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黄金收盘：美元及国债收益率上升施压黄金期货跌至一周多新低
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着美联储在决定降息之前需要时间。同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在接受采访时也表示，美联储在决定何时下调政策利率时可以“谨慎”，因为强劲的经济让央行官员有时间建立对通胀将进一步下降的信心。在此背景下，投资者们现在将注意力转向了本周多位美联储发言人的讲话，希望从中寻找有关降息时机的进一步线索。在贵金属市场中，除了黄金之外，现货银也下跌了1.3%，至每盎司22.38美元。钯金价格则保持稳定，在每盎司946.96美元左右。而铂金则逆势上涨了0.8%，至每盎司897.65美元。
金融界2024-02-06
美国1月就业井喷与企业盈利强劲，市场或面临“经济不着陆”新挑战
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式增长，企业盈利也相对强劲；另一方面，美联储主席鲍威尔的讲话却给市场降息预期泼了一盆冷水。这一系列信号是否预示着美国经济可能实现“不着陆”的软着陆，成为市场关注的焦点。据劳工统计局公布的数据显示，1月份美国新增就业岗位高达35.3万个，远超市场预期的18.5万个。同时，失业率维持在3.7%的低位，工资增长也表现强劲，平均时薪环比增长0.6%，同比增长4.5%。这一数据的强劲表现，无疑为美国经济的弹性提供了有力支撑。然而，与此同时，美联储主席鲍威尔在上周的讲话中却强调，他们希望对反通胀有“更大的信心”，才会考虑下调政策利率。这一表态无疑给市场的降息预期泼了一盆冷水，也使得投资者对于未来的经济走势产生了新的疑虑。 Moneyfarm首席投资长弗拉克斯(Richard Flax)表示，只要通胀保持稳定，这种情况仍可能对美国股市有利。但他也警告说，如果通胀再次加速，美联储可能不愿大幅下调政策利率，这可能意味着麻烦。在这种背景下，投资者对于未来的经济走势和企业盈利前景产生了新的关注。过去的一周，投资者经历了今年以来经济数据和企业财报最繁忙的一周，股市收于或接近纪录高位。道琼斯工业平均指数本周收盘创下2024年以来的第九次纪录，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数也表现强劲。然而，与此同时，地区银行的担忧也卷土重来，加剧了市场的不利因素。纽约社区银行的股票引发了自2023年3月硅谷银行崩盘以来地区银行类股的最大跌幅，显示出商业房地产行业面临不良贷款的挑战。这使得投资者对于未来的经济走势产生了新的担忧。对于未来的投资策略，投资者们看法不一。有分析师认为，投资者应该在5月之前规避风险，看好四年或更短期限的美国国债以及医疗保健、公用事业、基本消费品和能源类股。然而，也有投资组合经理表示，通胀放缓以及相对强劲的经济数据和企业财报并没有真正描绘出避险的情景，风险资产的走势仍倾向于看涨预期。未来一周，投资者将密切关注ISM服务业数据、美国贸易逆差和初请失业金人数等经济指标。同时，几位美联储官员的讲话也将为市场的降息预期提供更多的线索。在这一系列数据和事件的影响下，市场对于美国经济的走势和企业盈利前景的预期可能会产生新的变化。总的来说，尽管美国股市一直在消化经济“软着陆”的预期，但1月份井喷式的就业报告、相对强劲的企业盈利以及美联储主席鲍威尔的讲话都可能指向经济“不着陆”的可能性。
金融界2024-02-06
【汇市日报】因避险吸引力上升美元坚守11周高点加元走势疲软加元/人民币从高位下滑
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大幅上涨，美国国债收益率大幅走高，周一美联储主席鲍威尔接受‘60 分钟’采访进一步浇灭了市场对 3 月份降息的预期，美元在此基础上进一步上涨。美联储重新定价加上美元积极的季节性趋势（截至第一季度）加上技术动能的增强（美元指数测试第四季度下滑的 50% 回撤位），表明未来几周涨幅将进一步扩大，尽管美元指数的反弹目前在某种程度上夸大了收益率差异的改善对美元有利。” 随着美元强势走势，美元/加元强力反弹，因乐观的避险吸引力而升至1.3500上方，现位于自去年12月中旬以来的高位，现报1.35299涨幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元已升至心理阻力位1.3500 。