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放水加息与币圈涨跌的关系

对币市几乎没有影响，因此，币圈总体受到美联储政策影响。投资币圈，必须关注这些宏观指标。 1.无限放水的两大启示在2020年“312”全球疫情爆发前后，受新冠和油价崩盘影响，美股下跌触发连续熔断机制（即下跌到一定幅度时，暂停交易一段时间，避免恐惧蔓延，但熔断本身实际上会进一步加剧恐惧），仅3月份就连续出现四次熔断， 2020年3月9日，標普500指數開盤後跌7%，觸發第一層熔斷機制。 2020年3月12日，标普500指数开盘後短时间内跌幅超过7%，再次触发第一层熔断机制。 2020年3月16日，标普500指数开盘下跌220.60点，跌幅8.14%，触发当月第三次熔断。 2020年3月18日，标普500指数盘中下跌177.29点，跌幅7.01%，触发当月第四次熔断。同年，币圈经历了被称为“312”的连续大跌，BTC在三天内，从9100跌到3700。一开始是由于市场的恐惧情绪，其后则是由于交易所的合约被连环爆仓（即没有了对手盘的情况下，导致一个仓位爆仓之后引发更多的仓位，并不断叠加），最后还是最大的合约平台BITMEX采取断网的方式，才阻止了这一次比特币因连环爆仓导致的可怕下跌。当时，整个市场哀鸿遍野，人们陷入极度恐惧，很多人认为比特币还将持续下跌至1000以下。但这时，美联储出手了，于当年3月23日开启了无限量QE，即“市场要多少钱，美联储就给多少钱”，在那之后，美股和币圈顶着恐惧情绪，开启了持续的上涨，开启了史无前例的大牛市。 2020年，美联储发行的货币达到历史新高（甚至超过之前1959年至2000之间所有增发的总额）。当前，美联储不断加息，币圈极度恐惧，BTC在20000，ETH在1300位置反复小幅震荡，而回顾当时的无限QE，有两点值得聪明的投资者总结：要坚定信心！美联储有超能力。在美联储出台无限QE政策之前的一周，就已经在2020年3月16日启动了“零利率+7000亿美元QE”的政策，发现效果不佳，市场还是极度恐惧，在一周之后就开启了无限量放水模式。审视当前市场，美储储为了应对当下不断升高的物价，而采取不断加息的操作，其实意味着尽管当下行情低迷，但一切都在无形的调控大手的既定节奏中。将来当危机缓和，通胀降低时，美联储仍然将走回加息的路上来，聪明的投资者要对未来有坚定的信心。巴菲特：别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。要充满耐心！利率变化到趋势，需要时间。参照上面的熔断历史，你会注意到在零利率之后，市场继续在熔断，而即使开启了无限QE之后，之后仍然触发了熔断机制，并在那之后道指继续暴跌了1000点。当时无限QE的背景之下，如果去看市场的各种所谓专家的分析，大多也是人云亦云的唱衰，怀疑是否政策是否能起到救市作用等。长期主义者才能笑到最后，不要被市场情绪受影响，保持充分耐心与坚定信心！思考：为什么美联储放水（增发货币）金融市场就会上涨呢？而加息就会下跌呢？投资者应该怎么操作？ 2. 放水、加息与涨跌的关系 2008年10月，一位名叫中本聪的化名程序员发表《比特币：点对点电子现金系统》白皮书，他在白皮书中描述了一种去中心化数字货币的协议。他把这个协议称为比特币，比特币的出现，其最初目前主要是为了无止境的货币增发与通货膨胀。一是信心因素 “信心比黄金还重要”，金融市场无论是股市还是币圈，都是一个信心和共识的游戏，美联储放水市场信心上升，加息则市场信心下降。在信心上升期间，行情上涨，并进一步强化信心。在信心下降期间，行情下跌，并进一步强化恐惧。作为聪明的投资者，最重要的不要被行情的下跌和上涨影响，而是直面信心背后的利率变化。注意：在格雷厄姆和巴菲特的投资逻辑中，他们的理论并不十分关注宏观政策，他们关心的是我们在此前第一章已经强调过的投资逻辑。因为币圈的高波动性，我认为当币圈与宏观的关系如此紧密，波动如此之大时，应将经典的理论作币圈实际的结合，也就是我们可以或应该在加息的周期择机买入，而在降息的周期择机考虑卖出一部分。如果想完整践行价值投资的理论，也可以在加息周息考虑逐渐将山寨币种（一般指不知名的，市值排名较为靠后的新币、小币）换为市值最大的BTC。如果你的标的足够好，好到可以完全不管宏观、经济形势、短期事件，只要按照既定策略操作即可，此时唯一需要的不过是考虑一下我们谈过的如何赚取利息。二是经济因素在放水周期，市场上有大量的闲钱，在寻找可投资或投机的标的。比如：2020年的大放水之中，企业和个人都领到了大量的钱，小微企业可能领到百万美元，而甚至个人也领取大额的现金（2020年３月向居民直接发放的现金达3000亿美元），这些钱中有些流入股市，少部分流入币圈。在大牛市中，人们争先恐后地买入股票，闭着眼睛都能赚钱，于是引发更多的购买热情：毫无投资经验的投资者用1秒种就可以决定买入一个他没有听过的币种。但是，这些发的钱从哪来的？最后又是谁买单呢？当疯狂的情绪冷却，各种劣质项目的参与者，就变成了一个跑得快的游戏。钱是凭空印出来，你的钱多了，市场的钱也多了，物价上涨，投资品上涨，但手中货币的购买力开始下降，直到股票和加密货币崩盘。聪明的投资者为了对抗通货膨胀，总是需要将一部分法币进行投资，以对抗通胀，但要始终牢记28的仓位管理，在市场极度FOMO（Fear of missing out，意味怕错过）时，及时调整仓位组成。 “通过连续的通货膨胀过程，政府可以秘密地、不为人知地没收公民财富的一部分。用这种办法可以任意剥夺人民的财富，在使多数人贫穷的过程中，却使少数人暴富。”凯恩斯。来源：金色财经

