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亦有序降温，两大关键数据叠加意味着本轮美联储加息周期有较大概率结束。这一背景下，维持美联储12月继续暂停加息的判断。

金融界2023-11-15

10%，也低于前值的0.40%，降低了美联储加息的可能性。数据公布之后，美国银行表示这是压垮加息周期的最后一根稻草，现在认为加息周期已经结束。美联储观察（CME）显示，12月维持利率不变的概率为99.8%，加息25个基点的概率仅为0.2%；到明年1月维持利率不变的概率为97.8%，累计加息25个基点的概率为2.2%。技术面：黄金昨日延续周一（11月13日）的反弹走势，最高触及1970美元的位置。短线来看，若能继续延续上涨，上方可以看向1990美元一线。

一颗小菜芽2023-11-15

兴业投资：CPI强化美联储加息终结猜测美元暴挫非美狂欢

周二公布的美国CPI低于预期，引发市场对美联储本轮加息周期终结的猜测，美元指数暴跌1.49%，刷新逾两个月低点，当天跌幅为一年来最大。

兴业投资2023-11-15

英皇金汇即发：美国公布10月通膨降温黄金周二跳涨

出预期後，导致一些经济学家预测12月份美联储加息现在已经完全不可能。交易员们改变了对美联储可能进一步加息的看法，并增加了对2024年降息的押注。CPI数据公布後，美元指数短线走低50点，非美货币集体走高，欧元/美元短线走高80点，英镑/美元短线走高近80点，美元/日元短线走低近60点，贵金属价格走高，现货黄金突破1970，日内金价最高触及1970.66美元/盎司，最低触及1943.61美元/盎司，尾盘现货黄金收报1962.88美元/盎司。今日建议伦敦金於 1955– 1975间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17980- 18450 支持位 1905/1938 阻力位 1988 / 2018 入市策略一 : 下方触及1955水平可做多，目标位于1965水准，止损设在1948水平。入市策略二 : 上方在1975元水平做空，止赚设在1965美元，止损设在1983。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位19.50/20.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-11-15

英皇金汇即发2023-11-15

美通胀超预期降温！金价走高涨0.65%，黄金股ETF(517520)强势上涨超2%，放大黄金投资价值！

位。西南证券表示，长期维持看好金价，美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；避险情绪频发，黄金战略配置地位提升。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-15

美联储加息或已结束？科网龙头再迎强劲反弹，港股互联网ETF（513770）早盘拉涨1.41%！

11月15日，受隔夜美股市场提振，港股三大股指大幅高开，科网龙头集体上行，小米集团涨超1%，腾讯控股涨超2%，美团、快手涨超3%，重手聚焦上述科网龙头股的港股通互联网指数盘初大涨2.19%。场内代表ETF方面，跟踪该指数的港股互联网ETF（513770）早盘高位震荡，涨幅一度超2%，截至发文场内价格涨幅1.41%，成交额7213万元。消息面上，美国CPI超预期回落，港股互联网板块再迎反弹机会。数据显示，美国10月CPI同比上升3.2%、较9月下降0.5个百分点，环比较9月持平，主因能源项有较大程度降幅。开源证券认为，当前的数据或将驱使美联储在12月份FOMC会议上继续暂停加息且更加逼近加息终点，大概率已经结束本轮加息周期。中信证券认为，美国核心服务项通胀环比增速放缓推动了美国核心通胀环比增速下降，核心商品项通胀继续负增长，能源项通胀环比由正转负，市场对通胀黏性的担忧减弱。预计美联储或已完成此轮加息，10年期美债利率短期或走弱，但预计仍将在4%以上水平运行。国内方面，盘中公布的经济数据显示，中国10月规模以上工业增加值同比增长4.6%，预期4.3%，前值4.5%，显示国民经济持续恢复向好

金融界2023-11-15

主次节奏：原油主主交替，日内77.30获支撑重新上行

数(CPI)在所有领域均下降，市场预期美联储加息周期将停止，美元暴跌。在这一逆转和美元疲软引发黑色燃料价格上涨的背景下，原油价格上涨。全面复苏暂不会实现。原油从日线图级别看，油价自10月下旬二次反弹未果持续回落，最终走势形成下行趋势。油价已经触及8月低点77.80一带，当下空头表现强劲，关注本周末期是否明显反弹，若持续无力原油中期走势将保持下行向70回撤。原油短线（1H）走势震荡上行在80附近继续受阻，形成主主交替的反复节奏行情。昨晚美元全线暴跌，相对贵金属，原油走势相对弱势，全面展开上涨仍需进一步动能的积累，预计日内原油震荡小幅回落后77.30附近寻求支撑反弹上行。今日：78.90做空，止损：79.90，目标77.50。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-11-15

