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金价本周暴涨逾80美元的原因在这！美联储恐引爆下周行情如何交易黄金
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86.09美元/盎司，刷下历史新高。美联储决议恐引爆下周行情 Sengezer指出，美国将于下周二公布8月份零售销售数据。投资者预计，继7月份录得1%的增长后，8月将增长0.2%。负面数据可能会使美元难以找到需求，并帮助黄金走高。不过，市场的反应可能仍是短暂的，在美联储周三宣布货币政策之前，投资者避免大举建仓。市场仓位表明，在美联储会议前，黄金面临双向风险。降息25个基点可能会立即提振美元，并导致金价出现调整。另一方面，如果美联储选择降息50个基点，美元还有进一步疲软的空间。 Sengezer称，除了利率决定外，市场参与者还将仔细审查修订后的SEP，也被称为点阵图。CME的“美联储观察”工具显示，包括9月份的降息在内，美联储今年将政策利率下调100个基点的可能性超过90%。这种定位表明，市场预计在今年最后三次政策会议中，至少会有一次50个基点和两次25个基点的降息。如果点阵图显示政策制定者预计政策利率到年底将在4.25%-4.5%，比当前利率低100个基点，即使美联储下周宣布降息25个基点，黄金也将获得看涨势头。另一方面，如果降息25个基点，并伴有点阵图显示年底前将降息75个基点，这可能有助于美国国债收益率反弹，并损害金价。投资者还将密切关注经济增长预测。大幅下调增长预测可能会重新引发对明年经济衰退的担忧，并引发美国股市的抛售。在这种情况下，即使美联储的结果被认为是鸽派的，美元也可能守住阵地并限制其损失。总之，美联储的利率决定、修订后的点阵图以及美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后新闻发布会上的言论，肯定会加剧市场波动。黄金下周技术前景 Sengezer指出，从黄金日线图来看，相对强弱指标(RSI)保持在70以下，表明黄金在转向技术超买之前还有更多上行空间。 Sengezer称，金价下一个阻力位可能在2600美元/盎司(整数关口)，然后是2660美元/盎司(从2月中旬开始的上行通道的上限)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Sengezer补充道，2530美元/盎司(静态水平，以前的阻力位)构成首个支撑位。一旦跌破这一支撑，金价可能进一步跌至2500美元/盎司(静态水平，整数关口)和2460美元/盎司(50日简单移动平均线)。
晴天云2024-09-14
美联储超预期降息对美股是灾难？ 9月25个基点才最理想
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值0.2%，使得市场对于即将到来的9月美联储决议会议降息50个基点的预期爆冷。截至撰稿，据CME美联储观察工具，交易员押注美联储下周会议降息50bp的概率仅为15%，降息25个基点的概率为85%，而一周前两者几乎五五开。降息50个基点预期升温最早可追溯到8月初公布的7月非农就业报告，当时7月失业率超预期上升至4.3%引发经济衰退担忧和市场恐慌，随后全球市场经历「黑色星期一」。花旗等机构当时高呼美联储的首次降息需要削减50个基点，以避免高企的利率损害经济增长。近一个月多以来，随着更多喜忧参半的经济数据出炉，市场对降息25基点还是50基点的讨论一直火热。不少华尔街分析师当前认为，降息25个基点将是一个更受欢迎的讯号。 Yardeni Research首席市场策略师Eric Wallerstein表示，如果没有经济衰退或金融危机的出现，美联储降息幅度可能不会超过25个基点。 Wallerstein接受雅虎财经采访时表示，「对于每个要求降息50bp的人而言，我认为他们真的应该重新考虑短期融资市场可能造成的波动程度。美联储不想冒这个风险。」 Wallerstein指出，尽管近期就业报告显示就业市场持续放缓的迹象，但经济学家很大程度上认为这并没有到需要美联储大幅降息的严重程度。此外，8月CPI报告使得通胀粘性再次浮现在投资人脑中。牛津经济研究院经济学家Michael Pearce评论称，有关通胀的不欢迎的消息将稍微分散人们对美联储重新关注劳动市场的注意力，并使官员们更有可能采取更加谨慎的宽松政策，预计下周会议降息25个基点。 BMO Capital Markets高级经济学家Jennifer Lee认为，降息50个基点会引发恐慌，就像目前完全落后于形势一样。 DataTrek联合创始人Nicholas Colas同样指出，首次降息25个基点通常与中期政策修正相关，而50个基点则意味着美联储可能已经落后曲线太多，难以避免衰退。 Colas分析提到，自1990年以后的五个降息周期中，有两次以50个基点开启降息，分别在2001年和2007年，此后不久都发生了经济衰退。对于股市而言，Yardeni Research的Wallerstein认为，如果美联储今年降息的总额低于市场预期，这不一定是坏事。 Wallerstein称，「如果降息被定价脱离预期，是因为经济增长强于预期，第三季GDP强劲，就业市场指标还不错，消费支出继续增加，那么随着企业获利持续增长，股市将有更多上涨空间。」原文链接
