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CPI连续八个月下降美联储3月加息25基点的预期坚固

CPI数据并未造成利率前景的大幅波动。美联储利率掉期显示，美联储3月加息25个基点的几率稳定在80％左右。　　在银行流动性危机引发市场担忧之际，交易员对美联储的加息押注急剧降温，3月不加息概率陡升。然而，这可能会影响美联储抗击通胀的信誉。　　蒙特利尔银行美国利率策略主管林根（Ian Lyngen）表示，如果美联储官员仍然决意对抗通胀，那么坚持到底是最稳妥的做法。话虽如此，该行目前倾向于认为，三月稍作喘息以更好地了解银行传染风险，并在五月重启加息，是有好处的。　　摩根大通则维持美联储下周加息25个基点的预测，该行首席美国经济学家费罗利（Michael Feroli）在一份报告中表示，下周加息的前提是银行系统运行平稳。“我们密切关注政府支持是否足以平息市场担忧，如果成功救市，我认为美联储会希望继续收紧货币政策”。

金融界2023-03-15

决策分析：CPI数据符合预期金价出现震荡美股大涨加息25基点才是合理选项？

个月下降，为2021年12月来新低。美联储利率掉期显示，美联储3月加息25个基点的几率稳定在80%左右。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示：“鉴于CPI没有任何重大意外，我们称之为松了一口气的反弹。市场对此表示欢迎。” CPI数据公布后，现货黄金短线波幅逾10美元，随后震荡走低，一度跌破1900美元大关。现报1907.23美元/盎司，日内跌幅0.34%。 CPI数据符合预期，分析机构表明，很难看的对于美联储下周将加息50个基点的预期复苏。通胀并没有（大幅）下降，但这也不是一个强劲的数据。显然，美联储现在要考虑的是金融稳定问题。美联储正密切关注今晚公布的这份通胀报告。几项指标表明，在美联储为放缓增长和抑制通胀而努力了整整一年之后，经济仍保持着比预期更强劲的势头。直到本周前，许多经济学家还认为，美联储3月22日会议上的加息规模将取决于周二的数据。但现在，美联储的利率路径因最近几天的银行破产而变得复杂。部分经济学家下调了他们预期的加息幅度，而另一些经济学家则呼吁暂停加息，甚至直接降息，因为各国央行正试图恢复银行体系的稳定。

Dan19772023-03-14

量化基金的国债头寸惨遭轧空 3000亿美元的错误押注已回补2000亿

。　　债券市场的风云突变明显反映在对美联储利率的定价中，交易员现在预计，该央行下周可能按兵不动，一周前市场还偏向预期美联储可能升息0.5个百分点。　　摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示，过去三天利率市场出现了自疫情爆发或2020年3月以来最大的空头回补。这意味着还有1000亿美元的利率空头头寸有待回补。　　据摩根大通称，追踪趋势的量化基金在美国、德国和英国等核心政府债券市场积累了看跌头寸。　　随着投资者纷纷湧入这个避险资产，2年期美债收益率出现1980年代以来的最大单日下跌，在之前的三个交易日下跌超过1个百分点。该收益率周二上涨11个基点至4.08％，为四天来首次上涨。

