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美国债券市场“蠢蠢欲动” 美联储下周会议能否为其“开绿灯”？
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而宽松的金融环境对此不利。没有理由相信美联储加息两次的立场已经改变。” 保留再次加息的选择可能是鲍威尔在新闻发布会上的主要话题之一。对于Brandywine Global Investment Management分析师的Jack McIntyre来说，美联储主席可能会倾向于鸽派。“看看什么对美联储来说更重要将会很有趣。是最近的数据显示经济和通胀有所放缓，还是他们想保留鹰派偏见。” 目前来看，联邦公开市场委员会预计将在下周开会时将关键利率区间上调至5.25-5.5%。除此之外，市场仅定价了九个基点的加息，这说明市场如何看待另一次加息。如果劳动力市场坚挺且通胀在未来两个月保持高位，投资者很容易陷入困境，这一说法在今年的策略中占据主导地位。当强劲的数据推动收益率大幅走高时，一月份美国经济衰退的押注落空了；两年期国债收益率达到5%左右。随后，3月份美国区域银行倒闭，导致两年期国债利率跌破4%。最近，随着蔓延风险的缓解、强劲的劳动力市场和美联储对更多加息的预测，收益率再次飙升，但随着通胀压力似乎有所缓解，收益率有所放缓。 DWS Americas固定收益主管George Catrambone表示，今年市场的定位（即投资策略和仓位）相当脆弱，大多数投资者可能都在错误的一边。他们处于“中立”，意味着他们没有明确的多头或空头立场。本周，有迹象表明美联储可能在7月后长时间按兵不动，交易员减持了两年期期货合约，转而增加了对五年期和十年期期货合约的押注。截至周四，美国两年期国债期货未平仓合约减少75,000张，创5月份以来最大四日跌幅。下周美联储出人意料的强硬态度可能会让交易员再次重新思考，各种通胀指标的数据发布也可能如此。虽然6月份核心PCE数据预计将放缓至年率4.2%，但仍将是美联储长期目标的两倍以上。目前的劳动力市场和工资前景对债券投资者来说至关重要。高盛资产管理公司全球固定收益宏观策略师古普Gurpreet Gill表示，“有弹性的劳动力市场限制了收益率下降的幅度，最有可能的情况是，7月是该周期的最后一次加息，但存在不确定性。”
楼喆2023-07-23
黄金周评：全球央行决议重磅来袭黄金逼近2000美元大关后高台跳水下周恐引发更多震荡行情
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e表示：“近期金价的逆转很大程度上是由美联储加息即将完成的预期推动的。我们认为利率将保持在高位，而且由于美国经济的韧性，货币政策不会很快逆转。” 日元突然大跌超百点金价跳水跌破1965美元周五(7月21日)，据路透社报道称，五位熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行倾向于在下周的会议上维持其收益率曲线控制(YCC)政策不变，因为决策者倾向于审查更多数据，以确保薪资和通胀持续上升。消息人士称，随着10年期国债收益率稳定在0.5%的上限以下，许多日本央行政策制定者认为近期没有必要采取新的措施来应对YCC的副作用。他们表示，尽管债券和日元走势突然，但日本央行下周可能不会改变其政策框架。消息放出后，日元短线暴跌，美元/日元短线飙升逾百点。美元走强令金价从1972美元/盎司附近水平急跌。 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，金价在跌破1965美元/盎司区域之后，可能在100日简单移动平均线(目前在1960美元/盎司区域附近)受到支撑，这应该会限制金价短期下行空间。 Menghani称，如果未能守住1960美元/盎司支撑位，金价将下探本周低点(即1946-1945美元/盎司附近区域)。