easyMarkets易信：2023年11月14日美国CPI数据低于预期，令美元指数大幅下挫

美联储的政策已见成效，于是市场纷纷预期美联储加息周期的结束，不仅如此，有悲观者甚至认为美联储明年会有降息100基点的可能。一方面市场沉浸在相关事件的炒作中，短线需要时间来消化美国CPI数据的影响。另一方面需要看到今后其他国家通胀数据是否会步美国数据后尘？进而非美央行的停止加息预期是否也会被强化？日内就有英国，法国，意大利的CPI数据，届时相关非美货币兑美元会有不小影响。 A50指数 A股大盘昨日伴随着成交量的放大，而小幅收阳。盘中虽然A50指数一度出现快速回落，但似乎不影响市场人气，众多热门板块继续保持了一定活跃度，助力大盘收涨。受到外盘走强影响，A50指数隔夜大幅飙升，此外中美关系近期有缓和迹象，预计能对A股大盘形成利好支持。技术上方12170附近是压力，突破看12270附近，支撑是12100附近，破位看12050美元附近。指标看布林线开口横盘，且张口，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。英镑市场因美国CPI数据偏空而积极做空美元，令英镑短线获益，不过英镑是否能维持强势须看日内英国CPI数据结果。与美元走势逻辑相同，英国CPI数据直接会影响市场对英国央行政策走向的预期，如数据偏空投资人会认为英国央行此轮加息周期结束，进而英镑会被投资人抛售，反之数据持平或高于预期，英镑短线或获得市场追捧。技术上方1.25附近是压力，突破看1.254附近，支撑是1.2447附近，破位看1.24美元附近。指标看布林线开口横盘，且张口，MACD在高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金在美元走跌支持下快速拉升，只要市场热炒美联储停止加息的题材，黄金会保持一定的强势特征。不过需要看到当下随着世界经济的增长放缓，消费者的需求降温，可能市场不一定会持续接受黄金的高价运行。日内关注英国CPI数据结果对美元的影响，美元的波动短线会与黄金形成反比关系。技术上黄金上方1970美元附近是压力，突破看1975美元附近，支撑是1960美元附近，破位看1954，1950美元区域。指标看布林线开口略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年11月15日周三 ① 待定美国主办亚太经济合作组织APEC领导人峰会 ② 10:00 中国10月社会消费品零售总额年率 ③ 10:00 中国10月规模以上工业增加值年率 ④ 14:30 法国第三季度ILO失业率 ⑤ 15:00 英国10月CPI月率 ⑥ 15:00 英国10月零售物价指数月率 ⑦ 15:45 法国10月CPI月率 ⑧ 18:00 欧元区9月季调后贸易帐 ⑨ 18:00 欧元区9月工业产出月率 ⑩ 21:30 加拿大9月批发销售月率 ⑪ 21:30 美国10月零售销售月率 ⑫ 21:30 美国10月PPI年率及月率 ⑬ 21:30 美国11月纽约联储制造业指数 ⑭ 23:00 美国9月商业库存月率 ⑮ 23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存 ⑯ 23:30 美国至11月10日当周EIA库欣原油库存 ⑰ 23:30 美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-11-15

易信easyMarkets2023-11-15

钢市面对面：板材四季度需求转弱，但成本支撑力度尚存（第35期）

。二、四季度板材行情展望宏观方面，美联储加息周期结束后全国高利率环境虽然将继续维持，但在国际关系缓和后无论是政策方面还是近期公布的指标都显示经济环比改善的趋势。但考虑到经济筑底企稳的周期性，就四季度而言宏观提振效果有限。供应方面，随着10、11月钢铁行业利润修复，盈利率的回升中钢厂生产意愿也逐步增强，后续热卷供应端依旧存在逐渐回升的预期。需求方面，下游汽车尤其是新能源汽车10月产销数据同环比均出现明显增长，并且汽车出口方面也保持增量，机械行业也处于向上周期。家电虽然国内产销情况增速趋缓但在出口方面依旧存在增长点。整体来看，在10月份钢厂检修结束后，11月份板材产量仍有增长空间。而消费方面，四季度随着四季度基建类赶工结束，钢材整体需求也将进入平稳放缓的过程，对板带材来说消费将处于维持状态，并且钢材出口也将面临一定压力。三、2024年板材市场供需格局库存周期：本轮PPI同比转负并持续下跌已过12个月，从上一轮经验来看已经逐步进入周期尾端，但需求恢复未来一个季度还将较为缓慢。钢材消费结构：随着国内经济结构转型，在房地产开启下行周期后，传统建材需求难以维持，发展重心转向制造业，消费结构的转变也带动钢铁生产结构的转变，24年热卷仍有新增。中泰期货产融发展事业总部副总经理任鑫磊一、公司产融结合业务方向库存保值；锁定远期订单利润；基差贸易；含权交易二、板带企业期现结合运用实操案例分享中游期现结合实操案例：传统贸易模式-背靠背、远期订单模式介绍正套、反套交易模式介绍及案例分析库存保值介绍及案例分析下游期现结合实操案例：锁定远期成本案例锁定最高采购价案例锁定远期生产成本-期权-含权降低采购价格案例锁定远期生产成本-齐全-低价采多多案例中泰期货南京分公司客户经理华一鸣一、期货概述 1、期货概念、形成、功能介绍 2、基差交易、基差贸易概念及案例二、场外期权及应用 1、期权概念介绍 2、期权-应对订单利润案例 3、期权-含权提高销售价格案例 4、期权-含权降低采购价格案例

