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【汇市日报】市场聚焦美联储决议加元、美元小步前进加元/人民币维持5.30上方

数(PMI)初步数据。就在本周末，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的不少于三名美联储成员将发表讲话和声明，以防周三的利率决定对市场不够明确，这些讲话和声明可以进一步指导市场。美元/加元小幅调整，截至发稿，现报1.35388，跌幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大2月成屋价格在连续五个月下跌后企稳，尽管市场环境略有松动，销售下降，新屋上市数量上升。BMO Economics的Douglas Porter说，最近的数据显示，房地产市场正在触底。下一个考验是，最近债券收益率的回升（自2024年初以来，五年期债券收益率上升了0.4个百分点以上）是否会对市场情绪和活动造成压力。他表示，鉴于过去几年人口的快速增长（这一直是支撑房地产市场的一个来源），当利率最终开始下降时，房地产活动将迅速回升。加拿大至3月15日全国经济信心指数为53.52，较前值52.5略有上升。加拿大更新了2月份消费者价格指数(CPI) 通胀数据，但相较于市场对于美联储周三会议决议的公布事件，这组数据的影响力不大。加拿大2月份原材料价格指数和工业产品价格的公布影响不大；2月份加拿大原材料价格上涨2.1%，创五个月高位，较此前的1.2%大幅上涨；2月份工业产品价格上涨0.7%，而上月为-0.1%，为六个月来的最高涨幅。加拿大国家银行分析师Stefan Marion表示，“与预期相比，通胀的下行意外是自2018年9月以来最明显的。” 加拿大周二公布消费者物价指数(CPI)数据，预计将小幅走高，预计同比增长3.1%，而此前为2.9%。预计加拿大CPI通胀环比将从0.0%反弹至0.6%。加拿大央行1月份核心CPI通胀率为2.4%，为2021年5月以来该指标的最低水平。预计这些将反映总体价格的上涨和核心通胀的粘性。消费者物价指数 (CPI) 的较高读数可能会提振加元的看涨情绪。与此同时，周三加拿大央行最后一次利率决定的纪要可能会凸显政策制定者对通货紧缩进展缓慢的担忧。另一方面，加元可能会从原油价格飙升中获得一些支撑。截至发稿时，西德克萨斯中质油 (WTI) 价格继续上涨，达到每桶82.00美元区域。原油价格的积极势头是由于对地缘政治风险加剧导致供应中断的担忧推动的。丰业银行的经济学家认为如果通胀压力持续升高，加元可能会获得一些支撑。他们表示，“如果通胀压力仍然较高，加元可能会获得一些支撑（但如果其他条件相同，如果周五零售销售数据如市场普遍预期的那样疲软，加元也可能会回落）。表面上美元的上行趋势持续存在，但自上周中期以来涨幅已趋于平缓，美元牢牢受制于1.3500中间水平。日内图表上的支撑位为1.3510，更强的支撑位为1.3485。” 加元/人民币受加元小幅上涨因素影响，挽回前一交易日损失，截至发稿，现报5.3159，涨幅0.03%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-19

