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A股高开低走！美联储转向，港股互联网ETF(513770)放量收涨！新版医保目录公布，医疗热度再起
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程度惊艳市场！不仅连续第三次停止加息，美联储主席更是罕见表态“降息开始进入视野”，首度承认美联储已开始讨论降息。在最受市场瞩目的利率点阵图中，大多数央行官员预计2024年将有三次降息，降息幅度超过了事先不少业内机构的预测。历史经验表明，随着美联储政策由紧到松，权益资产随之步入回暖通道，以1990年以来的四次加息结束来看，10年期美债利率平均回落123bp，恒生指数平均上涨22%，提振港股效果显著。图片来源：平安证券目前港股的估值和情绪面均接近极端水平，截至上周末，恒指风险溢价率为8.3%，接近历史均值上方2倍标准差8.5%，该位置为一般情形下的底部区间。此外恒指和恒科指数的贪婪恐慌指数均接近恐慌情绪下沿。伴随着美联储加息周期终结及降息预期，港股市场流动性、估值等方面的积极因素正在悄然汇聚，有望带动港股估值回升和国际资金回流。具体行业方向上，机构指出，2024年美国经济温和回落+流动性边际转松+国内经济结构性恢复的环境，或将对科技创新组合更加友好。中信建投证券表示，市场对于2024年美联储降息预期充分，届时美元高资产收益将会下降，资本将再次流向全球，处于估值底部的港股有望成为国际资金的投资洼地。其中科技创新领域，流动性与盈利质量更高，成长性更强，弹性较大。持续看好相关指数后续反弹机会。港股互联网板块或是其中的典型代表，全球企业引领AI技术创新，AIGC算法应用空间打开，国内传媒等应用端也在积极布局，宏观环境+行业机遇共振，有望为板块带来可观的修复机遇。值得注意的是，已有资金借道ETF提前潜伏布局，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近12日连续吸金，合计净流入8208万元。截至12月13日，港股互联网ETF（513770）最新份额24.25亿份，续刷上市以来新高。图片来源：Wind 资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。二、新版医保目录公布，CXO概念逆市活跃！医疗ETF（512170）午后溢价飙升，机构：把握底部龙头的价值机会医疗板块今日冲高回落。美联储释放转鸽信号，叠加新版医保目录发布，医疗板块盘初快速冲高，医疗ETF（512170）盘中价格一度涨逾1.5%，而后板块随大市震荡下行，医疗ETF（512170）最终收跌0.51%。值得关注的是，医疗ETF（512170）走低区间场内溢价抬起，午后进一步放大，显示买盘资金相对强势。而此前6日，资金持续逆市增仓医疗ETF（512170），净申购金额合计超过3.7亿元，可见资金仍看多医疗后市。图片来源：Wind 从今日成份股表现来看，尽管CXO集体冲高回落，但收盘涨幅仍居前列，康龙化成涨超3%，凯莱英涨1.67%，昭衍新药、美迪西、药明康德均收涨。下跌方面，主要是医疗器械表现不佳，爱博医疗、联影医疗重挫逾3%居前。图片来源：Wind 消息面，美联储隔夜连续第三次维持关键利率不变，并有FOMC成员预计2024年将至少降息三次。降息预期升温，全球生物医药投融资压力有望缓解。昨日有关部门发布2023年国家医保药品目录。值得关注的是，2023年，25个创新药参加谈判，谈成23个，成功率高达92%。与整体水平相比，成功率高7.4个百分点，平均降幅低4.4个百分点。5年内新上市的药品在当年目录新增药品中的占比从2019年的32%提高到2023年的97.6%。从结果来看，国谈将支持创新药发展落到了实处，适当控制了续约以及新增适应证降价药品的数量和降幅，给予新药企业一个稳定的预期。创新药产业链（CXO）早盘应声冲高。二级市场资金流向来看，近期主力资金、北向资金均有显著逆市加仓医疗的动作。数据显示，截至12月13日，主力、北向资金近1个月净流入医药生物行业资金分别达193亿元、42亿元，在31个申万一级行业中高居前位。调整充分、估值低位、热点事件催化或是医疗板块吸引资金回流的重要因素。中泰证券指出，医药医疗的基本面和筹码机构均具备条件，看好板块整体估值抬升，看好国内医药创新、消费、制造的升级，把握底部龙头的价值机会。如何高效布局国民健康刚需板块？相关产品医疗ETF（512170）。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖9只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2023.12.14。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、食品ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF、海外科技LOF及医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-14
