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鲍威尔与众议院民主党人举行闭门会：拒绝透露降息时机需为稳定币制定框架
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当地时间周二，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在众议院金融服务委员会（FSC）与民主党人举行了一场闭门会议。在这次会议上，议员们追问鲍威尔，为什么消费者对强劲的经济没有更多的热情。伊利诺伊州民主党众议员Sean Casten称：“这是每个人都在谈论的事情。” 根据Casten的说法，鲍威尔回应说，对于低收入工人来说，工资增长已经超过了通胀，这一点现在对大多数收入者来说越来越真实。根据马萨诸塞州众议员Stephen Lynch的说法，在周二发布高于预期的CPI报告后，鲍威尔表示最近的通胀数据与他们一直以来的预期一致，美联储期待即将发布的“核心个人消费支出”（PCE）报告能给他们提供一些更多的信息。至于联储何时降息，鲍威尔拒绝分享任何见解。马萨诸塞州众议员Ayanna Pressley称：“他应该在打扑克。” 鲍威尔谈到的其他话题还包括： 1．稳定币立法一位不愿透露姓名的知情人士称，鲍威尔告诉议员们，“我们需要为稳定币制定一个框架”，他“非常支持这一点，并且很高兴看到这项工作已接近尾声。” 2．央行数字货币据参加会议的消息人士称，针对央行数字货币（CBDC），鲍威尔表示，“如果要推出CBDC，国会需要进行授权。我们不是倡导者，还没有决定向国会推荐CBDC。” 3．纽约社区银行根据马萨诸塞州众议员Lynch的说法，关于纽约社区银行（NYCB），鲍威尔告诉议员们，他认为NYCB的房地产损失是“孤立的”，他相信“人们已经向前看了”。 4．巴塞尔资本规定关于巴塞尔资本规定，消息人士称，鲍威尔表示，监管机构计划“更新”他们对大型银行的资本要求上调提议。
金融界2024-02-15
美国写字楼价格大跌暴露出影响全球的隐秘风险
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产的亏损令人担忧，但情况是“可控的”。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在2月4日接受60 Minutes节目采访时表达了类似的观点。也有些预测更为悲观，地产投资人Barry Sternlicht预计写字楼亏损将达到1万亿美元。延长期限很多年来，银行一直采取一种拖延的策略，也就是在动荡的时期专注于延长贷款期限，而忽略短期的估值。这在疫情期间是可行的，当时写字楼、商店和酒店都无人造访，银行也收不到贷款还款。在当时不清楚这些是不是短期问题的情况下，选择承受巨额贷款减记并不合理。不幸的是，这场危机最终落脚到失控的通货膨胀和持续加息造成的物业价值暴跌。这个问题在写字楼板块格外明显，因远程办公带来的空前空置率并没有恢复。房地产经纪公司仲量联行表示，相较于欧洲和亚洲，美洲的情况又因重返办公室进程落后而尤为严重。
金融界2024-02-15
美股收盘：纳指涨超200点区块链及中概股普涨，嘉楠科技涨超30%、好未来涨逾6%
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盘走弱，带来的痛苦会更广泛。据报道，美联储主席鲍威尔周三对美国众议院金融服务委员会的民主党人表示，他拒绝就降息时间发表意见，称需要一个稳定币框架。据特斯拉官网，特斯拉美国Model 3长续航版价格上涨至47490美元。此外马斯克将与成功挑战其560亿美元薪酬方案的特斯拉投资者讨论要求法官搁置判决。这位法官作出了对马斯克不利的裁决。特斯拉股东Richard Tornetta的律师Greg Varallo周三在一封信中表示，双方的律师已同意就最终判决的条款敲定一份协议。Varallo称他们还将讨论要求特拉华州衡平法院大法官Kathaleen St． J． McCormick在马斯克提出上诉的情况下暂缓作出裁决。 Varallo在信中说：“双方将寻求就最终命令和判决的形式达成一致，包括在最终判决上诉期间暂缓执行以及对费用和支出的赔付。”信中还指出Tornetta将在3月1日之前提交赔付此案律师费的要求。芯片制造商英伟达受到关注。该公司将在本月晚些时候公布财报。过去12个月，分析师平均将公司2024年的收入预期上调了超过100%。周三早间，英伟达一度超过谷歌跻身美股市值三甲。该公司在周二收盘后正式超过亚马逊成为美股市值第四大公司。前两名是微软和苹果。贝索斯四个交易日内抛售2400万股亚马逊股票，套现40亿美元。监管备案文件显示，亚马逊创始人杰夫·贝索斯在上周三、上周四、上周五和本周一累计抛售了2400万股亚马逊股票，价值达40亿美元。这距离亚马逊于2月2日披露贝索斯计划12个月内出售5000万股该公司股票过去不到两周。贝索斯没有解释他为什么在当前出售股票，但他制定交易计划的时机可能提供了线索。