由于美联储3月份降息的预期减弱，避险资产的吸引力显著提高，加元资产受到了极大的关注。加拿大皇家银行的分析师在一份月度外汇报告中指出了美国的重要性，称加元在1月份表现优异，“得益于其‘迷你美元’地位”。投资者等待加拿大央行行长麦克勒姆定于周二发表的讲话。麦克勒姆预计将提供新的利率指引。根据加拿大央行的一项调查，市场参与者认为加拿大央行可能在春季开始降息，预计到2024年底，政策利率将比目前的5%水平低一个百分点，即降至4%。上周，加拿大央行将其政策利率保持在5%不变，并表示高级官员关注的焦点是需要保持在5%的时间，以抑制持续高企的通货膨胀。麦克拉姆表示，通货膨胀进一步减缓将是“逐渐而不均匀的”，并且通向2%的道路将是缓慢的。他重申，央行官员需要充分证据表明通货膨胀压力在减缓，并且通货膨胀“明显朝着2%回归”之前，他们才能讨论降息。加拿大央行设定政策利率以实现并维持2%的通货膨胀目标。超过40%的受访者预测到今年底通货膨胀率将在2%至3%的范围内，而有26.4%的受访者表示它将在1%至2%的范围内。加拿大统计局将于周五（2月9日）发布1月份的劳动力市场快照。2023年年底，加拿大经济在12月份仅增加了100个工作岗位，失业率保持在5.8％。此外，随着红海危机对原油价格的影响减轻，原油价格最近跌势明显，也导致加元价格失去支撑。加元走势技术分析 Fxstreet分析师Akhtar Faruqui指出，“美元/加元货币对的移动平均线收敛分歧（MACD）的技术分析表明市场存在潜在的看涨情绪。这种解释是基于 MACD 线位于中线上方以及背离信号线上方的情况。此外，滞后指标14日相对强弱指数（RSI）位于50上方，表明美元/加元势头强劲，这可能支持该货币对在1.3600心理阻力位附近运行。” Poundsterling分析师表示， “加拿大央行不会在美联储之前采取行动，这意味着边境以南的事态发展提振了加元的利率支撑。此外，美国经济例外论继续支撑美元跑赢大盘，这只会帮助紧密联系的加拿大经济。” 加元/人民币从月初的年度高位下滑，现报5.3203，跌幅0.41%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-06
欧洲股市回吐涨幅交易员重新评估央行降息押注
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幅遭到抵消，因多家企业业绩不及预期，且美联储主席杰罗姆·鲍威尔的发言打破了3月降息的希望。斯托克600指数伦敦收盘下跌0.1%，回吐稍早涨幅。食品、饮料和烟草板块与医疗保健板块一道上涨，零售和基础资源股表现落后。个股方面，裕信银行在业绩超出预期并宣布将股东回报提高至86亿欧元后，股价飙升至八年高点。诺和诺德股价触及纪录新高，此前该制药商宣布以110亿美元的价格收购三个生产设施。北欧联合银行股价下跌，因业绩未达到预期。沃达丰宣布该公司营收因德国有线电视监管规定及意大利业务合并遇挫而受阻，该股应声下滑。 Delivery Hero SE股价上涨，收复稍早的失地，该公司为缓解投资者对其亚洲交易的担忧而提前发布的业绩起到了稳定人心的作用。欧洲股市上周收盘基本持平，因央行官员给迅速降息的押注泼冷水。市场对美联储3月份降息可能性的预期已从上周早些时候的约48%降至约18%，市场押注5月份降息的可能性为61%。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，“股市展现的韧性令人惊讶，尤其是在美国，原因是各国央行暗示降息将不得不等到今年晚些时候，这在最近几天迫使人们认真地重新审视采取这一行动的时机。” 在其他个股方面，Atos SE下跌，因报道称该IT公司正在寻求法院指定的调解员协助再融资讨论。Stellantis NV也下跌，此前该公司董事长John Elkann表示没有关于与其他竞争对手合并业务的计划。MorphoSys AG股价上涨，此前有报道称诺华正就收购这家德国癌症药物生产商进行深入谈判。投资者正在为繁忙的财报周做准备，瑞银集团将于周二发布业绩。风能巨头沃旭能源预计周三将向投资者推介其战略计划。
金融界2024-02-06
【欧股收市】欧洲股市小幅收低鲍威尔言论打击市场情绪数据显示欧元区经济复苏