金色财经2022-10-14

美元何时见顶？花旗：全球经济复苏之际 “美联储鸽派”放缓加息难说服抛售美元避风港

，”Kong说。现在焦点转移到下个月的美联储政策会议上，预计将再次加息75个基点。美元兑日元报147.43，与前一交易日触及的32年高点147.665相差不远。投资者仍密切关注政府干预以支撑脆弱的货币，日本财务大臣铃木俊一重申政府准备采取“适当行动”应对货币过度波动。上个月，日本自1998年以来首次干预买入日元，试图支撑受重创的日元。澳大利亚国家银行的外汇策略师罗德里戈·卡特里尔(Rodrigo Catril)表示，这里的任何干预都将与贬值速度有关，而不是具体水平。与此同时，英镑兑美元最新报1.1309美元，当日下跌0.18%，扭转了早前因英国政府财政计划可能掉头而导致大幅上涨。澳元兑美元上涨0.22%至0.631美元，脱离前一交易日触及的两年半低点。美国通胀根深蒂固通货膨胀正在向美国经济中蔓延，使人们寄希望于美联储将减少可能使美国乃至世界陷入衰退的加息的大门。不包括食品和能源在内的核心通胀率在9月份较上年同期跃升至6.6%的40年高点，超过预期并引发美国债券市场下滑，因为投资者押注美联储将被迫再增加两个75基点。这给已经放缓的美国经济带来了麻烦，因为飙升的价格侵蚀了薪水，而更高的借贷成本压低了房地产市场。周四的通胀报告显示了广泛的价格压力，食品、住所和医疗服务的成本大幅上涨。 SPI Asset Management管理合伙人斯蒂芬·英尼斯在一份报告中表示：“美联储不可能在今年考虑支点，整个经济都明显感受到了通胀的第二轮影响。”数据公布后，美股下跌，但随后反弹。美国国债收益率回落，但当天仍保持较高水平，衡量抵押贷款利率的一项关键指标飙升至接近7%的20年高位。根据美国劳工统计局的数据，9月份总体消费者价格通胀率为8.2%，连续第七个月保持在8%以上。食品成本比去年同期上涨超过11%，抵消了汽油价格的下跌，租金继续攀升。另一个月的价格飙升是美国总统拜登现在最不想看到的事情。拜登竞选活动在不到四个星期的中期选举中保持微弱的国会多数席位，但他一直希望大流行的价格飙升很快就会消失，尽管他警告美国人他们可能会面临“轻微的衰退”。9月份的消费者价格数据以及美联储可能的反应只会加剧这种风险，拜登和他的经济团队周四表示，数据有进展的迹象，并指责共和党接管国会将推高成本。美国通胀的持续对世界其他地区来说同样是个坏消息，世界其他地区越来越感受到美联储控制物价的斗争所带来的压力。美国利率的迅速攀升，美联储已经将基准利率从3月份的近零水平提高到3.25%，已将美元推高至20年来的高位，并迫使其他央行跟上步伐，否则将面临进一步贬值的风险。“每个人都必须遵循，”这是欧盟最高外交官Josep Borrell所说的。