11月2日，贝索斯宣布从西雅图搬到迈阿密。西雅图所处的华盛顿州自2022年开始征收7%的资本利得税，而迈阿密所在的佛罗里达州没有这一规定。这意味着贝索斯的搬迁到目前为止可能为其节省了2.88亿美元。据报道，备受期待的苹果MR头显Vision Pro上市还不到两周时间，一些买家对这款未来派产品的第一印象似乎变得糟糕了，他们表示将退还这款售价3500美元的设备。当地时间周二，Meta Platforms创始人兼首席执行官扎克伯格发出一段视频，抨击了苹果最近推出的混合现实头显。扎克伯格表示，在使用了零售价近3500美元的Vision Pro后，他的最终结论是Meta公司的产品Quest要更实惠，而且更好。扎克伯格在视频中说：“我不得不说，在此之前，我认为Quest对大多数人来说会更有价值，因为它真的很好，而且便宜了七倍。但在使用了（Vision Pro）之后，我不仅认为Quest更有价值，而且认为它是一个更好的产品周期。它们有不同的优势，但总的来说，Quest更适合人们使用混合现实来做的绝大多数事情。” 优步公司宣布回购70亿美元股份。该公司首席财务官表示，这是优步首次授权实施股票回购计划，并称“这是对公司强劲的财务势头投下的信任票”。福特周三收到警告，称其在英国各地的3000多名白领工人可能会发起行业行动，此前工会成员拒绝了这家美国汽车巨头提出的薪酬提议。英国最大的工会之一Unite表示，尽管福特为受薪员工和经理提出的薪酬报价都被超过90%的人拒绝，但该公司迄今仍然拒绝参加谈判。其他市场面，纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.23美元，跌幅1.6%，收于每桶76.64美元。欧洲洲际交易所4月份交割的布伦特原油期货价格下跌1.17美元，跌幅为1.4%，收于每桶81.60美元。美国能源信息署（EIA）周三报告称，美国上周原油库存大增1200万桶。同期，以供应给市场的成品衡量的石油需求下降了973000桶/日。
金融界2024-02-15
【汇市日报】美元创三个月新高加元涨势不再加元/人民币录得一年内最大跌幅
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的区间，这是自去年7月以来的水平，虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）注意到了进展，但他也表示，美联储在3月份可能还为时过早，无法确定是否已经赢得了与通胀的斗争。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“如果这能跟上通胀保持高位的一两个月，你可以与6月（降息）说再见，我们可能会考虑9月。“这是一份比预期更热的报告，这是美联储在说现在说通胀已被击败还为时过早时所暗示的一部分。” 摩根资产管理全球首席策略师David Kelly认为美国经济状况不错，今年料可避免衰退，因而预计美联储年内会降息三次。“从我的角度来看，（美国）经济是在降温，只是比较缓慢……（1月）通胀报告中一些成分推高了整体指标，但总体来看，预计今年经济增速将会放缓，同比通胀率会降温。”Kelly还提到了所谓的“痛苦指数”(misery index)，即通胀率与失业率之和。他称3.7%的失业率和3.1%的通胀率加总之后，得出的6.8%的痛苦指数其实并不“痛苦”，因此形势其实不差，只是降温速度比较慢而已。对于美联储的降息前景，Kelly称，今年年初的数据显示，年内经济衰退的概率越来越小，因此预计市场会对此做出反应，市场仍可能预计美联储今年会降息超过三次，“而我们认为会避免衰退，因此会有三次降息。” 美国CPI公布后，美联储在5月按兵不动的概率上升据CME“美联储观察”：美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.5%，降息25个基点的概率为6.5%。到5月维持利率不变的概率为58.3%，累计降息25个基点的概率为39.3%，累计降息50个基点的概率为2.4%。而在公布前，到5月维持利率不变的概率为42.4%，累计降息25个基点的概率为49.8%，累计降息50个基点的概率为7.7%。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，通胀居高不下是每个人最大的担忧，而1月通胀报告显示通胀没有下降。市场下意识的反应是抛售股票和债券。我们需要等待下一份通胀报告，如果下份报告显示通胀较低，这说明通胀回升只是一个暂时现象。美联储关注的是扣除住房的核心服务业，该行业的通胀是上升的，这也说明通胀比预期棘手。利率料将在更长时间内保持在较高水平，3月降息基本不可能了，而5月也有了不降息的可能。市场反应及未来数据预期美国国债收益率全面攀升至2024年新高。2年期美债收益率在“美国CPI发布日”涨约17个基点，10年期实际收益率时隔两个月重返2%上方。