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因为这将与消费者价格的走势相一致，而且美联储主席鲍威尔上个月表示，希望在通胀回到2%之前降息。

金融界2024-01-23

变得非理性。他在一份报告中写道：“除非美联储主席鲍威尔强调他不急于放松货币政策，否则投机泡沫可能会膨胀，资金从付息工具流向股票和债券。” 投资者还将关注周四公布的美国第四季度GDP初值、加拿大和欧洲央行会议、韩国经济产出数据以及欧洲2024年采购经理人指数(PMI)初值。在周二新罕布什尔州初选前，德桑蒂斯退出美国总统竞选，支持共和党领跑者唐纳德·特朗普。

云涌2024-01-22

会员

美联储即将开始讨论降息但对首次行动万分谨慎

美联储主席鲍威尔及其同僚的表现，有点像带着孩子去长途旅行的家长。盼望降息的投资者老是问美联储决策者，“我们到了吗？”目前得到的回答也总是：“快到了，不过还没那么快。” 联邦公开市场委员会（FOMC）将于1月30日至31日在华盛顿召开政策会议，市场普遍预计将连续第四次按兵不动。不过，3月份及以后的FOMC会议才是重头戏。决策者最近暗示已准备开始讨论降低利率的广泛参数，去年12月最后一次会议上对此仅寥寥数语。一些决策者还表示，如果通胀下降速度快于预期，愿意考虑在2024年上半年降息。但官员们没有暗示计划在即将举行的会议上为3月份降息做准备，不过不排除这段期间为应对经济形势的变化而采取行动。旧金山联储行长Mary Daly周五表示，市场对降息已在拐角的押注“为时过早”，并指出在放松政策前，需要看到更多证据表明通胀处于可持续地回到2%的轨道上。摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner称，美联储有的是耐心，他预计美联储将在6月份首次降息。鲍威尔和他的同事们可以静观其变，不会像过去那样总是通过降息来应对经济萎缩，而是需要调整政策，以反映通胀率从1-1/2年前的数十年高点意外急剧下降。 “鉴于经济活动和劳动力市场状况良好，通胀率逐渐回落到2%，我认为没有理由像过去那样迅速行动或降息，”1月16日美联储理事Christopher Waller在布鲁金斯学会主办的活动上表示。再加上12月零售销售额数据强于预期，投资者降低了对3月份降息的预期。根据周五联邦基金期货市场的交易情况，投资者当前认为3月份降息的可能性降低。就在一周前，他们预测可能性约为四分之三。

金融界2024-01-22

伊朗出手全面点燃“中东火药桶” 黄金重新攻上2030

以慢慢放松货币政策。本质上，他传达了美联储主席鲍威尔在12月新闻发布会上表达的相同观点。在他发表讲话之前，包括克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特在内(Loretta Mester)的多名美联储官员发表评论，梅斯特告诉彭博电视台，3月份降息的想法可能还为时过早。据CME的美联储观察工具，交易员目前预计3月份降息的可能性约为48%，低于上周的71%。（来源：FX168）道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管巴特·梅莱克(Bart Melek)表示，本周市场一直在猜测美联储降息的时机，这已反映在金价上。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“在第一次降息实施之前，市场有时可能会超前运转，在此过程中，降息预期将上升至导致价格容易出现回调的水平。” VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit表示，考虑到当前的环境，他下周不能做空黄金。他表示：“中间上行目标为2700美元/盎司，这对黄金来说是有利的，特别是因为我的整体市场分析是负面的，而且媒体忽视了显然正在进行的第三次世界大战。” #黄金技术分析# 金价陷入 20 日和 50 日移动平均线之间。当天的阻力位略低于20日均线2,043 点，使得金价夹在顶部的20日均线和底部的50日均线之间提供支撑。看看今天的2,020点低点如何测试50日线和趋势线的支撑位，这是一个轻微的看涨迹象，但疲弱的收盘价令人怀疑。在我们看到进一步走强之前，黄金仍面临继续回调以测试较低潜在支撑区域的风险。（来源：TradingView）