本周比特币五件大事：美联储联邦公开市场委员会（FOMC）会议与减半“危险区”相遇

续买入，但标准周期现象仍在继续。关注美联储主席鲍威尔在FOMC会议之后的表态风险资产的关键一周围绕着美联储对利率的下一步决定以及主席鲍威尔的评论。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）的下次会议将于3月20日结束，这将成为典型的风险资产波动催化剂。尽管如此，市场对此次会议并不抱有太多的惊喜预期 —— 持续的通胀已经消除了降息的可能性，甚至随后的FOMC会议也不太可能逆市而动。芝商所集团的FedWatch工具的最新估计将FOMC会议降息的可能性仅为8%。（图源：Cointelegraph） “现在已经正式确认：今年首次，市场仅预计2024年会有3次降息，”交易资源《科贝西通讯》在对更广泛的FedWatch数据进行分析时写道。 “这也恰好是市场首次与最新的美联储指引保持一致。” 鲍威尔本周将进行两次演讲，第二次将于3月22日举行。市场观察者将密切关注使用的措辞，以获取未来政策举措的暗示。 “本周的美联储会议上所有人都在关注美联储的指引。随着消费者价格指数（CPI）通胀连续两个月上涨，美联储必须感到担忧，”科贝西继续说道。 “在通胀持续打压之际，2024年的降息几乎是肯定的。” 比特币的坚定持有者利用杠杆创下历史新高尽管市场情绪仍处于“极度贪婪”区域，根据市场情绪指标加密恐惧与贪婪指数显示，但一些持有者正在用他们的钱包来投票。（图源：Cointelegraph）来自链上分析平台CryptoQuant的最新数据证实，长期持有的货币的利润收取显着增加。持有时间超过155天的长期持有者（LTHs）在过去一个月中分发了近60万枚比特币，约合400亿美元。在X上讨论这一现象时，CryptoQuant的贡献者将部分卖出归因于Grayscale比特币信托。（图源：Cointelegraph）正如Cointelegraph报道的那样，比特币矿工在2024年也加大了销售力度。

Dan19772024-03-19

【欧股收市】市场展望美联储会议，欧洲股市收盘小幅走低

计“市场将需要美联储周三的声明，并得到美联储主席杰罗姆·鲍威尔的确认，即两个月的粘性通胀数据不会破坏美联储的降息计划。” 另一方面，期货市场定价表明首次降息最早将在6月到来。个股表现利洁时早盘一度上涨5.7%，收市涨4.24%，收复前一交易日的部分跌幅，当时该股在美国对其Enfamil婴儿配方奶粉提起损害性诉讼后跌至十年来的最低水平。法国铁路运营商阿尔斯通上涨6.38%，收报13.1欧元。该公司宣布计划在英国运营新的客运列车服务后股价上涨。英国保险公司菲尼克斯集团在表示将拨出7000万英镑(8900万美元)来支付降低客户费用的成本后，该公司股价下跌4.5%。

Sissi2024-03-19

特朗普顾问提出三个美联储主席潜在人选前理事Warsh在列

普的顾问们为这位前总统可能赢得大选后的美联储主席人选列出一份候选名单，其中包括著名减税倡导者Arthur Laffer、前美联储理事Kevin Warsh和白宫经济顾问委员会前主席Kevin Hassett。特朗普的非正式顾问Steve Moore和Laffer上周在海湖庄园与特朗普共进晚餐时向他提出了建议。Laffer将自己列为潜在人选。“我们需要一位支持经济增长、支持美元稳定和低通胀的美联储主席，我们在过去三年没有这样一位主席，”Moore周一在采访中表示。“我们需要一位新的美联储主席将通胀降至2%，同时支持经济增长政策。”

金融界2024-03-19

美国参议员致信鲍威尔敦促美联储降息

在一封写给美联储主席鲍威尔的信函中，包括美国参议员伊丽莎白·沃伦和伯尼·桑德斯在内的议员敦促鲍威尔提出“一个明确而迅速的降息时间表，最好在5月的联邦公开市场委员会会议上开始”。

