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美联储可能不得不在6月前降息！《货币战争》作者警告：美股恐暴跌30%或更多
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Rickards日前撰文，对2023年美联储政策前景以及美股走势进行预测。以下是James Rickards所撰文章的主要内容： 2022年已经过去了，是时候展望2023年了。但为了更好地了解2023年会发生什么，回忆一下过去的一年是有帮助的。说2022年对投资者而言是动荡且困惑的，这显然是轻描淡写的。美国股市在2022年上半年的大部分时间里暴跌，7月和8月反弹，9月再次下跌，10月反弹，然后在临近年底的时候第三次下跌。股市的大部分波动都是围绕美联储(FED)利率政策行动的说法造成的。上半年的跌势反映了美联储在3月份启动的旨在对抗通胀的加息举措。股市在夏秋两季的上涨反映出一种说法，即美联储走得太远，将不得不转向降息和“金发姑娘”软着陆。年底的疲软对市场来说是一个现实检验——美联储主席鲍威尔再次明确表示，他对结束通货膨胀是认真的，并将继续他的紧缩货币政策。那么，今年的市场会发生什么呢？鲍威尔在过去5个月里发表了5项重要声明。鲍威尔五次都说了同样的话，只是略有变化。他说，对抗通货膨胀是美联储的首要任务。他表示，美联储将坚持加息，直到达到“终端利率”，即利率高到足以自行降低通胀而无需进一步加息。一旦美联储达到终端利率，它将按兵不动(“暂停加息”)，直到通胀实际达到美联储2%的目标。最后，鲍威尔明确表示，失业率将上升，这些政策很有可能导致经济衰退。实际上，鲍威尔说失业和经济衰退“太糟糕了”；遏制通货膨胀是目前唯一的任务。根据鲍威尔在2022年12月14日的最新讲话，此后的政策路径是2月1日加息25个基点，3月22日再加息25个基点。终端利率可能会达到预计的5.00%，届时美联储可能开始“暂停加息”。不排除美联储在2023年5月3日再次加息25个基点的可能性，届时终端利率将达到5.25%。但在那之后，美联储可能会对加息“踩下刹车”。美联储可能不得不在2023年6月之前降息。这不是一种“软着陆”。暂停加息和提前降息的原因将是，美联储已经将美国经济推入严重的衰退。严重衰退可能导致降息，但急剧衰退对股市来说是“灾难性的”。股市可能会从当前水平下跌30%或更多。一旦美国经济陷入衰退，降息不会有任何好处。量化宽松(QE)也不会。经济衰退将在能源价格上涨以及供应链持续中断的背景下发生。
风枫2023-01-10
人民币兑美元中间价上调654个基点至6.7611元，升值至2022年8月15日以来新高
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复苏的实际进程来进一步验证。　　今年美联储政策将持续处于易松难紧的状态。这将有助于中美利差回升、美元指数回落，进而支持人民币汇率进一步企稳回升。预计短期人民币汇率仍将处于上升行情中。　　人民币汇率大幅反弹，境外资本流入持续增长，反映出国际市场对我国经济复苏的信心增强。人民币在国内经济复苏、美联储政策转向的双重影响下，仍将保持强势。但需要关注中国出口在全球份额的变动情况。整体上看，今年股市、汇率双双上行的局面有可能将持续。
金融界2023-01-10
美联储官员预计利率需要升至5%以上明年可能不会降息
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率达到峰值后会维持不变直至年底，以避免美联储政策“反复”。　　美联储官员将于1月31日和2月1日举行政策会议，预计将加息50或25基点，不过交易员认为后者可能性更大。上周五的数据显示，美国12月劳动力市场招聘依然强劲，但薪资增长降温。　　Bostic表示，如果定于周四发布的CPI也显示通胀压力有所缓和，那么加息幅度降到25个基点的理由或会增强。　　他说，“如果CPI显示出与就业数据相同的趋势，我会更加认真考虑加息25基点的问题，并朝这个方向前进，但在此之前，我们还有一段时间。” 　　经济学家预计，12月CPI同比增幅将从上月的7.1％降至6.5％。
金融界2023-01-10
2个月暴涨逾4500点！人民币狂飙不已突破6.76 更大涨势还在后头？