我的钢铁网2023-11-15

专业人士警告：美国就业市场面临威胁，恐引发全球经济动荡

就业报告是一场灾难，证实了我的观点，即美联储加息和收益曲线反转将导致迅速上升的失业率，经济衰退以及股市的重大下行。”他在11月3日告诉Insider。支持Wolfenbarger观点的三个主要证据是劳动力市场即将崩溃。首先，就业增长已经降至2.1%，这是导致先前经济衰退的水平。Wolfenbarger表示，在过去的美联储加息周期中，就业增长通常会在之后的两年内放缓，这意味着未来可能会进一步减缓。（图片来源：Federal Reserve Bank of St. Louis /Bullandberprofits.com) 第二，倒挂的收益曲线开始加剧。在过去几十年中，倒挂的收益曲线一直是一个极其可靠的经济衰退指标。当短期收益率上升超过长期收益率时，就会发生倒挂。收益率的倒挂主要是由于美联储加息导致的，与3个月期收益率密切相关。美联储加息周期的目的是减缓经济增长，增加经济衰退的风险。 3个月期和10年期收益率之间的差距已经倒挂了大约一年，但曲线开始加剧。这通常发生在美联储快要结束加息时，并且通常与失业率上升同时发生。下图显示了每次收益曲线进入倒挂区域（由水平黑线标记）时，失业率都开始上升，与收益曲线的重新加剧相一致。（图片来源:Trahan Macro Research LLC/Bullandbearprofits.com) 此外，第三个证据是目前小企业对当前和未来招聘的乐观情绪不高。考虑到小企业在过去三十年中占所有招聘的约60%，Wolfenbarger表示，这对劳动力市场并不利。以下是美国独立商业联邦的未来三个月招聘计划指数（显示为蓝色，提前六个月，并倒置）与失业率（显示为橙色）的图表。这两者往往同步变动。（图片来源:Trahan Macro Research LLC/Bullandbearprofits.com) 鉴于这些信号，Wolfenbarger表示，经济衰退正在途中，股市也将崩盘。标普500指数刚刚触及其36个月的移动平均线，这在过去曾是潜在危险的迹象。尽管在2020年和2022年，市场没有在移动平均线以下大幅下跌，但在2020年存在特殊的财政和货币环境，并且在2022年没有经济衰退。当市场在2001年和2008年触及移动平均线时，经济衰退发生，并使标普500指数下降幅度更大，大约在40%-50%的范围内。Wolfenbarger认为，这次可能会出现类似的情况。（图片来源:Bullandbearprofits.com) “经过验证的领先指标显示，失业率可能很快开始大幅上升。这可能是华尔街‘软着陆’叙事的最后一击，这将导致股票跌破36个月移动平均线。”Wolfenbarger表示。他补充说：“市场比美联储更庞大更强大，由于加息和收益曲线倒挂已经造成了重大的经济衰退和熊市，已经造成了损害。回想一下，美联储在2000年初和2008-2009年的经济衰退和熊市中削减了利率，但他们未能阻止它们。” 与Wolfenbarger观点相比在今年，悲观的预测者被迫收回他们的言论，因为在利率上升的情况下，经济仍然保持稳健。美国银行、摩根大通和宏观经济学三家经济学家在最近几个月里都收回了他们的衰退预测，因为通胀率和失业率均保持在4%以下，GDP增长仍然强劲，而美联储似乎已经完成了加息。但经济衰退的可能性仍然存在。据派珀·桑德勒的迈克尔·坎特罗维茨称，在收益曲线倒挂后的12个月内，失业救济索赔的数量仍然在正常范围之内。以下是当前周期的数据与先前的倒挂和经济衰退的比较。（图片来源：Piper Sandler）除了上述的收益曲线和就业指标之外，其他衰退指标继续指向未来的经济衰退。其中之一是银行对消费者和企业的贷款标准收紧。以下是Societe Generale的艾伯特·爱德华兹的图表，显示了根据NFIB的小企业贷款标准的收紧程度。它在通常在经济衰退初期看到的水平。（图片来源：Societe Generale）另一个指标是小企业破产数量的增加，在爱德华兹的另一张图表中显示如下。（图片来源：Societe Generale）信用卡拖欠也在上升，预示着消费者状况的恶化。（图片来源：LendingTree）然而，所有这些指标都不能保证经济衰退的发生，未来几个月的数据将反映美国经济的健康状况。 Wolfenbarger表示，经济衰退在收益曲线倒挂后平均需要6-17个月的时间。他说，倒挂一年后，他预计在接下来的五个月内将发生经济衰退。时间将会证明Wolfenbarger还是押注经济软着陆的多头交易者是对的。

佳华1682023-11-15

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