A股高开低走！美联储“鸽声”响亮，港股互联网ETF（513770）放量收涨！新版医保目录公布，医疗热度再起
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程度惊艳市场！不仅连续第三次停止加息，美联储主席鲍威尔更是罕见表态“降息开始进入视野”，首度承认美联储已开始讨论降息。在最受市场瞩目的利率点阵图中，大多数央行官员预计2024年将有三次降息，降息幅度超过了事先不少业内机构的预测。历史经验表明，随着美联储政策由紧到松，权益资产随之步入回暖通道，以1990年以来的四次加息结束来看，10年期美债利率平均回落123bp，恒生指数平均上涨22%，提振港股效果显著。目前港股的估值和情绪面均接近极端水平，截至上周末，恒指风险溢价率为8.3%，接近历史均值上方2倍标准差8.5%，该位置为一般情形下的底部区间。此外恒指和恒科指数的贪婪恐慌指数均接近恐慌情绪下沿。伴随着美联储加息周期终结及降息预期，港股市场流动性、估值等方面的积极因素正在悄然汇聚，有望带动港股估值回升和国际资金回流。具体行业方向上，机构指出，2024年美国经济温和回落+流动性边际转松+国内经济结构性恢复的环境，或将对科技创新组合更加友好。中信建投证券表示，市场对于2024年美联储降息预期充分，届时美元高资产收益将会下降，资本将再次流向全球，处于估值底部的港股有望成为国际资金的投资洼地。其中科技创新领域，流动性与盈利质量更高，成长性更强，弹性较大。持续看好相关指数后续反弹机会。港股互联网板块或是其中的典型代表，全球企业引领AI技术创新，AIGC算法应用空间打开，国内传媒等应用端也在积极布局，宏观环境+行业机遇共振，有望为板块带来可观的修复机遇。值得注意的是，已有资金借道ETF提前潜伏布局，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近12日连续吸金，合计净流入8208万元。截至12月13日，港股互联网ETF（513770）最新份额24.25亿份，续刷上市以来新高。看好港股互联网板块后市表现的投资者可以关注港股互联网ETF（513770）。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。二、新版医保目录公布，CXO概念逆市活跃！医疗ETF（512170）午后溢价飙升，机构：把握底部龙头的价值机会医疗板块今日冲高回落。美联储释放转鸽信号，叠加新版医保目录发布，医疗板块盘初快速冲高，医疗ETF（512170）盘中价格一度涨逾1.5%，而后板块随大市震荡下行，医疗ETF（512170）最终收跌0.51%。值得关注的是，医疗ETF（512170）走低区间场内溢价抬起，午后进一步放大，显示买盘资金相对强势。而此前6日，资金持续逆市增仓医疗ETF（512170），净申购金额合计超过3.7亿元，可见资金仍看多医疗后市。从今日成份股表现来看，尽管CXO集体冲高回落，但收盘涨幅仍居前列，康龙化成涨超3%，凯莱英涨1.67%，昭衍新药、美迪西、药明康德均收涨。下跌方面，主要是医疗器械表现不佳，爱博医疗、联影医疗重挫逾3%居前。消息面，美联储隔夜连续第三次维持关键利率不变，并有FOMC成员预计2024年将至少降息三次。降息预期升温，全球生物医药投融资压力有望缓解。昨日国家医保局发布2023年国家医保药品目录。值得关注的是，2023年，25个创新药参加谈判，谈成23个，成功率高达92%。与整体水平相比，成功率高7.4个百分点，平均降幅低4.4个百分点。5年内新上市的药品在当年目录新增药品中的占比从2019年的32%提高到2023年的97.6%。从结果来看，国谈将支持创新药发展落到了实处，适当控制了续约以及新增适应证降价药品的数量和降幅，给予新药企业一个稳定的预期。创新药产业链（CXO）早盘应声冲高。二级市场资金流向来看，近期主力资金、北向资金均有显著逆市加仓医疗的动作。