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周评：美联储降息50基点“鸽”声震醒市场！黄金暴涨逾90美元、日元飙升比特币冲破6万

》记者Nick Timiraos表示，美联储决议可能是“惊险万分的”，将降息50个基点的可能性从10%提高到近50%。根据富瑞全球外汇主管Brad Bechtel指出，市场此前预计美联储将降息25个基点，然而媒体报道的干预使得降息50个基点的可能性再次升温，导致美元指数承压。与此同时，利率期货市场的数据显示，投资者预期2024年美联储累计降息117个基点，这进一步推高了美元的下行压力。美国9月密歇根大学的消费者信心数据有所改善，令美元稍作喘息，但不足以改变其本周的整体弱势局面。纽约梅隆银行外汇和宏观策略师John Velis指出，随着美联储可能采取更鸽派的政策，美元的走低是市场对其预期变化的直接反应。摩根大通的一位市场策略师指出：“随着实际收益率下降和美元走软，黄金变得更具吸引力。”美元走弱和债券收益率下降提振了黄金等无收益资产，推动其价格创下历史新高。日元疯涨行情来袭日本高官“强硬”言论撑盘美元/日元周五收盘跌至140.84，日元本周还受到日本央行官员强硬言论的支持，政策委员会委员田村直树周四表示，他“担心通胀上行风险正在加剧”。日本央行将于下周五公布政策决定，市场预计美联储将在周中降息。最近一些日本银行董事会成员的评论表明，尽管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未来仍可能加息。如果日本央行下周没有排除年内再加息25个基点的可能性，日元有望获得提振，因为掉期市场定价滞后，仅有32%的可能性被定价为再加息。荷兰银行外汇策略主管Jane Foley表示：“假设日本央行下周没有排除年底前再加息的可能性，我们预计美元/日元将在3-6个月内继续向140方向移动。”其他策略师则预计，到年底美元/日元可能会进一步下跌，甚至可能触及135。第一生命经济研究所高级经济学家Koichi Fujishiro表示，投资者对下周日元进一步升值的风险持谨慎态度，这可能会影响主要日本公司的盈利前景。“如果美元/日元跌破140，那么企业可能会面临更大的下调本财年盈利预测的风险，”Fujishiro补充道。许多日本企业在预测本财年盈利时假设美元的平均汇率约为145日元。比特币突破6万喜迎“三重”买入信号比特币价格最新上涨的主要驱动因素之一是，比特币最大的公开交易持有者、美国上市公司微策略(MicroStrategy)宣布再次对比特币进行大量投资。周四，微策略透露已额外购买了价值10亿美元的比特币，使其总持有量达到超过280000枚比特币。微策略首席执行官塞勒(Michael Saylor)一直积极倡导比特币作为长期价值存储手段，该公司是加密货币最知名的机构支持者之一。该公司的最新购买被视为对比特币价格潜力的强烈信心，尤其是在宏观经济持续不确定的情况下。从历史上看，机构投资者大量购买比特币往往预示着市场形势看涨，从而吸引散户投资者和交易员的进一步兴趣。微策略的举动也不例外。随着超过10亿美元的新资本注入比特币，分析师认为这可能会进一步加强支撑位并在未来几周推高比特币价格。另一个同样具有影响力的发展是，美国最大加密货币交易所Coinbase在周五宣布在其平台上推出包装比特币(wBTC)。包装比特币是在以太坊区块链上运行的比特币代币化版本，允许比特币持有者参与去中心化金融(DeFi)应用程序。 Coinbase推出wBTC代表着比特币融入DeFi生态系统迈出了重要一步，而DeFi生态系统传统上一直由以太坊和其他山寨币主导。通过弥合比特币和基于以太坊的DeFi协议之间的差距，wBTC为比特币持有者提供了新的机会，无需出售他们的比特币即可赚取收益、借入、借出和交易。Coinbase推出wBTC预计将吸引更多希望在DeFi市场利用其比特币资产的用户，从而增加对比特币的需求。此外，Coinbase庞大的用户群可以促进wBTC的广泛采用，进一步提高流动性并增加比特币价格的上行压力。