小萧2022-10-14

美国核心通胀“爆表” 巴克莱：美联储将更加激进地加息

强于预期的美国通胀报告促使巴克莱改变对美联储政策举措的预期。巴克莱高级经济学家Jonathan Millar在一份报告中表示：“我们现在预计，美联储将在未来几次会议上采取更激进、更超前的加息举措。” 巴克莱目前预计，美联储政策制定者将在12月将联邦基金利率上调75个基点，此前该行预计美联储将在此次会议上加息50个基点。对于2023年的首次会议，巴克莱预计美联储将加息50个基点，高于此前预测的25个基点。巴克莱坚持认为，由鲍威尔(Jerome Powell)领导的联邦公开市场委员会(FOMC)会在11月会议上将利率上调75个基点。综合这些因素，联邦基金利率将在明年2月份升至5%-5.25%的区间。巴克莱此前预计利率区间为4.5%至4.75%。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)周四公布的数据显示，美国9月核心消费者物价指数(CPI)同比上涨6.6%，为1982年以来的最快涨幅。彭博社调查的经济学家的预期为6.5%。 Millar说：“核心服务领域的意外是广泛的，反映出住房部分租金和非住房服务的环比增长0.9%。”他指出，业主等价租金(Owners' Equivalent Rent)和主要居所租金(Primary Residence Rent)指标环比增幅均加速至0.8%。在9月份的通胀报告公布后，投资者认为，美联储在12月份的会议上加息75个基点的可能性增加了一倍。巴克莱表示：“由于FOMC的后顾性反应功能加剧了过度紧缩的风险，我们现在预计FOMC将在2023年的最后三次会议上将基金利率下调75个基点。”这些举措将使联邦基金利率目标区间在明年年底达到4.25%-4.5%，而该行此前的预期为4%-4.25%。外界预计美联储将在11月1日至2日的会议上连续第四次加息75个基点，这也将是2022年第六次加息。美联储联邦基金利率目前位于3%-3.25%。

tqttier2022-10-14

阴霾笼罩！CPI数据让政策转向和经济软着陆“渐行渐远” 分析人士怒批：美联储加息太晚了！

日），CPI数据公布后，市场人士认为，美联储政策转向和经济软着陆难以想象。 Laffer Tengler投资公司总裁Arthur Laffer表示，（CPI）这是很高的数字。美联储下个月肯定会加息75个基点，如果12月加息50或75个基点，我不会感到惊讶。数据显示，美国9月未季调CPI年率录得8.2%，高于预期的8.1%。9月未季调核心CPI年率录得6.6%，为1982年8月以来最高。 CPI高于预期，令美国民众备受压力，并为美联储维持其历史性的加息步伐提供了理由。核心CPI数据显示，9月份物价环比上涨0.6%，与8月份0.6%的涨幅持平。这一数据令投资者感到意外，并引发市场暴跌，因为人们越来越担心持续的通胀将促使美联储采取更激进的行动。美联储今年已五次上调基准利率，这是通过压制消费者和企业需求为经济降温计划的一部分。 Laffer强调，基本上，这个季度是衰退的开始，尽管它可能要到第一季度才会在数字上表现出来。你可以从房地产股票进行观察。在3.5%的失业率下，美联储不可能在今年年底之前停止加息。现在任何人说美联储可能转向都是一厢情愿的想法。美联储现在必须处理好通胀问题。他们加息越多，软着陆也就变成了一厢情愿的想法。我们将迎来一个非常疲软的第四季度，甚至可能出现负增长。凯斯资本顾问管理合伙人Kenny Polcari表示，通胀数据公布后，市场崩溃了，这一点都不令人惊讶，很明显是美联储让我们处于这样的境地，他们几个月前就应该采取更激进的措施，但他们没有，现在他们可能会被迫在12月再加息75个基点。因为本月油价上涨了22%，11月公布的CPI和PPI将会更高。美联储加息太晚了，而且它没有起作用，因为通胀正变得根深蒂固，所以我认为美联储加息现在没有起作用。