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨13.11个基点，报4.3104%，盘中交投于4.1250%-4.3163%区间。2年期美债收益率涨16.92个基点，报4.6430%，盘中交投于4.4424%-4.6620%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.893个基点，报-109.187个基点，逼近2023年11月30日顶部-103.819个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.598个基点，报-33.472个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨7.93个基点，报2.0136%，为2023年12月13日以来重新站上2.0%整数位心理关口。周三，包括古尔斯比和巴尔在内的美联储官员将发表谈话要点。周四将公布美国零售销售数据，市场预计1月份零售销售数据为-0.1%，而12月份为 0.6%。周五将以美国生产者价格指数（PPI）数据和密歇根消费者信心指数结束美国数据密集的一周。美元走势预期今年迄今为止，美元的表现明显优于大盘，因为市场重新定价了全球降息的前景，而且美国经济继续显示出潜在的强势。丹麦银行研究团队指出，“我们的预测面临的风险主要在于核心通胀大幅下降和全球经济比我们预计的更具弹性。短期内，在全球经济出现好转的初步迹象后，我们将密切关注全球制造业的发展。此外，如果着陆难度比我们预想的要大得多，则需要全球货币环境大幅宽松，这可能会导致美元在最初走高后大幅走软。” 随着美元走强，美元/加元打破了连续五个交易日的下跌趋势，截至发稿，现报1.35839涨幅0.99%，为一年多以来最大单日涨幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二，在美国PI数据公布后，美元/加元汇率狂飙，扭转前5个交易日跌势。加拿大央行降息预期延迟加拿大住房部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）表示，加拿大降息可能会带来更好的住房供应。弗雷泽周二表示，根据他与房地产开发商的对话，他的感觉是，如果发生这种情况，停滞不前的项目将开始向前推进。“不要忽视利率对限制供应的影响，”他说，“我的预期是，如果我们看到今年利率下降，我与之交谈过的许多开发商将启动那些今天处于边缘地位的项目，但如果利率下降，实际上会在六个月后结束。” 自去年7月12日以来，加拿大央行的政策利率一直保持在5%，加拿大央行行长麦科勒姆在1月24日表示，加拿大央行的对话已经从辩论利率是否足够高，转向央行需要将利率维持在当前水平多长时间。加拿大央行表示，现在讨论从5%的22年高点放宽利率还为时过早，潜在的通胀仍然是一个令人担忧的问题。许多经济学家预测，降息将在4月或6月开始，但麦克勒姆明确表示，仅靠利率无法“解决”更高的住房成本，而住房成本是导致通胀的最大因素之一。加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）周二表示，加拿大政府在下一个预算中将优先考虑为利率从5%的22年高点下降创造经济条件。她表示，“在经济政策方面，我们绝对意识到我们的首要任务是以这样一种方式行事，以创造条件使利率下降成为可能。” 麦克勒姆本月早些时候告诉众议院财政委员会，下一个预算中的重大支出增加可能会阻碍降低通胀的努力。影响加元走势的其他因素受中东地缘政治紧张局势加剧的推动，WTI油价延续了自2月5日开始的连涨势头。因为加拿大是美国最大的石油出口国之一，因此加元仍然受到原油价格上涨的支撑。加拿大本周在经济日历上的表现很少，预计周四的加拿大新屋开工和制造业销售数据等低影响指标预计将略有改善，以及周五批发销售数据预计将小幅下降。但这些数据将被美国零售销售数据将完全盖过。在消费者在疫情期间大量借贷后，加拿大经济可能特别受到降息缓慢的阻碍。加拿大1月份的通胀报告定于下周二发布。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师George Davis表示：“美元兑加元今天大幅走高，这是对强于预期的美国通胀数据做出更广泛的跨资产反应的一部分，这导致市场推高了对美联储首次降息的预期。“ 加元/人民币跌于5.30下方，录得一年内最大跌幅，截至发稿，现报5.2951，跌幅0.84%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-14
跌破5000点！ “最后一英里”华尔街屏住呼吸，市场人士纷纷献计