一旦跌破上述区域，金价可能加速跌向水平支撑位1934美元/盎司。然而，任何随后的跌势都更有可能吸引新的买家，并令金价跌势在1926-1925美元/盎司区域附近受到限制。下周前景展望下周，市场将消化美联储、欧洲央行和日本央行的货币政策声明。本周市场普遍乐观地认为，尽管鲍威尔承诺今年至少还会加息两次，但美联储即将结束其紧缩周期。凯投宏观首席北美经济学家 Paul Ashworth 表示：“美联储几乎肯定会在下周的 FOMC 会议上将政策利率上调 25 个基点，至 5.25% 至 5.50% 之间，但我们越来越相信这将是峰值。” 这种乐观情绪的背后是6月份的通胀数据，该数据显示美国通胀急剧降温。上个月消费者价格指数上涨3%，为两年多以来最慢涨幅。排除波动较大的食品和能源价格的核心消费者物价指数上涨4.8%，创下2021年以来最慢涨幅。 Paul Ashworth周五指出：“尽管官员们发表了利率‘长期高位’的言论，但今年下半年核心通胀的更明显下降和劳动力市场状况的缓和最终将说服美联储在明年转向并大幅降息。” 对于下周的联邦公开市场委员会声明，分析师将密切关注通胀叙事的任何变化以及美联储维持紧缩倾向的力度。 Paul Ashworth表示：“在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔甚至可能强调今年仍然有必要进一步加息。然而，市场并不相信，并且普遍同意我们的观点，即美联储即将完成紧缩政策。” 道明证券(TD Securities)高级大宗商品策略师Ryan McKay表示，在美联储发出已完成加息的信号之前，将会经历一段不确定性和数据依赖的时期。对于黄金来说，这可能意味着在下一步走高之前暂停。“投机者一直不愿意完全相信看涨黄金的说法。事实上，迄今为止，交易者和投资者目前仍保持观望。但是，如果美联储的预期变得更加鸽派，这也提供了额外上涨的潜力，那么这些观望的交易者和投资者可能会开始行动并投入他们的备用资金。” 预计欧洲央行周四还将加息25个基点，分析师密切关注欧洲央行行长拉加德的言论。与此同时，预计日本央行将保持利率稳定，其收益率曲线控制不变。 OANDA高级市场分析师Edward Moya指出：“看来，虽然日本央行按兵不动，但其他主要央行正在紧缩政策，这应该会继续推动利差交易。” 下周重点关注周二: 美国咨商会消费者信心指数周三: 美联储利率决定、美联储主席鲍威尔的新闻发布会、美国新屋销售周四: 欧洲央行利率决定、美国初请失业金人数、美国耐用品订单、美国第二季GDP、美国成屋销售周五: 日本央行利率决定、美国个人消费支出(PCE)物价指数
楼喆2023-07-23
Dk 马上出狱相关破产币埋伏一波?
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刺激，侧面说明中国ZF的信息渠道已得知美联储加息结束链上数据方面，在贝莱德、富达公开申请BTC现货ETF之后，比特币和以太坊的地址数强势反弹，接近年内新高一句话总结，总说横久必跌，这次或许就不一样热点币月初已经说过，luna创始人Dk 马上出狱。相关破产币埋伏一波 LUNA开始炒作，下一个FTT？拿好筹码坐等拉飞监狱板块3兄弟：$LUNA$FTT$TORN 今天整点 $TORN ,彩票币，别买多了。现价：3.5推荐理由如下： 1、监狱板块异动，可能联动一下 2、TORN创始人出狱后还没有什么大动作 3、K线处于历史最低位，位置安全来源：金色财经
金色财经2023-07-22
张晶霖：7.22下周一黄金行情走势分析预测