IreneLim2024-01-20

高盛CEO所罗门震撼发声：市场对2024年七次降息预期过于乐观，美联储决策或更趋保守

七次，但所罗门在一次采访中提醒投资者，美联储主席鲍威尔已经表示，该行将根据当前的通胀趋势和其他经济数据做出未来的利率决定。 “我很难认同市场对今年七次降息的看法，你知道，”所罗门说。所罗门解释说，尽管他认为今年会有一些降息和宽松政策，但降息的可能性比六个月前要小。他说：“我看到了一些疲软的迹象，这可能会让你相信我们会看到一些降息，但世界上还有很多事情要发生。” 然而，他承认市场往往是正确的，所罗门说：“市场比我聪明得多，所以市场可能是正确的。” 尽管所罗门预计短期内降息幅度会更小，但他预计2024年市场不会出现重大调整或“清算”。

金融界2024-01-19

邦达亚洲：美联储降息预期降温黄金刷新5周低位

的利率策略师普拉桑特·纽纳哈表示，自从美联储主席鲍威尔在12月会议发出信号将在2024年放宽政策后，市场对降息的定价便进入了超速状态。他预计美联储将在5月降息，但也补充称，美联储也可能希望更早降息，以维护其独立性的声誉，而不是在非常接近美国总统大选时才开始宽松。美联储在其最新的经济褐皮书中表示，消费者支出的弹性在最近几周推动了美国经济，抵消了制造业等其他行业的疲软。周三发布的经济褐皮书中称：“节日期间大多数地区的消费支出都达到了预期，有三个地区的消费力度甚至超出了预期，其中包括纽约，这减少了一些季节性的经济压力。”大多数联储报告称，在这一时期经济活动“几乎没有变化”，但企业对未来变得越来越乐观。“总体而言，大多数地区表示其企业对未来增长的期望是积极的、有所改善，或者两者兼具。”报告称，许多联系人指出降息的前景是一种乐观的来源。相比之下，对办公市场、整体需求的疲软以及2024年政治周期的担忧经常被提及为经济不确定性的来源。

邦达亚洲2024-01-18

对美联储三月降息的押注难以消退！市场恐怕太迷信历史

ashant Newnaha表示，自从美联储主席鲍威尔在去年12月议息会议后暗示将在2024年降息以来，市场对降息的预期就一直处于过度膨胀状态。他预计美联储将在五月份降息，并补充称，美联储也可能希望尽早加息，以维持其政治独立的声誉，而不是在临近美国总统大选时开始降息。他表示：“鲍威尔的态度转变速度在市场认定三月份降息预期方面发挥了重要作用。美联储在暂停加息大约八个月后，通常会从加息转向降息，因此从这个经验来看，三月份在预期范围内。”