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币兑美元贬值，主要推动因素有两个：一是美联储政策收紧步伐明显快于欧洲和日本央行，带动美元指数大幅冲高。比价效应下，人民币对美元出现贬值。二是2022年4月之后国内疫情对经济运行形成扰动，给汇市预期带来一定影响。 “保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，重点是要防范人民币短期内过度波动危及金融安全，而非将人民币汇率稳定在某个点位区间，或压缩全年汇率波幅。”王青说，2023年人民币汇率市场化之路还要继续走下去。这有助于发挥弹性汇率在宏观经济和国际收支平衡上的自动稳定器作用，长期来看有利于推动国内经济高质量发展，巩固金融安全基础，推动人民币国际化。植信投资研究院高级研究员常冉预计，人民币汇率2023年大概率在均衡水平双向波动，小幅升值。理由是内外部因素对人民币形成支撑。美元指数走势回落，对人民币汇率造成的贬值压力被削弱。疫情防控政策持续优化，房地产“三支箭”等政策有助于化解风险，金融和财政政策全面配合，国内经济基本面预期好转支撑人民币。2023年中美之间货币政策分化程度缩小，中美利差倒挂形势逐渐缓和，资本流出压力减弱，对人民币汇率形成支撑。随着人民币国际化进程加快，也将提升人民币需求。在她看来，预计在美元指数整体回落的2023年，人民币汇率整体波动幅度较难超过2022年。
财经风云2023-01-10
兴业投资：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌
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消费者价格指数(CPI)数据，因市场对美联储政策持续感到不安。市场可能已经放弃了美联储早期转向的希望，但他们仍不相信利率将不得不上调至限制性区间。定于周四发布的12月CPI将是下一个重要数据，它要么会增强人们对美联储将采取更激进举措的押注，要么会削弱政策制定者关于未来将进一步加息的警告。美国的通胀明显在下降。现在的问题是：需要多长时间才能回落到美联储2%的目标范围内?在达到目标之前，是否存在再次缓慢回升的风险?12月份的CPI数据将进一步说明这一点。过去几个月，美国CPI从6月的9.1%峰值下降到11月的7.1%，远低于市场预期的7.3%，也较10月份的7.7%大幅放缓，这提振了那些认为美联储(Fed)今年加息力度或幅度将放缓的市场人士。HYCM兴业投资分析师预计，美国12月整体通货膨胀率同比涨幅可能在13个月以来首次跌至7%以下，环比将维持在0.1%的低位，而核心通胀环比涨幅可能从0.2%略微加快至0.3%，同比涨幅可能进一步下滑至5.7%，11月同比涨幅从10月的6.3%回落至6%。然而，自那以后，由于更加坚挺的工资数据，这种乐观情绪已经经历了一些重启，这似乎为一种希望看到FOMC在2月1日下次会议时将加息步伐放缓至25个基点的观点提供了一些双向风险。包括鲍威尔主席在内的美联储官员坚称，利率需要大幅提高，尽管市场对这种说法仍持怀疑态度，但也需要做出这样的考量：FOMC中的许多人宁可做得太多，也不愿做得太少，因此可能会被诱惑忽视硬着陆的警告信号。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至12月31日当周，首次申请失业救济金人数为20.4万，好于市场预期的22.5万，此前一周数据为22.3万。而截至12月24日当周续请失业救济金人数为169.4万，比前一周的修订水平减少了2.4万人。上周美国初请失业金人数降至三个月最低，12月裁员人数大降43%，这表明劳动力市场仍吃紧，可能迫使美联储继续加息。周五将公布密歇根大学的消费者信心调查也备受关注，这将对通胀压力提供进一步线索。尽管消费者信心尚未从历史低点回升，且预计1月该指数将自上月的59.7小幅回升至61.6，但该调查中衡量消费者通胀预期的指标却更为令人鼓舞。一年期和五年期通胀预期都证实了其他价格指标所突显的近期高点，如果1月份通胀进一步下降，可能会在本周结束时提振市场人气。央行动态方面：亚特兰大联储主席博斯蒂克、旧金山联储主席戴利、美联储主席鲍威尔、费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席布拉德、里奇蒙德联储主席巴尔金和费城联储主席哈克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储鲍威尔将参加在瑞典举行的央行行长会议也可能会影响市场。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。 2023-01-09
兴业投资2023-01-09
猝不及防！金价短线上演“高台跳水” 分析师：金价恐跌向重要支撑位