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89美元，涨幅0.35%。　　　　美联储加息对黄金的影响：如果美联储让市场相信本月后不会进一步升息的预期，这可能有助于金价多头重返2000美元关口。=如果美联储给加息即将结束的想法泼冷水，可能会促使金价进一步回吐近期的涨幅，跌回1900美元以下。　　　　——黄金技术面分析，下周如何操作?—— 　　　　黄金周线给出较长的上影阳线，暗示短线多头趋势已经乏力。黄金从日线上看，价格跌破短周期均线，MA100均线暂时提供动态支撑。短线走势有所转弱。黄金从4小时线上看，K线持续收阴，6、12、24日RSI全部进入负面看空区域，且未超卖，暗示后市价格将进一步下滑。MACD快慢线死叉触及0轴，趋势有转空迹象。整体来看，下周一黄金操作上张晶霖建议反弹做空为主！　　　　下周一黄金操作策略：　　　　空单策略：建议1966-1968做空，止损1975，目标1955附近；　　　　多单策略；建议1950-1948做多，止损1941，目标1960附近。　　　　本周27.5美金利润完美收官：(由于本周策略较多，只截图重要策略，策略全网公布，绝非空穴来风，张晶霖希望大家能一探真伪)上周尾张晶霖在嗅到变盘的迹象时就在1953布局中线多单，且全网公布了，本周初我们也是一路看多，到了周三美盘张晶霖嗅到见顶的味道，也是为何提示1979做空的原因，但被周四早间的一波急涨打乱了思路。错过了周尾下跌的利润空间！本周我们共操作11单(8胜3负)，折算盈利27.5个点(单手利润2750美金)。每日的操作思路均全网提前公布。如果近期操作不如意的朋友也不用遗憾，我们中线布局(1932附近空单)已经开启，其中的利润空间仍不可估量，绝对又是一次资金多倍利润的机遇，张晶霖期待你的加入。　　　　见顶走势悄然发生，短线被套多单请静待加息！：昨日提示大家1961补仓多单，1970附近离场，行情也算接近了，大家又把握住没？对于短线多单，目前看似下周待加息落地后，有一波解套的机会，但问题就在周一、周二黄金能否守住1950，若是周初下跌30-50美金，加息落地再涨回去，这对于1970上方的多单并没有太大帮助。目前短线趋势有转空迹象，下周一亚盘黄金价格若是未能突破1970，那么这波下跌就不是短线调整了，而是有较大可能下破1950了。　　　　只有放得下过去，才能把握好未来：网络对面的你我未曾谋面，而投资的目的却紧紧把我们牵制在一起，你有太多辛酸的经历想给我说，你有太多失败的曾经想给我讲，你有太多要抱怨的话想找我倾诉，你更有太多无奈与无助想让我帮你解决，就像抓住了生命中最后一根稻草一样，无助的眼神我早已看穿，我知道你不甘心，我也明白你想找一个长久的团队合伙，由于过去太多的坎坷经历，你开始怀疑自己、怀疑合作、怀疑市场，可是，这能解决问题吗？如果抱怨与谩骂能拯救的话，现在的你也不会耐心看完我这段话。你的过去我来不及参与，你的未来由我领航，跟着我，哪怕你闭着眼睛，也绝对不会迷路!我无须向你证明什么，实力就像跳动的心，看不见但很重要，合作是握着手不放弃的奔跑，还是那句话“我想帮你，你连手都不伸，让我如何帮你？” 　　　　文/张晶霖编撰　　　　本文属作者原创，转载请注明出处来源：金色财经
金色财经2023-07-22
比特币——确定区间低点是否会再次守住
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调了看跌的强烈影响。投资者应关注下周美联储加息决定，以确认看空压力是否会减弱。来源：金色财经
金色财经2023-07-22
美元录得5个月最大单周涨幅！三大央行携数据来袭多头或遭遇当头棒击？
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些国家的鹰派央行前景受到质疑。” 由于美联储加息几乎已成定局(至少从掉期市场的定价来看是这样)，投资者正将注意力转向有关美联储是否已达到紧缩周期的顶峰，或者是否还会进一步加息的指引。周五，10年期美国国债收益率下滑逾一个基点，至3.84%。与此同时，在日本，围绕日本央行收益率曲线控制计划命运的持续不确定性令日元承压。隔夜的一份报告显示，日本央行不太可能改变其收益率曲线控制计划，这推动了周五的日元抛售，进而提振了美元。日元在G10货币中表现最差，下跌1.2%，兑美元升至142水平，大宗商品货币也面临压力。在一系列货币政策决定出台后，美元能否延续涨势尚不清楚。