Dan19772022-10-13

美初请人数达六周新高！主要受飓风伊恩影响，数据不会“左右”美联储决定

飙升。然而，根据周三公布的会议记录，美联储政策制定者在9月份的会议上表示，劳动力市场仍然“非常紧张”。

Dan19772022-10-13

毁灭性的数据！核心CPI重回40年高位黄金跌破1650 市场完全定价鲍威尔“鹰鸽嘹亮 ”

炉前的零几率。美国短期利率交易员预计，美联储政策利率在2023年3月达到4.75%-5%区间的可能性越来越大。 CNBC表示，CPI超过预期，美国10年期国债收益率回升至4%以上。9月消费者购买各类商品和服务的价格增幅超过预期，通胀压力继续打压美国经济。财经网站Forexlive评论称，在数据公布之前，联邦基金期货市场的定价显示，明年三月终端利率为4.65%，而现在升至4.84%。目前市场预期11月美联储加息100个基点的概率为13%。随着美元的飙升，这些数据将导致市场上出现一些巨大的波动。美联储官员释放鹰派信号美联储理事鲍曼(Michelle Bowman) 在周三表示，若通胀迟迟没有出现缓和迹象，她将支持更多大幅加息行动。鲍曼提到，美联储的下一步动作取决于通胀表现，若没有看到下滑迹象，应该继续保留大幅调升利率这个选项，但若通胀开始降温，放慢加息步调会是合理的。然而鲍曼认为目前还没有降息的可能，为了使通胀降温，她重申必须将利率升到限制性水平，并维持一段时间。目前还不清楚需要将利率升到多高，以及限制性政策立场需要维持多久。周三稍早公布的美联储会议纪要显示，在对抗通胀方面，官员们认为采取太少行动所付出的代价比过度行动还要更高，不过本次纪录也出现有关调整加息步伐的讨论，显示与会官员仍希望在不引发经济衰退的情况下遏制通胀。

Dan19772022-10-13

重磅！CPI数据大爆表！黄金高台跳水直奔1650 美联储或加息100个基点再被“搬上桌面”

炉前的零几率。美国短期利率交易员预计，美联储政策利率在2023年3月达到4.75%-5%区间的可能性越来越大。机构评论机构评美国CPI数据：包括核心通胀在内的9月份通胀数据出人意料地高企，这强化了美联储将在11月会议上加息75个基点的预期。机构评美国CPI数据：根据今天的CPI报告，10年期国债收益率很难不突破4%。收益率曲线可能会继续趋平，并重新测试近期的低点，因为市场可能会消化美联储更激进的终端利率。