金融界2024-03-18

美联储悄然调整政策？市场震荡等待利率决策

刺激。#2024宏观展望# 然而，预计美联储主席鲍威尔和他的美联储同事们会在本周的会议上会保守行事，将利率保持不变，这将是连续第五次维持不变，同时预计美联储将暗示他们仍然需要进一步证据表明通胀正朝着他们的2%目标持续回归。美联储的谨慎态度说明了这一轮潜在降息的情况与以往有何不同。Dreyfus-Mellon首席经济学家、美联储前经济学顾问文森特·莱因哈特（Vincent Reinhart）指出，美联储通常会在经济恶化时迅速降息，以试图阻止衰退，但这种努力通常是徒劳的。但这一次，经济仍然健康。美联储考虑降息只是因为通胀从2022年6月的9.1%的峰值稳步下降。因此，美联储对待降息的方式与通常对待加息的方式相同：缓慢而有条理，同时试图从经常相互矛盾的数据中推断出经济的走向。莱因哈特说：“美联储在推动事件，而不是事件推动美联储，这就是为什么这项任务与其他任务不同。” 美联储决策者们在上次会议后曾表示，他们需要“更大的信心”，即通胀正在决定性地朝着他们的2%目标降温。自那以后，政府发布了两份通胀报告，显示物价上涨的速度仍然保持在较高的水平。在更多数据方面，美国经济仍然非常健康。雇主继续招聘，失业率保持低位，股市在接近历史高位徘徊。但是，平均价格仍然比疫情爆发前高得多，这让许多美国人感到不快，共和党人试图归咎于拜登。除了食品和能源价格的波动之外，所谓的“核心”价格在1月和2月都以每月0.4%的速度上涨，这一速度远高于美联储的通胀目标所允许的水平。与去年同期相比，2月份核心价格上涨了3.8%。核心价格被认为是通胀可能走向的信号。但是在2月份，住房成本的衡量指标放缓了，这是一个值得注意的趋势，因为住房是政府追踪的“最粘性”价格类别之一。与此同时，更具波动性的类别，如服装、二手车和机票，在2月份推高了价格，它们在未来几个月很可能会逆转趋势。摩根士丹利首席全球经济学家、美联储前经济学顾问塞斯·卡彭特（Seth Carpenter）说：“这两个数据并没有让你对通胀很快达到美联储的目标感到更有信心，但这绝对不足以让你改变对通胀基本走势的看法。” 事实上，一些美联储官员在最近的讲话中表示，他们预计今年通胀将继续下降，尽管可能比2023年的速度慢些。美联储还预计，今年物价上涨的缓和将会逐渐进行。去年12月，它预计核心通胀率将在2024年底达到2.4%。根据美联储首选指标的数据，目前这个数字已经接近2.8%。本周三（3月20日），美联储决策者将更新他们的季度经济预测，预计将重申去年12月的预测，即到2024年底将实施三次降息。不过，只需19位美联储官员中的2位改变其预测，就将减少一次降息，那么美联储整体预测将只有2024年两次降息。一些经济学家预计会发生这种情况，因为今年年初通胀保持持续。美联储的基准利率目前约为5.4%，是23年来的最高水平，在此之前已经进行了11次加息，旨在遏制四十年来最严重的通胀，但也使得消费者和企业借贷成本大幅上升。与美联储一样，其他主要央行也在保持高利率，以确保他们能够牢牢控制消费者价格的飙升。在欧洲，随着通胀下降和经济增长停滞，压力正在增加，要求降低借贷成本，这与美国情况不同。欧洲央行领导人本月暗示可能要等到6月才会降息，而英国央行预计不会在本周四的会议上敞开即将降息的大门。大多数经济学家预计，美联储将在6月份的会议上实施首次降息，这意味着在5月份，美联储将会预示这样的举措即将到来。到6月份，决策者将手头上有三份更多的通胀数据和三份更多的就业报告。富国银行高级经济学家莎拉·豪斯（Sarah House）表示，这个时间表给通胀恢复下降路径留下了足够的时间。降息很可能会导致抵押贷款、汽车贷款、信用卡以及许多企业贷款的利率随时间降低。她说：“他们肯定需要看到比过去几个月更好的情况，但他们可以做到。”