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资者对今年降息的预期。这些数据也印证了美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和多位央行发言人所强调的观望态度。 Glenmede的Jason Pride表示:“如果鲍威尔和其他美联储成员几周前还没有给3月降息的前景泼冷水，今天的CPI报告可能会起到这种作用。服务业通胀仍然居高不下的证据可能会让美联储在过快降息之前有所犹豫。” Pride说，今年可能仍有降息的可能性，但降息的开始时间可能比市场预期的要晚。标准普尔500指数跌破5000点，迎来自2022年以来最糟糕的CPI单日表现。$标准普尔500指数$以科技股为主的纳斯达克100指数一度下跌2%，之后有所收窄。微软公司和亚马逊公司领跌大型股。（标普500指数北京时间1个月走势图，来源：FX168）美国10年期国债收益率攀升10个基点，至4.27%，创下去年11月以来的最高水平。美元兑所有发达市场货币均出现上涨。$美元指数$ （美元指数北京时间1日走势图，来源：FX168）关于降息看法 Janus Henderson Investors的Greg Wilensky表示："鉴于美联储近期的评论和就业报告，3月降息的大门实际上已经关闭，但美联储现在又锁上了门，丢了钥匙。" 参考美联储政策会议的掉期合约，在最近的1月中旬，这些合约还完全反映出美联储将在5月降息，并在年底前降息175个基点。5月降息的几率从通胀数据公布前的约64%降至约36%，预计今年将不到100个基点。 Ameriprise的Russell Price表示，事实证明，美联储官员“慢慢来”的做法是正确的。他表示，第一次降息最早可能在6月份，但如果近期通胀趋势没有实质性改善，很可能是在7月份。独立顾问联盟(Independent Advisor Alliance)的Chris Zaccarelli表示，1月份的CPI报告提醒人们，通胀是一个难以理解的问题，并不是直线上升的。他补充说:“如果通货膨胀仍然是一个问题，如果利率将在更长时间内保持较高水平，特别是如果美联储完全完成加息的假设是不正确的，那么债券就太贵了。” 在周二的数据公布之前，花旗集团的策略师指出，交易员所缺少的是对冲一个非常短暂的宽松周期之后不久加息的风险。他们表示，如果通胀被证明是棘手的，那么有关美联储所谓的中性利率(平衡供需)的辩论可能会重新浮出水面，并引发美国国债收益率曲线趋陡。 LPL Financial的Jeffrey Roach认为，虽然这些数据并不完全是美联储希望看到的，但投资者必须等到本月晚些时候才能看到更全面的消费者价格数据。摩根士丹利的Chris Larkin表示:“就像美联储表示，即使在几个月的经济数据令人鼓舞之后，它也不会急于降息一样，他们不会仅仅因为一个高于预期的CPI数据就立即改变政策。除非事实证明并非如此，否则长期的通胀降温趋势仍然存在。美联储已经明确表示，降息不会像许多人希望的那样迅速发生。今天只是一个提醒，提醒他们为什么要等待。” ClearBridge Investments的Josh Jamner表示，通货紧缩的过程不是一条直线，在一系列较有利的数据发布后，仅出现一份热报并不代表一种新趋势。事实上，美联储政策制定者倾向于使用一种被称为个人消费支出价格指数的通胀指标，其计算方法与CPI不同。个人消费支出一直趋向于接近美联储2%的目标。摩根士丹利的经济学家在给客户的一份报告中表示，1月份CPI的意外跃升可能在个人消费支出(PCE)中没有那么明显，在央行官员权衡何时降息时，可能也不会那么令人担忧。更多市场观点全球投资公司的Keith Buchanan: “这份报告进一步推迟了美联储降息的预期。结合上周的非农就业报告，劳动力市场仍然紧张，通胀仍然普遍且高于目标，这种环境表明，经济可以在一段时间内承受高位，以确保通胀继续朝着2%的目标前进。” 阿波罗全球管理公司Torsten Slok: “现在宣布战胜通胀还为时过早。也许最后一英里确实更难。” 里根资本公司Skyler Weinand: “达到美联储2%的神奇通胀目标可能比预期的要困难得多，并导致利率在更长的时间内升高。” 联邦金融网络Rob Swanke：: “这肯定不是美联储开始降息所期待的消息。所以我们可能还要再等几个月。” Key Private Bank的Paul Toft: “我们仍然赞同美联储在何时开始降息方面更加谨慎的言论，我们认为，在6月或7月的会议之前，首次降息不会到来。” Neil Birrell在Premier Miton Investors: “我们还没有到担心通胀重新加速的阶段，但我们也还没有脱离危险。” LPL Financial的Quincy Krosby: “正如预期的那样，‘最后一英里’正被证明是更加棘手、更加顽固的问题，甚至会阻碍FOMC中最温和的一方。” Sit Investment Associates的Bryce Doty: “从美联储的角度来看，经济增长足够强劲，没有降息的紧迫感。与此同时，债券投资者享受高收益率的时间将比许多人想象的要长一些。” Plante Moran金融顾问公司的Jim Baird: “实现软着陆仍有可行之路，但1月份的通胀报告提醒我们，实现软着陆并非易事。偏离最优政策路径太远，可能导致以下两种不良后果之一。