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2月份美元飙升、金价暴跌逾100美元知名机构：美元和黄金最新走势分析
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者物价指数(CPI)数据，两者都可能对美联储利率决策产生影响。受美元大涨打压，2月份现货黄金下跌101.59美元，之前三个月金价曾因有迹象显示美联储将开始放慢紧缩步伐而上涨。不过，近期政府跟踪成本的数据上升、以及住宅销售和就业数据均强化对美联储加息的预期。 (现货黄金月线图来源：彭博社) 以下是FXTM所撰文章的主要内容：美元在2月占据主导地位对美元来说，2月份是一个积极的月份，美元指数结束此前连续四个月的下跌态势。令人难以置信的积极就业数据、棘手的通胀数据以及美联储官员的鹰派言论为美元注入了新的信心。随着市场对美国利率将在更长时间内保持在较高水平的预期加剧，这提振了对美元的购买情绪。美国联邦基金利率的终端利率预测目前接近5.40%，高于1月份的4.90%左右。关键问题是，当所有主要央行(包括3月22日的美国联邦公开市场委员会会议)公布新的利率决定时，这种积极的势头是否会在3月份延续。鉴于美元仍然高度依赖数据，未来几周可能会出现更多波动。从技术面来看，美元指数在日线图上仍然看涨，因为出现了一系列更高的高点和更高的低点，为我们提供看涨的价格通道。如果104.30被证明是可靠的支撑，美元指数可能会测试下一个关键水平105.50。大宗商品焦点：黄金 2月份对黄金来说是艰难的一个月，金价当月下跌超过6%。这是自2021年年中以来最糟糕的一个月。在美元升值和美国国债收益率上升的背景下，黄金几乎没有什么机会，因为人们越来越预期美联储将在更长时间内维持较高利率。由于美联储鹰派目前掌握着权力，这可能预示着黄金在中短期内将进一步下行。从技术面来看，月线图显示，金价走势形成空头吞噬型态，这可能意味着金价将跌破1800美元/盎司。一旦金价跌破这一心理支撑位，金价可能瞄准200日简单移动平均线1776美元/盎司。
天马行空2023-03-01
谜底揭晓！美联储3只“老鹰”支持加息50基点新官首度亮相警告：过于依赖市场反应带来危险
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周三发表讲话。在1月底的政策会议上，美联储利率委员会有投票权的成员最终批准将联邦基金利率上调25个基点，至4.5%-4.75%的区间。加息决定获得一致通过。联邦基金利率由美联储利率委员会制定，是中央银行调整政策的主要手段。虽然商业银行之间的隔夜拆借利率是一种无风险的利率，但提高利率会影响到贷款和信用卡的短期利率，而这些利率会对经济产生涟漪效应。单独的贴现率与联邦基金利率同步变动。它是向商业银行收取的从央行贴现窗口贷款的利率。自为期两天的政策会议以来，10年期美国国债收益率已经上升。美联储官员将于3月21日至22日再次开会。芝加哥联储主席警告避免过于看重金融市场芝加哥联储主席古尔斯比说，央行官员们必须利用从实体经济中收集到的线索来补充他们从即将发布的数据中获得的信息，并避免过于看重金融市场。在上个月上任以来的首次公开演讲中，古尔斯比承认，鉴于经济数据的发布有延迟，依赖投资者对新消息的即时反应很诱人。 “但对政策制定者来说，过度依赖市场反应是危险和错误的，”他周二在印第安纳州戈申市常青藤科技社区学院(Ivy Tech Community College)的一场活动上说。“我们的工作最终取决于实体经济的状况。” 古尔斯比是今年制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)的一名票委，他在讲话中没有提及货币政策。古尔斯比周二表示，反复无常的数据可能会让人难以看清经济的状况。他说:“因此，用实体经济的实地观察来补充这些传统数据非常重要。”“当事情像大流行时期的大部分时间一样奇怪和悬而未决时，尤其如此。” 美联储去年迅速提高利率，以冷却通货膨胀。政策制定者放慢了加息步伐，并在本月早些时候的会议上宣布加息25个基点，但表示可能需要进一步加息。在劳动力市场吃紧、消费者需求旺盛的情况下，他们正在努力完全控制价格压力。基准利率目前处于4.5%至4.75%的目标区间，美联储官员去年12月的预估中值显示，今年基准利率将略高于5%。央行将在3月21日至22日的会议后发布新的预测。去年10月，在芝加哥联储宣布他被选为下一任行长之前，古尔斯比说，5%的利率峰值“对我来说有点道理”。尽管去年年底的通胀数据显示出放缓的迹象，但1月份数据的回升让投资者押注美联储将需要将利率提高至5.4%的最高水平。
忆芳2023-03-01
美联储Goolsbee：美国经济现在是一个“奇怪而前所未有的时刻”