金融界2023-03-14

美股开盘：道指涨逾300点地方性银行股飙升第一共和银行涨约59％

21年12月来新低。　　数据公布后，美联储利率掉期显示，美联储3月加息25个基点的几率稳定在80％左右。美国10年期国债收益率上升，最新上涨7.00个基点报3.585％。欧元区债券继续攀升，德国10年期国债收益率上升11.5个基点，报2.395％；德国2年期国债收益率上升17.5个基点，报2.876％；意大利10年期国债收益率上升6.5个基点，至4.27％。　　被迫“急刹车”？野村激进预测：美联储3月将降息25个基点　　野村证券的经济学家Aichi Amemiya和Jacob Meyer预计，美联储将在下周即将举行的政策会议上下调基准利率25个基点，并停止缩减资产负债表规模。“为了应对迫在眉睫的金融稳定风险，我们现在预计美联储将降息。我们还预计美联储将停止量化紧缩。结束量化紧缩应该有助于保持比其他情况下更充足的准备金。” 　　纽约联储调查：市场通胀预期大幅回落，一年内通胀率将维持在4.2％　　纽约联储公布的最新的消费者预期调查显示，一年内通胀预期暴跌0.8％至4.2％，为2021年5月以来的最低水平，这也是该数据有史以来最大的月度跌幅。此外，三年后的预期通胀水平将稳定在2.7％，与2020 年10月的水平持平；而五年后的预期通胀率预计将达到2.6％，高于1月份的2.5％。值得一提的是，纽约联储的报告是在硅谷银行倒闭之前进行的调查，并未反映该事件的影响。　　德银：隔夜市场的表现诠释一个逻辑——“美国经济要衰退了” 　　德意志银行外汇策略师George Saravelos周二在报告中指出：“市场正在定价美联储降息而不是加息，收益率曲线急剧变陡，大宗商品和股票下跌，周期性产品表现不佳，这一切都与即将要来的经济衰退相吻合。” 　　潘森宏观：近期美国小企业信心的改善可能是短暂的　　潘森宏观经济高级经济学家Kieran Clancy在一份报告中表示，美国小企业主的信心在2月份连续第二个月上升，但这种轻微改善可能是受到年初股价上涨的推动，现在这些涨幅基本被抵消了。此外，他说，月报中，改善最大的分项是预期销售额的增长，但这可能反映了一种错误的推断，即天气因素推动了1月份销售的增长。1月份销售额增长的一半将在2月份回落，其余的将紧随其后；因此，预期销售指数的改善不太可能持续。　　雷曼危机“吹哨人”警告：这家欧洲大行最有可能步SVB后尘　　投资理财畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在周一接受电视台采访时提及，硅谷银行冲击波下可能会有新的“牺牲者”，他认为瑞士信贷最可能是下一个破产的大型银行。非常凑巧的是，瑞信集团在周二发布的年度报告中称，其在2022年和2021财年的报告程序中存在“重大缺陷”，事关未能在财务报表中设计和维持有效的风险评估，并正在采取补救措施。该行表示，这两年“集团对财务报告的内部控制不起作用”，管理层还因此认定披露控制和程序无效。　　OPEC月报：预计下季度石油供应温和过剩，需求放缓　　OPEC月报：由于季节性需求放缓，全球石油市场似乎有望在下个季度出现适度过剩。鉴于全球经济全面复苏到疫情前水平的时间和程度目前存在高度不确定性，需求”存在上行潜力也存在下行风险”，OPEC+需要保持谨慎。OPEC对今年全球平均供需的估计基本保持不变，预计全球石油消费量将增加230万桶，达到创纪录的1.019亿桶/天。OPEC大幅上调了对俄罗斯本季度石油供应的预期，预计俄罗斯本季度的日产量将达到1090万桶，比上个月报告中估计的日产量高出约62万桶。不过OPEC将俄罗斯今年剩余时间内的石油产量预测维持不变。　　银行业动荡之际，瑞信自曝：在2022、2021财年的报告程序中发现“重大缺陷”，正采取补救措施　　瑞士信贷在周二发布的年度报告中表示，在2022财年和2021财年的报告程序中发现了“重大缺陷”，事关未能在财务报表中设计和维持有效的风险评估，并正在采取补救措施。瑞信指出，这两年“集团对财务报告的内部控制不起作用，管理层也据此认定，我们的披露控制和程序无效”。瑞信没有具体说明这些问题是否已经得到解决。此外，瑞信首席执行官Ulrich Koerner表示该行对硅谷银行无重大信用风险敞口，并宣布将裁员8％。　　美股地区性银行股盘前持续上涨，第一共和银行涨近47％　　经过上一个交易日的集体重挫后，美股地区性银行股今日盘前持续走高。