投资慧眼2024-09-12
日本传来一则重量级消息！事关日本央行下周利率决议
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一次加息。日本央行九人政策委员会将在美联储决议几小时后召开会议；外界普遍预计美联储会降息，加入欧洲央行的行列，转向宽松政策。如果美国降息，将会令美国与日本的利差缩小，并为日元提供支撑。知情人士表示，日本央行官员将会密切关注市场即刻的反应，同时也将观察美联储降息是否有助于恢复市场稳定。 (截图来源：彭博社)
tqttier2024-09-11
日本央行据悉认为下周几无加息必要仍在关注市场波动和前期加息影响
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央行论文指出的那样。日本央行会议将在美联储决议几小时后开始；外界普遍预计美联储会降息，加入欧洲央行的行列，把货币政策转向宽松。如果美国降息，将会令美国与日本的利率差异缩窄，并为日元提供支撑。知情人士表示，日本央行官员将会密切关注市场即刻的反应，同时观察美国降息是否会恢复市场稳定。
金融界2024-09-11
【一周科技动态】特斯拉的“范式转变”？
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也因财报后的空窗期，以及静待就业数据、美联储决议等因素交投下降。公司热点，如特斯拉的FSD预期、苹果发布会、英伟达Blackwell进展等将决定未来几个月的投资者情绪。目前市场隐含美联储在9月降息50个基点的概率达到43%，年内降息100个基点的概率为40.7%，至明年3月要降息175个基点，因此降息的幅度和节奏将成为市场最大的关切。至9月5日收盘，过去一周大科技公司表现不一。其中 $特斯拉(TSLA)$ 反弹较多+11.87%， $亚马逊(AMZN)$ +4.15%， $Meta Platforms(META)$ +0.02%，其余均收跌， $微软(MSFT)$ -0.54%， $苹果(AAPL)$ -1.81%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -3.44%， $英伟达(NVDA)$ -14.65%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Tesla的“范式转变”？ Tesla本周表现强势，也突破了8月以来的盘整颓势。主要原因有两个：公布的8月在华销量大增，挽回销量下滑的颓势官方X账号公布FSD新进展，并预期25年Q1在欧洲和中国落地相对于财报后者一个月的平平无奇，这两则消息足以让无热点的市场振奋。虽然此前Tesla预期FSD在年内落地，目前看来也是有所推迟。近期的消息是，Tesla已经在上海部分街道获准测试其高级驾驶辅助系统，并通过了国家车辆数据安全的权威标准和要求。但是，TSLA一直是一只讲究预期的票，而现在由于新能源整体行业性的颓势，逼得特斯拉更多往其他方向转型，而这一转变跟当年Apple从售卖单机的硬件公司到现在以软件和服务为中心的转变一样，是一种“范式转变（Paradigm Shift）”，这是指在一个特定领域内，基本理论框架或标准实践方式的根本性变化。 Tesla就是从电动车生产商到综合能源和AI公司。首先，能源收入大增，在Q2财报中显示，收入已经达到了30亿美元，目标是2030年实现1500 GWh储能部署的目标。 FSD落地之后，Tesla就正儿八经成为“SaaS”公司，不仅是技术的进步，也可能占据更大的市场份额。当然，对TSLA的估值，不同投资者的差异很大，且因为新能源行业整体的下滑，销售和利润双双下降，造成公司整体负债率上升、自由现金流下滑（但相对同行业依然是领先水平），目前很难通过预期来准确估值，决定股价的是投资者的“期望”。期权观察家——大科技期权策略 Tesla的期权也在财报季基本结束之后再度活跃，而通过期权交易也可以更多的了解投资者的预期以及其中分歧。从9月20日月期权的未平仓订单来看，对于Call来说，230和250的位置都有大量堆积，其实以目前的价格来看，TSLA多头对Call的押注也开始增加，而Covered的多头反而可能会提升位置。对PUT来说，是非常大的阻力，而PUT的量相对非常少，相对来看更看衰一些。月期权的中心210-210，也相对比前几个到期日更高一些，说明整体还是看多。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1948.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报216.5%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为29.5%，超过SPY的16.3%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.6，与SPY的1.6持平，组合的信息比率为1.0.