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他补充说。　　Goolsbee是今年美联储利率委员会的投票成员。他曾担任美国总统巴拉克•奥巴马的高级经济顾问三年，之后回到芝加哥大学布斯商学院教授经济学。
金融界2023-03-01
多头大爆发！黄金暴拉近27美元突破1830 这两大指标触及极端水平释放什么信号？
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见顶和美元疲软的影响。” 由于市场预期美联储利率“将在更长时间内维持在更高水平”，债券价格本月全面下跌，10年期美国通胀保值证券的收益率上升了0.3个百分点，为自去年9月创纪录地跃升1.0个百分点以来的最大月度涨幅。美元今年2月也有所上涨，美元贸易加权指数上涨2.6%，为自去年9月份创下20年新高以来首次录得月度上涨。（以美元计价的黄金价格与美元兑其他主要货币的贸易加权指数走势对比，图源：BullionVault）随着本月贵金属价格的下跌，黄金与美元的负相关性已经大幅上升，在一个月的基础上，它们每日关系的r平方系数上升到90%以上，过去十年中只有6次曾短暂突破这一水平。 “有关美元消亡的报道被严重夸大了，”路透社经济专栏编辑Francesco Guerrera今天在一篇观点专栏中说。 “事实上，它在资本市场、贸易和债务领域的关键地位仍未动摇。” 与此同时，与通胀保值债券收益率相比，黄金目前与10年期通货膨胀保值债券利率的相关性比2020年8月以来的任何时候都要强。2020年8月，金价创下了2075美元的历史高点。根据统计分析，如果黄金和10年期通货膨胀保值债券(TIPS)收益率收益率走势完全相反，r平方将为100%。就像黄金与美元的相关性一样，过去10年和过去5年，这一数字通常为34%。如今，这一比例已超过89%。（以美元计价的黄金与10年期通货膨胀保值债券收益率走势图，图源：BullionVault）尽管周二有消息称，美国房价正在下跌，中西部地区的制造业活动萎缩速度快于分析师们的预期，但目前有超过四分之一的押注认为，美联储将在下个月的会议上加息50个基点，而1月底时这一押注几乎为零。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，对于2023年底，目前押注美联储12月决策的人中，只有0.6%的人认为今年年底美联储的关键利率将低于5.0%，而一个月前这一几率达近五分之四。尽管全球第二大黄金ETF——SPDR黄金信托周一增长了0.03%，但iShares黄金产品萎缩了0.1%，为自2020年6月以来的最小规模。与此同时，iShares白银信托基金又下跌了0.3%，达到2月初以来的最低水平，较2021年新年创下的记录减少了30%，当时白银飙升至近30美元，为过去10年中的第2次。与西方ETF投资形成对比的是，根据上海黄金溢价，周二中国黄金需求进一步走强。上海黄金溢价达到近37美元，为4个月来的最高水平，远超正常水平的4倍。据路透报道，考虑到印度巨额的黄金进口关税和税收，上周印度这个全球第二大消费市场的金价较伦敦金价折让1.50美元。黄金冶炼和金融集团MKS Pamp的策略师Nicky Shiels周一在LBMA 2023年展望网络研讨会上表示:“对于实物支持，2022年央行需求创纪录，我们认为去美元化主题将继续发挥作用，尤其是随着去全球化的作用加大。” “我们认为投资需求将在2022年重新出现，因为美元在去年大幅波动后已经见顶。”
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夏洛特2023-03-01
美股经历开年最糟糕的一周上半年将继续苦苦挣扎
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artels）表示：“我们正越来越接近美联储利率周期的终点，市场将开始消化这一点。” 　　当然，这种前景面临的风险很多。掉期交易员预计，7月份的利率峰值约为5.4％。但一份新的报告认为，通胀率可能需要升至6.5％，这引发了所谓的硬着陆，即经济陷入衰退的担忧。　　“市场可以承受5.5％的终端利率，但无法承受6％或更高的终端利率，”巴特尔斯说，“这将真正撼动市场。” 　　令人担忧的通胀数据并不是标普500指数本周下跌的唯一原因。沃尔玛和家得宝等领头羊的糟糕预测也令市场情绪恶化。本周将公布更多有关消费者健康状况的线索，塔吉特公司和劳氏的利润更新。　　美股暴跌可能令人沮丧，但根据历史模式，它不应该是一个冲击。根据汇编的数据，在过去25年里，2月份是标普500指数表现最差的月份之一，平均下跌0.4％。该基准指数在1月份跃升6.2％后，本月已下跌2.6％。　　对巴特尔斯来说，未来几周和几个月的任何回调都将是买入的机会。她青睐航空航天和国防类股，以及半导体类股，这些股在经历了残酷的2022年之后已经反弹。　　美联储下一次利率决定还有近一个月的时间，这给市场留下了充足的时间来消化大量的通胀、劳动力市场和工资增长数据。