其中，第一共和银行涨超59％，PacWest Bancorp涨近44％，阿莱恩斯西部银行涨超37％，联信银行涨超19％，KeyCorp涨近16％。　　根据2000年10月以来倒闭的银行资产数额统计，美国银行倒闭总数已达563家，绝大多数倒闭的银行都是较小的地区性银行。通常情况下，倒闭的银行会被卖给竞争对手。对于账户持有人来说，当过程顺利时，除了当地分行的标志外没有任何变化，甚至他们的账户号码也保持不变。　　GitlabQ1、2024年营收指引逊预期　　Gitlab第四季度营收1.23亿美元，超预期的1.2亿美元；调整后每股亏损3美分，低于预期的亏损14美分。公司预计第一季度营收1.17-1.18亿美元，低于预期的1.26亿美元；调整后每股亏损15美分，低于预期的亏损16美分。公司预计2024年营收5.29-5.33亿美元，低于预期的5.86亿美元；调整后每股亏损24-29美分，低于预期的亏损52美分。　　加快推进电气化转型战略！大众汽车制定1800亿欧元投资计划　　当地时间周二，大众汽车宣布，未来5年将投资1800亿欧元（约合1930亿美元），投资领域包括电池生产、在华数字化以及扩大北美业务。据悉，超过三分之二的五年投资预算被分配到电气化和数字化领域，高于上一个五年计划的56％，其中150亿欧元用于电池厂和原材料。大众汽车表示，对内燃机技术的投资将在2025年达到顶峰，之后会逐渐减少。　　据悉，超过三分之二的五年投资预算被分配到电气化和数字化领域，高于上一个五年计划的56％，其中150亿欧元用于电池厂和原材料。大众汽车表示，对内燃机技术的投资将在2025年达到顶峰，之后会逐渐减少。　　Meta决心落实“高效之年”，传拟于周三开启新一轮裁员　　Meta PlatformsCEO马克·扎克伯格此前将今年称为“高效之年”，并努力进一步削减成本，据知情人士透露，该公司计划于周三启动第二轮裁员。据报道，Meta计划在未来几个月进行多轮裁员，裁员规模将与去年裁员规模大致相当，即约占总员工人数的13％。　　Meta宣布减少对数字藏品业务支持　　周一收盘后，社交媒体公司Meta的金融科技主管Stephane Kasriel在社交媒体上表示，公司正在逐步减少数字藏品业务，转而专注其他方式来支持创作者、个人和企业。值得一提的是，眼下距离公司推出NFT功能才仅仅过了不到一年。　　Lyft在美国加州胜诉，被认定有权将司机视为独立承包商　　优步和Lyft等公司在美国加州取得胜利。加州法院的裁决保留了这些企业在该州的独立承包商模式，并可能推动它们在其他地方保持这种模式。加州第一区上诉法院推翻下级法院的裁决，后者的裁决认为加州22号提案投票措施非法。22号提案于2020年11月通过，允许优步和Lyft等公司继续将其司机视为独立承包商。加州在2020年起诉优步和Lyft，称这些公司违反一项新的州法律，该法律试图将其司机归类为雇员。　　拖欠超100亿美元税款及罚款并对投资者隐瞒信息，安进遭遇集体诉讼　　生物科技巨头安进被一家养老基金提起集体诉讼，指控该公司拖欠超过100亿美元的税款和罚款，并对投资者隐瞒了这一信息。该诉讼指控安进违反证券法，做出虚假和/或误导性陈述、和/或未披露纳税义务。　　波音预计将向沙特航空公司出售近80架787飞机　　据知情人士周一透露，波音预计将向两家沙特阿拉伯航空公司出售近80架787梦想飞机（787 Dreamliner）。该交易预计最快将于周二宣布，78架飞机的标价总额将接近370亿美元。航空公司在购买飞机时通常会获得未公开的折扣。该消息人士称，国有的沙特阿拉伯航空公司和新的国家航空公司利雅得航空公司（Riyadh Air）都将购买波音787。该消息人士称，两家航空公司预计将购买78架787飞机，并有购买另外43架的选择权。　　法拉第未来已从加州获得美国业务的经销商许可证　　法拉第未来表示，公司在硅谷银行没有任何现金或现金等价物的存款；与硅谷银行没有任何其他直接联系；已经与承诺的融资伙伴讨论了围绕硅谷银行的问题；公司确认已从加利福尼亚州获得美国业务的经销商许可证。　　被曝超前超纲培训，学而思声明：已启动内部调查程序　　针对超前超纲培训等问题，学而思发布声明，称为线下个别门店存在课程宣传内容不规范、教学内容不严谨的情况，公司已高度重视并立即启动内部调查程序。已安排学而思各地分校开展全面核查工作，如果发现任何违规情况，严肃处理，绝不姑息。

