东方雨虹涨5.8%，北新建材涨5.2%。申万宏源认为，二十大播种新一轮科技周期，有望进一步明确政策扶持方向，科技成长方向有望密集催化。同时，2023年成长板块不乏景气亮点，计算机、医药生物等业绩反转预期较强。此外，短期成长相对价值的性价比已调整到位，当前性价比较高。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-04

宁德时代跌2.3%，深证100ETF（159901）跌0.9%

时代跌2.3%，五粮液跌2.3%，美的集团跌1.0%，比亚迪跌0.9%，东方财富跌2.3%。此外，长春高新涨5.2%，广联达涨3.9%，深信服涨3.8%，紫光股份涨3.5%，科大讯飞涨2.6%。海通证券认为，目前中国经济正从衰退后期走向复苏早期，A股盈利增速已经达到底部区域。从牛熊周期、估值、基本面、资金面等维度来看，A股底部已过，进入牛市初期的向上通道，市场向上时往往成长更优。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

广联达涨2.4%，深证100ETF（159901）涨0.4%

宁德时代涨0.9%，五粮液涨0.6%，美的集团涨0.3%，比亚迪涨1.1%，东方财富涨0.7%。此外，广联达涨2.4%，东方雨虹涨2.3%，亿联网络涨2.2%，三花智控涨2.0%，晶澳科技涨1.9%。渤海证券认为，目前新型冠状病毒已被归类为“乙类乙管”，伴随管控的放松，生产生活的恢复，市场的负面情绪将逐步得到扭转。对基本面复苏预期的逐渐回升，将有助于市场估值端的率先发力。总体来看，未来行情的趋势仍将总体向上。考虑到部分负面因素仍未完全消除，因此行情的发展将存在曲折过程。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-30

电池白酒纷纷回调，深证100ETF（159901）跌1.1%

时代跌3.9%，五粮液跌1.0%，美的集团跌1.1%，比亚迪跌2.7%，东方财富跌0.5%。方正证券认为，导致最近市场调整的原因主要有3个：一是公共卫生感染人数有所上升，二是债券市场调整导致了流动性有冲击，三是海外市场也在调整。展望未来，认为10月底判断市场底部反转的逻辑依然成立，最核心的一点就是本轮盈利快速下行周期已经结束，后续无论是L型还是V型复苏，左侧的基本面主跌浪目前都已经结束。随着短期扰动因素的消退，市场行情后续有望再度上行。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-28

五粮液涨1.1%，深证100ETF（159901）涨0.7%

.7%。权重股中，五粮液涨1.1%，美的集团涨1.5%，东方财富涨2.3%。此外，爱美客涨4.8%，贝泰妮涨4.8%，华利集团涨4.3%，宁波银行涨4.1%，阳光电源涨4.0%。天风证券认为，深证100指数选取深交所市场市值大、流动性好的100家公司为样本。市场层面，深证100兼顾防御与进攻，较高的盈利能力可抵御宏观走弱或产业周期下行的冲击，较高的业绩弹性则在宏观或产业向好阶段转化为市值弹性。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-27

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