交易商正在为美联储可能再度大幅加息做准备：隔夜指数掉期价格显示，美联储将在3月22日宣布加息前收紧约30个基点，两年期公债收益率（殖利率）周五触及2007年以来最高。　　对于成长型股票来说，这是一个不利的背景，因为这些股票的估值对利率变化更为敏感。由于市场猜测美联储将很快暂停加息，这些股票在今年年初强劲反弹。由于这种可能性似乎不大，以科技股为主的纳斯达克100指数上周五大跌1.7％，跌幅超过了标普500指数。　　但Baird市场策略师安东内利表示，即便如此，只要美联储继续走在去年设定的道路上，股市看涨的理由就依然存在。　　他说：“通胀永远不会在见顶后直线下降。”他估计，只有整个季度的通胀和就业数据都好于预期，才能迫使美联储大幅上调最终利率预期。　　“市场不一定讨厌加息，”他说。
金融界2023-02-27
美元刚刚又刷高位！美国关键数据来袭、警惕金价遭遇更大抛售欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析
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状况比许多人预期的要好。市场目前预计美联储利率将在7月份达到5.4%的峰值，并在年底前保持在5%以上。 NatWest Markets首席经济学家Kevin Cummins表示，他们现在认为，美联储官员们在3月份加息50个基点的可能性比之前的25个基点的假设要大得多。他们认为FOMC加息50个基点的几率约为60%。香港时间周一21:30，投资者将迎来美国1月耐用品订单数据，这是日内最受关注的经济指标。针对美国1月耐用品订单数据，OADNA资深市场分析师Edward Moya认为可能显示制造业景气升温，强化美国经济并未减弱的预期心理，这理论上会助长通胀升温的预期。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，展望后市，黄金价格将在美国耐用品订单数据发布后出现波动。市场预期美国1月耐用品订单月率下降4%，去年12月为增长5.6%。随着家庭需求最近加速增长，投资者应为1月耐用品订单意外上涨做好准备。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，本周，市场将关注更多有关美国通胀的信号，以判断黄金价格的近期走势。其中，美国2月耐用品订单和ISM采购经理人指数将受到密切关注。由于美国发布的大多数顶级数据都支持通胀担忧，因此不能排除金价进一步下跌的可能性。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元显现更多看空倾向，并接近目标价位1.0515，欧元/美元跌破上述水平的道路似乎已经打开，从而为该货币对触及更多看空目标打开空间。欧元/美元下一看空目标位于1.0440，更下方目标看向1.0285。从4小时图来看，欧元/美元走势形成看空技术形态。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计欧元/美元在未来几个交易时段继续看空趋势，50周期指数移动平均线(EMA)形成看空压力。需要指出的是，随机指标目前传递正面信号，这解释为何看空走势放缓的原因。若欧元/美元抵挡住当前看空压力，并保持在1.0515上方整固，这将推动该货币对构建看涨走势，并首先测试1.0650。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0460以及阻力位1.0600之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元成功触及我们的目标价位1.1940，并施压这一水平，从4小时图来看，英镑/美元在看空通道内波动，这支持英镑/美元跌破上述水平的可能性，并为该货币对日内继续跌势打开道路。英镑/美元料出现更多看空调整，下一目标位于1.1780，更下方目标位于1.1625。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们正等待英镑/美元在未来几个交易时段进一步下滑。从4小时图来看，50周期EMA形成看空压力。需要指出的是，若英镑/美元突破1.2100，这将止住看空情景，并推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1860以及阻力位1.2030之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元强势反弹，并突破我们首个等待的目标135.70，从而确认看涨趋势将继续占据主导地位。如图所示，美元/日元在看涨通道内波动。目前等待该货币对进一步上涨，并测试下一看涨目标137.70。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期EMA继续对美元/日元构成支撑，从而支持该货币对在未来几个交易时段进一步上涨的预期。