金融界2023-03-14

重磅！美国CPI数据符合预期，力证通胀放缓美联储3月或仅加息25个基点

个月下降，为2021年12月来新低。美联储利率掉期显示，美联储3月加息25个基点的几率稳定在80%左右。市场反应数据公布后，美元指数DXY再次拉升，数据公布后波幅扩大至近50点，现报103.81。（美元指数15分钟走势图图源：FX168） CPI数据公布后，现货黄金短线下挫逾5美元后反弹，短线波幅逾10美元，现报1907.73美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）美股股指期货短线下挫后直线拉升，三大股指期货涨幅均扩大至1%。机构点评：对美联储下周加息50个基点的预期很难复苏 CPI数据符合预期，分析机构表明，很难看的对于美联储下周将加息50个基点的预期复苏。通胀并没有（大幅）下降，但这也不是一个强劲的数据。显然，美联储现在要考虑的是金融稳定问题。金融博客零对冲：住房部分仍然是每月所有项目中推动通胀走高的最大贡献者，占70%以上。

Dan19772023-03-14

盘中宝——暴力反弹比特币站上24000美元大关

过去一天加密市场消息较为密集：美联储利率掉期目前显示，最可能出现的情况是美联储不再加息；美国前财政部长萨默斯表示，考虑到战胜通胀的重要性，目前来看美联储下周加息25个基点仍然合情合理；根据一份声明显示，汇丰银行以1英镑收购硅谷银行英国子公司；香港金管局3月下旬将举办两个金融监管界国际会议议题包括加密货币未来发展等；美国联邦调查局（FBI）年度互联网犯罪报告显示，随着加密货币投资诈骗激增，2022 年向 FBI 报告的在线诈骗损失超过 100 亿美元，是过去五年中最高的年度损失数额。据币赢行情显示，过去一天，比特币等主流继续放量大涨，成功站上24000美元大关。一、大盘概述——比特币等主流过去一天放量大涨，短期日内振幅加大大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去一天继续暴力反弹，比特币再次站上24000美元大关。2023年三月份已经开始，整体大盘震荡加剧。BTC 24小时涨幅+9.20%，ETH 24小时涨幅+4.92%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比43.7%，BTC市值占比小幅增加。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为56，市场恐慌情绪转为贪婪。据币coin数据显示，截止今日11时，BTC当前资金费率-0.011%，市场合约空头略强。目前usdt场外价格为7.00，溢价率为1.84%，场内资金进入意愿小幅减少。宏观消息美联储利率掉期目前显示，最可能出现的情况是美联储不再加息；美国前财政部长萨默斯表示，考虑到战胜通胀的重要性，目前来看美联储下周加息25个基点仍然合情合理；根据一份声明显示，汇丰银行以1英镑收购硅谷银行英国子公司；香港金管局3月下旬将举办两个金融监管界国际会议议题包括加密货币未来发展等；美国联邦调查局（FBI）年度互联网犯罪报告显示，随着加密货币投资诈骗激增，2022 年向 FBI 报告的在线诈骗损失超过 100 亿美元，是过去五年中最高的年度损失数额。二、板块异动——LSD和VIDEO板块过去一日表现较强，上周数字资产投资产品净流出 2.545 亿美元，创下单周净流出量历史新高加密市场中，涨幅前五的板块有：LSD（10.1%）、VIDEO（9.5%）、GENERATIVE（9.1%）、IDENTITY(8.8%）、BLUEZILLA（8.4%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息据 CoinShares 报告显示，上周数字资产投资产品净流出 2.545 亿美元，创下单周净流出量历史新高；据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer 2总锁仓量跌至61.7亿美元，7日跌幅0.31%；美国联邦调查局（FBI）年度互联网犯罪报告显示，随着加密货币投资诈骗激增，2022 年向 FBI 报告的在线诈骗损失超过 100 亿美元，是过去五年中最高的年度损失数额。