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多名FOMC票委讲话来袭！小心伊朗选举“意外”掀起动荡荷兰国际集团：美元/日元闪现上行潜力

元：主要通胀数据由于加元与美国数据和美联储利率预期的相关性，自5月初以来，加元一直落后于所有其他顺周期货币。过去几个月，ING一直呼吁加拿大央行在6月份降息25个基点，并预计这将使加元相对于其他商品货币的吸引力越来越低。通胀仍接近目标一直是6月份降息的主要论据，但加拿大4月份招聘人数的激增却打破了鸽派观点。现在，市场可能需要在通货紧缩方面取得一些改善，才能对6月份的走势做出坚定的判断，因此加拿大4月份CPI数据至关重要。 ING指出：“我们将特别关注核心CPI调整指标是否会遵循加拿大央行的其他首选核心指标低于3.0%，这将使所有关键通胀指标都处于1-3%的通胀目标区间内，并使加拿大央行更难证明长期限制性政策的合理性。” “我们认为，市场低估了加拿大6月降息的可能性(11个基点)。我们还认为，随着6月走势的定价不断增加，加元在交叉盘中还有下跌空间，市场因此加大了加元曲线上的鸽派押注。” “如果通胀如预期的那样走低，那么未来几天美元/加元可能会再次触及1.3700。加元/挪威克朗和新西兰元/加元等交叉货币可能会非常明显地显示政策分歧。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-05-21

CWG Markets：市场消化美联储官员表态，美元低位有所反弹，黄金再创新高后回落整理

CWG Markets2024-05-21

路透社：伊朗总统之死恐引发“内乱”！国际刑事法院“以色列逮捕令”震惊美国黄金2414蹲低准备跳高？

制性政策更多的时间来继续发挥作用”。美联储利率制定委员会另一位常任投票委员、美联储政策制定者菲利普·杰斐逊表示，通胀仍在缓解，但速度远没有他预期的那么快。亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克表示，该政策具有限制性，央行需要一段时间才能确信通胀率将达到2%。根据CME的Fed Watch工具，投资者预计9月份美联储降息25个基点的可能性为76%，年底前将降息两次。黄金技术分析 FXStreet分析师表示，根据四小时时间框架，黄金保持积极立场不变，因为它保持在关键的100周期指数移动平均线(EMA)上方且呈上升趋势。相对强弱指数(RSI)位于69.00附近的看涨区域，表明支撑位可能会守住而不是被突破。任何后续买盘都可能再次尝试突破2450美元的历史高点，再往上行，下一个障碍是2500美元的心理关口。另一方面，阻力位转为支撑位2420美元是黄金的初始支撑位。另一个值得关注的下行过滤器是2400美元的整数。关键竞争水平将出现在100周期均线2355美元处。#黄金技术分析# (来源:FXStreet)

颜辞2024-05-21

邦达亚洲：美元攀升油价下滑美元/加元小幅收涨

邦达亚洲2024-05-21

汇市“杠杆”套利交易突袭！美日利差加速日元贬值 FXEmpire：美元/日元超买前挑战160

候，投资者应关注美联储发言人，寻找有关美联储利率路径的线索。联邦公开市场委员会(FOMC)成员托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)、迈克尔·巴尔(Michael Barr)、拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)、克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)和约翰·威廉姆斯(John Williams)都将在日历上发言。周一，FOMC成员迈克尔·巴尔(Michael Barr) 和博斯蒂克等美联储发言人一致希望在支持降息之前增强通胀回到目标的信心。最近的讲话影响了投资者对美联储9月降息的预期。尽管如此，市场仍押注9月份降息。根据CME的Fed Watch工具显示，周一美联储维持9月利率不变的可能性从35.2%上升至40.4%。需要考虑对通胀、美国劳动力市场以及美联储降息时机的看法。短期展望上，美元/日元的近期趋势将取决于央行在周四服务业采购经理人指数初值之前的言论。美联储的鹰派评论可能会进一步刺激买家对美元/日元的兴趣。然而，美国服务业活动疲软可能迫使美联储采取更为鸽派的利率轨迹。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破157关口将支撑其向158关口移动，突破158可能会让4月29日高点160.209发挥作用。或者，美元/日元跌破155关口可能会导致空头在50日均线附近运行。跌破50日均线可能预示着跌向151.685支撑位。 14天RSI为58.30，表明美元/日元将回到4月29日高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-05-21

【原油收市】美联储利率政策“猛于”中东局势，油价下跌

由于美联储官员表示，在美联储开始降息之前，他们正在等待更多通胀下降的迹象。油价周一（5月20日）下跌。纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌26美分，涨幅为0.32%，收于每桶79.80美元。布伦特原油期货下跌27美分，或0.3%，收于每桶83.71美元。