老虎证券2024-09-06
为什么现阶段按兵不动的优先级会更高？
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或者入场信号呢？最近的变数毫无疑问还是美联储决议之后的进展。虽然相关的降息结果已经没有什么悬念，但是靴子落地到底变是利空/利多的相对兑现，还是强化后续的降息预期还有待市场真金白银的选择。观察这一点，我们还是建议从日元的表现上来看。以美元/日元为参考，汇价在141附近的低点是否能够企稳，将决定整个市场风险偏好的选择。日元的持续反弹，甚至说美日跌破136的长线低点，则会意味着所谓的套利资金的进一步回流。这种状况下，大多数资金都会面临更多的下跌风险。反之，突破152的多空换手位置则会意味着乐观情绪的重新回归。另外一种可能则是保持141-152的震荡，这种状况下，市场也会处于相对可控维持现状的局面。对于我们交易来说，降息后如果日元取得反弹突破阶段高点，就选择做空或者规避风险资产；日元明显的贬值则可以看多风险资产到大选前后；如果还是进退维谷的话，那么就继续以静制动。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2410(CLmain)$
老虎证券2024-09-02
降息太迟了！纽约和芝加哥联储曾撑7月降息，三家联储亮衰退红灯
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%之间，贴现率维持在5.50%。在这次美联储决议会议声明中，有几位官员当时看到了降低利率的合适理由。最新公布的贴现率会议纪要显示，地区联储的董事们「普遍报告经济活动稳定，许多董事注意到通胀有所缓和。」董事们也认为，「劳动力市场状况继续趋于平衡，大多数地区的工资增长稳定或放缓。」而知名财金博客ZeroHedge最新文章提到部分联储地区的经济现状却不太乐观，达拉斯、里士满和费城联储的商业调查出现了更大的收缩迹象。数据显示，达拉斯联储地区的服务业调查、里士满的制造业调查和费城的企业前景调查的相关指标都进一步下降，凸显经济下行压力增大。【来源：Bloomberg，Zerohedge】此外，美国实际资本支出指标、新订单指标和就业人数均大幅下滑，深陷负值区域。总体而言，受访者对未来商业活动的预期反映了8月乐观情绪的减弱。有受访者表示，数据支持了这样的观点：消费者支出大幅削减。如果支出继续以目前的速度下降至年底，将会看到这对业务产生的重大负面影响。受访者非常担心美联储已经等待太久才降息，而且当未来的任何降息开始影响经济时，消费者支出将处于衰退水平。有人表示，由于个人债务增加和利率不确定性，经济活动略有停滞。也有人看到，购买决策的延迟正在持续。有受访者称，「我在这个地方工作了15年，今年夏天是我见过的生意最糟糕的时期。」原文链接
投资慧眼2024-08-28
区块链动态2024年8月16日早参考
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在几乎回到了7月31日的收盘水平。当时美联储决议令纳指大幅反弹，但随后出现了残酷的全球崩盘。纳指自上周一以来的反弹非常显著，尤其是与8月5日的盘中低点比较，纳指已经较当时上涨了12%，对大多数基金经理来说，这是一整年的丰厚回报。这一反弹交易背后的部分原因是人工智能交易的新生，但这主要是因为人们重新燃起了信心，认为全球经济增长状况良好。 9 . 金色财经报道，比特币减半后，上市矿业公司正在转向债务融资来增加现金流。根据BlocksBridge Consulting基于收益报告的数据，2024年第二季度，13家美国上市公司中有9家通过股票发行共筹集了12.5亿美元。其中包括Bitdeer、Bitfarms、Cipher、CleanSpark、Core、HIVE、Marathon、Riot和Terawulf。此外，Iris Energy 在上一季度筹集了 4.58 亿美元，使矿商筹集的资金总额超过 17 亿美元。