三、大币种异动——CFX、RPL顺势大涨，dYdX社区已通过将交易奖励减少45%的治理投票加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：CFX（35.5%）、RPL（13.3%）、OKB（12.9%）、GMX（9.8%）、OP（9.5%）热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：CFX、LQTY、STPT； NFT赛道排名涨幅前三:CFX、BLUR、VEED；每日热度最高的前五个币种分别为:SHIB、USDC、TABOO、ETH、DAI 大币种 dYdX社区已通过将交易奖励减少45%的治理投票； MakerDAO社区已发起一项新提案，建议设置在紧急情况下可快速禁用PSM模块的“熔断机制”，而不用再等待治理延迟； CryptoMonday.de在报告中称，2022年比特币挖矿的净排放量显著下降了50%。四、合约数据异动——BTC空头持仓占优，短线多头大幅减少据币coin数据显示，截止12：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为10.99亿，相较作日大幅减少。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比大幅减少。综合来看，BTC合约市场空头持仓占优，币安多空人数比为0.86，比特币短线多头大幅减少。五、大V观点——Nick Timiraos ：SVB事件可能会迫使鲍威尔选择美联储需要重点关注的问题美联储传声筒Nick Timiraos 发文称，有一种说法是，美联储会提高利率，直到出现问题。在过去的一年里，一个很大的惊喜是加息没有造成任何破坏性影响，但目前不再是这个情况。硅谷银行（SVB）和 Signature 银行倒闭后，地区性银行类股周一出现大幅抛售，这有可能将美联储推向它过去一年一直希望避免的境地：在抗通胀的同时解决对金融稳定的影响。这种情况可能会迫使美联储主席鲍威尔及其同事选择美联储需要重点关注的问题。 CME 数据显示，在硅谷银行银行事件之后，利率期货市场认为，美联储在下周议息会议上维持利率不变的可能性超过三分之一。 “大空头”原型Michael Burry认为，硅谷银行（SVB）引发的这场危机可能很快就会解决，我没有看到真正的危险。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

两年期美债收益率跌超60个基点！创下数十年来最大跌幅后反弹

候公布的美国 CPI 数据，以寻找有关美联储利率走势的线索。经济学家预计，美国 2 月 CPI 环比上涨 0.4%，低于 1 月 0.5% 的涨幅。（来源：彭博社）高盛经济学家及 Pacific Investment Management 的资产经理表示，在硅谷银行倒闭后，美联储可能会在政策利率上稍作调整。另外，野村证券经济学家表示，美联储下周可能将基准利率下调 25 个基点。新加坡华侨银行利率策略师 Frances Cheung 表示：“有初步迹象表明市场在亚洲时段正在企稳，但任何坏消息大多是在纽约时段传出，因此情况仍然不稳定。” “关键是要提振存款人和投资者的信心，在这方面，美国当局迄今为止采取的行动是正确的，” 她补充说。