金融界2024-01-17

黄金接下来会如何？

期的期望。在12月FOMC会议后不久，美联储主席鲍威尔承认：“通胀已经从高点回落，这是个好消息。但通胀仍然过高。在将其降低的过程中，进展并不确定。” 黄金在12月初曾飙升至约2135美元的历史新高，因为降息狂热席卷。但这种黄金很快从那个纪录水平下跌，跌破2000美元每盎司，并在美联储会议后上涨并保持在2000美元以上。短期内黄金走势如何？从短期来看，黄金目前似乎正在2000美元至2050美元每盎司之间进行横盘。如果美联储在春季进行预期的降息，这可能为另一轮大涨打下基础。目前，市场对美联储的看法似乎喜忧参半。12月CPI报告抑制了降息的热情，但乐观情绪仍在发酵。根据CME的Fed watch工具，美联储将在3月份开始降息的可能性为81%。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan对路透社表示，"只要美联储的行动符合市场预期，黄金便有望创出新高。" 商品期货交易委员会(CFTC)交易员承诺报告的最新数据显示，基金经理正在平仓在近期降息投机热潮中建立的多头头寸。这似乎是一个看跌的指标。但另一方面，基金经理似乎不愿建立大量空头头寸。管理资金类别的黄金期货多头头寸减少了20,051份合约，至134,333份。但空头头寸仅增加了639份合约，至45874份。净多头头寸已降至88,459手的两个月低位。与此同时，由于中东持续冲突和央行黄金购买强劲，尽管大型基金经理放缓了他们的看涨态度，黄金价格仍得到支撑。就目前的黄金市场而言，“胜负未决”或许是描述市场情绪的最佳词汇。道明证券(TD Securities)一位大宗商品分析师对Kitco News表示，对降息时机的疑虑促使多头仓位出脱。强劲的劳动力市场与持续的通胀压力有关。由于核心CPI远高于2%的目标，市场得出的结论是，美联储不太可能过早放松政策。但乐观情绪很难消退。道明银行的分析师表示，12月份的生产者价格指数(PPI)显示物价有所回落，这可能会重振多头。但由于最近的生产价格低于预期，市场再次做多，因为市场预计限制性政策将早日结束。随着金价向第二季度2200美元/盎司的目标靠拢，可能会出现数据驱动的波动。展望黄金的未来市场专注于鲍威尔和其他美联储官员的发言。真正的问题是他们会采取什么行动？在考虑黄金在较长时期可能走向何处时，了解经济的更广泛轨迹至关重要。现实情况是，美国经济依赖于宽松的货币政策。这就是市场迫切希望降息的原因。即使他们不会大声说出来，但每个人都知道，一个负债累累的经济体无法在高利率环境下维持下去。我们已经看到高利率的负面影响，企业破产的水平甚至高于疫情期间。与此同时，消费者和美国政府都举债累累。作者认为市场在降息问题上是正确的。美联储将在不久的将来降息，无论通胀精灵是否已经回到瓶子里。但市场之所以是对的，却是基于错误的理由。主流舆论是，美联储基本上已经赢得了通胀的战斗，而没有破坏经济。央行现在可以返回经济所依赖的宽松货币政策，引导美国实现“软着陆”。但更可能的情景是，由于更高的利率导致的经济危机，美联储将被迫比预期更快地降息。利率与2006年的水平相同。在经历了十多年的零利率和数万亿美元的货币创造之后，现在经济中的债务和不良投资甚至比当时还要多。如果当时加息破坏了经济并导致了金融危机，那么是什么让人们认为这次情况会有所不同呢？为什么我们应该期待“软着陆”？如果经济崩溃，出现某种金融危机，美联储将把利率降至零，并将重新推出量化宽松政策。换句话说，它会回到制造通货膨胀。这就是美联储所知道的分叉。历史告诉我们，在经济危机期间，它无法控制通货膨胀。正如之前所说的，任何战胜通货膨胀的宣言都是投降。重要的是要认识到，任何战胜通胀的胜利都意味着央行正在回归通胀政策。实际上，结束加息，随后降息，以及放松货币政策，最终将导致更多的价格通胀。换句话说，只要美联储宣布胜利，通胀就赢了。虽然随着市场消化每一个数据点并试图解读美联储的想法，你可能会看到价格波动和黄金价格的一些下行压力，但重要的是要牢记大局。 $巴里克黄金(GOLD)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDX)$