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测。 Mehta表示，在本交易日，围绕美联储政策的预期将继续推动风险情绪和美元走势，并最终影响黄金价格。黄金最新技术分析 Mehta指出，本周一，黄金价格一度触及八个月来的最高水平1880美元/盎司，但目前金价已经暂停升势。由于相对强弱指数(RSI)正在超买区域徘徊，黄金多头需要持谨慎态度。 Mehta称，在黄金价格恢复升向1900美元/盎司大关的上行轨道之前，金价可能回落向支撑位1865美元/盎司。黄金多头已经达到1877美元/盎司的下降楔形目标，这让他们得以喘息。金价重新突破1880美元/盎司对于再次瞄准1900美元/盎司至关重要。在此之后，金价日收盘价需要位于1900美元/盎司上方，以延续看涨逆转走势。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta表示，假如黄金空头攻克上述支撑位1865美元/盎司，那么就不排除金价会再次跌向21周期简单移动平均线(SMA)1853美元/盎司。香港时间16:19，现货黄金报1873.74美元/盎司。
tqttier2023-01-09
CPT Markets：美国就业市场放缓提振金价！本周关注中国通胀和贸易收支及各国CPI数据
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续了去年以来对今年利率水平的预测在所有美联储政策制定者中呈现最鹰派的风格。他还警告表示，道路可能会崎岖不平，并表示在降低通胀方面宁可做错也不可错。 2. 美联储官员预测今年升至略高于5%的水平：美联储官员在12月预测联邦基金利率 (目前处于4.25%-4.50%区间) 将在2023年升至略高于5%的水平，并可能在那维持一段时间。如果美联储利率最终利率峰值变得更高，经济衰退预期也会进一步看涨。由此引发的避险情绪将帮助美元成功筑底并重新走高，金价可能面临巨大压力。从上方压制(上方阻力) 1863.20，1865.40；从下行方向看，下方支撑1861.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-01-09
HYCM兴业投资原油周评：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌
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消费者价格指数（CPI）数据，因市场对美联储政策持续感到不安。市场可能已经放弃了美联储早期转向的希望，但他们仍不相信利率将不得不上调至限制性区间。定于周四发布的12月CPI将是下一个重要数据，它要么会增强人们对美联储将采取更激进举措的押注，要么会削弱政策制定者关于未来将进一步加息的警告。美国的通胀明显在下降。现在的问题是：需要多长时间才能回落到美联储2％的目标范围内？在达到目标之前，是否存在再次缓慢回升的风险？12月份的CPI数据将进一步说明这一点。过去几个月，美国CPI从6月的9.1％峰值下降到11月的7.1％，远低于市场预期的7.3％，也较10月份的7.7％大幅放缓，这提振了那些认为美联储（Fed）今年加息力度或幅度将放缓的市场人士。HYCM兴业投资分析师预计，美国12月整体通货膨胀率同比涨幅可能在13个月以来首次跌至7％以下，环比将维持在0.1％的低位，而核心通胀环比涨幅可能从0.2％略微加快至0.3％，同比涨幅可能进一步下滑至5.7％，11月同比涨幅从10月的6.3％回落至6％。然而，自那以后，由于更加坚挺的工资数据，这种乐观情绪已经经历了一些重启，这似乎为一种希望看到FOMC在2月1日下次会议时将加息步伐放缓至25个基点的观点提供了一些双向风险。包括鲍威尔主席在内的美联储官员坚称，利率需要大幅提高，尽管市场对这种说法仍持怀疑态度，但也需要做出这样的考量：FOMC中的许多人宁可做得太多，也不愿做得太少，因此可能会被诱惑忽视硬着陆的警告信号。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至12月31日当周，首次申请失业救济金人数为20.4万，好于市场预期的22.5万，此前一周数据为22.3万。而截至12月24日当周续请失业救济金人数为169.4万，比前一周的修订水平减少了2.4万人。上周美国初请失业金人数降至三个月最低，12月裁员人数大降43％，这表明劳动力市场仍吃紧，可能迫使美联储继续加息。周五将公布密歇根大学的消费者信心调查也备受关注，这将对通胀压力提供进一步线索。尽管消费者信心尚未从历史低点回升，且预计1月该指数将自上月的59.7小幅回升至61.6，但该调查中衡量消费者通胀预期的指标却更为令人鼓舞。一年期和五年期通胀预期都证实了其他价格指标所突显的近期高点，如果1月份通胀进一步下降，可能会在本周结束时提振市场人气。央行动态方面：亚特兰大联储主席博斯蒂克、旧金山联储主席戴利、美联储主席鲍威尔、费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席布拉德、里奇蒙德联储主席巴尔金和费城联储主席哈克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。此外，美联储鲍威尔将参加在瑞典举行的央行行长会议也可能会影响市场。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。　　布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。