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讯周一(2月5日)，由于投资者消化了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的最新言论，欧洲市场小幅收低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.24，跌幅0.05%，报483.69点；德国DAX30指数收盘下跌16.77点，跌幅0.10%，报16901.44点；英国富时100指数收盘下跌4.76点，跌幅0.06%，报7610.78点；法国CAC40指数收盘下跌2.30点，跌幅0.03%，报7589.96点；欧洲斯托克50指数收盘下跌0.70点，跌幅0.02%，报4653.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌118.84点，跌幅1.18%，报9943.66点；意大利富时MIB指数收盘上涨226.05点，涨幅0.74%，报30944.00点。泛欧斯托克600指数中，零售股下跌2.2%，食品和饮料股上涨1.1%。由于美元走强，大多数金属价格下跌，欧洲矿业股下跌 1.7%。鲍威尔周日在接受哥伦比亚广播公司“60分钟”节目采访时表示，央行降息的步伐可能会比市场预期的慢得多。鲍威尔发表讲话后，亚洲市场本周开盘大幅走低。美股早盘也有所回落。 Hargreaves Lansdowne货币与市场主管Susannah Streeter表示：“尽管降息将会到来，但降息速度可能只有市场今年预测的一半，政策制定者只策划了3次。这是鲍威尔不断强调的信息，鉴于周五强劲的就业报告，他显然有信心强化这一信息。” 被视为该地区基准的德国政府债券收益率继续上涨，最终报2.318%，因为强劲的美国就业数据之后的最新数据给世界最大经济体提前降息的希望泼了一盆冷水，设定了其他央行的基调。标准普尔全球公司编制的HCOB欧元区综合采购经理人指数显示，1月份欧元区经济出现初步复苏迹象，加剧了人们对利率长期保持较高水平的担忧。个股方面，意大利联合信贷银行宣布，由于利润高于预期，将向投资者返还86亿欧元（合92亿美元），该公司股价创下2015年以来的最高水平，收盘上涨超过8%。桑坦德银行和劳埃德银行分别下跌5.0%和1.0%，此前英国《金融时报》报道伊朗利用银行账户秘密进行秘密活动。作为大规模逃避制裁计划的一部分，将资金转移到世界各地。北欧银行Nordea未能达到第四季度营业利润预期后，股价下跌 5.0%。意大利联合信贷银行(CRDI.MI)股价上涨8.1%，创下八年多以来的最高股价，此前这家意大利银行公布的第四季度业绩超出预期，并表示将提高股东回报。丹麦制药商诺和诺德在其母公司宣布收购Catalent后上涨3.6%，其流行的肥胖药物Wegovy的主要制造分包商。比利时饼干制造商Lotus Bakeries公布的全年业绩高于预期，其股价攀升至基准指数榜首，上涨19.2%。 #欧股收盘#
楼喆2024-02-06
美债市场降息押注受挫美国就业数据削弱宽松政策紧迫性
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察通胀是否可持续地朝着2%目标迈进。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周就保持了这种观望态度，促使交易员削减对5月前首次降息的押注。鲍威尔最新接受CBS“60分钟”节目采访时也重申，美联储官员希望看到更多经济数据，以确保通胀可持续实现2%的目标，并称可能会等到3月之后才降息。不过，鲍威尔对一点几乎毫无疑问，那就是随着疫后通胀飙升的势头消退，美联储今年势必将启动政策放松。这使得债券交易员相信利率会在某个时候下降，尽管对央行会走多远的疑问越来越多。 “随着通胀率持续下降，美联储可以降息三到四次，”Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示。不过他认为，1月就业和工资增长确实挑战了美债市场的叙事逻辑，即劳动力市场将软化到足以让美联储大力放松政策的程度。对于摩根资产管理投资组合经理Priya Misra来说，美联储在时机上的不确定性增加了5年期国债的吸引力，她认为该品种可能会受益于更长时间的降息行动。 “美联储启动货币政策正常化进程的时间越晚，那么因为滞后效应而可能要做的事情就越多，”她表示。虽然人们担心美联储此前的加息行动引发经济衰退，然而经济的实际情况却并非如预期那样，相反，美国经济继续以稳健步伐增长，1月就业人数增加353,000，是一年来的最大月度增幅，而且几乎是经济学家预期的两倍。这一数据引发了上周五债券市场的新一轮抛售，推动收益率全面上涨。2年期美国国债收益率一度上涨20个基点，至4.4%上方，创出3月以来最大单日涨幅。然而，人们仍然普遍相信美联储将在年中开始放松政策，这为债券市场设置了某种底部。每当收益率飙升时，买家往往会重新涌入，希望锁定相对较高的回报。此外，美国货币市场基金资产规模首次站上6万亿美元大关，一旦短期利率开始下降，这些资金可能会开始转向债券。虽然当前的经济状况意味着没有什么紧迫性，但决策者注意到了将利率维持在过高水平过长时间的风险。利率目前在5.25%-5.5%的区间内，是预期中性水平的两倍多。随着通胀下降，这就为放宽政策留下了充足的空间。