Peng2024-05-21

经济数据撼动美联储降息倒计时？研究机构：一个月不够；美联储官员：还需要时间

储降息倒计时。在评估最近的数据及其对美联储利率政策的潜在影响时，该公司表示，最新数据虽然符合预期，但远未达到预期的水平。 “1个月的数据可能不足以使美联储开始降息的倒计时。美联储发言人可能从今天开始确认这一‘谨慎’的观点。因此，我们并不预计外汇或美国国债收益率会有太多的后续动作，”Macquarie表示。尽管如此，他们认为周三（5月16日）的美国CPI报告值得注意，因为它似乎标志着从今年1月份开始的一系列上行惊喜的结束。该公司补充说：“昨天的报告中的下行驱动因素并不是一个很大的惊喜——航空票价下降，二手和新车价格下降。此外，期待已久的住房租金下降开始显现出来。”“但是一些讨厌的组成部分仍然很讨厌。汽车保险费上涨了1.8％，在3月的大幅增长之上。此外，娱乐服务（一项自由支出项目）加速至0.3％（上次为0.1％）。” 因此，Macquarie解释说，一个月的核心CPI数据可能不足以启动美联储降息倒计时，因为+0.3％的核心CPI数据仍然是一个“高”水平，这使得截至4月份，三个月年化CPI通胀率仍然保持在4.1％的强劲水平。 “即使您减去70-80个基点来推导出核心PCE PI等效的‘概略值’，这仍可能被美联储视为远未达到目标，指示通胀仍然坚挺，”他们陈述道。与此同时，美联储中最受尊重的声音之一，利率决定的联邦公开市场委员会的副主席、纽约约联储主席约翰·威廉姆斯表示，尽管CPI数据发布后受到了金融市场的广泛欢迎，这一消息虽然积极，但不足以让美联储在不久的将来降息。美联储在本月初的最后一次会议上将隔夜目标维持在5.25％至5.5％之间。本月早些时候，威廉姆斯曾表示，美联储将在某个未确定的时间降低其利率目标。威廉姆斯周三在接受路透社采访时表示，这种较为温和的通胀氛围“在几个月的数据令人失望之后算是一种积极的发展”，而且“总体趋势看起来相当不错”。然而，他仍然不够确信价格压力正在持续地朝着美联储的2％通胀目标发展，这之前不足以降低短期借贷成本。威廉姆斯说，货币政策“是限制性的”且“处于一个良好的位置”“我现在没有看到任何指标告诉我……有理由改变货币政策立场，我也不指望会有这样的指标，我不指望能在非常短的时间内得到更多关于通胀向2％目标前进的信心。” 尽管如此，威廉姆斯还表示他“看不到任何理由今天紧缩货币政策”，这基本上结束了有关美联储可能需要进一步提高利率以将通胀降至期望水平的任何猜测。 “最终我们会降息”，但目前货币政策处于“一个非常好的位置”，威廉姆斯在加利福尼亚州贝弗利山的Milken研究所2024全球会议上发表了此言论。

Heidi2024-05-16

通胀零售双降温！美国4月零售销售停滞，CPI指数「质变」反转

此前对强劲消费支出推高美国通胀的担忧，美联储利率政策的限制性正在发挥作用。美国商务部周三公布的数据显示，具有「恐怖数据」之称的美国4月零售销售额月率成长0%，远低于市场预期0.4%，上月前值也从0.7%下修为0.6 %，为连续第二个月出现下降。【美国零售销售额月率，来源：Trading Economics】数据上看，美国4月大部分支出用于食品和汽油等必需品。其中，除汽车外零售销售月率升0.2%，持平预期0.2%，低于修正后前值0.9%（原1.1%）。除汽车和汽油外零售销售月减0.1%，低于预期0.2%和前值1%；核心零售销售（剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务）月减0.3%，逊于预期0.1%和前值1%。分项来看，该数据的13个类别中有7个类别的销售额下滑，其中电子商务、休闲运动、汽车相关和医疗保健降幅最深。汽油价格上升推动加油站销售成长3.1%，但汽车相关销售下降0.76%。【美国4月零售销售分项月率，来源：财经M平方】有评论称，上月零售销售数据表明，原本强劲的消费者需求有所疲软，而这种需求一直在提振经济。尽管仍然健康的劳动力市场提供了必要的支出资金，但物价和利率的高企可能会进一步挤压家庭财务并限制可自由支配的消费。上周，美国银行的一份研究报告发现，4月较低收入家庭的支出成长仍高于高收入家庭，但警告劳动力市场的明显降温值得关注。该行将不断上涨的财产保险成本视为「消费者的重大阻力。」与4月零售数据同时公布的还有美国4月CPI报告，这份报告同样显示出通胀降温的情境。美国劳工统计局最新数据显示，美国4月CPI年率从3.5%放缓至3.4%，符合预期；CPI月率0.3%，低于预期和前值0.4%。其中，最值得关注的是，剔除食品和能源的核心CPI年率从3.8%降至3.6%，为2021年4月以来最低升幅；核心CPI月率从0.4%将至0.3%，为6个月以来首次下降。 BMO家族办公室首席投资官Carol Schleif表示，「我们没有收到第四份火热的CPI报告，这让我们松了口气。」Schleif称，「显然，市场喜欢通胀数据看起来更加疲软，零售数据也更加疲软。这是非常明显的证据，表明美国经济已经摆脱困境，并以更可持续的速度运行。」通胀和零售数据的疲软提振美联储降息预期和美股风险偏好。周三美股收盘，美国三大指数齐创历史新高，标普指数和纳斯达克指数涨超1%。