需要指出的是，一旦美元/日元跌破134.60，这将止住预期中的升势，并推动该货币对首先测试133.30。预计今日美元/日元交投将位于支撑位135.50以及阻力位137.20之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元强势跌破0.6780，并接近我们下一个等待的目标0.6665，这是0.6170-0.7157升势的50%斐波那契回撤位所在之处。澳元/美元在看空通道内波动，这支持其跌破0.6665的可能性，从而为该货币对出现更多看空调整打开道路，接下来的目标看向0.6547。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计澳元/美元在未来几个交易时段内进步下滑。从4小时图来看，50周期EMA形成看空压力。需要指出的是，一旦突破0.6780，这将止住当前的看空压力，并推动该货币对开始复苏尝试，并首先瞄准0.6885–0.6925水平。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6650以及阻力位0.6760之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价显现更多看空倾向，我们相信，金价跌向目标价位1788.20美元/盎司的道路已经打开。金价在看空通道内波动，一旦跌破1788.20美元/盎司，金价下一看空目标位于1747.70美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 另一方面，我们注意到，50周期EMA形成持续的看空压力，从而巩固金价继续跌势的预期。因此，我们预计金价将在未来几个交易时段内呈现更多看空倾向。需要指出的是，若金价反弹突破1828.70美元/盎司，这将止住当前的看空压力，并推动金价尝试复苏，并重回主要看涨趋势。预计今日金价交投将于支撑位1790.00美元/盎司以及阻力位1825.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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风枫2023-02-27
【洞悉·汇市】美元指数创五个月来最大单周涨幅中期看涨短线看数据
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场更加坚信，美联储今年没有降息的理由，美联储利率峰值可能会高于此前市场预期，从而刺激美元指数多头进场突破上行阻力。　　HYCM兴业投资分析师认为，未来美元指数的进一步走向，取决于两个方面：一是美国的经济数据，二是英美等经济体的经济表现。去年9月美元指数开始筑顶，契机之一就是英国央行意外救市挽回了市场的信心，美元指数单边上行势头戛然而止，而后有关美联储将可能放缓加息步伐的言论引发市场质疑导致美元指数在高位震荡，最后美国经济数据确认美国面临衰退风险通胀有持续下滑趋势推动美元指数有效下破打开进一步下行空间。这表明，美元指数的走向，是由内外部因素共同构建的。　　HYCM兴业投资分析师认为，市场对美联储鹰派加息立场的预期为美元指数奠定了上行基调，但英美经济若表现强劲，将有望削弱美元指数的优势，使得美元指数处于震荡偏强的行情，而非凌厉的上行趋势中，而推动美元指数突破的关键，在于美国经济数据能否巩固市场对美联储货币政策前景的预期。　　展望本周，美国方面，经济数据关注美国2月ISM制造业和非制造业指数以及Markit制造业和服务业PMI指数终值和多个地区联储制造业指数，就业数据则关注初请失业金人数以及非农单位劳动力成本指数，任何意外的结果都可能引起美元指数短线波动。官员讲话方面，关注美联储理事沃勒和2023年FOMC票委和芝加哥联储主席古尔斯比讲话。　　美国外部，关注欧央行会议纪要以及欧元区2月CPI和英欧Markit制造业和服务业PMI指数。如果有迹象表明，英央行和欧央行的鹰派程度可能不亚于美联储，将可能压制美元指数的上行力度。　　技术上，美元指数周图连续五周上涨，并站上105.00上方，随机指标倾向继续走高，仍有望扩大涨幅，上方阻力关注前期高点105.63，若有效突破该档，将可能加速上涨，指向108.00一线。下方支持前一周高点104.66以及MA5支持，当前在104.25附近。日图震荡上行，阳线占主导，但随机指标进入超买且上方面临105.60/80和106.00阻力，对进一步上行保持谨慎。综述，本周在上破105.65前先看震荡，寻求低多机会。
金融界2023-02-27
徐翔妻子应莹：外资的流入、经济的反弹、政策的支撑将有利于A股继续反弹