法国农业信贷银行(Credit Agricole) G10外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示:“‘鹰派’加息对美元的影响可能很重大，正如美联储在过去紧缩周期峰值附近的外汇表现所表明的那样。”“事实上，美元在美联储加息前反弹，但在美联储加息见顶后遭到抛售。” 以下是下周你需要知道的事情: 下周将从周一的美国7月份Markit服务业和制造业PMI初值开始。总体而言，制造业预计将继续处于收缩状态，而服务业预计将以较慢的速度扩张。这些数据将让我们初步了解本月的全球经济活动。周二的经济数据将相对平静，周三亚市时段，澳大利亚将公布6月和第二季消费者价格指数(CPI)。这是澳洲联储8月1日会议之前的一个关键措施。周三晚些时候，美联储将宣布其货币政策决定。25个基点的加息已被消化，市场关注的焦点将是美联储的政策声明和鲍威尔主席的新闻发布会。这一事件将引发整个金融市场的剧烈波动，即使它像预期的那样:加息并延续鹰派倾向。随着市场继续消化联邦公开市场委员会(FOMC)的决定，欧洲央行将于周四宣布其决定。此外，利率上调25个基点已被消化，预计行长拉加德将发出可能进一步加息的信号。有关进一步收紧政策的信息有多强烈将至关重要。下一次欧洲央行会议将在9月召开，届时可能距离会议太远，无法对可能发生的事情有一个清晰的看法。然而，预期将是相关的，应该会对欧元/美元造成压力。同样在周四，美国第二季经济增长数据将出炉，预计GDP增长率为1.6%，低于第一季的2%。该报告包括第二季的核心个人消费支出。与此同时，6月初请失业金人数和耐用品订单数据也将公布。考虑到欧洲央行会议和来自美国的大量经济数据，周四注定又是动荡的一天。周五，澳大利亚将公布更多经济数据，包括第二季生产者价格指数(PPI)和6月份零售销售数据。亚洲市场的关键事件将是日本央行的决定。然而，外界对央行的预期并不高。路透社的一份报告提到，尽管日本通胀加速，但央行倾向于保持收益率曲线控制策略不变。欧洲国家的7月CPI初值将于周五公布，西班牙和德国的CPI初值预计将放缓。当天，美国将公布通胀数据，包括第二季就业成本指数和6月份核心个人消费支出价格指数(不过，考虑到它已包含在前一天公布的GDP报告中，预计不会出现意外)。加拿大将公布5月份GDP数据。下周，包括微软、Alphabet、Meta平台和亚马逊在内的更多公司将公布财报，这可能会给市场情绪带来压力。
会员
市场焦点2023-07-22
不要心存幻想！美联储可能加息到6%，加拿大央行怎么办？
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ve做出迄今为止最令房奴恐怖的预测：美联储加息的最终目标是6%！图自华尔街日报，2023年7月如果你相信加拿大央行是美联储的小跟班，则可以理解为加拿大央行的终极目标是基准利率到6%。当然，你也可以认为这是危言耸听，但Forexlive给出的证据大家还是要仔细分析一下的。首先，美国截至7月15日当周初请失业金人数经季调后减少9000人至22.8万人，低于市场预期24.2万人，为5月份以来的最低水平。失业率将保持在低位，就给了央行加息的底气。所谓央行，主要对两个数据负责：1、通胀率；2、失业率。在失业率可控的前提下，可以无所顾忌控制通胀率，而控通胀最有效的办法就是加息。这么看下来，加息的逻辑是通的。 Forexlive提出的另外一个加息理由就房地产直接相关了。 Forexlive指出，连续加息没有让房地产市场息火，而且有在2024年回升的趋势。2023年，开发商进入谨慎期，他们减少了地块选择，并担心利率上升。但他们发现，如果在2024年2025年进行开发，则房屋上市会遇到一个利率低谷，所以在利率峰值开始建房反而是好的选择。比如，美国住宅建筑商D.R. Horton已经提高了其2024年收入预测。而2023年6月，美国也处在待售房屋短缺的状态。既然开发商都无惧加息，那美联储更没有必要为了保护房价而放弃加息。