数据显示，截至12月13日，主力、北向资金近1个月净流入医药生物行业资金分别达193亿元、42亿元，在31个申万一级行业中高居前位。调整充分、估值低位、热点事件催化或是医疗板块吸引资金回流的重要因素。中泰证券指出，医药医疗的基本面和筹码机构均具备条件，看好板块整体估值抬升，看好国内医药创新、消费、制造的升级，把握底部龙头的价值机会。如何高效布局国民健康刚需板块？建议重点关注医疗ETF（512170）。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖9只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。本文图片、数据来源于iFindD、沪深交易所、华宝基金，截至2023.12.14。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，中证100ETF基金、食品ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF、海外科技LOF及医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-12-14
“美联储不再关心市场有多宽松”！知名金融博客：华尔街对鲍威尔“突然转向”感到震惊
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客ZeroHedge撰文指出，华尔街对美联储主席鲍威尔“突然转向”感到震惊。解读点阵图和鲍威尔讲话时，华尔街出现了担忧的声音。策略师表示，美联储不再关心市场有多宽松，而他不相信美国能够继续逆势而行，罕见提出“美国股市恐下跌，美元将提供避险吸引力”观点。尽管周三美联储FOMC声明几乎没有任何变化，但值得注意的是该行在内容中添加了“任何”(any)一词。在政策坚定的背景下，意味着承认美联储处于或接近峰值利率。美联储写道：“在确定‘任何’适当的额外政策紧缩程度时，委员会将考虑货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济发展和通胀率。” (来源:FED) 正是点阵图令交易者感到震惊，美联储罕见承认，美联储确认市场对2024年多次降息的定价，正确地诠释了美联储的意图。报道写道：“它还再次证实市场是正确的，而每一位FOMC成员都错了。” (来源:ZeroHedge) TS Lombard经济学家Steven Blitz在评论点图时表示：“对于一个将远期市场的政策意图定价视为更有价值的群体来说，对于改变市场状况比即期利率更重要，他们必须知道，将2024年底联邦基金的中值预测移回到6月的水平，将是一个看涨信号。” ZeroHedge评论称：“或者，对于美联储而言，对市场反应的担忧可能是次要的，因为美国总统拜登政府及其国会民主党亲信都拍拍了他们的肩膀，他们现在对自己的连任机会感到恐惧，身份政治这条蛇终于吃掉了它的毒尾巴。事实上，几乎就像看到了最近的支持率民意调查的崩溃一样，拜登的经纪人给美联储打了一些非常有说服力的电话。毕竟，只有像稳定的政治压力这样荒谬而严肃的事情，才能解释美联储主席史无前例的大转变。” “这一转变甚至震惊了鲍威尔自己的代言人、《华尔街日报》记者Nick Timiraos，他对鲍威尔转向发表了评论，说两周可以带来多大的改变，”评论继续指出。 (来源:Twitter) 德意志银行策略师Tim Baker写道：“美联储似乎并不关心金融市场的放松程度，他们看到了通货紧缩方面取得的进展，并乐于提出自己的预测，让市场按照自己的意愿行事。” 他同时表示：“有一种相当普遍的观点认为，美联储可能会担心随着债券和股票的上涨，金融状况过于宽松，因此，如果只是为了防止金融状况最终破坏通货紧缩的进展，我们可能会稍微推迟这一点，但最终我们没有得到美联储的任何回应。” 展望未来，贝克警告说，尽管十国集团(G10)中几乎所有国家都接近衰退，至少从人均角度来看是这样，他不相信美国能够继续逆势而行。他补充称，如果美国增长引擎在2024年出现故障，那么股市就会下跌，美元将提供避险吸引力。最后，来看看市场对当前美联储决议有何反应，北美时间周三(12月13日)晚间的这场混乱推高了明年3月降息的可能性。 (来源:ZeroHedge) 高盛指出，支持鸽派点阵图的股票上涨，2024年点阵图下降至4.6%，2025年点阵图下降至3.6%。 “2024年降息的中位数为3次，我们预期为2次，这无疑被视为市场一直在寻求的绿灯，以增加降息押注和近期美元走软周期，”高盛指出。该机构提到，美联储的新闻发布会是对理事沃勒(Christopher Waller)观点的认可，即通胀正在走低，美联储可以转向限制性较小的政策立场。中性利率中位数仍为2.5%，没有变化，也许值得指出的一件事是到2026年，它们仍高于2.9%。除了国内生产总值(GDP)下调0.1带来的增长变化外，没有出现重大意外。高盛称：“我们得到的是‘任何’政策坚定的程度，而不是政策坚定的程度。” “鲍威尔添加了‘任何’作为对达到或接近峰值利率的确认。”