通胀抬头是一种风险，但不是唯一的风险;政策引发衰退的可能性，即使是温和的，仍然不能被忽视。” 高盛资产管理公司Alexandra Wilson-Elizondo: “美联储推迟成立意味着，关注那些受益于实际工资上涨和消费者强劲的现金充裕企业，而不是那些负债为浮动利率的周期性企业。在利率方面，我们为更好的入市点做好了准备，因为它重新定价了央行推迟加息的可能性，而且估值更具吸引力，风险回报更高。” 市场调查发现截至上周五，美国银行(Bank of America )的客户出现了五周以来最大的美国股市资金流出，也是七个月来最大的个股资金流出。以Jill Carey Hall为首的美国银行量化策略师周二在一份报告中说，上周客户净卖出美国股票，从资产类别中撤出19亿美元，是五周来最多的。美国银行的另一项调查显示，投资者正“全力押注”美国科技股，他们对全球经济增长的乐观程度达到两年来的最高水平。科技股的配置目前处于2020年8月以来的最高水平。更广泛的美国股市敞口也有所上升，同时宏观风险的缓解促使投资者将现金水平从1月份下调了55个基点。策略师Michael Hartnett在一份报告中写道，此前现金水平出现这样的下降之后，股市在接下来的三个月里上涨了约4%。据花旗集团策略师称，上周中期，美国股票期货急剧转向看涨，标普500指数期货新增加了180亿美元多头。由Chris Montagu领导的团队写道，纳斯达克100指数期货也新增74亿美元多头，多头仓位非常庞大，完全是片面的。
Sissi2024-02-14
若推迟降息，6.5万亿美元现金将流向何方？
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策转向的乐观情绪消退，余额不断增加。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在1月底的政策会议上暗示3月份不太可能降息，这首先给积极的降息预期泼了冷水。几天后，他接受了哥伦比亚广播公司新闻节目《60分钟》的采访，告诉660万观众，央行在降息方面将谨慎行事，因为通胀尚未令人信服地得到控制。 Federated Hermes负责全球流动性市场的首席投资官黛博拉•坎宁安(Deborah Cunningham)说，“他真的给市场泼了一大盆水。市场在11月和12月走在了前面。”截至去年12月31日，该集团拥有5600亿美元的货币市场资产。谨慎的债券早些时候对利率可能最早在3月份下调的乐观情绪，帮助美国债券基金在2023年实现了正回报。然而，许多基准债券指数在2月份重新出现赤字，10年期美国国债收益率周一攀升至4.18%，为去年12月中旬以来的最高水平。 “股市不会注意到，但债券市场肯定会听鲍威尔的，”DWS集团固定收益主管乔治·卡特拉姆伯恩(George Catrambone)在电话采访中表示。 "鲍威尔在一月份收紧了货币政策，但这是必要的，他们确实需要防范通货膨胀重新加速的风险。"在这种背景下，卡特拉姆伯恩称周二计划发布的1月份消费者价格指数为本周的“主要事件”，特别是在1月份强劲的就业报告和数据显示美国经济第四季度增长了3.3%之后。上周五公布的第四季度经季节性调整的CPI折合成年率为3.3%，突显出美联储在降低物价压力方面取得的进展。尽管如此，生活成本仍高于央行2%的目标。 "我确实认为美联储对目前的通胀进展感到满意，但我们需要看到更多，" 卡特拉姆伯恩表示。在这种背景下，他仍然主张投资于美国国债收益率曲线的前端，尤其是在6个月期美国国债利率超过5%的情况下，这种情况已经持续了近一年。 “虽然削减的门槛很高，但提高的门槛更高，”卡特拉姆伯恩说。标普500指数里程碑最近几周债券市场的谨慎基调基本没有出现在美国股市中，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数都将在2024年开始创下纪录高点，纳斯达克综合指数也紧随其后。 Janus Henderson Investors多元资产全球主管Adam Hetts表示，持有现金可能很诱人，尤其是在去年，对衰退的担忧持续了这么长时间。 Hetts称，"投资者现在预期会出现金发姑娘(Goldilocks)局面，即经济持续增长，但通胀持续下降。"在此过程中，他们可能需要消化“冷热经济新闻”。 “投资者过于关注经济衰退，在高利率的诱惑下纷纷买入现金，”Hetts称说。但根据 FactSet 的数据，如果避开股票，投资者可能会错过标准普尔 500 指数在过去 12 个月内上涨约 23% 的机会。 "现金是短期流动性需求的王道，但过多持有现金可能不利于长期财务规划，" Hetts称。为此，他倾向于以更传统的60:40配置股票和债券，特别是考虑到中期固定收益的收益率较高，可以抵消股市可能爆发的任何动荡，而股市看起来“定价完美”。道琼斯市场数据的数据显示，标普500指数继上周五收盘首次突破5000点关口后，周一走高，本周累计上涨1.4%。道指和纳斯达克综合指数周一也有所走高，此前一周分别上涨不到0.1%和2.3%。与此同时，FactSet的数据显示，受截至上周五1个月期和3个月期美国国债收益率在5.38%左右的推动，货币市场基金数月来的收益率一直在5%左右。联邦爱马仕的坎宁安表示，随着今年围绕降息预期的市场出现新的“房地产检查”，货币市场基金达到7万亿美元的余额并不难想象。