金融界2023-01-09
邦达亚洲: 美国薪资增速有所减缓美元指数失守104.00关口
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峰值为5％。利率期货变化不大，继续显示美联储政策利率峰值为5％。　　另外，受能源价格影响，欧元区12月调和CPI同比增长创四个月新低。但核心CPI继续攀升。1月6日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区12月调和CPI初值同比9.2％，低于市场预期9.5％，较上月10.1％继续下滑，同比增幅创4个月新低。细分项目方面，能源价格上涨速度较慢，但食品、酒精和烟草、非能源工业品和服务的成本继续上涨。欧元区12月调和CPI初值环比下滑0.3％，较上月下滑0.1继续扩大，好于市场预期的下滑0.1％。延续上个月下滑趋势，降幅创2020年11月以来最大。但核心CPI同比增幅继续攀升，欧元区12月核心调和CPI同比初值5.2％，预期5.1％，前值5％，增幅创纪录新高。　　今日需要关注的数据有，德国11月季调后工业产出月率、法国11月贸易帐、欧元区1月Sentix投资者信心指数、欧元区11月失业率和加拿大12月先行指标月率。　　美元指数　　上周五美元指数大幅下挫，失守104.00关口，现汇价交投于103.70附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现优于市场预期，但为2020年12月以来最小增幅，且工资增速有所减缓，巩固了美联储放缓加息步伐的预期是施压美元指数下挫的主要原因。今日关注104.20附近的压力情况，下方支撑在103.20附近。　　欧元/美元　　上周五欧元大幅反弹，收复1.0600关口，现汇价交投于1.0660附近。除空头回补和1.0500关口所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在非农报告公布后走软也是支撑欧元攀升的重要因素。此外，时段内欧元区公布的经济数据整体表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0550附近。　　英镑/美元　　上周五英镑大幅攀升，冲击1.2100关口并刷新4日高位，现汇价交投于1.2100附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在非农就业报告公布后走软是支撑英镑攀升的主要原因。不过，对英国经济衰退的担忧情绪挥之不去限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2200附近的压力情况，下方支撑在1.2000附近。
金融界2023-01-09
美元“跌跌不休”、金价飙升至八个月高位小心鲍威尔引发美元下一波跌势
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通胀有持续减缓的迹象，不仅会强化市场对美联储政策转向的看法，还可能带起今年降息时机的讨论。权威媒体调查显示，美国12月未季调CPI年率料增长6.6%，升幅低于11月的7.1%。美国12月未季调核心CPI年率料上升5.7%，升幅同样低于11月的6.0%。自去年6月份达到同比9.1%的高点以来，美国总体通货膨胀率一直在下降。知名机构Forex.Com指出，本周，美联储主席鲍威尔将参加一个小组讨论，此外，美国将公布12月CPI数据。交易员应会关注鲍威尔是否会就美联储对就业数据和服务业PMI收缩的看法给出任何暗示。任何鸽派的暗示都可能推动股市上涨、美元下跌。 Forex.Com补充道，如果美国CPI数据弱于预期，可能会继续推高股市，并推动美元走低。交易员们还密切关注中国重新开放边境后的情况。中国是全球最大的黄金消费国。
晴天云2023-01-09

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