Heidi2024-03-18

6月份还有可能降息吗？深度分析：鲍威尔本周仍将寻求保留选择权

一（3月18日），《市场观察》报道称，美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周可能会对利率的即将降低保持谨慎，并不会发出即将削减利率的信号。 KPMG首席经济学家戴安·斯沃克（Diane Swonk）表示，这可能会让经济学家和投资者感到沮丧，但最终会使第一次降息在6月份实现。她说，鲍威尔在本周两天的美联储政策会议结束后的目标是保持对削减时间的选择，并希望他能更有力地表明在5月会议上降息是迫在眉睫的，并在6月实施此举。与此同时，债券市场可能会受到影响。她说，没有信息的等待“相当于债券市场参与者的经济煎熬；他们已经对我们一直处于的观望态度感到疲惫”。预计在本周会议结束后，美联储将保持其政策利率在5.25%至5.5%的范围内，这个范围已经持续了八个月。美国联邦储备委员会（FOMC）在1月份的会议上表示，“在更加确信通胀持续向2%可持续移动之前，降低目标范围可能不合适。” 在会议之间的期间，通胀数据超出预期。这给了美联储的鹰派人士提供了支持，他们希望推迟削减直到今年下半年。 “他们占少数，但仍然有影响力，”斯沃克说。但美联储内部的鸽派担心保持当前利率水平可能会损害经济。劳动力市场一直在发出矛盾信号，虽然就业增长强劲，但失业率也在上升。鸽派人士认为，较高的失业率可能是劳动力市场并不像就业增长所暗示的那么强劲的信号。威明顿（Wilmington）信托投资顾问公司的首席经济学家卢克·蒂利（Luke Tilley）表示，他认为鲍威尔会重申他在1月份所说的话，即美联储希望更加确信通胀在下降。鲍威尔可能会承认，今年迄今为止通胀略高，美联储仍在寻找良好的数据，但不会给出削减的时间表。 “为什么我认为他们会继续观望而不说太多？因为他们还没有得到数据，”蒂利说。他指出，在美联储6月会议之前，将有三个对个人消费支出指数的读数。摩根士丹利的首席全球经济学家赛斯·卡彭特（Seth Carpenter）表示，鲍威尔只是想要“再等一段时间”，以确保通胀不会再次上升。 “这是鲍威尔的美联储。我认为他非常有效地引导委员会通过时间做出他认为正确的决定，”卡彭特说。许多经济学家预计更鹰派的结果，认为6月削减利率为时过早。 “我们认为7月是开始削减周期的最有可能的结果，”野村证券的美国高级经济学家杰里米·施瓦茨（Jeremy Schwartz）说。 “小心谨慎”将是本周美联储会议的主旨，施瓦茨说。他补充道，随着经济表现良好，货币市场没有真正的压力迹象，美联储“在政策调整的时机上有很大的自由裁量权。” 衍生品市场的交易员直到7月才完全定价削减利率的可能性。他们认为6月会议有44%的可能性会有行动。加拿大道明证券的美国利率策略负责人根纳迪·戈尔德伯格（Gennadiy Goldberg）表示，耐心的美联储带来了风险。他说，美联储持续保持利率不变的时间越长，经济在年底会失去动力的可能性就越大。杰富瑞的美国经济学家汤姆·西蒙斯（Tom Simons）表示，鲍威尔将会说，经济的走向将驱动利率的走向。他说，这种立场“将使新闻界很难从问答环节中提取出什么样的前瞻性指导。” 2024年美联储会两次降息吗？美联储还将发布更新后的预测。去年12月，美联储预计今年将会有三次降息。大多数经济学家认为美联储会坚持三次降息，但都承认这是一个难以预测的问题。美国银行的经济学家认为美联储会坚持三次降息。美国银行全球市场的美国经济主管迈克尔·加彭（Michael Gapen）说：“这可能是我们的幻想，但在现在和6月之间有几个通胀报告和充足的时间来改变路线。” 戈尔德伯格认为鲍威尔支持三次降息，并能够影响他的同事们。另一方面，BMO资本市场副首席经济学家迈克尔·格雷戈里（Michael Gregory）认为，“美联储的宽松意愿已经减弱。”他说，这可能会反映在所谓的点阵图中。他说，只需要两位FOMC官员转向两次降息。 BMO认为，经济比许多经济学家担心的更有韧性。该公司现在认为，经济的低点将在第二季度增长1.2%。此前，该公司将经济的“低潮点”增长率定为0.8%。关于减缓量化收紧的线索经济学家还将关注美联储何时可能减缓其正在进行的缩减资产负债表的程序。目前，美联储允许每月950亿美元的到期证券从其资产负债表上滚销。自2022年夏季以来，美联储已将其资产负债表从其峰值的近9万亿美元缩减至7.5万亿美元。在疫情爆发之前，资产负债表为4万亿美元。美联储的关键指标是银行目前在联邦储备银行持有3.6万亿美元的准备金。官员们认为，这已经超出了金融稳定所必需的水平。威明顿信托公司的蒂利表示，目前的准备金水平约占银行商业存款总额的20%。如果存款开始离开系统，这就是一个“备用金”，他说。美联储希望将准备金水平降低，但不希望走得太远。在2019年9月，该比率已经下降到12%，美联储不得不迅速向系统注入更多的准备金。蒂利说，这是一门艺术，而不是一门科学。鲍威尔表示，美联储将在本周的会议上开始就该计划进行深入讨论。一些美联储官员希望央行放慢资产负债表收缩的速度，而另一些人希望该计划继续一段时间。巴克莱银行研究部门首席美国经济学家马克·吉安诺尼（Marc Giannini）表示：“我们不认为FOMC会在此时宣布QT削减计划。” 预计美联储将在8月放缓资产负债表收缩的速度，并在12月宣布该计划的结束。