Dan19772022-10-13

通胀数据即将公布多空双方严阵以待

75个基点的举动是非常激进的。他表示，美联储政策转向的门槛“非常高”，目前远没到这程度。美联储理事鲍曼称，如果没有看到通胀下降的迹象，“大幅”加息应该仍在考虑之列，完全支持美联储加息75个基点。 12、欧洲央行行长拉加德周三表示，欧元区并未陷入衰退，经济仍在增长。欧洲央行管委霍尔兹曼表示，如果欧洲央行在未来两次会议上共加息125bps，就能在年底前接近其中性利率水平。消息人士称，欧洲央行政策制定者接近达成协议，改变有针对性的长期再融资操作（TLTRO）的条款。 13、NASA固态电池重大突破，能量密度约为特斯拉4680电池两倍。【加密市场消息】多家Web3隐私技术公司发起成立通用隐私联盟，还将设立UPA法律辩护基金 10月13日消息，多家Web3隐私技术公司在以太坊开发者大会DevCon发起成立通用隐私联盟Universal Privacy Alliance（UPA），这些Web3公司包括Nym、p0xeidon labs(Manta Network)、Orchid、Secret Network（SCRT Labs）和Oasis Network（Oasis Foundation）等。该联盟将设立UPA法律辩护基金，以捍卫构建和使用全栈隐私工具的权力。美联储监管副主席：美联储正与多机构开展加密监管合作金色财经报道，美联储监管副主席Michael Barr在DC金融科技周表示，加密资产相关活动需要进行监督，以及确保加密服务提供商与其他金融服务提供商受到类似的监管保障措施。美联储正在与美国货币监理署（OCC）和美国联邦存款保险公司（FDIC）合作，以确保银行可能参与的加密资产相关活动受到良好监管，以保护客户和金融机构。另外，稳定币也可能会对金融稳定构成风险，美联储也在该领域与其他监管机构合作。比特币矿工储备跌至191万枚BTC，创12年新低金色财经报道，IntoTheBlock披露截至10月12日下午的数据显示，比特币矿工储备跌至191万枚BTC，创近12年以来新低。此外，自2022年初以来，比特币矿工储备仅有46天高于200万枚BTC。比特币矿工储备于2010年2月19日首次超过200万枚。（Decrypt）【行情分析】《BTC/USDT》《BTC：日线图》 BTC从日线图看，大跌势虽然现在有所放缓，但是反弹力量也非常的弱，近三日以来的K线一直被均线和反压力线的双重压制所控制，如果再抬不起头来，后面很可能将打开新的下跌空间，重要数据CPI今晚公布，做多的要小心。《BTC：4小时图》 BTC从4小时图看，图中的走势自从跌落到中期均线（粉色）以后，一直被其压制，现在是第三次压制了，后面很可能还将有一次下跌，做空为宜。《BTC：1小时图》 BTC从1小时图看，近期地位调整走势逐渐演化成了三角形中继结构，中继走势一旦确立跌破，行情又将开启跌势。所以，反弹做空仍是现在的首选思路。《ETH/USDT》《ETH：日线图》 ETH从日线图看，粉色园区中的K线组合弱的可怜，毫无反击的霸气，后面顺势下跌的概率很大。加之均线不依不饶的压制，后市跌面较大。《ETH：4小时图》 ETH从4小时图看，走势有节奏的下落，均线有节制的压制反弹，现在是第三次压制了，而且价格现在已经跌破到了支撑线以下，看空的概率大增。思路，反弹做空。 ETH从1小时图看，前两次均线死叉之后均出现了幅度客观的跌势，这次又出现死叉，后面下跌的概率由此增加不少。顺势做空，不猜底的做法才是正确做法。（以上为个人观点，不作为投资依据）来源：金色财经

金色财经2022-10-13

煤焦季报：市场供应偏紧，终端需求变化主导煤焦走势

金融界2022-10-13

黄金期货未来几周恐再大跌逾75美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

析师称，目前金价受到美债收益率、美元、美联储政策信息等多种因素的交织影响，而美元表现与美联储政策及利率息息相关。此外，美国周三公布的生产者物价指数(PPI)高于预期，对周四的消费者物价指数(CPI)而言也不是个好兆头。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周三收盘下跌8.50美元，跌幅0.5%，报1677.50美元/盎司。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货在1660-1700美元/盎司区间横盘交易。但只要保持在1700美元/盎司阻力位下方，那么未来几周黄金期货仍有可能跌向1600美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货看起来稳定在19美元/盎司左右。前景仍然看跌，未来几个交易日料跌向18.50-18.00美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货进一步下跌，可能测试90.50-90美元/桶的关键支撑位，然后料出现反弹。如果不能维持在90.50-90美元/桶以上，那么这可能拖累布油价格进一步跌至85美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已经跌破87.50美元/桶。观点仍为看跌，料测试85美元/桶，然后可能出现逆转。如果不能从85美元/桶反弹，将进一步看跌至82.50美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货区间波动，可能在3.3-3.5美元/磅的宽区间内交易，同时在3.37-3.5美元/磅的窄区间内交易，存在看空倾向，并跌向区间低端。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-13

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