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　　近期美国通胀继续上行，但不改变我对美联储利率见顶的判断。未来外资将继续流入A股市场。　　两会即将召开，新的政策会加大支撑经济的力度。外资的流入、经济的反弹、政策的支撑将有利于A股继续反弹。
金融界2023-02-26
市场周评：劲爆行情！美联储“亮鹰爪”、通胀数据“爆表” 美元飙升金价大跌逾30美元
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利率上调25个基点的预期。目前市场预计美联储利率掉期定价政策利率将在2023年7月达到5.45%峰值。原油因俄罗斯将展开减产，且投资者权衡供应前景以及中国需求前景，令原油获得支撑，原油期货价格周五上涨。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨93美分，涨幅为1.23%，报76.32美元/桶。自周四止跌后，本周WTI油价上涨0.3%。 4月交割的布伦特原油期货价格上涨周五95美分或1.2％，收报83.16美元/桶。本周布油价格上涨0.2%。随着俄罗斯供应持续流入市场，近期原油价格已下跌。但俄罗斯计划3月起每日减产50万桶，以应对西方国家进一步的限价和制裁措施。过去两周内，WTI原油期货价格累计下跌3.40美元，跌幅超过4%。分析师称，最近几周以来，由美国原油库存供应过剩，这也令WTI原油期货遭到抛售。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，2月17日当周美国原油库存增加760万桶。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht周五发布报告指出，俄罗斯两大公司已宣布3月起减少出口的计划。 Lambrecht称：“如果有越来越多的迹象表明这可能发生，且国际能源署(IEA)对俄罗斯产量下降的看法被证实是正确的，那么油价可能会被推高。” Lambrecht补充道，美国和中国这两个最大市场的制造业采购经理人指数(PMI)略有上升，应会对油价提供额外支撑。
会员
tqttier2023-02-25
美股收盘：道指跌近350点中概股多数下跌有道、亚朵跌超9%
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利率上调25个基点的预期。目前市场预计美联储利率掉期定价政策利率将在2023年7月达到5.45％峰值。　　美国财政部长耶伦在周五表示，美国经济“软着陆”是很有可能出现的结果，因为美国的劳动力市场足够强劲，而且没有出现全球金融危机之前出现的严重资产负债表问题。　　耶伦表示：“我认为实现软着陆是一个可能的结果，也是我希望我们能够实现的结果。美国经济基本面良好，如果以12个月为单位衡量，通胀正在下降。”但是她警告称，劳动力市场仍然紧俏、工资增速仍然强劲，不包括食品和能源的核心通货膨胀率仍然高于2％的锚定目标，并补充表示：“仍有工作要做才能真正地降低它。” 　　富国银行将特斯拉目标价从150美元上调至190美元，但是维持对该股的“持有”评级。该行分析师表示，在3月1日即将到来的特斯拉投资者日之前，人们对特斯拉的期望很高，同时市场开始把重点放在交付量增长趋势上。他强调道，目前特斯拉的股价需要“下一个重要催化剂”助力其上行趋势，他预计这可能是“价值在3万美元左右的Gen 3”。富国银行表示，提高目标价格反映了比此前预期更高速的中期增长预期。　　高盛上调英伟达评级至买入，目标价上调至275美元。高盛发表报告称，英伟达第四财季业绩令人印象深刻，非通用会计准则（non-GAAP）的撇除单板机（SBC）每股盈利为0.88美元，高出市场预期9％，主因游戏收入增加及费用管理严格。　　据报道，美国国家法律和政策中心（NLPC）单独提交了一份豁免征求书，敦促苹果股东反对将CEO蒂姆-库克重新任命为董事会成员。　　苹果年度股东大会将于今年3月10日召开。据报道，NLPC就阿尔-戈尔和蒂姆-库克两名苹果董事会成员向美国证券交易委员会（SEC）提交了两份豁免请求：一份文件敦促苹果股东投票反对戈尔继续担任董事候选人，另一份文件则反对重新提名CEO蒂姆库克进入董事会。　　投行Wedbush给予微软“跑赢大盘”评级，并将目标价上调至290美元。分析师Dan Ives指出，微软最近的状况有所改善，“虽然宏观经济显然是首席信息官们担心的一个问题，他们希望在不确定的IT支出环境中导航，但许多大型云平台交易已经为微软开绿灯，这是本季度迄今为止和2023年的一个积极因素。” 　　摩根士丹利将Moderna的目标价从205美元下调至185美元，原因是费用和资本支出增加，同时维持对该股的持股观望评级。　　波音因机身问题暂停交付787梦幻客机。美国联邦航空管理局表示，因发现对一个部件的“分析”存在问题，波音停止交付787梦幻客机。
金融界2023-02-25

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