Dan1977 1评论2024-03-18

小心美联储相当鹰派！黄金2155震荡不安，短期还有大跌空间……

美联储将维持利率不变，但“点阵图”以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会受到密切关注。金价周一下滑，因美元坚挺，且投资者准备迎接包括美联储在内的全球主要央行本周的一系列政策决定。现货黄金继续延续震荡下行势头，目前交投在2155美元附近，等待本周央行风暴的到来。黄金价格失守关键支撑位，因交易商在本周晚些时候美联储会议释放更多利率信号前，转而厌恶无收益资产。美元兑其他货币持稳在两周高位附近，令黄金对其他货币持有者而言更加昂贵。衡量美元兑其他六种主要货币汇率的美元指数最新下跌0.1%，至103.38。由于美国经济表现好于预期，今年以来该指数上涨约2%，这使得投资者对美联储将在2024年迅速大幅降息的押注有所收敛。 “美联储相当鹰派的结果已经被预料到……这显示出一个相当强烈的共识，即今年可能只会降息一两次，”Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示。外界认为，在周三为期两天的会议结束时，美联储肯定会将利率维持在5.25%-5.5%的水平。但考虑到消费者和生产者层面的通胀粘性，美联储有可能发出在更长时间内加息的信号。 LSEG的数据显示，市场目前预计今年将降息73个基点，低于年初时的约140个基点，6月前首次降息的可能性约为60%。更高的利率降低了持有无收益黄金的吸引力。周三的焦点将是美联储决策者是否会改变他们对今年降息的预测。美联储去年12月预计，2024年将降息75个基点。上周公布的数据显示，美国2月消费者物价稳健上升，生产者物价涨幅超过预期，因汽油和食品等商品价格飙升。任何有关降息的线索都将受到关注，尤其是2月通胀数据高于预期，令市场对央行发出的鹰派信号保持警惕。这种想法也将金价从3月初触及的纪录高位大幅拉低。跌破2,150美元的支撑位也可能预示着近期会有更多的下跌。澳新银行(ANZ)分析师在最近的一份报告中说，金价近期可能跌至2,100美元的低点。但他们也将金价2024年底的目标价上调至2300美元，称最终的降息和不断恶化的经济状况可能会支撑今年的黄金需求。 Rodda说：“如果我们从美联储那里得到不那么鹰派的结果，那么有充分的理由看到美元走软，收益率下降，这可能会推动黄金反弹，提供一些基本面动力，然后你会看到黄金触及2200美元的水平。” 与此同时，预计日本央行将在周二结束的为期两天的会议上退出其极端鸽派货币政策。英国央行将于周四召开会议，预计将维持利率不变。工业金属的涨势似乎也已停滞，铜价在上周升至11个月高位后有所回落。中等水平的中国经济数据也刺激一些获利回吐。