颜辞2023-12-14
【A股收市】中国信贷数据又失望！三大指数冲高回落，中国央行将进一步宽松？
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温和的言论。美联储周三维持利率不变，美联储主席鲍威尔表示，随着通胀下降速度快于预期，其历史性的货币紧缩政策可能已经结束。中国股市表现落后于摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数，该指数上涨1.8%，突显出投资者对中国经济复苏乏力的担忧。中国11月份新增银行贷款增幅低于预期，尽管中国央行保持宽松政策，以支持世界第二大经济体的疲弱复苏。高盛在一份报告中表示：“11月的信贷和资金数据略微令人失望，信贷和贷款数据的构成继续显示信贷需求疲弱。” 高盛补充称：“鉴于通缩压力、信贷需求疲软和市场人气疲弱，我们仍预计中国将进一步放宽货币政策(包括进一步降准和降息)。”
云涌2023-12-14
中行广东省分行：2023年12月14日汇市观潮
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结束，借贷成本将在2024年降低。而且美联储主席鲍威尔也发言表示，何时适合降息的问题已经进入视野。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员目前认为3月降息的可能性为72%，高于周三早些时候的49%，预计5月降息的可能性为94%。美联储此次会议的果断转鸽派，令美元承压。日本央行也将在下周召开会议。此前市场一直对日本央行即将结束负利率政策保有极大期盼，日元为此从年内低点迅速回升。尽管下周结束负利率看起来不太现实，但只要会议继续流露出尽快结束宽松的倾向意见，那么日元将会继续获得回升的动力。日线图上，美元/日元目前基本处于小幅调整后则进入大跌的交易节奏，汇价明显继续保持在下降通道内，技术指标也相当坚决地继续下摆之中，显示美元空头决心大。若上周低点141.64跌穿，美元/日元将低探向140-138区域。货币：澳元/美元周三（12月13日），澳元兑美元大幅上涨1.51%，收盘在0.6659。隔夜市场上，美联储第三次维持利率不变，且在新的经济预测中暗示，加息行动已经结束，借贷成本将在2024年降低。美联储12月份会议上明确转鸽派，在希望政策放松的市场多头面前摇起了红旗，这令当前由于通胀数据趋缓继续加息概率渐趋于无的澳元是为之一振。况且此前市场一直预期明年澳联储将会晚于欧美央行降息，这也是之前澳元获提振回升的主要推动力。日线图上，隔夜市场上一根大阳柱几乎平复了近两周的跌幅，目前汇价贴近布林带通道上轨，技术指标MACD(平滑异同移动均线）有重新形成金叉之势，上方若能突破前高0.6690，上方空间将有望进一步提升。目前下方0.6520暂时成为较坚实的支撑水平。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-14
Cherry2023-12-14
黄金短线再度爆发！金价刚刚急涨触及2040美元多头盼攻克重要阻力区域
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在2024年降息3次，即75个基点。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)也增加了鸽派的前景，他让市场相信，随着对经济前景的担忧重新浮现，降息将是美联储的下一个政策举措。鲍威尔在会后的新闻发布会上明确表示：“我们不太可能进一步加息。政策制定者正在思考，讨论何时降息是合适的。” 他补充称：“我们非常关注不要犯将利率维持在过高水平太久的错误。” 鲍威尔的这番话足以提升明年将降息100个基点以上的预期，3月和5月降息的几率分别为87%和100%。在此背景下，基准10年期美国国债收益率跌至4个月低点3.971%，美元指数触及8月份以来的最低水平102.56。 