金融界2024-02-06
美联储官员Goolsbee：需要看到更多显示遏制通胀取得进展的数据
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点的可能性。 Goolsbee的发言与美联储主席杰罗姆·鲍威尔接受哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目采访时的评论相呼应。后者称决策者可能会等到3月之后才会降息。随着通胀回落，美联储官员自7月以来一直维持利率不变。他们已表示对今年降息持开放态度，但暗示并不急于这样做。 Goolsbee表示，信贷环境在过去18个月左右的时间里已经收紧。美联储料将在华盛顿时间周一下午2点发布季度高级信贷官意见调查报告，届时将详细介绍银行的放贷操作。
金融界2024-02-06
汇丰全球固定收益研究主管：美国较长期限国债回报或将高于国库券
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售打得他措手不及。美国国债周一续挫，美联储主席杰罗姆·鲍威尔称决策者可能会等到3月以后再降息。基准美国10年期国债收益率上涨5个基点，至4.07%，此前上周五涨14个基点，因为非农就业数据强于预期促使交易员下调对快速放松货币政策的押注。 Major表示，今年以来，尽管有对收益率会急升的担忧，但是，随着市场确信利率将下降，创纪录的供应被吸收，这对债券来说令人鼓舞。他表示，这也有助于显示债券有可能会胜过国库券，尽管尚未获得市场全面认可。
金融界2024-02-06
美国股指期货基本持平市场继续调整美联储降息预期
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美债走低，美元上扬，美联储主席鲍威尔继续试图遏制市场的降息希望。标普500指数期货和道指期货基本持平，纳斯达克100指数期货涨0.1%。美国10年期国债收益率攀升7个基点，至4.09%，延续了上周五强劲就业报告发布后的走势。从澳大利亚到德国，债券收益率均上扬。彭博美元指数接近两个月高点，油价回落。鲍威尔周日接受CBS“60分钟”节目采访时表示，“行动过早的危险在于，工作尚未完成”。这一表态进一步证明，交易员对于降息过于热切，需要下调相关预期。从高盛到巴克莱，各大银行也在推迟对美联储首次降息时间的预期。 “对于他们多快降息，仍然存在很多不确定性，”道明银行全球宏观策略主管James Rossiter表示。“本周，数据面清淡，所以我们会非常密切地关注央行官员的动态。”
金融界2024-02-06
AdvanTrade：降息可能推迟布伦特原油价格维持在77美元
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储备受期待的降息周期推迟到第二季度”。美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周末在哥伦比亚广播公司的《60分钟》节目中表示，虽然经济强劲且通胀正在下降，但未来几个月不太可能降息。上周三，鲍威尔表示利率目前将保持不变，维持在5.5%左右，这是23年来的高点。“我们的信心正在增强。我们只是希望在采取开始降息这一非常重要的步骤之前有更多的信心，”鲍威尔说。继上周下跌约7%后，周一东部时间11:31布伦特原油价格保持稳定，小幅下跌0.03%，至77.31美元。西德克萨斯中质原油(WTI)下跌0.25%，至72.10美元。上周，三名美国士兵在约旦无人机袭击中丧生，美国和伊朗之间的紧张局势加剧，石油市场没有对美国对叙利亚境内伊朗代理人组织的打击做出反应。以色列和哈马斯之间停火的传言也导致油价下跌。AdvanTrade报告中表示，以色列和哈马斯之间停火的希望在一定程度上推动了这种疲软。然而，就目前而言，停火似乎不会迫在眉睫。
金融界2024-02-06

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