厉害啦2024-03-18

中国罕见利好、市场为何更不安？！日本“黑天鹅”来了，美联储绝对重磅

其减少一半，至每月300亿美元。尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)暗示，美联储已接近有信心降息，但债券交易员似乎已经痛苦地屈服于更高利率持续更长时间的现实。 10年期美国国债收益率周一守在近三周高位，上周已上涨逾20个基点。美元指数保持稳定。包括Michael Gapen在内的美国银行经济学家在给客户的报告中写道：“美联储对通胀的信心可能不如以前，但对反通胀趋势仍有信心。” 本周其他方面，澳洲联储将继续按兵不动，印尼央行和英国央行也将公布政策决定。欧元区通胀数据以及Reddit Inc.的首次公开募股(IPO)也将公布。大宗商品方面，油价在创下一个月来最大单周涨幅的基础上再创4个月新高，原因是中国的宏观经济数据好于预期，而乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击加剧了地缘政治风险。受供应因素和从俄罗斯到加沙的地缘政治担忧的影响，美国原油价格进一步突破每桶80美元，达到11月初以来的最高水平。这使得油价同比涨幅达到22%，这是自2022年12月以来的最快年涨幅。随着俄罗斯周末选举结果在意料之中，弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)对权力长达25年的掌控进一步收紧，乌克兰对该国炼油厂的持续攻击也在边际上影响着能源市场。

厉害啦2024-03-18

点阵图大有看头！这一次，美联储仍预期今年降息3次吗？

会保持三次降息，还是会改变这一点？” 美联储主席鲍威尔和他的同事几个月来一直强调，在开始降息之前，他们希望确保通胀“可持续地”降至2%的目标。市场普遍预期他们将在本周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上维持基准利率不变，使其保持在23年高位。投资者一直在调整他们对降息开始时间的押注。在年初预测3月份开始六次降息后，他们现在预计6月份开始三次降息。最近几周，就连6月份降息的可能性也在下降。6月之后，美联储在2024年可能只降息4次。 “如果说有什么不同的话，那就是(美联储的)信息并没有真正改变，”嘉信理财的Kevin Gordon上周对雅虎财经直播表示，“在预计何时开始降息以及今年将有多少次降息方面，市场确实一直在摇摆不定。” 曾参与此类讨论的两名前美联储官员——乔治和布拉德——告诉雅虎财经，他们预计本周的预测不会发生重大变化。 “也许你会看到更多的人表示，他们的降息幅度会比以前小，”堪萨斯城联储主席乔治表示，但她补充称，目前尚不清楚这是否足以改变今年三次降息的中位数。前圣路易斯联储主席布拉德说：“除非你认为你看到了非常不同的数据，否则通常不会那么大幅度地改变你的预测。” 事实上，布拉德表示，目前有足够的数据支持降息，他认为最近消费者价格指数(CPI)上升的通胀数据不足以改变2024年的前景。相反，他提到了美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出指数，该指数1月份为2.8%，到第三季度可能降至2%。他说，一旦该指数降至2.5%-2.7%的区间，美联储可能会首次降息。 “我一直觉得，委员会(对核心个人消费支出)有一个1.5%至2.5%的隐含区间，”现任普渡大学米切尔丹尼尔斯商学院院长的布拉德说，但他也承认，“如果通胀数据在错误的方向上曲折或扭曲，就很难采取行动。” 一些市场观察人士表示，最近的数据表明，2024年有可能不会降息，而一些人则敦促美联储等到6月以后再采取任何行动。 Wilmington Trust的债券投资组合经理Stith预计，美联储官员将保持在2024年降息三次的共识，但他预计降息要到夏末才会开始。 “考虑到目前的金融状况，如果他们真的把利率降至4.75%，这真的会导致2%的可持续通胀水平吗？”他说，“我认为，鉴于所看到的所有强劲势头，这在某种程度上是市场预期中的一部分。” 两周前，鲍威尔在参议院的半年度证词中表示，美联储距离降息所需的信心“不远”，而他的一些同事在过去一个月里暗示，降息可能在“今年晚些时候”或今年夏天发生。乔治说，美联储要降息，官员们需要看到通胀的某些组成部分——比如住房和服务——下降，才能确认通胀正在回到2%。她说：“考虑到通胀从他们的控制下消失的情况，委员会已经非常清楚，他们认为这将是暂时的，现在他们下定决心要恢复他们的信誉，回到2%的水平。”

风起2024-03-18

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