Sissi2024-02-13
纽约联储最新调查：美国通胀预期稳定有望实现三年来最低水平
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邦公开市场委员会会议后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，长期通胀预期“稳固”，同时指出“通胀预期非常接近过去三年通胀紧急情况前的水平”。在报告中，纽约联储发现，1月份的受访者继续预计房价将上涨3%，这与过去四个月的数据相同。受访者对就业市场的状况持“不一致”的看法，并预测未来一年的预期收入增长为2.8%，高于去年12月的2.5%。调查受访者还表示，获得信贷变得更容易，而且1月份他们对个人财务状况的整体感知有所改善。
慧宣鑫语2024-02-13
【汇市日报】加元继续坚挺加元/人民币重登5.35区域美元在三个月高点徘徊
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但美联储的鸽派立场仍然存在。 2月初，美联储主席鲍威尔表示3月份不太可能降息，随后美元大幅上涨。他强调，在美联储考虑降息之前，需要有更多通胀下降的证据，这使得即将公布的数据至关重要。周二公布的美国1月份消费者价格指数（CPI）预计将显著影响美元的短期走向。美联储巴尔金表示，“我们接近通胀目标但尚未达到。” 美联储理事鲍曼则表示，当前联邦政策利率处于“适当位置”，他不认为在“近期”降息是合适的。他说，“美联储在抗击通胀方面仍面临许多风险。现在预测美联储何时降息以及降息幅度为时过早。” CME“美联储观察”最新数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%。到5月维持利率不变的概率为41.2%，累计降息25个基点的概率为50.8%，累计降息50个基点的概率为7.9%。经济学家开始认为美联储的货币政策有点过紧。这是美国全国商业经济协会周一公布的民意调查结果得出的结论。该调查显示，21%的受访者认为美联储当前的货币政策立场“过于严格”——这是自2010年年中以来最多的一次。花旗策略师表示，债券交易员已正确地与美联储未来宽松周期的轨迹趋于一致，现在缺少的是交易员对一个非常短暂的宽松周期之后紧随其后的加息风险进行对冲。花旗的经济学家预计，美联储将在6月首次降息。但花旗认为，未来几年可能重现上世纪90年代末的情况。花旗全球市场策略师Jason Williams表示，市场应该对未来加息的风险进行定价，本轮宽松周期可能更类似于1998年的宽松周期，当时的宽松是短暂的，但却导致了更多的加息。如果通胀率不能持续回到2%的水平，那么未来美联储加息的上行趋势应该会从这个非常低迷的水平上升。金融市场正在热切等待1月份消费者价格指数、生产者价格指数和零售销售数据的经济报告，这些数据可能会进一步支撑美元的地位。与此同时，人们对即将发布的通胀报告产生了预期，预计该报告将揭示经济表现和美联储的未来立场。如果通胀数据低于预期，这将加强市场对美联储可能提前降息的说法，在这种情况下，可能会看到美元走软。截至发稿，美元/加元随着加元坚挺而继续下滑，现报1.34355，跌幅0.17%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在上周末表现不错，此前强于预期的加拿大劳动力市场报告显示，1月份失业率从之前的5.8%降至5.7%，创造了37300个工作岗位，高于预期。加元走势坚挺澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示，“美元/加元周五一度跌破1.3420，此前加拿大劳动力市场报告强于预期。我们认为风险已经上升，加拿大央行将把降息周期推迟到6月。” 2024 年的货币市场主题涉及对央行加息的预期回落，尤其是在美国、英国和加拿大，这使得美元、英镑和加元成为今年表现最好的三种货币。加元在周一在高位找到了一些空间，在周一交投清淡的情况下兑大多数主要货币兑美元汇率上涨。目前市场开盘平静，投资者准备迎接少量美国经济数据。由于对中东供应的担忧有所缓解，原油价格在新的一周开始走弱，这被视为削弱了与大宗商品相关的加元，并成为美元/加元货币对的推动力。加元远期预期 Monex Canada的分析师指出，具体而言，焦点将放在“美国通胀重新走强是否会迫使该货币对再次走强”。他们认为加元的交易价格可能高于其基本面价值，并指出“加元继续高于我们第一季度的预测，因为交易员不愿在美联储之前定价加拿大央行降息。市场也在等待加拿大央行关于预计降息时间表的进一步迹象，并将关注加拿大央行副行长里斯·门德斯（Rhys Mendes）周三的讲话。