第三季度迄今又筹集了 5.3 亿美元，使总金额超过 22 亿美元。 10. 金色财经报道，Circle最近发布了一份题为“稳定价值代币的风险资本”的白皮书，提出了针对稳定币和其他数字现金代币的新型基于风险的资本管理模式。白皮书作者认为，稳定币需要充足的资本储备要求，这种要求超出了巴塞尔银行监管框架下建立的现行资本标准，以减轻稳定币、其他法定等价代币及其发行人特有的风险。据作者介绍，这些独特的风险包括但不限于由于市场交易和二级市场的盛行导致代币价格下跌，随后因过度抛售而导致的数字代币“挤兑”，操作风险和技术风险。 11. 金色财经报道，Coinbase在重返夏威夷市场后，将重心重新转向欧盟和英国。此前，Coinbase因夏威夷的监管要求于2017年退出该州，但随着2024年7月1日新规取消了数字货币活动所需的货币传输许可证，该公司重新进入夏威夷市场。 Coinbase首席政策官Faryar Shirzad表示，这一举措反映了全球范围内加密货币监管逐步明确化的趋势。Coinbase现已能够在全美50个州提供服务，并计划在欧盟和英国推进其业务扩展，特别是在欧盟《加密资产市场》（MiCA）法规将于2024年生效的背景下。Coinbase还在德国、爱尔兰等地获得了许可证，并致力于将欧盟发展为其在美国以外的主要市场。 12. 金色财经报道，据Farside Investors监测，截至发稿时，美国现货比特币ETF和现货以太坊ETF（8月15日）数据如下：现货比特币ETF：GBTC净流出2500万美元；BITB净流入620万美元；BTC净流入1370万美元；ARKB、EZBC无资金流入或流出。现货以太坊ETF：ETHE净流出4250万美元；ETHW、CETH、ETH、EZET无资金流入或流出。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
金色早报 | 701只新基金持有现货BTC ETF Circle为稳定币提出新的资本风险框架
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在几乎回到了7月31日的收盘水平。当时美联储决议令纳指大幅反弹，但随后出现了残酷的全球崩盘。纳指自上周一以来的反弹非常显著，尤其是与8月5日的盘中低点比较，纳指已经较当时上涨了12%，对大多数基金经理来说，这是一整年的丰厚回报。这一反弹交易背后的部分原因是人工智能交易的新生，但这主要是因为人们重新燃起了信心，认为全球经济增长状况良好。重要经济动态 ▌机构：美国强劲的消费支出消除了对经济衰退的担忧 7月份美国零售销售支出环比增长1%，至7097亿美元，打消了人们对经济可能陷入衰退的担忧。尽管招聘放缓在上周引发了短暂但剧烈的市场恐慌，但强劲的零售数据表明，任何收缩的影响都没有波及到消费者。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“经济放缓正在发生，但绝对是有节制的，真的没有什么好担心的。” ▌美国货币市场基金资产规模创下新高上周全球风险资产抛售导致投资者纷纷套现后，美国货币市场基金的资产规模创下新高，原因是资金进一步涌向优质资产。据美国投资公司协会的数据，截至8月14日的一周，约有284亿美元流入美国货币市场基金，使总资产升至6.22万亿美元的历史最高水平录。自2022年美联储开始几十年来最激进的紧缩周期之一以来，散户投资者纷纷涌入货币基金。到目前为止，资金流入仍在继续，尽管投资者预计美联储将很快开始降息。 ▌美联储9月降息25个基点的概率升至74% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为74%，降息50个基点的概率为26%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为63.8%，累计降息75个基点的概率为32.6%，累计降息100个基点的概率为3.6%。 ▌鲍威尔将在下周五迎来定调9月降息的窗口美联储主席鲍威尔定于北京时间下周五晚10:00就经济前景发表讲话，这是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度经济研讨会的第一个全天会议日。这一全球央行年度会议为鲍威尔提供了一个机会，在美联储7月和9月决策会议之间对美国经济轨迹和货币政策前景作出最新评估。上个月他曾表示，如果通胀和劳动力市场继续降温，美联储下次会议可能会考虑降息。金色百科 ▌什么是零知识证明零知识证明 (ZKP) 是一种加密方法，允许多方验证语句的真实性，而不会泄露语句本身以外的信息。许多区块链利用 ZKP 来提高涉及敏感数据的交互的安全性。因此，具有 ZKP 的区块链的参与者可以更放心地进行交互，因为私人信息不太可能被恶意行为者泄露或利用。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
黄金跳水美元反弹，美联储9月政策天平倒向25个基点
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幅度存疑，市场等待更多数据** 在下月美联储决议前，还会有两份重要的物价数据交到联邦公开市场委员会（FOMC）面前，分别是美联储首选的7月个人消费支出（PCE）和8月CPI报告。克利夫兰联储的通胀模型Inflation Nowcasting显示，核心通胀月率将继续面临上行压力，迈向2%中期目标的步伐可能会放缓。券商斯蒂夫金融（Stifel Finnancial）的经济学家亨德森（Lauren Henderson）认为，最新CPI报告存在一些隐忧，需要等待更多数据来确认。如果未来看到了上行风险，不排除四季度才能看到美联储降息的可能。凯投宏观首席经济学家阿什沃斯（Paul Ashworth）也表示：“7月的CPI报告可以说是略微令人鼓舞，但同时也没有表明价格压力正在急剧下降，足以证明需要更大幅度50个基点降息。” **鲍威尔如何为降息铺路，市场期待指引** 按照日程安排，杰克逊霍尔全球央行研讨会将于下周四至下周六举行。从历史上看，美联储多次通过这一场合发布重要政策框架变化或立场信号。华尔街普遍预测，在月初发出信号后，美联储主席鲍威尔将在演讲中为9月份的降息做准备。Evercore ISI副主席古哈（Krishna Guha）在给客户的一份报告中表示，鲍威尔将通过倾向于“主动”而非“被动”降息来为即将到来的货币宽松政策定下基调。 7月非农报告引发了外界关于衰退的担忧，下一份报告将在9月6日揭晓。古哈表示：“这是一个以劳工数据为先的美联储，而不是以通胀数据为先，即将公布的劳工数据将决定美联储降息的力度。” 据芝加哥商品交易所FedWatch定价，投资者基本放弃了9月份降息50个基点的押注，目前大幅降息的可能性约为40%。前堪萨斯联储主席乔治周三在接受媒体采访时也认为，传统的25个基点模式是现阶段最合适的选择。 Global X投资策略主管赫尔夫施泰因（Scott Helfstein）预计，随着CPI时隔三年回到3%以下，鲍威尔可能在杰克逊霍尔宣布即将取得胜利，并尝试说服市场相信9月份将会降息25个基点。古哈在报告中还预测了最新非农数据的影响。如果8月份的就业报告比上个月好，美联储将在今年剩下的三次会议上连续降息25个基点；但如果8月份的就业数据继续这种新的疲软趋势，美联储可能会在9月和11月两次降息50个基点；如果数据显示劳动力市场正在崩溃，美联储将在12月前削减200-250个基点。综上所述，尽管7月CPI数据创下了近三年来的新低，但市场对于美联储9月降息的幅度仍存在较大的不确定性。鲍威尔下周在杰克逊霍尔的讲话将成为市场关注的焦点，投资者期待他能提供更多关于未来政策走向的指引。
金融界2024-08-15

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