事实上，加拿大统计局的最新数据显示，目前加拿大新房开工数量明显走高，其内在逻辑或许与美国一致。 Forexlive最后指出，就业充分，制造业和住宅市场的动能将导致大宗商品价格上涨。美联储有足够的加息空间。 Forexlive预测，美联储会在2023年11月1日加息到5.5%-5.75%，然后到2024年1月或3月再加一次，最终的利率有可能达到5.75%-6%。从历史经验看，加拿大央行的基准利率和美联储的基准利率差不会超过0.25%。如果你相信Forexlive的判断，那么加拿大央行的基准利率会在2024年3月达到5.5%-6%这个区间。如果按照上限计算，那实在是太可怕了。毕竟，两国房奴的杠杆水平是完全不同的，美国大量房贷不过是十几二十万，多一点的也就是四五十万。而加拿大部分地区动辄上百万。加息对两国房奴的直接伤害完全不同。 0
加拿大乐活网2023-07-22
Kitco调查：黄金下周冲破2000美元？分析师警告：这一幕恐触发50美元大跌行情
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。然而，几位分析师警告投资者不要在下周美联储加息前贸然行动。最新的Kitco黄金周度调查显示，尽管美联储下周几乎肯定会再加息25个基点，但散户投资者仍预计金价将回升至2000美元/盎司附近。与此同时，市场分析师虽然看涨，但似乎也更为谨慎。 Walsh Trading商业对冲联席主管Sean Lusk表示，他仍看好黄金，因在供应问题主导大宗商品市场之际，美联储无法控制通胀压力。不过，他补充说，短期内与美联储对抗并不划算。 “是的，如果美联储在升息后维持鹰派立场，金价下周可能下跌50美元，”他表示。“但他们对通胀无能为力。由于供应问题，很多商品的价格只能上涨。各种各样的商品都存在短缺。正因为如此，我认为应该继续逢低买入黄金。” Stoneex市场策略师James Stanley表示，他预计金价将在下周美联储会议前反弹，然后一切都将不复存在。他补充称，金价守住1950美元上方的令人印象深刻的能力，可能导致金价在美联储加息前再度试探2000美元/盎司。 “总体CPI已有所放缓，但核心通胀仍然相当棘手，我认为他们不应该轻易接近，因为偏离这一目标的风险可能很大。因此，我认为在联邦公开市场委员会(FOMC)做出利率决定后，下周中期有可能出现逆转。” 本周，19位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。看涨和中性阵营势均力敌分别获得8票，各占42%。与此同时，有3位分析师(占比16%)看空下周的金价。同时，有369人在网上投票。其中，有221名受访者(占60%)预计下周金价将上涨。另有95人(26%)预计金价将走低，53人(14%)对近期持中立态度。（图源：Kitco）最新调查显示，散户投资者预计金价将在下周末前重新测试1980美元/盎司左右的阻力位。COMEX 8月黄金期货收跌0.22%，报1966.60美元/盎司，本周累涨0.11%。展望未来，下周三的货币政策会议代表着下周最突出的事件风险，市场几乎完全消化了加息的预期。一些分析师表示，升息和鹰派论调将支撑美元，打压金价。 “本周美元走强，让黄金很难找到任何牵引力。此外，6月26日(周三)的联邦公开市场委员会会议几乎肯定会宣布加息0.25%。美元持续走强加上加息，将不会对黄金有利，”TheGoldForecast.com创始人Gary Wagner表示。尽管金价下周面临一些基本面风险，但鉴于金价成功守住1950美元上方的关键技术支撑位，部分分析师仍看好金价。 Moor Analytics创始人Michael Moor表示，随着金价守在1964.40美元上方，黄金可能吸引看涨势头。 “我们现在要么处于从(2102.2美元)下跌的看涨修正阶段，要么处于新的看涨结构中(虽然这更具有看涨结构的特征)，”他说道。“如果出现回调，我将注意可能出现的关键耗竭区域，其分别在19986-20014，20192-252和更高的位置；如果不是修正，这些区域可能仍然充当临时阻力。”