老虎证券2024-01-17

3月首降？高盛预计联储今年降息五次经济将实现软着陆

志着美联储的加息行动已到达最后阶段。美联储主席鲍威尔去年12月曾指出，如果美联储的经济预测如期发展，那么2024年底联邦基金利率的适当水平将是4.6%。他还称，不会等通胀率到达2%再降息，否则将会太迟。美联储的点阵图中值显示，货币政策制定者们大多预计今年将降息三次。不过他们保留了在通胀加剧的情况下进一步加息的可能性。通胀不确定性目前来看，美联储令通胀回落至2%目标的道路事实上并不平坦，这意味着开启降息的时间点仍然面临不确定性。美国劳工部1月11日公布的数据显示，美国2023年12月份CPI环比上升0.3%，高于市场先前预期的0.2%；同比增幅录得3.4%，为2023年9月以来的最高水平，高于市场预期的3.2%。克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特表示，现在就考虑在美联储3月会议上降息还为时过早。她强调，新的通胀数据表明，美联储政策制定者们还有更多工作要做。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克在最新媒体采访时表示，至少在今年夏天之前美联储都需要按兵不动，以防止物价再次上涨。他指出，“存在一些通胀（下行势头）可能完全停滞的风险”。

金融界2024-01-17

与鲍威尔思路接近的男人来了！黄金吓到失守2040 眼下已有不好的预兆……

承压走低，本交易日来看，市场重点关注与美联储主席鲍威尔思路相近的理事沃勒的言论，此前他鹰派大转向推动市场大反弹。金价周二受抑，因美元和美债收益率上升，交易商等待本周美联储多位发言人的讲话，以进一步厘清其降息前景。在连续三个交易日收涨后，现货黄金承压下滑，目前失守2040美元，最低触及2038附近，日内跌幅超过10美元。美元指数触及10日高位，令黄金对其他货币持有者的吸引力下降，而基准的美国10年期国债收益率升至4%以上。美元周二上涨，因投资者对美联储3月降息的预期减弱，而英镑和日元下跌，因通胀压力减弱。美元兑一篮子货币上涨0.47%至103.13，创一个月新高。周一美国公共假日期间，美指隔夜上涨0.2%，交易清淡。周一假期过后，周二美国国债收益率上升，10年期国债收益率上升6个基点，至4.004%，支撑美元。本周至少有六位美联储官员将发表讲话，美联储理事沃勒将于香港时间周三凌晨00:00在布鲁金斯学会就经济前景发表讲话。 City Index高级分析师Matt Simpson说，在沃勒发表讲话之前，美元走强，这可以说是本周最重要的事件。 “由于市场已经消化了多次降息，如果沃勒倾向于推迟降息，我不会感到惊讶……(现货金)重返2035美元是有可能的，”Simpson说。在1月30日至31日的会议结束时，美联储预计将维持政策利率不变。根据LSEG的利率概率应用IRPR，交易员们押注今年将有六次降息，每次25个基点，第一次降息最早可能在3月份出现的可能性约为七成。芝加哥商品交易所的美联储Watch Tool显示，市场预计美联储3月份降息25个基点的可能性为66%，而一天前为77%，一周前为63%。交易员预计今年将降息约160个基点。较低的利率增加了无收益黄金的吸引力。此外，欧洲央行官员反对市场对今年迅速降息的预期，这盖过了全球借贷成本的前景。欧洲央行行长Joachim Nagel表示，谈论降息还为时过早，他的奥地利同僚Robert Holzmann表示，市场不应指望今年借贷成本下降。 “欧洲央行昨晚的鹰派言论加剧了人们的担忧，即市场对美联储利率路径的定价可能也过于激进，”盛宝银行驻新加坡外汇策略主管Charu Chanana表示，“一些避险需求也可能在红海供应中断升级的情况下发挥作用。” 投资者也在关注来自红海的消息。胡塞运动的一名官员周一表示，该组织将扩大其在该地区的目标，包括美国船只，并将在美国和英国袭击其在也门的据点后继续发动袭击。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示，德国经济前景黯淡可能是打压欧元的另一个因素。德国经济去年收缩0.3%。她说：“随着预算削减的到来，德国经济在未来一年的增长前景并不乐观。” 路透技术分析师Wang Tao表示，现货金可能回撤至2,042美元，此前金价多次未能突破2,060美元的阻力位。

厉害啦2024-01-16

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