比特币价格近期突破的第三个主要催化剂是，人们越来越预期美联储在下周9月17日即将召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上将采取鸽派立场。距离FOMC会议召开仅剩几天，美联储可能采取鸽派立场，这进一步推动了比特币的上涨势头。分析师认为，央行降息甚至发表鸽派言论，都可能为比特币价格继续上涨并接近70000美元的水平创造完美条件。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术指标已恢复下行轨迹，跌入负值区域。值得注意的是，该指数已跌破20日简单移动平均线(SMA)，表明动能已转向下行。相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)也证实了看跌倾向。鉴于这些发展，预计美元指数在不久的将来会进一步下跌。值得关注的关键支撑位包括101.60、101.30和101.00，而潜在阻力位位于101.80、102.00和102.30。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继周四黄金价格出现看涨突破并创下历史新高之后，周五黄金价格继续上涨。黄金价格有望从2594美元左右升至2605美元，达到下一个目标区域。周五盘中回调后，黄金价格势头强劲，几乎没有跌入周四的价格区间，随后继续走高。当日收盘价相对于当日交易区间的位置应能为黄金价格能否在不出现太大回调的情况下继续向下一个目标迈进提供线索。当日区间的上1/3始于2576美元。有两种模式指向2594至2605美元的目标区域，第一个价格水平标志着从6月波动低点开始并延伸127.2%比率的上升ABCD模式(紫色)的完成。然后，该范围的第二个水平是黄金在8月16日突破的对称三角形模式的初始测量目标。周五的看涨突破结束了在对称三角形支撑位上方持续三周的紧密盘整阶段。最近，紫色20日均线经过多日测试并保持。突破是决定性的，周五收盘价接近当日高点。尽管阻力位可能出现在2594至2605美元附近，但最终突破该价格区间的可能性很大。如果出现突破，下一个值得关注的高价位阻力位是2650至2661美元。它包括在2660美元完成较小的上升ABCD模式和两个斐波那契扩展目标。较大的ABCD模式(紫色)的161.8%延伸目标为2661美元。此外，长期目标水平为2650美元。它标志着从2022年3月波动高点开始的看跌修正的227.2%美元延伸回撤。当然，可能存在较高的目标，但首先让我们看看黄金如何管理前两个目标。近期高点2532美元附近的区域是回调期间的潜在支撑位。不过，周五低点2257美元是第一个值得关注的价格水平。鉴于市场最近已将20日线视为支撑位，因此也应将其视为未来的潜在支撑位。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，从技术角度来看，比特币价格在过去一周突破了几个关键阻力位。在8月底盘整在50000美元附近后，比特币在鸽派经济数据发布后强势反弹。9月6日至9月10日之间的初步反弹将比特币价格推至57900美元，并一度遭遇阻力。然而，随着看涨催化剂开始出现，比特币迅速克服了这一阻力，飙升至60000美元以上的月度新高。下一个需要关注的关键阻力位是63500美元，其次是心理关口70000美元。突破63500美元可能预示着更大涨势的开始，目标为70000美元，尤其是如果更多利多消息或宏观经济发展进一步支撑市场情绪的话。下行方面，预计比特币价格的支撑位将维持在57900美元和55000美元左右。如果比特币跌破55000美元，则可能预示短期回撤，下一个主要支撑位在52000美元左右。与此同时，技术指标显示，比特币有望继续上涨，关键阻力位在 63,500 美元和 70,000 美元。然而，市场参与者应保持谨慎，因为宏观经济格局或加密货币市场的任何意外发展都可能导致波动。在这些主要催化剂的作用下，未来几周对于比特币来说至关重要，因为它寻求保持近期涨幅并可能创下历史新高。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-09-15