Mehta表示，目前市场注意力转向英国央行和欧洲央行的政策决定。英国央行很可能会抵制降息预期，这将扩大美联储和英国央行之间的政策分歧，加剧美元的痛苦。黄金最新技术前景分析 Mehta称，正如预测的那样，黄金价格周三测试50日简单移动平均线(SMA)1971美元/盎司，之后买家大举回归，并在周三推动金价回到关键的21日移动平均线2006美元/盎司上方。金价周三收于21日移动均线障碍上方，为金价重新升向2100美元/盎司心理水平重新打开大门。然而，黄金买家首先需要在2040-2050美元/盎司阻力区间上方找到一个强有力的立足点。 Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)重新收复50线，目前保持稳定。该指标表明，未来金价还会进一步上升。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果金价在2050美元/盎司附近再次遭遇阻力，新一轮抛售潮可能会出现，目标看向50日移动均线支撑位2012美元/盎司。在此之后，金价下一支撑预计在200日移动均线1954美元/盎司，一旦跌破该位，那么不排除金价测试100日移动均线1941美元/盎司的可能性。香港时间16:37，现货黄金报2039.83美元/盎司。
风枫2023-12-14
决策分析：非常激进的转向！“超级周四”终于驾到，美元大跌日元攀升
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表鸽派言论。美联储周三维持利率不变，美联储主席鲍威尔表示，随着通胀下降速度快于预期，其历史性的货币紧缩政策可能已经结束。 19位美联储官员中有17位几乎一致预测，到2024年底，政策利率将比现在低——预测中值显示，利率将从目前的5.25%-5.50%区间下降0.75个百分点。根据LSEG的FedWatch，在美联储决定后，美国联邦基金期货增加最早3月降息的可能性。市场已经消化了明年宽松幅度超过150个基点的预期。 “这是一次非常激进的转向，”State Street Asia Limited全球宏观策略师Ben Luk表示，“美联储遵循了市场预期，允许在2024年和2025年(展望)中再降息一次。” 他补充说，这种激进的转向将对亚洲产生好坏参半的影响，科技股将受益更多，而日本等市场将受到抑制，因为日元随着美元走软而走强。#决策分析# “总体而言，会议比我们预期的要温和一些，”DWS美国分析师Christian Scherrmann表示。 “然而，我们想提醒的是，他们还没有自动驾驶到跑道上，第一次降息的时间仍然取决于即将到来的数据的演变，特别是通货膨胀，”他补充说。本周是各国央行忙碌的一周，欧洲央行、英国央行和瑞士央行都将在周四宣布政策决定。下周二将轮到日本央行。美国股市周三大幅收高，基准国债收益率跌至8月10日以来的最低水平。周四，美国股指期货标准普尔500指数合约上涨0.4%，而10年期美国国债收益率进一步下跌至3.9845%的低点，跌破4%的心理关口。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数进一步下跌0.25%，至102.62。欧元兑美元上涨0.2%，至1.0899美元。日元大幅走高，美元兑日元下跌0.7%，至141.80附近。现货金上涨0.23%，至每盎司2,030美元附近，周三上涨2.4%。油价上涨，延续了前一交易日的涨幅。布伦特原油期货上涨23美分，收于每桶74.49美元，涨幅0.31%。美国WTI原油上涨11美分，收于每桶69.58美元，涨幅0.16%。
云涌2023-12-14
12.14以太坊（ETH）比特币（BTC）行情分析：市场解读及交易策略
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合预期，这不是推动上涨的根本原因。随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会的讲话以及官员投票才是动力，内容上表达出利率可能已经达到或接近峰值，开始讨论降息时间点的问题，这一改前面多次会议中不愿提及降息问题，算是迈出了最为关键的一步，市场预期明年底联邦基金利率的预测中值为4.6%，多位官员预计明年将降息三次。因为美联储（Fed）发出明年降息信号，加密币自周三暴跌以来首次反弹至高位，拉动加密货币市场与以数字资产为重点的公司股价随之走高。