市场焦点2023-07-22
会员
美国为啥还没衰退？法兴银行：利率不再起作用了，这是一个疯狂的世界
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该行指出，至少从1975年开始，随着美联储加息，企业净利息支出就会上升。但很长一段时间以来，这是第一次没有发生这种情况。相反，随着美联储在过去15个月不断加息，企业的净利息支付实际上有所下降。法兴银行的全球策略师阿尔伯特·爱德华兹（Albert Edwards）在周四的一份报告中表示：“通常情况下，当利率上升时，净债务支付也会上升，从而挤压利润率，减缓经济增长。但这次不会了。” 他列出了一张图表，显示美国非金融企业的净利息成本是60年来最低的，并称这是他很长时间以来见过的“最奇怪的”图表。所以，到底发生了什么？事实证明，在利率接近零的时期，特别是在大流行之前和大流行期间，企业利用超低利率并将大量负债再融资为长期、低利率的固定债务。美国银行今年早些时候的数据显示，企业为应对更高的利率赢得了一些时间。标普500指数成分股公司的债务构成中，短期浮动利率债务仅占6%，长期浮动利率债务仅占8%，短期固定债务占10%，而长期固定债务占比则高达76%。法兴银行的爱德华兹说，这“有助于解释经济衰退的延迟”，他强调，在历史上本应大幅上升的净利息支付实际上下降了25%。爱德华兹说：“企业有效地利用了收益率曲线的反转，成为了利率上升的净受益者，去年的利润增加了5%，而不是像往常一样减少了10%以上的利润。” 利润没有下降意味着企业不必诉诸大规模裁员，而裁员可能会打击经济并使其陷入衰退。企业持有的低利率长期债务，再加上他们在高通胀时期的定价权，意味着大多数企业能够大幅增加利润。 “利率根本不像以前那样起作用。这确实是一个疯狂的世界，”爱德华兹总结道。如果企业不得不以更高的利率为其债务再融资，这一切都可能发生变化。但由于它们的大部分债务要到2025年、2026年、2027年及以后才会到期，从现在到那时，利率可能会走低，使企业能够继续享受低利率带来的好处，最终避免经济衰退。
金融界2023-07-22
【晚盘】加息预期扰动市场金价短期调整待变
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此前的数据显示美国的通胀已经有所改善，美联储加息周期接近尾声整体将利好金价。实物需求方面看，全球最大的黄金ETF实现7月份以来首次增持其持仓量，显示市场对后市黄金价格较为看好。技术面：日线上，上一个交易日行情冲高回落且收长上影线阴线，显示短期有一定的压力。不过行情仍然处于20日均线示上方运行，且20日均线明显拐头向上，显示金价多头仍然较为强劲。日内关注上方1983美元一线压力，下方关注1940美元一线支撑。原油方面：由于美国消费者预期较为悲观，新订单更加疲软以及住房建设更少，6月份的美国经济数据再次下降。领先指标已经连续15个月下跌，是2007—2008年美国经济大衰退以来的最长连续下跌。在美国6月份经济数据略显疲软的情况下，未来几个月的经济活动有可能放缓，这将不利于原油需求的复苏，一定程度上令油价承压。不过我国的原油需求仍然保持旺盛。6月份我国石油进口猛增近50%。欧佩克和国际能源署都比较看好今年我国原油需求复苏势头，这将在一定程度上对冲欧美需求的减缓。供给端而言，产油国们整体仍然在坚持减产，下半年供给端有望逐步收紧，油价仍然有可能走高。技术面：日线上，最近几个交易日行情维持相对高位震荡调整，短期有望延续。指标上看，行情沿着20日均线上行，短期延续上行的机会较大。日内关注上方77.60美元一线压力，下方关注75美元一线支撑。 #QQ#2148198760
百利好招代理2023-07-21

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