会员

黄金下周行情价格走势预测及黄金独家在线指导操作建议

获利了结了。这一轮多头，不可过分恋战，美联储决议前后，黄金变盘可能性极大。波段空头布局，有这个计划，2580上方不建议再进行任何追多，下周美联储决议前后关注盘面信号再行决定，空头布局中长线计划开始。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2585-2590一线阻力，下方短期重点关注2556-2545一线支撑。关于本周的操作，王启蒙在线wqm6453指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm6453）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2024-09-15

黄金新高多头狂欢或延续，黄金下周最新走势分析及操作建议

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启蒙理财2024-09-14

黄金层层突破2600能否到达，黄金下周行情走势如何

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启蒙理财2024-09-14

金价本周暴涨逾80美元的原因在这！美联储恐引爆下周行情如何交易黄金

86.09美元/盎司，刷下历史新高。美联储决议恐引爆下周行情 Sengezer指出，美国将于下周二公布8月份零售销售数据。投资者预计，继7月份录得1%的增长后，8月将增长0.2%。负面数据可能会使美元难以找到需求，并帮助黄金走高。不过，市场的反应可能仍是短暂的，在美联储周三宣布货币政策之前，投资者避免大举建仓。市场仓位表明，在美联储会议前，黄金面临双向风险。降息25个基点可能会立即提振美元，并导致金价出现调整。另一方面，如果美联储选择降息50个基点，美元还有进一步疲软的空间。 Sengezer称，除了利率决定外，市场参与者还将仔细审查修订后的SEP，也被称为点阵图。CME的“美联储观察”工具显示，包括9月份的降息在内，美联储今年将政策利率下调100个基点的可能性超过90%。这种定位表明，市场预计在今年最后三次政策会议中，至少会有一次50个基点和两次25个基点的降息。如果点阵图显示政策制定者预计政策利率到年底将在4.25%-4.5%，比当前利率低100个基点，即使美联储下周宣布降息25个基点，黄金也将获得看涨势头。另一方面，如果降息25个基点，并伴有点阵图显示年底前将降息75个基点，这可能有助于美国国债收益率反弹，并损害金价。投资者还将密切关注经济增长预测。大幅下调增长预测可能会重新引发对明年经济衰退的担忧，并引发美国股市的抛售。在这种情况下，即使美联储的结果被认为是鸽派的，美元也可能守住阵地并限制其损失。总之，美联储的利率决定、修订后的点阵图以及美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后新闻发布会上的言论，肯定会加剧市场波动。黄金下周技术前景 Sengezer指出，从黄金日线图来看，相对强弱指标(RSI)保持在70以下，表明黄金在转向技术超买之前还有更多上行空间。 Sengezer称，金价下一个阻力位可能在2600美元/盎司(整数关口)，然后是2660美元/盎司(从2月中旬开始的上行通道的上限)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Sengezer补充道，2530美元/盎司(静态水平，以前的阻力位)构成首个支撑位。一旦跌破这一支撑，金价可能进一步跌至2500美元/盎司(静态水平，整数关口)和2460美元/盎司(50日简单移动平均线)。

晴天云2024-09-14

美联储超预期降息对美股是灾难？ 9月25个基点才最理想

值0.2%，使得市场对于即将到来的9月美联储决议会议降息50个基点的预期爆冷。截至撰稿，据CME美联储观察工具，交易员押注美联储下周会议降息50bp的概率仅为15%，降息25个基点的概率为85%，而一周前两者几乎五五开。降息50个基点预期升温最早可追溯到8月初公布的7月非农就业报告，当时7月失业率超预期上升至4.3%引发经济衰退担忧和市场恐慌，随后全球市场经历「黑色星期一」。花旗等机构当时高呼美联储的首次降息需要削减50个基点，以避免高企的利率损害经济增长。近一个月多以来，随着更多喜忧参半的经济数据出炉，市场对降息25基点还是50基点的讨论一直火热。不少华尔街分析师当前认为，降息25个基点将是一个更受欢迎的讯号。 Yardeni Research首席市场策略师Eric Wallerstein表示，如果没有经济衰退或金融危机的出现，美联储降息幅度可能不会超过25个基点。 Wallerstein接受雅虎财经采访时表示，「对于每个要求降息50bp的人而言，我认为他们真的应该重新考虑短期融资市场可能造成的波动程度。美联储不想冒这个风险。」 Wallerstein指出，尽管近期就业报告显示就业市场持续放缓的迹象，但经济学家很大程度上认为这并没有到需要美联储大幅降息的严重程度。此外，8月CPI报告使得通胀粘性再次浮现在投资人脑中。牛津经济研究院经济学家Michael Pearce评论称，有关通胀的不欢迎的消息将稍微分散人们对美联储重新关注劳动市场的注意力，并使官员们更有可能采取更加谨慎的宽松政策，预计下周会议降息25个基点。 BMO Capital Markets高级经济学家Jennifer Lee认为，降息50个基点会引发恐慌，就像目前完全落后于形势一样。 DataTrek联合创始人Nicholas Colas同样指出，首次降息25个基点通常与中期政策修正相关，而50个基点则意味着美联储可能已经落后曲线太多，难以避免衰退。 Colas分析提到，自1990年以后的五个降息周期中，有两次以50个基点开启降息，分别在2001年和2007年，此后不久都发生了经济衰退。对于股市而言，Yardeni Research的Wallerstein认为，如果美联储今年降息的总额低于市场预期，这不一定是坏事。 Wallerstein称，「如果降息被定价脱离预期，是因为经济增长强于预期，第三季GDP强劲，就业市场指标还不错，消费支出继续增加，那么随着企业获利持续增长，股市将有更多上涨空间。」原文链接

投资慧眼2024-09-12

日本传来一则重量级消息！事关日本央行下周利率决议

一次加息。日本央行九人政策委员会将在美联储决议几小时后召开会议；外界普遍预计美联储会降息，加入欧洲央行的行列，转向宽松政策。如果美国降息，将会令美国与日本的利差缩小，并为日元提供支撑。知情人士表示，日本央行官员将会密切关注市场即刻的反应，同时也将观察美联储降息是否有助于恢复市场稳定。 (截图来源：彭博社)

tqttier2024-09-11

日本央行据悉认为下周几无加息必要仍在关注市场波动和前期加息影响

央行论文指出的那样。日本央行会议将在美联储决议几小时后开始；外界普遍预计美联储会降息，加入欧洲央行的行列，把货币政策转向宽松。如果美国降息，将会令美国与日本的利率差异缩窄，并为日元提供支撑。知情人士表示，日本央行官员将会密切关注市场即刻的反应，同时观察美国降息是否会恢复市场稳定。