市场目前认为美联储在5月降息的可能性约为60%，而对加拿大央行的预期将在6月开始降息。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示，“工资增长从 2023 年 12 月的 5.7% /年放缓至 5.3%/年。风险在于，工资增长不会放缓到足以让加拿大央行在4月会议上确信通胀将可持续地升至1%-3%的目标区间。在4月会议之前，还将发布另外两份劳动力市场报告。我们认为，风险偏向于加拿大央行更渐进的宽松周期，以及加元比我们目前预测的更强势。” 周一公布的加拿大至2月9日全国经济信心指数为 52.67，略高于前值的52.2。加拿大本周的经济日历上有一些亮点，而数据清单上发布的加元影响力也非常小。周四的新屋开工预计将略有改善，而周五的批发销售预计将小幅下降。总体而言，预计本周加元资金流将由原油市场和美元风险偏好主导。值得注意的是，加拿大下周公布的加拿大1月CPI通胀报告对于评估加拿大央行的降息周期是否会晚于市场目前的预期非常重要。丰业银行经济学家指出，美元/加元目前坚挺阻力位于1.3540附近。他们表示，“加元上周五远低于盘中低点，未能确保美元收盘走高。尽管如此，长期图表确实反映出美元新年涨势停滞，并暗示目前在1.3540附近存在牢固阻力（上周和1月初的高点，美元第四季度下跌的50%回撤阻力）。近期技术面呈中性，但更广泛的贸易格局有利于美元在1.3500低/中区间的涨幅减弱，并在未来几周内将关键支撑位1.3360置于更大的压力之下。” 加元/人民币延续涨势，重登5.35区域，现报5.3536涨幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-13
陈健豪；黄金精准点位如期下行！后市黄金分析及操作
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承诺之前看到明确的降息迹象。近期，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的多位美联储官员表示，他们希望在降息之前看到更多通胀将继续下降的迹象。分析师指出，尽管美联储为未来降息奠定了基础，但宽松周期的启动被推迟，导致黄金价格陷入狭窄的交易区间。当前市场预期美联储将于5月份放宽货币政策，根据CME Fedwatch工具的数据，交易员认为5月份降息的可能性约为62%。较低的利率降低了持有无息黄金的机会成本。根据修订后的政府数据，美国12月份的消费者价格指数（CPI）同比增长率低于初步预测。当前，投资者正在密切关注将于周二发布的美国1月份CPI数据。近日，基准10年期美国国债收益率升至两周来的最高点，两年期国债收益率也触及近两个月的高位，这使得无息黄金对投资者的吸引力相对减弱。　　指数方面：　　恒指02合约策略：　　休市；　　小纳指03合约策略：　　纳指上周五继续创新高的上涨，技术面上基本上沿15分钟、30分钟级别38ma均线以及30分钟级别布林中轨支撑上涨，今日纳指操作上建议继续回调低多思路操作，即回撤至下方18010-17990做多单，止损17962，止盈18050-18100；　　德指03合约策略：　　德指是日线级别38ma均线与日线级别布林中轨支撑，日内建议德指考虑回撤至下方17000-17020做多，止损16972，止盈17050-17100；　　商品方面：　　美黄金04合约策略：　　黄金目前依旧是区间窄幅震荡，上方是1小时、4小时级别38ma均线阻力*，下方是低点平台位支撑，日内建议黄金下方2030-2035区间若止跌收下影线则考虑低多；上方2042-2045承压届时考虑高空；　　美原油03合约策略：　　原油技术面上1小时级别38ma均线与1小时级别布林中轨有效支撑，日内建议原油76-76.30做多，止损75.62，止盈77附近；　　天然气03合约策略：　　天然气日内建议反弹至上方1.820-1.850空，止损1.892，止盈1.750附近；　　铜03合约策略：　　反弹至上方3.6900-3.7000空，止损3.7230，止盈3.6650；　　① 22:20 美联储理事鲍曼发表讲话　　② 次日00:00 美国1月纽约联储1年通胀预期　　③ 次日01:00 美联储巴尔金发表讲话　　④ 次日02:00 英国央行行长贝利发表讲话　　文/陳健豪，期貨黃金原油、股指恒納德指每日在線指導，準確率和利潤是檢驗實力的唯一標準，歡迎投資朋友前來咨詢交流！市場是無情的，投身交易，一定要先深知風險，沒有承擔風險的能力，還請遠離！　　一、模擬賬戶學習做單　　剛開始炒現貨黃金的的新手投資者，切勿着急開立真倉賬戶入金做單，一定要有足夠的耐心，循序漸進，應該先免費申請一個模擬賬戶，先模擬學習操作流程及做單技巧，一邊模擬一邊總結心得，記錄每日得失。如果你在模擬賬戶中，能獨立的制*單的策略，每日或每月的盈利幾率有提高或逐漸提升，那麼，就可以在*真倉賬戶，入少量資金操作，這樣就大大提高了自己賺錢的勝算。　　