暂停加息（表明通胀放缓）可能会给投资者带来乐观情绪，加上最近，贝莱德、富兰克林邓普顿、富达和灰度等主要金融机构与美国证券交易委员会(SEC)之间的讨论激起了加密货币世界的兴奋，特别是在比特币ETF（交易所交易基金）批准方面。经过两个月市场引导和看好预期，但是只要预期不落地，市场大概率还有炒作噱头；但是预期一旦落地，先不论结果怎样，市场再消化预期值之后，行情也就只是短期看涨走势；区别是如果不通过偏利空，可能英法市场抛售和获利了结的行情走势。如果通过，虽然短期行情可能没啥大的反应，但对于后市是利好的，有利于传统资金进入加密领域，或许也就是新一轮牛市的开始。 12月14日以太坊（ETH）比特币（BTC）行情分析：盘面行情上今天重点关注下240分钟周期的走势，较为明显的是行情再经过三次探底后，受到市场消息面冲击提前结束继续探底的行情；并且本轮的上涨和回撤走势基本都是再240周期内完成启动，对于快速冲行情中的第一波回调，一要清掉高杠杆和清洗前期获利盘，二要试探下方买盘的力量，（前面笔者耶尔时多波讲到这个技术点）所以大概率这第一波回调不是真正的行情结束，当然所有的判断和预测都是基于历史的经验以及对于市场情绪的把控，加上技术形态以及结构的判断，可以作为交易依据，但是这部不是唯一的；凌晨的暴涨就是典型的外部观望资金收到乐观情绪夹持下快速进场的原因，短线交易数据前止损无话可说，妥妥的打脸；现货方面连续三天提示，不要担心获利回吐，还是不能跟上，那你可能需要和我交流一下，现货屯币到底应该怎样计划。 12月14日以太坊（ETH）比特币（BTC）部分交易策略：以太坊（ETH）短线合约交易策略：回撤2250附近多单进场，止损2220区域，目标看2285-2300附近区域；首次反弹2300空单进场，止损2335位置，目标关注2250-2235附近位置。现货继续持有，目前不建议提前减仓。比特币（BTC）今日BTC短线合约交易策略：回撤42500区域多，止损42000区域，目标看43200-43600区域；首次反弹43800位置空单进场，止损44200位置，目标关注43200-43000附近。现货继续持有，目前不建议提前减仓。市场（BTC，ETH，EOS）很单纯，复杂的是人，不要被情绪控制自己，做到计划交易，计划盈利。每日由笔者独家分享，交易不顺建议关注本人和笔者同行，让你的交易更加简单。来源：金色财经
金色财经2023-12-14
明年3月降息可能性大增！黄金ETF出现增持信号 FXEmpire：金价短线有望再向上突破
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美元，美国国债收益率下降，且美元疲软。美联储主席鲍威尔的鸽派押注强劲，市场认为2024年3月降息的可能性大增。黄金ETF出现增持迹象，凸显了这种积极情绪。技术分析称，在降息预期下，金价短期前景看涨，且有望再向上突破。黄金受美联储暗示即将结束加息周期，以及2024年借贷成本可能下降的推动，黄金价格已创一周新高。这一事态发展给美元和债券收益率带来压力，使黄金对外国买家更具吸引力。除了现货黄金，2月份COMEX黄金期货也大幅上涨。美联储12月维持利率不变，加上2024年底降息的预测，极大地影响了市场情绪。美联储主席鲍威尔表示，加息周期可能即将结束，为未来必要时的调整留出空间。市场目前预计明年3月份降息的可能性很大。美国国债收益率已触及8月以来的最低水平，与美联储未来几年的政策方向和降息预测一致。这一转变导致2024年通胀预期有所放缓。与此同时，美元因这些事态发展而走弱，从而增强了黄金等非收益资产的吸引力。美联储会议的结果可能会掩盖其他即将发布的央行决策和经济数据，随着投资者将注意力转向欧洲央行和英国央行即将做出的决定，黄金的地位因其在较低利率环境下的吸引力而得到支撑。黄金的短期前景看涨，预期利率下降降低了持有黄金这种无息资产的机会成本。SPDR黄金信托ETF的增持迹象，凸显了这种积极情绪。当前，投资者等待进一步的全球经济更新和央行决议。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金目前交投于2034美元附近，位于200日和50日移动均线之上，表明中长期看涨趋势。当前价格也位于已确定的次要支撑位2009.00美元，以及次要阻力位2067.00美元之间，表明处于盘整阶段。价格更接近次要阻力位而不是次要支撑位的事实可以解释为积极情绪，有可能向上突破。总体而言，黄金的市场情绪似乎看涨，受到其相对于关键移动平均线的位置及其接近突破次要阻力位的支撑。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-12-14