金融界2024-09-11

【一周科技动态】特斯拉的“范式转变”？

也因财报后的空窗期，以及静待就业数据、美联储决议等因素交投下降。公司热点，如特斯拉的FSD预期、苹果发布会、英伟达Blackwell进展等将决定未来几个月的投资者情绪。目前市场隐含美联储在9月降息50个基点的概率达到43%，年内降息100个基点的概率为40.7%，至明年3月要降息175个基点，因此降息的幅度和节奏将成为市场最大的关切。至9月5日收盘，过去一周大科技公司表现不一。其中 $特斯拉(TSLA)$ 反弹较多+11.87%， $亚马逊(AMZN)$ +4.15%， $Meta Platforms(META)$ +0.02%，其余均收跌， $微软(MSFT)$ -0.54%， $苹果(AAPL)$ -1.81%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -3.44%， $英伟达(NVDA)$ -14.65%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Tesla的“范式转变”？ Tesla本周表现强势，也突破了8月以来的盘整颓势。主要原因有两个：公布的8月在华销量大增，挽回销量下滑的颓势官方X账号公布FSD新进展，并预期25年Q1在欧洲和中国落地相对于财报后者一个月的平平无奇，这两则消息足以让无热点的市场振奋。虽然此前Tesla预期FSD在年内落地，目前看来也是有所推迟。近期的消息是，Tesla已经在上海部分街道获准测试其高级驾驶辅助系统，并通过了国家车辆数据安全的权威标准和要求。但是，TSLA一直是一只讲究预期的票，而现在由于新能源整体行业性的颓势，逼得特斯拉更多往其他方向转型，而这一转变跟当年Apple从售卖单机的硬件公司到现在以软件和服务为中心的转变一样，是一种“范式转变（Paradigm Shift）”，这是指在一个特定领域内，基本理论框架或标准实践方式的根本性变化。 Tesla就是从电动车生产商到综合能源和AI公司。首先，能源收入大增，在Q2财报中显示，收入已经达到了30亿美元，目标是2030年实现1500 GWh储能部署的目标。 FSD落地之后，Tesla就正儿八经成为“SaaS”公司，不仅是技术的进步，也可能占据更大的市场份额。当然，对TSLA的估值，不同投资者的差异很大，且因为新能源行业整体的下滑，销售和利润双双下降，造成公司整体负债率上升、自由现金流下滑（但相对同行业依然是领先水平），目前很难通过预期来准确估值，决定股价的是投资者的“期望”。期权观察家——大科技期权策略 Tesla的期权也在财报季基本结束之后再度活跃，而通过期权交易也可以更多的了解投资者的预期以及其中分歧。从9月20日月期权的未平仓订单来看，对于Call来说，230和250的位置都有大量堆积，其实以目前的价格来看，TSLA多头对Call的押注也开始增加，而Covered的多头反而可能会提升位置。对PUT来说，是非常大的阻力，而PUT的量相对非常少，相对来看更看衰一些。月期权的中心210-210，也相对比前几个到期日更高一些，说明整体还是看多。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1948.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报216.5%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为29.5%，超过SPY的16.3%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.6，与SPY的1.6持平，组合的信息比率为1.0.

老虎证券2024-09-06

为什么现阶段按兵不动的优先级会更高？

或者入场信号呢？最近的变数毫无疑问还是美联储决议之后的进展。虽然相关的降息结果已经没有什么悬念，但是靴子落地到底变是利空/利多的相对兑现，还是强化后续的降息预期还有待市场真金白银的选择。观察这一点，我们还是建议从日元的表现上来看。以美元/日元为参考，汇价在141附近的低点是否能够企稳，将决定整个市场风险偏好的选择。日元的持续反弹，甚至说美日跌破136的长线低点，则会意味着所谓的套利资金的进一步回流。这种状况下，大多数资金都会面临更多的下跌风险。反之，突破152的多空换手位置则会意味着乐观情绪的重新回归。另外一种可能则是保持141-152的震荡，这种状况下，市场也会处于相对可控维持现状的局面。对于我们交易来说，降息后如果日元取得反弹突破阶段高点，就选择做空或者规避风险资产；日元明显的贬值则可以看多风险资产到大选前后；如果还是进退维谷的话，那么就继续以静制动。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2410(CLmain)$

老虎证券2024-09-02

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