投资慧眼2024-05-16

黄金在市场动荡时期的作用

演的多重角色，以及各类经济政策、特别是美联储利率政策如何影响黄金价值。黄金对主要经济力量的反应黄金本质上是一种资产，它与房地产或股票一样会对供需力量对比做出反应。就消费者支付更高价格而言，市场常常倾向于对通胀做负面解读。然而，通胀并非仅表现在消费价格中。在通胀上升期的实际情况是货币购买力下降，意味着某些资产价格上涨。这就促使投资者寻求可以实现保值增值的资产。由于具有稀缺性、耐用性及内在价值，黄金历来是此类资产之一。金价随通胀上涨不仅是由于黄金的避险属性。 COMEX GC黄金现货月份价格图片通胀与实际利率虽然通胀对不同资产类别的作用机制各异，但影响黄金的关键因素是实际利率，即经通胀调整后的名义利率。如果美联储在面对通胀上升时选择不加息，实际利率通常会下降。由于持有黄金不产生任何收益，实际利率下行会导致持有黄金的机会成本也随之下降。因此，在传统收益型投资产生的实际收益减少的背景下，黄金不再仅仅是一种通胀对冲工具，其作为升值资产对投资者的吸引力也相应增强。在低实际利率的环境下，与黄金受到追捧的现象相反，房地产和股票以及类似资产则遇冷。不同资产类别对通胀的反应房地产可能是通胀的受益者，因为房价及租金收入会相应上涨，同时在某些情况下购房贷款成本仍保持在较低水平。同理，随着公司将增加的成本转嫁给消费者，从而提高盈利和增强股票投资的吸引力，公司股价可能会迎来上涨。然而，黄金对通胀和利率政策的反应受黄金所独有因素的影响。与房地产和股票不同，黄金不会产生租金或股息收入，因此黄金投资决策更多依赖于资本增值。近期美国通胀数据发布后，芝商所黄金期货日内波动率创两年来新高。全球影响力和投资者情绪投资者情绪、地缘政治稳定程度、币价和其他影响黄金需求的宏观经济因素都可能会推高金价。此外，黄金市场的全球属性意味着，美联储的政策虽然极具影响力，但并非金价的唯一决定因素。各国央行政策、全球经济增长率，甚至黄金开采和回收技术进步都可以显著影响黄金的供需动态。理解黄金的复杂属性与任何投资一样，若想有效发挥黄金的作用，重点就在于理解宏观经济环境，包括美联储利率政策及其对实际利率和通胀的影响。金价、通胀和利率三者之间的关系反映了黄金的双重属性：它既是抵御货币贬值的传统对冲工具，也易于受宏观经济政策和投资者行为的影响。在实际利率较低的时期，黄金的吸引力与房地产和股票类似，这表明其是多元化投资组合的重要组成部分。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2406(CLmain)$

老虎证券2024-05-15

路透调查：美联储降息押注推高美国国债收益率预期

0个基点以上，因为交易员将2024年的美联储利率融资利率定价为近150个基点。持续存在的通胀和强劲的美国经济数据使得市场大幅推迟这些降息预期，将2024年的降息定价削减至约50个基点。与价格逆向波动的十年期相比，自去年12月底的3.78%的最低点回升约70个基点，目前为4.48%。然而，在被问及未来三个月是否会重回历史高点时，5月7日至14日期间接受路透社调查的固定收益策略师中，近90%的人，即27位中的23位，表示这种可能性不大。然而，在去年十年期周期达到高点之前的连续三个月的调查中，类似的一组预测者表示，他们认为十年期已经达到高峰。美国银行的美国利率策略主管马克·卡巴纳（Mark Cabana）表示：“为了测试十年期是否会达到历史高点，你需要看到对加息的预期重新回到上，并且程度要比今天大了。” 他补充说：“（美联储主席）鲍威尔继续告诉我们，在这个周期中，加息的可能性似乎很低，我们同意这一观点。” 利率期货交易员几乎不认为美联储会在年底前加息，而且目前预计首次降息将在9月份进行，比市场预计3月份降息晚了半年。经济学家在周一发布的另一项调查中连续第二个月调整了通货膨胀预测。最新调查中的债券策略师将他们截至7月底的预测调至4.40%——比上个月提高了25个基点，比上个月的调查高出了53个基点。预计今年上半年将下降至4.25%，仍比4月的调查高出25个基点。富国银行投资研究所全球固定收益策略主管布莱恩·雷林（Brian Rehling）表示：“我们预计，到年底，国债只会小幅回升，因为我们预计经济将出现一些疲软，只是一些疲软，这将给予美联储足够的空间进行两次降息。” 他补充说：“主要问题已经解决，如果通胀没有像美联储预期的那样迅速缓解，经济保持强劲……十年期或许会重新测试4.75%左右的高点，甚至可能上升到5%。”

丰雪鑫992024-05-15

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