二、嚴格止損和止盈控制風險　　不管是初入金融投資的新手還是資深投資者，一定要確立自己可以容忍虧損的範圍，設置好止損，在行情波動大時，虧損的金額達到了你容忍虧損的範圍，可以立即平倉，才不至於賬戶出現巨額虧損，建議平時做單無論行情波動大家與否，設置虧損的範圍最好是帳戶總額3-10%。　　三、交易做單切勿過度頻繁　　投資交易做單時切忌為了小波動而賺那麼點小錢，而在一周內或者一天內頻繁交易做單，建議頻繁交易可以偶爾嘗試，但不可作為長期的盈利模式。因為頻繁交易需要收取手續費，基本上把你僥幸得來的盈利全部回吐，即使略有盈餘，但這恰好會讓你狂妄自大而更加瘋狂，終有一天你會體力不支而倒下或者巨虧出場。　　四、順勢做單　　現貨黃金市場的行情一般在下午3點到5點和晚上7點到12點時區波動比較大，因此順勢非常重要，新手投資者只要抓住一小段趨勢做上一單即可，不要因小失大，最好不要持倉過夜。　　五、明確長短線　　很多投資者一般都習慣看日線圖、周線圖與短線操作做單，將金價長期的波動趨勢當成短線來操作，而把金價短期的波動當成長線來操作，完全不顧短線和長線交易區別，這是不正確的，長期如此操作下去，日後虧損會越來越大。陳健豪一對一微信添加；wy3974
陈健豪2024-02-13
延迟策略？美联储官员正在重新评估降息标准
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7月以来，政策制定者一直保持利率不变，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)已经表示，下个月降息的可能性不大，因为官员们希望对通胀回到2%的目标有更大的信心。等待反通胀显著扩大，可能会进一步推后首次降息的时机。最近几个月通货膨胀的显著改善，周五(2月9日) 公布的修正数据也证实了这一点，在很大程度上反映了能源价格的逆转、供应链的恢复以及二手车和服装等商品成本的下降。服务业通胀也有所缓解，这得益于大量工人涌入劳动力市场使工资涨幅放缓，但进展一直较为缓慢。（年初美国通胀进一步放缓，来源：彭博）不包括食品和燃料在内的商品消费价格在2023年仅增长0.2%。与此同时，不含能源的服务业消费者价格指数攀升5.3%。 Barkin在上周的一次演讲中表示:“我抱有希望，但仍在寻找更多的信心，以确认通胀放缓是广泛和可持续的。”他在彭博电视上表示，随着政策制定者获得“再过几个月”的数据，他希望看到这一趋势“持续并扩大” 美联储官员将在周二公布的CPI数据中获得有关通胀的最新数据。据估计，1月份CPI在近三年来首次回落至3%以下。美联储青睐的衡量潜在通胀的指标去年12月按六个月年率计算上涨1.9%，实际上低于美联储2%的目标。美国银行(Bank of America)美国经济主管迈克尔•加彭(Michael Gapen)表示:“他们似乎担心，太多的通缩来自商品价格下跌，而这种下跌可能不会持续下去。” 从不同角度分析这些数据，凸显出一些官员可能对通胀前景更为谨慎的原因。达拉斯联邦储备银行(Dallas Fed)制定的一项剔除最剧烈价格变动的通胀指标显示，去年12月美国物价同比上涨3.3%，明显高于政府个人消费支出价格指数2.6%的涨幅。亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)的粘性成本，即不经常变化的成本消费者价格指数(CPI在过去一年里上涨了4.6%，几乎是疫情前平均水平的两倍。这一指标通常被视为衡量企业通胀预期的指标。 Collins上周表示:“期望所有指标都能很好地协调一致是一个过高的门槛，但看到持续的、不断扩大的进展迹象，应该会给我提供必要的信心，我需要开始对我们的政策立场进行有系统的调整。” 鲍威尔在1月份表示，虽然他的目标是总体通胀，但一个合理的假设是，随着时间的推移，商品通缩将趋于平缓，“这将意味着服务业将不得不做出更大的贡献。” 修改后的情况上周五公布的年度CPI修正数据证实了去年年底通胀取得的进展，缓解了美联储理事沃勒(Christopher Waller)此前提出的担忧。经济学家还指出，不包括能源和住房在内的所谓超核心服务业的前景更为光明。鲍威尔和他的同事们引用了这种衡量国家通胀轨迹的重要性，尽管他们是基于一个单独的指数来计算的。以彭博经济的Anna Wong为首的经济学家在一份报告中写道:“我们发现，现有的反通胀叙事得到了证实，核心服务业的反通胀势头更为强劲，尤其是住房租金，这一点相当重要。”这将使“政策制定者对反通胀的进展更有信心。” 一些官员担心，过早放松货币政策，如果随后又一轮通胀加速，然后加息，可能会损害公众信心，并偏离通胀预期。亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)曾表示，对政策而言，逆转将是最糟糕的结果。毕马威首席经济学家Diane Swonk说:“通货膨胀可能会再次加速，这就是风险所在。他们在对冲风险，他们觉得，鉴于经济的强劲程度，他们有对冲风险的余地。”
Sissi2024-02-13

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