marsh2023-03-14

CWG Markets：美元周一继续走弱，硅谷银行倒闭刺激避险情绪升温

CWG Markets2023-03-14

汇市财姐-3/14市场给你精彩的行情我抓到了收益你抓到了吗？

场的反应是戏剧性的，最直观的表现便是对美联储利率轨迹的预期出现了"崩溃"。掉期交易显示，终端利率预期从周三时在9月达到的5.70%暴跌至在6月达到5.11%，同时市场对2023年下半年美联储降息的预期正在飙升。当下，市场对3月份加息50个基点的几率从75%暴跌至不足10%，5月份加息50个基点的几率已被抹去。目前市场上有关"美联储是时候考虑暂停加息甚至降息"的声音正越来越多。　　【3/13黄金行情回顾】昨日金价三次下探都未能回补缺口，美盘开盘直接拉涨破位1900关口，尾盘到达1915一线。小时线级别，下跌都是几根K线下行随后大阳拉起，这样的裸K无法有理由去看大跌了，所以美盘后在破位1900后都是以短多操作为主。现在消息面太过于敏感，但凡美联储有点动静，美指都会大幅波动，这样令金价也涨跌没有延续性，周二将迎来CPI数据，数据后看看美联储的态度再去考虑布局中长线空单，暂时给出关注的点位在1920这里，具体等数据公布过后做打算。【3/14黄金技术分析】今日黄金暂时继续关注1918/1920争夺，这也是二月非农下跌起跌口，既然行情已经站稳1900，那么说明市场避险买盘情绪要更占主导点位，但是周二周三，预期可能会对昨日以及上周五的走势都要进行一个处理，是继续拔高，还是进行调整，对于未来黄金走势都会有较重要的指导性。黄金今日操作上，短线保守还是多看少动为宜，规避目前持续极端偏激情绪带来的不稳定风险。而激金则依旧尝试进行区间内短线低多高空，不过经过周一的抬升后，区间整体也要有所上抬。综合来看，今日黄金短线操作思路上建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1918-1920一线阻力，下方短期重点关注1888-1890一线支撑。黄金早盘现报价1911，激进的朋友可以现价直接空单进场，保护1918上方，目标看支撑位位置！文/汇市财姐撰/博弈有道、策略仅供参考；投资有风险、入市需谨慎。我们做交易是为了盈利而交易，不是为了赌气，也不是为了交易而交易，所以交易者必须明白价格处于什么阶段就采取什么操作，交易不是永远的多头，也不是永远的空头，交易永远是顺应市场而为之，交易者要学会有自己的防御系统来控制风险，风险控制，资金管理在您的交易中必须具备，跟随财姐，财姐叫你如何拥有属于自己的一套交易打法~~~ 来源：金色财经

金色财经2023-03-14

美国硅谷银行破产带动避险情绪上升，美加息预期大幅下调，全球央行增持助力金价攀升

　　美联储利率掉期目前显示，市场对美联储6月加息幅度的预期为20个基点，而3月加息幅度仅为6个基点。此外，美联储利率掉期还显示联邦基金利率会在今年6月触顶，12月前降息约60个基点。受此影响，国际金价大涨近2％，突破1900美元/盎司关口，国际银价大涨逾5％。　　根据世界黄金协会统计，2023年1月全球央行净买入黄金的数据从31吨上调至77吨。以年度来看，2022年全球央行净买入1136吨黄金。不仅是连续13年净增仓，也是自1950年有数据以来的历史纪录。　　信达证券认为，趋势性下滑的就业数据和通胀数据预示着美联储加息周期拐点将至。硅谷银行事件后，市场加息预期修正，有望推动贵金属价格重回上行趋势。另外，各国央行出于避险和对抗通胀等原因加速增持黄金，也对黄金价格继续上涨形成支撑。　　西南证券指出，美国硅谷银行破产带动避险情绪上升，2月失业率超预期上行，降低市场对美联储后续加息幅度的预期，长端美债收益率、美元指数同步下行，带动黄金价格反弹。长期我们维持看好黄金板块，金价中枢仍有上行空间：美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；全球央行增持黄金，战略配置地位提升。主要标的山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金。

金融界2023-03-14

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