会员
降息将至，将如何影响投资？
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美联储主席在本周三举行的新闻发布会上意外转鸽，彻底点燃美股市场。隔夜纳斯达克100指数（NDX）劲升1.27%，强势五连阳，距离历史新高一步之遥！相关ETF亦不断攀升，今日（2023年12月14日）跳空高开，纳斯达克100ETF（159659）盘中溢价持续走阔，截至收盘，纳斯达克100ETF（159659）涨1.63%，走出5连涨强势行情，溢价率达0.77%，资金热情持续高涨。图片来源：雪球资金面上看，过去5个交易日，纳斯达克100ETF(159659)累计获得资金连续净买入4562万元，区间净流率高达62.74%，资金配置需求陡升。图片来源：Wind 1、什么时候降息？明年总计会降多少？美国东部时间本周三下午2点，美联储的声明和经济预测发出了第一个鸽派信号。首先，美联储计划在2024年降息三次，而不是9月份预期的两次降息。美联储还软化了其紧缩倾向，表示正在考虑是否需要“任何”进一步加息。在新闻发布会上，美联储主席表示，美联储官员正在开始讨论何时降息。其说到，“何时开始取消政策限制的问题”显然是“我们今天会议上的讨论”。美联储官员认为，现阶段的利率水平“可能处于，或接近本周期的利率峰值”。现在，华尔街的最新主题不再是美联储会不会降息的问题，而是何时降息，在2024年会降多少。摩根大通（JPMorgan Chase）美国经济学家Michael Feroli 就美联储2023年最后一次议息会议称，这是“12个鸽派官员的群舞”。他还补充称，在例行新闻发布会上，“美联储主席没有采取任何行动来消除这些信号的印象”。 Evercore ISI副主席Krishna Guha表示：“美联储简直不敢相信自己的运气，数据正在朝着他们期待的方向发展。” 衍生品市场的交易员现在认为，3月份首次降息的可能性为80%，明年将降息5次，每次25个基点。德银首席美国经济学家Matt Luzzetti表示，从周三的新闻发布会上了解到的主要情况是，美联储理事 Chris Waller几周前的鸽派言论，反映了美联储的主流观点，而非鸽派局外人。美联储本次议息会议的立场，与2022年夏天美联储主席在怀俄明州杰克逊霍尔的演讲相比，是一个180度的转变。当时，其警告称，对抗通货膨胀会带来“痛苦”和不幸的代价。Diane Swonk称，那次演讲是“一桶冰水”，让当时的股市摇摇欲坠。 2、对投资有何影响？如何影响资产配置？在此前的凶猛加息过程中，10年期美债收益率大幅攀升，10月底一度登上5%上方。权益资产的吸引力随之下行，美股纳斯达克100指数在2022年下跌32.97%。而随着美联储暂停加息，10年期美债收益率快速回落，自10月低点以来，纳斯达克100指数快速上涨超15%。昨晚美联储积极表态下，美股旋即沸腾，道指创下历史新高，可见利率对权益市场的影响之大。来源：Wind，截至2023.12.12 中信证券近期观点认为，预计2024年美国经济有节奏放缓，发生系统性风险概率较低，相对温和的宏观经济环境，叠加科技板块本身持续向上的业绩周期，将会为美股科技板块提供相对理想的投资环境。中信证券指出，美股科技板块未来12~18个月的业绩上行趋势较为确定，主要支撑包括全球半导体行业已迈过库存高点，伴随库存见顶回落，业绩相应进入上行通道；伴随宏观预期的稳定，欧美企业有望显著上调2024年IT支出预算，进而会对云计算、软件企业业绩形成支撑；互联网巨头有望持续推进降本增效；Gen AI料将使得科技板块中长期持续受益。事实上，从更长期维度看，经历了多轮利率周期的美股科技股走出了“长牛”走势。以汇集了100家顶尖科技公司的纳斯达克100指数为例，受益于美国十年经济增长以及移动互联网的兴起，纳斯达克100指数长期表现优秀，自2010年以来至2023年12月13日，累计涨幅达790%。今年以来，受益于人工智能领域的快速发展，该指数今年以来涨幅超51%，表现同样强势。数据来源：wind，统计区间：2010.1.4-2023.12.13。指数历史走势不代表未来。在流动性宽松大背景下，美股科技资产或许能作为资产配置中的α部分，捕捉全球科技龙头成长优势。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-14

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